江苏恒瑞医药股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn。投资者在作
出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
本半年度报告摘要经本公司二届十一次董事会审议通过, 独立董事林国强先生
因出国,未能参加本次董事会会议,委托独立董事王跃堂先生代为出席会议并全权行
使表决权。
公司本半年度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：恒瑞医药
股票代码：600276
（二）公司董事会秘书：陈学民
联系电话：0518-5457194
传 真：0518-5452340
电子信箱：600276＠sina.com
董事会证券事务代表：戴洪斌
联系电话：0518-5465745
传 真：0518-5453845
电子信箱：5465745＠vip.163.com
联系地址：连云港市新浦人民东路145号
（三）主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 47,062,146.08 42,844,739.98
扣除非经常性损益后的净利润 42,135,246.08 39,002,157.23
全面摊簿每股收益 0.185 0.202
每股经营活动产生的现金流量净额 0.054 0.040
全面摊簿净资产收益率(%) 5.980 6.007
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 5.496 5.68
财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产 3.085 3.496
调整后每股净资产 3.032 3.459
股东权益（不包含少数股东权益） 787,014,638.48 743,061,762.78
注：1、报告期末至半年报披露日,公司股本未发生变化。
2、扣除非经常性损益金额合计4,926,900元,为公司2001 年度所得税返还在报
告期内入帐的金额。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,-）
送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 148,560,000 29,712,000
其中：国家持有股份 132,104,000 26,420,800
境内法人持有股份 16,456,000 3,291,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 148,560,000 29,712,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 64,000,000 12,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 64,000,000 12,800,000
三、股份总数 212,560,000 42,512,000
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 29,712,000 178,272,000
其中：国家持有股份 26,420,800 158,524,800
境内法人持有股份 3,291,200 19,747,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 29,712,000 178,272,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 12,800,000 76,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 12,800,000 76,800,000
三、股份总数 42,512,000 255,072,000
报告期内公司股份结构变动情况说明：公司2001年年股东大会决议通过以2001
年末总股本212560000股为基数,实施向全体股东每10股送红股2股,派现金0.5 元（
含税）,所送股份已于2002年5月22上市流通,公司股份总数由年初的212560000股增
加到255072000股,详见2002年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）截止2002年6月30日,公司股东总数为21876户。
（三）截止2002年6月30日,公司前十名股东持股情况（单位：股）
序号 股东名称 期初持股数 期末持股数量 持股比例(%) 性质
1 连云港恒瑞
集团有限公司 132104000 158524800 62.15 国家股
2 中国医药工业公司 14856000 17827200 6.99 国有法人股
3 安信基金 4855000 1.90 流通股
4 景福基金 2897250 1.14 流通股
5 安顺基金 2373372 0.93 流通股
6 华安创新 2128306 0.83 流通股
7 裕元基金 1059032 0.41 流通股
8 国信证券 1050000 0.41 流通股
9 连云港医药
采购供应站 864000 0.34 国有法人股
10 鸿阳基金 753544 0.29 流通股
注：1、持有本公司5%（含5% ）以上股份的股东为连云港恒瑞集团有限公司和
中国医药工业公司,报告期内其所持股份分别增加了26420800股和2971200股, 是由
于公司送股所致。
2、安信基金、安顺基金以及华安创新同属于一个基金管理公司。
3、持有本公司5%（含5%）以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
（四）报告期内,公司控股股东没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内由于公司送股,公司副总工程师陈永江先生所持股份由1280 股
变为1536股。其它董事、监事、高级管理人员所持有公司股票没有发生变动。
（二）报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况。
2002年4月18日,公司2001年度股东大会选举林国强先生和王跃堂先生为公司第
二届董事会独立董事。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增
减变化。
项目 金额 （元） 增减比例（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 358,278,187.91 299,570,386.36 ＋19.60
主营业务利润 196,793,403.34 166,306,983.80 ＋18.33
营业费用 76,338,174.29 59,824,041.68 ＋27.60
管理费用 54,206,579.48 45,500,298.16 ＋19.13
净利润 47,062,146.08 42,844,739.98 ＋9.84
