北京王府井百货(集团)股份有限公司2001年年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司董事鄂萌因在外地，未能出席本次董事会议，委托其他董事代为表决。
一、公司基本情况简介
1.公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：北京王府井百货(集团)股份有限公司
公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD.
中文名称缩写：王府井百货
英文名称缩写：BWDSG
2.公司法定代表人：汤庆顺
3.公司董事会秘书：刘冰
联系地址：北京王府井大街255 号
联系电话：(010)65125960 或(010)65126677
传真：(010)65133133
电子信箱：wfjcc@wfj.com.cn
4.公司注册及办公地址：中国北京王府井大街255 号
邮编：100006
公司国际互联网网址：http://www.wfj.com.cn
电子信箱：wfjcc@wfj.com.cn
5.公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：王府井
股票代码：600859
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及其构成(单位：人民币元)
利润总额 60,961,717.66
净利润 24,414,167.47
扣除非经常性损益后的净利润 26,200,751.77
主营业务利润 514,036,587.45
其他业务利润 15,641,361.26
营业利润 32,648,299.23
投资收益 30,979,962.16
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -2,666,543.73
经营活动产生的现金流量净额 82,321,729.18
现金及现金等价物净增加额 150,712,684.12
注：扣除的非经常性损益项目涉及金额 1,786,584.30
1.固定资产处置损失 3,013,297.32
2.其他收入 -346,753.59
3.上述金额影响所得税 -879,959.43
(二)主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)
指标项目 2001年度
主营业务收入 3,104,594,642.77
净利润 24,414,167.47
总资产 2,999,401,364.12
股东权益 1,525,462,425.61
每股收益 0.062
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.067
每股净资产 3.882
调整后每股净资产 3.484
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.21
净资产收益率(%) 1.60
指标项目 2000年度
调整后 调整前
主营业务收入 2,267,590,152.46 2,272,359,697.91
净利润 28,405,772.95 30,503,610.21
总资产 2,885,621,724.06 2,916,610,913.48
股东权益 1,519,473,710.49 1,553,787,749.84
每股收益 0.072 0.078
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.063 0.063
每股净资产 3.867 3.954
调整后每股净资产 3.389 3.419
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.47 0.47
净资产收益率 1.87 1.96
指标项目 1999年度
调整后 调整前
主营业务收入 1,391,814,914.43 1,391,814,914.43
净利润 21,383,662.82 3,979,841.10
总资产 2,771,651,041.57 2,797,107,554.10
股东权益 1,517,122,027.41 1,542,485,531.33
每股收益 0.060 0.011
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.017 0.017
每股净资产 4.247 4.318
调整后每股净资产 3.66 3.71
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.08 0.08
净资产收益率 -1.41 0.26
(三)净资产收益率及每股收益(单位：人民币元)
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001年 2000年 2001年 2000年
主营业务利润 33.70 23.42 33.56 23.24
营业利润 2.14 1.38 2.13 1.37
净利润 1.60 1.87 1.59 1.85
扣除非经常性 1.72 1.64 1.71 1.63
损益后的净利润
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001年 2000年 2001年 2000年
主营业务利润 1.308 0.906 1.308 0.906
营业利润 0.083 0.054 0.083 0.054
净利润 0.062 0.072 0.062 0.072
扣除非经常性 0.067 0.063 0.067 0.063
损益后的净利润
(四)报告期内股东权益变动情况及变动原因(单位：人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
期初数 392,973,026.00 951,247,566.82 141,277,198.96 45,794,180.62
本期增加 1,223,198.95 4,882,833.50 2,441,416.75
本期减少
期末数 392,973,026.00 952.470.765.77 146,160,032.46 48,235,597.37
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 34,322,828.16 1,519,473,710.49
本期增加 24,414,167.47 30,520,199.92
本期减少 24,531,484.80 24,531,484.80
期末数 34,205,510.83 1,525,462,425.61
变动原因：
1、报告期资本公积增加主要是将双安商场纳入合并范围所致。
2、报告期盈余公积增加是提取10%法定公积金和10%公益金所致。
3、报告期未分配利润减少主要是提取10%法定公积金2,441,416.75元；提取
10%公益金2,441,416.75 元，以2001 年末股本392,973,026 股为基数，每10股派发现
金0.50 元（含红利所得税），分配利润19,648,651.30 元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+、－)
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份 194,594,400
其中：
国家持有股份 194,594,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 194,594,400
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 198,378,626
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 198,378,626
三、股份总数 392,973,026
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 194,594,400
其中：
国家持有股份 194,594,400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 194,594,400
