宝山钢铁股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于http：//www.sse.com.cn及http：//www.baosteel.com, 投资者在作出重
大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。公司本半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票名称：宝钢股份
股票代码：600019
2、董事会秘书：陆国清
联系地址：上海市宝山区富锦路果园
联系电话：26647000
传 真：26646999
电子信箱：ir＠baosteel.com
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2002-6-30 2001-12-31
每股净资产 2.21 2.10
调整后每股净资产 2.21 2.10
股东权益 不含少数股东权益 27,636,078,827.39 26,290,028,413.55
单位：元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 1,346,050,413.84 1,596,521,710.13
扣除非经常性损益后的净利润* 1,363,598,190.17 1,620,797,989.77
净资产收益率(%) 4.87% 5.94%
每股收益 0.11 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.31
*注： 扣除的非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 金 额
流动资产盘盈 54,487,644.00
营业外收入 1,638,109.92
营业外支出 -78,463,029.30
所得税影响 4,789,499.05
合计 -17,547,776.33
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股东情况
报告期末股东总数为424,892户。
2、十大股东情况
公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例
1、上海宝钢 10,635,000,000 85.00%
集团公司
2、石油集团 50,000,000 0.40%
3、首钢公司 48,566,900 0.39%
4、久事公司 41,554,229 0.33%
5、兴华基金 33,433,999 0.27%
6、钢研院 29,400,000 0.23%
7、中远集团 25,101,645 0.20%
8、四川长虹 25,042,946 0.20%
9、华安创新 22,887,840 0.18%
10、丰和价值 12,670,000 0.10%
公司前十名股东中,未知有关联关系。上海宝钢集团公司 以下简称集团公司
所持股份为国家股,暂不流通,其它股东所持股份均可流通。
四、董事、监事、高级管理人员情况
1、本报告期内董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
2、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
2002年4月25日,公司2001年度股东大会通过决议：同意增选洪瑛为公司独立董
事。同意张志良辞去公司监事职务,选举李启明为公司独立监事。
2002年4月25日,公司第一届董事会第八次会议通过决议：聘任戴志浩为公司副
总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)财务报告、统计数据及重大事项的讨论与分析
公司是国内最大的钢铁生产企业,同时也是国际上最具竞争力的钢铁企业。 根
据国际钢铁权威咨询机构WSD(世界钢铁动态的简称)对″2001 年世界级钢厂″的评
定,公司是排在韩国浦项、美国纽柯、 印度塔塔和巴西盖尔道之后的全球综合竞争
力最强的企业之一。公司主要产品包括冷轧产品、热轧板卷、无缝钢管、高速线材
及钢坯等高技术含量、高附加值钢材。公司坚持精品战略,将目标集聚在汽车、 家
电、管线、石油、包装、建筑、集装箱和交通运输等具有持续成长性的行业和高档
钢材品种上,并在这些行业和产品上拥有绝对的市场优势和稳定的战略用户群。 公
司的经营理念是追求企业价值最大化,并不断提高股东回报。公司管理层认为,公司
在薄板研发、制造及营销方面已初步形成核心竞争力。
1、上半年经营成果
(1)主营业务收入
上半年主营业务收入151.28亿元,比去年同期上升4.56亿元,上升3%, 主要是由
于收购三期资产后销量比去年同期上升、关联交易金额下降,同时,钢材单价比去年
同期下降4.7%。
占主营业务10%以上的产品如下：
单位：万元
项目 主营业务收入 比例 主营业务成本 比例
冷轧板卷 716,137 47.34% 559,404 48.40%
热轧板卷 349,040 23.07% 266,218 23.03%
无缝钢管 188,372 12.45% 121,661 10.53%
