民丰特种纸股份有限公司2002年半年度报告摘要

    
    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具标准无保
留意见的审计报告。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
    投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
    
    

第一节 公司基本情况

    一、股票上市证券交易所：上海证券交易所
    股票简称：民丰特纸
    股票代码：600235
    二、公司董事会秘书：郑健
    联系地址：浙江嘉兴市用里街70号民丰特种纸股份有限公司证券部
    联系电话：0573-2812992
    传真：0573-2812992
    电子信箱：mfzqb＠mail.jxptt.zj.cn
    证券事务代表：谢贵兴
    联系电话：0573-2812992
    传真：0573-2812992
    电子信箱：mfzqb＠mail.jxptt.zj.cn
    三、主要财务数据和指标

    项      目                         2002年1-6月   2001年1-6月
    净利润(元)                          20558341.04   19245641.63
    扣除非经常性损益后的净利润(元)*     19845869.81   17733392.21
    净资产收益率(%)                         3.623         3.458
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)     3.498         3.187
    每股收益(元)                            0.116         0.109
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)      0.093         0.127
    *注：扣除非经常性损益的项目及金额(元)(扣除所得税影响)
    项   目       金   额
    营业外收入   638196.23
    出口贴息      81310.00
    营业外支出    -7035.00
    项      目                         2002年6月30日   2001年12月31日
    股东权益(不含少数股东权益)(元)   567314713.23    546756372.19
    每股净资产(元)                          3.205          3.089
    调整后的每股净资产(元)                  3.168          3.062

    
    

第二节  股本变动及主要股东持股情况

    一、报告期内公司股本结构没有发生变动。
    二、报告期末公司股东总数为7314户。
    三、主要股东情况介绍
    1、报告期末持有公司股份达5%以上的股东只有一户,即民丰集团公司, 其持有
本公司的股份数额在报告期内未发生变动,报告期末持有本公司股份数额为12390万
股；报告期内其持有的本公司股份未发生质押、冻结、托管等情况。
    2、公司前10名股东持股情况

    序号   股东名称          持股数量   持股比例   股份性质
                               (股)       (%)
    1   民丰集团公司        123900000      70   国有法人股
    2   浙江中百股份有限公司   650000   0.367   发起人法人股
    3   夏银上                 291875   0.165   社会公众股
    4   凌文珍                 271659   0.153   社会公众股
    5   何志渭                 270000   0.153   社会公众股
    6   陆金富                 265900   0.150   社会公众股
    7   蒋荣权                 262900   0.149   社会公众股
    8   潘顺英                 262000   0.148   社会公众股
    9   魏大宝                 260000   0.147   社会公众股
    10  黄玉香                 259800   0.147   社会公众股

    注：
    (1)民丰集团公司持有的股份为国有法人股。
    (2)国有法人股东民丰集团公司与其他9名股东无关联关系；本公司未知其他股
东之间是否存在关联关系。
    四、公司控股股东情况
    报告期内公司控股股东没有发生变化。
    公司于2001年12月21日召开的第二届董事会第一次会议通过聘请商人龙先生任
公司总经理的决议。根据商人龙先生提出辞去民丰集团公司总经理的要求,2002年1
月,民丰集团公司报请嘉兴市委组织部同意,同意商人龙先生辞去民丰集团公司总经
理之职,由祝永栽先生主持民丰集团公司行政工作,并任公司法定代表人。
    
    

第三节  董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股份数未发生变化。
    二、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的有关要求,即在2002年6月30日前,董事会成员中应当至少包括2名独立董事。2001
年12月本公司董事会换届时已聘请了一名独立董事。 为达到《指导意见》的要求
,2002年5月21日召开的公司第二届董事会第七次会议同意聘请张建荣先生为公司独
立董事,并经2002年6月28日召开的公司2002年度第二次临时股东大会通过。详细情
况请查阅2002年5月23日、6月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    
    

第四节  管理层讨论与分析

    一、经营成果及财务状况简要分析
    报告期间,公司经营业务稳定增长,主要财务指标有较大幅度增长。
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物与上年同期比较