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 198,378,626
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 198,378,626
三、股份总数 392,973,026
(二)股东情况
1.报告期末公司股东总数为150481 名。
2.持有公司5%以上(含5%)股份的股东1 名，为北京市京联发投资管理中心。报
告期北京市京联发投资管理中心年初持有公司股份194,594,400 股，年度内股份未
变动，年末持有公司股份194,594,400 股。北京市京联发投资管理中心所持本公司
股份为未上市流通股份，无质押或冻结的情况。
截止2001 年12 月31 日本公司前10 名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数(股) 所占比例(%)
1 京联发(代表国家持股) 194594400 49.5185
2 北控管理 2421170 0.6161
3 科讯基金 540000 0.1374
4 黄飞翔 390000 0.0992
5 邵淳 305791 0.0778
6 兴和基金 220216 0.0560
7 穆怀恩 218400 0.0556
8 刘达良 215603 0.0549
9 郑珑 210000 0.0534
10 秀枫房产 206000 0.0524
京联发与北控管理之间存在关联关系，第2 至第10 名股东为社会公众股股东,
公司未知其之间是否存在关联关系。
3.公司控股股东情况说明
公司控股股东为北京市京联发投资管理中心，持有公司股份194,594,400 股，
占公司股本总额49.52%，法定代表人为白金荣。该中心于1997 年2 月18 日成立，
经营范围是项目投资管理和投资咨询，注册资本10000 万元。
报告期内控股股东未发生变更。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员情况
职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
董事长 汤庆顺 男 51 2001-2004 0 0
副董事长
总经理 郑万河 男 49 2001-2004 45738 45738
副董事长 张道康 男 55 2001-2004 0 0
董事常务
副总经理 刘冰 女 47 2001-2004 35066 35066
董事副
总经理 朱玉宏 男 59 2001-2004 0 0
董事总
会计师 刘玉兰 女 56 2001-2004 42002 42002
董事工会
主席 倪学玲 女 47 2001-2004 0 0
董事 鄂萌 男 43 2001-2004 0 0
董事 骆莹 女 40 2001-2004 0 0
董事 王京 女 30 2001-2004 0 0
独立董事 龙涛 男 49 2001-2004 0 0
监事长 吕玉才 男 50 2001-2004 0 0
监事 何锡良 男 49 2001-2004 0 0
监事 丁雅丽 女 37 2001-2004 18175 18175
副总经理 郭志刚 男 47 2001-2004 35006 35006
副总经理 李福群 男 53 2001-2004 13898 13898
副总经理 东嘉生 男 45 2001-2004 0 0
副总经理 杜宝祥 男 42 2001-2004 0 0
公司董事、监事未在股东单位任职。
（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
根据《公司法》和公司章程规
定，公司股东大会决定董事、监事报酬，公司董事会决定高级管理人员报酬。
报告期内公司未单独支付董事、监事报酬，其年度报酬支取依据其所在公司行
政职务确定。
公司高级管理人员报酬决策程序、报酬确定依据：第三届董事会第十一次会议
通过2001年公司高级管理人员报酬议案，高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括
由基本收入和效益收入两部分，年度报酬总额为125万元。 金额最高的前三名董事
的报酬总额为33万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为27万元。10万
元以上(含10万元)4人，7万元(含7万元)至10万元8人，7万元以下2人。
公司董事鄂萌、骆莹、王京均未在公司领取报酬，也未在股东单位领取报酬。
公司独立董事龙涛未在公司领取报酬。
（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
1.报告期内，公司进行了董事会和监事会的换届选举。经股东成员单位推荐，
2000年度股东大会审议通过，公司第四届董事会由汤庆顺、郑万河、张道康、刘冰、
朱玉宏、刘玉兰、倪学玲、鄂萌、骆莹、王京、龙涛11人组成。原公司董事李、李
福群、刘志明离任，新增董事汤庆顺、朱玉宏、骆莹。
2.公司监事吕玉才、丁雅丽连任，原公司监事姚淑荣离任，新增监事何锡良。
3.杨梓洲因工作关系不再担任公司副总经理职务。
五、公司治理结构
(一)公司治理情况
按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律法规的要求，不断完善公司法人
治理结构，建立现代企业制度，规范公司行为。公司制定了《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等与治理结构相关的内部规章制度，公
司运作符合《上市公司治理准则》的要求。
1.股东与股东大会：公司保证所有股东的合法权益，平等对待所有股东，特别
是中小股东，使所有股东能够充分行使自己的权利。公司按照股东大会规范意见的
要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关
事项予以充分披露。
2.控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系完全符合有关法律法
规的规定，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公
司和其他股东的权益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全
分开，公司董事会、监事会、经理层及相应的管理机构均独立运作。
3.董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司
董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会已建立实施了《董事
会议事规则》，公司各位董事能够认真遵守法律法规的规定；公司董事长和总经理
由2 人分别担任；公司已建立独立董事制度，设有独立董事；董事会会议按照规定
的程序进行,会议记录完整认真；涉及公司重大利益的事项均由董事会集体决策。
4.监事和监事会：公司监事会的人数人员构成符合法律、法规的要求；公司监
事会建立实施了《监事会议事规则》，定期召开会议；公司监事能够认真履行自己
的职责，能够本着对股东负责的精神，以财务监督为核心，对公司董事、经理和其
他高级管理人员尽职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
5.绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，高级管理人员
实行年薪制，初步建立起董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准激励约束机制。
6.关联交易：公司与股东之间没有关联交易，公司也没有为股东及其关联单位
提供担保。
7.利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应
商等其他利益相关者的法定权利。
8.信息披露：公司忠实履行持续信息披露的义务，严格按照有关规定，真实、
完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息；公司指定董事
会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。
对照《上市公司治理准则》，公司尚需加强和改进以下方面的工作：
