天津港（集团）股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要业经公司三届八次董事会审议通过, 独立董事高如艳女士、
董事赵冀先生因工作原因未能出席本次会议,授权独立董事谭焕珠先生、 董事李全
勇先生代为出席及表决。董事方开华先生因工作原因缺席本次会议。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时登载于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。 投资者在作出重大
决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务会计报告未经审计。
一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要业经公司三届八次董事会审议通过, 独立董事高如艳女士、
董事赵冀先生因工作原因未能出席本次会议,授权独立董事谭焕珠先生、 董事李全
勇先生代为出席及表决。董事方开华先生因工作原因缺席本次会议。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同
时登载于上海证券交易所网站： http：//www.sse.com.cn。 投资者在作出重大决
策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务会计报告未经审计。
二、公司基本情况
㈠、公司简介
1、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
公司股票简称：天津港
公司股票代码：600717
2、公司董事会秘书：李全勇
联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
电子信箱：tjpsec＠tianjinport.ptacn.com
㈡、主要财务数据和指标
指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润（元） 171,894,580.56 136,129,020.60
扣除非经常性损益后的净利润（元） 172,756,327.52 135,377,620.03
全面摊薄每股收益（元） 0.26 0.21
全面摊薄净资产收益率（%） 9.74 8.50
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率（%） 10.29 8.73
每股经营活动产生的现
金流量净额（元） 0.44 0.32
财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,765,542,511.32 1,593,647,930.76
每股净资产（元） 2.68 2.42
调整后每股净资产（元） 2.66 2.40
注：1、扣除非经常性损益金额合计-861,746.96元,涉及项目有：
⑴ 营业外收支净额-1,032,845.61元。
⑵ 所得税影响171,098.65元。
2、根据有关规定,公司对去年同期非经常性损益进行重新计算,公司将2001 年
1-6月份扣除非经常性损益后的净利润由136,129,020.60元调整为135,377,620. 03
元,扣除非经常性损益后加权净资产收益率由8.50%调整为8.73%。
三、股本变动和主要股东持股情况
㈠、报告期内公司股本结构未发生变动。
㈡、报告期期末公司股东总数为60527户。
㈢、报告期期末公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 报告期末持股 占总股本 股份类别
数量（股） 比例（%）
1 天津港务局（代表国家持有） 414,552,665 62.82 国家股
2 社保局 5,204,503 0.79 流通股
3 格力电器 4,368,517 0.66 流通股
4 天津北方国际信托投资公司 2,822,400 0.43 法人股
5 蛇口社保 2,782,133 0.42 流通股
6 中港产业 2,512,921 0.38 流通股
7 中国电子系统工程总公司 2,469,600 0.37 法人股
8 龙德创业 1,871,100 0.28 流通股
9 魏汉平 1,839,900 0.28 流通股
10 沈阳建设投资公司 1,764,000 0.27 法人股
注：前十名股东中,国家股、法人股股东不存在关联关系,流通股股东未知是否
存在关联关系。持有本公司5%（含5%）股份的股东所持股份无质押、冻结等情况。
㈣、报告期内公司控股股东未发生变更。
四、董事、监事、高级管理人员情况
㈠、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
㈡、董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2002年4月29日,公司2001 年度股东年会选举赵冀先生为公司第三届董事会
董事,董事姜兴远先生因工作变动原因离任。
2、2002年6月25日,公司2002年第一次临时股东大会选举高如艳女士、 谭焕珠
先生为公司第三届董事会独立董事。
五、管理层讨论与分析
㈠、主要经营成果以及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物增加额同比增
减变化：
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 590,837,396.23 423,767,291.42 39.42
主营业务利润 311,764,250.72 239,025,172.10 30.43
净利润 171,894,580.56 136,129,020.60 26.27
现金及现金等价物增加额 -41,584,822.79 72,320,182.41 -157.50
注：⑴2001年5月末,公司收购天津东方海陆集装箱码头有限公司使合并范围变
