内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2002年半年度报告摘要
第一节 重要提示、释义
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告
全文。
公司董事、董事长崔臣先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董事、副
董事长代为表决。公司董事许万成先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董
事、副董事长代为表决。公司董事陈隆淮先生因工作原因,未能出席董事会,授权刘
石政董事代为表决。
第二节 公司基本情况
（一）、股票上市证券交易所：上海证券交易所
A股简称：稀土高科
A股代码：600111
（二）、公司董事会秘书：赵占斌
联系地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区稀土高科公司
联系电话：（0472） 5139097 5139079
传 真：（0472） 5139079
电子信箱：security＠reht.com
（三）、主要财务数据及指标
单位：元
项 目 2002年1月1日-6月30日 2001年1月1日-6月30日
净利润 32,038,785.48 46,059,745.75
扣除非经常性损益后的净利润* 32,404,153.01 46,681,016.14
净资产收益率(%) 3.045 4.489
扣除非经常性损益后的加权 3.080 4.550
平均净资产收益率(%)
每股收益 0.079 0.114
每股经营活动产生的现金流量净额 0.024 0.004
*注：扣除非经常性损益项目和金额：
1、处理固定资产净损失351436.04元.
2、捐赠支出19971.49元.
3、营业外收入6040元。
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产 2.606 2.527
调整后每股净资产 2.500 2.423
股东权益(不含少数股东权益) 1,052,165,348.48 1,020,126,563.00
第三节 股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：报告期内股本未发生变动
（二）报告期末公司股东户数 106063户。
（三）主要股东持股情况
1、公司主要股东持股情况
截止2002年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况： 单位：万股
股东全称 持股数量 万股 占总股本比例 % 股份性质
1 包头钢铁集团 19170.574 47.49 国有法人股
有限责任公司
2 嘉鑫有限公司 香港 4900.000 12.14 境外法人股
3 包钢综合企业 集团 公司 1736.826 4.30 法人股
4 汉兴基金 100.000 0.248 流通股
5 泰和基金 99.5024 0.246 流通股
6 光大证券 75.000 0.186 流通股
7 鸿阳基金 55.514 0.138 流通股
8 国泰君安 41.000 0.102 流通股
9 长江证券 24.820 0.062 流通股
10 国信证券 24.000 0.059 流通股
2、十大股东持股相关情况说明：
(1)包头钢铁 集团 公司持有19170.574万国有法人股,占总股数的47.49% 。本
报告期内所持有的稀土高科47.49%的股份未发生变动, 其法人股也未作任何质押、
冻结和托管的情况。
(2)嘉鑫有限公司持有公司股份4900万境外法人股,占总股数的12.14% 。 本报
告期内所持有的稀土高科12.14%的股份未发生变动,其境外法人股也未作任何质押、
冻结和托管的情况。
(3)前十大股东之间不存在关联关系。
(4)公司第四大股东至第十大股东的全称不详； 第三至第十大股东所持有的公
司股份是否有被质押、冻结和被托管的情况不详。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
姓名 职 务 期初数 增加数 期末数
崔臣 董事长 0 0 0
陈宁宁 副董事长 0 0 0
乔 木 董事 0 0 0
许万成 董事 9100 0 9100
颜维华 董事 9100 0 9100
陈隆淮 董事、总经理 12100 3600 15700
刘石政 董事、常务 3000 2000 5000
副总经理
燕洪全 董事 0 0 0
张 峰 董事 0 0 0
班 均 独立董事 0 0 0
李 刚 独立董事 0 0 0
杨兴山 监事会主席 7860 2600 10460
张君强 监事 5000 0 5000
车淑先 监事 3640 0 3640
赵洪英 监事 3640 0 3640
陈秀昆 监事 3640 0 3640
胡志海 监事 3640 0 3640
