云南云天化股份有限公司2002年半年度报告摘要

    重要提示：公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊
载于上海证券交易所国际互联网网站：http://www.sse.com.cn。 投资者在作出重
大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。张嘉庆、顾宗勤两位董事未出席审议
本报告的董事会会议，但均书面委托其他董事出席并代为行使表决权。公司半年度
财务报告已经云南亚太会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    
    

第一章  公司基本情况

    一、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
    股票简称：云天化  
    股票代码：600096
    二、公司董事会秘书：刘  岗      证券事务代表：冯  驰
    联系电话：（0870）8664318    （0870）8664324
    传    真：（0870）8664319
    电子信箱：lg@yyth.com.cn     ythfc@yyth.com.cn
    三、主要财务数据和指标

    　                                   2002年6月30日  2001年12月31日
    股东权益（扣除少数股东权益）
    （万元）                               128,353.17       119,070.13
    每股净资产(元)                             3.4861           3.2340
    调整后的每股净资产（元）                   3.4535           3.2293
                                         2002年1－6月     2001年1－6月
                                                                      
    净利润(万元)                             8,417.12         6,699.09
    扣除非经常性损益后的净利润（万元）       8,701.34         6,700.32
    每股收益(元)                               0.2286           0.1820
    净资产收益率（％）                           6.56             6.07
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）       0.3583           0.4600

    　                                       期末/期初 
    股东权益（扣除少数股东权益）                       
    （万元）                                   107.8％ 
    每股净资产(元)                             107.2％ 
    调整后的每股净资产（元）                   106.9％ 
                                          2002年中期/2001年中期
    净利润(万元)                               125.6％ 
    扣除非经常性损益后的净利润（万元）         129.7％ 
    每股收益(元)                               125.6％ 
    净资产收益率（％）                         108.1％ 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）        77.9％ 

    扣除非经营性损益的项目包括营业外收支净额25,512.00 元，核销的坏帐准备
2,867,752.80 元。
    
    

第二章  股本变动和主要股东持股情况

    一、报告期期末公司股东总数为54151名。
    二、公司前十名股东持股情况：

    名次      股东名称       期末持股数（股）    占总股本％   股份类别
    1        云天化集团        268,181,800        72.84      国有法人股
    2        华安创新            4,380,420         1.19      已上市流通股
    3        万方公司            1,360,000         0.37      已上市流通股
    4        汉盛基金            1,178,562         0.32      已上市流通股
    5        汉兴基金            1,000,067         0.27      已上市流通股
    6        同德基金              750,000         0.20      已上市流通股
    7        科瑞基金              697,269         0.19      已上市流通股
    8        云南国投              679,300         0.18      已上市流通股
    9        兴华基金              575,201         0.17      已上市流通股
    10       国投大理              570,000         0.15      已上市流通股

    三、云天化集团所持公司股份没有被质押、冻结或托管。
    
    

第三章  董事、监事、高级管理人员情况

    一、本报告期内，因工作变动，李新华先生、余明中先生、孙振凤女士、李锦
泉先生、王建国先生辞去公司董事职务。选举李如岗先生、张嘉庆先生、顾宗勤先
生、黄河女士、杨勇先生为公司董事，其中顾宗勤先生、黄河女士、杨勇先生为公
司独立董事。
    二、本报告期内，因工作变动，董华先生辞去公司董事长职务，选举李如岗先
生为公司董事长。
    
    

