新疆屯河投资股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事唐万新先生因公出差未能参加本次会议, 特委托董事刘涛先生全权
行使投票权。
第一节 重要提示（见另文）
第二节 公司基本情况简介
（一） 公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,ltd.
（二） 公司法定代表人：何贵品
（三） 公司董事会秘书：刘涛
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
电子信箱：build-cj＠mail.xj.cninfo.net
（四） 公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码：831100
公司国际互联网网址：http：//www.tunhe.com
电子信箱：tunhe＠tunhe.com
（五） 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：新疆昌吉市乌伊东路33号公司董事会办公室
（六） 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新疆屯河
股票代码：600737
第三节 会计数据和业务数据摘要
（一） 公司本年度会计数据 （单位：人民币元）
利润总额 87,859,210.72
净利润 50,665,783.80
扣除非经常性损益后的净利润 15,587,536.53
主营业务利润 258,721,122.89
其他业务利润 17,331,676.74
营业利润 38,249,317.46
投资收益 42,350,665.59
补贴收入 5,650,751.76
营业外收支净额 1,608,475.91
经营活动产生的现金流量净额 -196,187,766.87
现金及现金等价物净增加额 91,035,528.55
注：扣除非经常性损益项目及涉及金额：
1、国产设备替代进口抵免所得税： 19,695,624.63元
2、北京汇源饮料食品集团有限公司托管收益： 4,847,143.29元
3、北京汇源饮料食品集团有限公司资金占用费： 7,055,121.55元
4、出口贴息收入： 213,923.09元
5、宜昌公司税收返还： 1,657,958.80元
6、营业外收入： 3,174,087.85元
7、营业外支出： -1,565,611.94元
合 计 35,078,247.27元
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
项目 2001年 2000年
调整后 调整前
主营业务收入 767,261,504.20 454,075,534.08 454,075,534.08
净利润 50,665,783.80 91,857,924.47 91,857,924.47
总资产 4,297,685,027.44 1,910,917,770.78 1,910,917,770.78
股东权益 884,460,052.85 836,295,923.99 836,295,923.99
每股收益（摊簿） 0.13 0.24 0.24
每股收益（加权） 0.13 0.24 0.24
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.04 0.22 0.22
每股净资产 2.31 2.18 2.18
调整后的每股净资产 2.30 2.16 2.16
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.51 0.12 0.12
净资产收益率 摊簿 % 5.73 10.98 10.98
净资产收益率 加权 % 5.88 12.69 12.69
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 1.81 11.73 11.73
项目 1999年
主营业务收入 311,765,951.68
净利润 88,750,214.93
总资产 1,030,122,150.13
股东权益 523,038,709.11
每股收益（摊簿） 0.52
每股收益（加权） 0.52
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.51
每股净资产 3.04
调整后的每股净资产 2.97
每股经营活动产生的
现金流量净额 - 0.25
净资产收益率 摊簿 % 16.97
净资产收益率 加权 % 16.97
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 15.41
第四节 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表 （数量单位：股）
本次变动前 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 190152000 190152000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 190152000 190152000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 23975050 0
未上市流通股份合计214127050 190152000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 169494000 193469050
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计169494000 193469050
三、股份总数 383621050 383621050
本次变动增减（＋、）
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 -23975050 -23975050
未上市流通股份合计 -23975050 -23975050
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 23975050 23975050
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 23975050 23975050
三、股份总数 0 0
说明：本年度股份结构变动情况说明：根据中国证监会《关于安排上市公司
转配股分期分批上市流通的通知》和上海证券交易所安排,本公司转配股 23, 975
,050股已于2001年1月12日上市流股。
（二）、股东情况介绍
1、截止2001年12月31日,公司股东总数为5597户。
2、前十名股东持股情况
名次 股东名称 年初数 年末数 占总股本比例 %
1 新疆屯河集团有限责任公司 58123200 58123200 15.15
2 新疆八一钢铁 集团 有限责任公司29116800 29116800 7.59
3 新疆三维投资有限责任公司 28400000 28400000 7.40
4 新疆德隆 集团 有限责任公司 28209600 28209600 7.36
5 上海创基投资发展有限公司 28000000 28000000 7.30
6 新疆石油管理局 18302400 18302400 4.77
7 武汉中恒 1024156 0.27
8 南光实业 978800 0.26
9 郭爱梅 841600 0.22
10 戴令军 797000 0.21
名次 股东名称 股份类别 持有股份质押
或冻结情况
1 新疆屯河集团有限责任公司 法人股 未发生
