中远航运股份有限公司2002年第一季度报告

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。董事徐伟皓先生
未参加第三届第十七次董事会，未就季度报告发表意见。公司本季度财务会计报告
未经审计。

一、公司基本情况

    1、公司的法定中文名称：中远航运股份有限公司
    中文缩写：中远航运
    公司的法定英文名称：COSCO SHIPPING CO.,LTD.
    英文缩写：COSCOL
    2、公司的法定代表人：魏家福
    3、公司信息披露负责人：董事会秘书    林敬伟
    联系地址：广州市环市东路412号附五楼
    电话：(020)87766288
    传真：(020)87625402
    电子信箱：linjw@coscol.com.cn
    4、公司注册地址：广州市经济技术开发区远发大厦内
    邮政编码：510730
    公司办公地址：广州市环市东路412号附五楼
    邮政编码：510061
    公司国际互联网网址：http://www.coscol.com.cn
    电子信箱：info@coscol.com.cn
    5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》
    登载公司季度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
    公司季度报告置备地点：公司企划部
    6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：中远航运
    股票代码：600428

二、主要股东持股情况

    1、报告期内股本结构未发生变化。
    2、主要股东持股情况（截止2002年3月31日）

    股东名称                    持股数（股）占总股本（%）    股份类别
    广州远洋运输公司             217,310,000      94.48       国有法人股
    广州外轮代理公司               2,610,000       1.14       国有法人股
    广州经济技术开发区
    广远海运服务有限公司           6,350,000       2.76       法人股
    深圳远洋运输股份有限公司       2,240,000       0.97       法人股
    广州中远国际货运有限公司       1,490,000       0.65       法人股

三、公司生产经营情况介绍

    本公司是从事特种杂货远洋运输的国际航运企业，行业类属于交通运输业，在
本报告期内，公司处于持续的生产状态，政策法规未发生重大变化。
    （一）经营情况
    从第一季度的生产经营情况来看，虽然全球航运市场形势依然不够明朗，行业
的竞争性加强，但由于公司船型比较特殊，受经济低潮的影响不是很大，因此市场
整体与去年年底保持在一个相当的水平上。公司进一步开拓远东--西非，远东--孟
加拉航线的市场，优化公司的航线结构，为将来新增船舶的投入作好了前期的准备，
加大了半潜船运输市场的推广的力度。
    （二）公司主要投资情况
    公司在报告期内无重大投资项目。
    （三）经营业绩及财务状况简要分析
    1、经营成果方面：

    表一：货币                             单位：人民币千元
    项目         2002年1-3月    2001年1-3月    2001年度   同期增加或减少
                                                               (+/-)%
    主营业务收入  128,258.35      142,222.84   535,117.60    -9.82%
    主营业务利润   35,518.94       40,468.88   126,005.44   -12.23%
    利润总额       28,778.49       34,521.05   104,172.68   -16.63%
    净利润         18,014.44       28,685.90    85,675.04   -37.20%

    报告期内，主营业务收入和主营业务利润减少的主要原因是去年同期已完航次
营运天2,266天，完成53个航次，平均每营运天完成的主营业务收入为63千元，而
今年1季度已完航次营运天，只有2,134天，完成48个航次，平均每营运天完成的主
营业务收入为60千元所致。净利润减少除以上收入及利润下降的原因外，还受今年
按33%税率全额缴纳企业所得税的影响（2001 年公司享受减半征收企业所得税的优
惠）。

    表二：货币                    单位：人民币千元
    项目        2002年1-3月   占利润总  2001年度    占利润总    增减幅度
                                 额比例                 额比例    （+/-）%
    主营业务利润   35,518.94    123.42%   126,005.44   120.96%      2.04%
    其他业务利润       -          0.00%        28.35     0.03%   -100.00%
    期间费用        6,712.34     23.32%    21,967.34    21.09%     10.61%
    投资收益          -28.11     -0.10%       195.95     0.19%   -151.94%

    报告期内未有发生其他业务收入，去年的其他业务利润，是代管其他公司船舶
所得；期间费用占利润总额比例增加，主要是计提的坏账准备金增加所致；投资收
益占利润总额比例减少，是本期提取短期投资跌价准备所致。
    报告期内，公司无重大季节性收支及重大非经营性损益。
    2、财务状况方面：

    货币单位：人民币千元
    项目     2002年3月31日     占总资  2001年3月31日  占总资
                              产比例                 产比例
    货币资金      48,217.72    9.22%     82,879.13   13.76%
    应收款项净额  51,094.49    9.77%     44,864.64    7.45%
    存货          31,767.16    6.07%     34,632.17    5.75%
    固定资产净额 389,059.41   74.36%    433,800.87   72.04%
    资产总额     523,203.79  100.00%    602,201.33  100.00%

    项目           2001年12月31日   占总资  本期比年
                                    产比例  初增减
                                              幅度
                                            （+/-）%
    货币资金          82,489.79     15.65%   -41.13%
    应收款项净额       9,521.92      1.81%   440.43%
    存货              30,826.77      5.85%     3.79%
    固定资产净额     399,378.80     75.79%    -1.89%
    资产总额         526,938.15    100.00%     0.00%

    报告期末，货币资金比年初减少主要是偿还了短期借款2000万元和应收款项净
额上升所致。应收款项上升是由于以下原因所致：
    （1）我公司近来新签定的包运合同，由于是我方派船进口货物较多，条款规
定在船舶到达卸港才支付，这和一般的运费支付的方式比较，在时间上滞后。
    （2）托运人欠租家的运费、租家又欠船东的运费，通常在年初时比较严重，
造成付费人资金流动不畅。
    报告期内，公司无委托理财、资金借贷行为。无重大逾期债务。
    （三）、报告期内，公司无对外担保，无重大诉讼和仲裁。
    （四）、公司于3月28日获中国证监会证监发行字（2002）16 号文正式通知，
核准我司普通股13000万A股发行上市，并于4月3日在上海证券交易所发行，4月 10
日募集资金940,044千元到位后，预计资产负债率将低于10% ，此外无其他重大资
产负债表日后事项。

四、财务会计报告：（未经审计）

    （一）、财务会计报表：

    简要资产负债表
    编制单位：中远航运股份有限公司货币            单位：人民币千元
    项目                    年初数    报告期期末数
    流动资产              127,559.36    134,104.65
    长期投资                   -            -
    固定资产净额          399,378.80    389,059.41
    无形资产及其他资产         -            -
    在建工程                   -             39.73
    资产总计              526,938.15    523,203.79
    流动负债              166,524.83    144,776.02
    长期负债                    -            -
    股东权益              360,413.32    378,427.77
    负债与股东权益总计    526,938.15    523,203.79
                   简要利润表
    编制单位：中远航运股份有限公司                货币单位：人民币千元
    项目         2002年1-3月
    主营业务收入     128,258.35
    主营业务利润      35,518.94
    其他业务利润            -
    期间费用           6,712.34
    投资收益             -28.11
    营业外收支净额            -
    利润总额          28,778.49
    所得税            10,764.05
    净利润            18,014.44

    （二）、财务报表附注：
    （1）报告期内，公司执行的会计政策，会计估算无重大变化。
    （2）本季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。
    （3）报告期内，由于企业所得税按33%税率全额缴纳，与去年享受减半缴纳企
业所得税相比，报告期内多缴企业所得税5,382.02千元。

五、备查文件

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
    1、载有法定代表人、主管会计工作公司负责人、会计主管人员签名并盖章的
会计报表原件；