四川宏达化工股份有限公司2002年半年度报告摘要

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司的简要情况, 报告全文同时刊登
于www.see.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
    公司半年度财务会计报告未经审计。
    公司董事刘汉先生、孙晓东先生因工作原因未出席本次董事会, 授权董事刘海
龙先生代为出席并行使表决权。
    
    

一    公司基本情况简介

    一、公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：宏达股份
    股票代码：600331
    二、公司董事会秘书：王延俊
    证券事务代表：王礼春
    联系地址：四川省成都市锦里东路2号
    电话：028-86141081
    传真：028-86140372
    电子信箱：hongdazqb＠163.net
    三、主要财务数据和指标

                                                     单位：人民币元
    财 务 指 标                    2002年6月30日     2001年12月31日
    股东权益（扣除少数股东权益）  674,329,014.80    661,571,413.85
    每股净资产                              5.19              5.09
    调整后的每股净资产                      5.16              5.06
                                     2002年1-6月        2001年1-6月
                                （总股本13000万股）  （总股本8000万股）
    净利润                          12,757,600.95      14,512,345.40
    扣除非经常性损益后的净利润       9,483,894.78      14,534,199.70
    全面摊薄每股收益                         0.10               0.18
    全面摊薄净资产收益率（%）                1.89               6.27
    每股经营活动产生的现金流量净额          -0.95               0.09
    注：扣除非经常性损益的项目及金额：   4,918,814.42 
    项  目
    1、营业外收入净额                             4,918,814.42
    2、所得税影响额                               1,623,208.76

    
    

二    股本变动和主要股东持股情况

    一、股份变动情况
    报告期内公司股本结构发生以下变化：2002年6月3日川化集团有限责任公司与
什邡宏达发展有限公司签定了股权转让协议,将其所持有的本公司192万股（占总股
本的1.48%）法人股协议转让给什邡宏达发展有限公司,每股转让价为3.00元人民币,
共计576万元。转让后,宏达股份的总股本不变, 什邡宏达发展有限公司持有宏达股
份2,979.2万股,占总股本22.9%,川化集团有限责任公司不再持有本公司股权。
    股权过户手续正在办理中。
    二、报告期期末股东总数：23,272名
    三、报告期末公司主要股东持股情况：
    公司前十名股东持股情况表

    序号    股东名称              持股数量（股）股本性质 占总股本比例（%）
    1    什邡宏达发展有限公司       27,872,000    法人股       21.44
    2    广汉市平原实业发展有限公司 20,912,000    法人股       16.09
    3    绵阳市益多园房地产
         开发有限责任公司           14,800,000    法人股       11.38
    4    成都宏昌化工建材商贸公司   12,208,000    法人股        9.39  
    5    川化集团有限责任公司        1,920,000    法人股        1.48
    6    泰和基金                      758,720    社会公众股    0.58
    7    鹏华成长                      577,000    社会公众股    0.44
    8    景博基金                      364,450    社会公众股    0.28
    9    国元证券                      304,075    社会公众股    0.23
    10   什邡市电力公司                288,000    法人股        0.22

    注：1) 报告期内,持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结
情况。
    2)本公司上述股东中第一名和第二名股东存在关联关系（详见3月28日《上海
证券报》刊登的公司年报摘要内容）,除此以外,其他法人股东之间无关联关系。第
六名、七名、八名、九名为流通股股东,未知有否关联关系。
    3）什邡市电力公司股票帐户更名为什邡明珠电力有限责任公司,现已办完股权
更名手续。
    四、报告期公司控股股东未发生变化。
    
    