化及公司吞吐量增加,使公司主营业务收入、利润等增加。
⑵在建工程和购建固定资产增加使现金及现金等价物减少。
⑶较去年同期,公司合并报表范围发生变化,去年同期有关指标已按财政部有关
规定重新计算填列。2001年1-6月份,主营业务收入由426,166,089.92元调整为423
,767,291.42元,主营业务利润由239,904,904.15调整为239,025,172.10元。现金及
现金等价物增加额由73,789,215.76元调整为72,320,182.41元。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 期初数
总 资 产 3,014,433,196.50 2,813,011,389.44 7.16
股东权益 1,765,542,511.32 1,593,647,930.76 10.79
注：总资产、股东权益增加的主要原因是本期实现的净利润。
㈡、报告期内主要经营情况
1、公司属交通运输行业,主营商品储存、中转联运、汽车运输；装卸搬运；集
装箱搬运、拆装箱及相关业务。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。
报告期内,公司实现吞吐量2612万吨,比2001年同期增长19.47% ； 运输量完成
569.26万吨,较去年同期增长25.24%；周转量完成2223万吨,较去年同期增长55.02%；
出库量完成566万吨,较去年同期增长18.52%；入库量完成595万吨,较去年同期增长
14.78%；完成货物代理576万吨,较去年同期增加19.50%；完成船舶代理 2386艘次,
较去年同期增长30.03%,完成集装箱吞吐量43.1万TEU（标准集装箱）, 较去年同期
增长11.95%。
报告期内,公司持续稳定发展,实现主营业务收入590,837,396.23元, 比去年同
期增长39.42%；实现利润总额223,643,921.88元,比去年同期增长35.80%； 实现净
利润171,894,580.56元,比去年增长26.27%。
2、公司主营业务构成变化情况
业务类型 主营业务收入（元） 所占比 主营业务成本（元）
例（%）
装卸业务 513,208,516.06 86.86 215,389,034.45
存栈业务 29,526,014.55 5.00 24,844,845.66
运输业务 29,202,458.13 4.94 15,694,578.40
代理业务 18,900,407.49 3.20 3,170,406.63
合 计 590,837,396.23 100 259,098,865.14
业务类型 所占比 主营业务利润（元） 所占比
例（%） 例（%）
装卸业务 83.13 281,216,938.01 90.20
存栈业务 9.59 3,313,008.75 1.06
运输业务 6.06 12,543,825.50 4.03
代理业务 1.22 14,690,478.46 4.71
合 计 100 311,764,250.72 100
3、报告期内,公司主营业务及其结构未发生较大变化, 无其他对报告期净利润
产生重大影响的经营业务。
㈢、公司投资情况
报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
㈣、报告期实际经营成果与期初计划比较
公司进一步加强质量效率观念,抓好生产经营,保持生产经营的适度增长, 基本
实现了公司年度计划。
报告期内,公司实现主营业务收入59,083.74 万元 , 完成年计划主营业务收入
113000万元的52.29%,实现主营业务成本25,909.89万元, 完成年计划主营业务成本
53000万元的48.89%。
㈤、下半年经营计划
下半年,公司将继续扎扎实实抓好各项经营管理工作 , 力争实现主营业务收入
53916万元,控制主营业务成本在27090万元之内,确保全年生产经营目标的完成。公
司将重点做好以下工作：
1、公司将以上市公司建立现代企业制度大检查为契机、 以《上市公司治理准
则》为规范依据,继续完善公司法人治理结构,完善各项内控制度, 提高公司规范运
作水平。
2、按照＂北煤南移＂的战略规划,整合公司业务范围, 及时调整公司经营的货
类、货种。
3、挖掘潜力,进行科学调度指挥,充分发挥深水泊位和专业化码头的作用,不断
提高装卸效率和泊位利用率。
4、针对中国加入WTO后港口面临的新形势,加强市场开发工作,加强新货类、货
种的专题调研和促动,特别要抓好集装箱业务的发展工作。
5、抓好在建工程建设,确保工程如期完工。
六、重要事项
㈠、报告期内实施利润分配方案执行情况
公司于2002年4月29日召开的2001年度股东年会审议通过公司2001 年度利润分
配方案。决议：以2001年末股本总额659,853,799股为基数,向全体股东每10股派发
现金红利0.8元（含税）,共计52,788,303.92元,其余未分配利润202,274,449.78元
转至以后年度分配。资本公积金不转增股本。
上述利润分配方案已于2002年6月份实施,股权登记日为2002年6月13日,除息日
为2002年6月14日,红利发放日为2002年6月21日。分红派息公告刊登在2002年 6 月
10日《中国证券报》、《上海证券报》。
㈡、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
㈢、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的资产收购、出售或处置
事项。
㈣、报告期内,公司重大关联交易事项
1、本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第22 号、
第23号、第24号、第25号、第26号码头,用于生产经营,租赁期限自1998年1月1日起
至2012年12月31日,年租金557.28万元。天津港务局于2000年投资将第25号、第 26
号码头进行改造, 对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租