第四章  管理层讨论与分析

    一、经营成果以及财务状况简要分析
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额同比
增减变化：
    （1）本报告期实现主营业务收入489,008,263.24元，比上年同期增长6.39％，
增长的主要原因是化肥价格上升及玻璃纤维销量增加；
    （2）本报告期实现主营业务利润156,437,654.56元，比上年同期增长17.23％，
增长的主要原因是化肥价格上升及玻璃纤维销量增加；
    （3）本报告期实现净利润84,171,160.05元，比上年同期增长25.65％， 增长
的主要原因是化肥价格上升；
    （4）本报告期实现现金及现金等价物净增加额134,118,231.63元， 比上年同
期增长55.30％，增长的主要原因是经营产生的现金净流量增加。
    2、总资产、股东权益与年初数相比的变化
    （1）本报告期总资产为2,206,812,499.57元，比年初数增长15.20％，增长的
主要原因是本期产生净利润和投资活动及购建固定资产增加；
    （2）本报告期股东权益为1,283,531,697.96元，比年初数增长7.80％， 增长
的主要原因是利润增长所致。
    二、报告期内的经营情况
    1、公司主营业务为化肥、化工原料及产品的生产、销售， 主要产品为尿素、
硝铵、季戊四醇、聚甲醛、甲酸钠。公司控股子公司CPIC、天维公司主营业务为生
产、销售玻璃纤维系列产品，主要产品为无碱玻璃纤维、浸润剂。

    2、 公司主营业务行业及地区构成情况
    地区        行业        主营收入        主营成本
    云南        化工         43,046          29,401
    重庆        建材          5,855           3,647
    3、主营业务构成变化情况
    行业         占主营收入的比例（％）      占主营成本的比例（％）
    　          本期数      上年同期       本期数      上年同期
    化工         88.03        91.28         88.96        92.73
    建材         11.97         8.72         11.04         7.27

    4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
    三、投资情况
    本报告期内使用募集资金417,480.97元,用于年产30万吨合成氨装置技改工程,
累计使用募集资金54,774万元。
    四、本报告期实际经营成果与年度计划比较
    生产合成氨18.77万吨，完成年度计划的54.72％；尿素28.29万吨， 完成年度
计划的54.40％；硝铵4.47万吨，完成年度计划的52.59％；季戊四醇0.46万吨，完
成年度计划的46％；甲酸钠0.33万吨完成年度计划的50.77％；聚甲醛0.32 万吨，
完成年度计划的40％。
    销售尿素29.14万吨，完成年度计划的53.96％；硝铵4.63万吨，完成年度计划
的53.22％；季戊四醇0.46万吨，完成年度计划的46％；甲酸钠0.33吨， 完成年度
计划的50.77％；聚甲醛0.31万吨完成年度计划的41.33％。
    实现主营业务收入43,046万元，完成年度计划的55.38％。
    期末应收帐款余额为512万元，完成年度计划的25.60％。
    五、下半年经营计划
    （一）下半年公司主要生产经营目标
    1、下半年主要产量目标
    生产合成氨15.53万吨，尿素23.71万吨，硝铵4.03万吨，季戊四醇3.58万吨，
甲酸钠0.32万吨，聚甲醛0.45万吨。
    2、下半年主要销量目标
    销售尿素24.86万吨，硝铵4.07万吨，季戊四醇0.54万吨，甲酸钠0.32 万吨，
聚甲醛0.43万吨。
    3、收入费用计划
    实现主营业务收入34,682万元。
    （二）对下半年经营成果与财务状况产生重要影响的因素及应对措施
    1、对下半年经营成果与财务状况产生重要影响的因素
    （1）随着经济全球化进程的加快和中国加入WTO，将给公司生产经营带来严重
的影响，由于国内化肥生产企业与国外先进化肥生产企业存在的差异，公司将面临
严峻的挑战。
    （2）由于公司年内将实施合成氨－尿素装置节能增产技改项目， 虽然从长远
看，对公司的发展十分有利，但势必会因改造施工影响全年有效生产天数，影响产
品数量。因此，2002年下半年公司的效益将受到一定的影响。
    2、应对措施
    （1）加强生产组织，精心操作和维护， 确保生产装置“安稳长满优”运行，
力争完成全年生产任务；
    （2）强化营销工作，积极开展农化服务和售后服务， 加大新产品开发力度，
提高产品市场占有率；
    （3）面对严峻的外部形势和困难，公司将从严内部管理，全力节支增效， 通
过内部挖潜，消化外部不利因素，确保生产经营的正常进行和效益不出现较大幅度
的下滑；
    （4）通过技术创新，加大公司产品机构调整， 积极开展化肥下游产品和聚甲
醛下游产品开发力度，增加产品的附加值；
    （5）认真组织好募集资金投向项目和自有资金投向项目的建设， 积极推进建
设进度，尽快培育公司新的利润增长点。根据工程订货的具体进展、供气状况等因
素，合理安排合成氨、尿素装置节能增产50％技改项目的施工时间；年产6 万吨玻
璃纤维项目第一条生产线力争四季度点火。
    
