北汽福田汽车股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年
度报告全文。
公司2002年半年度财务报告未经审计。
第一节 重 要 提 示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年
度报告全文。
公司2002年半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况：
（一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：福田汽车
股票代码：600166
（二）公司董事会秘书：龚敏
董事会证券事务代表：王学信
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系电话：010-80717180（FAX）
电子信箱：jrsyb＠futian.com.cn
二、公司主要财务数据和指标：
单位：元
项目 报告期 上年同期
净利润 46451706.07 43014988.35
扣除非经常性损益后的净利润 48027261.77 28058116.51
净资产收益率 加权 % 4.52 4.52
扣除非经常性损益后的净利润收益率 4.67 2.95
加权 %
每股收益 0.166 0.154
每股经营活动产生的现金流量净额 0.705 0.143
项目 报告期末 报告期初
股东权益 不包含少数股东权益 1051910320.15 1005458614.08
每股净资产 3.75 3.58
调整后的每股净资产 3.45 3.50
注：扣除非经常性损益的项目和金额：
单位：元
项目 金额
其他业务利润 -1603829.26
补贴收入 704616.00
营业外收支净额 -3075242.44
资金占用费 2398900.00
合计 -1575555.70
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股本结构的变化：
项目 本次变动前 本次变动增减 ＋,- 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 200466000 200466000
其中：
国家持有股份 161276000 -545000 -545000 160731000
境内法人持有股份 39190000 545000 545000 39735000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股及其他
未上市流通股份合计 200466000 200466000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80000000 80000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 80000000 80000000
三、股份总数 280466000 280466000
二、报告期末股东总数：
截止2002年6月30日,公司股东总数37047户。
三、主要股东持股情况 截止到2002年6月30日
名次 股东名称 本期末持 持股占总股 股份性质
股数(股) 本比例(%)
1 北京汽车摩托车联合制造公司 130,461,000 46.52 国有股
2 常柴股份有限公司 20,500,000 7.31 法人股
3 江苏武进柴油机厂 9,750,000 3.48 国有股
4 山东莱动内燃机有限公司 7,100,000 2.53 国有股
5 上海拖拉机内燃机有限公司 3,200,000 1.14 国有股
6 丹东曙光车桥股份有限公司 2,900,000 1.03 法人股
7 扬动股份有限公司 2,600,000 0.93 法人股
8 诸城市义和车桥有限公司 1,845,000 0.66 法人股
9 安徽全柴集团有限公司 1,375,000 0.49 国有股
10 河南省农业机械总公司 1,040,000 0.37 国有股
注：
1、北京汽车摩托车联合制造公司在2001年因提供贷款担保而被冻结股份250万
股。该公司已经办理完解冻手续。其他持股5%以上股份的股东所持股份没有发生质
押、冻结等情况。
2、上述第二家至第九家为公司的供应商,第十家为公司的销售商。
四、公司控股股东报告期内没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况没有变动。
二、报告期内公司独立董事聘任情况：
2002年4月18日,谢锋董事、宋正亚董事任期届满, 公司二届五次董事会提出了
《关于独立董事候选人的议案》,提名张小虞先生、 夏冬林先生为公司独立董事候
选人。
2002年5月23日,公司召开第二次临时股东大会,审议通过了以上议案。 正式聘
任张小虞先生、夏冬林先生为公司的独立董事,谢锋先生、 宋正亚先生不再担任公
司董事。
该事项公司分别于2002年4月20日、2002年5月24日在《中国证券报》和《上海
证券报》上予以公告。
三、报告期内高级管理人员聘任情况：
2002年2月7日,公司二届四次董事会继续聘任王金玉先生为公司总经理,聘任李
峰先生为公司副总经理,解聘蔡保荣先生副总经理职务。
该事项公司已于2002年2月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务数据讨论与分析：
单位：元
项目 报告期 去年同期 增减幅度(%)
主营业务收入 3177492993.23 2131499373.77 49.07
主营业务利润 308671402.29 221416061.12 39.41
净利润 46451706.07 43014988.35 7.99
现金及现金等价物 -56348699.04 -52,291,249.06 7.76
净增加(减少)额
项目 报告期末 报告期初 增减幅度(%)
总资产 3069386034.36 3079435167.29 -0.33