    项  目           报告期(元)    上年同期(元)    增减比率(%)
    主营业务收入   183,119,491.67   149,260,118.04   22.68
    主营业务利润    56,225,062.98    37,075,421.05   51.65
    净利润          20,558,341.04    19,245,641.63    6.82
    现金及现金等价
    物净增加额      30,865,789.71     95,115,876.96  -67.55

    注：
    (1)主营业务收入同比增长22.68%,主要为公司用首次募集资金建成的3150薄页
纸生产线于今年正式投产,报告期内产销量逐月增长； 对其它纸机品种进行结构优
化,使主营收入有较大增长。
    (2)主营业务利润同比增长51.65%,主要是本期公司主营业务收入增长以及主要
原材料木浆实际成本有所下降。
    (3)净利润同比增长6.82%,低于主营业务利润增长,主要为本报告期三项费用增
长,同时,公司所得税政策调整使公司税负增加等所致。
    (4)现金及现金等价物净增加额同比下降67.55%,主要是因为对外投资和固定资
产增加所致。
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化

    项 目       期末数(元)        期初数(元)     增减比率(%)
    总资产   1,369,820,491.95   1,145,031,948.03   19.63
    股东权益   567,314,713.23     546,756,372.19    3.76

    注：
    (1)总资产同比增长19.63%,主要是利润增长和贷款增加所致。
    (2)股东权益同比增长3.76%,主要是利润增长所致。
    二、报告期内主要经营情况
    1、主营业务范围：
    公司属于造纸业。主营卷烟配套用纸和特种工业用纸的生产、销售和其他相关
业务。
    2、主要经营情况：
    报告期内总体经营情况良好,表现在：市场拓展成效显著,品种结构优化, 消耗
全面降低,质量稳定提高,项目建设全面启动。
    主要产品业务收入情况如下：

    项  目                      本期数          上年同期数      
    卷烟纸系列                94,440,098.45      60,706,989.11
    工业配套用纸              38,876,249.82      41,475,460.28
    描图纸                    16,831,222.16      15,087,124.11

    (1)盈利水平提高。通过品种结构优化,主营业务利润率由去年同期的24.8% 提
高为本期的30.7%。
    (2)研发能力增强。将学习引进和自主开发相结合,提高新品研发水平, 形成相
对竞争优势,为保持稳定的销售渠道创造了条件,并成功地巩固和发展了一批重点优
质客户,高档产品生产能力的提高使核心竞争力显著增强。
    (3)运营态势良好。机制纸产量、销量、销售收入、出口创汇、实现利润、 回
笼资金六大指标均创历史最好水平。
    (4)发展后劲增强。首次募集资金建设的3150高档卷烟纸项目运行正常、 效益
显著；民丰山打士描图纸项目进入试生产阶段；列入国债贴息的彩色打印纸等项目
全面铺开。
    三、报告期公司募集资金使用情况
    (1)前次募集资金情况： 
    公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]49号文批准,于2000年5月10
日利用上海证券交易所交易系统,采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股A
股5200万股,每股发行价6.42元,扣除发行费用,实际共募得资金319119.7千元。
    (2)公司前次募集资金除部分用于补充公司流动资金,其余均投入到3150薄页纸
生产线及配套项目。截至2001年12月31日,已使用募集资金317579.2千元,尚有1540.
5千元未投入使用,占前次实际取得募集资金净额319119.7千元的0.48%。 今年上半
年,本公司已支付3150薄页纸生产线及配套项目的工程尾款1540.5千元。至此,本公
司前次募集资金已全部使用完毕。 
    (3)募集资金投资项目的效益情况
    至2001年6月,3150项目工程已完成全部设备安装、自动控制装置调试和实物试
车,进入试生产阶段。2001年下半年该项目主要处于边调试边试生产状态,尚未形成
规模生产和批量销售。今年以来,该生产线设备运行逐步趋于稳定,产品质量稳步提
高,基本达到设计要求,规模效益得到较大体现,并成为公司新的利润增长点。 今年
上半年,该项目实现主营业务利润20540千元。
    四、报告期实际经营成果与去年同期比较
    1、完成机制纸产量14408吨,比去年同期增长4.5%；主营业务收入183119.5 千
元,比去年同期增长22.68%；利润总额28975.6千元,比去年同期增长31.06%。
    2、报告期内,公司根据3150薄页纸生产线生产能力增加、产品档次提高、品种
结构优化的特点,加大促销力度,发展和巩固优质客户,使3150纸机销量达到2786吨,
同比增长2743吨,实现产销平衡,产销率为96.55%。
    3、报告期内,公司以实行ISO9001质量标准96版向2000版转换和ISO14001 环境
标准体系为契机,规范和完善质量/环境管理体系, 稳定和提高满足客户及法律法规
要求的产品和服务质量。
    4、报告期内,公司对节能降耗提出了新的标准和要求, 在内部管理上出台了季
度效益奖考核办法、新的节水专项考核等一系列管理办法。使浆耗、水耗、煤耗、
电耗持续下降。
    五、下半年经营计划
    下半年主营业务收入预计可达2亿元,各项费用控制在上半年水平。
    1、抓住重点。3150薄页纸生产线是公司今年新的利润增长点,要以进一步提高
3150纸机成品率为目标,积极开展多种形式的技术攻关活动。 同时公司将在人财物
等各方面提供全方位保证,确保生产线优质高效满负荷运行。
    2、拓展亮点。加快各在建项目的建设进度,为民丰的长远发展奠定基础。
    3、找准要点。合理选择融资方式,确保重点项目资金；提高资金运行质量, 降
低财务费用；密切关注和预测市场行情,利用木浆价格冲高回落的间隙,及时逢低建
仓；按照巩固3150市场,拓宽描图纸市场的整体思路,加大促销力度。
    4、提升管理水平。做好机台的产品机构调整,降低成本,扩大盈利空间,继续抓
好节能、降耗、节水工作,降低″三项费用″；以ISO标准评审为入手, 提升整体质
量管理水平；以先进、实用、有效为科研开发目标,加快新产品开发力度。
    5、完善公司治理结构。以上市公司建立现代企业制度大检查为契机,以《上市
公司治理准则》为规范依据,继续推进完善公司治理结构工作 ,完善各项内控制度,
提高公司规范运作水平。
    
