烟台万华聚氨酯股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告期公司财务报告未经审计。
本次董事会曲进胜、刘立新董事因出国未能出席会议,已分别授权委托李建奎、
郭兴田董事代为行使表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度
报告全文。
第一章 公司基本情况简介
一、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：烟台万华
股票代码：600309
二、公司董事会秘书：郭兴田
电话：0535-6837888转8282；0535-6837894
证券事务代表：张道辉
联系地址：烟台市幸福南路7号
电话：0535-6837888转8537；0535-6837894
传真：0535-6837894
电子信箱：stock＠ytpu.com
第二章 主要财务数据和指标
一、公司主要财务指标
金额单位：人民币元
项 目 2002年6月30日 2001年6月30日
1、净利润 93,039,860.54 62,771,447.70
2、扣除非经常性损益后的净利润 92,810,396.89 64,518,590.12
3、净资产收益率（摊薄） 12.46% 9.46%
4、净资产收益率（加权） 13.29% 10.05%
5、每股收益（摊薄） 0.24 0.26
6、每股收益（加权） 0.24 0.26
7、每股经营活动产生的现金流量净额 0.0019 0.14
注：2001年中报披露加权每股收益0.39元, 是根据公式″加权平均每股收益＝
当期净利润/ （期初普通股股份总数＋报告期增加股份数*增加股份下一月份起至
报告期末的月份数/报告期月份数-当期减少股份数*减少股份下一月份起至报告期
末的月份数/报告期月份数）*100%″计算所得,根据《公开发行证券公司信息披露
编报规则第9号的通知》中的公式″加权平均每股收益＝当期净利润/（期初普通股
股份总数＋报告期因资本公积转增或股票股利分配增加股份数＋报告期因发行新股
或债转股等增加的股份数*增加股份下一月份起至报告期末的月份数/ 报告期月份
数-报告期因回购或缩股减少股份数减少股份下一月份起至报告期末的月份数/报
告期月份数）*100%″计算结果为0.26元。
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
8、股东权益（不包含少数股东权益） 746,839,868.34 653,798,259.77
9、每股净资产 1.94 2.72
10、调整后的每股净资产 1.94 2.72
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 金额单位:(人民币元)
2002年6月30日 2001年6月30日
处理固定资产净收益 376,234.60 处理固定资产净收益 70,720.00
罚没收入 130.00 计提固定资产减值准备 1,717,708.60
盘亏 33,331.54 处理固定资产净损失 2,641.32
其他非经营损失 550.00 其他非经营损失 97,512.50
二、利润表附表：
(金额单位:人民币元)
报告期利润 净资产收益率 净资产收益率 每股收益 每股收益
（摊薄）% （加权）% （摊薄） （加权）
主营业务利润 20.02% 21.35% 0.39 0.39
营业利润 14.92% 15.91% 0.29 0.29
净利润 12.46% 13.29% 0.24 0.24
扣除非经常性
损益后的净利润 12.43% 13.25% 0.24 0.24
第三章 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
项 目 本次变动前 本次变动增减（＋,-）
送股 公积金转增股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 160,000,000 160,000,000 80,000,000
其中：
国家持有股份 156,000,000 15,600,000 78,000,000
境内法人持有股份 4,000,000 400,000 2,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 160,000,000 16,000,000 80,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000 8,000,000 40,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000 8,000,000 40,000,000
三、股份总数 240,000,000 24,000,000 120,000,000
项 目 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 96,000,000 256,000,000
其中：
国家持有股份 93,600,000 249,600,000
境内法人持有股份 2,400,000 6,400,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 96,000,000 256,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 48,000,000 128,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 48,000,000 128,000,000