赵润年 监事 3640 0 3640
王成印 副总经理 2400 2600 5000
邹连顺 副总经理 7860 2600 10460
王晓铁 总工程师 7860 2634 10494
刘忠涛 副总经理 7860 2600 10460
赵占斌 董事会秘书 7860 2600 10460
邢 斌 财务总监 7860 2600 10460
刘 义 总经理助理 2000 500 2500
洛朝阳 总经理助理 3600 540 4140
赵生平 总经理助理 0 700 700
报告期内公司部分高级管理人员所持有的公司股份的变动是根据公司二届四次
董事会通过的对经理层2001年主要经营指标考核兑现所致。
(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况
2002年4月9日,公司2001年年度股东大会根据公司《章程》的规定,选举班均、
李刚先生为公司第二届董事会独立董事,同意赵生平先生不再担任公司监事,选举张
君强先生为公司第二届监事会监事。
2002年6月10日公司召开二届八次董事会,同意乔木先生由于工作变动不再担任
董事长职务,选举副董事长崔臣先生为公司董事长。
第五节 管理层讨论与分析
(一)、报告期内公司经营及财务状况分析
1、 报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增减
额
项 目 金 额(元) 增减比例%
本 期 数 上年同期数
主营业务收入 134,983,511.10 163,845,089.35 -17.60
主营业务利润 41,733,707.00 63,002,043.88 -33.80
净利润 32,038,785.48 46,059,745.75 -30.40
现金及现金等 -267,530,666.56 -47,103,510.54 -467.96
价物净增/减额
主营业务利润、净利润降低主要由于出口配额减少,产品销量减少,产品价格下
降导致。现金及现金等价物净额减少的原因是子公司将母公司的投资转为在建工程。
2、报告期期末总资产、 股东权益等主要财务数据与上年同期相比未发生重大
变化,略有增加的原因主要是利润增加所致。
项 目 金 额(元) 增减比例%
本 期 数 上年同期数
总资产 1,307,905,679.86 1,217,530,593.90 7.42
股东权益 1,052,165,348.48 1,025,985,025.57 2.55
(二)、报告期主要经营情况
1、公司经营范围：稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售,稀土
高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五
金化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配
件；生产、销售冶金、化工产品 专营除外 ,技术咨询、信息服务。
2、主营业务的行业和地区构成情况
本公司经营不涉及其他行业,所有营业收入均来自稀土冶金及加工。 构成情况
如下：
按行业构成的情况： 单位：元(人民币)
行 业 主营业务收入 主营业务成本
稀土冶金 2002年中期 134,983,511.10 92,419,425.14
及加工 2001年中期 163,845,089.35 99,776,063.85
增减比例% -17.615 -7.37
按地区构成的情况： 单位：元 人民币
地 区 主营业务收入 增减比例% 主营业务成本 增减比例%
国内 125,866,968.15 6.45 82,848,399.34 34.90
国外 9,116,542.95 -80.01 9,572,025.80 -75.05
国内主营业务成本增加的原因：是由于产品价格的下降,销售量增加,导致总成
本增加。
国外主营业务收入和主营业务成本降低的原因：是出口量的减少、价格下降,
导致销售收入减少,总成本降低。
(三)、公司投资情况
报告期内公司前次募集资金投资项目的使用情况
1)截止2002年6月30日,公司前次募集资金已全部投入镍氢电池项目的三个合资
公司,投资明细如下：
①投入中外合资内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司13085.41万元；
②投入中外合资内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司13130万元；
③投入中外合资内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司15690.33万元；
2002年1月公司投资的镍氢动力电池项目经与美方ECD/OBC公司协商达成了减少
合资公司的注册资本的协议。注册资本由原来的8097万美元变更为4500万美元, 稀
土高科总投资50403.825万元不变,已投入46405.74万元,其中以股权形式投入28012.
