青海盐湖钾肥股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司
季度财务会计报告未经审计
    
    

（一） 公司简介

    1、公司的法定中、英文名称及缩写
    公司中文名称：青海盐湖钾肥股份有限公司
    公司英文名称：QINGHAI  SALT  LAKE  POTASH CO.，LTD.
    2、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、 电子
信箱。
    公司注册地址：青海省格尔木市察尔汗
    公司办公地址：青海省格尔木市察尔汗
    邮政编码：    816005
    公司国际互联网网址：无
    公司电子信箱：yhjf0792@sina.com
    3、公司法定代表人：郑长山
    4、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、 电子
信箱。
    公司董事会秘书：吴文好
    公司证券事务代表：张继文、加金才
    联系地址：青海省格尔木市黄河路1号
    联系电话：（0979）8449139、8448121、8448123
    传    真：（0979）8449465、8417445
    电子信箱：yhjf0792@sina.com 
    5、公司选定的中国证监会指定报纸名称， 中国证监会指定国际互联网网址，
公司季度报告备置地点。
    公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司季度报告备置地点：青海省格尔木市青海盐湖钾肥股份有限公司证券部
    6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
    公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：盐湖钾肥
    股票代码：000792
    
    

（二）股本变动情况及主要股东持股情况

    1、股本变动情况
    报告期内公司股份总数未发生变化。截止报告期末，公司股本结构如下：
             （单位：人民币元）数量单位：股      每股面值：1元
    　                                       本次变动增减(＋，－)
    　                本次变动前 配股 送股 公积                 本次
                                         金转股 增发 其他 小计 变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份      155,850,000                            155,850,000
    其中：
    国家持有股份       135,850,000                            135,850,000
    境内法人持有股份    20,000,000                             20,000,000
    2、内部职工股
    未上市流通股份合计 155,850,000                            155,850,000
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股     65,000,000                             65,000,000
    2、其他
    已上市流通股份合计  65,000,000                             65,000,000
    三、股份总数       220,850,000                            220,850,000

    2、主要股东持股情况
    截止报告期末，本公司股东总数为34849个，其中法人股股东7个。公司前十名
股东持股情况如下：

    序号         股东名称            期末股数(万股)    占总股本的比例(％)
    1    青海盐湖工业集团有限公司       13,585               61.512
    2    北京华北电力实业总公司          1,000                4.528
    3    安顺证券投资基金                  354.1723           1.6
    4    中国农业生产资料成都公司          300                1.358
    5    中国科学院青海盐湖研究所          200                0.9056
    6    湖北东方农化中心                  200                0.9056
    7    化工部连云港设计研究院            150                0.6791
    8    化工部长沙设计研究院              150                0.6791
    9    君安证券深圳联城证券交易部        129.1870           0.5849
    10   安瑞证券投资基金                  109.4037           0.495

    
    

(三)经营情况的回顾与展望

    1、 公司报告期内主要经营情况、所涉及主要行业的重大变化
    公司是以经营氯化钾的开发、生产和销售为主，同时兼营光卤石、低钠光卤石
及其它矿产品开发、加工的股份制企业。报告期累计生产氯化钾23161.25 吨， 其
中，青海盐湖三元钾肥股份有限公司生产5004吨氯化钾，青海晶达科技股份有限公
司生产氯化钾138吨。报告期累计销售氯化钾 107007.73吨，其中， 青海盐湖三元
钾肥股份有限公司销售20754.73吨，青海晶达科技股份有限公司销售148吨， 销量
比去年同期增加25241.39，与去年同期相比增长 30.87％。主要是今春销售较好，
与今年生产衔接得当所致。公司所涉及主要行业无重大变化。
    2、 报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原
因
    报告期无新增投资项目。
    3、公司报告期经营成果以及期末财务状况简要分析
    (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润：

    项    目                   金额(万元)              增减幅(％)
    　              2002年第一季度    2001年第一季度
    主营业务收入       8343.17           5332.53          56.46
    主营业务利润       3267.41           2022.33          61.56
    净利润             1862.71            951.19          95.83

    变动的主要原因：
    A、 主营业务收入增幅较大的主要原因是销售量较去年同期上升较大及合并报
表范围较去年同期增加了青海盐湖三元钾肥股份公司和青海晶达科技股份有限公司
所致；
    B、 本期净利润较去年同期增幅较大的主要原因是期初存货成本下降及销售量
增加较快而期间费用变动不大所致。
    (2)收益及费用占利润总额的比例

    项      目            金额(万元)         占利润总额的比例(％)
    　                报告期     2001年度      报告期    2001年度
    利润总额         1856.17      9823.37      100        100
    主营业务利润     3267.41     13036.26      176        132.70
    其他业务利润       30.31      1303.77        1.63      13.27
    期间费用         1470.94      5753.78       79.25      58.57
    投资收益                        58.16                   0.59
    补贴收入           50.00      1188.49        2.69      12.09
    营业外收支净额   －20.61       －9.52    －111      －969.11

    变动的原因：本期主营业务利润及补贴收入占利润总额的比例较上年度变动较
大的原因主要是本公司农业用钾肥增值税由2001年度执行的先征后返政策变为免征
增值税造成主营业务利润增加而补贴收入减少。
    (3)财务状况方面：

