新疆特变电工股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊登于上海证券交易所网站。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度
报告全文。
公司董事栾永健、肖永康未出席会议,委托董事张新代为行使表决权。 董事叶
军未出席会议,委托董事雷霆代为行使表决权。
公司半年度财务报告已经五洲联合会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意
见的审计报告。
一、重要提示：
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊登于上海证券交易所网站。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度
报告全文。
公司董事栾永健、肖永康未出席会议,委托董事张新代为行使表决权。 董事叶
军未出席会议,委托董事雷霆代为行使表决权。
公司半年度财务报告已经五洲联合会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意
见的审计报告。
二、公司基本情况
（一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
公司股票简称：特变电工
股票代码：600089
（二）公司董事会秘书：郭俊香
联系地址：新疆昌吉市延安南路52号
联系电话：0994-2724766
传真：0994-2724766
电子信箱：gjx-tbea＠sohu.com
公司证券事务代表：焦海华
联系电话：0994-2724766
传真：0994-2724766
电子信箱：jhh＿008＠sohu.com
（三）主要财务数据和指标
单位：元
财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 47,474,692.29 47,424,190.81
扣除非经常性损益后的净利润 39,675,990.50 47,209,909.81
净资产收益率（%） 5.44 5.706
每股收益 0.183 0.183
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 -0.053
财务指标 2002年6月30日 2002年1月1日
股东权益 872,825,236.83 825,350,544.54
每股净资产 3.36 3.18
调整后的每股净资产 3.28 3.10
扣除非经常性损益涉及的项目及相关金额：
1、转让股权收益： 7,672,123.42元
2、营业外收支净额： 126,578.37元
合 计： 7,798,701.79元
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内,公司股份总数及结构未发生变动。
（二）报告期期末公司股东总数为88,194人。
（三）公司前十名股东持股情况
单位：股
股东名称 报告期内股份增减变动 期末余额 股份性质
昌吉市特种变压器厂 -- 54,784,000 法人股
昌吉电力实业总公司 -- 16,947,200 法人股
新疆维吾尔自治区技改投资公司 -- 14,761,216 法人股
上海邦联创业投资有限公司 -- 12,800,000 法人股
新疆维吾尔自治区投资公司 -- 12,138,240 法人股
中信国安工贸集团 -- 6,400,000 法人股
西安电力机械制造公司 -- 4,126,720 法人股
巴州自力工贸有限公司 -- 2,560,000 法人股
湘财证券有限责任公司 ＋2,000,367 2,000,367 流通股
新疆独山子天利高新股份有限公司 -- 1,280,000 法人股
新疆天山石化物资集团有限公司 -- 1,280,000 法人股
注：新疆维吾尔自治区技改投资公司所持公司股份中的1300000股被冻结； 新
疆天山石化物资集团有限公司所持公司股份被质押。
四、董事、监事、高级管理人员情况
报告期内,公司董事何建平先生、徐涵江先生、杨东礼先生辞去董事职务,并选
举张澄先生为公司董事,选举王元先生、黄崇祺先生、朱英浩先生、 杨淑娥女士为
公司独立董事。
报告期内,公司监事邓放女士、秦亚辉女士、张保合先生辞去监事职务,并选举
陈伟林先生、陈星先生、禹柏毅先生为公司监事。
报告期内,公司董事长兼总经理张新先生辞去公司总经理职务,并聘任叶军先生
为公司总经理。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内的经营情况
1、公司所属行业为机电行业,主要经营范围为变压器、电线电缆及其辅助设备
的制造和销售。报告期内,公司进一步实施制度创新,加快推进人才战略, 经营取得
了稳定持续发展,实现主营业务收入815,771,321.31元,实现净利润47,474,692. 29
元。
2、公司主要产品及地区构成情况
主要产品构成情况
产品名称 主营业务收入 元 主营业务成本（元）
变 压 器 471,725,113.61 373,613,564.69
电线电缆 322,822,776.26 257,214,631.89
主营业务地区分布情况
地 区 主营业务收入（元） 主营业务成本（元）
国 内 755,182,743.92 592,542,409.08
国 外 60,588,577.39 53,526,966.94
3、报告期内公司主营业务未发生变化,报告期内无其他对报告期净利润产生重
大影响的经营业务。
（二）对公司财务状况的分析
1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加
额与上年同期数相比增减变化：
项 目 本期数 上年同期数 增减
比率（%）
主营业务收入 815,771,321.31 638,545,431.20 27.75
主营业务利润 165,157,880.96 118,936,527.27 38.86
净利润 47,474,692.29 47,424,190.81 0.11
现金及现金等价物净增加额 133,114,444.38 -10,160,886.63 1410
其中：
（1）主营业务收入：主营业务收入增加27.75%,主要是公司控股子公司特变电
工衡阳变压器有限公司2001年度完成技改,本报告期内主营业务收入增加所致。
（2）主营业务利润：主营业务利润增加38.86%,主要是主营业务收入增加及报
告期内公司调整产品结构,加大利润率高的产品的销售力度所致。
（3）净利润：净利润增加0.11%,未与主营业务利润同步增长,主要是公司本报
告期内缴纳企业所得税与去年同期相比大幅增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：现金及现金等价物净增加额增加1410%, 主
要是报告期内公司加大应收帐款收款力度所致。