三、股份总数 144,000,000 384,000,000
报告期内,公司于2002年3月31日召开了2001年度股东大会,审议通过了2001 年
度利润分配方案：10送1转增5派2元现金（含税）,此项方案已于2002年4月23 日至
30日分配完毕。公司股份总数由24,000万股增至38,400万股, 公司股份结构未发生
变化。
二、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为33629户,其中发起人5户,社会公众股33624户。
2、持有本公司5%以上（含5% ）股份的股东只有烟台万华合成革集团有限公司
一家,年度内由于本公司实施每10股送1股转增5股的分配方案,其持有的国有法人股
由14,920万股增加到期末的23872万股,所持股份无质押、冻结或托管情况。
公司报告期末前10名股东持股情况：
股东名称 持有股数（股）占总股本的比例 股权性质
1、烟台万华合成革集团有限公司 238,720,000 62.167% 国有法人股
2、东方证券 9,387,595 2.445% 社会公众股
3、安顺基金 6,570,000 1.711% 社会公众股
4、烟台东方电子信息产业集团有限公司 6,400,000 1.667% 国有法人股
5、烟台冰轮股份有限公司 6,400,000 1.667% 法人股
6、安信基金 6,333,365 1.649% 社会公众股
7、华安创新 6,107,912 1.591% 社会公众股
8、烟台氨纶集团有限公司 3,200,000 0.833% 国有法人股
9、科瑞基金 2,182,235 0.568% 社会公众股
10、广发证券 1,516,144 0.395% 社会公众股
公司前10名股东中安顺基金、安信基金为华安基金管理有限公司旗下的封闭式
基金,华安创新为华安基金管理有限公司旗下的开放式基金。
公司无战略投资者或一般法人因参与配售新股成为前10名股东。
3、本公司的第一大股东烟台万华合成革集团有限公司由于实施债转股,已获得
财政部财企2002166 号″财政部关于变更烟台万华聚氨酯股份有限公司国有股
持股单位有关问题的批复″,将其持有本公司的23,872 万股国有法人股变更为烟台
万华华信合成革有限公司持有 , 目前正在办理有关的过户手续。 详细情况请参见
2002年6月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的临2002-013号公告。
烟台万华华信合成革有限公司情况简介：
法定代表人：李建奎
成立日期：2001年10月29日
主要业务及产品：聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的
制造加工销售,水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工,轻化工设备、容
器、机械设备的设计制造,电气仪表设备安装调试,技术转让服务,制鞋材料、钢材、
木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、糖酒茶、日
用杂品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售,场地、
设备、设施租赁,仓储服务。
注册资本：壹拾壹亿伍仟捌佰肆拾捌万陆仟贰佰元。
股权结构：烟台万华合成革集团有限公司占总股权的75.42%, 中国华融资产管
理公司占总股权的15.04%,中国信达管理咨询公司占总股权的9.54%。
截止报告期末烟台万华华信合成革有限公司净利润为-1,913,726.41元,净资产
为1,086,290,850.94元。
第四章 董事、监事、高级管理人员情况
一、 截止报告期末公司监事马德强先生持有本公司股票2000股,其他董事、监
事及高管人员均未持有本公司股票。
二、报告期内公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。
第五章 管理层讨论与分析
一、公司总体情况：
1、报告期内,尽管产品价格与去年同期相比有所下降,但由于生产规模扩大,制
造成本降低,销售数量增加,净利润较去年同期增长了48.22%；期间费用比去年同期
增长6.32%,主要是销售费用的增加。
2、为了保证生产规模扩大的同时提高产品质量,报告期内加大了投资力度。报
告期内,生产比较平稳,运转状况良好。
3、报告期内,进一步完善了公司营销管理制度,建立了新的销售考核体系,效果
显现。公司主要产品在国内、国际市场占有率有了显著提高,由2001年的20%提高到
目前的30%左右。
4、成本控制方面,公司实行了全面预算管理、低成本战略工程,成效显著,成本
费用大幅度节约。同时公司加强了内部审计职能,成立了物流管理中心,加强了物流
管理。
二、公司财务状况： 金额单位：人民币元
指标项目 2002年6月30日 2001年12月31日 同比增减
总资产 771,371,178.34 726,705,994.51 6.15%
应收账款 67,133,578.42 22,445,517.02 199.10%
存货 101,666,987.35 44,425,718.57 128.85%
长期投资 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
固定资产 451,803,766.32 414,138,790.77 9.09%
股东权益 746,839,868.34 653,798,259.77 14.23%
指标项目 2002年6月30日 2001年6月30日 同比增减
主营业务收入 439,549,140.19 290,164,514.67 51.48%
