浙江中国小商品城集团股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事局及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告
全文。
公司本半年度财务报告未经审计。
公司董事胡浪潮因工作原因未能出席董事会,授权江翠斐董事代为出席及表决。
一、公司基本情况
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：小商品城
股票代码：600415
（二）公司董事局秘书：陈荣根
公司董事局证券事务代表：（暂缺）
联系电话：0579-5544933
联系传真：0579-5546226
电子信箱：ywcrg＠public.ywptt.zj.cn
联系地址：浙江省义乌市宾王路158号
（三）主要财务数据和指标
财务指标 本期数 去年同期数
净利润（元） 16,986,421.71 21,194,690.87
扣除非经常性损益后的净利润* 17,013,159.25 21,246,500.13
全面摊薄每股收益（元/股） 0.16 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 -0.10
全面摊薄净资产收益率（%） 5.76 7.89
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 5.92 8.24
财务指标 本期数 期初数
每股净资产（元） 2.83 2.70
调整后每股净资产（元） 2.83 2.70
股东权益（不含少数股东权益）（元） 294,894,760.42 280,442,815.44
*扣除非经常性损益金额合计-26,593.54元,涉及的项目有：
1、营业外收支净额（扣除所得税影响）-26,593.54元。
二、 股本变动和主要股东持股情况
（一）本报告期内股本结构无变化。
（二）截止2002年6月28日的股东总户数为13620户。
（三）股东持股情况
总股本中前十名股东持股情况：
股东名称 持股数量(股) 持股比例（%）
义乌中国小商品城恒大开发总公司 43,211,300 41.54
浙江省财务开发公司 7,700,000 7.4
义乌市财务开发公司 6,600,000 6.34
浙江省国际信托投资公司 5,500,000 5.29
上海宝鼎投资股份有限公司 2,200,000 2.11
浙江物产元通机电 集团 有限公司 1,100,000 1.06
金华市信托投资股份有限公司 885,500 0.85
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 880,000 0.85
浙江物通股份有限公司 660,110 0.63
中国建设银行义乌市支行职工技协金融技术服务部 650,100 0.62
注：1、总股本中前十名股东中,义乌中国小商品城恒大开发总公司和义乌市财
务开发公司是同属义乌市国有资产投资控股有限公司运作、管理的关联公司, 实际
控制人仍为义乌市人民政府,其余法人股东无关联关系。
2、报告期内持有公司股份达5%以上（含5%）股东所持股份无被质押、 冻结或
托管的情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员（除副总裁孙永富外）的持股无变
动。副总裁孙永富原始持有公司流通股1100股,因核实遗漏未予以披露,故报告期末
副总裁孙永富实际持有公司股票应为4400股。
（二）根据公司董事局第三届十一次会议决议,2002年6月21日,经2001 年度股
东大会选举确认,增补史习民先生为公司第三届独立董事。
（三）2002年1月1日,增聘丁云峰同志为公司总裁助理。
（四）无被解聘人员。
四、管理层讨论与分析
（一）、经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果报告
（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金等价物净增加额同比增减
变化及原因
项 目 金 额（元） 增减比例（%）
2002年 1-6月 2001年1-6月
主营业务收入 184,358,580.06 164,653,800.00 11.97%
主营业务利润 73,145,019.47 75,054,976.86 -2.54%
净利润 16,986,421.71 21,194,690.87 -19.86%
现金等价物净增加额 30,474,589.83 -10,122,954.68 401.04%
变化原因：主营业务收入的增加主要是中国加入WTO以来,来义乌中国小商品城
采购商品的外商明显增加,使小商品城经营活跃、成交额增大,从而带动公司主营业
务收入,主营业务利润、净利润减少主要是主营业务收入结构发生变化。 现金净流
量增加,主要是经营活动产生的现金流量增加。
2、财务状况分析
（1） 报告期期末总资产与年初数相比无重大变化。
项 目 金 额（元） 增减比例（%）
2002年6月30日 2002年年初数
总资产 1,292,649,125.83 959,850,686.70 34.67
股东权益 294,894,760.42 280,442,815.44 5.15
其中：总资产比年初增长34.67%,主要是报告期内支付福田市场工程款201,375,
809元,股东权益比年初增长5.15%,主要是报告期内实现的净利润体现股东权益增加。
（二）经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
公司的主营业务为市场网点经营、酒店服务、商品销售、房地产开发销售等。
报告期内公司经营业绩持续稳定。实现主营业务收入18435.86万元, 比上年同期增
长11.97 %,实现净利润1698.64万元,比上年同期下降19.86 %。 净利润的下降主要
是主营业务收入结构发生变化所致。
2、报告期内公司各项主营业务分行业及地区构成情况：
报告期内公司各项主营业务收入均在浙江省内取得,行业构成如下：
行 业 主营业务收入 主营业务成本
金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%）
市场经营收入 44,270,695.94 24.01