2、总资产、股东权益与报告期期末数与期初数相比增减变化
项 目 期末数 期初数 增减比率（%）
总资产 2,511,912,155.52 2,224,157,492.89 12.94
股东权益 872,825,236.83 825,350,544.54 5.75
其中：总资产增加：总资产增加主要是公司生产规模扩大增加银行贷款所致。
股东权益增加：股东权益增加主要是公司净利润增加所致。
（三）报告期投资情况
1、前期募集资金延续到报告期的使用情况：
前期募集资金延续到报告期共有2315.79万元,用于公司营销网络的建设, 本报
告期共使用1093.18万元,尚有1222.61万元未使用存放在银行。 公司营销网络的建
设工作共计计划投资4800万元,在全国主要城市建立营销办事处,目前已在国内部分
城市建立营销办事处,健全了内部的营销信息网络,尚有部分城市的营销办事处正在
建设过程中,公司计划在本年度完成。
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
1、期初公司提出了2002年度实现销售收入20亿元的经营计划,报告期实现销售
收入8.16亿元,完成计划的 40.8%。
2、期初公司提出全面实施制度创新,报告期内公司新建和完善了包括人力资源
开发与管理体系、生产经营技术改造管理体系、财务审计管理体系等在内的6 大体
系的制度创新,为公司经营目标的实现起到了积极的推动作用。
3、期初公司提出实施人才战略,报告期公司人才战略实施效果显著, 引进数名
国内外优秀行业专家及研发人员,使得公司的人才结构得到较好的改善。
4、期初公司提出加快企业文化建设,报告期公司以″四特精神″为核心的企业
文化提炼工作全面展开,公司的国家级精神文明创建工作已通过了国家精神文明委、
自治区、昌吉州、市四级单位的初审。
（五）下半年经营计划
1、在上半年销售收入实现全年计划40.8%的基础上,力争实现年初制定的 2002
年实现20亿销售收入的经营目标。
2、继续作好增资配股工作,为公司提高核心竞争力而拟实施的技改项目提供资
金保障。
3、进一步加大新产品开发力度,优化产品结构；强化企业内部管理, 向管理要
效益。
4、对外经营合作权的获得,使公司拥有了国内外市场产品运营商的资格, 公司
要以此为契机,积极参与到国内外重大项目的工程承包、产品技术、 劳务输出工作
中,实现跨国经营。
六、重要事项
（一）2001年度利润分配方案执行情况
2002年3月26日,公司三届六次董事会审议通过了公司2001 年度利润分配方案
,2002年4月29日召开的2001年度股东大会审议通过了该议案。利润分配方案为：以
2001年12月31日总股本259,490,176股为基数,向全体股东每10股派1 元（含税）。
2002年6月17日公司在《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登了″新疆特变电工
股份有限公司2001年度分红派息实施公告″,确定股权登记日为2002年6月21日, 除
息日为2002年6月24日,红利发放日为2002年6月28日。
（二）发行新股方案的执行情况
2002年3月26日公司三届六次董事会审议通过了公司2002年度增发不超过 6000
万股新股的增发方案,并经2002年4月29日公司召开的2001年度股东大会审议通过。
由于有关主管部门拟对增发政策进行调整及证券市场的现状,公司于2002年6月30日
召开了二OO二年第二次临时董事会审议通过了公司再融资由增发新股改为配股的议
案、公司2002年度配股方案等相关议案,公司2002年度配股方案为：以2001年12 月
31日的总股本为基数,每10股配3股,本方案尚须经公司2002年8月1 日召开的临时股
东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
（三）本报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
（四）本报告期内公司未发生重大资产收购、出售或处置事项。
（五）重大关联交易事项
1、报告期内公司向关联企业-新疆新特顺电力设备有限公司共销售货物（变压
器配件）7,646,072.65元,定价采取协议定价方式,全绝缘件、铁芯、高低压线圈配
件为变压器产品最低出厂价的65%,该项交易占公司此类交易的1.62%,结算方式以银
行支票或银行承兑汇票结算,截止2002年6月30日该公司尚欠本公司货款1,557,569
.06元。
2、 报告期内公司关联企业新疆新能源股份有限公司向本公司销售货物（电磁
线）9,924,131.08元,定价采取招标方式,此项交易占公司该类交易（购买电磁线）
的31.04%,结算方式为银行支票或银行承兑汇票,截止2002年6月30日,本公司尚欠该
公司货款3,657,331.43元；报告期内本公司向该公司销售货物2,197,758.76元, 定
价采取招标方式,此项交易占公司该类交易的0.27%, 结算方式为银行支票或银行承
兑汇票。
3、 报告期内公司关联企业新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司向本公司
销售货物（变压器油箱）10,259,866.76元,定价采取协议方式, 在双方核定成本的
基础上上浮不超过5%的利润率,结算采取银行支票或银行承兑汇票,截止2002年6 月
30日,本公司尚欠该公司货款516,884.77元。
（六）重大合同
1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁公司资产事项；
2、担保事项
被担保单位名称 担保金额 担保期限
新疆特变电工房地产开发有限公司 500万元 2000.08.08-2002.08.07
新疆特变电工房地产开发有限公司 500万元 2002.04.24-2002.11.30
新疆特变电工房地产开发有限公司 500万元 2002.03.08-2003.03.07
新疆特变电工房地产开发有限公司 1000万元 2002.04.23-2004.04.22
德阳电缆股份有限公司 4000万元 2002.04.30-2003.04.30
德阳电缆股份有限公司 3080万元 2002.03.29-2007.03.28
德阳电缆股份有限公司 1700万元 2001.09.05-2002.09.04
德阳电缆股份有限公司 500万元 2002.03.25-2003.03.25
特变电工衡阳变压器有限公司 1500万元 2002.06.27-2003.05.24
特变电工衡阳变压器有限公司 1500万元 2002.06.19-2003.06.20
特变电工衡阳变压器有限公司 2000万元 2002-06.27-2003.06.27
3、报告期内公司未委托他人进行现金资产管理。
（七）报告期内公司或持有公司5%以上（含5%）的股东未有对公司经营成果、