2 新疆八一钢铁 集团 有限责任公司 法人股 未发生
3 新疆三维投资有限责任公司 法人股 未发生
4 新疆德隆 集团 有限责任公司 法人股 未发生
5 上海创基投资发展有限公司 法人股 未发生
6 新疆石油管理局 法人股
7 武汉中恒 流通股
8 南光实业 流通股
9 郭爱梅 流通股
10 戴令军 流通股
说明：新疆三维投资有限责任公司、 新疆德隆（集团）有限责任公司是新疆
屯河集团有限责任公司的股东。其余股东之间不存在关联关系。
3、第一大股东：新疆屯河集团有限责任公司
法定代表人：唐万里
成立时间：1996年12月20日
注册资本：10800万元
股权结构：新疆德隆（集团）有限责任公司持有90%, 新疆三维投资有限责任
公司持有10%。
主营业务：水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维增强制品、 新
型建材、氨基磺酸、液体洗涤剂制造、蓄电池、电机、变压器、潜水泵、互感器制
造及维修；食品、非酒精饮料制造；纸及纸制品制造；建材、百货、五金交化、其
它食品、农副产品（除粮、棉）、机械设备销售；农业开发、畜禽养殖；国家批准
的进出口业务；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造和销售；职工培训。
4、新疆屯河集团有限责任公司的控股股东：新疆德隆（集团）有限责任公司
法定代表人：唐万里
成立日期：1998年8月25日
注册资本：20000万元
股权结构：德隆国际战略投资有限公司持有92%的股权,唐万里持有8%。
主营业务：农业技术投资开发；房地产开发及销售；工业产品开发； 新技术
新产品的推广；机电产品（除小轿车）,办公用品,五交化产品（除专项审批的项目）
,农副产品（除粮食批发,棉花经营）的销售；餐饮；经济信息咨询服务；项目投资。
5、新疆德隆（集团）有限责任公司的控股股东：德隆国际战略投资有限公司
法定代表人：唐万里
成立日期：2000年1月
注册资本：人民币伍亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对工业、农林、牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资、
投资咨询服务（对非金融业务）、国内贸易（专营专项审批除外）、企业形象策划。
德隆国际战略投资有限公司的实际控制人（第一大股东）：唐万新,出资6800
万元,占公司注册资本的13.6%。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
何贵品 董事长 男 64岁 2000.4-2003.4
范方其 副董事长 男 60岁 2000.4-2003.4
唐万里 副董事长 男 45岁 2000.4-2003.4
唐万新 董事 男 37岁 2000.4-2003.4
刘国山 董事 男 45岁 2000.4-2003.4
张国玺 董事、总经理 男 37岁 2000.4-2003.4
徐道富 董事 男 51岁 2000.4-2003.4
刘华强 董事 男 49岁 2000.4-2003.4
刘 涛 董事、总经济师、 男 35岁 2000.4-2003.4
董事会秘书
魏 杰 独立董事 男 50岁 2001.12-2003.4
罗云波 独立董事 男 44岁 2001.12-2003.4
王树华 监事长 男 60岁 2000.4-2003.4
裴洪斌 副监事长 男 50岁 2000.4-2003.4
瞿学忠 监事 男 46岁 2000.4-2003.4
郭新卢 监事 男 37岁 2000.4-2003.4
王 锐 监事 男 36岁 2000.4-2003.4
魏学忠 副总经理、 男 56岁 2000.4-2003.4
总工程师
江建林 副总经理 男 44岁 2001.5-2003.4
赵 斌 总会计师 男 35岁 2000.4-2003.4
姓名 年初持股数 年末持股数 备注
何贵品 44772 44772
范方其 38376 38376 不在公司领薪
唐万里 0 0 不在公司领薪
唐万新 0 0 不在公司领薪
刘国山 19188 19188 不在公司领薪
张国玺 63960 63960
徐道富 0 0 不在公司领薪
刘华强 0 0 不在公司领薪
刘 涛 0 0
魏 杰 0 0 不在公司领薪
罗云波 0 0 不在公司领薪
王树华 44772 44772 不在公司领薪
裴洪斌 19188 19188 不在公司领薪
瞿学忠 0 0 不在公司领薪
郭新卢 0 0 不在公司领薪
王 锐 0 0 不在公司领薪
魏学忠 51168 51168
江建林 0 0
赵 斌 0 0
在股东单位任职情况：
副董事长范方其先生为新疆八一钢铁 集团 有限责任公司总会计师,副董事长
唐万里先生为新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆 集团 有限责任公司董事长,
董事唐万新先生为德隆国际战略投资有限公司总裁, 董事刘国山先生为新疆屯河集
团有限责任公司副董事长兼总经理,董事徐道富先生为新疆八一钢铁 集团 有限责
任公司组织部部长,董事刘华强先生为新疆石油管理局供应总公司总经理。 监事长
王树华先生为新疆八一钢铁 集团 有限责任公司副总会计师, 副监事长裴洪斌先生
为新疆屯河集团有限责任公司党委书记,监事瞿学忠先生为新疆德隆 集团 有限责
任公司总经理,监事郭新卢先生为新疆昌吉糖厂副总经理,监事王锐先生为新疆屯河
集团有限责任公司财务总监。以上董事、监事均在任职单位领取报酬、津贴。
（二）、年度报酬情况
本公司高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员实行年薪制,
包括基本年薪和奖励年薪,奖励年薪在完成全年经营目标,经考核后计发。2001年度
在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共计6人,年度报酬总额为67.8万元,
金额最高的前三名董事的报酬总额为38.4万元, 金额最高的前三名高级管理人员的
报酬总额为28.4万元。
公司独立董事本报告期内未在公司领薪。
本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬6-8万元的2人,8-10
万元的2人,12-15万元的1人,20-25万元的1人。
（三）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任的情况及原因
经公司三届十三次董事会审议,同意虞和惕先生因工作原因辞去公司董事、常
务副总经理职务,同意张京生先生因工作调动等原因辞去公司董事职务。
（四）公司员工情况
截止本报告期末,公司本部（不含控股子公司）在册员工人数1041人, 其中生
产人员666人,销售人员85人,技术人员86人,财务人员60人,行政人员104人, 其他人
员40人。硕士研究生8人,本科184人,大专355人,中专202人,其他292人。 公司需承
担费用的离退休职工74人。
第六节 公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不
断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作, 公司修改了《公司章
程》,制定了《关联交易公允决策制度》、《重大投资管理办法》、 《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《总
经理工作细则》等,这些规则符合中国证监会、 国家经贸委发布的《上市公司治理
准则》的要求,结合公司治理的实际状况,公司还将进一步规范和完善公司的治理结