    项    目                  金额(万元)                占总资产的比例(％)
    　         2002年3月31日  2001年12月31日 2002年3月31日  2002年12月31日
    总资产     107657.41        102132.90        100                100
    应收帐款     5164.09          2549.36          4.79               2.49
    其他应收款   6727.44          6094.79          6.25               5.96
    存货        11898.01         13216.85         11.05              12.94
    负债总额    36043.02         33376.25         33.48              32.67

    A、变动的主要原因：应收帐款、 其他应收款较期初变动较大的主要原因是青
海盐湖三元钾肥股份有限公司和青海晶达科技股份有限公司纳入合并会计报表范围
所致。
    B、本报告气内无委托理财事项发生；
    C、本报告期内无重大逾期债务发生。
    (4)或有事项与期后事项。
    A、无重大诉讼、仲裁事项发生；
    B、无对外担保事项发生；
    C、无资产负债表日后事项发生；
    (5)其他
    A、依照国务院办公厅(2001)73号文件，2002 年公司所得税税收政策将要发生
变化，由原来的先征33％后返20％，将变更为所得税按15％缴纳。预计增加所得税
税金190万元。
    B、青海盐湖工业集团有限公司系一家合法经营并持续存续的国有公司， 其持
有的青海晶达科技股份有限公司的股份，占该公司股份总额的12.17％的股权。 青
海盐湖建筑安装工程有限公司系青海盐湖工业集团有限公司的组建的一家公司，其
持有青海晶达科技股份有限公司的股份，占该公司股份总额的0.91％的股权。青海
盐湖科技开发有限公司系青海盐湖工业集团有限公司与其他发起人共同以发起方式
设立的一家有限责任公司，其持有青海晶达科技股份有限公司的股份，占该公司股
份总额的60.11％的股权。 青海盐湖钾肥股份有限公司系青海盐湖工业集团有限公
司与其他发起人共同以募集方式设立的一家上市股份有限公司。
    青海盐湖工业集团有限公司及其所属公司投资青海晶达科技股份有限公司与青
海盐湖工业集团有限公司投资青海盐湖钾肥股份有限公司存在同业竞争。为了避免
同业竞争，青海盐湖集团有限公司及其所属公司同意转让所持晶达公司的全部股份
共计73.20％股权。
    五联联合会计师事务所有限责任公司接受委托，审计了晶达公司2001年12月31
日的资产负债表、2001年度的利润及利润分配表、2001年度的现金流量表。会计师
事务所认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在
所有重大方面公允地反映了晶达公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营
成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则， 并以五联青审字
(2002)第006号出具了无保留意见的审计报告。 
    青海兴华资产评估有限责任公司接受晶达公司的委托，根据国家有关资产评估
的规定，对盐湖钾肥拟收购晶达公司全部经营性资产和相关负债进行了评估工作。
经评估，截止2001年12月31日的总资产评估总额为(不包括土地使用权)6903.55 万
元，负债总额为2968.84万元；净资产总额为3934.70万元。青海省财政厅以青财企
字(2002)29号文对以上评估结果予以了确认。
    经过转让方与受让方协商，转让方、受让方公司批准，确定转让方向受让方转
让晶达公司73.20％股权，以每股净资产值1.197元为每股转让价格，合计支付价款
为2879.2万元。青海省财政厅以青财企字(2002)35号文予以批复。公司于 2002年1
月21日完成了工商变更登记手续。于2002年1月30日完成了收购资金的划转。 有关
收购的信息披露刊登在2002年1月22日的《证券时报》上。
    
    

(四)财务报告(未经审计)

    1、简要合并资产负债表
    编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司       金额单位：人民币万元
    项     目           年初数   报告期期末数  
    流动资产           28310.17    31931.30    
    长期投资             447.23      117.51    
    固定资产净值       71307.29    75522.27    
    无形资产及其他资产   110.49       86.33    
    资产总计          102132.90   107657.41    

       项  目         年初数   报告期期末数
    流动负债         24076.25    26743.02
    长期负债          9300.00     9300.00
    少数股东权益      2329.27     3324.29
    股东权益         66427.38    68290.09
    负债与所有者    102132.90   107657.41
    权益总计
    2、简要合并利润表
    编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司          金额单位：人民币万元
    项    目                 报告期
    主营业务收入            8343.17
    主营业务利润            3267.42
    其他业务利润              30.31
    期间费用                1470.94
    投资收益
    营业外收支净额          －20.61
    所得税                 －242.57
    净利润                  1862.71

    3、财务报表附注：
    (1)与2001年度报告相比，本公司会计政策、会计估计未发生重大变化。
    (2)本报告期公司采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。
    (3)合并会计报表范围的变化：
    报告期内，因本公司于2002年1月21日收购了青海晶达科技股份有限公司73.20
％的股权，股权交割日为2002年1月1日，故本报告期内将青海晶达科技股份有限公
司纳入会计报表合并范围。
    (4)报告期内本公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
    
    

(四)备查文件

    1、董事长亲笔签名的季度报告文本；
    2、公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名盖章的会计
报表
    

 青海盐湖钾肥股份有限公司董事会
    2002年4月23日