财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（八）报告期财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计, 注册会计师为
陈军、苌焕青,审计费用为20万元。
（九）其他重要事项
1、报告期内公司受让新疆众和股份有限公司国家股2250.6万股,已支付投资转
让款3000万元,相关股权变更审批手续正在办理之中。 该事项已经公司董事会及股
东大会审议通过,董事会决议刊登于2002年4月26日的《中国证券报》、《上海证券
报》,股东大会决议刊登于5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、报告期内,委托中国工商银行、中国银行、中国光大银行办理国内保理业务
中的商业发票贴现业务,其中由中国工商银行受托办理保理业务金额为22,477,200
.00元；由中国银行受托办理保理业务金额为47,330,000.00元；由中国光大银行受
托办理保理业务金额为36,000,000.00元。
七、财务报告
（一）审计报告
本报告期公司财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计, 并出具了五洲
会字[2002]8-342号标准无保留意见的审计报告。
（二）会计报表（见附表）
1、资产负债表；
2、利润表；
3、合并现金流量表；
4、母公司现金流量表。
（三）会计报表附注
1、本报告期内,公司会计政策会计估计未发生变更,没有会计差错更正内容。
2、税项
报告期内公司执行所得税税率发生变更：
(1) 根据新疆维吾尔自治区人民政府″关于同意对上市公司所得税进行减征的
批复″ 新政办函[2001]11号 ,本公司按14.85%的所得税率计缴所得税。
(2) 根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》
（国发[1991]12号）, 本公司的控股子公司天津市特变电工变压器有限公司本年
度按15%的所得税税率计缴所得税。
(3) 本公司的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司、特变电工衡
阳变压器有限公司、德阳电缆股份有限公司按33%的所得税税率计缴所得税。
3、合并会计报表范围变更情况
本公司2001年合并会计报表范围包括本公司及控股子公司德阳电缆股份有限公
司、衡阳特变电工变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、特变房地产
开发有限责任公司；控股孙公司新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司、控股孙公司
新疆新特房物业有限责任公司、控股孙公司衡阳特变电工中央空调有限公司和衡阳
特变电工变压器配件有限公司,本公司2002年1-6月新增控股子公司及孙公司情况如
下：
本期控股子公司特变房地产开发有限责任公司与王新忠等六位自然人共同出资
组建昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司,注册资本为100万元, 其中特变房地
产开发有限责任公司出资65万元, 占该公司注册资本的65%。该公司2002年1-6月的
会计报表已经五洲联合会计师事务所审计。
新疆特变电工股份有限公司
2002年8月1日
资产负债表
编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 合并数 母公司数
2002年6月30日 2002年6月30日
流动资产：
货币资金 1 378,549,444.70 185,336,491.59
短期投资 3 24,913,655.62 23,291,972.22
应收票据 2 14,388,301.75 16,048,301.75
应收股利 4 2,503,085.01 17,040,226.18
应收利息 - -
应收账款 5 437,227,104.64 242,003,873.55
其他应收款 5 99,444,137.01 75,618,237.47
预付账款 6 189,475,590.94 121,134,808.37
应收补贴款 - -
存货 7 484,307,788.23 286,489,395.81
待摊费用 8 1,276,561.92 150,641.02
一年内到期的长期债权投资 - -
期货保证金 2,197,305.64 2,197,305.64
其他流动资产 - -
待处理流动资产净损失 - -
流动资产合计 1,634,282,975.46 969,311,253.60
长期投资：
长期股权投资 9 83,207,583.16 308,197,175.38
长期债权投资 9 45,930.00 45,930.00
长期投资合计 83,253,513.16 308,243,105.38
其中：合并价差 9 6,189.37
固定资产：
固定资产原值 10 872,919,518.87 515,719,220.66
减：累计折旧 11 195,022,207.47 107,586,742.32
固定资产净值 677,897,311.40 408,132,478.34
减：固定资产减值准备 12 36,957,190.81 32,355,688.08
固定资产净额 640,940,120.59 375,776,790.26
工程物资 98,791.21 -
在建工程 13 99,418,424.92 50,113,941.76
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 740,457,336.72 425,890,732.02
无形资产及其他资产：
无形资产 14 42,389,804.24 6,795,066.03
长期待摊费用 15 11,528,525.94 8,826,723.68
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 53,918,330.18 15,621,789.71
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,511,912,155.52 1,719,066,880.71
流动负债：
短期借款 16 378,450,000.00 110,000,000.00
应付票据 17 169,459,876.51 141,593,300.00
应付账款 18 279,234,389.66 131,341,698.51
预收账款 19 60,305,672.49 48,752,420.28
应付工资 795,892.28 286,087.44
应付福利费 8,030,996.12 5,752,000.41
应付股利 20 17,335,546.19 13,660,569.60
应交税金 21 21,706,577.97 5,384,093.97