主营业务利润 149,530,048.14 112,208,241.08 33.26%
净利润 93,039,860.54 62,771,447.70 48.22%
现金及现金等价
物净增加额 -95,858,171.74 -232,643,059.89 58.80%
变动原因：
总资产比年初增长6.15%,是由于报告期实现的净利润增加所致。
应收账款增长幅度较大,主要是经过2001年的扩产改造 ,报告期生产规模扩大,
销售大幅增长,应收账款相应增加。
存货的增加主要是为保证下半年大修期间客户供货,按计划增加的库存储备。
长期投资2000万,是对红塔创新投资有限公司的投资,占其有表决权股份的5%。
固定资产的增加,主要是报告期MDI扩建项目工程投入的增加。
股东权益的增加, 是由报告期生产经营实现的净利润所致。
与去年同期相比,主营产品销售价格有所下降,但由于主营产品销量比去年同期
大幅度增长,主营业务收入增加51.48%。同时由于销量的提高,销售成本比去年同期
增长63.39%,最终导致主营业务利润增加33.26%。
净利润增加,主要是主营业务利润增加及相应费用下降所致。
现金及现金等价物净增加额比去年同期增长58.80%, 主要是去年同期公司实施
改造项目投入大量资金所致。
另外：应付股利大幅度减少是由于2002年3月31日召开的2001 年度股东大会审
议通过了《关于＜2001年度利润分配预案及下一年度利润分配政策＞》, 公司本期
每10股送红股1股并派送现金红利2.00元 含税 ,截止到报告期末已分配完毕。
根据2002年3月31日召开的2001年度股东大会形成的决议中《关于＜2001 年度
利润分配预案及下一年度利润分配政策＞》,公司本期每10股送红股1股、资本公积
金转增5股并派送现金红利2.00元 含税 ,股本由年初的240,000,000.00元增加到报
告期末的384,000,000.00元,资本公积金由年初的342,010,338.91元减少了120,000,
000.00元.
未分配利润比年初大幅度增加是由报告期实现的净利润所致。
三、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要从事聚氨酯及其助剂、异氰酸酯（MDI）及衍生产品的开发、 生产、
销售。2002年上半年公司主营业务收入439,549,140.19元,比上年同期增长51.48%,
主营业务利润149,530,048.14元,比上年同期增长33.26%。
1、主营业务收入按产品划分：
金额单位：人民币元
产品 2002年上半年 占主营业务 2001年上半年 占主营业务
业务收入 收入比重 业务收入 收入比重
纯MDI 201,640,405.00 45.88% 132,250,764.00 45.73%
外购纯MDI 39,731.00 479,962.00
聚合MDI 198,852,772.00 45.24% 128,773,751.00 44.38%
液化MDI 17,824,753.00 4.06% 10,835,711.00 3.74%
MDA 9,618,878.00 2.19% 3,432,143.00 1.19%
其他 11,572,601.00 2.63% 14,392,184.00 4.96%
合计 439,549,140.00 100.00% 290,164,515.00 100.00%
2、主营业务收入按销售地区划分：
金额单位：人民币元
地区 2002年6月30日 占主营业务 2001年6月30日 占主营业务
收入比重 收入比重
山东、东北、华北区 168,320,744.00 38.29% 172,202,854.00 59.35%
华南区 151,112,453.00 34.38% 63,138,322.00 21.76%
华东区 74,686,597.00 16.99% 41,173,388.00 14.19%
西南区 8,309,280.00 1.89% 4,661,680.00 1.61%
西北区 9,894,846.00 2.25% 7,114,402.00 2.45%
国外 27,225,220.00 6.20% 1,873,869.00 0.64%
合计 439,549,140.00 100.00% 290,164,515.00 100.00%
3、从产品销售情况来看,报告期各产品在主营业务中所占比重变化不大, 报告
期占主营业务收入10%以上的产品主要是纯MDI和聚合MDI,其产品销售成本如下：
金额单位：人民币元
项 目 2002年6月30日 2001年6月30日
纯MDI 116,265,373.00 63,764,374.00
聚合MDI 149,290,231.00 92,321,142.00
目前公司主要产品在国内市场的占有率为30%左右。
四、公司投资情况
1、募集资金变更情况
2002年3月31日,公司2001年年度股东大会决议审议通过了《关于将公司前次募
集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业流动资金的议案》, 决定将公司上市
募集资金中已完工的项目《年产4万吨MDI高技术产业化示范工程及补充配套资金项
目》的节余资金1380万元、《MDA生产装置技术改造项目》的节余资金885万元、《
3000吨/年液化MDI装置技术改造项目》的节余资金1537万元,三个项目累计3802 万
元的节余资金变更用途用于补充企业流动资金。
2002年6月8日,公司2002 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于变更年
产4万吨MDI高技术产业化示范工程及配套资金项目的部分资金用于收购铁路专用运
输储运系统的议案》,用2880万元收购为公司年产4万吨MDI 高技术产业化示范工程