5万元 人民币 折3375万美元,其余作为债权投资。
上述注册资本的变更已经公司二届5次董事会审议通过和公司2002 年临时股东
大会审议批准。
2)截止报告期内公司投资的镍氢动力电池项目的进展情况
贮氢合金粉生产线的主体设备已安装完毕,目前正在调试中。 电池正负极板生
产线和圆电池装配生产线化成设备已到货,极板成套设备于7月份运抵厂房。装配线、
组块设备已从美国启运,预计8月份全部设备到货。
贮氢合金粉生产线和电池正负极板生产线、圆电池装配生产线将分别于7 月和
10月安装调试,并投入试生产。
(四)报告期内实际经营情况与期初计划的比较
报告期内公司生产经营受国际、国内稀土市场持续疲软的影响, 稀土产品销售
价格与年初的计划销售价格相比有所下降。公司1-6月份实现净利润3,203.88万元,
完成全年利润计划的49.30%。
(五)下半年经营计划
公司面对稀土市场的严峻形势,下半年继续以改革改制为主线,加大销售和清欠
力度,以科研开发创新为依托,以降本降耗为基石,强化财务资金管理的中心地位,按
照新的经济责任制,努力完成全年生产经营目标。
1、进一步加强降低成本工作,对产供销各环节的消耗和费用支出进行经常性的
监督、比较,及时发现和控制。加大降低成本工作的力度 ,提升各项技术经济指标,
充分发挥成本管理中心的调控、监测作用,使每项考核指标分解到人、到岗。
2、强化清欠、销售的考核力度,做好清欠和销售工作。对清欠工作中的重点户、
限期追索,必要时采取多种手段。努力拓展销售渠道,力争使滞留产品的合同量能有
明显回升,摆脱目前的被动销售局面。
3、改善科研开发的条件、加大技术投入的力度。 下半年公司将做好稀土新产
品的科研开发和部分工艺研究及试验工作。加强与科研部门和国内外先进技术资源
的联合与交流,将科研开发工作进一步落实,尽快将科研开发成果转化到生产经营中。
4、公司将尽最大努力做好可转换公司债券的发行工作,以最好业绩回报公司的
股东。
第六节 重要事项
(一)、报告期内公司利润分配和实施,及发行新股方案的执行情况
报告期内公司实施了2001年度向全体股东按每10股派现金1.00元(含税), 资本
公积金不转增股本的分配预案。本次派发股息已于2002年6月6日实施完毕。
(二)、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
(三)、报告期内公司根据发展规划,拟发行5.2亿元的可转换公司债券, 本次发
行的可转换公司债券拟投入五个项目和另外两项与公司发展战略及生产经营息息相
关的项目。本次发行方案已经公司2002年第二次临时股东大会审议通过。
公司发行可转换公司债券的有关文件和决议刊登在2002年6月11 日的《中国证
券报》、《上海证券报》,及上海证券交易所的网站上www.sse.com.cn 。
(四)、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并情况。
(五)、报告期内发生的重大关联交易信息：
报告期内公司所需部分水、电、汽继续由包钢集团公司供给；公司主要原料强
磁中矿、强磁尾矿以及部分劳务继续执行协议价和市场价格。
(六)、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司重大关联交易事项：购销商品、提供劳务发生的关联交易
(1)关联方：包头钢铁(集团) 有限责任公司
(2)关联交易
A、公司主要原料强磁中矿由包钢供给,协议价3.45元/吨,强磁尾矿协议价8.85
元/吨。
B、股份公司接受包钢公司劳务全部按市场价格结算。
C、公司所需部分水、电、汽由包钢供给,按合同约定价结算。
D、公司按《 国有土地使用权租赁合同 》的约定支付租赁费2002年1-6月为12.