赁合同,租赁期限自2001年1月1日起至2012年12月31日,年租金1026.2万元。至本期
末已支付本年度租金791.74万元。
2、本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积355,
634.89平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自1998年1月1日起至2047
年12月31日,年租金324.22万元。1998年度、1999年度、2000 年度免于支付土地租
金,2001年度、2002年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度
租金648,440元。
3、本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积338,
402.2平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自1998年12 月 29 日起至
2048年9月29日,年租金2,030,413.20元。1998年度、1999 年度免于支付土地租金
,2000年度、2001年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租
金1,015,206.60元。
4、本公司承租天津港务局北疆港区总面积704,874.44 平方米地块的土地使用
权,用于生产经营,租赁期限自2000年1月1日起至2044年12月31日, 年租金 3, 179
,100元。2000年度、2001年度免于支付土地租金,2002年度、2003年度、2004 年度
按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金635,820元。
5、 本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆
港区的集装箱码头和煤炭码头,租赁期限自1999年1月1日起至2029年12月31日,租赁
费用分固定租费和变动租费两部分,其中：码头固定租费为每月391,667.00美元,煤
炭码头设备（原转租给天津港务局所属子公司东方发展公司,自2002年3月1 日起不
再转租）固定租费为每月39,666.66美元；集装箱码头变动租费,1999年至2002年按
集装箱营运实际总收入的9%计算,2003年至2006年按10%计算,2007年以后按11%计算,
煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的5%计算。实际支付时采用当月预付, 次
月清算方式,即每月15至18日支付当月固定租费、预缴当月1至15日的变动租费, 次
月的15日（遇法定节假日顺延）清算上月变动租费,以人民币多退少补,折算使用的
汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。＂其他应付款＂ 期末余额中
应付天津港务局的6,690,094.07元,为尚未支付的码头租费。
6、公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于1999 年从天津港务局
购入五台韩国制造的场桥,转让价为59,211,276.00元,转让款自1999年至2003 年分
五年付清,1999年已支付19,269,280.00元,从2000年起每年支付9,985,499.00元。
7、天津港务局分别为本公司3,500万元短期借款和39,300万元长期借款提供保
证担保。
8、天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况
⑴交易内容 执行价格 本期发生数 上年同期发生数
供水 物价管理部门定价 1,634,421.67 743,786.20
供电 物价管理部门定价 10,809,291.71 7,288,157.70
通讯 物价管理部门定价 684,463.15 552,764.64
物资供应 天津市的市场价格 12,214,886.43 9,217,453.86
合计 25,343,062.96 17,802,162.40
⑵关联方往来 期末余额
预付物资采购款 11,181,992.74
㈤、报告期内,公司重大合同及履行情况
1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事
项。
㈥、报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5% ）的股东没有发生或以前期
间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
㈦、公司本期财务报告未经审计。
七、财务报告（未经审计）
㈠、财务报表（附后）
㈡、财务报表附注
1、报告期内公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容。
2、报告期较前一报告期财务报表合并范围未发生变化。
董事长：王恩德
天津港（集团）股份有限公司董事会
二○○二年七月二十三日
资产负债表
2002年6月30日
编制单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：元
资产 合并
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 513,835,626.38 555,420,449.17
短期投资 0 0
应收票据 92,090,000.00 81,263,714.97
应收股利 292,131.26 292,131.26
应收利息 0 0
应收帐款 128,879,672.93 118,933,012.97
其他应收款 28,949,982.10 23,005,370.30
预付帐款 12,520,399.61 29,692,169.94
应收补贴款 0 0
存货 10,107,599.11 10,136,546.62