    

第五节  重要事项

    一、报告期内利润分配方案的执行情况及公司发行新股方案执行情况。
    1、2002年2月6日公司第二届董事会第二次会议审议通过了2001 年度股利分配
方案(预案)：以2001年年末总股本17,700 万股为基数,向全体股东每10股派发2 元
现金红利 含税 。2002年3月15日公司2001年度股东大会审议通过了该分配方案。4
月24日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了分红派息实施公告, 股权
登记日为4月29日,除息日为4月30日,红利发放日为5月14日。至此,本公司2001年度
利润分配方案实施完毕。
    2、公司于2001年6月13日召开的第一届董事会第十次会议和2001年7月16 日召
开的2001年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于2001 年公募增发人民币普通
股(A) 股发行方案的议案》和《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》等
议案,决定增发不超过7000万股A股股票,共需募集资金664140千元。 根据公司实际
情况,公司于2002年3月7日召开第二届董事会第四次会议和2002年4月10日召开2002
年度第一次临时股东大会就增发有关事项进行审议, 同意对新股增发募集资金投资
项目作出调整,由原来的六个项目调减为三个项目,并随之调整募集资金额, 共需募
集资金537140千元；公司新股增发的其他内容继续按2001年度第一次临时股东大会
有关决议执行。本公司A股增发的相关决议有效期延长一年,至2003年7月15日。 目
前,有关增发申报材料尚在中国证监会审核过程中。
    二、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
    三、报告期内公司重大资产收购事项。
    2002年2月27 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于同意受让民丰
集团公司部分资产的议案》, 董事会决议同意受让民丰集团公司正在建设的碳酸钙
工程和柠檬酸钾工程。
    根据该董事会决议,2002年5月8 日本公司与民丰集团公司签署了《资产转让协
议》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定, 民丰集团公司是本公司的控股股
东,占公司总股本70%,属公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交
易总额低于30000千元,不需要股东大会批准。
    2002年5月10日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》上就此次资产收购事
项专门刊登了独立财务顾问报告等公告,详细情况可查阅当天上述两报。
    四、报告期内发生的重大关联交易事项。
    1、资产收购关联交易事项。
    关联方为民丰集团公司, 本次关联交易涉及的资产是民丰集团公司正在建设的
碳酸钙工程和柠檬酸钾工程,评估值为10,744,368.96元,转让价格按评估价值转让。
    2、购销商品关联交易。