5万元。
公司自上市以来上述关联交易始终执行以上价格。
2、本公司与子公司间的债权、债务和担保
公司与子公司镍氢动力电池项目的三个合资公司之间2002年1 月变更了该三个
合资公司的注册资本。注册资本减少后, 本公司投入的部分股权投资转为长期债权
投资,投资期限为5年。三个合资公司每年应分别向本公司支付长期债权投资资金总
额的6%作为资金使用费,并于该等长期债权投资期限界满后5个工作日内, 向本公司
返还该等资金并支付当年应支付的资金使用费。
(七)、重大合同及履行情况
2001年12月24日公司二届二次董事会决议为内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、
内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司办理海
关设备通关提供担保,担保额为8279万元人民币,担保期限为10个月。截止 2002年6
月30日,该担保仍在担保期内。
报告期内无其他重大合同事项。
(八)、公司本半年度财务报告经北京中天华正会计师事务所审计, 注册会计师
为付丽君、梁春,审计费用10万元人民币。
(九)、本报告期的其他重要事项信息索引
1、2002年临时股东大会决议公告(临2002-10)
内容：审议通过《关于对镍氢动力电池项目投资在三个合资公司减少注册资本
后转为长期债权投资议案》。
媒体：2002年5月28日《中国证券报》和《上海证券报》
2、2002年第二次临时股东大会决议公告(临2002-14)
内容：发行可转换公司债券的有关事项。
媒体：2002年6月11日《中国证券报》和《上海证券报》
3、公司二届八次董事会决议公告(临2002-15)
内容：由于工作变动,同意乔木先生不再担任董事、董事长职务； 选举崔臣先
生为公司董事长。
媒体：2002年6月11日《中国证券报》和《上海证券报》
4、2002年第三次临时股东大会决议公告(临2002-16)
内容：审议通过参股瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司, 以
及有关关联交易的文件,五项《公司议事规则》。
媒体：2002年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》。
第七节 财务报告
(一)、会计报表 见附表
本公司半年度财务会计报告经境内注册会计师审计, 并被出具标准无保留意见
的审计报告。
(二)、报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。
(三)、报告期内,公司未发生财务合并报表范围的重大变化。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
2002年7月24日
资 产 负 债 表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元
资 产 注释 期末数 期初数
合并数 合并数
流动资产：
货币资金 五—1 118,818,354.34 406,411,470.21
短期投资 -
应收票据 五—2 43,737,114.47 29,460,260.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 五—3 82,572,929.11 89,721,104.53
其他应收款 五—4 10,009,745.80 17,474,636.15
预付账款 五—5 9,740,958.23 5,609,474.14
应收补贴款 五—6 7,226,463.04 4,657,578.52
存货 五—7 140,648,560.22 128,782,376.62
待摊费用 五—8 608,515.86 437,032.28
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 413,362,641.07 682,553,932.45
长期投资： -
长期股权投资 五—9 7,616,398.95
长期债权投资 五—9 -
长期投资合计 7,616,398.95
固定资产： -
固定资产原价 五—10 532,190,551.05 531,200,778.39
减：累计折旧 五—10 163,814,338.57 152,377,206.63
固定资产净值 368,376,212.48 378,823,571.76
减：固定资产减值准备 五—10 16,510,499.15 16,510,499.15
固定资产净额 351,865,713.33 362,313,072.61
工程物资 50,611.54
在建工程 五—11 364,415,243.84 89,525,848.98
固定资产清理 -
固定资产合计 716,331,568.71 451,838,921.59
无形资产及其他资产： -
无形资产 五—12 130,861,236.63 119,956,642.73
长期待摊费用 五—13 39,733,834.50 39,368,986.26
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 170,595,071.13 159,325,628.99
递延税项： -
递延税款借项 -
资 产 总 计 1,307,905,679.86 1,293,718,483.03
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 五—14 51,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 12,100,000.00
应付账款 五—15 25,266,056.27 46,289,071.07
预收账款 五—16 20,909,801.01 20,470,695.33
应付工资 2,220,742.50 4,516,218.50
应付福利费 4,694,467.49 4,304,554.38
应付股利 五—17 20,907,400.00 50,367,400.00
应交税金 五—18 5,338,107.10 4,914,563.41
其他应交款 28,964.24 77,806.08
其他应付款 五—19 14,432,688.57 18,157,213.22
预提费用 5,725,581.16
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 162,623,808.34 199,097,521.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 162,623,808.34 199,097,521.99
少数股东权益 93,116,523.04 74,494,398.04
股东权益：