    

第五章  重要事项

    一、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金
转增股本或发行新股方案的执行情况。
    二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
    三、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。
    四、本报告期内的重大关联交易如下:
    1、主要关联方为公司的控股股东云天化集团和公司的控股子公司CPIC。
    2、向云天化集团采购货物(含税价)3,854万元,比重占16.47％。
    3、向云天化集团销售货物(含税价)3,154万元,比重占6.9％。
    4、本报告期向云天化集团支付机器设备维护费320万元。
    5、云天化集团本期内为公司代付大型设备采购款5,917万元，截止2002年6 月
30日公司已偿付5,593万元。
    6、公司的子公司CPIC2001年向云天化集团借入6,000万元人民币，用于1.8 万
吨玻纤项目工程建设和流动资金借款。
    五、公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公
司资产事项，无委托他人进行现金资产管理事项。
    六、公司聘请的审计机构是云南亚太会计师事务所，注册会计师是李文群、李
玲，审计费用16万元。
    七、其他重要事项
    1、公司的控股子公司CPIC2001年1月12日向重庆市建设银行大都会支行借入1
.8万吨玻纤项目工程贴息贷款10,000万元，公司根据公司董字[2000]012 号决议为
其提供6,000万元贷款的信用担保。
    2、公司1998年1月13日购买中国新技术创业投资公司经中国人民银行批准发行
的特种金融债券5,000万元，因中国新技术创业投资公司1998年6月22日被中国人民
银行中国新技术创业投资公司清算组关闭，目前正在清算中，债券本金和利息的可
收回金额、收回时间等无法确定。目前，公司已取得中国人民银行关闭中国新技术
创业投资公司清算组（0996）号债权登记确认书，确认本金5,000万元， 确认利息
92万元。公司本期按长期债权投资逾期3－5年计提长期投资减值准备375万元， 累
计已计提长期投资减值准备3,250万元。
    3、公司子公司CPIC本期收到国债专项资金国家重点技术改造项目资金1,200万
元，根据重庆市经济委员会、重庆市发展计划委员会、重庆市财政局联合发布的渝
经发[2001]186号《转发国家经贸委、国家计委、财政部关于下达二000年第二批国
债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知的通知》的规定，将本期收到的
国债专项资金国家重点技术改造项目资金计入“国家专项资本公积金”中。
    4、公司固定资产按直线法计提折旧，由于2002年下半年将按计划停产45 天进
行合成氨－尿素装置增产50％节能增产技术改造，为使折旧与生产、收入与成本相
配比，本报告期对进行节能增产技术改造的固定资产计提了相当于全年60％的折旧
额，因此本报告期计提的折旧额比去年同期多6,078,389.93元。
    
    

第六章  财务报告

    一、审计报告
    云南亚太会计师事务所注册会计师李文群、李  玲为公司出具了亚太审B 字（
2002第405号）标准无保留意见的审计报告。
    二、财务报表(附后)
    三、财务报表附注
    (一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    合并会计报表的编制方法
    （1）合并范围：公司投资额占被投资单位有表决权资本总额50 ％以上（不含
50％）的子公司纳入合并会计报表编制范围。纳入公司合并会计报表范围的公司包
括复合公司和天维公司。
    （2）编制方法：按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的规定， 将母公
司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交
易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。
    (二)税项
    1、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局和海关总署联合发布的财税[2001]202 号文“财政
部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知”和云南省
地方税务局发布的云地税二字[2002]65号文“云南省地方税务局关于贯彻西部大开
发税收优惠政策的通知”的相关规定，公司从2002年起10年内企业所得税减按15％
征收。
    2、其他税收政策
    公司根据云南省地方税务局云地税二字[1999]115号批复自1999 年起在税前按
主营业务收入的2％提取技术开发费。
    公司于根据财政部、国家税务总局财税[2001]113 号文件《关于若干农业生产
资料免征增值税政策的通知》,公司生产销售的尿素在2001、2002 年两年内实行增
值税先征后退政策。2001年对征收的税款全额退还，2002年退还50％，先征后退政
策从2001年1月1日起执行；对生产销售的硝铵自2001年8月1日起执行免征增值税政
策。
    (三)控股子公司
    控股子公司：