    企业名称                 本期数                    上年同期数
                        金额(元)     定价政策    金额(元)        定价政策
    浙江民丰罗伯特   18,377,119.45    市场价    21,834,926.39     市场价
    纸业有限公司
    浙江兴加纸业    27,270,019.02     市场价    34,077,139.43     市场价
    有限公司

    注：关联交易的发生额主要是为关联企业销售纸浆、原材料、副产品 水、 电
等。关联交易是根据1998年12月20日公司与民丰罗伯特公司、兴加公司签订的关联
交易合同执行的。
    五、报告期内重大合同及履行情况。
    (1)报告期内公司没有发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁上市公司资产的事项。
    (2)2002年1月14日, 本公司为中宝科控投资股份有限公司与中国建设银行嘉兴
市分行发生的两笔人民币贷款各25000千元 一笔期限为2002年1月11日至2003年1月
10日、另一笔期限为2002年1月14日至2003年1月13日 提供信贷担保。 本次担保系
公司前次为该公司提供担保的到期续贷的担保。
    (3)报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    六、鉴于民丰集团公司为持有本公司70%股份的第一大股东,为防止控股股东利
用控股地位与本公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果, 保护
其他股东特别是中、小股东的合法利益,本公司于2002年4月7 日与民丰集团公司签
订《关于避免同业竞争的协议》,以规范双方行为。
    民丰集团公司在″协议″中承诺：在本公司正式设立、合法持续经营期间并且
为本公司控股股东期间,不从事、不参与、 不经营和本公司构成同业竞争关系的产
品、业务的生产经营活动,以保护上市公司及其股东的合法权益。 民丰集团公司如
有违反本协议的情况,应将其所获的全部收益归甲方所有。 在民丰集团公司为本公
司控股股东期间,该协议不可撤消。
    七、公司2002年半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计, 签
字注册会计师为陈曙、孙文军。公司为本次半年度财务报告审计支付给浙江天健会
计师事务所有限公司审计费用为200千元。
    
    

第六节  财务报告

    1、本公司2002年半年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计,并出
具标准无保留意见的审计报告。
    2、财务报表(附后)。
    3、财务报表附注。
    合并报表范围发生变更的内容和原因。
    2002年3月,公司出资510 千元与嘉兴市建工监理有限公司共同投资设立嘉兴市
民丰建工设计咨询有限公司。本公司拥有其51%的股权,故本期将其纳入合并报表范
围。该公司本期尚处筹建期。
    
    

第七节  备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
    上述文件的原件备置在公司证券部。当中国证监会、证券交易所要求提供时,
或股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
    

