烟台万华聚氨酯股份有限公司2002年第一季度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司一季度财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司名称：
公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司
公司法定英文名称：Yantai Wanhua Polyurethane Co.,Ltd.
2、公司法定代表人:丁建生
3、公司董事会秘书：郭兴田
电话：0535-6837888转8537；0535-6837894
传真：0535-6837894
联系地址：烟台市幸福南路7号
电子信箱：stock＠ytpu.com
4、公司注册地址：烟台市幸福南路7号
公司办公地址：烟台市幸福南路7号
公司英文办公地址：No7,Xingfu South Road,Yantai Shandong Province,P.R.
China
邮政编码：264002
公司国际互联网网址：http://www.ytpu.com
电子信箱：stock＠ytpu.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司中报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称：烟台万华
股票代码：600309
二、股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内公司股本及结构未发生变动
2002年3月31日,公司2001年年度股东大会审议通过了2001年年度利润分配方案,
决定以2001年年末总股本240,000,000股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东
每股送红股0.1股、向全体股东每股派发0.20元现金红利（含税）,其中个人股由公
司统一代扣代缴个人所得税每股0.06元后,税后股利每股0.14元.剩余利润 4, 898
,929.14元结转下年分配。决定以2001年年末总股本240,000,000股为基数, 用资本
公积金向全体股东每股转增0.5股,总计转增120,000,000股,转增后资本公积金剩余
222,010,338.91元。
上述方案公司已于2002年4月9日公告实施,股权登记日为4月12日, 除权除息日
为4月15日,新增股份上市交易日为4月16日。派发和转增后的股本结构变化如下：
股份类别 派发转增前股本 本次派发红股 本次转增股本
国有法人股 156,000,000 15,600,000 78,000,000
法人股 4,000,000 400,000 2,000,000
社会公众股 80,000,000 8,000,000 40,000,000
合计 240,000,000 24,000,000 120,000,000
股份类别 派发转增后股本 股份比例%
国有法人股 249,600,000 65
法人股 6,400,000 1.67
社会公众股 128,000,000 33.33
合计 384,000,000 100
（二）主要股东持股情况
（1）本报告期末公司前10名股东持股情况
股东名称 持有股数（股）占总股本的比例 股权性质
1、 烟台万华合成革集团有限公司 149,200,000 62.167% 国有法人股
2、 东方证券 5,525,829 2.302% 社会公众股
3、 安信基金 4,220,462 1.759% 社会公众股
4、 烟台东方电子信息
产业集团有限公司 4,000,000 1.667% 国有法人股
5、 烟台冰轮股份有限公司 4,000,000 1.667% 境内法人股
6、 安顺基金 3,970,000 1.654% 社会公众股
7、 华安创新 3,500,000 1.458% 社会公众股
8、 烟台氨纶集团有限公司 2,000,000 0.833% 国有法人股
9、 通乾基金 899,695 0.375% 社会公众股
10、红塔兴业投资有限公司 800,000 0.333% 国有法人股
本公司前10名股东之间不存在关联关系。
（2）本报告期末持有公司5%（含5% ）以上股份的股东烟台万华合成革集团有
限公司持有149,200,000股,占总股本的62.17%,所持股份无发生质押、冻结等情况。
（3）公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东。
三、公司经营情况阐述与分析
（一）、报告期内主要经营情况
公司主要从事聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售。报告
期内,公司生产经营状况良好,生产装置经过2001年10月、11月的疏通瓶颈大修改造,
生产能力比去年同期有较大幅度提高；实现销售收入21910.28万元, 较上年同期增
长61.00%；实现主营业务利润7426.79万元,较上年同期增长了56.06%；实现净利润
3569.35万元,较上年同期增长51.4%。
报告期内,公司实行了全面预算管理、低成本战略工程,成效显著, 成本费用大
幅度节约。同时,公司的内部管理水平得以不断提升,公司加强了内部审计职能, 成
立了物流管理中心,加强了物流管理。
行业情况：报告期末,化工原料市场价格上扬,相应的产品销售价格有所回升。
（二）、公司主要投资情况
报告期内,公司投资2531.17万元,其中,上市募集资金项目投资29.72万,用于聚
氨酯研究发展中心技术改造项目；其余投资主要用于加快八万吨MDI项目进度建设,
继续疏通瓶颈、优化工艺、降低成本。
（三）、经营成果及财务状况简要分析
1、公司本报告期末主要财务指标情况
● 主营业务收入：报告期末累计实现21910.28万元,较上年同期数13608.71万
元增加8301.57万元,增长61.00%。主要原因是经过2001年10、11两个月的技改大修,
装置生产能力得以提高,主营产品产量比去年同期大幅增加,报告期内销售数量显著
提高,影响主营业务收入大幅增长。
● 主营业务利润：报告期末累计实现7426.79万元,较上年同期数4758.83 万
