钱江水利开发股份有限公司2002年第一季度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司季度财务
会计报告未经审计。
一、公司基本情况简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：钱江水利开发股份有限公司
英文名称：QJANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD
英文缩写：QJSL
2、公司注册地址：办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址,电子信箱：
公司注册及办公地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
邮政编码：310007
公司网址：HTTP：//WWW.QJWATER.COM
公司电子信箱：qjwrj＠public.hz.zj.cn
3、公司法定代表人：王猛照
4、公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、 传真、
电子信箱
公司董事会秘书：王林江
证券事务代表：贾庆洲
联系电话：0571-88822250 0571-88805888-1088
传真：0571-88822251
联系地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦10楼证券部
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称,中国证监会指定国际互联网网址, 公
司2002年第一季度报告备置地点。
公司选定的报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司2002年第一季度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：钱江水利
股票代码：600283
二、股本变动和主要股东持股情况：
1、报告期公司股份结构未发生变化
2、主要股东持股情况
（1）截止2002年3月31日,本公司前10名股东情况
名次 名称 期未持股 变动 期末持 股份类别 持有股份的
数（股） 情况 股比例（%） 质押或冻结情况
1 水利部综
合开发管理中心 60330000 无 21.14 非流通国家股 无
2 浙水投资 57670000 无 20.21 非流通国有法人股 无
3 浙江水电 43990000 无 15.42 非流通国有法人股 无
4 嵊州水电 38010000 无 13.32 非流通国有法人股 无
5 汉盛基金 1342328 不详 0.47 社会公众股 不详
6 闽发证券 500000 不详 0.178 社会公众股 不详
7 泰和基金 432800 不详 0.15 社会公众股 不详
8 黄新娣 348400 不详 0.12 社会公众股 不详
9 李国祥 330000 无 0.12 发起人自然人股 无
10 合力其汗 256000 不详 0.09 社会公众股 不详
（2）十大股东持股相关情况说明
本公司十大股东中第1-4位及第9位股东不存在关联关系, 十大股东中的其它股
东为社会公众股股东,之间未知存在关联关系,占公司5%以上股份的股东, 股权不存
在质押、冻结情况。
三、经营情况的回顾和展望
本报告期内,公司处于持续的生产状态,政策法规未发生重大变化
（一）公司报告期内主要经营情况
2002年第一季度,公司在抓紧做好2001年度生产经营工作总结的基础上,科学、
合理地对各分子公司进行生产预安排,各分子公司生产经营活动平稳,所涉及主要行
业没有发生重大变化,但由于受季节及气候等客观因素影响,公司的发电业务, 一季
度公司所属电站累计发电5962万千瓦时,仅完成年度计划的14.8%, 与去年同期相比
减少发电量3456万千瓦时,降幅达36.70%；公司的供水业务,受用水淡季的影响, 一
季度公司累计供水1643万立方米,水质合格率达 100%, 其中赤山埠供水分公司供水
1114万立方米,完成年度预安排计划的22%,舟山市自来水有限公司售水量497万立方
米,完成24.11%,嵊州投资发展有限公司3月23日起供水32万立方米。 公司在其它业
务上, 公司子公司浙江育青科教发展有限公司和新昌县天玉兔业发展有限公司按照
各自董事会确定的年度计划,努力搞好基建和日常生产经营工作。
针对目前的情况,公司应积极面对外部环境的各种变化,确保公司生产经营平稳
增长；同时加快企业技术更新和改造,增强公司持续发展力。
（二）公司主要投资情况
1、 在报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的情况；
2、报告期内公司没有非募集资金投资的重要项目；
3、公司2001年度募集资金和非募集资金所投向的项目,本年度内将陆续产生经
济效益。
（三）公司报告期经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果 单位：人民币万元
①、主营业务收入
项目 主营业务利润、 净利润的增减幅度及原因 增减（＋/-）%
2002年1-3月 2001年1-3月
主营业务收入 4,045.30 3,294.00 22.81
主营业务利润 1,597.03 1,617.85 -1.29
净利润 44.99 470.80 -90.44
注：变动的主要原因是：
a、 主营业务收入增长的原因系供水收入增长所致；
b、 主营业务利润略减的原因系发电收入减幅较大和发电成本减幅较小所致；
c、 净利润减小的主要原因系期间费用增加所致。
②收益及费用占利润总额的比例变动及原因 单位：人民币万元
项 目 2002年1-3月 2001年度 增减幅度%