构。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等
地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利； 公司按照股东大会规范意见的要求
召集、召开股东大会；对关联交易的决策和程序有明确地规定, 确保了关联交易的
公平合理,并对定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范, 没有干预公司的决
策和生产经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到相
互独立,公司董事会、监事会及内部机构能够独立运作,确保了公司重大决策由公司
股东大会和董事会依法作出。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选聘、选举董事,
董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求, 各位董事能够以认真负责的态度
参加董事会和股东大会,熟悉法律法规,了解董事的权利、义务和责任；公司目前虽
然选聘了两名独立董事, 但仍没有达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》规定的″上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事″
的要求,公司还在积极物色其他独立董事人选；公司设立了战略、审计、提名、 薪
酬与考核等专业委员会,今后公司将制定有关专业委员会的实施细则。
4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；
公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责, 能够本
着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职
责的合法合规性进行了有效地监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了目标责任考核体系,在年度末,
对任职人员的经营业绩进行评估,业绩评估与激励相结合,实行基本年薪加奖励年薪
的薪酬制度。目前公司正在积极建立更公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、
供应商、社区等利益相关者的合法权利,共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露制度》, 指定董事会秘书
负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；能够按照法律、法规和公司章程的规定,
真实、准确、完整、及时地披露信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
经公司2001年12月30日召开的2001 年第四次临时股东大会审议通过聘请魏杰
先生、罗云波先生为公司独立董事。独立董事任职以来,能够按照法律、 法规和公
司章程的规定,切实履行职责,认真负责地参与公司决策, 积极维护中小股东的合法
权益。今后公司董事会将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》的要求,制定公司的《独立董事制度》,提交股东大会审议批准。
第七节 股东大会情况简介
本报告期内公司共召开五次股东大会。
（一）2000年度股东大会
2001年4月11日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《关于召开
2000年度股东大会的公告》。大会于2001年5月12日上午11：00 时在公司二楼会议
室召开,出席会议股东及股东委托代理人13名,代表172109836股,占公司股本总额的
44.86%,会议采用记名投票表决的方式,通过的决议内容：
1、公司2000年度董事会工作报告；
2、公司2000年度监事会工作报告；
3、公司2000年度总经理业务报告；
4、公司2000年度报告和摘要；
5、公司2000年度财务决算报告；
6、公司2000年度利润分配方案。
本次股东大会决议刊登于2001年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）2001年第一次临时股东大会
2001年3月6日本公司在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登《关于召开
2001年第一次临时股东大会的公告》,2001年3月30日在《中国证券报》、《上海证
券报》上刊登《关于延期召开股东大会的公告》,2001年4月19日在《中国证券报》、
《上海证券报》上刊登《关于再次延期召开股东大会的公告》,大会于2001年5月15
日上午11：00时在公司二楼会议室召开,出席会议股东及股东委托代理人14名,代表
172,121,778股,占公司股本总额的44.87%,会议采用记名投票表决的方式,审议并通
过了合资组建汇源食品饮料（集团）有限公司（暂定名）的议案。
本次临时股东大会决议刊登于2001年5月16日的《中国证券报》、《上海证券
报》。
（三）2001年第二次临时股东大会
2001年5月26日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《关于召开
2001年第二次临时股东大会的公告》,2001年6月21日在《中国证券报》、《上海证
券报》上刊登《关于延期召开2001年第二次临时股东大会的公告》,大会于2001年7
月3日上午11：00时在公司会议室召开,出席会议股东及股东委托代理人6名 , 代表
190,152,000股,占公司股本总额的49.57%,会议采用记名投票表决的方式,通过的决
议内容：
1、 关于公司符合公募增发A股条件的议案；
2、 关于申请2001年公募增发A股发行方案的议案并逐项审议其中各项内容；
3、 关于本次增发A股募集资金使用及可行性议案并逐项审议其中各项内容；
4、 关于前次募集资金使用及效益情况的说明；
5、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案；
6、 关于本次增发A股决议有效期的议案；
7、 关于未分配利润处置方案的议案。
本次临时股东大会决议刊登于2001年7月4日的《中国证券报》、 《上海证券
报》。
（四）2001年第三次临时股东大会
2001年7月12日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《关于召开
2001年第三次临时股东大会的公告》,大会于2001年8月12日上午11：00时在公司会
议室召开,出席会议股东及股东委托代理人6名,代表190,152,000股, 占公司股本总
额的49.57%,会议采用记名投票表决的方式,通过的决议内容：
1、公司关联交易公允决策制度；
2、公司重大投资管理办法；
3、公司股东大会议事规则；
4、公司董事会议事规则；
5、公司监事会议事规则；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、关于受托经营新疆凯泽番茄制品有限责任公司的议案；
8、公司信息披露制度。
本次临时股东大会决议刊登于2001年8月14日的《中国证券报》、《上海证券
报》。
（五）2001年第四次临时股东大会
2001年11月30日本公司在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登《关于召