三    董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况：报告期内无变化。
    二、董事、监事、高级管理人员变动情况：
    1、2002年2月8日,公司2002年第一次临时股东大会选举刘沧龙、刘汉、刘海龙、
孙晓东、高潮、周子江、周佑禄为第三届董事会董事,孙传敏、 邓长根为第三届董
事会独立董事；选举王保林、王怀俊为第三届监事会监事, 与公司职工代表大会选
举产生的职工监事胡世清共同组成公司第三届监事会。
    2、2002年2月8日,公司第三届董事会第一次会议选举刘沧龙为公司董事长, 刘
汉为公司副董事长；聘任刘海龙为公司总经理,聘任张照海为公司副总经理,聘任王
延俊为公司董事会秘书,聘任包维春为公司总会计师,聘任葛益勋为公司总工程师。
    3、2002年2月8日,公司第三届监事会第一次会议选举王保林为公司第三届监事
会召集人。
    4、2002年3月26日, 公司第三届二次董事会议审议通过了聘任杨骞为公司副总
经理。
    5、2002年6月26日,公司第三届四次董事会决议推荐仓玲女士为公司独立董事,
待股东大会通过,决议刊登在2002年6月27日的《上海证券报》。
    
    

四    管理层讨论与分析

    一、报告期主要经营成果及财务状况分析
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金与现金等价物增加额同比增
减变化

                                                         金额（人民币元）
    项目                  本期数           上年同期数         增减比率(%)
    主营业务收入       183,109,189.89     189,787,825.97           -3.52
    主营业务利润        40,017,645.81      47,096,055.52          -15.03
    净利润              12,757,600.95      14,512,345.40          -12.09
    现金与现金        -179,892,347.56     -13,679,001.52       -1,215.10
    等价物净增加额  

    1 ）主营业务收入报告期比上年同期数减少是因今年一季度公司下属什化分公
司检修锅炉,春节停电等影响该公司生产量、销售量。
    2）主营业务利润、净利润报告期比上年同期数减少,主要是因什化分公司检修
锅炉及停电影响,使该公司主营业务利润、净利润报告期比上年同期下降。
    3）现金与现金等价物净增加额报告期比上年同期数下降,主要是因资金投入募
股项目及大量购买原材料。
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化

                                                      金额（人民币元）
    项目               本期数               年初数       增减比率（%）
    总资产         1,171,197,974.21      1,145,447,720.32      2.25
    股东权益         674,329,014.80        661,571,413.85      1.93

    二、报告期公司经营情况
    1、本公司主要从事锌锭、氧化锌、普通过磷酸钙、工业硫酸、锌焙砂、 复混
肥、磷酸氢钙、磷酸一铵、肥钙等的生产和销售。
    2、报告期内,公司实现主营业务收入18,311万元人民币,比去年同期的18,9 79
万元人民币下降3.51 %。
    3、公司主营业务行业以及地区构成情况
    本公司主要产品分别属于冶金和化工两大行业,情况如下：

    主营业务行业构成情况                    单位：人民币元
    行业               主营收入                主营成本
    化工业           91,761,964.00           64,956,102.59
    冶金业           91,347,225.89           74,892,096.46
    主营业务地区分布情况                     单位：人民币元
    地区       行业            主营收入        主营成本
    国内      化工业       91,761,964.00       64,956,102.59
              冶金业       71,197,429.75       59,147,803.83
    国外      化工业             ----
              冶金业       20,149,796.14       15,744,292.63
    4、主营业务构成变化情况
                 占主营收入的比例（%）         占主营成本的比例（%）
    行业   2002年1-6月     2001年1-6月    2002年1-6月     2001年1-6月
    化工        50.11          50.13          45.41          48.94
    冶金        49.89          49.87          54.59          51.06