1.公司虽然已经设立了独立董事，但按照中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的要求，需要在2002 年6 月30 日前至少增加一名独立董
事，达到规定要求的比例。
2.《公司章程》中有关独立董事的条款还不完善。公司已按照有关规范性文件
的要求，积极修订《公司章程》，增加独立董事相关条款。
(二)独立董事履行职责情况
公司于1996 年聘请了一名独立董事。 独立董事未在公司担任除独立董事以外
的其它任何职务，独立董事按照有关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，
在公司的重要决策中进行独立客观的判断，维护了公司利益，尤其维护中小股东的
合法权益，对公司科学决策和规范运作发挥了重要的作用。
六、股东大会简介
本年度公司召开了一次临时股东大会，一次年度股东大会。会议情况如下：
(一)2001年第一次临时股东大会召开情况
公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月7日在本公司会议室召开，会议决
议公告刊登在2001年2月8日的《上海证券报》上。
(二)年度股东大会召开情况
公司第十三届股东大会(2000年年会)于2001年6月8日在本公司会议室召开，会
议决议公告于2001年6月9日刊登在《中国证券报》上。
七、董事会报告
(一)报告期内经营情况
1.主营业务的范围及其经营状况
本公司核心业务从事零售商业经营和管理，在北京、广州、成都、武汉等中心
城市拥有和经营多家大型百货零售商店， 公司旗舰店北京市百货大楼成立于
1955 年，为新中国首家大型百货商店，被誉为“新中国第一店”， 此外本公司还
从事房地产业、进出口贸易等经营活动。
2001年是公司进行资产重组后运行的第一个完整经营年度，面对市场竞争日趋
激烈的环境，公司及所属各企业努力开拓市场，适应现代百货发展趋势，进行商品
结构调整，强化品牌管理，不断营造销售热点，增强市场竞争力，较好地完成了年
度各项计划指标，全年完成销售收入31.05亿元，同比增长36.91%；利润总额6096
.17万元，同比增长160.08%。
2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元
企业名称 注册资本 投资
(万元) 比例％
北京双安商场有限责任公司 28000 50
北京海文王府井百货有限责任公司 1000 60
商业物业管理
广州王府井百货大楼有限责任公司 1000 99
成都王府井百货有限公司 5000 70
北京宏业房地产开发有限公司 3000 99.8
深圳王府井进出口贸易有限公司 1000 90
主营业务 主营业务收入 净利润
商业零售批发 962,513,930.30 9,119,644.37
百货零售批发、 8,000,000.00 -1,526,357.82
商业零售批发 314,886,680.90 9,455,259.08
百货零售批发、租赁 532,530,548.44 3,325,977.94
房地产开发 65,474,251.67 -35,104,130.09
进出口贸易 93,942,907.63 1,389,106.51
3.主要供应商、客户情况
公司主要从事商业零售及批发业务，报告期内向前五名供应商采购金额合计约
占采购总额的15%。
(二)公司投资情况
截止2001 年末，公司长期投资总额30,251.62 万元，比上年度减少641.19 万
元，减幅2.08％。其中：
被投资单位 主要经营活动 权益比例％
北京王府井商业物业管理有限公司 承包经营管理商业 50.00
企业开展相关业务
北京恒和投资发展有限责任公司 投资咨询、投资管理 48.78
中贸联公司 国内贸易及商品零售业 6.49
喜客公司 餐饮 50.00
北京中关村国际商城发展有限公司 房地产开发、基础设施建设 52.00
1.报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。
报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金使用延续到本年度的情况。
2.非募集资金的投资、进度及收益情况。
报告期内公司用非募集资金投资中关村国际商城5200 万元，占股权52%。目前
该公司已完成注册，正进行项目建设的前期筹备。
(三)公司财务状况
1.报告期末总资产299,940.14 万元，比上年增加11,377.96 万元， 主要是合
并范围变化所致。
2.报告期末长期负债306.21 万元，比上年减少1,733.97 万元，主要是长期借
款减少所致。
3.报告期末股东权益152,546.24 万元，比上年增加598.87 万元，主要是本年
度净利润增加所致。
4.报告期主营业务利润51,403.66 万元，比上年增加15,813.31 万元，主要是
合并范围变化所致。
5.报告期净利润2441.42 万元，比上年减少399.16 万元， 主要是本年所得税
税赋变化所致。
(四)经营环境发生重大变化对公司经营成果产生重大影响的情况说明
我国将继续实行扩大内需的政策，居民消费结构升级、新的消费点的成长、消
费品供给不断改善等一系列有利因素，有利于商业服务业的整体发展。中国加入世
贸组织，国内零售业开放范围将进一步扩大，对零售百货业发展带来新的机遇和挑
战，也构成了新的压力和冲击，市场竞争更趋激烈，在客观上增加了公司的经营难
度，但经营环境以及宏观政策的变化不会对公司经营成果产生重大影响。
(五)新年度经营计划
2002 年公司计划完成主营业务收入32 亿元。为此要采取以下策略：
1.强化营销工作，积极扩大销售。根据市场发展趋势和销售热点，抓好常规性
营销和非常规性营销，继续在主题营销、假日营销、店庆营销、文化营销上做文章，
努力创造销售热点，吸引扩大目标顾客，努力开源，扩大销售，增加效益。
2.加强对忠诚顾客的培育。紧紧围绕经营目标，开展以人为本，以消费者为核
心的营销工作，为顾客提供优惠和便利，对固定顾客群体进行有针对性和侧重点的
维护。要不断增加服务内涵，增加特殊服务和优惠措施，建立忠诚顾客热线等多种
信息沟通渠道。
3.抓好节流，科学合理地控制费用水平。
4.逐步实施公司总部的集采业务。在建立商品分类总菜单的基础上，公司总部
要有计划、分步骤，逐品牌、逐品类地进行集采进货，扩大统一购进规模，降低进
货成本。
5.加大品牌的引进和开发力度，采取灵活多样的方式，推进国外品牌引进，建
立分销网络和分销模式，在增强特色的同时，创造新的效益增长点。
6.加强新网点的开发，加速主业规模发展。加强在北京及周边地区的发展为重
点，以相对低的成本，以辐射方式优先发展现有门店的区域连锁，切实巩固大本营。
在此基础上，以跳跃式方式发展全国连锁，充分利用公司已有的外埠网点资源，以
其为核心，向周边发展，形成区域连锁规模。形成较强的市场号召力和竞争优势。
(六)本次利润分配预案及2002 年度利润分配政策
1.本次利润分配预案
2001 年公司实现净利润24,414,167.47 元，提取10%法定公积金2, 441, 416
.75 元，提取10%公益金2,441,416.75 元，加年初未分配利润34,322,828.16 元，
本年可供分配的利润53,854,162.13 元。根据公司公布的2001 年度分配政策， 从
维护股东利益出发，公司加大分配力度，以2001 年末总股本392,973,026 股为基
数，每10 股派发现金0.5 元（含红利所得税），共分配利润19,648,651.30 元，
未分配利润34,205,510.83 元转入下年度。
2.2002 年度利润分配政策
(1)2002 年度完成年度经营计划后，公司将在财务决算后进行一次利润分配；
(2)利润分配比例为2002 年度实现净利润的50 ％左右。 2001 年未分配利润
2002 年度不再进行分配；
(3)分配采取派发现金股息或送红股的形式；
(4)2002 年度的具体分配方式董事会将根据实际盈利情况和发展需要提出具体
或修正分配方案，提交股东大会审议通过。
(5)2002 年度不用资本公积金转增股本。
八、监事会报告
(一)监事会工作情况
2001 年公司共召开监事会3 次。
1.2001年4月18日，公司召开第三届监事会第七次会议， 审议通过《监事会报
告》、《监事会换届选举议案》《2000年度报告及年度报告摘要》。决议公告刊登
在2001年4月21日的《中国证券报》上。
2.2001年6月8日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举吕玉才先生为监事