股 本 五—20 403,674,000.00 403,674,000.00
减：已归还投资
股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 五—21 465,127,007.55 465,127,007.55
盈余公积 五—22 65,946,427.10 65,946,427.10
其中：法定公益金 32,973,213.55 32,973,213.55
未分配利润 五—23 117,417,913.83 85,379,128.35
外币报表折算差额
股东权益合计 1,052,165,348.48 1,020,126,563.00
负债和股东权益合计 1,307,905,679.86 1,293,718,483.03
资 产 注释 期末数 期初数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 五—1 23,133,035.03 105,420,968.20
短期投资 -
应收票据 五—2 43,737,114.47 29,460,260.00
应收股利
应收利息 1,354,782.00
应收账款 五—3 82,572,929.11 89,721,104.53
其他应收款 五—4 9,434,504.47 17,346,672.37
预付账款 五—5 9,740,958.23 5,609,474.14
应收补贴款 五—6 7,226,463.04 4,657,578.52
存货 五—7 140,648,560.22 128,782,376.62
待摊费用 五—8 608,515.86 437,032.28
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 318,456,862.43 381,435,466.66
长期投资： -
长期股权投资 五—9 286,998,914.57 414,560,725.00
长期债权投资 五—9 184,674,884.38
长期投资合计 471,673,798.95 414,560,725.00
固定资产： -
固定资产原价 五—10 527,503,258.49 527,483,092.73
减：累计折旧 五—10 163,581,246.25 152,280,671.36
固定资产净值 363,922,012.24 375,202,421.37
减：固定资产减值准备 五—10 16,510,499.15 16,510,499.15
固定资产净额 347,411,513.09 358,691,922.22
工程物资 -
在建工程 五—11 36,427,316.04 21,566,292.88
固定资产清理 -
固定资产合计 383,838,829.13 380,258,215.10
无形资产及其他资产： -
无形资产 五—12 6,007,465.99 6,077,644.69
长期待摊费用 五—13 34,137,026.78 34,984,812.50
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 40,144,492.77 41,062,457.19
递延税项： -
递延税款借项 -
资 产 总 计 1,214,113,983.28 1,217,316,863.95
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 五—14 51,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 12,100,000.00
应付账款 五—15 25,098,612.27 46,289,071.07
预收账款 五—16 20,909,801.01 20,470,695.33
应付工资 2,220,742.50 4,516,218.50
应付福利费 4,645,461.84 4,261,061.23
应付股利 五—17 20,907,400.00 50,367,400.00
应交税金 五—18 5,338,095.60 4,914,563.41
其他应交款 28,964.24 77,806.08
其他应付款 五—19 12,619,194.18 17,744,756.46
预提费用 5,725,581.16
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 160,593,852.80 197,190,300.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 160,593,852.80 197,190,300.95
少数股东权益
股东权益：
股 本 五—20 403,674,000.00 403,674,000.00
减：已归还投资
股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 五—21 465,127,007.55 465,127,007.55
盈余公积 五—22 65,946,427.10 65,946,427.10
其中：法定公益金 32,973,213.55 32,973,213.55
未分配利润 五—23 118,772,695.83 85,379,128.35
外币报表折算差额
股东权益合计 1,053,520,130.48 1,020,126,563.00
负债和股东权益合计 1,214,113,983.28 1,217,316,863.95
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元
项 目 注释 本年数 上年同期数
合并数 合并数
一、主营业务收入 五—24 134,983,511.10 163,845,089.35
减：主营业务成本 五—25 92,419,425.14 99,776,063.85
主营业务税金及附加 830,378.96 1,066,981.62
二、主营业务利润 41,733,707.00 63,002,043.88
加：其他业务利润 488,786.23 196,017.62
减：营业费用 1,419,930.74 3,111,757.51
管理费用 9,134,285.67 17,150,341.62
财务费用 五—26 674,558.42 -1,209,668.02
三、营业利润 30,993,718.40 44,145,630.39
加：投资收益
补贴收入 五—27 3,169,761.88 5,526,248.00
营业外收入 6,040.00
减：营业外支出 371,407.53 621,270.39
四、利润总额 33,798,112.75 49,050,608.00
减：所得税 1,759,327.27 2,990,862.25
减：少数股东损益
五、净利润 32,038,785.48 46,059,745.75