    报告期内,本公司主营业务及其结构未发生较大变化。
    5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
    三、报告期公司投资情况
    公司于2001年12月6日向社会公开发行5000万股普通股股票,募集资金净额为44,
167.40万元。截止2002年6月30日,公司投入使用的募集资金为 22,962.48 万元,占
募集资金的51.99 %,尚未使用的募集资金21,204.92万元,占募集资金的 4 8.01 %,
全部存放于公司在银行的募集资金专用帐户。
    （1）年产3万吨电解锌技改工程
    项目预计投资总额为4,985万元（含流动资金,下同）,其中：固定资产投资为4,
231万元。截止2002年6月30日,已投入募集资金4,754.08万元,占项目投资总额的95.
37%。目前已进入试生产阶段,暂未产生效益。
    （2）年产2万吨氧化锌技改工程
    项目预计投资总额为4,875万元,其中：固定资产投资为3,977万元。截止20 02
年6月30日,已投入募集资金4,758.12万元,占项目投资总额的97.60%。 目前工程尚
未完工,未产生效益。
    （3）年产6万吨烟气硫酸技改工程
    项目预计投资总额为4,976万元,其中：固定资产投资为4,231万元。截止20 02
年6月30日,已投入募集资金4,492.60万元,占项目投资总额的90.29%。 目前工程已
进入试生产阶段,暂未产生效益。
    （4）硫酸配套3,000kw余热发电及生产配套技改工程
    项目预计投资总额为4,990万元,其中：固定资产投资为4,130万元。截止20 02
年6月30日,已投入募集资金737.85万元,占项目投资总额的14.79%。 目前工程尚未
完工,未产生效益。
    （5）年产20万吨硫基三元复合肥技改工程
    项目建设预计投资总额为5,900万元,其中：固定资产投资为4,600万元。 截止
2002年6月30日,已投入募集资金1,710.19万元,占项目投资总额的28.99%。 目前工
程尚未完工,未产生效益。
    （6）年产3万吨湿法磷酸技改工程
    项目预计投资总额为4,933万元,其中：固定资产投资为3,206万元。截止20 02
年6月30日,已投入募集资金5,297.49万元,占项目投资总额的107.39%, 目前该项目
已全面完工投入正常生产,但尚未办理竣工验收手续。
    （7）年产18万吨硫磺制酸技改工程
    项目预计投资总额为4,878万元,其中：固定资产投资为3,982万元。截止20 02
年6月30日,已投入募集资金1,052.91万元,占项目投资总额的21.58%。 目前工程尚
未完工,未产生效益。
    （8）年产2万吨硫酸锌技改工程
    项目预计投资总额为3,952万元,其中：固定资产投资为3,391万元。截止20 02
年6月30日,工程尚未开工。
    （9）年产2万吨磷酸二氢钾技改工程 
    项目投资总额为4,980万元,其中：固定资产投资为3,437万元。截止2002年6月
30日,已投入募集资金159.25万元,占项目投资总额的3.20%。目前工程尚未完工,未
产生效益。
    四、下半年经营计划
    下半年公司将继续加快募股项目建设,扩大生产规模尽早体现规模效益。
    1、严格按照《证券法》《公司法》等法律法规的要求,结合中国证监会、国家
经贸委关于开展建立现代企业制度的精神,积极配合有关部门的工作,找出差距, 认
真解决,确保公司的健康发展。
    2、精心组织实施募股项目建设,进行科学化工程进度管理, 标准化工程质量管
理,按照公司制定的《募集资金管理办法》充分高效地使用募股资金,保障募股项目
的顺利实施。
    3、强化公司内部目标管理,加强各项技术改造,积极拓展国际市场,提高产品的
市场占有率,确保今年各项指标的完成。
    
    

五    重要事项

    一、公司上年度利润分配方案,报告期内实施情况：
    2002年4月29日公司年度股东大会通过了2001年度利润分配方案：以2001 年年
末总股本13000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）,2  002
年6月10日公司在《上海证券报》上刊登2001年度分派息公告,股权登记日为2002年
6月13日,除息日为2002年6月14日,红利发放日为2002年6月20日,该分配方案已实施
完毕。
    二、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    三、公司在报告期内无重大资产收购、出售或处置。
    四、报告期内无重大关联交易。
    五、公司在报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产事宜。
    六、公司在报告期内无委托理财事项。
    七、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东未发生对公司经营成果、
财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    八、公司半年度财务报告未经审计。
    九、其他重要事项
    报告期内公司没有发生未曾在临时报告中披露的其他重要事项。
    
    

六  财务报告（未经审计）

    （一）会计报表（见附表）
    （二）会计报表附注
    1、报告期内,未发生会计政策、会计估计与会计差错更正事项；
    2、报告期内,财务报表合并范围发生变动, 新增子公司四川华宏经济技术投资
有限公司。截止2002年6月30日,公司持有四川华宏经济技术投资有限公司95% 的股
权,纳入合并范围。
    