开2001年第四次临时股东大会的公告》,大会于2001年12月30日上午11：00 时在公
司会议室召开,出席会议股东及股东委托代理人6名,代表190,152,000股, 占公司股
本总额的49.57%,会议采用记名投票表决的方式,通过的决议内容：
1、关于收购新疆屯河集团有限责任公司所属焉耆食品分公司、额敏食品分公
司、奇台食品分公司全部经营性资产的议案；
2、关于选举公司独立董事的议案
选举魏杰先生、罗云波先生为公司独立董事。
3、关于公司与新疆国际实业股份有限公司在每笔不超过5000万元, 总额不超
过1亿元额度内进行贷款互保的议案。
本次临时股东大会决议刊登于2002年1月4日的《中国证券报》、 《上海证券
报》。
（六）选举、更换公司董事、监事情况
公司于2001年11月27日召开三届十三次董事会,同意虞和惕先生、张京生先生
因工作调动等原因,辞去公司董事职务,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》,公司董事会提名魏杰先生、 罗云波先生为公司独立董事候
选人。经公司2001年第四次临时股东大会审议通过,选举魏杰先生、 罗云波先生为
公司独立董事。
第八节 董事会报告
（一）公司主营业务其经营情况
1、公司的经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除
粮、棉）的加工、销售,饮料制品生产、销售,食用油加工及销售,水泥及其制品,活
性石灰,本企业产品及相关技术出口,本企业和产科研所需原辅材料、机械配件、仪
器仪表、零配件及相关技术出口,技术咨询、汽车货运。
2、公司经营情况：
本公司主营番茄酱、饮料、水泥的生产和销售。详细资料如下表：
（1）、分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
工业 25,071,131.99 19,293,630.89 5,777,501.10 23.04%
食品加工业 685,998,439.49 451,261,809.12 234,736,630.37 34.22%
商业 57,692,307.69 38,461,538.46 19,230,769.23 33.33%
（2）、分产品资料
产品 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
水泥产品 25,071,131.99 19,293,630.89 5,777,501.10 23.04%
番茄制品 371,719,534.61 292,422,789.45 79,296,745.16 21.33%
农副产品 75,311,670.40 55,761,829.52 19,549,840.88 25.96%
软饮料产品 295,159,167.20 141,062,131.45 154,097,035.75 52.21%
（3）、分地区资料
地区 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率
国内 504,215,442.94 304,330,055.29 199,885,387.65 39.64%
国外 263,046,061.26 204,210,326.02 58,835,735.24 22.37%
（4）、2001年度主营业务及结构较2000年度有较大变化,主要是由于在 2000
年10月份公司与新疆天山水泥股份有限公司共同设立了新疆屯河水泥有限责任公司,
本公司占其49%的股权,这一部分产生的利润在2001年度体现为投资收益；在2001年
度公司与北京汇源果汁饮料集团总公司合资组建了北京汇源饮料食品集团有限公司,
本公司占其51%的股权 ,本年度公司合并了北京汇源饮料食品集团有限公司的报表,
软饮料的生产和销售成为公司的主营业务。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、北京汇源饮料食品集团有限公司,经营范围：制造各种食品及饮料制品,销
售食品、饮料制品,果蔬种植。注册资本：83336万元,本公司持股51%。2001年末该
公司资产总额为1,859,481,375.68元,净利润为38,972,228.75元。
2、新疆屯河华新番茄制品有限责任公司,经营范围：番茄制品的生产、销售,
番茄种植。注册资本：2000万元,本公司持股98.85%。2001 年末该公司资产总额为
58,882,416.59元,净利润为-2,397,275.45元。
3、新疆昌隆白水泥有限公司,经营范围：生产销售白水泥及其系列,注册资本：
306.04万美元,本公司持股70%。2001年末该公司资产总额为48,764,187.25元,净利
润786,416.29元。
4、新疆屯河水泥有限责任公司,经营范围：水泥及水泥制品生产销售,活性石
灰生产销售,技术服务。注册资本：35000万元,本公司持股49%。2001年末该公司资
产总额为689,371,359.58元,净利润为60,680,039.92元。
5、新疆天山建材投资有限公司,经营范围：对建筑材料业的投资,水泥机械设
备的制作、安装,水泥的生产和销售。注册资本：36336.46万元,本公司持股30% 。
2001年度末该公司资产总额为2,042,072,368.87元,净利润为46,733,275.68元。
6、新疆金新信托投资股份有限公司,经营范围：信托存贷款及其他金融业务。
注册资本：73859.2万元,本公司持股24.93%。2001年末该公司资产总额为 2, 926
,850,609.81元,净利润为9,766,437.91元。
7、新世纪金融租赁有限责任公司,经营范围：各类金融租赁业务。注册资本：
50000万元,本公司持股20.50%。2001年末该公司资产总额为1,677,648,889. 53元,
净利润为5,697,289.24元。
（三）公司主要供应商、客户情况：
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为18.10 %, 公司
前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为67.34%。
（四）报告期内的投资情况：
1、募集资金使用情况
报告期内没有募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内
的。
2、非募集资金投资情况
（1）、出资51000万元合资组建北京汇源饮料食品集团有限公司。 本公司于
2001年6 月与北京汇源果汁饮料集团总公司签订《关于设立北京汇源饮料食品集团
有限公司的出资协议书》,共同投资设立北京汇源饮料食品集团有限公司,该公司已
于2001年6月28日经北京市工商行政管理局注册登记成立,其投资总额为91,836万元,
注册资本为83,336万元,其中：本公司以货币方式出资51,000万元,按｀1.2：1比例
折股为42,500万元为注册资本,占注册资本的51%, 北京汇源果汁饮料集团总公司以
货币资金15,820.47万元、实物资产7,014万元、土地使用权1,237 万元以及合法拥
有的下属子公司北京汇源食品饮料有限公司55%、北京永新果业有限责任公司75%、
北京汇源果汁饮料集团总公司宜昌有限责任公司55%、 北京汇源果汁饮料集团总公
司巩义有限责任公司51%、北京汇源果汁饮料集团总公司应县有限责任公司55%的股
权合计16,764.53万元,共计40,836万元出资,占注册资本的49%。
（2）、出资6000万元认购新世纪金融租赁有限责任公司2001年的增资扩股。
经中国人民银行上海分行批准,新世纪金融租赁有限责任公司进行增资扩股,注册资
本从134,915,000.00元增加为500,000,000.00元, 其中包括新世纪金融租赁有限责