(2)主营业务利润
由于价格的下降抵销了销量增加的影响,主营业务利润与去年同期持平,上半年
主营业务利润为34.33亿元。
(3)税前利润及净利润
上半年税前利润为20.09亿元,比去年同期下降3.79亿元, 主要原因是由于近期
日元、欧元的升值,公司以日元、欧元为主计价的负债发生汇兑损失2.67亿元,而去
年同期为汇兑收益1.41亿元。
由于税前利润的下降,上半年净利润比去年同期下降2.51亿元,为13.46亿元。
(4)现金流量
上半年公司经营活动现金净流入56.47亿元,较去年同期增长45%,主要原因为：
公司利用市场转暖时机,进一步强化货款回笼,上半年累计货款回笼率为102.21% ；
公司强化对营运资金的管理,运用商业信用,加大采购票据付款力度；推进按周交货,
缩短合同交货周期,有效降低了存货资金占用。
上半年现金及现金等价物净增加额为4.68亿元,比去年同期上升20.18亿元, 主
要原因是去年6月份购买镀锌线支付22.4亿元现金。
(5)资产负债
年初公司资产负债率为54.71%,6月末下降到50.84%, 主要是由于上半年公司在
支付集团公司三期收购款和股利的同时,归还银行贷款约20亿元。总资产562.22 亿
元,比年初下降18.20亿元,主要是由于公司上半年计提折旧23.80 亿元； 股东权益
276.36亿元,比年初增加13.46亿元,主要是由于公司上半年净利润增加所致。
2、上半年经营环境分析
2002年初,公司面临着严峻的市场形势。继2001年的持续单边下滑之后,全球钢
铁产品价格跌入23年来的最低谷,全球普遍预期价格将进一步下跌,同时, 中国加入
WTO后,国家对钢铁全面放开,中国钢铁市场实际上已开始全面参与国际竞争。3月份,
美国实施″201″条款,对进口钢材产品征收高额关税, 引发全球钢铁贸易保护措施
的盛行,国际钢铁贸易环境进一步恶化。
但是,自4月份以后,国内外经济的发展超出了市场的预期。上半年我国GDP增长
7.8%,汽车、家电等下游行业增长迅速,固定资产投资高速增长, 带动了钢材消费的
增长。钢铁市场跌势得到扭转,初步走出恢复性反弹行情,国内外钢铁企业纷纷调高
价格,呈现出与去年同期完全相反的行情走势。此外,外经贸部3 月份宣布对原产于
俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦、台湾地区的进口冷轧板卷进行反倾销立案调
查；5月份宣布采取钢铁产品临时保障措施,对超过一定配额的普通中厚板、普薄板、
无缝管等9种进口钢铁产品加征7%-26%的关税,为期180天。 这两项措施对国内钢铁
市场的健康有序发展发挥了积极作用。
3、上半年业务回顾
根据对市场形势和自身条件的分析,公司提出年度生产经营总目标,一方面通过
流程再造,缩短产品交货周期,提高市场响应速度,提高用户服务水平； 另一方面内
挖潜力,推进精益运营,追求6σ,系统降本增效,对上半年经营成果起了积极作用。
上半年公司生产平稳,累计产铁504万吨,钢571万吨, 高附加值的冷轧产品比例
达到44.7%,比去年同期上升12.5个百分点,提高了公司的盈利水平。汽车板、 管线
钢等战略产品销量占总商品坯材的40%。汽车板认证、批量销售取得新进展,汽车用
钢销售完成年度计划的63%。
公司注重与用户的关系,上半年通过强化质量体系、加强过程控制、 开展重点
质量问题攻关,用户异议比去年同期下降21.3%,产品交货周期缩短7%,按周交货用户
覆盖面逐步扩大,按周交货合同实施率达到32.4%。
公司在优化合同组织和生产组织、提高操作水平、降低成本等方面取得较好效
果。与去年同期相比,三期单元1550冷轧成材率提高1.8个百分点,1420 冷轧成材率
提高0.7个百分点,主作业线设备故障时间下降26.6%。
4、下半年经营计划
下半年公司将继续按照年度生产经营总目标的要求开展各项工作,同时,由于全
球钢铁市场的恢复性反弹和市场需求旺盛,预计3季度钢材市场仍将保持良好势头,3
季度主营业务利润将比去年同期明显上升。预计下半年主营业务收入为165亿元,主
营业务成本为119亿元。公司全年的主营业务收入较一季度末的预期调高了27亿元,
即316亿元,主营业务成本调高了4亿元。
5、风险分析
在市场行情方面,尽管美国等主要发达国家经济增长预期较好,但仍存在诸多不
确定性,将影响钢材市场需求,3季度价格水平能否维持到4季度还有待观察,同时,钢
铁产品临时保障措施将于11月底结束,届时将对钢材进口有一定的影响。
在原料采购方面,下半年废钢价格存在一定的上涨压力。
由于公司负有较大数额的日元、欧元债务, 汇率的变动将对公司带来一定的影
响。
(二)募集资金使用情况
公司募集资金净额(扣除发行费用)为770,289万元,截止2002年6月末,累计使用
募集资金736,944万元,2002年1至6月共使用募集资金75,555万元, 其中：用于技改
项目12,863万元,用于支付部分三期收购款62,692万元。
1、募集资金按承诺的投资项目实施情况
A、改造汽车用板生产设备系统
由于目前市场形势和宝钢内部生产技术条件等发生变化, 公司将汽车板项目的
四个子项作了调整,变更议案已于2002年3月7日的董事会决议通过,并于2002年4 月
25日经股东大会审议通过。根据通过的募集资金变更议案,公司将62,692 万元募集