其他应交款 1,699,481.15 157,844.72
其他应付款 22 100,075,841.86 54,012,272.08
预提费用 23 2,613,258.56 43,779.88
预计费用 - -
一年内到期的长期负债 24 199,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,238,707,532.79 650,984,066.89
长期负债：
长期借款 25 285,266,800.00 191,850,000.00
应付债券 - -
长期应付款 118,848.36 -
专项应付款 2,106,818.57 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 287,492,466.93 191,850,000.00
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 1,526,199,999.72 842,834,066.89
少数股东权益 112,886,918.97 -
股东权益：
股本 26 259,490,176.00 259,490,176.00
减：已归还投资 - -
股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00
资本公积 27 359,805,432.01 359,805,432.01
盈余公积 28 57,261,731.34 48,924,564.42
其中：公益金 28 10,125,166.23 7,346,110.61
未分配利润 29 196,267,897.48 208,012,641.39
股东权益合计 872,825,236.83 876,232,813.82
负债及股东权益总计 2,511,912,155.52 1,719,066,880.71
资产 附注 合并数 母公司数
2001年12月31日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 1 245,435,000.32 184,104,306.84
短期投资 3 30,424,248.60 28,955,648.60
应收票据 2 950,000.00 2,300,000.00
应收股利 4 1,138,958.01 6,051,688.89
应收利息 - -
应收账款 5 466,080,348.87 267,948,719.86
其他应收款 5 83,289,897.22 63,765,028.45
预付账款 6 111,093,938.91 62,125,975.30
应收补贴款 - -
存货 7 440,634,147.06 270,796,674.26
待摊费用 8 320,479.28 -
一年内到期的长期债权投资 - -
期货保证金 2,014,935.47 2,014,935.47
其他流动资产 - -
待处理流动资产净损失 - -
流动资产合计 1,381,381,953.74 888,062,977.67
长期投资：
长期股权投资 9 118,874,918.13 338,085,998.02
长期债权投资 9 45,930.00 45,930.00
长期投资合计 118,920,848.13 338,131,928.02
其中：合并价差 9 6,636.80
固定资产：
固定资产原值 10 849,614,664.68 515,100,323.72
减：累计折旧 11 175,519,483.75 96,746,747.73
固定资产净值 674,095,180.93 418,353,575.99
减：固定资产减值准备 12 36,957,190.81 32,355,688.08
固定资产净额 637,137,990.12 385,997,887.91
工程物资 - -
在建工程 13 32,249,348.31 12,732,525.12
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 669,387,338.43 398,730,413.03
无形资产及其他资产：
无形资产 14 42,534,584.24 6,873,654.87
长期待摊费用 15 11,932,768.35 10,037,195.00
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 54,467,352.59 16,910,849.87
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,224,157,492.89 1,641,836,168.59
流动负债：
短期借款 16 225,650,000.00 50,000,000.00
应付票据 17 78,780,680.00 82,480,680.00
应付账款 18 211,941,670.62 93,577,104.51
预收账款 19 55,043,969.66 45,313,073.67
应付工资 637,844.45 212,116.23
应付福利费 5,952,654.20 4,057,497.94
应付股利 20 24,435,042.74 24,093,849.60
应交税金 21 7,049,172.84 -6,498,182.86
其他应交款 1,425,086.71 2,433.60
其他应付款 22 98,789,939.95 57,692,109.38
预提费用 23 171,336.17 64,536.17
预计费用 - -
一年内到期的长期负债 24 305,000,000.00 290,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,014,877,397.34 640,995,218.24
长期负债：
长期借款 25 269,966,800.00 173,350,000.00
应付债券 - -
长期应付款 118,848.36 -
专项应付款 2,956,871.47 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 273,042,519.83 173,350,000.00
递延税项
递延税款贷项 -
负债合计 1,287,919,917.17 814,345,218.24
少数股东权益 110,887,031.18 -
股东权益：
股本 26 259,490,176.00 259,490,176.00
减：已归还投资 - -
股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00
资本公积 27 359,805,432.01 359,805,432.01
盈余公积 28 47,371,354.04 41,613,284.90