任公司于2001年6月8日经股东会决议通过85,000.00元资本公积金转增股本部分,本
公司股权投资比例由原31.47%下降为20.50%。上述增资事宜已经上海众华沪银会计
师事务所有限公司出具验资报告,增资后的营业执照、 工商登记变更等手续尚在办
理之中。
（3）、出资1290.94 万元受让新疆昌吉糖厂持有的新疆昌通番茄制品有限责
任公司15.93%的股权。根据新疆昌通番茄制品有限责任公司2001年临时股东会决议,
并经新疆维吾尔自治区高级人民法院 2000 新执字第34-1号民事裁定书裁定, 本公
司以经新疆华西会计师事务所验证的2001年3月31 日新疆昌通番茄制品有限责任公
司的净资产价值认购被法院冻结的原股东新疆通商进出口公司持有的新疆昌通番茄
制品有限责任公司3.32%的股权,投资金额为237万元,以上两项合计投资1527.94 万
元。本公司原持有新疆昌通番茄制品有限责任公司80.75%的股权, 完成以上两项股
权转让后,本公司已取得新疆昌通番茄制品有限责任公司100%的股权。2001年6月15
日新疆昌通番茄制品有限责任公司取消法人资格, 更名为新疆屯河投资股份有限公
司昌通番茄制品分公司,并领取了非企业法人营业执照。
（4）、公司与北京炎黄大厦有限公司签定商品房买卖合同, 以银行按揭贷款
的方式分期购买商品房共计1333.24万元,截止2001年12月31日止,已支付了467. 24
万元,尚有863万元未支付。
（5）、出资1485.49 万元以承债方式收购新疆屯河集团有限责任公司所属焉
耆食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品分公司全部经营性资产。
（6）、公司所属分公司活性石灰厂在报告期内进行石灰窑环保技改项目, 计
划投资584万元,本报告期内实际投资217.15万元,本技改项目已经全部完工。
（7）、出资177 万元受让新疆华新番茄制品有限责任公司持有的新疆屯河华
新番茄制品有限责任公司8.85%的股权。 本公司原持有新疆屯河华新番茄制品有限
责任公司90%的股权,至此,公司共持有新疆屯河华新番茄制品有限责任公司98. 85%
的股权。
（8）、出资3056万元进行对科林、喀什、北庭生产线技术改造项目。
（9）、出资1683万元进行乌苏番茄丁生产线技术改造项目。
（10）、本公司的控股子公司北京汇源饮料食品集团有限公司出资3120 万元
进行进口设备安装工程。
（11）、本公司的控股子公司北京汇源饮料食品集团有限公司出资646万元进
行汇源办公楼专修工程。
（五）公司财务状况
项目 2001年 2000年 增减幅度（%）
总资产 4,297,685,027.44 1,910,917,770.78 124.90%
长期负债 67,062,500.00 290,052,025.50 -76.88%
股东权益 884,460,052.85 836,295,923.99 5.76%
主营业务收入 767,261,504.20 454,075,534.08 68.97%
主营业务利润 258,721,122.89 148,734,846.13 73.95%
净利润 50,665,783.80 91,857,924.47 -44.84%
1、总资产增加的主要原因是由于北京汇源饮料食品集团有限公司7-12月合并
入本公司及公司收购了新疆屯河集团有限责任公司所属焉耆食品分公司、奇台食品
分公司、额敏食品分公司全部经营性资产所致。
2、长期负债减少的主要原因部分长期借款到期偿还所致。
3、股东权益增加的主要原因净利润增加及参股公司新疆金新信托投资股份有
限公司增资扩股增加所有者权益,本公司按持股比例计算应享有的份额。
4、主营业务收入增加的主要原因是由于2001年的番茄制品、软材料销售数量
有较大的提高及北京汇源饮料集团有限公司7-12月合并入本公司所致。
5、主营业务利润增加的主要原因是由于北京汇源饮料食品集团有限公司7-12
月合并入本公司使主营业务利润增加所致。
6、净利润减少的主要原因是参股公司新疆金新信托投资股份有限公司净利润
减少,使公司的投资收益减少,以及公司部分产品产量下降,导致成本上升所致。
（六）新年度的经营计划
2002年,公司拟实现主营业务收入30亿元。为了实现这一目标, 公司拟采取以
下措施：
1、根据公司番茄产业、糖产业和汇源公司发展的需要, 设计体现季节性生产
产业的特点,围绕有效降低成本这一核心实施管理,从原料供应、生产管理和销售的
整个物流体系进行流程再造,对构成生产成本的各要素逐一分解,在提高亩产、提高
采运管理水平、进一步降低种植成本的基础上,使原料成本有一定的下降。
2、根据投资公司模式和屯河公司特定的产业管理职能, 以精简高效的组织体
系,突出投资控股、行业研究与战略管理的功能,构建有利于信息收集和反馈, 实现
区域化分权管理与统一经营监控相匹配的管理模式。
3、必须确立和完善市场营销战略,建立有效的市场激励和约束机制,培养通才
型的销售人才,建立电子商务的网络信息平台,形成以定单为导向的生产营销流程。
4、开展市场调研,快速研发产品,控制制造成本,理顺销售环节,加强售后服务,
打造知名品牌,逐步扩大市场份额。
5、强化对人力资源的开发与管理,根据公司战略规划,对组织的各类岗位进行
重新设计,明确岗位职责,为公司内外部人才提供合适的岗位, 通过一套科学有效的
系统评估方法,不仅要让人才创造财富,同时也要为造就人才创造条件, 最大限度地
挖掘人才潜能,体现人才的价值。
（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,2001年度实现利润总额为87,859,
210.72元,实现净利润50,665,783.80元,提取10%法定公积金5,066,578.38元, 提取
5%法定公益金2,533,289.19元,本年度可供分配的利润为43,065,916.23元, 经三届
十七次董事会研究决定提取5%任意公积金2,533,289.19元,加上年初未分配利润115,
026,569.66元,可供股东分配的利润为155,559,197.70元。 经三届十七次董事会研
究公司2001年度利润分配预案为：以公司2001年末总股本383,621,050股为基数,向
全体股东每10股送1股红股并派发0.25元现金红利 含税 。同时以公司2001 年末总
股本383,621,050股为基数,实施资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增
4股。
以上分配方案尚须公司股东大会审议通过。
（八）其他需要披露的事项
本报告期内,公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》、《上海证券报》,
未发生变更。
第九节 监事会报告
（一）报告期内监事会的工作情况
报告期内公司监事会共召开四次会议。
1、2001年4月6日三届三次监事会,会议审议并通过了公司2000 年度监事会工
作报告。
2、2001年7月10日三届四次监事会,会议审议并通过了公司监事会议事规则。
3、2001年8月15日三届五次监事会,会议审议并形成了以下决议：①公司2001
年中期报告及摘要,②关于修订公司资产减值准备制度的议案。
4、2001年11月27日三届六次监事会,会议审议并形成了以下决议：以下决议：
①列席参加三届十三次董事会,对董事会审议表决议案进行了有效监督,②关于公司
收购新疆屯河集团有限责任公司所属焉耆食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品
分公司全部经营性资产的议案, 监事会认为本次收购涉及的关联交易价格是客观公
允的,表决时关联董本着客观公正的原则进行了表决,非关联董事一致通过, 未损害