 民丰特种纸股份有限公司董事会
    董事长：吕士林
    2002年7月30日

                                        资产负债表
                                                                  会企01表
    编制单位：民丰特种纸股份有限公司         2002年6月30日  单位：人民币元
              资产            注释 行             期末数            期初数
    资产                       号  次               合并              合并
    流动资产：                                                            
    货币资金                   1    1     313,890,177.11    283,024,387.40
    短期投资                        2               0.00              0.00
    应收票据                   2    3       9,257,168.10      6,676,400.00
    应收股利                        4               0.00              0.00
    应收利息                        5               0.00              0.00
    应收账款                   3    6      85,737,184.17     76,945,210.80
    其他应收款                 4    7       4,874,724.69      3,695,294.50
    预付账款                   5    8       4,292,616.71     16,919,616.58
    应收补贴款                      9               0.00              0.00
    存货                       6   10      93,707,671.65     99,570,769.87
    待摊费用                   7   11         690,033.72      1,152,785.38
    一年内到期的长期债权投资       21               0.00              0.00
    其他流动资产                   24               0.00              0.00
    流动资产合计                   31     512,449,576.15    487,984,464.53
    长期投资：                                                            
    长期股权投资               8   32     103,776,713.59     87,118,089.90
    长期债权投资                   34               0.00              0.00
    长期投资合计                   38     103,776,713.59     87,118,089.90
    其中：合并价差                                  0.00              0.00
    其中：股权投资差额                              0.00              0.00
    固定资产：                                                            
    固定资产原价               9   39     582,813,274.94    578,518,015.73
    减：累计折旧               10  40     164,496,277.22    150,549,957.34
    固定资产净值               11  41     418,316,997.72    427,968,058.39
    减：固定资产减值准备       12  42       3,986,173.80      3,986,173.80
    固定资产净额                   43     414,330,823.92    423,981,884.59
    工程物资                   13  44       1,494,698.46      1,521,427.76
    在建工程                   14  45     328,576,345.12    135,981,904.45
    固定资产清理                   46               0.00              0.00
    固定资产合计                   50     744,401,867.50    561,485,216.80
    无形资产及其他资产：                                                  
    无形资产                   15  51       6,897,416.64      7,311,261.67
    长期待摊费用               16  52       2,294,918.07      1,132,915.13
    其他长期资产                   53               0.00              0.00
    无形资产及其他资产合计         60       9,192,334.71      8,444,176.80
    递延税项：                                                        0.00
    递延税款借项                   61               0.00              0.00
    资产总计                       67   1,369,820,491.95  1,145,031,948.03
    负债和股东权益            注释 行                                     
                               号  次               合并              合并
    流动负债：                                                            
    短期借款                   17  68     286,502,588.25    209,804,681.84
    应付票据                   18  69      10,714,298.11     35,740,614.16
    应付账款                   19  70       3,662,164.14      5,811,763.03
    预收账款                   20  71       3,672,192.53      3,840,181.63
    应付工资                   21  72               0.00              0.00
    应付福利费                     73               0.00              0.00
    应付股利                   22  74               0.00     35,497,500.00
    应交税金                   23  75       5,946,136.58      2,723,148.21
    其他应交款                 24  80         105,801.26              0.00
    其他应付款                 25  81       6,338,459.66      5,686,344.28
    预提费用                   26  82         890,380.12        343,048.02
    预计负债                       83               0.00              0.00
    一年内到期的长期负债       27  86       4,600,000.00    141,000,000.00
    其他流动负债                   90               0.00              0.00
    流动负债合计                   100    322,432,020.65    440,447,281.17
    长期负债：                                                            
    长期借款                   28  101    453,488,358.07    131,732,894.67
    应付债券                       102              0.00              0.00
    长期应付款                     103              0.00              0.00
    专项应付款                 29  106     13,680,000.00     13,680,000.00
    其他长期负债                   108              0.00              0.00
    长期负债合计                   110    467,168,358.07    145,412,894.67
    递延税项：                                                            
    递延税款贷项                   111              0.00              0.00
                                                                      0.00
    负债合计                       114    789,600,378.72    585,860,175.84
                                                                      0.00
    少数股东权益                           12,905,400.00     12,415,400.00
    股东权益：                                                            
    股本                       30  115    177,000,000.00    177,000,000.00
    减：已归还投资                 116              0.00              0.00
    股本净额                       117    177,000,000.00    177,000,000.00
    资本公积                   31  118    338,976,029.02    338,976,029.02
    盈余公积                   32  119     20,185,714.02     20,185,714.02
    其中：法定公益金           32  120      6,728,571.34      6,728,571.34
    未分配利润                 33  121     31,152,970.19     10,594,629.15
    外币报表折算差额                                0.00              0.00
    股东权益合计                   122    567,314,713.23    546,756,372.19
    负债和股东权益总计             135  1,369,820,491.95  1,145,031,948.03

