万科企业股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
季度财务会计报告未经审计。
    
    

一、公司简介

    1、 中文名称：万科企业股份有限公司（缩写为“万科”）
    　 英文名称：CHINA VANKE CO.,LTD. (缩写为“VANKE”)
    2、 注册地址及办公地址：中国深圳市福田区梅林路63号
    　 邮政编码：518049
    　 国际互联网网址：www.vanke.com
    　 电子信箱：zb@vanke.com
    3、 法定代表人：王石
    4、 董事会秘书：肖莉
    　 电子信箱：xiaol@vanke.com
    　 联系地址：公司办公地址
    　 电话：0755－5606666
    　 传真：0755－3152041   
    5、 信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》及香港一家英文报刊
    　 登载季报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
    　 季度报告备置地点：公司董事会秘书处
    6、 股票上市地：深圳证券交易所
    　 股票简称及代码：万科A 000002
    　                万科B 200002
    
    

二、经营情况的回顾与展望

    1、 公司报告期内主要经营情况
    报告期内，公司业务规模继续扩大，房地产销售增长稳定，实现营业收入 5.5
亿元，净利润3056万元，结算面积11.2万平方米。上海假日风景、北京青青家园、
沈阳花园新城等项目获得良好收益。
    报告期内，集团在各地主要楼盘获得不俗的销售业绩，共实现销售、预售及认
购面积16.3万平方米。期内，武汉四季花城一期正式推出，市场反响热烈，销售及
认购面积达5.5万平米。此外， 成都城市花园和深圳四季花城等项目均有良好销售
表现。
    伴随着行业的发展，消费者与房地产企业正在共同成长与成熟。为适应市场环
境的新变化，提高集团核心竞争力，万科以“客户微笑年”为主题，已着手在集团
范围内，通过重组以客户为导向的业务流程，完善投诉处理机制，并通过服务和信
息传递的规范化来全面提高客户满意度。 
    2、 报告期内公司未募集资金，亦无使用募集资金的情况；非募集资金投资项
目进展正常。 
    3、公司报告期内经营成果及期末财务状况
    （1）经营成果
    A、主营业务收入、主营业务利润及净利润与上年同期对比情况

    　                           金额单位：人民币万元
    项   目       2002年1－3月   2001年1－3月  增减幅度
    主营业务收入   54,963.90     104,943.82   －47.63％
    主营业务利润   13,790.13      17,726.10   －22.20％
    净利润          3,055.60       2,451.17     24.66％

    说明：1报告期内主营业务收入及主营业务利润较去年同期下降，主要是 2001
年同期主营业务包含零售业务（该业务已于2001年8月转让）；2报告期内实现净利
润较去年同期增长，主要基于房地产销售收入及结算面积均较去年同期上升。
    B、利润表项下各项目占利润总额的比例与前一报告期对比情况

    项目                金额(万元)             占利润总额比例(％)
    　            2002年1－3月  2001年度   2002年1－3月  2001年度
    利润总额        4,252.87   50,185.22 
    主营业务利润   13,790.13   84,111.38        324.25       167.60
    其他业务利润       71.08     (106.45)         1.67       －0.21
    期间费用        9,685.44   54,348.00        227.74       108.29
    投资收益         (232.04)  19,830.55        －5.46        39.51
    补贴收入           －         －              －           －
    营业外收支净额    309.13      697.74          7.27         1.39

    注：1报告期内，主营业务利润占利润总额的比例大幅增加，主要原因是 2001
年度非经常性投资损益占利润总额比例较大。2期间费用占利润总额比例增长较大，
主要由于行业特点，参与结算的房地产销售额占全年的比例较小，但期间费用正常
发生；3投资收益占利润总额比例下降， 主要是由于报告期内未发生非经常性投资
收益。
    报告期内未发生重大季节性收入和支出。但根据行业特点，一季度属于房地产
销售的淡季，同时基于冬季施工等原因，通常不安排工程竣工结算，故一季度收入
占全年的比例一般较低。报告期内亦无重大非经常性损益发生。
    （2）财务状况

    项目             金额(万元)           占总资产比例(％)
    　         2002－3－31   2001－12－31  2002－3－31  2001－12－31
    货币资金   54,042.16   80,538.14     8.19       12.42
    应收款项   68,947.01   54,751.78    10.45        8.45
    存货      494,345.94  470,861.68    74.92       72.63
    长期投资    8,030.45    8,229.57     1.22        1.27
    固定资产   30,805.52   30,993.35     4.67        4.78