股东权益 1051910320.15 1005458614.08 4.62
原因分析：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润分别较去年同期增长49.07% 、 39
.41%、7.99%的主要原因是公司加大市场营销力度,适时调整产品结构,使汽车、 农
用车、收割机产品分别比去年同期增长24.8%、94.4%、98.0%。 净利润没有实现与
主营业务收入、主营业务利润的同步增长,主要是因为2002年公司所得税按照33%上
缴,而2001年公司所得税实际税赋为15%。
2、总资产在公司扩大生产规模、增加产品品种的情况下较年初降低了0. 33%,
主要原因是公司通过加强应收款项及存货管理,减少资金占用。
3、股东权益增加的主要原因是报告期内经营的净利润。
二、报告期经营情况：
(一)公司主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围：
制造、销售汽车、农用车、农业机械、模具、冲压件等。
2、公司的经营状况：
2002年上半年,公司通过中重型卡车、大中型客车的市场突破,公司产品已经形
成除轿车外的全系列发展,产品品种仅排在一汽、二汽之后。2002年1-6月实现销售
收入317749万元,实现利润总额6081万元,分别较去年同期增长49.07%、29.30%。具
体情况如下：
公司轻型汽车、收获机械继续保持高速增长：2002年上半年公司共销售四轮车
79879辆,较去年同期增长20.5%；其中汽车67345辆,较去年同期增长32.4%, 据中国
汽车工业协会统计数字,公司轻型卡车的产销量排名名列全国第一 《中国汽车工业
产销快讯》2002年第七期 ；联合收割机产销8014台,较去年增长87.6%。
公司通过风景客车、阳光轿卡产品的系列开发, 尤其是风景客车已经开发出不
同用户需求的″平顶″、″半高顶″、″高顶″、″专用车″、″标准型″、″豪
华型″、″极品型″等系列车型,深受用户好评,特别是在上海、广东、北京等市场
表现出强劲的销售势头,同期销售增幅112.4%。 公司的风景客车产品排放已经达到
欧II标准,可享受国家30%的消费税减免优惠,并且已经通过正面碰撞实验,这是国内
第一家通过正面安全碰撞实验的平头轻客产品,在业内引起极大的反响； 清华大学
给出的碰撞报告显示：″风景海狮″各项指标均达到国家要求的安全标准。
2002年公司进军中重卡市场,新开发的″欧曼重卡″自投入市场以来 , 已销售
700多辆,形成了排队带款提货的热销局面,成为公司的又一大亮点产品。 由于一些
配套资源 如车身等 的受限,限制了重卡产品的生产销售,公司通过联合开发、设计,
目前已经拥有独立产权、台湾加工制造的全套中重型车身模具,预计在8月份批量生
产,将解决公司的中重型卡车车身配套问题 ,为公司中重型卡车的发展奠定了基础,
这也将成为公司又一利润增长点。
另外,公司通过控股长沙中汽梅花客车有限公司,已经成功进入了大中型客车领
域。
3、占报告期主营业务收入10%以上的经营情况：
单位：元
行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
汽车 1697321278.34 1540912681.85 156408596.49
农业装备 485245804.83 415929263.74 69316541.09
农用车辆 850658938.58 787729893.68 62929044.90
(二)报告期内主营业务构成的变化如下：
行业 占主营收入的比例(%) 占主营成本的比例(%)
本期数 期初数 本期数 期初数
汽车 53.42 69.24 53.81 68.12
农业装备 15.27 14.67 14.52 14.94
农用车辆 26.77 12.89 27.51 13.59
公司报告期内主营业务没有发生改变。
(三)报告期内主要产品的市场占有率情况：
公司通过加强产品的销售,目前轻型卡车的市场占有率已经达到30%, 联合收割
机的市场占有率已经超过60%,达到了公司年初制定的经营目标。
(四)报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
三、报告期内投资情况：
报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
四、报告期实际经营成果与计划对比：
报告期内,公司实现主营业务收入317749万元,利润总额6081万元, 分别较去年
增长49.07%、29.30%。目前轻型卡车的市场占有率已经达到30%,联合收割机的市场
占有率已经超过60%,完成了公司年初制定的经营计划。
五、下半年的经营计划分析：
公司下半年将继续保持轻卡产品的快速增长,加强重卡、 拖拉机产品开发及生
产,尽快形成批量,力争实现销售收入30亿元,费用总额控制在2.5亿元左右。
第六节 重要事项
一、公司报告期内利润分配方案执行情况：
公司于2002年4月27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了 2001
年度分红派息实施公告。此次分红派息的股权登记日为2002年5月10日,除权除息日
为5月13日,红利发放日为5月17日。每股税前红利金额0.10元,持流通股的个人股东,
公司按20%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利0.80元/股,委托中国证券登记
结算公司上海分公司通过清算系统向股权登记日在册并办理指定交易的股东派发；
持流通股的机构投资者不代扣所得税,实际发放现金红利0.10元/股；国家股及法人
股股东实际发放现金红利0.10元/股,由公司财务计划部直接发放。
二、重大诉讼、仲裁事项：
本公司与四环药业股份有限公司 证券代码000605,证券简称四环药业 担保
1000万元 涉诉事项的进展情况,在2001年年报中已进行了披露。其间,本公司与四
环药业达成和解协议,四环药业承诺于2002年3月底之前清偿对本公司全部欠款 此