房地产销售收入 901,721.15 0.49 575,060.67 0.54
酒店经营收入 37,957,646.92 20.59 10,118,921.50 9.54
商品销售收入 96,829,490.60 52.52 94,150,397.70 88.72
其中：出口商品销售 96,829,490.60 52.52 94,150,397.70 88.72
其他业务收入 4,399,025.45 2.39 1,273,714.18 1.20
合 计 184,358,580.06 100.00 106,118,094.05 100.00
3、报告期内主营业务收入构成变化情况如下
行 业 2002年1-6月 2001年1-6月
金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%）
市场经营收入 44,270,695.94 24.01 35,748,940.58 21.71
房地产销售收入 901,721.15 0.49 35,590,498.40 21.62
酒店经营收入 37,957,646.92 20.59 33,805,820.71 20.53
商品销售收入 96,829,490.60 52.52 51,512,201.49 31.29
其中:出口商品销售 96,829,490.60 52.52 51,502,749.57 31.28
其他业务收入 4,399,025.45 2.39 7,982,338.82 4.85
合 计 184,358,580.06 100.00 164,639,800.00 100.00
结构变化主要是房地产开发周期较长,销售收入确认有其特殊规定,现正在开发
地块的房地产未达到确认收入条件。
4、无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
（三）投资情况
本公司无募股资金投资项目。
（四）报告期内实际经营成果与年初计划比较
报告期实际完成主营业务收入1.84亿元,完成年度计划3.8亿元的48.42%；报告
期实际完成利润总额2529.47万元,完成年度计划4000万元的63.24%；报告期实际经
营成果与年初计划相比基本一致。
（五）下半年经营计划
下半年的经营计划基本按年初制订的经营计划执行。
1、加强福田市场的建设和招商工作,确保福田市场10月22日如期开业；
2、完成篁园市场行业迁出区块的开发与回填工作；
3、全力以赴做好义乌国际小商品博览会的招商招展等工作；
4、进一步加强外贸出口工作,提高公司在外贸市场的占有率；
5、围绕建设国际小商品集散中心的目标,做好世贸中心等项目的分析论证工作；
6、进一步加强扩销增盈,增收节支工作,以确保营业收入、 利润总额两大指标
超额完成年初制定的计划；
7、落实好在上海的房产租赁事宜。
下半年与上半年相比：1）营业收入有所增加：主要是福田市场10月下旬开业,
可确认部分收入；另外,有部份房地产可以确认收入。2）费用也有所增加：主要是
福田市场开业费用； 另外是义乌国际小商品博览会宣传广告费等费用； 还有是部
分股票上市的中介机构费用。据分析,下半年营业收入、费用均有所增加,相抵不会
对下半年的经营成果与财务状况产生重大影响。
五、重要事项
（一）2002年6月21日,2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案：″
按2001年度实现净利润,提取10%的法定盈余公积金,提取5%的法定公益金,股利暂不
分配″；2002年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
（二）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置。
2001年4月26日召开的第三届六次董事局会议决议,本公司拟收购义乌宾王市场
十二层大楼和原文化市场的资产,上述事宜已经本公司2000年年度股东大会批准,有
关事宜目前正在洽谈中。
（四）报告期内,无重大关联交易。
（五）重大合同
1、2002年3月20日,公司与义乌市财政局、 义乌市体育发展局签订了《义乌市
体育中心场馆租赁协议》,约定：根据义乌市人民政府办公室义办第13 号抄告单《
关于体育场、馆移交管理的意见》,本公司向义乌市财政局、 义乌市体育发展局租
赁义乌市体育中心体育场、体育馆,期限为15年, 2002年7月1日-2005年6月30日,免
交租金,2005年7月1日-2008年6月30日,每年上交义乌市财政100万元租金, 2008年7
月1日-2017年6月30日,每年上交义乌市财政450万元租金。2002年2月21日, 公司三
届十次董事局会议同意设立浙江中国小商品城集团股份有限公司体育场管理分公司
负责义乌市体育场、馆的管理与经营。上半年该分公司实际完成利润31万元。
2、为控股子公司担保情况：
2002年6月21日,2001年度股东大会通过决议：同意为义乌中国小商品城房地产
开发有限公司提供1.5亿元的银行贷款担保,该公司为本公司的控股子公司；同意为
浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司提供2000万元的银行贷款担保, 该公司为
本公司的控股子公司。报告期内, 实际为义乌中国小商品城房地产开发有限公司提
供银行贷款担保余额为4000万元, 实际为浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司
提供银行贷款担保余额为500万元。
3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
4、报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生
或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的
承诺事项。
5、财务报告未经审计。
（六）2002年4月5日,根据中共义乌市委干[2002]7号文件, 任命王雪虹同志
为公司党委委员、副书记（享受集团公司正职待遇）、纪检委书记。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）财务报表附注
1、 报告期内公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容。