              资产            注释 行             期末数            期初数
    资产                       号  次             母公司            母公司
    流动资产：                                                            
    货币资金                   1    1     309,148,929.14    278,735,179.87
    短期投资                        2               0.00              0.00
    应收票据                   2    3       9,257,168.10      6,676,400.00
    应收股利                        4               0.00              0.00
    应收利息                        5               0.00              0.00
    应收账款                   3    6      85,737,184.17     76,945,210.80
    其他应收款                 4    7       5,704,522.29      3,723,389.01
    预付账款                   5    8       3,602,166.71     16,587,616.58
    应收补贴款                      9               0.00              0.00
    存货                       6   10      92,065,986.96     99,254,164.74
    待摊费用                   7   11         690,033.72      1,152,785.38
    一年内到期的长期债权投资       21               0.00              0.00
    其他流动资产                   24               0.00              0.00
    流动资产合计                   31     506,205,991.09    483,074,746.38
    长期投资：                                                            
    长期股权投资               8   32     166,366,432.36    149,197,808.67
    长期债权投资                   34               0.00              0.00
    长期投资合计                   38     166,366,432.36    149,197,808.67
    其中：合并价差                                  0.00              0.00
    其中：股权投资差额                              0.00              0.00
    固定资产：                                                            
    固定资产原价               9   39     582,737,771.60    578,458,845.73
    减：累计折旧               10  40     164,486,548.72    150,546,334.84
    固定资产净值               11  41     418,251,222.88    427,912,510.89
    减：固定资产减值准备       12  42       3,986,173.80      3,986,173.80
    固定资产净额                   43     414,265,049.08    423,926,337.09
    工程物资                   13  44       1,494,698.46      1,521,427.76
    在建工程                   14  45     251,441,345.45     73,033,390.72
    固定资产清理                   46               0.00              0.00
    固定资产合计                   50     667,201,092.99    498,481,155.57
    无形资产及其他资产：                                                  
    无形资产                   15  51               0.00              0.00
    长期待摊费用               16  52               0.00              0.00
    其他长期资产                   53               0.00              0.00
    无形资产及其他资产合计         60               0.00              0.00
    递延税项：                                                        0.00
    递延税款借项                   61               0.00              0.00
    资产总计                       67   1,339,773,516.44  1,130,753,710.62
    负债和股东权益            注释 行             期末数            期初数
                               号  次             母公司            母公司
    流动负债：                                                            
    短期借款                   17  68     271,502,588.25    209,804,681.84
    应付票据                   18  69      10,714,298.11     35,298,404.16
    应付账款                   19  70       2,805,708.87      5,549,102.35
    预收账款                   20  71       3,396,192.53      3,840,181.63
    应付工资                   21  72               0.00              0.00
    应付福利费                     73               0.00              0.00
    应付股利                   22  74               0.00     35,497,500.00
    应交税金                   23  75       6,453,859.88      2,778,108.28
    其他应交款                 24  80         105,801.26              0.00
    其他应付款                 25  81       4,900,074.43      4,486,683.68
    预提费用                   26  82         864,887.62        343,048.02
    预计负债                       83               0.00              0.00
    一年内到期的长期负债       27  86       4,600,000.00    141,000,000.00
    其他流动负债                   90               0.00              0.00
    流动负债合计                   100    305,343,410.95    438,597,709.96
    长期负债：                                                            
    长期借款                   28  101    453,488,358.07    131,732,894.67
    应付债券                       102              0.00              0.00
    长期应付款                     103              0.00              0.00
    专项应付款                 29  106     13,680,000.00     13,680,000.00
    其他长期负债                   108              0.00              0.00
    长期负债合计                   110    467,168,358.07    145,412,894.67
    递延税项：                                                            
    递延税款贷项                   111              0.00              0.00
                                                                      0.00
    负债合计                       114    772,511,769.02    584,010,604.63
                                                                      0.00
    少数股东权益                                    0.00              0.00
    股东权益：                                                            
    股本                       30  115    177,000,000.00    177,000,000.00
    减：已归还投资                 116              0.00              0.00
    股本净额                       117    177,000,000.00    177,000,000.00
    资本公积                   31  118    338,976,029.02    338,976,029.02
    盈余公积                   32  119     20,185,714.02     20,185,714.02
    其中：法定公益金           32  120      6,728,571.34      6,728,571.34
    未分配利润                 33  121     31,100,004.38     10,581,362.95
    外币报表折算差额                                0.00              0.00
    股东权益合计                   122    567,261,747.42    546,743,105.99
    负债和股东权益总计             135  1,339,773,516.44  1,130,753,710.62