    企业名称   业务性质   注册资本(元)       经营范围               
    CPIC        工业     1,987.87万美元   无碱玻璃纤维系列产品、玻璃
    　                                    纤维用浸润剂及助剂
    天维公司    工业      4,200万美元     无碱玻璃纤维系列产品      
    天维公司    工业      4,200万美元     无碱玻璃纤维系列产品      

    企业名称    实际投资额    所占权益比例％
    CPIC          1,434.45万美元      72.16
    　                                     
    天维公司      1,575万美元        75.00 
    天维公司      1,575万美元        75.00 

                                  资产负债表
                                                                  会企01表
    编制单位：云南云天化股份有限公司       2002年6月30日          单位：元
    资产                                     期末数            年初数
                                             合并数            合并数     
    流动资产：                                                            
    货币资金                              439,304,513.23    305,186,281.60
    短期投资                               28,377,637.71     30,338,989.58
    应收票据                                                    700,000.00
    应收股利                                                              
    应收利息                                                              
    应收账款                               21,720,784.38     15,378,785.54
    其他应收款                              3,779,265.87      2,971,536.66
    预付账款                               63,957,793.08     29,814,383.34
    应收补贴款                                                            
    存货                                   86,908,622.80     77,204,441.31
    待摊费用                               11,911,213.34      1,646,288.83
    一年内到期的长期债权投资               11,982,758.33     11,816,658.33
    其他流动资产                                                          
    流动资产合计                          667,942,588.74    475,057,365.19
    长期投资：                                                            
    长期股权投资                          117,800,149.09    118,151,359.60
    长期债权投资                           28,741,841.23     32,225,035.73
    长期投资合计                          146,541,990.32    150,376,395.33
    其中：合并价差                          9,311,671.84      9,601,359.60
    固定资产：                                                            
    固定资产原价                        1,864,425,433.39  1,495,840,525.42
    减：累计折旧                          665,680,478.37    604,517,281.76
    固定资产净值                        1,198,744,955.02    891,323,243.66
    减：固定资产减值准备                    3,595,470.24      3,595,470.24
    固定资产净额                        1,195,149,484.78    887,727,773.42
    工程物资                               60,160,996.66     13,483,942.75
    在建工程                              105,752,570.49    356,070,797.93
    固定资产清理                                                          
    固定资产合计                        1,361,063,051.93  1,257,282,514.10
    无形资产及递延资产：                                                  
    无形资产                               31,104,525.29     32,930,302.49
    长期待摊费用                              160,343.29                  
    其他长期投资                                                          
    无形资产及其他资产合计                 31,264,868.58     32,930,302.49
    递延税项：                                                            
    递延税款借项                                                          
    资产总计                            2,206,812,499.57  1,915,646,577.11
    流动负债：                                                            
    短期借款                              330,000,000.00    363,300,000.00
    应付票据                                                  1,300,000.00
    应付账款                               56,163,453.88     21,625,979.29
    预收账款                               26,305,792.59     29,795,281.68
    应付工资                                  112,203.33      2,205,494.15
    应付福利费                              2,427,033.87      3,112,241.48
    应付股利                                                    316,975.13
    应交税金                                6,591,089.65      6,661,762.13
    其他应交款                                560,403.93        343,601.51
    其他应付款                             74,388,987.75     65,542,208.91
    预提费用                                2,121,383.22        682,628.72
    预计费用                                                              
    一年内到期的长期负债                                                  
    其他流动负债                                                          
    流动负债合计                          498,670,348.22    494,886,173.00
    长期负债：                                                            
    长期借款                              320,242,500.00    183,050,250.00
    应付债券                                                              
    长期应付款                              8,273,690.37                  
    专项应付款                                                            
    其他长期负债                                                          
    长期负债合计                          328,516,190.37    183,050,250.00
    递延税款：                                                            
    递延税款贷项                                                          
    负债合计                              827,186,538.59    677,936,423.00
    少数股东权益                           96,094,263.02     47,008,816.20
    股东权益：                                                            
    股本                                  368,181,800.00    368,181,800.00
    减：已归还投资                                                        
    股本净额                              368,181,800.00    368,181,800.00
    资本公积                              533,304,611.52    524,645,411.52
    盈余公积                              191,680,750.68    179,135,712.96
    其中：法定公益金                       51,856,255.29     47,674,576.05
    未分配利润                            190,364,535.76    118,738,413.43
    股东权益合计                        1,283,531,697.96  1,190,701,337.91
    负债及股东权益合计                  2,206,812,499.57  1,915,646,577.11