现金及现金等价物增加额 -61,960,989.30 -79,750,439.92
其中：①主营业务收入增长的原因, 主要是因为报告期内部分募集资金项目投
产所产生的收入增加。
②主营业务利润增加的原因：公司主营业务收入增加, 奥沙利铂等新产品的销
售量增加所致。
③由于奥沙利铂等新产品的销售推广力度加大,销售网点、 销售队伍的扩建导
致报告期内营业费用较上年同期增加。
④管理费用的增加主要是报告期内新产品试制费增加所致。
⑤净利润增加的原因：公司部分募集资金项目投产增加了报告期内的净利润；
2001年度所得税返还款计4,926,900元人民币于报告期内入帐,增加了报告期内的净
利润。
⑥现金及现金等价物增加额变动的原因：主要是公司报告期内投资活动、筹资
活动的现金流出额减少所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化。
项目 金额（元） 增减比例（%）
本期数 期初数
总资产 1,178,274,167.94 1,119,024,142.95 ＋5.29
股东权益 787,014,638.48 743,061,762.78 ＋5.92
其中：①总资产的增加主要是公司报告期内继续对募集资金项目的投入增加以
及控股子公司在报告期内购买土地使用权。
②股东权益的增加主要是报告期内经营产生的盈利。
（二）报告期内主要经营情况
公司属医药行业。主要从事化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制剂
的开发、制造和销售；药用SP复合膜、PTP铝箔的制造和销售。今年以来,面对药品
降价和药品招标采购等政策性因素的不利影响,公司不怨天尤人,调整产品销售战略,
多年来公司不断进行产品结构调整的做法已产生了积极的作用。同时, 抗肿瘤药等
国家级新药制剂募集资金技改项目的建成投产, 为扩大产品产量和提高产品质量提
供了物质基础。上半年,公司主营业务收入完成35828万元,主营业务利润完成19679
万元,利润总额6476万元,净利润4706万元,分别比去年同期增长19.6%、18.33%、1
.75%、9.84%。其中注射用奥沙利铂、 亚叶酸钙水针以及注射用阿曲库胺等新产品
增幅较大。
公司控股子公司经营情况：连云港中金医药包装有限公司为本公司持有95% 股
份的控股子公司,主要从事药用PTP铝箔和SP复合膜的制造和销售。报告期内, 该公
司实现主营业务收入8963万元,利润总额479万元,净利润307万元。
1、公司主营业务收入及成本情况如下：
单位：万元
行业 主营业务收入 主营业务成本
一、药品 26865 9439
二、药用包装材料 8963 6269
2、主营业务构成变化情况：
行业 占主营业务收入比例（%） 占主营业务成本比例（%）
本期数 期初数 本期数 期初数
药品 74.987 75.08 60.09 55.55
药用包装材料 25.02 24.92 39.91 44.45
3、本公司主营业务地区主要是在国内。
4、报告期内,公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
（三）公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
公司于2000年9月发行A股股票,实募资金46660万元,延续使用至本报告期。 截
止报告期末,募集资金累计投入45690万元, 募集资金具体使用及项目收益情况在公
司2001年度报告中已进行持续披露。延续至报告期内的募集资金使用情况如下：
①抗肿瘤药等国家级新药制剂技改项目
该项目计划总投资15414万元,其中固定资产投资12814万元,铺底流动资金2600
万元。该项目报告期内共投入募集资金2424万元,累计投入资金15414万元, 已全部
完成投资。该项目冻干粉针（包括抗肿瘤和非抗肿瘤）生产线和无菌分装生产线已
通过国家GMP认证,口服液车间已通过省药品局GMP初审,预计下半年通过国家GMP 认
证工作。报告期内,该项目共实现销售收入13136万元,实现利润总额3721万元。
②药品包装用纸/铝/塑复合膜技改项目
该项目总投资3185万元,报告期内共投入资金702万元,累计投入资金3185万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
③药用铝塑复合易撕膜技改项目
该项目总投资4361万元,报告期内投入资金1261万元,累计投入资金 4361万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
④铝塑复合软管技改项目
该项目总投资4615万元,报告期内投入资金1215万元,累计投入资金 4615万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
⑤药用复合成型材料技改项目
该项目总投资4550万元,报告期内投入资金1350万元,累计投入资金 4550万元,
已全部完成投资。该项目已于2002年7月底开始试生产,报告期内尚未产生收益。
⑥粘合剂技改项目
该项目总投资2783万元,其中固定资产投资2463万元,铺底流动资金320 万元。
报告期内投入资金1200万元（含铺底流动资金320万元）,累计投入资金 2200万元,
项目已竣工投产。该项目尚节余资金583万元,由于复合成型材料、铝塑复合软管等
四个项目已同时完工,需要较多的流动资金,因此节余的资金583 万元用于补充公司
流动资金。该项目的完成,提高了中金公司生产所需粘合剂的配套能力,并替代进口
产品,降低了生产成本。
募集资金变更情况：
2002年3月7日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更部分前
次募集资金投资项目的议案》,此议案终止凹印制版原一个募集资金投资项目,涉及
金额为1170万元,该部分资金变更用于投资足叶乙甙软胶囊车间GMP改造（内容详见
2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）,该议案已经2002年4月18 日召
开的公司2001年度股东大会表决通过。报告期内,足叶乙甙软胶囊车间GMP改造项目
已投入资金200万元,完成了项目的扩初设计以及设备订购等工作。
（四）实际经营成果与计划对比
上半年,公司主营实现销售收入35828万元,主营业务利润19679万元, 基本达到
了上半年的预期目标。水针、输液等车间通过了国家GMP认证。 由于奥沙利铂等新
产品的销售推广力度加大,销售网点、 销售队伍的扩建导致报告期内营业费用较上
年同期增加。
（五）下半年经营计划
1、下半年主营业务收入力争达到39000万元。
2、做好销售网络的扩建工作,进一步加强注射用奥沙利铂、阿曲库胺等新产品
的临床推广工作。
3、抓好在研产品的报批速度,下半年多烯紫杉醇等新产品获得新药证书及生产
批件,并加强对外技术交流、合作。
4、做好药用复合成型材料、铝塑复合软管等包装材料新项目的投产工作。
5、下半年通过口服液车间的GMP认证,已通过GMP认证的车间加强管理。
6、成都恒瑞制药有限公司下半年通过国家GMP认证工作,并进行试生产。