    说明：1与2001年末相比，报告期末货币资金占总资产比例降低， 主要是报告
期内支付地价款及工程款，而部分销售按揭款尚未到位；2 应收款项占总资产比例
增加，主要是未到位的销售按揭款增加；3存货占总资产比例增加， 主要是支付工
程款及报告期内部分已售楼盘工程进度未能满足结算要求。
    本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷行为发生，亦无重大逾期债务发生。
    （3）或有事项与期后事项
    A、重大诉讼、仲裁事项的进展情况
    本公司于2001年度中期报告中披露的新加坡籍居民陈孟哲、陈金凤诉天津万科
兴业（集团）有限公司、天津万科兴业发展有限公司及天津万兴物业管理有限公司
一案，目前仍在审理过程中。
    B、对万佳百货股份有限公司（以下称“万佳”）担保的情况
    本公司已分别于2002年3月19日、4月2日撤销为万佳提供的两笔共计5亿元的流
动资金授信借款额度担保，该担保撤销时，授信借款额度项下无借款。本公司业已
于2002年4月10日将为万佳提供的3000 万元工行履约保函的反担保责任转移至中国
华润总公司。
    C、关于与万佳的租赁协议
    2002年1月21日，本公司迁至梅林路63号万科建筑研究中心办公， 因万佳已在
本公司将其股权转让前与本公司签有深圳市水贝2路万科大厦4～5 层办公的租赁协
议，经协商，本公司同意将其余楼层一并租与万佳，并签订了该物业1至6层7552平
方米整体租赁的补充协议，租期至2012 年5月，租金按月支付，年租金约130万元。
    
    

三、财务会计报表

                          简要合并资产负债表（未经审计）
    编制单位：万科企业股份有限公司                           单位：人民币万元
项目       2001－12－31  2002－3－31   项 目     2001－12－31   2002－3－31
流动资产     606,393.13  618,050.37  流动负债      304,548.84  322,744.90
长期投资       8,229.57    8,030.45  长期负债       31,134.09   21,386.50
固定资产      30,993.35   30,805.52  少数股东权益      199.23      199.11
无形资产及     2,675.11    2,951.61  股东权益      312,409.00  315,507.44
其他资产     648,291.16  659,837.95  负债与所有者  648,291.16  659,837.95
资产总计                             权益总计

                          简要合并利润表（未经审计）
    编制单位：万科企业股份有限公司           单位：人民币万元
    项   目         2002年1－3月 
    主营业务收入     54,963.90 
    主营业务利润     13,790.13 
    其他业务利润         71.08 
    期间费用          9,685.44 
    投资收益           (232.04)
    营业外收支净额      309.13 
    所得税            1,197.39 
    净利润            3,055.60 

    会计报表附注：
    1、与年度会计报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无变化。
    2、本报告期合并范围发生变化的单位和原因
    本公司于报告期内新设深圳市新万实业有限公司，注册资本人民币100 万元，
其中，本公司之子公司深圳市万科房地产有限公司持有其90％的股权，本公司之子
公司深圳市万科财务顾问有限公司持有其10％的股权，该公司的经营范围为房地产
开发，故该公司纳入本报告期合并会计报表。
    3、本报告期未有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
    
    

四、备查文件目录

    1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
    2、 载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名并盖章的会计报表（包括利
润表和资产负债表）；
    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿。

                                        资产负债表
                                  二零零二年三月三十一日
                                                        (金额单位:人民币元)
                                                2002-3-31                  
           资产                      合并                        公司      
    货币资金                     540,421,551.66              177,986,930.77
    短期投资                                                               
    应收账款                     444,673,312.39                            
    其他应收款                   154,773,360.27            3,038,764,740.38
    预付账款                      90,023,391.57                1,476,072.84
    存货                       4,943,459,395.08                            
    待摊费用                       7,152,716.84                            
    流动资产合计               6,180,503,727.81            3,218,227,743.99
    长期股权投资                  80,304,515.29            1,679,649,134.30
    长期投资合计                  80,304,515.29            1,679,649,134.30
    其中:股权投资差额              2,472,221.76                2,472,221.76
    固定资产原价                 409,960,615.49               90,473,440.32
    减：累计折旧                 127,135,008.69               30,821,187.95
    固定资产净值                 282,825,606.80               59,652,252.37
    减：固定资产减值准备           7,841,642.77                5,207,000.00
    固定资产净额                 274,983,964.03               54,445,252.37
    在建工程                      33,071,185.11                            
    固定资产合计                 308,055,149.14               54,445,252.37
    长期待摊费用                  29,516,130.50                4,547,841.66
    无形及其它资产合计            29,516,130.50                4,547,841.66
    资产总计                   6,598,379,522.74            4,956,869,972.32
    短期借款                   1,501,000,000.00            1,481,000,000.00
    应付账款                     584,331,668.67                            
    预收账款                     319,994,854.63                            
    应付福利费                    15,098,225.74                7,317,992.44
    应付股利                     126,194,388.20              126,194,388.20
    应交税金                      79,262,318.27               25,610,323.10
    其他应交款                     1,530,480.73                   16,043.88
    其他应付款                   177,664,743.34              159,301,358.55
    预提费用                     422,372,280.39                1,975,604.00
    流动负债合计               3,227,448,959.97            1,801,415,710.17
    长期借款                     160,000,000.00                            
    其他长期负债                  53,865,049.29                            
    长期负债合计                 213,865,049.29                            
    负债合计                   3,441,314,009.26            1,801,415,710.17
    少数股东权益                   1,991,148.60                            
    股本                         630,971,941.00              630,971,941.00
    资本公积                   1,435,412,604.36            1,435,412,604.36
    盈余公积                   1,053,896,585.83            1,053,896,585.83
    其中：法定公益金             150,110,950.76              150,110,950.76
    未分配利润                    35,173,130.96               35,173,130.96
    外币报表折算差额               (379,897.27)                            
    股东权益合计               3,155,074,364.88            3,155,454,262.15
    负债及股东权益总计         6,598,379,522.74            4,956,869,972.32