其中：公益金 28 6,828,373.81 4,909,017.44
未分配利润 29 158,683,582.49 166,582,057.44
股东权益合计 825,350,544.54 827,490,950.35
负债及股东权益总计 2,224,157,492.89 1,641,836,168.59
利润表
编制单位：新疆特变电工股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 合并数 母公司数
2002年度1-6月 2002年度1-6月
一、主营业务收入 30 815,771,321.31 508,101,227.43
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 815,771,321.31 508,101,227.43
减：主营业务成本 30 646,069,376.02 416,860,021.20
主营业务税金及附加 4,544,064.33 1,380,164.53
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列 165,157,880.96 89,861,041.70
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 31 1,873,641.81 1,099,276.94
减：营业费用 47,268,479.27 25,921,807.26
管理费用 37,428,732.09 23,681,628.42
财务费用 32 22,907,808.96 14,333,031.33
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 59,426,502.45 27,023,851.63
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 33 11,759,974.52 27,055,139.18
补贴收入 - -
营业外收入 34 536,242.57 359,323.53
减：营业外支出 35 409,664.20 231,375.51
加：期货损益 -191,688.27 -191,688.27
加：以前年度损益调整
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列） 71,121,367.07 54,015,250.56
减：所得税 15,879,671.08 5,273,387.09
减：少数股东本期收益 7,767,003.70 -
五、净利润 47,474,692.29 48,741,863.47
加：年初未分配利润 158,683,582.49 166,582,057.44
其他转入 - -
二、可供分配的利润 206,158,274.78 215,323,920.91
减：提取法定盈余公积 6,593,584.88 4,874,186.35
提取法定公益金 3,296,792.42 2,437,093.17
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
三、可供投资者分配的利润 196,267,897.48 208,012,641.39
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本（或股本）的普通股股利 - -
四、期末未分配利润 196,267,897.48 208,012,641.39
项目 附注 合并数 母公司数
2001年度1-6月 2001年度1-6月
一、主营业务收入 30 638,545,431.20 393,216,342.23
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 638,545,431.20 393,216,342.23
减：主营业务成本 30 516,000,974.89 316,150,662.80
主营业务税金及附加 3,607,929.04 1,452,869.92
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列 118,936,527.27 75,612,809.51
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 31 2,528,577.06 1,355,396.90
减：营业费用 34,430,932.06 24,827,967.86
管理费用 29,384,631.65 16,342,895.42
财务费用 32 15,238,746.97 9,503,678.34
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 42,410,793.65 26,293,664.79
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 33 10,684,533.48 21,222,386.57
补贴收入 - -
营业外收入 34 3,730,846.57 1,311,245.56
减：营业外支出 35 266,724.38 247,943.97
加：期货损益 - -
加：以前年度损益调整 -247,726.22
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列） 56,311,723.10 48,579,352.95
减：所得税 2,821,693.60 1,440,000.00
减：少数股东本期收益 6,065,838.69
五、净利润 47,424,190.81 47,139,352.95
加：年初未分配利润 113,904,452.39 116,088,201.54
其他转入 - -
二、可供分配的利润 161,328,643.20 163,227,554.49
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
三、可供投资者分配的利润 161,328,643.20 163,227,554.49
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本（或股本）的普通股股利 - -
四、期末未分配利润 161,328,643.20 163,227,554.49
合并现金流量表
编制单位：新疆特变电工股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受到的现金 836,447,966.62
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 59,147,229.92
现金流入小计 895,595,196.54