五、重要事项
（一）公司2001年度利润分配方案执行情况
报告期内,根据公司2001年度股东大会的决议,公司以2001年度总股本21256 万
股为基数,实施了每10股送红股2股,派现金0.5元（含税）的利润分配方案（见2002
年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》）,股权登记日为2002年5月20日,除
权除息日为2002年5月21日,新增股可流通部分于2002年5月22日上市交易,现金红利
于2002年5月27日发放完毕。
（二）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内,公司无重大资产收购、出售及吸收合并事项。
（四）报告期内,公司无重大关联交易。
（五）重大合同
1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的信息。
2、报告期内,本公司为控股子公司（本公司持有其注册资本的75% ）上海恒瑞
医药有限公司7000万元人民币银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证,保证期
间自保证合同生效之日起至主债务到期日后两年为止（内容详见2002年6月21 日的
《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
4、报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间
发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
5、公司本期财务报告未经审计。
（七）其他重要事项：无。
六、财务报告（未经审计）
（一）财务报表（见附表）
（二）财务报表附注
1、报告期内,公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正内容。
2、报告期内,公司合并报表范围如下：
①连云港中金医药包装有限公司,注册资本为2490万元,公司持有其95%的股权；
②连云港明大医药投资有限公司,注册资本为1000万元,公司持有其60%的股权；
③成都恒瑞制药有限公司,注册资本为1765万元,公司持有其51%的股权；
④上海恒瑞医药有限公司,注册资本为7200万元,首期出资1080万元, 公司持有
其75%的股权；
⑤连云港本一化工有限公司,注册资本为880万元, 控股子公司连云港中金医药
包装有限公司持有其51%的股权。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2002年8月2日
合并资产负债表
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元
资产 行次 注释 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 1 五.1 136,516,281.01 148,477,588.44
短期投资 2 五.2 72,493,938.51 122,493,620.38
应收票据 3 五.3 1,559,636.84 2,524,462.86
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收帐款 6 五.4 209,816,836.53 208,723,190.88
其他应收款 7 五.5 98,507,893.99 80,668,875.60
预付帐款 8 五.6 29,802,897.03 39,231,228.25
应收补贴款 9 - -
存货 10 五.7 90,149,824.51 83,127,110.66
待摊费用 11 633,423.33 -
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 639,480,731.75 685,246,077.07
长期投资： - -
长期股权投资 32 五.8 5,696,000.00 5,696,000.00
长期债权投资 34 五.9 1,000.00 1,000.00
长期投资合计 38 5,697,000.00 5,697,000.00
固定资产: - -
固定资产原价 39 五.10 429,333,122.21 396,889,959.97
减:累计折旧 40 五.10 123,063,664.32 113,224,575.92
固定资产净值 41 五.10 306,269,457.89 283,665,384.05
减：固定资产减值准备 42 - -
固定资产净额 43 五.10 306,269,457.89 283,665,384.05
工程物资 44 - -
在建工程 45 五.11 204,865,712.65 136,826,001.81
固定资产清理 46 -19,924.00 -
固定资产合计 50 511,115,246.54 420,491,385.86
无形资产及其他资产： - -
无形资产 51 五.12 13,432,206.46 2,157,300.00
长期待摊费用 52 五.13 8,548,983.19 5,432,380.02
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 21,981,189.65 7,589,680.02
- -
递延税项： - -
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,178,274,167.94 1,119,024,142.95
负债和所有者权（股东权益） 行次 注释 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 68 五.14 89,500,000.00 73,400,000.00
应付票据 69 五.15 3,196,000.00 3,000,000.00
应付帐款 70 五.16 36,896,219.09 37,266,729.38
预收帐款 71 五.16 1,924,697.32 3,220,178.68
应付工资 72 五.17 11,481,711.26 12,209,415.07
应付福利费 73 1,817,811.95 1,759,558.91
应付股利 74 - 10,628,000.00
应交税金 75 五.18 20,984,456.16 12,088,445.98
其他应交款 80 五.19 1,234,968.54 3,534,436.59
其他应付款 81 五.16 25,177,853.97 25,427,491.32
预提费用 82 1,448,604.11 -
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 五.20 51,700,000.00 58,500,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 245,362,322.40 241,034,255.93