长。决议公告刊登在2001年6月9日的《中国证券报》上。
3.2001年8月24日，公司召开第四届监事会第二次会议， 审议通过《监事会议
事规则》、《2001年中期报告及摘要》、《关于计提资产减值准备规定的报告》、
《关于资产减值准备的内部控制制度的报告》、《关于调整开办费及计提四项准备
的报告》。决议公告刊登在2001年8月28日的《中国证券报》上。
(二)监事会发表独立意见
1.公司依法运作情况。
监事会通过组织定期或不定期的专项检查以及内部审计等，进一步促进公司各
项工作的规范运作。监事会认为，公司决策程序合法，各项规章制度健全，内部控
制制度完善。公司董事及高级管理人员执行公司职务时遵照法律、法规、《公司章
程》及股东大会决议，认真履行职责，诚信勤勉，无违反法律、法规或损害公司利
益的行为。
2.检查公司财务情况。
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，公司2001 年度财务报
告数字准确、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，资金结构合理，资金流动
通畅，财务状况良好。信永会计师事务所出具无保留意见的审计报告，是客观公正
的。
3.报告期内公司未发生募集资金的情况。
4.报告期内公司未发生收购、出售资产等事项，也未发生内幕交易和损害股东
权益或造成公司资产流失的情况。
5.报告期内本公司与王府井东安集团所进行的重大资产置换属于关联交易事项。
九、重要事项
1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
3.报告期内本公司与王府井东安集团所进行的重大资产置换属于关联交易事项,
详见会计附注“其他重要事项”。
4.报告期内重大合同及履行情况。
(1)公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁上市
公司资产的事项。
(2)公司无重大担保事项。
(3)公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
(4)公司于2001 年11 月20 日与北京中关村生命科技发展有限责任公司、北京
物美商业集团有限公司签订《北京中关村国际商城发展有限公司设立协议书》，三
方共同设立北京中关村国际商城发展有限公司，该公司注册资本1 亿元人民币，我
公司出资5200 万元，占总股本的52％。
5.公司或持股5%以上股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
6.本年度公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司财务报告审计机构，公司
2001 年支付年度财务审计费用55 万元。
7.中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处于2001 年5 月15 日至 5 月
18 日对公司进行了检查，根据《关于巡回检查的限期整改通知书》的要求， 公司
制定了《北京王府井百货(集团)股份有限公司整改报告》刊登于2001 年7 月20 日
的《中国证券报》上。整改主要内容：
(1)《整改通知书》提出《公司章程》未对风险投资范围及比例作出规定， 未
制定《董事会议事规则》和《总经理工作细则》。为此公司于2001 年6 月8 日召
开第四届董事会第一次会议，修改了《公司章程》，增加风险投资范围及比例，通
过了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》。
(2) 《整改通知书》提出公司2 月7 日股东大会通过了《关于重大资产重组及
关联交易方案》，在信息披露方面公司未及时公告有关情况。2 月7 日以来，公司
与北京王府井东安(集团)有限责任公司签署了资产置换协议；王府井东安集团与市
财政局签署了《应交土地出让金借款合同》，与北京市房屋土地管理局签署了双安、
长安国有土地使用权的出让合同，与北京市国土资源和房屋管理局签署了《土地出
让合同》，取得了国有土地使用证，同时，将其中7459 平方米土地使用权转让至
北京双安商场有限责任公司。
8. 由于上市公司所得税返还政策自2001 年12 月31 日终止，以后公司应按国
家规定缴纳企业所得税，这将对公司部分财务指标有影响。
十、财务报告
一、审计报告
审计报告
北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2001 年12 月31 日的资产负债表（母公司及合并）、2001 年度的利润表
（母公司及合并）及现金流量表（母公司及合并）。这些会计报表由贵公司负责编
制，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会
计师独立审计准则》进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证，并完成了在当时情
况下我们认为必要的其他审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，在所有
重大方面公允地反映了贵公司合并后2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的
经营结果及现金流量情况，会计处理方法符合一贯性原则。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师 张克
中国注册会计师 郎争
中国 北京 2002年4月28日
二、会计报表(见附表)
三、会计报表附注
(一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、存货的核算方法
(1)存货主要包括：库存商品、库存材料、低值易耗品、在建开发产品等。
(2)存货的核算方法
库存商品：本公司采用进价核算。
存货发出的计价方法：本公司销售商品按先进先出法核算。
存货的盘存制度：永续盘存制。
库存材料和低值易耗品：按实际成本核算,低值易耗品采用一次性摊销。
在建开发产品：按实际成本核算。
(3)存货跌价准备计提方法
存货因毁损、陈旧、过时等原因造成销售价格低于成本，期末按每个单品的可
变现净值低于成本的差额计提。
2、长期投资的核算方法
(1)本公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账。
(2)本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下的股权投资采用成
本法核算；本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上及50%以下的股
权投资采用权益法核算；本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额50% 以上
的股权投资采用权益法核算并且被投资企业财务数据对本公司会计报表产生重大影
响时编制合并会计报表；本公司对被投资企业虽不持有其过半数以上的权益性资本，
但被投资企业财务数据对本公司会计报表产生重大影响且本公司有权控制被投资企
业财务和经营政策的，也纳入合并报表范围。
(3)股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额自收购日起按10 年平均摊
销。
(4)长期投资减值准备核算方法。
期末长期投资按可收回金额低于账面价值的差额计提投资减值准备。因市价持
续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值
在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价
值的差额计提长期投资减值准备。
3、固定资产核算方法
(1)固定资产的确认标准：
①使用期限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、
运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
②单位价值在2,000元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、 经营主
要设备的物品。