    四川宏达化工股份有限公司
    董事长：刘沧龙
    二00二年八月六日

                                   资产负债表
    编制单位：四川宏达化工股份有限公司                 单位：人民币元
     资  产                       行次       年初数            期未数
                                             合并数           合并数     
    流动资产：                                                           
    货币资金                       1    499,642,106.25     319,749,758.69
    短期投资                       2                                     
    应收票据                       3      6,885,000.00       4,840,000.00
    应收股利                       4                                     
    应收利息                       5                                     
    应收帐款                       6     55,234,204.86      58,186,939.23
    其他应收款                     7      6,909,127.01      27,710,489.63
    预付帐款                       8     37,983,983.45      90,988,143.13
    应收补贴款                     9                                     
    存货                          10     41,707,348.67      89,654,625.31
    待摊费用                      11        727,139.86         907,191.08
    待处理流动资产净损失          12                                     
    一年内到期的长期债券投资      21                                     
    其他流动资产                  24                                     
    流动资产合计                  31    649,088,910.10     592,037,147.07
    长期投资：                                                           
    长期股权投资                  32                                     
    长期债权投资                  34                                     
    长期投资合计                  38                                    -
    固定资产：                                                           
    固定资产原价                  39    510,745,688.66     511,324,669.16
    减：累计折旧                  40    142,485,953.63     154,877,851.70
    固定资产净值                  41    368,259,735.03     356,446,817.46
    减:固定资产减值准备           42                                     
    固定资产净额                  43    368,259,735.03     356,446,817.46
    工程物资                      44      8,882,014.03      17,766,380.69
    在建工程                      45     89,510,942.15     174,849,752.44
    固定资产清理                  46                                     
    待处理固定资产净损失          47                                     
    固定资产合计                  50    466,652,691.21     549,062,950.59
    无形资产及其他资产：                                                 
    无形资产                      51     29,450,519.01      29,869,607.64
    长期待摊费用                  52        255,600.00         228,268.91
    其他长期资产                  53                                     
    无形资产及其他资产合计        60     29,706,119.01      30,097,876.55
    递延税项：                                                           
    递延税款借项                  61                                     
    资产总计                      67  1,145,447,720.32   1,171,197,974.21
    流动负债：                                                           
    短期借款                      68    238,330,000.00     393,970,000.00
    应付票据                      69      4,000,000.00       4,000,000.00
    应付账款                      70     32,217,923.06      29,786,221.04
    预收账款                      71     30,115,541.83      12,816,435.18
    应付工资                      72      1,065,802.93         771,830.04
    应付福利费                    73      6,016,337.93       7,119,588.21
    应付股利                      74     19,500,000.00                   
    应交税金                      75     -5,012,827.24      -5,694,191.89
    其他应交款                    80         61,822.03           5,623.67
    其他应付款                    81     25,177,723.78      25,694,418.43
    预提费用                      82      4,349,002.00       8,983,736.68
    预计负债                      83                                     
    一年内到期的长期负债          86      4,200,000.00                   
    其他流动负债                  90                                     
    流动负债合计                 100    360,021,326.32     477,453,661.36
    长期负债：                                                           
    长期借款                     101    101,440,000.00                   
    应付债券                     102                                     
    长期应付款                   103                                     
    专项应付款                   106      1,419,960.00       1,419,960.00
    其他长期负债                 108                                     
    长期负债合计                 110    102,859,960.00       1,419,960.00
    递延税项：                                                           
    递延税款贷项                 111      1,919,777.43       1,919,777.43
    负债合计                     112    464,801,063.75     480,793,398.79
    递延收益                     113     18,866,063.48      13,944,481.70
    少数股东权益                 114        209,179.24       2,131,078.92
    所有者权益(或股东权益):                                              
    实收资本(或股本)             115    130,000,000.00     130,000,000.00
    减:已归还投资                116                                     
    实收资本(或股本)净额         117    130,000,000.00     130,000,000.00
    资本公积                     118    395,609,524.91     395,609,524.91
    盈余公积                     119     66,647,810.73      66,647,810.73
    其中:法定公益金              120     24,187,647.72      24,187,647.72
    未分配利润                   121     69,314,078.21      82,071,679.16
    所有者权益合计               122    661,571,413.85     674,329,014.80
    负债和所有者权益                                   
    (或股东权益)总计             135  1,145,447,720.32   1,171,197,974.21