进展情况已于2002年1月1日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告披
露 ,所以此事项延续至本报告期。报告期内四环药业履行协议的情况如下：
由于四环药业资金紧张,其于2002年3月29日向本公司做出了延期还款的承诺：
1、2002年3月31日之前,偿还福田公司本金人民币50万元 伍拾万元整,已经支付 ；
2、2002年5月10日之前,再偿还本金人民币150万元 壹佰伍拾万元整 ；3、2002年6
月30日之前清偿全部余款；4、如果2002年6月30日之前未能清偿全部欠款, 则《和
解协议》第三条约定的担保补偿金自2002年6月30日起按万分之四计算。 此事项公
司已于2002年4月6日在《中国证券报》和《上海证券报》上已经公告披露。
但截止2002年6月30日,四环药业依然未履行承诺按期偿还剩余欠款。由此, 我
公司为维护众股东的权益,再次起诉其于北京一中院。此事项公司已于2002年 7月2
日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告披露。
三、报告期内的关联交易情况：
1.存在控制关系的关联方情况
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 注册资本 所持股份比例
北京汽车摩托车联 北京市 4.69亿元 46.52%
合制造公司
青州福田汽车贸易有 山东省 250万元 60.00%
限责任公司 青州市
长沙中汽梅花客 长沙市 1000万元 50.00%
车有限公司 长沙县
企业名称 主营业务 与本公司关系 经济性质
北京汽车摩托车联 制造销售轻型汽车、摩托车、 母公司 国有
合制造公司 农用运输车及附配件等
青州福田汽车贸易有 农业机械及配件、工程机械及 子公司 有限责任公司
限责任公司 配件、机电产品、化工产品
不含危险品 建筑材料购销,
汽车销售 不含小轿车
长沙中汽梅花客 生产销售客车及汽车配件 子公司 有限责任公司
车有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年 本年 期末数
金额 币种 增加数 减少数 金额 币种
北京汽车摩托车联合制造公司 4.69亿元 人民币 4.69亿元 人民币
青州福田汽车贸易
有限责任公司 250万元 人民币 250万元 人民币
长沙中汽梅花客车有限公司 1000万元 人民币 1000万元 人民币
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
本期无变化。
2.不存在控制关系的关联方情况
企 业 名 称 与本企业关系
北京福田环保动力股份有限公司 联营企业
常柴股份有限公司 本公司之主要股东
北京福田建材机械有限责任公司 联营企业
南海市福迪汽车有限公司 联营企业
北京鑫融兴业投资咨询有限公司 联营企业
辽宁丹东曙光车桥股份公司 股东、其企业负责人为本公司董事
山东华源莱动内燃机有限公司 股东、其企业负责人为本公司董事
上海拖拉机内燃机公司 股东、其企业负责人为本公司董事
3、存在控制关系的关联方交易
(1)采购支出
企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月
北京汽车摩托车联合制造公司 6776789.07 17451075.69
(2)销售收入
企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月
北京汽车摩托车联合制造公司 6569250.49 2359229.66
(3)关联往来
企业名称 2002年6月30日
北京汽车摩托车联合制造公司 应收帐款 应付帐款
5957966.89 1796727.20
企业名称 2001年12月31日
北京汽车摩托车联合制造公司 应收帐款 应付帐款
12152467.58 6283476.11
4、不存在控制关系的关联方交易
(1)采购支出
企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月
北京福田环保动力股份有限公司 524617991.21 316535931.87
常柴股份有限公司 46626685.87 34895486.63
北京福田建材机械有限公司 19520.00 486419.71
南海市福迪汽车有限公司 7964274.60 11617215.04
辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 48183783.09 53761811.86
山东华源莱动内燃机有限公司 46393448.75 82544780.35
上海拖拉机内燃机公司 600733.34 1430864.33
(2)销售收入
企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月
北京福田环保动力股份有限公司 40131159.72 11595874.55
北京福田建材机械有限责任公司 213087.51
常柴股份有限公司 2262196.58 1718053.42
山东华源莱动内燃机有限公司 1528901.08
(3)商标使用费
企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月
北京福田环保动力股份有限公司 0 2443674.72
(4)收取资金占用费
企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月
北京福田环保动力股份有限公司 1054800.00 8549396.43
北京福田建材机械有限责任公司 995200.00 783097.56
合计 2050000.00 9332493.99
(5)关联往来
企业名称 2002年6月30日
应收帐款 其他应收款 预付帐款
北京福田环保动力股份有限公司 4244750.41 53600145.64 107923.21
常柴股份有限公司 3894447.18