待摊费用 854,654.33 9,976.30
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 787,530,065.72 818,753,371.53
长期投资: 0 0
长期股权投资 147,326,950.49 146,319,607.17
长期债权投资 0 0
长期投资合计 147,326,950.49 146,319,607.17
其中：合并价差 6,265,562.69 6,687,423.04
股权投资差额 3,066,838.17 3,357,700.70
固定资产:
固定资产原价 2,362,824,847.61 2,145,239,927.76
减：累计折旧 702,426,713.24 648,885,645.02
固定资产净值 1,660,398,134.37 1,496,354,282.74
减：固定资产减值准备 0 0
固定资产净额 1,660,398,134.37 1,496,354,282.74
工程物资 0 0
在建工程 324,432,927.03 255,279,899.41
固定资产清理 0 0
固定资产合计 1,984,831,061.40 1,751,634,182.15
无形资产及其他资产:
无形资产 90,424,309.93 91,512,643.11
长期待摊费用 4,320,808.96 4,791,585.48
其他长期资产 0 0
无形资产及其他资产合计 94,745,118.89 96,304,228.59
递延税项:
递延税项借项 0 0
资产合计 3,014,433,196.50 2,813,011,389.44
流动负债:
短期借款 35,000,000.00 115,000,000.00
应付票据 0 0
应付帐款 31,782,322.01 1,748,623.06
预收帐款 40,142,934.35 32,776,895.41
应付工资 600,000.00 1,200,000.00
应付福利费 45,962,510.79 42,319,900.94
应付股利 22,435,488.26 98,986,138.41
应交税金 -170,740.83 7,061,031.34
其他应交款 388,949,315.09 324,623,452.95
其他应付款 121,855,436.73 119,899,499.95
预提费用 614,583.33 0
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 0 0
流动负债合计 787,171,849.73 843,615,542.06
长期负债：
长期借款 293,000,000.00 223,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 9,985,499.00 19,970,998.00
专项应付款 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 302,985,499.00 242,970,998.00
递延税项:
递延税款贷项 0 0
负债合计 1,090,157,348.73 1,086,586,540.06
少数股东权益 158,733,336.45 132,776,918.62
股东权益: 0
股本 659,853,799.00 659,853,799.00
减：已归还投资
股本净额 659,853,799.00 659,853,799.00
资本公积 510,972,936.26 510,972,936.26
盈余公积 220,546,745.72 220,546,745.72
其中:公益金 76,435,318.80 76,435,318.80
未分配利润 374,169,030.34 202,274,449.78
外币报表折算差额 0 0
股东权益合计 1,765,542,511.32 1,593,647,930.76
负债和股东权益合计 3,014,433,196.50 2,813,011,389.44
资产 母公司
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 234,279,022.57 163,880,507.29
短期投资 0 0
应收票据 8,520,000.00 3,755,000.00
应收股利 14,515,557.90 27,040,457.93
应收利息 0 0
应收帐款 24,169,326.45 24,212,311.00
其他应收款 166,532,731.35 90,883,847.32
预付帐款 0 0
应收补贴款 0 0
存货 4,137,265.38 4,176,049.80
待摊费用 273,325.03 0
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 452,427,228.68 818,753,371.53
长期投资: 0 0
长期股权投资 869,826,031.10 910,902,107.97
长期债权投资 0 0
长期投资合计 869,826,031.10 146,319,607.17
其中：合并价差 0 0
股权投资差额 9,332,400.86 10,045,123.74
固定资产:
固定资产原价 1,260,305,008.17 1,142,978,140.24
减：累计折旧 216,271,224.19 193,166,678.97
固定资产净值 1,044,033,783.98 1,496,354,282.74
减：固定资产减值准备 0 0
固定资产净额 1,044,033,783.98 1,496,354,282.74
工程物资 0 0
在建工程 62,237,099.88 107,650,628.69
固定资产清理 0 0
固定资产合计 1,106,270,883.86 1,751,634,182.15
无形资产及其他资产:
无形资产 31,150,000.00 31,500,000.00