                            利润及利润分配表
                                  2002年1-6月
                                                                  会企02表
    编制单位：民丰特种纸股份有限公司                         单位:人民币元
                    项目                       本期数         上年同期数  
                                               合并                   合并
    一、主营业务收入                       183,119,491.67   149,260,118.04
    减：主营业务成本                       125,304,747.09   111,129,534.73
    主营业务税金及附加                       1,589,681.60     1,055,162.26
    二、主营业务利润                        56,225,062.98    37,075,421.05
    加：其他业务利润                         2,442,895.56     1,630,594.01
    减：营业费用                             7,834,678.49     5,682,392.29
    管理费用                                19,395,789.91    11,128,512.28
    财务费用                                 9,189,478.55     7,886,296.43
    三、营业利润                            22,248,011.59    14,008,814.06
    加：投资收益                             6,668,836.57     8,548,024.54
    补贴收入                                         0.00             0.00
    营业外收入                                 952,531.68       896,103.82
    减：营业外支出                             893,762.61     1,344,894.83
    四、利润总额                            28,975,617.23    22,108,047.59
    减：所得税                               8,417,276.19     2,862,405.96
    少数股东损益                                     0.00             0.00
    五、净利润                              20,558,341.04    19,245,641.63
    加：年初未分配利润                      10,594,629.15     7,806,952.61
    其他转入                                         0.00             0.00
    六、可供分配利润                        31,152,970.19    27,052,594.24
    减：提取法定盈余公积                             0.00             0.00
    提取法定公益金                                   0.00             0.00
    提取职工奖励及福利基金                           0.00             0.00
    提取储备基金                                     0.00             0.00
    提取企业发展基金                                 0.00             0.00
    利润归还投资                                     0.00             0.00
    七、可供投资者分配的利润                31,152,970.19    27,052,594.24
    减：应付优先股股利                               0.00             0.00
    提取任意盈余公积                                 0.00             0.00
    应付普通股股利                                   0.00             0.00
    转作股本的普通股股利                             0.00             0.00
    八、未分配利润                          31,152,970.19    27,052,594.24
    利润表补充资料：                                                      
    项目                                                                  
                                                     合并             合并
    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                              0.00
    2.自然灾害发生的损失                                              0.00
    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                              0.00
    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                              0.00
    5.债务重组损失                                                    0.00
    6.其他                                                            0.00

                    项目                          本期数        上年同期数
                                                    母公司          母公司
    一、主营业务收入                        183,119,491.67  149,260,118.04
    减：主营业务成本                        125,304,747.09  111,129,534.73
    主营业务税金及附加                        1,589,681.60    1,055,162.26
    二、主营业务利润                         56,225,062.98   37,075,421.05
    加：其他业务利润                          2,442,895.56    1,630,594.01
    减：营业费用                              7,834,678.49    5,682,392.29
    管理费用                                 19,435,489.52   11,128,512.28
    财务费用                                  9,189,478.55    7,886,296.43
    三、营业利润                             22,208,311.98   14,008,814.06
    加：投资收益                              6,668,836.57    8,548,024.54
    补贴收入                                          0.00            0.00
    营业外收入                                  952,531.68      896,103.82
    减：营业外支出                              893,762.61    1,344,894.83
    四、利润总额                             28,935,917.62   22,108,047.59
    减：所得税                                8,417,276.19    2,862,405.96
    少数股东损益                                      0.00            0.00
    五、净利润                               20,518,641.43   19,245,641.63
    加：年初未分配利润                       10,581,362.95    7,806,952.61
    其他转入                                          0.00            0.00
    六、可供分配利润                         31,100,004.38   27,052,594.24
    减：提取法定盈余公积                              0.00            0.00
    提取法定公益金                                    0.00            0.00
    提取职工奖励及福利基金                            0.00            0.00
    提取储备基金                                      0.00            0.00
    提取企业发展基金                                  0.00            0.00
    利润归还投资                                      0.00            0.00
    七、可供投资者分配的利润                 31,100,004.38   27,052,594.24
    减：应付优先股股利                                0.00            0.00
    提取任意盈余公积                                  0.00            0.00
    应付普通股股利                                    0.00            0.00
    转作股本的普通股股利                              0.00            0.00
    八、未分配利润                           31,100,004.38   27,052,594.24
    利润表补充资料：                                                      
    项目                                            本期数      上年同期数
                                                    母公司          母公司
    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                              0.00
    2.自然灾害发生的损失                                              0.00
    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                              0.00
    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                              0.00
    5.债务重组损失                                                    0.00
    6.其他                                                            0.00