长期负债: - -
长期借款 101 五.21 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券 102 - -
长期应付款 103 - -
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 120,000,000.00 120,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 365,362,322.40 361,034,255.93
少数股东权益 25,897,207.06 14,928,124.24
所有者权益（股东权益）： - -
实收资本（股本） 115 五.22 255,072,000.00 212,560,000.00
减：已归还投资 116 - -
实收资本净额 117 255,072,000.00 212,560,000.00
资本公积 118 五.23 396,105,837.94 394,806,583.61
盈余公积 119 五.24 50,684,654.10 50,684,654.10
其中：法定公益金 120 五.24 23,098,191.64 23,098,191.64
未分配利润 121 五.25 85,152,146.44 85,010,525.07
所有者权益合计 122 787,014,638.48 743,061,762.78
负债及所有者权益合计 135 1,178,274,167.94 1,119,024,142.95
母公司资产负债表
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元
资产 行次 注释 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 1 84,679,614.43 101,197,494.66
短期投资 2 72,493,938.51 122,493,620.38
应收票据 3 - -
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收帐款 6 六.1 148,591,085.06 152,468,100.42
其他应收款 7 六.2 284,698,379.12 230,048,644.63
预付帐款 8 18,780,518.87 35,935,010.33
应收补贴款 9 - -
存货 10 72,769,938.85 58,723,678.35
待摊费用 11 - -
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 682,013,474.84 700,866,548.77
长期投资：
长期股权投资 32 六.3 72,797,605.36 58,403,636.32
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 72,797,605.36 58,403,636.32
固定资产:
固定资产原价 39 267,872,178.35 244,664,843.55
减:累计折旧 40 29,340,212.02 25,649,679.78
固定资产净值 41 238,531,966.33 219,015,163.77
减：固定资产减值准备 42 - -
固定资产净额 43 238,531,966.33 219,015,163.77
工程物资 44 - -
在建工程 45 43,673,519.13 4,635,633.75
固定资产清理 46 -19,924.00 -
固定资产合计 50 282,185,561.46 223,650,797.52
无形资产及其他资产：
无形资产 51 - -
长期待摊费用 52 856,620.46 949,150.91
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 856,620.46 949,150.91
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,037,853,262.12 983,870,133.52
负债和股东权益 行次 注释 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 68 52,500,000.00 45,500,000.00
应付票据 69 - -
应付帐款 70 25,475,285.80 22,390,058.21
预收帐款 71 - -
应付工资 72 7,252,011.23 8,053,596.97
应付福利费 73 2,133,690.30 2,356,020.40
应付股利 74 - 10,628,000.00
应交税金 75 19,190,828.20 10,498,524.17
其他应交款 80 214,066.44 2,424,926.75
其他应付款 81 16,072,741.67 10,957,244.24
预提费用 82 - -
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 37,000,000.00 37,000,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 159,838,623.64 149,808,370.74
长期负债:
长期借款 101 91,000,000.00 91,000,000.00
应付债券 102 - -
长期应付款 103 - -
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 91,000,000.00 91,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 250,838,623.64 240,808,370.74
少数股东权益
股东权益：
股本 115 255,072,000.00 212,560,000.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 255,072,000.00 212,560,000.00
资本公积 118 396,105,837.94 394,806,583.61
盈余公积 119 50,265,441.36 50,265,441.36
其中：法定公益积 120 23,095,056.64 23,095,056.64
未分配利润 121 85,571,359.18 85,429,737.81
股东权益合计 122 787,014,638.48 743,061,762.78
负债及股东权益合计 135 1,037,853,262.12 983,870,133.52
合并利润表
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 行次 注释 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 1 五.26 358,278,187.91 299,570,386.36