2、 报告期较前一报告期财务报表合并范围未发生变化。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
董事局主席：何樟兴
二OO二年八月二日
资产负债表
2002年6月30日 会企01表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：元
年初数 期末数
资产 合并 合并
流动资产：
货币资金 37,731,506.50 68,206,096.33
短期投资 15,283,635.80 16,173,900.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 5,347,595.99 10,534,790.36
其他应收款 14,366,835.72 29,790,497.97
预付账款 36,608,892.27 80,326,379.57
应收补贴款 23,070,355.16 27,663,869.91
存货 169,082,231.84 189,801,857.60
待摊费用 380,768.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 301,491,053.28 422,878,159.74
长期投资:
长期股权投资 86,059,297.04 46,452,031.03
长期债权投资
长期投资合计 86,059,297.04 46,452,031.03
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 595,204,432.14 637,015,341.60
减：累计折旧 121,582,091.34 134,647,093.60
固定资产净值 473,622,340.80 502,368,248.00
减：固定资产减值准备
固定资产净额 473,622,340.80 502,368,248.00
工程物资
在建工程 67,163,070.31 290,261,028.52
固定资产清理
固定资产合计 540,785,411.11 792,629,276.52
无形资产及其他资产：
无形资产 29,744,459.07 29,115,434.76
长期待摊费用 1,770,466.20 1,574,223.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,514,925.27 30,689,658.54
递延税项:
递延税款借项
资产总计 959,850,686.70 1,292,649,125.83
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 175,890,000.00 161,090,000.00
应付票据
应付账款 42,946,064.88 26,307,904.26
预收账款 181,614,451.72 575,560,381.40
应付工资 16,829,137.81 10,244,467.05
应付福利费 7,382,373.79 8,585,013.06
应付股利 1,259,921.63 1,259,921.63
应交税金 6,926,260.71 6,213,684.98
其他应交款 797,019.31 327,842.49
其他应付款 92,014,035.17 115,296,086.61
预提费用 5,930,637.24 7,354,819.03
预计负债
一年内到期的长期负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 546,589,902.26 912,240,120.51
长期负债：
长期借款 70,148,575.00 20,033,000.00
应付债券
长期应付款 32,316,400.00 35,149,029.31
专项应付款
其他长期负债 25,204,432.44 23,421,648.39
长期负债合计 127,669,407.44 78,603,677.70
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 674,259,309.70 990,843,798.21
少数股东权益 5,148,561.56 6,910,567.20
股东权益:
股本 104,030,009.00 104,030,009.00
减：已归还投资
股本净额 104,030,009.00 104,030,009.00
资本公积 40,300,586.23 40,300,586.23
盈余公积 80,467,413.96 80,467,413.96
其中：公益金 13,423,852.76 13,423,852.76
未分配利润 55,644,806.25 70,096,751.23
股东权益合计 280,442,815.44 294,894,760.42
负债和股东权益总计 959,850,686.70 1,292,649,125.83
年初数 期末数
资产 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 15,435,927.29 46,034,911.01
短期投资 15,283,635.80 16,173,900.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,249,922.13 4,028,391.68
其他应收款 28,578,053.93 49,620,662.53
预付账款 21,200.00 509,154.45
应收补贴款
存货 3,308,849.60 2,029,523.97
待摊费用 380,768.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 65,877,588.75 118,777,311.64
长期投资:
长期股权投资 115,174,912.59 74,265,058.58
长期债权投资
长期投资合计 115,174,912.59 74,265,058.58
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 587,937,891.27 629,700,725.73