项目配套的化工原料铁路专用线运输储运系统、仓储系统和产品化验检验分析系统；
审议通过了《关于变更聚氨酯研究发展中心技术改造项目的实施地点和实施方式的
议案》, 决定在北京中关村科技园区昌平园直接购置现有房产实施聚氨酯研究发展
中心技术改造项目的方案。上述事项公司已多次做过披露,详细情况见2001年5月25
日、2001年6月13日、2002年4月25日、2002年6月11 日在《中国证券报》和《上海
证券报》刊登的公告。
2、募集资金使用情况
承诺募集资金投资项目 计划投资 实际投资情况 实际投资所占比例
苯胺装置技术改造项目 4190 250 6%
聚氨酯研究发展中心技术改造项目 2980 2505 84%
上述投资,苯胺装置技术改造项目进度未达到计划进度,主要原因是由于苯胺项
目的建设主要取决于上游氯碱厂的副产品氢气, 由于烟台氯碱厂氯碱扩能改造项目
尚未竣工,导致本项目相应顺延,该项目将根据氯碱改造项目的进度安排组织实施。
上述募集资金投资项目尚未使用部分均以现金形式存入银行。
3、重大非募集资金投资情况
非募集资金项目 预算数 累计投入 所占比例
MDI继续扩建项目 19,074 8,480 44%
报告期内,公司在2001年扩产改造的基础上,继续加大工程投入, 以提高产品产
量与质量。
五、公司盈利预测差异情况
公司在2002年第一季度报告中披露预测本年度中期净利润比去年同期增长50%,
报告期实际实现净利润比去年同期增长48.22%,基本完成盈利预测。
六、下半年经营计划
1、在上半年实现销售收入43,955万、净利润9,304万元的基础上争取全年实现
销售收入8.55亿、净利润1.52亿的经营目标。
2、公司下半年开始实施在国内外建立销售、 服务及信息反馈网络为主要内容
的市场建设工程,并在国内外选择合作伙伴建立长期稳固伙伴关系 ,共同开拓市场,
以适应公司规模不断扩大的需要。
3、继续实施全面预算管理、低成本战略,实施业务流程重组和信息化管理以降
低成本费用。
4、继续加大研发力度,优化工艺,提高产品质量,提高产品市场竞争力。
5、北京万华研究院已正式运转,将对MDI后加工进行广泛深入应用研究,为客户
提供广泛的技术支持。
第六章 重要事项
一、报告期内,公司于2002年3月31日召开了2001 年度股东大会 , 审议通过了
2001年度利润分配方案：10送1转增5派2元现金（含税）,此项方案已于2002年4 月
23日至30日分配完毕。公司股份总数由24,000万股增至38,400万股, 公司股份结构
未发生变化。
二、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
四、重大关联交易事项,主要是购销商品、提供劳务发生的交易。
（一）关联方关系明细项目列示如下：
1、存在控制关系的关联方
公司名称 烟台万华合成革集团有限公司
注册地址 烟台市幸福南路7号
主营业务 聚氨酯和聚氨树脂原料及
产品、 工业气体等产品制造和加工销售等。
与本公司关系 母公司
经济性质或类型 国有独资
法定代表人 李建奎
2、控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数（万元） 本期增加数 本期减少数 期末数（万元）
烟台万华合成革
集团公司 14,920 8,952 23,872
3、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
烟台万华超纤股份有限公司 同一母公司
烟台华力热电股份有限公司 同一母公司
烟台华大化学工业有限公司 同一母公司
烟台氯碱厂 同一母公司
（二）关联方合同及交易事项
说明：报告期内, 本公司的第一大股东烟台万华合成革集团有限公司由于实施
债转股,已获得财政部财企2002166号″财政部关于变更烟台万华聚氨酯股份有
限公司国有股持股单位有关问题的批复″,将其持有本公司的23,872 万股国有法人
股变更为烟台万华华信合成革有限公司持有,目前正在办理有关的过户手续,该过户
手续办理完毕之后,烟台万华华信合成革有限公司将成为本公司第一大股东。据此,
本公司经第二届董事会第六次会议审议, 同意与烟台万华合成革集团有限公司就原
签订的《综合服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》等关联交易协议的相关内
容予以变更,并与烟台万华华信合成革有限公司重新签署《综合服务协议》、 《国
有土地使用权租赁合同》及有关产品购销协议等关联交易协议。
1、关联方交易
（1）销售货物
截止2002年6月30日公司向关联方销售货物资料如下：
关联方名称 销售金额（元） 占总销售额的比率
烟台万华华信合成革有限公司 2,750,535.98 0.63%
烟台华大化学工业有限公司 23,186,842.64 5.28%
烟台万华超纤股份有限公司 4,651,393.07 1.06%
（2）采购货物
截止2002年6月30日公司向关联方采购货物明细如下：
关联方名称 金额（元） 占总额的比例（%）
烟台万华华信合成革有限公司 6,053,288.20 1.76%
烟台氯碱厂 26,809,733.87 7.77%
烟台华力热电股份有限公司 36,047,640.21 10.45%
2、定价原则
有国家定价的按国家定价, 无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定
价,无市场价格的按协议价格定价。
（三）关联方应收、应付款项余额
2002年6月30日余额
应收账款：烟台万华超纤股份有限公司 702,269.40
应付账款：烟台万华华信合成革有限公司 221,437.45
烟台华力热电股份有限公司 160,494.69