北京福田建材机械有限公司 29038217.39 1319856.34
南海市福迪汽车有限公司 5333992.65
辽宁丹东曙光车桥股份有限公司
山东华源莱动内燃机有限公司 1464275.31
上海拖拉机内燃机公司
企业名称 2002年6月30日
应付帐款 其他应付款 预收帐款
北京福田环保动力股份有限公司 19736747.36 757710.38
常柴股份有限公司 7082450.50 985320.00
北京福田建材机械有限公司
南海市福迪汽车有限公司
辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 4038838.91
山东华源莱动内燃机有限公司 10891611.94
上海拖拉机内燃机公司 451318.75
企业名称 2001年12月31日
应收帐款 其他应收款 预付帐款
北京福田环保动力股份有限公司 57824412.85 78294809.91 59234477.13
常柴股份有限公司 2047677.18
北京福田建材机械有限公司 1465480.78 114305159.04 2626975.58
南海市福迪汽车有限公司
辽宁丹东曙光车桥股份有限公司
山东华源莱动内燃机有限公司
合计 61337570.81 192599968.95 61861452.71
企业名称 2001年12月31日
应付帐款 其他应付款 预收账款
北京福田环保动力股份有限公司 179038.89 2621600.28
常柴股份有限公司 4295131.59
北京福田建材机械有限公司 715134.17 191895.25
南海市福迪汽车有限公司 10220001.92
辽宁丹东曙光车桥股份有限公司 1792399.22
山东华源莱动内燃机有限公司 6301155.94
合计 26412206.43 3336734.45 191895.25
四、报告期内重大承诺事项的履行情况：
截止2001年12月31日,本公司应收北京福田建材有限责任公司 本公司的参股公
司,本公司持有其19.97%的股权 欠款共计11749.06万元,截止2002年3月31日, 该公
司已偿还4600万元,尚欠本公司7149.06万元。
该公司承诺2002年8月31日前,剩余欠款分两期偿还,即：2002年6月30日前偿还
欠款4000万元；2002年8月31日前偿还欠款3149.06万元。如不能按期偿还欠款, 按
未偿还金额的日万分之四缴纳滞纳金。
截止到报告期末,该公司一直严格履行承诺,已于2002年6 月 30 日前偿还欠款
4245.24万元,尚欠2903.82万元。
五、本公司本期财务报告未经审计。
六、期后重大事项：
由于中国证监会对增发新股出台了新的规定,公司2001年9月5 日第一次临时股
东大会通过的增发议案已不适应。因此, 公司基于对国家政策和当前证券市场以及
公司实际情况的判断,认为目前配股方式更适合公司实施本次再融资计划。2002年7
月10日-7月16日,公司召开了董事会,决定停止2001年9 月第一次临时股东大会通过
的增发新股工作,并对配股有关议案进行了逐项表决。 此次董事会通过的关于配股
的各项决议尚需经股东大会逐项表决通过后,报中国证券监督管理委员会核准。
本次董事会决议已于2002年7月17日在《中国证券报》、 《上海证券报》上分
别予以公告。
七、或有事项：
本公司存货中232辆型号为BM021A 摩托车存放在北京机电公司轴承机械公司代
销,由于出库手续不全,该公司对此批存货不予承认,截止2002年6月30日, 该事项仍
在诉讼过程中。
八、本公司不存在其他未曾在临时报告中披露过的重要事项信息。
第七节 财务报告
一、本公司2002年半年度财务报告未经审计。
二、2002年半年度财务报表(见附表)
三、2002年半年度财务报表附注
1、会计政策、会计估计的变更及会计差错更正
(1) 本期无会计政策变更。
(2) 会计估计变更
本公司原对关联方应收款项未计提坏账准备,本着更加谨慎的原则,我公司决定
于2002年1月1日起, 对关联方应收款项执行与其他应收款项相同的坏账准备计提方
法。
此会计估计变更采取未来适用法,累计减少本期净利润1069433.74元。
(3) 本期无会计差错更正
2、财务报表合并范围的变化：
本期与同期相比,合并范围减少了北京福田建材机械有限责任公司、 增加了长
沙中汽梅花客车有限公司。
注1、我公司于2001年7月将持有的北京福田建材机械有限责任公司4540万股权
转让,并于2001年7月1日起由权益法改用成本法核算,本报告对合并利润表的上年同
期数进行了相应调整。
注2、本公司出资732万元收购湖南同心实业股份有限公司持有的长沙中汽梅花
客车有限公司50%的股权 ,使长沙中汽梅花客车有限公司成为本公司的控股子公司,
上述收购于2002年4月正式完成。
第八节 备查文件
(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四)公司章程文本。
(五)其他有关资料。
北汽福田汽车股份有限公司
二○○二年八月一日
资产负债表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
2002年6月30日 2001年12月31日
资产 合并 合并
流动资产:
货币资金 252,108,982.51 308,457,681.55
短期投资 - -
应收票据 37,152,892.00 66,626,272.60
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 100,772,901.23 169,711,467.89
其他应收款 282,865,605.07 405,352,415.85
预付帐款 226,106,690.35 265,925,095.81
应收补贴款 -
存货 709,223,380.41 686,701,544.63
待摊费用 12,287,576.89 9,819,655.97
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,620,518,028.46 1,912,594,134.30