减：累计折旧 120,100,466.44 133,049,043.94
固定资产净值 467,837,424.83 496,651,681.79
减：固定资产减值准备
固定资产净额 467,837,424.83 496,651,681.79
工程物资
在建工程 67,163,070.31 211,313,754.29
固定资产清理
固定资产合计 535,000,495.14 707,965,436.08
无形资产及其他资产：
无形资产 29,744,459.07 29,115,434.76
长期待摊费用 273,021.39 226,217.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,017,480.46 29,341,652.49
递延税项:
递延税款借项
资产总计 746,070,476.94 930,349,458.79
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 117,000,000.00 110,000,000.00
应付票据
应付账款 32,399,593.36 4,409,281.80
预收账款 50,576,743.62 376,836,123.23
应付工资 15,601,588.98 9,910,611.02
应付福利费 6,970,703.41 8,032,845.86
应付股利 1,259,921.63 1,259,921.63
应交税金 7,636,055.79 12,805,037.18
其他应交款 616,129.60 519,783.82
其他应付款 86,868,839.78 25,394,069.66
预提费用 5,706,037.24 6,765,707.38
预计负债
一年内到期的长期负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 339,635,613.41 555,933,381.58
长期负债：
长期借款 70,148,575.00 20,033,000.00
应付债券
长期应付款 32,316,400.00 35,050,000.00
专项应付款
其他长期负债 25,105,403.13 23,421,648.39
长期负债合计 127,570,378.13 78,504,648.39
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 467,205,991.54 634,438,029.97
少数股东权益
股东权益:
股本 104,030,009.00 104,030,009.00
减：已归还投资
股本净额 104,030,009.00 104,030,009.00
资本公积 40,300,586.23 40,300,586.23
盈余公积 80,467,413.96 80,467,413.96
其中：公益金 13,423,852.76 13,423,852.76
未分配利润 54,066,476.21 71,113,419.63
股东权益合计 278,864,485.40 295,911,428.82
负债和股东权益总计 746,070,476.94 930,349,458.79
利润及利润分配表
会企02表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：元
2002年1-6月 2001年1-6月
项目 注释号 行次 合并 合并
一、主营业务收入 1 1 184,358,580.06 164,653,800.00
减：主营业务成本 1 4 106,118,094.05 83,228,154.63
主营业务税金及附加 2 5 5,095,466.54 6,370,668.51
二、主营业务利润 10 73,145,019.47 75,054,976.86
加：其他业务利润 3 11 4,582,050.96 3,774,976.41
减：营业费用 4 12 28,323,812.46 29,179,935.10
管理费用 5 15 23,737,390.95 21,383,740.54
财务费用 6 16 2,647,345.91 2,865,852.72
三、营业利润 18 23,954,495.11 25,400,424.91
加：投资收益 7 19 1,715,285.03 5,007,583.88
补贴收入 8 22 600,800.00
营业外收入 9 23 4,160.00 169,850.22
减：营业外支出 10 25 44,066.77 247,177.48
四、利润总额 27 25,294,699.37 30,330,681.53
减：所得税 28 8,130,545.98 9,408,995.55
少数股东损益 29 177,731.68 -273,004.89
五、净利润 30 16,986,421.71 21,194,690.87
加：年初未分配利润 31 53,110,329.52 27,318,102.33
其他转入 32
六、可供分配的利润 33 70,096,751.23 48,512,793.20
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40 70,096,751.23 48,512,793.20
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45 70,096,751.23 48,512,793.20
2002年1-6月 2001年1-6月
项目 注释号 行次 母公司 母公司
一、主营业务收入 1 1 82,465,234.05 108,227,646.39
减：主营业务成本 1 4 10,151,463.50 30,483,185.30
主营业务税金及附加 2 5 4,800,195.20 6,111,074.28
二、主营业务利润 10 67,513,575.35 71,633,386.81
加：其他业务利润 3 11 3,415,814.42 3,267,826.75
减：营业费用 4 12 24,921,667.19 27,444,569.55