全体股东尤其是中小股东的利益。③关于提名魏杰先生、罗云波先生为公司独立董
事候选人的议案的程序合法合规。
（二）监事会对下列事项发表独立意见：
1、监事会认为在报告期内,公司依法运作情况公司决策程序合法,建立了完善
的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程或
损害公司利益的行为。
2、监事会在报告期内对公司财务进行了检查, 认为上海万隆众天会计师事务
所有限公司为公司出具的2001年度财务审计报告真实的反映了公司的财务状况和经
营成果。
3、监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致, 实
际投资项目未发生变更。
4、监事会认为在报告期内公司收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没
有损害部分股东的权益。
5、监事会认为公司关联交易公平合理,没有损害上市公司利益。
第十节 重要事项
（一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本报告期内收购资产的简要情况和进程
2001年11月27日,公司召开三届十三次董事会, 会议审议并通过了《关于收购
新疆屯河集团有限责任公司所属焉耆食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品分公
司全部资产性资产的议案》,并于2001年12月29日召开公司2001 年第四次临时股东
大会审议通过,公司以审计与评估确认的净资产额为转让价款,并按净资产额1：1的
比例进行转让,以承担债务的方式收购资产。 新疆屯河集团有限责任公司所属焉耆
食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品分公司均已变更为本公司的分公司, 分别
于2001年12月31日领取了新的分公司营业执照。本次收购的资产根据新疆华夏资产
评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》,上述资产已于2001年12月31 日办理
完交割手续。本次收购涉及的土地、房产目前均已办理了产权变更或登记过户手续。
本次收购使公司涉足了制糖产业,有利于公司大食品战略的实施,由于本次收购完成
的时间所限,公司只合并了以上三个分公司的资产负债表,未合并利润表, 所以本次
收购资产的行为对公司2001年的利润没有影响。
（三）本报告期内重大关联交易事项
1、购货、销货发生的关联交易
（1）2001年1月5日及2001年1月20日,本公司分别与新疆焉耆糖厂和新疆奇台
糖厂签订白糖购销协议,2001 年会计年间本公司已分别向新疆焉耆糖厂和新疆奇台
公司糖厂购买7,000吨和8,000吨白砂糖,共计45,000,000.00元。2001年5月21日,新
疆奇台糖厂被屯河集团收购, 并变更为新疆屯河集团有限责任公司奇台县食品分公
司,并领取了注册号为6523251900496的非企业法人营业执照；2001年6月10日,新疆
焉耆糖厂被屯河集团收购,并变更为新疆屯河集团焉耆食品分公司,领取了注册号为
6528261900333的非企业法人营业执照。
（2）、本公司控股子公司北京汇源饮料食品集团有限公司向北京汇源果汁饮
料集团总公司销售材料16,869,124.61元,向北京汇源果汁饮料集团总公司所属销售
公司销售果汁226,707,717.48元。
2、资金占用费发生的关联交易
（1）、2001年,本公司向屯河集团借入资金人民币383,664,621.83元,后以承
担银行贷款方式抵偿274,000,000.00元,此外,本公司为屯河集团垫支部分费用, 截
至2001年12月31日止,本公司尚欠屯河集团款计42,022,988.19元。2001年, 本公司
向屯河集团实际支付资金占用费572,880.00元。
（2）、2001年6 月本公司的控股子公司北京汇源饮料食品集团有限公司与北
京汇源果汁饮料集团总公司签订《资金占用费协议》；自2001年6月30日起至 2001
年12月31日止,双方日常融通资金、以收付原始凭证上的签署日为计息起始日 , 按
10%的年利率计提资金占用费。2001 年度应收北京汇源果汁饮料集团总公司及所属
销售公司、子公司的资金占用费20,647,121.90元。
3、其他重大关联交易
（ 1）、根据本公司与新疆屯河水泥有限责任公司签定的有关土地租赁协议,
新疆屯河水泥有限责任公司向本公司租入经营用土地411,697.00平方米, 租赁期为
40年,本公司每年收取土地使用费计250,000.00元。
（2）、根据本公司与新疆屯河集团有限责任公司签定的房屋租赁合同, 本公
司向新疆屯河集团有限责任公司租用屯河集团大楼1,573.34平方米,租赁期10年,本
公司每年向新疆屯河集团有限责任公司支付租金计125,000.00元。
（3）、根据本公司与新疆德隆 集团 有限责任公司、新疆屯河集团有限责任
公司签定的担保协议,截至2001年12月31日止,新疆德隆（集团）有限责任公司为本
公司80,000,000.00元的短期借款提供担保,屯河集团为本公司376,600,000.00元的
长期借款提供担保,其中356,600,000.00元的借款将在一年内到年。 根据本公司与
新疆屯河水泥有限责任公司签定的担保协议, 本公司为新疆屯河水泥有限责任公司
70,000,000.00元短期借款提供担保。
（4）、本公司2001年第三届十三次董事会决议,并经本公司2001年12月30 日
第四次临时股东大会决议通过, 本公司收购了新疆屯河集团有限责任公司所属焉耆
食品分公司、额敏食品分公司、奇台食品分公司全部经营性资产。截至2001年12月
31日止,上述三家公司的营业执照业已变更。
（5）2001年7月10 日本公司第三届十次董事会决议审议并通过了《关于受托
经营新疆凯泽番茄制品有限责任公司的议案》, 本公司将受托经营管理新疆屯河集
团有限责任公司控股子公司新疆凯泽番茄制品有限责任公司（以下简称″凯泽公司″
）。凯泽公司将除资产处置权以外的其他权利全部交由本公司行使, 受托经营期限
自正式委托经营合同生效之日至凯泽公司的生产经营性资产以本公司收购的方式进
入本公司之日。本年度本公司向凯泽公司计收托管费250,000.00元。
（6）、本公司控股子公司北京汇源饮料食品集团有限公司受让北京汇源果汁
饮料集团总公司的″汇源及汇源图形″商标,协议作价12,820万元。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产
的事项
（1）经公司三届十次董事会、2001年第三次临时股东大会审议批准, 公司托
管了新疆凯泽番茄制品有限责任公司。
（2）北京汇源饮料食品集团有限公司托管涛涛国际控股有限公司持有的北京
汇源食品饮料有限公司25%的股权及其他股东持有的北京汇源食品饮料有限公司 5%
的股权。托管期自2001年7月1日开始,按托管股东权益的1%向少数股东支付托管费,
托管期内的利润或亏损归汇源饮料公司所有, 少数股东自愿放弃在汇源饮料公司盈
利或亏损情况下追索收益或承担亏损的权益。
3 北京汇源饮料食品集团有限公司托管了山东永新实业总公司持有的北京永
新果业有限公司18.29%的股权及北小营农工商总公司持有的北京永新果业有限责任
公司6.71%的股权。托管期从2001年7月1日开始,按托管股东权益的1%向少数股东支
付托管费。
此外,公司无其它托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项。
2、重大担保
截至2001年 12月31日止,本公司分别为新疆新欧奶业发展有限公司4,950,000.