长期投资: -
长期股权投资 151,992,661.40 91,766,211.40
长期债权投资 5,000.00
长期投资合计 151,992,661.40 91,771,211.40
固定资产: -
固定资产原价 935,296,723.86 870,941,970.52
减:累计折旧 164,489,545.62 137,826,097.11
固定资产净值 770,807,178.24 733,115,873.41
减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21
固定资产净额 765,684,534.03 727,993,229.20
工程物资 74,182,541.90 -
在建工程 222,941,210.15 193,774,471.62
固定资产清理 271,809.27 636,198.61
固定资产合计 1,063,080,095.35 922,403,899.43
无形资产及其他资产: -
无形资产 162,957,063.57 137,518,328.40
长期待摊费用 70,838,185.48 15,147,593.76
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 233,795,249.05 152,665,922.16
递延税项: -
递延税项借项 - -
资产总计 3,069,386,034.26 3,079,435,167.29
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 886,694,408.00 920,660,000.00
应付票据 200,902,100.00 282,420,292.00
应付帐款 577,943,468.12 509,428,429.39
预收帐款 130,468,109.77 119,619,393.81
应付工资 1,292,405.70 554,397.74
应付福利费 9,285,783.93 3,617,814.95
应付股利 24,041,371.87 33,346,017.72
应交税金 -5,741,656.94 -16,745,038.16
其他应交款 206,425.46 406,922.16
其他应付款 165,987,528.77 196,200,653.12
预提费用 5,942,848.38 4,848,377.51
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,997,022,793.06 2,054,357,260.24
长期负债: -
长期借款 6,294,372.09 6,294,372.09
应付债券 -
长期应付款 5,350,957.29 11,356,991.51
专项应付款 -
其他长期负债
长期负债合计 11,645,329.38 17,651,363.60
递延税款 -
递延税款贷项 -
负债合计 2,008,668,122.44 2,072,008,623.84
少数股东权益 8,807,591.67 1,967,929.36
股东权益: -
股本 280,466,000.00 280,466,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 280,466,000.00 280,466,000.00
资本公积 505,660,470.71 505,660,470.71
盈余公积 110,129,894.63 110,129,894.63
其中:法定公益金 36,700,977.25 36,700,977.25
未分配利润 155,653,954.81 109,202,248.74
股东权益合计 1,051,910,320.15 1,005,458,614.08
负债和股东权益总计 3,069,386,034.26 3,079,435,167.29
2002年6月30日 2001年12月31日
资产 母公司 母公司
流动资产:
货币资金 247,635,433.26 302,564,275.88
短期投资 - -
应收票据 36,062,892.00 66,486,272.60
应收股利 450,000.00 -
应收利息 -
应收帐款 106,201,321.07 170,843,844.89
其他应收款 281,857,586.93 404,442,064.24
预付帐款 224,766,846.51 261,055,706.71
应收补贴款 -
存货 688,275,617.64 682,340,732.23
待摊费用 11,729,717.31 9,699,655.97
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,596,979,414.72 1,897,432,552.52
长期投资: -
长期股权投资 161,674,767.70 94,718,105.45
长期债权投资 5,000.00
长期投资合计 161,674,767.70 94,723,105.45
固定资产: -
固定资产原价 919,691,189.66 868,360,116.03
减:累计折旧 162,280,101.94 137,490,697.18
固定资产净值 757,411,087.72 730,869,418.85
减：固定资产减值准备 5,122,644.21 5,122,644.21
固定资产净额 752,288,443.51 725,746,774.64
工程物资 74,182,541.90 -
在建工程 220,290,125.27 191,606,893.57
固定资产清理 271,809.27 636,198.61
固定资产合计 1,047,032,919.95 917,989,866.82
无形资产及其他资产: -