购买商品、接受劳务支付的现金 566,479,112.50
支付给职工以及为职工支付的现金 38,023,980.71
支付的各项税费 38,825,294.91
支付的其他与经营活动有关的现金 58,614,569.75
现金流出小计 701,942,957.87
经营活动产生的现金流量净额 193,652,238.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金 42,135,444.90
取得投资收益所收到的现金 11,655,734.49
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 64,594.05
收到的其他的与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 53,855,773.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 93,476,545.34
投资所支付的现金 31,832,345.79
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 125,308,891.13
投资活动产生的现金流量净额 -71,453,117.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 350,000.00
借款所收到的现金 479,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 114,735.21
现金流入小计 479,964,735.21
偿还债务所支付的现金 435,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,649,411.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 469,049,411.81
筹资活动产生现金流量净额 10,915,323.40
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 133,114,444.38
补充资料 行次 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： -
净利润 47,474,692.29
加：计提的资产减值准备 3,092,938.94
固定资产折旧 19,912,151.40
无形资产摊销 384,910.00
长期待摊费用摊销 1,822,645.48
少数股东本期收益 7,767,003.70
待摊费用减少（减：增加） -956,082.64
预提费用增加（减：减少） 2,441,922.39
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） -2,050,132.43
固定资产报废损失 19,154.59
财务费用 23,287,455.50
投资损失（减：收益） -11,759,974.52
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -43,673,641.17
经营性应收项目的减少（减：增加） -34,806,018.63
经营性应付项目的增加（减：减少） 180,695,213.77
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 193,652,238.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 378,549,444.70
减：现金的期初余额 245,435,000.32
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 133,114,444.38
母公司现金流量表
编制单位：新疆特变电工股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受到的现金 567,125,190.28
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 34,518,572.43
现金流入小计 601,643,762.71
购买商品、接受劳务支付的现金 415,015,600.98
支付给职工以及为职工支付的现金 19,108,558.18
支付的各项税费 14,363,070.78
支付的其他与经营活动有关的现金 34,913,014.22
现金流出小计 483,400,244.16
经营活动产生的现金流量净额 118,243,518.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金 42,135,444.90
取得投资收益所收到的现金 11,655,734.49
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 60,000.00
收到的其他的与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 53,851,179.39
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 42,086,917.82
投资所支付的现金 31,784,948.48
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 73,871,866.30
投资活动产生的现金流量净额 -20,020,686.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 248,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 248,500,000.00
偿还债务所支付的现金 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,490,646.89
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 345,490,646.89
筹资活动产生现金流量净额 -96,990,646.89
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 1,232,184.75
补充资料 行次 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： -
净利润 48,741,863.47
加：计提的资产减值准备 2,927,743.98
固定资产折旧 11,510,205.65
无形资产摊销 138,588.84
长期待摊费用摊销 &n