00元短期借款、吉木萨尔县公有资产投资管理中心3,000,000.00元短期借款、新疆
屯河水泥有限责任公司70,000,000.00元短期借款、新疆国际实业股份有限公司100,
000,000.00元短期借款,共计177,950,000.00元短期借款提供担保。
3、本报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。
4、其他重大合同
（1）、经公司2001年第一次临时股东大会审议批准,本公司于2001年6月与北
京汇源果汁饮料集团总公司签订《关于设立北京汇源饮料食品集团有限公司的出资
协议书》, 共同投资设立北京汇源饮料食品集团有限公司（以下简称″汇源饮料公
司″）,该公司已于2001年6月28日经北京市工商行政管理局注册登记成立, 其投资
总额为91,836万元,注册资本为83,336万元,其中：本公司以货币方式出资51,000万
元,按｀1.2：1比例折股为42,500万元为注册资本,占注册资本的51%。
（2）、公司与北京炎黄大厦有限公司签定《商品房买卖合同》, 以银行按揭
贷款的方式分期购买商品房共计1333.24万元,截止2001年12月31日,已支付了 467
.24万元,尚有866万元未支付。
（五）重大承诺事项
本报告期内公司及持股5%以上股东没有在的指定报纸和网站上披露承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
1、由于公司原聘任的深圳同人会计师事务所未能通过中国证监会2001年度年
检,已不具备证券从业资格,公司董事会决定改聘上海万隆众天会计师事务所为公司
的审计机构。
2、本年度聘任会计师事务所的报酬情况
公司2001年度支付给会计师事务所的财务报告审计费为60 万元（差旅费由本
公司承担）。
（七）本报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、 中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
（八）、其它重大事项
1、出资6000万元认购新世纪金融租赁有限责任公司2001年的增资扩股。经中
国人民银行上海分行批准,新世纪金融租赁有限责任公司进行增资扩股,注册资本从
134,915,000.00元增加到500,000,000.00元, 其中包括新世纪金融租赁有限责任公
司于2001年6月8日经股东会决议通过85,000.00元资本公积金转股股本部分,本公司
股权投资比例由原31.47%下降为20.50%。上述增资事宜已经上海众华沪银会计师事
务所有限公司出具验资报告,增资后的营业执照、 工商登记变更等手续尚在办理之
中。
2、出资1290.94 万元受让新疆昌吉糖厂持有的新疆昌通番茄制品有限责任公
司15.93%的股权。根据新疆昌通番茄制品责任公司2001年临时股东会决议, 并经新
疆维吾尔自治区高级人民法院 2000 新执字第34-1号民事裁定书裁定, 本公司以经
新疆华西会计师事务所验证的2001年3月31 日新疆昌通番茄制品有限责任公司的净
资产价值认购被法院冻结的原股东新疆通商进出口公司持有的新疆昌通番茄制品有
限责任公司3.32%的股权,投资金额为237万元,以上两项合计投资1527.94万元。 本
公司原持有新疆昌通番茄制品有限责任公司80.75%的股权, 完成以上两项股权转让
后,本公司已取得新疆昌通番茄制品有限责任公司100%的股权。2001年6月15日新疆
昌通番茄制品有限责任公司取消法人资格, 更名为新疆屯河投资股份有限公司昌通
番茄制品分公司,并领取了非企业法人营业执照。
3 、 根据新疆金新信托投资股份有限公司（以下简称″金新公司″） 1998
-2000股东大会决议,并经中国人民银行西安分行西银复 [2001]449号文批准, 新疆
金新信托投资股份有限公司进行增资扩股,注册资本由原人民币260,000,000.00 元
增加为人民币738,592,000.00元,其中包括金新公司于1998-2001年股东大会决议将
资本公积金转增股本部分。至此,本公司股权投资比例由原37.69%下降为24.93% 。
上述增资事宜已于2001年12月31日经五洲联合会计师事务所（新疆华西分所）以五
洲会字（2001）第8-487号验资报告审验在案。
第十一节 财务报告
（一）审计报告
上海万隆众天会计师事务所有限公司的注册会计师卫宗平和注册会计师刘湘
艳为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
1.会计制度、会计政策变更及其影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字（2000）25号文
《关于印发＜企业会计制度＞的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发＜贯彻实
施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定＞的通知》等有关规定,从2001年1月
1日起本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 由此引起的会计政策的
变更为：固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提资产减值准备, 改为按规
定计提资产减值准备,开办费核算方法,由原从开始生产经营的当月起分五年摊销变
更为自开始生产经营起一次转入开始生产经营当期的损益。（详见前述会计政策）。
截至2001年12月31日止,本公司本期增加的固定资产减值准备系组建北京汇源
饮料食品集团有限公司时股东以股权投资投入的,其他固定资产、在建工程、 无形
资产不存在减值情况, 上述会计政策的变更对本公司下属子公司前期及本期的财务
状况和经营业绩没有影响。
2.母公司会计报表范围变更
如本会计报表附注一所述,昌通公司于2001年6月起成为本公司之分公司,本次
母公司汇总会计报表范围包括昌通公司2001年12月31日的资产负债表及2001年6-12
月份的损益事项。2001年12月31日昌通公司纳入母公司会计报表的主要会计数据为：
总资产340,068,905.65 元,总负债 237,148,707.28 元,净利润11, 060, 278
.48 元。
如本会计报表附注一所述,2001年12月本公司收购了焉耆公司、额敏公司、奇
台公司,本次母公司汇总会计报表范围包括上述三家公司2001年12月31 日的资产负
债表。2001年12月31日, 上述三家公司纳入母公司会计报表的主要会计数据为：总
资产434,209,405.79元,总负债430,523,485.64元。
3.合并会计报表范围变更
1）.如附注一所述,昌通有限责任公司于2001年6月取消了企业法人资格,引起
本次合并会计报表范围的变更。2001年12月 31 日的合并会计报表中仅包括该公司
2001年1-5月的损益。
2）.本公司于2001年6月28日投资成立北京汇源饮料食品集团有限公司（以下
简称″汇源饮料公司″） , 本公司拥有 51% 的股权 , 并同时领取了注册号为
1100001278339 2-2 的企业法人执照, 其实收资本业经岳华会计师事务所有限责任
公司岳总验字（2001）第A024号验资报告验证在案。因此引起本次合并会计报表范
围的变更。2001年12月31日的合并会计报表中包括该公司的2001年12月31日的资产
负债表及2001年7-12月的损益。该公司纳入合并会计报表的主要会计数据为：总资
产1,859,481,375.68元,总负债813,174,986.86 元,净利润38,972,228.75 元。
董事长签名：何贵品
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00二年四月十七日
资产负债表
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元
资产 年末数合并 年末数母公司
一、流动资产
货币资金 165,244,552.68 110,385,819.75
短期投资
应收票据 713,352.23
应收股利 150,714.69 150,714.69
应收利息
应收帐款 253,412,617.52 191,187,003.87
其他应收款 659,673,482.96 83,374,429.87
预付帐款 68,828,320.17 23,979,360.65
应收补贴款
存货 568,058,948.59 365,850,987.26
待摊费用 15,694,235.95 7,812,207.92
一年内到期的长期债权投资 120,000.00 120,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,731,896,224.79 782,860,524.01
二、长期投资
长期股权投资 983,393,583.00 1,244,829,908.42
长期债权投资
长期投资合计 983,393,583.00 1,244,829,908.42
其中：股权投资差额 85,442,013.63
三、固定资产
固定资产原价 1,702,461,899.15 1,079,831,784.62
减：累计折旧 390,652,259.22 273,657,846.28
固定资产净值 1,311,809,639.93 806,173,938.34