    资产                                     期末数            年初数     
                                             母公司            母公司     
    流动资产：                                                            
    货币资金                              293,955,294.51    268,901,588.49
    短期投资                               28,377,637.71     30,338,989.58
    应收票据                                                    700,000.00
    应收股利                                                              
    应收利息                                                              
    应收账款                                5,116,158.88      9,056,042.66
    其他应收款                              3,083,606.84      2,656,257.67
    预付账款                               39,188,186.19     25,261,660.17
    应收补贴款                                                            
    存货                                   53,649,353.19     63,177,855.30
    待摊费用                                6,139,025.59      1,361,827.60
    一年内到期的长期债权投资               11,982,758.33     11,816,658.33
    其他流动资产                                                          
    流动资产合计                          441,492,021.24    413,270,879.80
    长期投资：                                                            
    长期股权投资                          385,799,576.25    240,344,932.96
    长期债权投资                           28,741,841.23     32,225,035.73
    长期投资合计                          414,541,417.48    272,569,968.69
    其中：合并价差                                                        
    固定资产：                                                            
    固定资产原价                        1,408,157,416.92  1,404,332,353.82
    减：累计折旧                          637,614,986.52    585,000,379.18
    固定资产净值                          770,542,430.40    819,331,974.64
    减：固定资产减值准备                    3,595,470.24      3,595,470.24
    固定资产净额                          766,946,960.16    815,736,504.40
    工程物资                               60,002,289.65     11,870,568.87
    在建工程                               97,435,340.27     73,310,234.34
    固定资产清理                                                          
    固定资产合计                          924,384,590.08    900,917,307.61
    无形资产及递延资产：                                                  
    无形资产                               18,500,000.00     20,350,000.00
    长期待摊费用                                                          
    其他长期投资                                                          
    无形资产及其他资产合计                 18,500,000.00     20,350,000.00
    递延税项：                                                            
    递延税款借项                                                          
    资产总计                            1,798,918,028.80  1,607,108,156.10
    流动负债：                                                            
    短期借款                              300,000,000.00    338,300,000.00
    应付票据                                                              
    应付账款                               15,239,119.45     12,905,298.97
    预收账款                               25,153,024.47     21,163,593.12
    应付工资                                                              
    应付福利费                                437,511.58      1,226,484.60
    应付股利                                                              
    应交税金                                7,099,093.75      5,695,220.98
    其他应交款                                560,403.93        343,601.51
    其他应付款                              6,808,412.79      4,528,770.24
    预提费用                                  420,375.00        503,824.00
    预计费用                                                              
    一年内到期的长期负债                                                  
    其他流动负债                                                          
    流动负债合计                          355,717,940.97    384,666,793.42
    长期负债：                                                            
    长期借款                              150,242,500.00     30,050,250.00
    应付债券                                                              
    长期应付款                              8,273,690.37                  
    专项应付款                                                            
    其他长期负债                                                          
    长期负债合计                          158,516,190.37     30,050,250.00
    递延税款：                                                            
    递延税款贷项                                                          
    负债合计                              514,234,131.34    414,717,043.42
    少数股东权益                                                          
    股东权益：                                                            
    股本                                  368,181,800.00    368,181,800.00
    减：已归还投资                                                        
    股本净额                              368,181,800.00    368,181,800.00
    资本公积                              533,304,611.52    524,645,411.52
    盈余公积                              189,220,535.69    176,675,497.97
    其中：法定公益金                       51,653,055.60     47,471,376.36
    未分配利润                            193,976,950.25    122,888,403.19
    股东权益合计                        1,284,683,897.46  1,192,391,112.68
    负债及股东权益合计                  1,798,918,028.80  1,607,108,156.10