资金变更为支付2002年部分三期收购款,该款项已于2002年6月28日支付给集团公司。
本项目截至2002年6月底累计使用募集资金19,113万元。
目前,2030冷轧CM05-4＃线改造、2＃高炉增设脱硅装置、2050热轧厚度凸度测
量系统等3个改造项目已建成投运,2030冷轧CAPL机组改造和冷轧精整横切CM05-2＃
线年修接口已实施完成,主体部分处于施工准备阶段。
B、增建热轧酸洗板产品及其精整配套工程
本项目计划总投资46,000万元,计划使用募集资金41,774万元,截至2002年6 月
底累计使用募集资金26,981万元。
该项目从2001年8月热负荷试车以来,机组各项功能日趋完善,产品产量、 质量
稳步提高,2002年6月份的销量为5.72万吨,月产量为6.96万吨,达到设计目标, 毛利
率为41%。
2、尚未使用募集资金的用途
尚未使用的募集资金33,345万元将继续按招股说明书承诺的投资项目使用, 项
目节余部分用于偿还短期债务和补充流动资金。
六、重要事项
(一)利润分配方案执行情况
根据2002年4月25日召开的公司2001年度股东大会决议,2001年度利润分配方案
为：以2001年末总股本12,512,000,000股为基数 ,向全体股东每股派发现金红利0
.125元(含税),共计1,564,000,000元,派息对象为2002年6月18日下午上海证券交易
所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。持社会公众股的个人股东现金红利由本公司按20%的税率代扣个人所得税,
扣税后实际派发现金红利为每股0.100元； 持社会公众股的机构投资者不代扣所得
税,实际派发现金红利为每股0.125元；国有法人股、社会法人股股东实际派发现金
红利为每股0.125元。公司已于2002年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》上刊登分红派息公告,股权登记日为2002年6月18日,除息日为 2002
年6月19日,公司于2002年6月25日完成红利发放。
(二)重大诉讼及仲裁
无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
(三)重大关联交易
公司的关联方为集团公司及其下属企业,本报告期内发生的关联交易如下：
1、购销商品、提供劳务的关联交易
(1)钢铁产品的销售
公司部分钢铁产品通过上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称宝钢国际)及
其附属子公司和分支机构进行销售。公司以比向独立第三方客户的销售价格低1%至
5%的价格销售该等产品给宝钢国际及其附属子公司和分支机构。该价差实质上是宝
钢国际及其附属子公司和分支机构为公司提供代理销售服务业务而收取的代理费。
本报告期, 公司销售给宝钢国际及其附属子公司和分支机构的钢铁产品为 10
,195,352,638元(2001年1-6月份：7,229,618,000元)。基于上述价差基准, 公司支
付宝钢国际及其附属子公司和分支机构的代理费为222,993,519元(2001年1-6月份：
152,522,712元), 公司销售给宝钢国际及其附属子公司和分支机构的钢铁产品的销
售额占公司本报告期主营业务收入的比例为67.39%。
此外, 本报告期公司以市场价格将钢铁产品销售给集团公司的某些子公司的金
额为964,269,383元(2001年1-6月份：574,537,520元)。 此项交易额占本报告期主
营业务收入的比例为6.37%。
以上交易通过现金或票据结算。
(2)部分原燃料、辅料的购入
公司部分原燃料、辅料是从宝钢国际及其子公司购入的。宝钢国际以高于其从
独立第三方供货商进价1%-2.5%的价格销售原燃料、辅料给公司。 该价差实际上是
宝钢国际向公司提供代理采购服务业务而收取的代理费。
本报告期公司向宝钢国际及其附属子公司和分支机构购买的铁合金和进口原燃
料、辅料为2,027,207,530元(2001年1-6月份：1,997,136,753元),基于上述价差基
准,公司向宝钢国际及其附属子公司和分支机构支付的代理费为29,245,910元(2001
年1-6月份：23,681,481元)。另外, 公司直接向宝钢国际及其附属子公司和分支机
构支付的国内原燃料、辅料的采购代理费为83,208,900元(2001年1-6月份：33,560,
028元)。
本报告期,公司向宝钢国际及其附属子公司和分支机构采购的原燃料、 辅料的
金额占公司报告期购入原燃料及辅料金额的比例为26.69%。
以上交易通过现金结算。
采用代理方式采购物资、销售产品是国际上大型企业集团普遍采用的购销方式,
该方式有效利用了宝钢国际的规模优势、专业优势,为公司提高了管理效率,提高了
用户服务水平,有效地降低了购销成本和经营风险。
(3)其他
关联方 公司关联交易内容 定价原则 交易金额
(人民币千元)
集团公司 能源销售 市场价或协议价 213,778
集团公司子公司 能源销售 市场价或协议价 177,488
集团公司及其 物资销售 市场价 68,130
子公司
集团公司 提供焦煤加工服务 成本加成 47,102