(2)固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。
(3)固定资产按照实际成本计价。
(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值扣除残值后
(残值率3%—4%)和估计使用年限确定折旧率。
固定资产各类折旧率列示如下：
固定资产名称 使用年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 10-50年 1.92- 9.6
机器设备 10-23年 4.17- 9.6
运输工具 12年 8
其他设备 5-15年 6. 4-19.2
(5)固定资产减值准备计提方法：
本公司期末对固定资产逐项进行检查，因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按单项固定资产可收回金额
低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
4、在建工程核算方法
(1)在建工程的计价：采用按工程所发生的实际支出为计价基础。
(2) 在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态
之日起结转固定资产，次月开始计提折旧。
(3)工程建设专门借款利息的资本化:为工程建设而借入的专门借款所发生的利
息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化: 资产支
出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则- 借款费用》的有关规
定办理。
(4)在建工程减值准备计提方法：本公司期末对在建工程进行全面检查， 存在
下列一项或若干项情况时按单项在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值
的差额计提在建工程减值准备。
①长期停建并且在预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
5、无形资产的核算方法
(1)无形资产的计价：本公司的无形资产按取得时的实际成本入账。
(2) 无形资产的摊销方法：无形资产自取得当月起按合同规定的受益年限或法
律规定的有效年限平均摊销；如合同没有规定受益年限或法律也没有规定有效年限
的，按预计使用年限摊销，摊销年限不应超过10 年。
(3) 无形资产减值准备的计提方法：本公司期末检查各项无形资产预计给企业
带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按单项无形资产可
收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
6、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995] 11 号文《合并会计报表暂行规定》，以母公司拥有
子公司超过50%以上权益性资本，以及权益性资本虽未超过50%，但对具有实质控制
权的子公司纳入合并报表范围。合并时，将母公司与子公司的往来、销售以及母公
司对子公司权益性投资项目的金额与子公司所有者权益中母公司所占的份额相互抵
消，少数股东权益予以扣除。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合
财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，不予合并。
公司本年度会计报表合并范围发生变化。根据本公司与北京王府井东安集团有
限责任公司签署的《资产置换协议》，公司将北京双安商场有限责任公司纳入合并
范围，对南通王府物业发展有限责任公司报表不再合并。
2001年本公司与北京中关村生命科学园发展有限责任公司、北京物美商业集团
有限公司三家共同出资，设立北京中关村国际商城发展有限公司。2001年12月5 日
投资5200万元,占52%股权，该公司在2001年底正处在筹建期，尚未产生效益，未合
并。
北京市双安广告公司由北京双安商场有限责任公司设立,投资100万元,占 100%
股权,该公司财务数据对本公司的合并会计报表影响并不重大,未将其纳入合并范围。
北京百货大楼集团海口公司2001年不再开展业务。本期不合并报表。
根据北京超微生物制品有限责任公司2001年6月30日股东会决议， 转让公司拥
有的超微公司全部股权，已完成工商变更手续。本期不再合并，并调整上年比较期
间的报表数的相应项目。
7、会计政策变更及其影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《
关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈
企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001年1
月1日起执行《企业会计制度》。会计政策变更及影响说明如下：
(1)公司开办费原按5年摊销，现改变为自生产经营的当月起一次性计入开始经
营的当月损益。开办费核算方法变更累积影响金额为27,461,341元，调减2000年度
净利润2,097,837元，调减2001年年初留存收益27,461,341元， 其中未分配利润调
减了21,969,073元，盈余公积调减了5,492,268元。
(2)固定资产原不计提减值准备， 现改变为期末按单项固定资产可收回金额低
于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。截止2001年12月31日，本公司固定资
产可收回金额预计大于其账面价值，未计提固定资产减值准备。
(3)在建工程原不计提减值准备， 现改变为期末按单项在建工程项目可收回金
额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。截止2001年12月31日，本公司在
建工程可收回金额预计大于其账面价值，未计提在建工程减值准备。
(4)无形资产原不计提减值准备， 现改变为期末按单项无形资产可收回金额低
于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。截止2001年12月31日，本公司无形资
产可收回金额预计大于其账面价值，未计提无形资产减值准备。
(5)委托贷款原不计提减值准备， 现改变为期末按单项委托贷款可收回金额低
于其账面价值的差额计提委托贷款减值准备。截止2001年12月31日，公司没有委托
贷款业务。
(6) 根据财政部2001年5号文规定，取消“住房周转金”科目， 调整了年初未
分配利润,并以盈余公积-法定公益金弥补了年初未分配利润，尚需股东大会批准；
由于住房周转金调整的影响，调减了2001年年初盈余公积-法定公益金金额为6,195,
589.06元。
上述会计政策变更采用了追溯调整法，调整了2001年留存收益年初数及相关项
目期初数。利润表及利润分配表2000年度数，已按调整后数字填列。
上述会计政策变更的累计影响数为-33,656,930.24元：
1、开办费核算方法变更影响1999年度调减留存收益25,363,503.92元，其中未
分配利润调减了20,290,803.14元，盈余公积调减了5,072,700.78元；2000 年度调
减了留存收益2,097,837.26元，其中未分配利润调减了1,678,269.82元，盈余公积
调减了419,567.44元。
2、住房周转金调整影响数为-6,195,589.06元。
（二）税项
1.本公司对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上缴企业所得税。 根据北
京市财政局“京财商(1998)117号”文件规定，超过15%税赋上缴的所得税部分，由
同级财政按照“先征后返”的原则，返还给本公司，并计入税后利润统一进行分配。
本年度为最后一个“先征后返”年度。本年度的所得税返还款，于实际收到时冲减
收到当期所得税费用。
（三）控股子公司及合营公司
1.截止2001年12月31日，本公司的子公司及合营企业：
名称 注册资本 拥有权益 注册地点
(万元)
1) 北京百货大楼集团 50 100% 海口
海口公司
2) 匈牙利埃利克公司 400 100% 布达佩斯
3) 北京新商广告发展 120 99.96% 北京
有限责任公司