减：固定资产减值准备 47,580,262.21
固定资产净额 1,264,229,377.72 806,173,938.34
工程物资 11,088,719.89
在建工程 70,867,895.13 31,978,269.87
固定资产清理
固定资产合计 1,346,185,992.74 838,152,208.21
四、无形资产及其他资产
无形资产 234,684,973.67 73,079,099.19
长期待摊费用 1,524,253.24 1,524,253.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 236,209,226.91 74,603,352.43
五、递延税项
递延税款借项
资产总计 4,297,685,027.44 2,940,445,993.07
负债及股东权益
一、流动负债
短期借款 1,558,993,000.00 1,117,493,000.00
应付票据 80,550,675.96 51,421,045.20
应付帐款 261,337,287.49 209,621,648.59
预收帐款 25,157,257.41 56,299,140.55
应付工资 4,378,788.41 3,274,909.76
应付福利费 3,278,356.45 1,846,901.51
应付股利 15,385,148.13 5,288,100.00
应交税金 47,671,822.18 2,431,521.32
其他应交款 438,181.34 411,045.04
其他应付款 329,597,574.40 110,732,691.92
预提费用 13,281,645.57 8,411,596.74
预计负债
一年内到期的长期负债 440,000,000.00 440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,780,069,737.34 2,007,231,600.63
二、长期负债
长期借款 67,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
长期应付款 62,500.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 67,062,500.00 37,000,000.00
三、递延税项
递延税款贷项
负债合计 2,847,132,237.34 2,044,231,600.63
少数股东权益 566,092,737.25
四、股东权益
股本 383,621,050.00 383,621,050.00
资本公积 270,160,774.63 270,160,774.63
盈余公积 84,709,557.77 80,712,932.73
其中：法定公益金 21,519,895.81 21,032,117.19
未分配利润 145,968,670.45 164,816,317.22
股东权益合计 884,460,052.85 899,311,074.58
负债和股东权益总计 4,297,685,027.44 2,943,542,675.21
资产 年初数合并 年初数母公司
一、流动资产
货币资金 74,209,024.13 70,232,191.22
短期投资
应收票据 6,154,500.00 6,154,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 125,292,400.87 122,051,532.53
其他应收款 59,599,137.42 114,702,826.16
预付帐款 12,697,986.50 7,366,494.37
应收补贴款
存货 322,228,013.91 193,269,037.89
待摊费用 10,774,876.18 5,551,838.79
一年内到期的长期债权投资 240,000.00 240,000.00
其他流动资产
流动资产合计 611,195,939.01 519,568,420.96
二、长期投资
长期股权投资 594,297,018.78 717,446,369.73
长期债权投资
长期投资合计 594,297,018.78 717,446,369.73
其中：股权投资差额 13,235,306.84
三、固定资产
固定资产原价 766,120,937.57 478,054,590.88
减：累计折旧 93,828,652.63 35,744,674.00
固定资产净值 672,292,284.94 442,309,916.88
减：固定资产减值准备
固定资产净额 672,292,284.94 442,309,916.88
工程物资
在建工程 5,711,902.80 4,938,789.09
固定资产清理
固定资产合计 678,004,187.74 447,248,705.97
四、无形资产及其他资产
无形资产 23,541,255.56 22,881,407.79
长期待摊费用 3,879,369.69 3,772,306.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,420,625.25 26,653,714.45
五、递延税项
递延税款借项
资产总计 1,910,917,770.78 1,710,917,211.11
负债及股东权益
一、流动负债
短期借款 420,700,000.00 218,500,000.00
应付票据 46,342,000.00 46,342,000.00
应付帐款 89,208,249.02 121,033,632.88
预收帐款 5,597,681.06 5,087,040.45
应付工资 3,257,629.01 2,801,748.28
应付福利费 775,908.35 356,225.39
应付股利 12,391,021.88 11,884,500.00
应交税金 24,786,122.29 27,537,688.43
其他应交款 240,208.68 240,208.68
其他应付款 30,665,846.37 28,788,863.45
预提费用 9,745,198.51 9,034,188.48
预计负债
一年内到期的长期负债 113,750,000.00 113,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 757,459,865.17 585,356,096.04
二、长期负债
长期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
应付债券
长期应付款 52,025.50 52,025.50
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 290,052,025.50 290,052,025.50
三、递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,047,511,890.67 875,408,121.54
少数股东权益 27,109,956.12
四、股东权益
股本 383,621,050.00 383,621,050.00
资本公积 263,071,903.32 263,071,903.32
盈余公积 74,576,401.01 74,576,401.01
其中：法定公益金 18,986,606.62 18,986,606.62
未分配利润 115,026,569.66 114,239,735.24
股东权益合计 836,295,923.99 835,509,089.57
负债和股东权益总计 1,910,917,770.78 1,710,917,211.11
利润分配表
编制单位：新疆屯河投资股份有限公 2001年度 金额单位：人民币元
项目 2001年度合并 2001年度母公司
一、主营业务收入 767,261,504.20 392,234,635.77
减：主营业务成本 507,516,603.50 301,750,874.06
主营业务税金及附加 1,023,777.81 576,342.52
二、主营业务利润 258,721,122.89 89,907,419.19
加：其他业务利润 17,331,676.74 1,924,809.78
减：营业费用 129,300,495.96 36,527,128.11
管理费用 50,723,929.91 23,790,807.21
财务费用 57,779,056.30 58,905,628.68
三、营业利润 38,249,317.46 -27,391,335.03
加：投资收益 42,350,665.59 56,260,021.36
补贴收入 5,650,751.76 189,440.39
营业外收入 3,174,087.85 2,939,023.15
减：营业外支出 1,565,611.94 310,242.00
四、利润总额 87,859,210.72 31,686,907.87
减：所得税 -5,224,228.96 -19,695,524.63
减：少数股东损益 42,417,655.88
五、净利润 50,665,783.80 51,382,432.50
加：年初未分配利润 115,026,569.66 114,239,735.24
六、可供分配的利润 165,692,353.46 165,622,167.74
减：提取法定盈余公积金 &nb