                                   利润表
                                                                  会企02表
    编制单位：云南云天化股份有限公司     2002年1-6月              单位：元
    项目                                    本年累计数          上年同期数
                                            合并数              合并数    
    一、主营业务收入                    489,008,263.26      459,626,999.96
    减：主营业务成本                    330,484,672.09      323,915,981.53
    主营业务税金及附加                    2,085,936.61        2,266,194.05
    二、主营业务利润                                                      
    (亏损以“-”号填列)                 156,437,654.56      133,444,824.38
    加：其他业务利润                                                      
    (亏损以“-”号填列)                   2,351,167.58        2,727,266.65
    减：营业费用                          5,322,424.21        7,413,900.05
    管理费用                             39,685,095.47       30,282,183.58
    财务费用                             11,306,244.85        7,058,968.43
    三、营业利润                                                          
    (亏损以“-”号填列)                 102,475,057.61       91,417,038.97
    加：投资收益                                                          
    (亏损以“-”号填列)                  -1,063,485.25        7,273,340.26
    补贴收入                                132,305.00          113,687.78
    营业外收入                               43,712.00           57,656.46
    减：营业外支出                           21,200.00           69,961.86
    四、利润总额                                                          
    (亏损总额以“-”号填列)             101,566,389.36       98,791,761.61
    减：所得税                           14,882,449.20       29,791,436.13
    少数股东本期收益                      2,512,780.11        2,009,440.86
    五、净利润                                                            
    (净亏损以“-”号填列)                84,171,160.05       66,990,884.62
    补充资料                                                              
    1、出售、处置部门或                                                   
    被投资单位所得收益                                                    
    2、自然灾害发生的损失                                                 
    3、会计政策变更增加                                                   
    （或减少）的利润总额                                                  
    4、会计估计变更增加                                                   
    （或减少）的利润总额                                                  
    5、债务重组损失                                                       
    6、其他                                                               

    项目                                本年累计数            上年同期数  
                                          母公司                母公司    
    一、主营业务收入                  430,461,242.95        419,536,531.04
    减：主营业务成本                  294,013,948.12        300,370,561.20
    主营业务税金及附加                  2,085,936.61          2,266,194.05
    二、主营业务利润                                                      
    (亏损以“-”号填列)               134,361,358.22        116,899,775.79
    加：其他业务利润                                                      
    (亏损以“-”号填列)                 2,202,149.62          2,586,824.76
    减：营业费用                        4,727,085.48          4,630,384.63
    管理费用                           33,439,297.77         26,461,894.82
    财务费用                            6,598,193.70          4,816,393.46
    三、营业利润                                                          
    (亏损以“-”号填列)                91,798,930.89         83,577,927.64
    加：投资收益                                                          
    (亏损以“-”号填列)                 5,449,525.26         12,032,293.45
    补贴收入                                                              
    营业外收入                             43,162.00             55,825.46
    减：营业外支出                         18,000.00             11,605.00
    四、利润总额                                                          
    (亏损总额以“-”号填列)            97,273,618.15         95,654,441.55
    减：所得税                         13,640,033.37         28,743,561.45
    少数股东本期收益                                                      
    五、净利润                                                            
    (净亏损以“-”号填列)              83,633,584.78         66,910,880.10
    补充资料                                                              
    1、出售、处置部门或                                                   
    被投资单位所得收益                                                    
    2、自然灾害发生的损失                                                 
    3、会计政策变更增加                                                   
    （或减少）的利润总额                                                  
    4、会计估计变更增加                                                   
    （或减少）的利润总额                                                  
    5、债务重组损失                                                       
    6、其他                                                               