4) 北京宏业房地产开发 3000 99.80% 北京
有限责任公司
5) 广州王府井百货 1000 99% 广州
大楼有限责任公司
6) 成都王府井百货 5000 70% 成都
有限公司
7) 北京海文王府井百货 1000 60% 北京
有限责任公司
8) 北京王府井大厦 2850万美元 60% 北京
有限公司
9)北京双安商场 28000 50% 北京
有限责任公司
10)深圳市王府井进出口 1000 90% 深圳
贸易有限公司
11)成都王府井工艺饰品 50 94% 成都
有限责任公司
12)成都王府井物业管理 100 63% 成都
有限责任公司
13)北京中关村国际商城 10000 52% 北京
发展有限公司
14)北京市双安广告公司 100 50% 北京
名称 经营范围 与本公司关系
1) 北京百货大楼集团 商业零售批发 子公司
海口公司
2) 匈牙利埃利克公司 零售贸易批发 子公司
3) 北京新商广告发展 广告经营及代理 子公司
有限责任公司
4) 北京宏业房地产开发 房地产开发 子公司
有限责任公司
5) 广州王府井百货 商业零售批发 子公司
大楼有限责任公司
6) 成都王府井百货 零售、经营、房屋开发 子公司
有限公司
7) 北京海文王府井百货 百货零售批发 子公司
有限责任公司
8) 北京王府井大厦 百货餐饮服务 子公司
有限公司
9)北京双安商场 商业零售批发 子公司
有限责任公司
10)深圳市王府井进出口 进出口贸易 子公司
贸易有限公司
11)成都王府井工艺饰品 销售工艺品 子公司
有限责任公司
12)成都王府井物业管理 物业管理 子公司
有限责任公司
13)北京中关村国际商城 房地产开发、基础 子公司
发展有限公司 设施建设
14)北京市双安广告公司 广告经营及代理 子公司
2.合并范围变化及说明
本公司本年度会计报表合并范围发生如下变化：
根据本公司与北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安集团”
）签署的《资产置换协议》，本公司将所属原子公司南通王府物业发展有限责任公
司（以下简称：“南通物业”）55% 股权及本公司所拥有的部分债权和非经营性资
产与王府井东安集团拥有北京双安商场有限责任公司（以下简称：“双安商场”）
50%的股权进行了资产置换，详见“其他重要事项”， 因此将双安商场纳入本年度
合并范围，对南通物业的会计报表不再进行合并。
根据北京超微生物制品有限责任公司2001年6月30日股东会决议， 将公司拥有
的超微公司全部股权转让，因此对其会计报表不再进行合并，并相应地调整了合并
会计报表的期初数。
北京百货大楼集团海口公司从本年度起不再开展业务，因此对其会计报表不再
进行合并。
(四)关联交易：
报告期内本公司与王府井东安集团所进行的重大资产置换属于关联交易事项,
详见“其他重要事项”。
(五)或有事项
截止2001年12月31日本公司无重大或有事项。
(六)承诺事项
截止2001年12月31日本公司无重大承诺事项。
(七)资产负债表日后事项中的非调整事项
2001年1月7日，财政部颁发“财会[2001]5号文件- 财政部关于印发《企业住
房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”，根据该通知规定取消“住房周
转金”科目。本公司2000年12月31日住房周转金科目借方余额为人民币6,195,589
.06元，调整了2001年年初未分配利润,并以盈余公积- 法定公益金弥补了年初未分
配利润，尚需股东大会批准。
(八)其他重要事项
1.本年度本公司发生资产置换一次，本次资产置换未改变本公司的主营业务。
根据股东大会通过的本公司与王府井东安集团资产置换协议，本公司已完成王
府井东安集团持有的双安商场50%权益与本公司持有的南通物业55%长期股权投资、
公司部分非经营性资产和公司对南通物业的部分债权的资产置换。
本公司与王府井东安集团进行资产置换的基准日为2000年8月31日， 置换资产
以中和会计师事务所的评估值为基准。截至2000年8月31 日：双安商场净资产账面
价值308,763,397.13元，王府井东安集团拥有双安商场50%权益，价值为154, 381
,698.57，经中和会计师事务所评估后王府井东安集团拥有双安商场50%权益，价值
为146,361,698.57元。本公司持有的南通物业相关资产及其他相关资产账面价值为
148,067,507.49元，经中和会计师事务所评估后本公司持有的南通物业相关资产及
其他相关资产价值为149,711,607.49元。双方按照中和会计师事务所评估后的价值
进行资产置换，置换补价3,349,908.92元。本公司确认的转让收益为36,787.96元。
本次资产置换的评估结果已经北京市财政局确认,资产置换生效日为2001年1月1日。
2.股权转让
根据北京超微生物制品有限责任公司2001年6月30日股东会决议， 将公司拥有
的超微公司全部股权转让，转让价格为700,000元，账面价值为553,158元，转让方
尚未支付价款，本年度未确认投资收益。
3.清算事项
根据北京王府井百货商业物业管理有限公司董事会决议，自2002年1月8日起开
始对北京王府井百货商业物业管理有限公司进行清算，截至本报告发出日清算尚在
进行中。
北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会
二ＯＯ二年四月二十八日
资产负债表
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 2001年12月31日
单位：人民币元
2001年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 442,827,711.91 159,633,988.86
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 72,362,527.03 24,906,254.89
其他应收款 112,299,760.15 1,077,692,981.76
预付账款 68,603,603.82 42,470,474.66
应收补贴款
存货 903,669,709.57 42,140,334.48
待摊费用 7,379,262.06 2,794,947.49
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,607,142,574.54 1,349,638,982.14
长期投资：
长期股权投资 279,888,982.60 524,001,819.04
长期债权投资
长期投资合计 279,888,982.60 524,001,819.04
其中：合并价差 -2,352,966.43
固定资产：
固定资产原价 858,692,260.33 148,857,028.69
减：累计折旧 229,404,643.66 65,192,998.65
固定资产净值 629,287,616.67 83,664,030.04
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 219,003,271.46 211,215,574.59
固定资产清理
固定资产合计 848,290,888.13 294,879,604.63
无形资产及其他资产：
无形资产 164,379,682.21 31,862,556.00
长期待摊费用 99,699,236.64 56,723,006.75
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 264,078,918.85 88,585,562.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,999,401,364.12 2,257,105,968.56
2001年12月31日
负债和所有者权益： 合并 母公司
流动负债：
短期借款 645,500,000.00 500,000,000.00
应付票据
应付账款 336,746,748.26 90,461,481.66
预收账款 32,454,348.60 17,547,730.89
应付工资 39,063,152.71 28,426,722.42
应付福利费 25,830,348.42 12,372,549.44
应付股利 19,648,651.30 19,648,651.30
应交税金 10,858,933.13 11,743,386.73