无形资产 160,787,626.19 137,238,328.38
长期待摊费用 70,738,828.43 14,845,508.76
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 231,526,454.62 152,083,837.14
递延税项: -
递延税项借项 -
资产总计 3,037,213,556.99 3,062,229,361.93
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 882,980,000.00 915,660,000.00
应付票据 198,643,900.00 276,741,000.00
应付帐款 569,153,331.16 509,635,298.92
预收帐款 129,008,128.57 121,039,395.81
应付工资 471,447.43 554,397.74
应付福利费 8,833,116.18 3,511,176.39
应付股利 24,041,371.87 32,994,017.72
应交税金 -5,561,527.33 -17,269,655.14
其他应交款 206,297.88 406,112.84
其他应付款 160,056,612.23 190,999,262.45
预提费用 5,844,421.44 4,848,377.51
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,973,677,099.43 2,039,119,384.24
长期负债: -
长期借款 6,294,372.09 6,294,372.09
应付债券 -
长期应付款 5,350,957.29 11,356,991.51
专项应付款 -
其他长期负债
长期负债合计 11,645,329.38 17,651,363.60
递延税款 -
递延税款贷项 -
负债合计 1,985,322,428.81 2,056,770,747.84
少数股东权益 -
股东权益: -
股本 280,466,000.00 280,466,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 280,466,000.00 280,466,000.00
资本公积 505,660,470.71 505,660,470.71
盈余公积 109,887,849.11 109,887,849.11
其中:法定公益金 36,629,283.03 36,629,283.03
未分配利润 155,876,808.36 109,444,294.27
股东权益合计 1,051,891,128.18 1,005,458,614.09
负债和股东权益总计 3,037,213,556.99 3,062,229,361.93
利润表及利润分配表
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
项目 2002年1—6月 2001年1-6月
合并 合并
一、主营业务收入 3,177,492,993.23 2,131,499,373.77
减：主营业务成本 2,863,863,080.78 1,906,390,396.25
主营业务税金及附加 4,958,510.16 3,692,916.40
二、主营业务利润 308,671,402.29 221,416,061.12
加：其他业务利润 -1,603,829.26 1,623,287.16
减：营业费用 105,480,036.96 72,057,990.27
管理费用 112,868,352.38 86,696,105.48
财务费用 25,538,806.31 14,723,095.15
三、营业利润 63,180,377.38 49,562,157.38
加：投资收益 - -5,424,258.51
补贴收入 704,616.00 1,595,439.95
营业外收入 2,419,748.46 3,779,017.09
减：营业外支出 5,494,990.90 2,483,188.25
四、利润总额 60,809,750.94 47,029,167.66
减：所得税 14,541,382.56 3,929,968.55
少数股东损益 -183,337.69 84,210.76
五、净利润 46,451,706.07 43,014,988.35
加:期初未分配利润 109,202,248.74 65,475,679.02
其他转入
六、可供分配的利润 155,653,954.81 108,490,667.37
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 155,653,954.81 108,490,667.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 155,653,954.81 108,490,667.37
2002年1—6月 2001年1-6月
项目 母公司 母公司
一、主营业务收入 3,165,362,034.12 2,113,697,352.39
减：主营业务成本 2,853,618,771.76 1,889,829,788.30
主营业务税金及附加 4,935,954.15 3,684,695.53
二、主营业务利润 306,807,308.21 220,182,868.56
加：其他业务利润 -1,665,908.29 1,456,157.00
减：营业费用 102,978,224.43 71,591,771.54
管理费用 111,778,206.40 85,984,611.74
财务费用 27,006,504.97 14,873,204.32
三、营业利润 63,378,464.12 49,189,437.96
加：投资收益 -142,787.75 -5,297,942.36
补贴收入 704,616.00 1,595,439.95
营业外收入 2,390,298.76 3,764,667.09