                                           现金流量表
                                      2002年1-6月
                                                                  会企03表
    编制单位：民丰特种纸股份有限公司                  单位:人民币元
                    项目                      母公司            合并      
    一、经营活动产生的现金流量：                                          
    销售商品、提供劳务收到的现金           248,544,763.61   248,820,763.61
    收到的税费返还                                   0.00             0.00
    收到的其他与经营活动有关的现金           1,299,025.55     1,537,750.18
    现金流入小计                           249,843,789.16   250,358,513.79
    购买商品、接受劳务支付的现金           170,896,675.18   174,535,647.57
    支付给职工以及为职工支付的现金          19,942,326.66    20,450,179.55
    支付的各项税费                          23,518,188.53    23,518,188.53
    支付的其他与经营活动有关的现金          16,452,614.78    15,416,812.61
    现金流出小计                           230,809,805.15   233,920,828.26
    经营活动产生的现金流量净额              19,033,984.01    16,437,685.53
    二、投资活动产生的现金流量：                                          
    收回投资所收到的现金                             0.00             0.00
    取得投资收益所收到的现金                 8,086,812.88     8,086,812.88
    处置固定资产、无形资产和                                              
    其他长期资产所收回的现金净额                17,982.90        17,982.90
    收到的其他与投资活动有关的现金             104,288.56       104,288.56
    现金流入小计                             8,209,084.34     8,209,084.34
    购建固定资产、无形资产和                                              
    其他长期资产所支付的现金               174,700,339.34   187,677,492.92
    投资所支付的现金                        18,586,600.00    18,076,600.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                   0.00             0.00
    现金流出小计                           193,286,939.34   205,754,092.92
    投资活动产生的现金流量净额            -185,077,855.00  -197,545,008.58
    三、筹资活动产生的现金流量：                                          
    吸收投资所收到的现金                             0.00       490,000.00
    其中：子公司吸收少数股东                                              
    权益投资收到的现金                                          490,000.00
    借款所收到的现金                       420,267,588.25   435,267,588.25
    收到的其他与筹资活动有关的现金                   0.00             0.00
    现金流入小计                           420,267,588.25   435,757,588.25
    偿还债务所支付的现金                   173,213,447.61   173,213,447.61
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    50,602,375.81    50,576,883.31
    其中：子公司支付少数股东的股利                                    0.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金                   0.00             0.00
    现金流出小计                           223,815,823.42   223,790,330.92
    筹资活动产生的现金流量净额             196,451,764.83   211,967,257.33
    四、汇率变动对现金的影响                     5,855.43         5,855.43
    五、现金及现金等价物净增加额            30,413,749.27    30,865,789.71

                 补充资料：                    母公司            合并     
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量：                                  
    净利润                                  20,518,641.43    20,558,341.04
    加：少数股东损益                                                  0.00
    计提的资产减值准备                         687,645.10       647,945.49
    固定资产折旧                            14,200,790.51    14,200,790.51
    无形资产摊销                                     0.00             0.00
    长期待摊费用摊销                                 0.00             0.00
    待摊费用减少(减：增加)                     462,751.66       462,751.66
    预提费用增加(减：减少)                     450,602.17       450,602.17
    处置固定资产、无形资产和                                              
    其他长期资产的损失(减：收益)              -258,296.88      -258,296.88
    固定资产报废损失                                 0.00             0.00
    财务费用                                 7,085,123.81     7,085,123.81
    投资损失(减：收益)                      -6,668,836.57    -6,668,836.57
    递延税款贷项(减：借项)                           0.00             0.00
    存货的减少(减：增加)                     7,188,177.78     3,883,907.67
    经营性应收项目的减少(减：增加)          -1,056,069.98      -561,644.34
    经营性应付项目的增加(减：减少)         -23,576,545.02   -23,362,999.03
    其他                                             0.00             0.00
    经营活动产生的现金流量净额              19,033,984.01    16,437,685.53
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                    
    债务转为资本                                                      0.00
    一年内到期的可转换公司债券                                        0.00
    融资租入固定资产                                                  0.00
    3.现金及现金等价物净增加情况                                          
    现金的期末余额                         309,148,929.14   313,890,177.11
    减：现金的期初余额                     278,735,179.87   283,024,387.40
    加：现金等价物的期末余额                                          0.00
    减：现金等价物的期初余额                                          0.00
    现金及现金等价物净增加额                30,413,749.27    30,865,789.71