其他应交款 575,957.00 41,800.42
其他应付款 193,413,877.25 47,559,044.88
预提费用 1,451,464.64 433,124.61
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,305,543,481.31 728,234,492.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,062,141.15 3,062,141.15
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,062,141.15 3,062,141.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,308,605,622.46 731,296,633.50
少数股东权益 165,333,316.05
股东权益：
股本 392,973,026.00 392,973,026.00
减：已归还投资
股本净额 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 952,470,765.77 952,470,765.77
盈余公积 146,160,032.46 146,160,032.46
其中：法定公益金 48,235,597.37 48,235,597.37
未分配利润 34,205,510.83 34,205,510.83
外币报表折算差额 -346,909.45
其他权益
股东权益合计 1,525,462,425.61 1,525,809,335.06
负债和股东权益总计 2,999,401,364.12 2,257,105,968.56
2000年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 292,115,027.79 128,068,460.75
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 53,252,343.17 32,281,764.68
其他应收款 162,018,748.83 1,161,235,851.80
预付账款 95,123,479.62 44,792,118.11
应收补贴款
存货 845,639,122.03 37,483,544.38
待摊费用 15,446,557.31 2,847,448.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,463,595,278.75 1,406,709,188.45
长期投资：
长期股权投资 286,300,917.49 414,948,932.41
长期债权投资
长期投资合计 286,300,917.49 414,948,932.41
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 611,613,571.11 195,410,927.04
减：累计折旧 101,950,149.16 68,032,372.49
固定资产净值 509,663,421.95 127,378,554.55
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 401,404,710.06 228,292,432.33
固定资产清理
固定资产合计 911,068,132.01 355,670,986.88
无形资产及其他资产：
无形资产 109,483,211.39 32,840,724.00
长期待摊费用 115,174,184.42 67,042,251.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 224,657,395.81 99,882,975.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,885,621,724.06 2,277,212,083.71
2000年12月31日
负债和所有者权益： 合并 母公司
流动负债：
短期借款 677,930,000.00 515,000,000.00
应付票据
应付账款 274,719,728.86 109,669,716.84
预收账款 39,794,948.07 2,400,847.57
应付工资 28,973,198.42 28,426,722.42
应付福利费 15,234,012.30 10,983,243.32
应付股利 19,648,651.30 19,648,651.30
应交税金 27,620,964.71 10,593,231.59
其他应交款 721,100.79 110,796.63
其他应付款 175,066,734.71 44,288,224.16
预提费用 20,433,751.20 5,868,203.26
预计负债
一年内到期的长期负债 42,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,322,143,090.36 746,989,637.09
长期负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,401,826.68 10,401,826.68
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,401,826.68 10,401,826.68
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,342,544,917.04 757,391,463.77
少数股东权益 23,603,096.53
股东权益：
股本 392,973,026.00 392,973,026.00
减：已归还投资
股本净额 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 951,247,566.82 951,247,566.82
盈余公积 141,277,198.96 141,277,198.96
其中：法定公益金 45,794,180.62 45,794,180.62
未分配利润 34,322,828.16 34,322,828.16
外币报表折算差额 -346,909.45
其他权益
股东权益合计 1,519,473,710.49 1,519,820,619.94
负债和股东权益总计 2,885,621,724.06 2,277,212,083.71
利润表
编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
2001年度
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 3,104,594,642.77 1,100,553,455.38
减：主营业务成本 2,572,200,944.58 922,685,498.07
主营业务税金及附加 18,357,110.74 4,052,248.82
二、主营业务利润 514,036,587.45 173,815,708.49
加：其他业务利润 15,641,361.26 21,513,498.72
减：营业费用 142,693,060.49 64,153,780.59
管理费用 316,795,611.54 111,949,459.61
财务费用 37,540,977.45 -18,434,947.32
三、营业利润 32,648,299.23 37,660,914.33
加：投资收益 30,979,962.16 11,461,720.75
补贴收入
营业外收入 1,305,318.08 348,412.40
减：营业外支出 3,971,861.81 842,356.31
四、利润总额 60,961,717.66 48,628,691.17
减：所得税 32,112,043.56 24,214,523.70
少数股东损益 4,435,506.63
五、净利润 24,414,167.47 24,414,167.47
2000年度
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 2,267,590,152.46 1,235,090,119.99