长期待摊费用 22,500.00 37,500.00
其他长期资产 0 0
无形资产及其他资产合计 31,172,500.00 96,304,228.59
递延税项:
递延税项借项 0 0
资产合计 2,459,696,643.64 2,813,011,389.44
流动负债:
短期借款 35,000,000.00 115,000,000.00
应付票据 0 0
应付帐款 0 0
预收帐款 20,426,503.53 11,322,232.34
应付工资 0 0
应付福利费 6,315,087.41 7,609,053.51
应付股利 3,804,080.42 54,758,604.63
应交税金 -313,208.21 -24,864.83
其他应交款 194,280,347.28 174,419,789.12
其他应付款 41,026,738.56 34,117,125.74
预提费用 614,583.33 0
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 0 0
流动负债合计 401,154,132.32 497,201,940.51
长期负债：
长期借款 293,000,000.00 223,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 293,000,000.00 223,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项 0 0
负债合计 694,154,132.32 720,201,940.51
少数股东权益 0 0
股东权益: 0
股本 659,853,799.00 659,853,799.00
减：已归还投资
股本净额 659,853,799.00 659,853,799.00
资本公积 510,972,936.26 510,972,936.26
盈余公积 125,660,627.62 125,660,627.62
其中:公益金 46,428,559.61 46,428,559.61
未分配利润 469,055,148.44 297,160,567.88
外币报表折算差额 0 0
股东权益合计 1,765,542,511.32 1,593,647,930.76
负债和股东权益合计 2,459,696,643.64 2,313,849,871.27
利润及利润分配表
2002年1-6月
天津港(集团)股份有限公司 单位:元
项目 合并
本期实际 上年同期
一、主营业务收入 590,837,396.23 423,767,291.42
减：主营业务成本 259,098,865.14 170,145,987.45
主营业务税金及附加 19,974,280.37 14,596,131.87
二、主营业务利润
(亏损以“－”号填列) 311,764,250.72 239,025,172.10
加：其他业务利润
(亏损以“－”填列） 773,511.96 209,085.52
减：营业费用 0 0
管理费用 88,770,198.83 70,646,926.58
财务费用 8,673,595.07 11,371,983.31
三、营业利润
(亏损以“－”号填列) 215,093,968.78 157,215,347.73
加：投资收益
(损失以“－”号填列) 9,582,798.71 7,415,562.50
补贴收入 0 0
营业外收入 59,425.88 888,793.31
减：营业外支出 1,092,271.49 835,004.40
四、利润总额
(亏损以“－”号填列) 223,643,921.88 164,684,699.14
减：所得税 24,840,538.48 25,890,437.22
减：少数股东损益 26,908,802.84 2,665,241.32
五、净利润 171,894,580.56 136,129,020.60
加：年初未分配利润 202,274,449.78 143,511,564.58
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 374,169,030.34 279,640,585.18
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
七、可供股东分配的利润 374,169,030.34 279,640,585.18
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
八、未分配利润 374,169,030.34 279,640,585.18
项目 母公司
本期实际 上年同期
一、主营业务收入 134,514,771.46 112,513,070.89
减：主营业务成本 56,735,159.72 46,222,173.30
主营业务税金及附加 4,725,028.69 3,979,116.23
二、主营业务利润
(亏损以“－”号填列) 73,054,583.05 239,025,172.10
加：其他业务利润
(亏损以“－”填列） 184,926.30 151,444.66
减：营业费用 0 0
管理费用 22,967,035.25 19,716,830.11
财务费用 7,653,179.64 9,670,092.44
三、营业利润
(亏损以“－”号填列) 42,619,294.46 157,215,347.73
加：投资收益
(损失以“－”号填列) 135,167,601.93 108,608,377.65
补贴收入 0 0
营业外收入 48,685.40 6,101.00
减：营业外支出 69,207.34 14,987.00
四、利润总额
(亏损以“－”号填列) 177,766,374.45 164,684,699.14
减：所得税 5,871,793.89 5,546,774.52
减：少数股东损益 0 0
五、净利润 171,894,580.56 136,129,020.60
加：年初未分配利润 297,160,567.88 208,693,676.84