集团公司 提供运输服务 成本加成 8,940
宝钢集团企业开 提供运输服务 协议价 8,441
发总公司 开发
总公司
集团公司 焦炭采购 市场价或成本加成 1,001,337
集团公司 备件采购 市场价 599,034
集团公司 能源采购及设备采购 协议价 89,655
上海宝钢化工 能源采购 协议价 463,153
有限公司
开发总公司 材料采购 市场价 69,257
上海宝信软件股份 固定资产采购 市场价 9,881
有限公司 宝信公
司 及其子公司
上海宝钢工程技 支付工程费及备件 协议价 39,590
术有限公司 工 加工费
程公司
宝钢国际 支付设备采购代理费 市场价 2,119
宝钢国际 支付产品销售代理费 市场价 32,242
宝信公司 支付信息技术服务费 协议价 50,621
上海宝钢运输 支付运输费用 协议价 4,644
有限公司
集团公司 支付原料码头使用费 成本加成 35,533
上海宝康电子控 支付备件修理费 市场价 1,362
制工程有限公司
上海宝钢设备检 支付检修费及工程费 市场价 60,829
修有限公司 宝检
公司
工程公司 支付检修费 市场价 126,598
上海宝钢技术经 支付检修费 市场价 2,595
济发展公司
上海宝钢设备 支付检测费 市场价 10,927
检测公司
上海冶金建设 支付工程费 协议价 4,977
有限公司
开发总公司 支付后勤服务 协议价 191,317
及工程费
集团公司 支付房屋、土地租 协议价 60,145
赁及培训费用
宝钢集团宝山宾馆 支付房屋租赁费 协议价 3,700
工程公司 收取设备租赁费 协议价 1,727
集团公司 收取管理费 协议价 4,975
宝钢集团财务 利息收入 市场价 2,361
有限责任公司
以上交易均通过现金结算。
2、报告期资产、股权转让发生的关联交易
本报告期没有发生此类关联交易。
3、公司与关联方存在的债权债务,形成原因为执行购销关联交易而产生的经营
性应收应付款项。根据国家外汇管理规定, 公司的长期外汇借款系由宝钢集团财务
有限责任公司提供担保。
(四)重大合同及其履行情况
1、无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、 租赁
其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、 无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产
管理的事项。
4、公司或持股5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履行
情况。
集团公司在股份公司成立时已做出以下两项承诺：
(1)集团公司承诺,与公司发生的关联交易,将依照国家有关法律、 行政法规及
有关主管部门的规章进行,不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。
(2)集团公司承诺,将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动, 或直接持
有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但集团公司可以持有公司股份并继续
经营、发展(包括与公司有或可能有竞争的业务)。
集团公司于2001年6月13日进一步向公司做出如下承诺：
在公司收购集团公司的部分三期工程资产后,上述两项承诺仍然有效。 上述承
诺在下列情况下有效：
A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市。
B、集团公司持有公司不少于30%的已发行股份。
在报告期内,集团公司没有违反以上任何一项承诺。上述承诺见2001年6月21日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、财务报告(未经审计)(见附表)
会计报表附注
1、公司本报告期会计政策无变化,无会计估计变更与会计差错更正。
2、公司本报告期财务报表合并范围无变化。
宝山钢铁股份有限公司董事会
董事长：谢企华
2002年8月1日
资产负债表
编制单位：宝钢股份 2002年6月30日 单位：人民币元
资产 2002-6-30 2001-12-31
流动资产
货币资金 2,136,745,005.80 1,668,835,466.40
应收票据 1,894,412,067.80 2,577,889,411.02
应收账款 965,621,040.61 332,696,231.12
其他应收款 9,509,281.12 8,114,059.28
预付账款 94,274,676.59 17,431,005.02
存货 2,821,752,368.97 3,292,887,770.34
流动资产合计 7,922,314,440.89 7,897,853,943.18
长期投资
长期股权投资 15,600,337.05 15,524,147.67
长期投资合计 15,600,337.05 15,524,147.67
固定资产
固定资产原价 96,239,702,081.04 95,765,907,808.03