减：主营业务成本 1,885,628,895.16 1,050,301,686.13
主营业务税金及附加 26,057,725.94 4,895,651.36
二、主营业务利润 355,903,531.36 179,892,782.50
加：其他业务利润 16,615,176.79 14,585,514.40
减：营业费用 97,865,293.86 53,213,250.36
管理费用 216,859,392.15 106,703,040.21
财务费用 36,761,884.04 -16,359,730.29
三、营业利润 21,032,138.10 50,921,736.62
加：投资收益 -3,190,127.60 -14,053,600.00
补贴收入
营业外收入 6,046,488.41 135,746.99
减：营业外支出 449,120.53 332,412.70
四、利润总额 23,439,378.38 36,671,470.91
减：所得税 14,407,542.63 8,265,697.96
少数股东损益 -19,373,937.20
五、净利润 28,405,772.95 28,405,772.95
利润分配表
编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
2001年度
项目 合并 母公司
一、净利润 24,414,167.47 24,414,167.47
加：年初未分配利润 34,322,828.16 34,322,828.16
其他转入
二、可供分配的利润 58,736,995.63 58,736,995.63
减：提取法定盈余公积 2,441,416.75 2,441,416.75
提取法定公益金 2,441,416.75 2,441,416.75
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 53,854,162.13 53,854,162.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,648,651.30 19,648,651.30
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
四、未分配利润 34,205,510.83 34,205,510.83
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 36,787.96 36,787.96
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2000年度
项目 合并 母公司
一、净利润 28,405,772.95 28,405,772.95
加：年初未分配利润 31,246,861.11 31,246,861.11
其他转入
二、可供分配的利润 59,652,634.06 59,652,634.06
减：提取法定盈余公积 2,840,577.30 2,840,577.30
提取法定公益金 2,840,577.30 2,840,577.30
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 53,971,479.46 53,971,479.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,648,651.30 19,648,651.30
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
四、未分配利润 34,322,828.16 34,322,828.16
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -2,097,837.26 -2,097,837.26
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润表附表
编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
2001 2000 2001 2000
主营业务利润 33.70 23.42 33.56 23.24
营业利润 2.14 1.38 2.13 1.37
净利润 1.60 1.87 1.59 1.85
扣除非经营性损益
后的净利润 1.72 1.64 1.71 1.63
报告期利润 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均
2001 2000 2001 2000
主营业务利润 1.308 0.906 1.308 0.906
营业利润 0.083 0.054 0.083 0.054
净利润 0.062 0.072 0.062 0.072
扣除非经营性损益
后的净利润 0.067 0.063 0.067 0.063
现金流量表
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,632,133,874.90 1,317,937,786.28
收到的税费返还 2,314,372.87 1,564,754.87
收到的其他与经营活动有关的现金 70,291,827.73 206,132,229.83
现金流入小计 3,704,740,075.50 1,525,634,770.98
购买商品、接受劳务支付的现金 3,130,146,953.95 1,198,941,354.73
支付给职工以及为职工支付的现金 176,403,474.45 77,012,070.84
支付的各项税费 123,700,592.38 27,812,541.55
支付的其他与经营活动有关的现金 192,167,325.54 179,294,779.57
现金流出小计 3,622,418,346.32 1,483,060,746.69
经营活动产生的现金流量净额 82,321,729.18 42,574,024.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 161,732,588.40 53,705,000.00
取得投资收益所收到的现金 33,208,695.67 33,208,695.67
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 1,483,013.57 247,254.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 196,424,297.64 87,160,949.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 15,355,474.52 1,973,688.56
投资所支付的现金 53,540,000.00 53,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 68,895,474.52 55,173,688.56
投资活动产生的现金流量净额 127,528,823.12 31,987,261.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 27,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,561,011.35 9,561,011.35
现金流入小计 36,781,011.35 9,561,011.35
偿还债务所支付的现金 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,748,879.53 52,556,768.64
支付的其他与筹资活动有关的现金 170,000.00
现金流出小计 95,918,879.53 52,556,768.64
筹资活动产生的现金流量净额 -59,137,868.18 -42,995,757.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,712,684.12 31,565,528.11
项目 合并 母公司
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 24,414,167.47 24,414