     资  产                       行次        年初数            期未数
                                            母公司             母公司    
    流动资产：                                                           
    货币资金                       1    496,792,796.81     316,395,136.67
    短期投资                       2                                     
    应收票据                       3      6,885,000.00       4,840,000.00
    应收股利                       4                                     
    应收利息                       5                                     
    应收帐款                       6     54,299,352.71      57,607,149.64
    其他应收款                     7      6,763,049.92      26,599,920.11
    预付帐款                       8     37,880,856.16      82,988,143.13
    应收补贴款                     9                                     
    存货                          10     40,914,282.53      88,497,561.88
    待摊费用                      11        513,535.10         889,139.93
    待处理流动资产净损失          12                                     
    一年内到期的长期债券投资      21                                     
    其他流动资产                  24                                     
    流动资产合计                  31    644,048,873.23     577,817,051.36
    长期投资：                                                           
    长期股权投资                  32     10,145,193.37      46,706,252.89
    长期债权投资                  34                                     
    长期投资合计                  38     10,145,193.37      46,706,252.89
    固定资产：                                                           
    固定资产原价                  39    493,951,211.21     494,513,191.71
    减：累计折旧                  40    130,856,114.27     142,765,995.14
    固定资产净值                  41    363,095,096.94     351,747,196.57
    减:固定资产减值准备           42                                     
    固定资产净额                  43    363,095,096.94     351,747,196.57
    工程物资                      44      8,882,014.03      17,766,380.69
    在建工程                      45     89,422,938.78     174,712,583.37
    固定资产清理                  46                                     
    待处理固定资产净损失          47                                     
    固定资产合计                  50    461,400,049.75     544,226,160.63
    无形资产及其他资产：                                                 
    无形资产                      51     27,369,961.45      27,819,027.78
    长期待摊费用                  52                                     
    其他长期资产                  53                                     
    无形资产及其他资产合计        60     27,369,961.45      27,819,027.78
    递延税项：                                                           
    递延税款借项                  61                                     
    资产总计                      67  1,142,964,077.80   1,196,568,492.66
    流动负债：                                                           
    短期借款                      68    235,330,000.00     390,970,000.00
    应付票据                      69      4,000,000.00       4,000,000.00
    应付账款                      70     31,451,960.64      29,309,323.21
    预收账款                      71     30,115,541.83      40,816,435.18
    应付工资                      72        912,881.65         736,471.98
    应付福利费                    73      5,739,280.91       6,904,534.99
    应付股利                      74     19,500,000.00                   
    应交税金                      75     -5,470,773.08      -6,427,002.39
    其他应交款                    80         59,946.77           2,312.69
    其他应付款                    81     27,559,022.32      29,659,446.39
    预提费用                      82      4,349,002.00       8,983,736.68
    预计负债                      83                                     
    一年内到期的长期负债          86      4,200,000.00                   
    其他流动负债                  90                                     
    流动负债合计                 100    357,746,863.04     504,955,258.73
    长期负债：                                                           
    长期借款                     101    101,440,000.00                   
    应付债券                     102                                     
    长期应付款                   103                                     
    专项应付款                   106      1,419,960.00       1,419,960.00
    其他长期负债                 108                                     
    长期负债合计                 110    102,859,960.00       1,419,960.00
    递延税项：                                                           
    递延税款贷项                 111      1,919,777.43       1,919,777.43
    负债合计                     112    462,526,600.47     508,294,996.16
    递延收益                     113     18,866,063.48      13,944,481.70
    少数股东权益                 114                                     
    所有者权益(或股东权益):                                              
    实收资本(或股本)             115    130,000,000.00     130,000,000.00
    减:已归还投资                116                                     
    实收资本(或股本)净额         117    130,000,000.00     130,000,000.00
    资本公积                     118    395,609,524.91     395,609,524.91
    盈余公积                     119     66,647,810.73      66,647,810.73
    其中:法定公益金              120     23,752,518.50      24,187,647.72
    未分配利润                   121     69,314,078.21      82,071,679.16
    所有者权益合计               122    661,571,413.85     674,329,014.80
    负债和所有者权益                                   
    (或股东权益)总计             135  1,142,964,077.80   1,196,568,492.66