管理费用 5 15 19,619,041.19 19,414,365.24
财务费用 6 16 2,546,585.62 1,830,160.80
三、营业利润 18 24,778,069.77 26,212,117.97
加：投资收益 7 19 1,715,285.03 3,446,041.52
补贴收入 8 22
营业外收入 9 23 161,508.33
减：营业外支出 10 25 48,293.90 247,177.48
四、利润总额 27 25,509,086.90 29,572,490.34
减：所得税 28 8,004,243.79 9,205,616.58
少数股东损益 29
五、净利润 30 17,504,843.11 20,366,873.76
加：年初未分配利润 31 53,608,576.52 27,129,504.67
其他转入 32
六、可供分配的利润 33 71,113,419.63 47,496,378.43
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润 40 71,113,419.63 47,496,378.43
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45 71,113,419.63 47,496,378.43
现金流量表
2002年1-6月份
会企03表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:元
2002年1-6月份 2001年1-6月份
项目 合并 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 556,479,154.75 175,449,306.29
收到的税费返还 600,800.00 6,453,025.91
收到的其他与经营活动有关的现金 4,734,613.64 12,830,165.63
现金流入小计 561,814,568.39 194,732,497.83
购买商品、接受劳务支付的现金 140,555,207.11 95,908,273.92
支付给职工以及为职工支付的现金 19,221,737.15 17,164,176.52
支付的各项税费 15,464,699.97 13,538,370.88
支付的其他与经营活动有关的现金 47,835,647.96 28,468,506.48
现金流出小计 223,077,292.19 155,079,327.80
经营活动产生的现金流量净额 338,737,276.20 39,653,170.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,572,395.00 14,139,342.90
取得投资收益所收到的现金 779,311.03 5,804,899.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 327,490.00
收到的其他与投资活动有关的现金 716,720.63
现金流入小计 2,679,196.03 20,660,962.63
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 223,508,867.67 35,213,402.47
投资所支付的现金 890,264.20 20,434,388.82
支付的其他与投资活动有关的现金 113,669.85
现金流出小计 224,399,131.87 55,761,461.14
投资活动产生的现金流量净额 -221,719,935.84 -35,100,498.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 2,435,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 404,090,000.00 156,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 404,090,000.00 158,435,000.00
偿还债务所支付的现金 483,890,000.00 150,153,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,742,750.53 22,957,626.20
其中：子公司支付少数股东的股利 223,000.00 1,178,987.08
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 490,632,750.53 173,110,626.20
筹资活动产生的现金流量净额 -86,542,750.53 -14,675,626.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,474,589.83 -10,122,954.68
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 16,986,421.71 21,194,690.87
加:少数股东损益 177,731.68 -273,004.89
计提的资产减值准备 1,054,731.90 -211,558.32
固定资产折旧 13,065,002.26 10,802,634.68
无形资产摊销 629,024.31 374,166.41
长期待摊费用摊销 196,242.42 122,089.15
待摊费用减少(减:增加) -380,768.00 3,816.65
预提费用增加(减:减少) 1,424,181.79 -3,372.46
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) 104,202.60 173,984.85
固定资产报废损失 6,704.75
财务费用 2,574,491.90 2,920,543.92
投资损失(减:收益) -779,311.03 -5,007,583.88
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -20,719,625.76 25,570,954.13