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 469,055,148.44 279,640,585.18
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
七、可供股东分配的利润 469,055,148.44 279,640,585.18
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
八、未分配利润 469,055,148.44 279,640,585.18
现金流量表
2002年1-6月
制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,156,217.94 146,683,883.01
收到的税费返还 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 72,936,696.59 25,384,459.43
现金流入小计 651,092,914.53 172,068,342.44
购买商品、接受劳务支付的现金 189,126,679.04 36,888,497.87
支付给职工以及为职工支付的现金 92,932,117.19 20,844,850.94
支付的各种税费 56,390,263.06 11,784,967.90
支付的其他与经营活动有关的现金 20,639,154.89 80,965,089.20
现金流出小计 359,088,214.18 150,483,405.91
经营活动产生的现金流量净额 292,004,700.35 21,584,936.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 9,765,387.38 190,268,578.83
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 153,338.86 23,174.86
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
现金流入小计 9,918,726.24 190,291,753.69
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 243,605,643.73 70,105,850.73
投资所支付的现金 1,500,000.00 1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0
现金流出小计 245,105,643.73 71,605,850.73
投资活动产生的现金流量净额 -235,186,917.49 118,685,902.96
三、筹资活动产生的现金流量： 0 0
吸收投资所收到的现金 0 0
借款所收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0
现金流入小计 70,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,402,605.65 59,872,324.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0
现金流出小计 168,402,605.65 139,872,324.21
筹资活动产生的现金流量净额 -98,402,605.65 -69,872,324.21
四、汇率变动对现金的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -41,584,822.79 70,398,515.28
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 171,894,580.56 171,894,580.56
加：少数股东损益 26,908,802.84 0
加：计提的资产减值准备 498,721.86 3,927.55
固定资产折旧 56,769,040.03 23,136,401.02
无形资产摊销 1,286,091.18 350,000.00
长期待摊费用摊销 583,876.52 15,000.00
待摊费用减少（减：增加） -844,678.03 -273,325.03
预提费用增加（减：减少） 614,583.33 614,583.33
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减：收益) 45,381.26 55,099.34
固定资产报废损失 122,708.42 0
财务费用 11,209,638.50 8,917,800.00
投资损失（减：收益） -9,582,798.71 -135,167,601.93
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） 28,947.51 38,784.42
经营性应收项目的减少（减：增加） -35,309,580.25 -78,024,729.26
经营性应付项目的增加（减：减少） 67,779,385.33 30,024,416.53
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 292,004,700.35 21,584,936.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租入固定资产 0 0
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 513,835,626.38 234,279,022.57
减：现金的期初余额 555,420,449.17 163,880,507.29
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41,584,822.79 70,398,515.28
【