烟台氯碱厂 31,873.74
预收账款：烟台华大化学股份有限公司 4,024.70
五、为鼓励公司加大研发力度,报告期内,科技部、山东省科委、烟台市科技局、
烟台市财政局向公司预算拨款1150万,用于年产16万吨MDI制造技术、PMDI基粘合剂
人造板制造技术和冰箱保温用聚合MDI项目的开发。
六、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁上市公司资产的事项。
七、报告期内公司无其他重大合同。报告期内公司无对外担保事项。
八、报告期内公司由于大股东实施债转股, 公司国有法人股持有人变更获财政
部批复的公告刊登在2002年6月4日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券
交易所网站http//www.sse.com.cn的公司信息披露部分。
第七章 财务报告（未经审计）
一、财务报表（单位：人民币元） 见附表
二、财务报表附注
（一）本报告期未发生会计政策、会计估计变更,故未对财务报告产生影响。
（二）本报告期财务报告未经审计。
第八章 备查文件
一、 载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
备查文件放置在公司证券部。
董事长：丁建生
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
二零零二年七月三十一日
资产负债表
资产 附注 2002年6月30日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 1 79,437,057.55 175,295,229.29
短期投资 2 9,807,835.36 13,192,007.01
应收票据 3 19,143,052.25 5,122,036.10
应收股利
应收利息
应收账款 4 67,133,578.42 22,445,517.02
其他应收款 5 5,214,554.56 3,158,825.23
预付账款 6 17,145,170.47 28,927,870.52
应收补贴款
存货 7 101,666,987.35 44,425,718.57
待摊费用 19,176.06
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 299,567,412.02 292,567,203.74
长期投资：
长期股权投资 8 20,000,000.00 20,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 20,000,000.00 20,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 9 419,656,045.32 414,117,346.32
减：累计折旧 9 127,448,687.74 112,440,658.34
固定资产净值 292,207,357.58 301,676,687.98
减：固定资产减值准备
固定资产净额 292,207,357.58 301,676,687.98
工程物资
在建工程 10 159,596,408.74 112,462,102.79
固定资产清理
固定资产合计 451,803,766.32 414,138,790.77
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 771,371,178.34 726,705,994.51
负债和股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 11 10,163,819.41 10,369,072.91
预收账款 12 4,060,743.35 4,295,723.77
应付工资 13 3,361,150.75 5,411,186.20
应付福利费 3,542,103.48 2,997,262.64
应付股利 14 48,000,000.00
应交税金 15 -5,394,438.65 -2,591,667.61
其他应交款 16 362.59 116,223.01
其他应付款 17 3,876,376.06 3,640,374.00
预提费用 18 4,920,332.04 669,559.82
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 24,530,449.03 72,907,734.74
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 860.97
负债合计 24,531,310.00 72,907,734.74
少数股东权益
股东权益：
股本 19 384,000,000.00 240,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 384,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 20 222,012,086.94 342,010,338.91
盈余公积 42,888,991.72 42,888,991.72
其中:法定公益金 17,681,198.22 17,681,198.22
未分配利润 21 97,938,789.68 28,898,929.14
股东权益合计 746,839,868.34 653,798,259.77
负债和股东权益总计 771,371,178.34 726,705,994.51
利润表
项目 附注 2002年6月30日 2001年6月30日