元增加2667.96万元,增长了56.06%。主要原因是主营业务收入的增长。
● 净利润：报告期末累计实现3569.35万元,较上年同期数2357.63 万元增加
1211.72万元,增长51.40%。主要原因同主营业务利润一致。
2、经营成果分析
(1) 主要利润指标在利润总额中所占的比例与前一报告期相比的重大变化及原
因（金额单位：万元）：
项目 2002年第一季度 2001年度
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
利润总额 5327.38 100% 11439.14 100%
主营业务利润 7426.79 139.41% 20408.88 178.41%
其他业务利润 10.27 0.19% 35.91 0.31%
期间费用 2131.34 40.01% 8377.71 73.24%
投资收益 24.25 0.46% 32.33 0.28%
营业外收支净额 -2.58 -0.05% -660.27 -5.77%
报告期内,期间费用2131.34万元,较去年同期数1241.99万元增加了889.35万元,
增长了71.61%。主要是由科研开发费用的增加以及拓展销售市场引起的销售费用的
增加所致,其中,科研开发费的增加引起期间费用比去年同期增长46.91%。期间费用
占去年全年期间费用的25.44%,即与去年全年平均持平,而由于生产能力的大幅度提
高,销售数量的增加,主营业务利润明显高于去年全年平均水平, 从而单位利润总额
中含的期间费用减少,即期间费用占利润总额比重与2001年度相比下降了33.23%。
（2）报告期内无重大季节性收入及支出。
（3）报告期内无重大非经常损益。
3、公司财务状况
● 应收帐款：报告期末,应收帐款净额为5480.77万元,占资产总额的6. 59%,
比年初数2244.55万元增长了3236.22万元。公司在赊欠控制时点上,一般将6月30日
以及12月31日两个时间确定为节点,这是造成应收帐款比年初增加的主要原因； 同
时,由于2001年技改完成以后,装置的生产能力进一步得以提高, 报告期内主要产品
产量大幅度提高,为尽快拓展市场,在销售政策方面,公司适当提高了赊欠额度,由此
导致应收帐款比年初增幅较大。
● 应收票据：报告期末,应收票据的余额为5542.77万元,占资产总额的6.66%,
比年初数512.20万元增长了5030.57万元,主要原因同应收帐款,另外,报告期内部分
客户以三个月以内的银行承兑汇票结算。
● 存货：报告期末,存货余额为6274.86万元,占资产总额的7.54%, 比年初数
4442.57万元增长了1832.29万元,主要是由于装置的生产能力提高后,相应的存货储
备配比增加所致。
● 预付帐款：报告期末,预付帐款余额为4634.05万元,占资产总额的5. 57%,
比年初数2892.79万元增长了1741.26万元,主要原因是报告期末,化工原料市场整体
走强,部分化工原料价格大幅度上扬,公司为了控制原料采购价格, 对部分原料进行
了抢先预购,由此引起了预付帐款的增加。
4、其他事项
● 报告期内无委托理财和资金的借贷行为。
● 本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项。
● 报告期内公司无重大诉讼、仲裁等或有事项,无重大担保以及期后事项。
● 报告期内公司无资产收购及出售、企业购并行为。
● 报告期内,山东省人发政府以鲁政字200247 号《山东省人民政府关于
同意变更烟台万华聚氨酯股份有限公司部分国有法人股股东的批复》文件, 同意公
司第一大股东烟台万华合成革集团有限公司变更为烟台万华华信合成革有限公司。
上述事项还须经国家有关部门批准并变更股权登记后才能完全生效。
● 随着2001年10月、11月份疏通瓶颈大修改造的完成和 2002 年年产八万吨
MDI技改项目的逐步实施,预计2002年主营产品的产量将达到7万吨；公司预计 2002
年上半年的净利润将比去年同期增长50%。
四、财务会计报告（未经审计）
1、 简要会计报表（未经审计）
简 要 资 产 负 债 表
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 单位:人民币万元
项 目 年 初 数 期 末 数
流动资产 29,256.72 37,906.48
长期投资 2,000.00 2,000.00
固定资产净值 30,167.67 29,521.70
无形资产及其他资产
资产总计 72,670.60 83,205.56
项 目 年 初 数 期 末 数
流动负债 7,290.77 14,256.39
长期负债
股东权益 65,379.83 68,949.17
负债和股东 72,670.60 83,205.56
权益总计
法人代表:丁建生 财务负责人:寇光武 制表人:高迎弟
简 要 利 润 表
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 单位:人民币万元
项 目 本季度数
主营业务收入 21,910.28
主营业务利润 7,426.79
其他业务利润 10.27
期间费用 2,131.34
投资收益 24.25
营业外收支净额 -2.58
所得税 1,758.04
净利润 3,569.35
法人代表:丁建生 财务负责人:寇光武 制表人:高迎弟
2、会计报表附注
本季度财务报告采用的会计政策、采用的会计估计方法与年度财务报告一致。
五、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的一季度季度报告文本；
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿；
4.公司章程；
公司已将上述备查文件备置于公司证券部,在中国证监会、 证券交易所要求提
供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
董事长：丁建生
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
二零零二年四月二十一日
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