减：主营业务成本 4 五.27 157,087,521.75 129,735,158.94
主营业务税金及附加 5 五.28 4,397,262.82 3,528,243.62
二、主营业务利润 10 196,793,403.34 166,306,983.80
加：其他业务利润 11 3,543,982.50 1,187,830.14
减：营业费用 14 76,338,174.29 59,824,041.68
管理费用 15 54,206,579.48 45,500,298.16
财务费用 16 五.29 6,405,057.36 5,506,580.36
三、营业利润 18 63,387,574.71 56,663,893.74
加：投资收益 18 五.30 1,402,777.78 1,617,766.06
补贴收入 22 五.31 715,000.00 3,018,418.98
营业外收入 23 五.32 125,603.49 4,166,078.96
减：营业外支出 25 868,831.59 1,820,912.10
四、利润总额 27 64,762,124.39 63,645,245.64
减：所得税 28 17,406,357.90 20,482,136.26
少数股东损益 29 293,620.41 318,369.40
五、净利润 30 47,062,146.08 42,844,739.98
补充资料：
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
1、出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司利润表
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 行次 注释 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 1 六.4 268,651,722.93 221,394,750.29
减：主营业务成本 4 六.5 94,393,369.59 71,852,231.00
主营业务税金及附加 5 3,595,093.67 2,975,836.88
二、主营业务利润 10 170,663,259.67 146,566,682.41
加：其他业务利润 11 2,595,056.23 136,538.85
减：营业费用 14 68,310,795.82 53,807,154.69
管理费用 15 41,884,917.45 39,337,153.35
财务费用 16 4,473,075.17 3,598,810.37
三、营业利润 18 58,589,527.46 49,960,102.85
加：投资收益 18 六.6 4,317,492.49 7,627,184.72
补贴收入 22 715,000.00 -
营业外收入 23 - 3,832,670.33
减：营业外支出 25 733,592.97 1,229,257.87
四、利润总额 27 62,888,426.98 60,190,700.03
减：所得税 28 15,826,280.90 17,345,960.05
少数股东损益 - -
五、净利润 30 47,062,146.08 42,844,739.98
补充资料：
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并现金流量表
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 437,302,907.93 308,057,822.98
收到的税费返还 5,525,900.00 1,609,418.98
收到的其他与经营流动有关的现金 7,931,867.02 6,405,850.76
现金流入小计 450,760,674.95 316,073,092.72
购买商品、接受劳务支付的现金 184,496,007.92 133,029,974.11
支付给职工以及为职工支付的现金 29,266,317.50 23,668,691.59
支付的各项税费 89,225,855.26 54,366,448.60
支付的其他与经营活动有关的现金 133,979,302.49 97,469,974.72
现金流出小计 436,967,483.17 308,535,089.02
经营活动产生的现金流量净额 13,793,191.78 7,538,003.70
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 1,402,777.78 436,050.27
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 19,924.00 535,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,422,701.78 971,050.27
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 76,689,602.18 51,764,331.27
投资所支付的现金 - 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 76,689,602.18 101,764,331.27
投资活动产生的现金流量净额 -75,266,900.40 -100,793,281.00
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 8,130,600.00 -
借款所收到的现金 35,000,000.00 262,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 43,130,600.00 262,700,000.00
偿还债务所支付的现金 25,700,000.00 230,200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 17,917,880.68 18,995,162.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 43,617,880.68 249,195,162.62
筹资活动产生的现金流量净额 -487,280.68 13,504,837.38
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -61,960,989.30 -79,750,439.92
补充资料 - -
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - -
净利润 47,062,146.08 42,844,739.98
加：少数股东收益 293,620.41 318,369.40
计提的资产减值准备 2,000,000.00 -873,141.33