减:累计折旧 49,212,725,904.85 47,114,595,543.34
固定资产净值 47,026,976,176.19 48,651,312,264.69
减:固定资产减值准备 14,597,215.30 6,651,951.69
固定资产净额 47,012,378,960.89 48,644,660,313.00
在建工程 1,246,936,538.45 1,459,394,585.01
固定资产合计 48,259,315,499.34 50,104,054,898.01
递延税项
递延税款借项 24,628,852.00 24,628,852.00
资产总计 56,221,859,129.28 58,042,061,840.86
负债及股东权益 2002-6-30 2001-12-31
流动负债
短期借款 50,000,000.00 670,000,000.00
应付票据 338,493,470.88 64,524,616.39
应付账款 1,559,058,648.91 1,015,006,296.87
预收账款 1,660,525,685.60 1,653,566,274.16
应付工资 51,000,000.00 40,313,863.75
应付股利 - 1,564,000,000.00
应交税金 343,131,669.39 375,269,585.81
其他应交款 7,878,255.01 10,718,464.62
其他应付款 320,172,264.03 370,414,424.79
预提费用 253,776,876.97 -
一年内到期的长期负债 989,896,824.95 938,357,417.37
应付控股公司款 417,512,719.00 567,177,237.38
一年内到期的长期应付
控股公司款 1,300,000,002.00 800,000,000.00
流动负债合计 7,291,446,416.74 8,069,348,181.14
长期负债
长期借款 9,794,333,887.15 10,882,685,246.17
长期应付控股公司款 11,499,999,998.00 12,800,000,000.00
长期负债合计 21,294,333,885.15 23,682,685,246.17
负债合计 28,585,780,301.89 31,752,033,427.31
股东权益
股本 12,512,000,000.00 12,512,000,000.00
资本公积 11,563,730,898.94 11,563,730,898.94
盈余公积 1,414,709,008.68 1,414,709,008.68
其中:法定公益金 550,044,941.27 550,044,941.27
未分配利润 2,145,638,919.77 799,588,505.93
股东权益合计 27,636,078,827.39 26,290,028,413.55
负债及股东权益总计 56,221,859,129.28 58,042,061,840.86
法定代表人:谢企华 财务总监:贾砚林 会计机构负责人:王明东
利润及利润分配表
编制单位：宝钢股份 2002年1-6月 单位：人民币元
项目 截至2002年 截至2001年
6月30日止 6月30日止
六个月会计期间 六个月会计期间
主营业务收入 15,127,903,374.56 14,671,517,140.74
减:主营业务成本 11,557,867,935.58 11,110,985,711.77
主营业务税金及附加 137,488,605.33 121,467,458.03
主营业务利润 3,432,546,833.65 3,439,063,970.94
加:其他业务利润 8,079,377.29 1,627,132.20
减:营业费用 142,017,403.19 124,233,648.14
管理费用 696,113,363.53 823,795,780.51
财务费用 516,716,245.83 80,591,797.66
营业利润 2,085,779,198.39 2,412,069,876.83
加:投资收益 76,189.38 35,389,260.77
营业外收入 1,638,109.92 1,246,216.48
减:营业外支出 78,463,029.30 60,911,756.89
利润总额 2,009,030,468.39 2,387,793,597.19
减:所得税 662,980,054.55 791,271,887.06
净利润 1,346,050,413.84 1,596,521,710.13
加:期初未分配利润 799,588,505.93 314,619,126.13
可供分配利润 2,145,638,919.77 1,911,140,836.26
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 2,145,638,919.77 1,911,140,836.26
减:提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