经营性应收项目的减少(减:增加) -60,022,252.43 -9,671,906.65
经营性应付项目的增加(减:减少) 384,420,498.10 -6,341,924.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 338,737,276.20 39,653,530.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 68,206,096.33 36,409,079.97
减:现金的期初余额 37,731,506.50 46,532,034.65
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 30,474,589.83 -10,122,954.68
2002年1-6月份 2001年1-6月份
项目 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 381,561,753.36 75,752,134.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,497,944.80 38,764,853.00
现金流入小计 385,059,698.16 114,516,987.50
购买商品、接受劳务支付的现金 10,356,487.33 13,133,025.45
支付给职工以及为职工支付的现金 15,585,644.20 14,841,419.25
支付的各项税费 8,650,165.60 11,304,873.61
支付的其他与经营活动有关的现金 98,007,292.04 21,123,517.98
现金流出小计 132,599,589.17 60,402,836.29
经营活动产生的现金流量净额 252,460,108.99 54,114,151.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 445,828.01 14,139,342.90
取得投资收益所收到的现金 779,311.03 5,982,095.77
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 327,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金 412,762.68
现金流入小计 1,552,539.04 20,534,201.35
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 143,776,201.37 34,944,873.97
投资所支付的现金 890,264.20 21,499,388.82
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 144,666,465.57 56,444,262.79
投资活动产生的现金流量净额 -143,113,926.53 -35,910,061.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 390,000,000.00 138,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 390,000,000.00 138,000,000.00
偿还债务所支付的现金 462,000,000.00 146,153,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,019,512.83 21,580,034.04
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 468,019,512.83 167,733,034.04
筹资活动产生的现金流量净额 -78,019,512.83 -29,733,034.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,326,669.63 -11,528,944.27
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 17,504,843.11 20,366,873.76
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 994,763.69 608,304.37
固定资产折旧 12,948,577.50 10,615,102.45
无形资产摊销 629,024.31 374,166.41
长期待摊费用摊销 46,803.66 23,816.65
待摊费用减少(减:增加) -380,768.00 -71,801.36
预提费用增加(减:减少) 1,059,670.14 173,984.85
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) 104,202.60
固定资产报废损失 6,619.75
财务费用 1,851,254.20 1,831,841.05
投资损失(减:收益) -779,311.03 -3,446,041.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 5,998.03 20,436,924.63
经营性应收项目的减少(减:增加) -15,131,530.85 31,845,306.04
经营性应付项目的增加(减:减少) 233,599,961.88 -28,644,326.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 252,460,108.99 54,114,151.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 46,034,911.01 22,973,594.10
减:现金的期初余额 14,708,241.38 34,502,538.37
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31,326,669.63 -11,528,944.27