减：营业外支出 5,456,556.27 2,462,413.75
四、利润总额 60,874,034.86 46,789,188.89
减：所得税 14,441,520.77 3,774,200.54
少数股东损益
五、净利润 46,432,514.09 43,014,988.35
加:期初未分配利润 109,444,294.27 65,502,641.89
其他转入
六、可供分配的利润 155,876,808.36 108,517,630.24
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 155,876,808.36 108,517,630.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 155,876,808.36 108,517,630.24
现金流量表
2002年1-6月份
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,996,614,434.84 3,976,680,190.89
收到的税费返还 10,026,927.00 10,026,927.00
收到的其他与经营活动有关的现金 34,224,417.91 31,699,700.24
现金流入小计 4,040,865,779.75 4,018,406,818.13
购买商品、接受劳务支付的现金 3,503,166,158.73 3,487,824,382.29
支付给职工以及为职工支付的现金 105,670,832.63 104,446,141.58
支付的各项税费 90,703,115.59 89,866,257.46
支付的其他与经营活动有关的现金 143,659,192.97 140,100,057.03
现金流出小计 3,843,199,299.92 3,822,236,838.36
经营活动产生的现金流量净额 197,666,479.83 196,169,979.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,000.00 5,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 2,370,186.49 2,370,186.49
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,375,186.49 2,375,186.49
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 172,431,762.94 171,775,451.46
投资所支付的现金 7,320,000.00 7,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 179,751,762.94 179,095,451.46
投资活动产生的现金流量净额 -177,376,576.45 -176,720,264.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 587,871,500.00 582,980,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 587,871,500.00 582,980,000.00
偿还债务所支付的现金 622,735,640.00 615,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,774,462.42 41,698,557.42
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 664,510,102.42 657,358,557.42
筹资活动产生的现金流量净额 -76,638,602.42 -74,378,557.42
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -56,348,699.04 -54,928,842.62
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 46,451,706.07 46,432,514.09
加：少数股东收益 -183,337.69
加：计提资产减值准备 763,961.46 945,114.16
固定资产折旧 33,925,506.94 32,051,463.19
无形资产摊销 2,899,598.10 2,879,598.12
长期待摊摊销 11,598,014.67 11,598,014.67
待摊费用的减少 869,284.75 1,157,144.45
预提费用的增加 1,852,653.00 1,916,186.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益） 3,926,574.82 3,926,574.82
固定资产报废损失
财务费用 26,837,352.49 26,761,447.49
投资损失（减收益） 142,787.75
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -22,759,564.93 -6,172,614.56
经营性应收项目的减少（减增加） 145,002,026.25 122,210,630.56
经营性应付项目的增加（减减少） -53,517,296.10 -47,678,881.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 197,666,479.83 196,169,979.77
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 252,108,982.51 247,635,433.26<