                                利润及利润分配表
    编制单位：四川宏达化工股份有限公司　　2002年6月　　单位：人民币元
    项目                  行次           本期数            上年同期数
                                        合并数             合并数    
    一、主营业务收入          1     183,109,189.89     189,787,825.97
    减：营业成本              2     143,045,696.04     142,266,980.98
    营业税金及附加            3          45,848.04         424,789.47
    二、主营业务利润                                                 
    (亏损以“-”号填列)       7      40,017,645.81      47,096,055.52
    加：其他业务利润                                                 
    (亏损以“-”号填列)       8       2,422,646.05         125,110.96
    减：销售费用              9       9,615,706.26       7,128,099.89
    管理费用                 10       8,211,252.08       9,254,494.49
    财务费用                 11      10,458,266.39       8,357,496.85
    三、营业利润                                                     
    (亏损以“-”号填列)      12      14,155,067.13      22,481,075.25
    加：投资收益                                                     
    (亏损以“-”号填列)      13                                      
    补贴收入                 14                                      
    营业外收入               15       4,926,865.14                   
    以前年度损益调整         16                                      
    减：营业外支出           17           8,050.72          21,854.30
    四、利润总额                                                     
    (亏损以“-”号填列)      18      19,073,881.55      22,459,220.95
    减：所得税               19       6,294,380.92       7,943,892.01
    少数股东收益             20          21,899.68           2,983.54
    五、净利润               21      12,757,600.95      14,512,345.40
    加：年初未分配利润               69,314,078.21      72,802,311.73
    六、可供分配的利润       22      82,071,679.16      87,314,657.13
    减：提取法定公积金       23                                      
    提取法定公益金           24                                      
    七、可供股东分配的利润   25      82,071,679.16      87,314,657.13
    减：已分配优先股股利     26                                      
    提取任意公积金           27                                      
    已分配普通股股利         28                                      
    转作股本的普通股股利     29                                      
    八、未分配利润           31      82,071,679.16      87,314,657.13

    项目                    行次          本期数          上年同期数
                                          母公司           母公司    
    一、主营业务收入          1     178,137,666.05     183,892,749.47
    减：营业成本              2     139,848,199.05     137,426,536.60
    营业税金及附加            3          31,795.84         396,861.64
    二、主营业务利润                                                 
    (亏损以“-”号填列)       7      38,257,671.16      46,069,351.23
    加：其他业务利润                                                 
    (亏损以“-”号填列)       8       2,518,767.93          87,123.09
    减：销售费用              9       9,525,373.75       7,063,369.42
    管理费用                 10       7,310,470.51       8,565,870.66
    财务费用                 11      10,506,362.33       8,248,584.29
    三、营业利润                                                     
    (亏损以“-”号填列)      12      13,434,232.50      22,278,649.95
    加：投资收益                                                     
    (亏损以“-”号填列)      13         461,059.52         144,701.55
    补贴收入                 14                                      
    营业外收入               15       4,926,865.14                   
    以前年度损益调整         16                                      
    减：营业外支出           17           8,050.72          21,854.30
    四、利润总额                                                     
    (亏损以“-”号填列)      18      18,814,106.44      22,401,497.20
    减：所得税               19       6,056,505.49       7,889,151.80
    少数股东收益             20                                      
    五、净利润               21      12,757,600.95      14,512,345.40
    加：年初未分配利润               69,314,078.21      72,802,311.73
    六、可供分配的利润       22      82,071,679.16      87,314,657.13
    减：提取法定公积金       23                                      
    提取法定公益金           24                                      
    七、可供股东分配的利润   25      82,071,679.16      87,314,657.13
    减：已分配优先股股利     26                                      
    提取任意公积金           27                                      
    已分配普通股股利         28                                      
    转作股本的普通股股利     29                                      
    八、未分配利润           31      82,071,679.16      87,314,657.13