项 目 注释 本年数 上年同期数
母公司 母公司
一、主营业务收入 五—24 134,983,511.10 163,845,089.35
减：主营业务成本 五—25 92,419,425.14 99,776,063.85
主营业务税金及附加 830,378.96 1,066,981.62
二、主营业务利润 41,733,707.00 63,002,043.88
加：其他业务利润 488,786.23 196,017.62
减：营业费用 1,419,930.74 3,111,757.51
管理费用 9,134,285.67 17,150,341.62
财务费用 五—26 674,558.42 -1,209,668.02
三、营业利润 30,993,718.40 44,145,630.39
加：投资收益 1,354,782.00
补贴收入 五—27 3,169,761.88 5,526,248.00
营业外收入 6,040.00
减：营业外支出 371,407.53 621,270.39
四、利润总额 35,152,894.75 49,050,608.00
减：所得税 1,759,327.27 2,990,862.25
减：少数股东损益
五、净利润 33,393,567.48 46,059,745.75
现 金 流 量 表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元
项 目 注释 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,687,415.46 112,687,415.46
收到的税费返还 4,408,698.00 4,408,698.00
收到的其他与经营活动有关的现金 471,990.21 471,990.21
现金流入小计 117,568,103.67 117,568,103.67
购买商品、接受劳务支付的现金 53,694,540.27 53,694,540.27
支付给职工及为职工支付的现金 13,260,251.30 13,260,251.30
支付的各项税费 19,185,152.79 19,185,152.79
支付的其他与经营活动有关的现金 五—28 21,545,313.71 21,545,313.71
现金流出小计 107,685,258.07 107,685,258.07
经营活动产生的现金流量净额 9,882,845.60 9,882,845.60
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资额所收到的现金 - -
取得投资收到的现金 - -
处置固定、无形资产和
其他长期资产所收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - 2,972,388.67
现金流入小计 - 2,972,388.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 6,164,927.32 277,692,619.95
投资所支付的现金 49,496,675.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 - 5,041,015.78
现金流出小计 55,661,602.32 282,733,635.73
投资活动产生的现金流量净额 -55,661,602.32 -279,761,247.06
三、筹资活动所产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 - 18,622,125.00
借款所收到的现金 51,000,000.00 51,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 144,459.86 144,459.86
现金流入小计 51,144,459.86 69,766,584.86
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
所支付的现金 16,803,776.30 16,803,776.30
支付的其他与筹资活动有关的现金 849,860.01 849,860.01
现金流出小计 67,653,636.31 67,653,636.31
筹资活动产生的现金流量净额 -16,509,176.45 2,112,948.55
四、汇率变动对现金的影响 - 234,786.35
五、现金及现金等价物净增加额 -62,287,933.17 -267,530,666.56
补 充 资 料 注释 母公司 合并数
1、将净利润调节为经营活动的流量：
净利润 33,393,567.48 32,038,785.48
加：计提的资产减值准备 1,237,622.65 1,237,622.65
固定资产折旧 11,329,637.07 11,329,637.07
无形资产摊销 70,178.70 70,178.70
长期待摊费用摊销 865,483.72 865,483.72
待摊费用减少（减：增加） -171,483.58 -171,483.58
预提费用增加（减：减少） 5,725,581.16 5,725,581.16
处置固定、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） - -
固定资产报废损失 351,436.04 351,436.04
财务费用 144,783.21 144,783.21
投资损失（减：收益） -1,354,782.00 -
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -15,104,598.67 -15,104,598.67
经营性应收项目的减少（减：增加） -6,123,976.98 -6,123,976.98
经营性应付项目的增加（减：减少） -20,612,913.89 -20,612,913.89
其他 132,310.69 132,310.69
经营活动产生的现金流量净额 9,882,845.60 9,882,845.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况： - -
现金的期末余额 23,133,035.03 118,872,511.17
减：现金的期初余额 105,420,968.20 406,403,177.73
加：现金等价物的期末余额 20,000,000.00 20,000,000.00
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -62,287,933.17 -267,530,666.56
法人代表：崔臣 财务负责人：邢斌 编制人：郭根全
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