未分配利润 2,145,638,919.77 1,911,140,836.26
法定代表人:谢企华 财务总监:贾砚林 会计机构负责人:王明东
现金流量表
编制单位：宝钢股份 2002年1-6月 单位：人民币元
项目 截至2002年 截至2001年
6月30日止 6月30 日止
六个月会计期间 六个月会计期间
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 17,575,606,494.36 17,118,838,930.21
现金流入小计 17,575,606,494.36 17,118,838,930.21
购买商品、接受劳务支付的现金 8,582,954,906.69 10,043,913,229.15
支付给职工以及为职工支付的现金 743,231,979.75 581,475,863.37
支付的各项税费 2,131,526,854.33 2,116,069,884.00
支付的其他与经营活动有关的现金 470,876,133.34 475,540,333.39
现金流出小计 11,928,589,874.11 13,216,999,309.91
经营活动产生的现金流量净额 5,647,016,620.25 3,901,839,620.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 - 36,630,474.78
处置固定资产所收到的现金 1,043,638.57 56,508,934.24
收到的其他与投资活动有关的现金 12,763,771.62 22,188,445.61
现金流入小计 13,807,410.19 115,327,854.63
三期资产收购所支付的现金 800,000,000.00 -
热镀锌、电镀锌生产线收购所支付的现金 - 2,243,120,000.00
购建其他固定资产所支付的现金 602,313,899.50 457,032,224.14
现金流出小计 1,402,313,899.50 2,700,152,224.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,388,506,489.31 -2,584,824,369.51
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 10,216,000,000.00 1,055,000,000.00
现金流入小计 10,216,000,000.00 1,055,000,000.00
偿还债务所支付的现金 12,170,730,466.52 3,024,564,797.37
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 1,828,549,116.18 889,095,213.35
现金流出小计 13,999,279,582.70 3,913,660,010.72
筹资活动产生的现金流量净额 -3,783,279,582.70 -2,858,660,010.72
四、汇率变动对现金的影响 -7,321,008.84 -8,312,010.35
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 467,909,539.40 -1,549,956,770.28
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,346,050,413.84 1,596,521,710.13
加:计提的资产减值准备 23,983,995.65 3,113,414.59
固定资产折旧 2,379,958,024.51 1,838,991,133.52
预提费用增加 253,776,876.97 304,342,926.52
处置固定资产的损失 58,106,371.48 26,033,592.59
在建工程报废损失 - 26,250,994.85
财务费用 514,493,425.30 79,753,128.44
投资收益 -76,189.38 -35,389,260.77
递延税款贷项 - 3,300,000.00
存货的减少 485,254,290.00 216,018,689.16
经营性应收项目的减少(减:增加) -57,843,980.35 181,956,703.39
经营性应付项目的增加(减:减少) 643,313,392.23 -339,053,412.12
经营活动产生的现金流量净额 5,647,016,620.25 3,901,839,620.30
2、现金及现金等价物增加/(减少)情况:
货币资金的期末余额 2,136,745,005.80 3,805,038,120.15
减:货币资金的期初余额 1,668,835,466.40 5,354,994,890.43
现金及现金等价物净增加/(减少)额 467,909,539.40 -1,549,956,770.28
法定代表人:谢企华 财务总监:贾砚林 会计机构负责人:王明东
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