                                                    2001-12-31
           资产                        合并                          公司
    货币资金                       805,381,417.19            444,206,679.69
    短期投资                                                               
    应收账款                       355,887,200.87                          
    其他应收款                     121,613,174.63          2,637,942,004.19
    预付账款                        70,017,428.20              1,223,601.84
    存货                         4,708,616,789.08                          
    待摊费用                         2,415,273.49                          
    流动资产合计                 6,063,931,283.46          3,083,372,285.72
    长期股权投资                    82,295,701.74          1,600,966,591.42
    长期投资合计                    82,295,701.74          1,600,966,591.42
    其中:股权投资差额                3,597,018.39              3,597,018.39
    固定资产原价                   421,857,019.55             90,462,191.52
    减：累计折旧                   121,390,988.09             29,561,868.60
    固定资产净值                   300,466,031.46             60,900,322.92
    减：固定资产减值准备            12,154,639.40              5,207,000.00
    固定资产净额                   288,311,392.06             55,693,322.92
    在建工程                        21,622,101.18                          
    固定资产合计                   309,933,493.24             55,693,322.92
    长期待摊费用                    26,751,152.38              4,738,408.65
    无形及其它资产合计              26,751,152.38              4,738,408.65
    资产总计                     6,482,911,630.82          4,744,770,608.71
    短期借款                     1,353,000,000.00          1,333,000,000.00
    应付账款                       489,986,266.81                          
    预收账款                       179,250,980.77                          
    应付福利费                      14,770,962.33              7,291,873.56
    应付股利                       126,194,388.20            126,194,388.20
    应交税金                        97,536,691.06             25,158,436.37
    其他应交款                       2,101,963.37                          
    其他应付款                     221,808,408.52            112,017,641.39
    预提费用                       560,838,732.29             16,210,000.00
    流动负债合计                 3,045,488,393.35          1,619,872,339.52
    长期借款                       261,000,000.00                          
    其他长期负债                    50,340,947.36                          
    长期负债合计                   311,340,947.36                          
    负债合计                     3,356,829,340.71          1,619,872,339.52
    少数股东权益                     1,992,329.96                          
    股本                           630,971,941.00            630,971,941.00
    资本公积                     1,435,412,604.36          1,435,412,604.36
    盈余公积                     1,053,896,585.83          1,053,896,585.83
    其中：法定公益金               150,110,950.76            150,110,950.76
    未分配利润                       4,617,138.00              4,617,138.00
    外币报表折算差额                 (808,309.04)                          
    股东权益合计                 3,124,089,960.15          3,124,898,269.19
    负债及股东权益总计           6,482,911,630.82          4,744,770,608.71

                                利润及利润分配表
                                二零零二年1-3月
                                      (金额单位:人民币元)
                                                             2002年1-3月
             项目                    合并                      公司     
    一、主营业务收入            549,639,027.03                          
    减：主营业务成本            383,431,057.53                          
    主营业务税金及附加           28,306,625.87                          
    二.主营业务利润             137,901,343.63                          
    加：其他业务利润                710,836.17              (461,847.37)
    减：营业费用                 32,939,691.15                          
    管理费用                     64,582,350.45             16,434,505.14
    财务费用                      (667,636.79)            (9,417,369.81)
    三.营业利润                  41,757,774.99            (7,478,982.70)
    加：投资收益                (2,320,433.40)             38,358,801.37
    营业外收入                    4,822,324.39                  3,128.60
    减：营业外支出                1,730,978.63                326,954.31
    四.利润总额                  42,528,687.35             30,555,992.96
    减：所得税                   11,973,875.75                          
    少数股东损益                    (1,181.36)                          
    五.净利润                    30,555,992.96             30,555,992.96
    加:年初未分配利润             4,617,138.00              4,617,138.00
    六.可分配利润                35,173,130.96             35,173,130.96
    减:提取法定盈余公积金                                               
    提取法定公益金                                                      
    七.可供股东分配的利润        35,173,130.96             35,173,130.96
    减:提取任意盈余公积金                                               
    应付普通股股利                                                      
    八.未分配利润                35,173,130.96             35,173,130.96