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
利润总额 159.52 100.00 6,779.41 100%
主营业务利润 1,597.03 1001.15 9,828.70 144.98 590.55
其他业务利润 36.87 23.11 41.70 0.62 3,656.73
期间费用 1,528.97 958.48 4,361.26 64.33 1,389.92
投资收益 -0.20 -0.13 1,347.44 19.88 -100.63
补贴收入 66.18 41.49 50.00 0.74 5,525.14
营业外收支净额 -11.39 -7.14 -127.16 -1.88 280.67
注：本报告期较前一报告期变动的原因是：
a、 报告期主营业务利润占利润总额的比例较上年增加的原因系供水利润增幅
较大所致；
b、 报告期其他业务利润占利润总额的比例较上年增加的原因系舟山市自来水
有限公司安装业务产生利润所致；
c、 报告期期间费用占利润总额的比例较上年增加的原因系营业费用和管理费
用增加所致；
d、 补贴收入占利润总额的比例较上年增加的原因系浙江育青科教发展有限公
司收到天县政府的补贴收入增加所致；
e、 营业外收支净额占利润总额的比例较上年增加的原因系营业外支出增加所
致。
③本报告期内无重大季节性收入及支出
④本报告期内重无大非经营性损益发生
2、财务状况
（1） 主要资产项目占资产总额的比例变动及原因
单位：人民币万元
项 目 2002年1-3月 2001年度
金额 占资产总额% 金额 占资产总额%
总资产 123,208.53 100.00 119,161.27 100.00
货币资金 8,334.67 6.76 12,944.79 10.86
应收款项 25,234.48 20.48 17,377.48 14.58
存货 2,707.89 2.20 1,787.81 1.50
长期投资 9,675.65 7.85 32,983.59 27.68
固定资产净值 50,646.36 41.11 28,466.77 23.89
无形资产及其他资产 16,314.34 13.24 16,177.22 13.58
a、 报告期货币资金占总资产的比例较上年末减少的原因系报告期内偿还短期
借款所致；
b、 报告期末应收款项占总资产的比例较上年末增加的原因系报告期尚未结算
的水费增加和其它应收款项增加致；
c、 报告期末存货占总资产的比例较上年末略有增加的原因系嵊州市投资发展
有限公司下属浙江益龙实业投资有限公司增加土地开发成本和浙江育青科教发展有
限公司增加土地开发成本所致；
d、 报告期末长期投资占总资产的比例较上年末减少的原因系上年末投资设立
的子公司在上年末未合并报表而在本报告期合并编表所致；
e、 报告期末固定资产净值占总资产比例较上年末增加的原因系上年末投资设
立的子公司在上年末未合并报表而在本报告期合并编表时增加所致。
（2）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生
（3）本报告期内无重大逾期债务发生。
3、或有事项与期后事项
（1）本报告期无重大诉讼、仲裁事项的发生；
（2）本报告期无重大对外担保事项的发生；
（3）本报告期无重大资产负债表日后事项。
4、其他事项
报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为的发生
（四）第二季度工作重点
1、全面分析公司实际状况及省内外经济环境,进一步修订和完善公司发展战略；
2、抓住机遇,积极寻找以供水为主的投资项目；
3、继续抓好子公司的管理及子公司的生产经营工作,建立与建全子公司的管理
制度；
4、董事会、监事会及公司经理班子的换届工作；
5、结合实际,继续探索公司的治理结构；积极稳妥地建立起可行性方案。
四、财务会计报告（未经审计）
1、会计报表（见附表）
简要合并资产负债表
2002年3月31日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年3月31日 2001年12月31日
流动资产 40,882.82 36,242.50
长期投资 9,675.65 32,983.59
固定资产净值 50,646.36 28,466.77
无形资产及其他资产 16,314.34 16,177.22
资产总计 123,208.53 119,161.27
流动负债 20,765.27 20,312.57
长期负债 10,105.71 10,118.49
少数股东权益 6,742.18 3,185.29
股东权益 85,594.05 85,543.60
负债及股东权益总计 123,208.53 119,161.27
简要合并利润表
2002年1--3月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年1-3月
主营业务收入 4,045.30
主营业务利润 1,597.03
其他业务利润 36.87
期间费用 1,528.97
投资收益 -0.20
营业外收支净额 -11.39
所得税 123.65
净利润 44.99
2、财务报表附注
①与年度财务报告相比,本报告期内公司执行的主要会计政策、 会计估计无重
大变化,财务报表合并范围比上年增加舟山市自来水有限公司、 龙泉市均益水电有
限公司、龙泉市广安电站开发有限责任公司。
②本报告期无应纳入合并报表范围而未予合并的子公司。
五、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
钱江水利开发股份有限公司
董事长：王猛照
2002年4月26日
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