                                   现金流量表
                                                                  会企03表
    编制单位：云南云天化股份有限公司         2002年1-6月          单位：元
                    项目                       母公司          合并数     
    一、经营活动产生的现金流量：                                          
    销0商品、提供劳务收到的现金            480,441,144.71  529,031,177.05
    收到的税费返还                                                        
    收到的其他与经营活动有关的现金            1,953,425.34    2,505,325.81
    现金流入小计                            482,394,570.05  531,536,502.86
    购买商品、接受劳务支付的现金            255,819,899.81  308,024,305.12
    支付给职工以及为职工支付的现金           26,487,289.66   33,975,915.54
    支付的各项税费                           40,839,669.56   42,574,177.90
    支付的其他与经营活动有关的现金           10,863,820.29   15,024,333.61
    现金流出小计                            334,010,679.32  399,598,732.17
    经营活动产生的现金流量净额              148,383,890.73  131,937,770.69
    二、投资活动产生的现金流量：                                          
    收回投资所收到的现金                         10,400.00       10,400.00
    取得投资收益所收到的现金                  2,370,776.47    2,370,776.47
    处置固定资产、无形资产和其                                            
    他长期资产所收回的现金净额                                            
    收到的其他与投资活动有关的现金            1,961,351.87    8,087,756.32
    现金流入小计                              4,342,528.34   10,468,932.79
    购建固定资产、无形资产和                                              
    其他长期资产所支付的现金                 70,844,593.65  153,696,209.24
    投资所支付的现金                        130,410,000.00                
    支付的其他与投资活动有关的现金                                        
    现金流出小计                            201,254,593.65  153,696,209.24
    投资活动产生的现金流量净额             -196,912,065.31 -143,227,276.45
    三、筹资活动产生的现金流量：                                          
    吸收投资所收到的现金                                     43,436,485.84
    借款所收到的现金                        420,000,000.00  442,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                           12,267,223.46
    现金流入小计                            420,000,000.00  497,703,709.30
    偿还债务所支付的现金                    338,451,683.55  338,451,683.55
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金      7,966,435.85   13,683,113.54
    支付的其他与筹资活动有关的现金                              319,113.75
    现金流出小计                            346,418,119.40  352,453,910.84
    筹资活动产生的现金流量净额               73,581,880.60  145,249,798.46
    四、汇率变动对现金的影响                                    157,938.93
    五、现金及现金等价物净增加额             25,053,706.02  134,118,231.63
    补充资料                                                              
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量：                                 
    净利润                                   83,633,584.78   84,171,160.05
    少数股东本期收益                                          2,512,780.11
    加：计提的资产减值准备                    5,811,276.84    5,811,276.84
    固定资产折旧                             52,614,607.34   61,163,196.61
    无形资产摊销                              1,850,000.00    2,169,562.28
    长期待摊费用的摊销                                                    
    待摊费用的减少（减：增加）               -4,777,197.99  -10,264,924.51
    预提费用的增加（减：减少）                  -83,449.00    1,438,754.50
    处置固定资产、无形资产和其                                            
    他长期资产的损失（减：收益）                                          
    固定资产报废损失                                                      
    财务费用                                  8,497,142.80   13,463,848.24
    投资损失（减：收益）                     -9,199,525.26   -2,686,514.75
    递延税款贷项（减：借项）                                              
    存货的减少（减：增加）                    9,528,502.11   -9,704,181.49
    经营性应收项目的减少（减：增加）        -12,242,449.11  -25,972,462.46
    经营性应付项目的增加（减：减少）         12,751,398.22    9,835,275.27
    其他                                                                  
    经营活动产生的现金流量净额              148,383,890.73  131,937,770.69
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                     
    债务转为资本                                                          
    一年内到期的可转换公司债券                                            
    融资租入固定资产                                                      
    3、现金及现金等价物净增加情况：                                       
    现金的期末余额                          293,955,294.51  439,304,513.23
    减：现金的期初余额                      268,901,588.49  305,186,281.60
    加：现金等价物的期末余额                                              
    减：现金等价物的期初余额                                              
    现金及现金等价物净增加额                 25,053,706.02  134,118,231.63