一、主营业务收入 22 439,549,140.19 290,164,514.67
减：主营业务成本 23 287,596,089.53 176,016,395.74
主营业务税金及附加 24 2,423,002.52 1,939,877.85
二、主营业务利润 149,530,048.14 112,208,241.08
加：其他业务利润 114,137.32 176,883.80
营业费用 13,386,234.01 9,768,978.15
管理费用 27,287,259.79 28,483,931.85
财务费用 25 -2,453,786.78 -2,304,346.42
三、营业利润 111,424,478.44 76,436,561.30
加：投资收益 26 327,855.90 500,000.00
补贴收入
营业外收入 376,364.60 70,720.00
减：营业外支出 33,881.54 1,817,862.42
四、利润总额 112,094,817.40 75,189,418.88
减：所得税 27 19,054,956.86 12,417,971.18
五、净利润 93,039,860.54 62,771,447.70
加：年初未分配利润 28,898,929.14 25,352,634.26
其他转入 - -
六、可供分配的利润 121,938,789.68 88,124,081.96
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 121,938,789.68 88,124,081.96
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 24,000,000.00 24,000,000.00
八、未分配利润 97,938,789.68 64,124,081.96
现金流量表
2002年6月30日
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 278,467,610.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,081,129.08
现金流入小计 292,548,739.83
购买商品、接受劳务支付的现金 224,040,001.56
支付给职工以及为职工支付的现金 12,611,824.32
支付的各种税费 42,773,996.88
支付的其他与经营活动有关的现金 12,395,160.04
现金流出小计 291,820,982.80
经营活动产生的现金流量净额 727,757.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,719,417.55
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 373,734.60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,093,152.15
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 49,917,300.07
投资所支付的现金 7,390.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,754,390.85
现金流出小计 52,679,080.92
投资活动产生的现金流量净额 -48,585,928.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息
所支付的现金 48,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -48,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加净额 -95,858,171.74
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 93,039,860.54
加：计提的资产减值准备 2,453,619.05
固定资产折旧 15,010,963.40
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -19,176.06
预提费用增加（减：减少） 4,250,772.22
处置固定无形和其他长期资产的损失
（减：收益） -376,234.60
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -327,855.90
递延税款贷项(减：借项） 860.97
存货的减少（减：增加） -57,241,268.78
经营性应收项目的减少（减：增加） -51,435,725.88
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,628,057.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 727,757.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79,437,057.55
减：现金的期初余额 175,295,229.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -95,858,171.74
法定代表人：丁建生财务负责人：寇光武制表人 ：高迎弟
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