固定资产折旧 9,948,935.02 8,572,186.71
无形资产摊销 65,680.24 -
长期待摊费用摊销 389,356.00 348,800.00
待摊费用的减少（减：增加） -141,789.62 -1,107,553.43
预提费用的增加（减：减少） 808,053.73 1,131,963.39
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） -125,846.76 138,321.09
固定资产报废损失 - 106,102.53
财务费用 6,209,979.46 5,506,580.36
投资损失（减：收益） -1,402,777.78 -1,617,766.06
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -4,478,057.82 2,478,109.23
经营性应收项目的减少（减：增加） -68,267,133.19 -44,099,990.96
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,431,026.01 -6,208,717.21
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 13,793,191.78 7,538,003.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况： - -
现金的期末余额 136,514,409.87 280,109,296.50
减：现金的期初余额 148,475,717.30 359,859,736.42
加：现金等价物的期末余额 72,493,938.51 -
减：现金等价物的期初余额 122,493,620.38 -
现金及现金等价物净增加额 -61,960,989.30 -79,750,439.92
母公司现金流量表
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,408,189.10 210,073,022.37
收到的税费返还 5,525,900.00 -
收到的其他与经营流动有关的现金 143,488.87 3,183,180.11
现金流入小计 345,077,577.97 213,256,202.48
购买商品、接受劳务支付的现金 121,940,866.73 60,174,179.77
支付给职工以及为职工支付的现金 21,570,328.46 17,421,264.86
支付的各项税费 79,823,525.83 44,909,597.37
支付的其他与经营活动有关的现金 115,241,067.06 84,755,921.99
现金流出小计 338,575,788.08 207,260,963.99
经营活动产生的现金流量净额 6,501,789.89 5,995,238.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 1,402,777.78 396,450.27
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 19,924.00 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,422,701.78 396,450.27
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 46,117,489.73 26,523,649.35
投资所支付的现金 80,000.00 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 32,000,000.00
现金流出小计 66,197,489.73 108,523,649.35
投资活动产生的现金流量净额 -64,774,787.95 -108,127,199.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 7,000,000.00 246,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 7,000,000.00 246,500,000.00
偿还债务所支付的现金 - 217,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 15,244,564.04 17,040,557.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 15,244,564.04 234,540,557.81
筹资活动产生的现金流量净额 -8,244,564.04 11,959,442.19
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -66,517,562.10 -90,172,518.40
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 47,062,146.08 42,844,739.98
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 - -873,141.33
固定资产折旧 3,687,563.42 2,724,430.57
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - 60,250.00
待摊费用的减少（减：增加） - -
预提费用的增加（减：减少） - -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 4,473,075.17 3,598,810.37
投资损失（减：收益） -4,317,492.49 -7,627,184.72
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -14,046,260.50 -1,648,204.69
经营性应收项目的减少（减：增加） -58,841,891.25 -32,187,638.79
经营性应付项目的增加（减：减少） 28,484,649.46 -896,822.90
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 6,501,789.89 5,995,238.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 84,679,614.43 243,885,332.78
减：现金的期初余额 101,197,494.66 334,057,851.18
加：现金等价物的期末余额 72,493,938.51 -
减：现金等价物的期初余额 122,493,620.38 -
现金及现金等价物净增加额 -66,517,562.10 -90,172,518.40