                                  现金流量表
    编制单位：四川宏达化工股份有限公司      2002年6月      单位：人民币元
      项      目                      行次              金额
                                              母公司           合并数     
    一、经营活动产生的现金流量：                                          
    销售商品、提供劳务收到的现金        1  200,878,784.52   170,886,364.77
    收到的税费返还                      2                                 
    收到的其他与经营活动有关的现金      3   10,663,768.34    10,663,768.34
    现金流入小计                        4  211,542,552.86   181,550,133.11
    购买商品、接受劳务支付的现金        5  244,410,016.13   247,858,614.86
    支付给职工以及为职工支付的现金      6   11,634,920.12    12,671,534.22
    支付的各种税费                      7   15,941,156.10    16,229,289.66
    支付的其他与经营活动有关的现金      8   25,257,310.56    27,854,755.13
    现金流出小计                        9  297,243,402.91   304,614,193.87
    经营活动产生的现金流量净额         10  -85,700,850.05  -123,064,060.76
    二、投资活动产生的现金流量：                                          
    收回投资所收到的现金               11                                 
    取得投资收益所收到的现金           12                                 
    处置固定资产、无形资产和                                              
    其他长期资产所收回的现金净额       13                                 
    收到的其他与投资活动有关的现金     14                                 
    现金流入小计                       15                                 
    购建固定资产、无形资产和                                              
    其他长期资产所支付的现金           16   80,413,577.45    80,479,743.15
    投资所支付的现金                   17   36,100,000.00                 
    支付的其他与投资活动有关的现金     18                                 
    现金流出小计                       19  116,513,577.45    80,479,743.15
    投资活动产生的现金流量净额         20 -116,513,577.45   -80,479,743.15
    三、筹资活动产行的现金流量：                                          
    吸收投资所收到的现金               21                     1,900,000.00
    借款所收到的现金                   22  446,120,000.00   446,120,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金     23                        42,207.55
    现金流入小计                       24  446,120,000.00   448,062,207.55
    偿还债务所支付的现金               25  396,120,000.00   396,120,000.00
    分配股利、利润或偿付利                                                
    息所支付的现金                     26   28,183,232.64    28,290,640.70
    支付的其他与筹资活动有关的现金     27                           110.50
    现金流出小计                       28  424,303,232.64   424,410,751.20
    筹资活动产生的现金流量净额         29   21,816,767.36    23,651,456.35
    四、汇率变动对现金的影响           30                                 
    五、现金及现金等价物净增加额       31 -180,397,660.14  -179,892,347.56
    1.将净利润调节为经营活动现金流量：                                    
    净利润                             32   12,757,600.95    12,757,600.95
    加：计提的资产减值准备             33      -12,504.03        13,567.54
    固定资产折旧                       34   11,909,880.87    12,391,898.07
    无形资产摊销                       35       90,903.67        90,903.67
    长期待摊费用摊销                   36                                 
    待摊费用减少(减：增加)             37     -375,604.83      -180,051.22
    预提费用增加(减：减少)             38    4,634,734.68     4,634,734.68
    处置固定资产、无形资产和其                                            
    他长期资产的损失(减：收益)         39                                 
    固定资产报废损失                   40                                 
    财务费用                           41   11,787,865.56    11,787,865.56
    投资损失(减：收益)                 42     -461,059.52                 
    递延税款贷项(减：借项)             43                                 
    存货的减少(减：增加)               44  -47,583,279.35   -47,947,276.64
    经营性应收项目的减少                                                  
    (减：增加)                         45  -48,415,083.85   -55,956,894.05
    经营性应付项目的增加                                                  
    (减：减少)                         46  -30,034,304.20   -60,656,409.32
    其他                               47                                 
    经营活动产生的现金流量净额         48  -85,700,850.05  -123,064,060.76
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                    
    债务转为资本                       49                                 
    一年内到期的可转换公司债券         50                                 
    融资租入固定资产                   51                                 
    3.现金及现金等价物净增加情况：                                        
    现金的期末余额                     52  316,395,136.67   319,749,758.69
    减：现金的期初余额                 53  496,792,796.81   499,642,106.25
    加：现金等价物的期末余额           54                                 
    减：现金等价物的期初余额           55                                 
    现金及现金等价物净增加额           56 -180,397,660.14  -179,892,347.56