云南云天化股份有限公司2002年第一季度报告

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告未经审
计。
    
    

第一章  公司简介

    一、公司法定名称
    中文：云南云天化股份有限公司
    英文：YUNNAN  YUNTIANHUA  CO.,LTD
    缩写：YYTH
    二、公司法定代表人：董  华
    三、公司董事会秘书：刘  岗      证券事务代表：冯  驰
    联系电话：（0870）8664318    （0870）8664324
    传    真：（0870）8664319
    电子信箱：lg＠yth.com.cn     ythfc＠yth.com.cn
    联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室
    四、公司注册及办公地址：云南省水富县云富镇    邮政编码：657800
    国际互联网网址：http：//www.yyth.com
    电子信箱：sfll＠public.km.yn.cn
    五、公司信息披露报纸：
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
    季度报告备置地点：公司总经理办公室
    六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：云天化
    股票代码：600096
    
    

第二章  股本变动及主要股东持股情况

    一、股本变动情况
                                                               数量单位：股
                            本次变动前   本次变动增减（＋、-）  本次变动后
                                       配 送 公积金  增 其 小
                                       股 股  转股   发 他 计
    一、未上市流通股份                                                     
    1、发起人股份           268,181,800                         268,181,800
       其中：                                                              
       国家持有股份         268,181,800                         268,181,800
       境内法人持有股份                                                    
       境外法人持有股份                                                    
       其他                                                                
    2、募集法人股份                                                        
    3、公司职工股                                                          
    4、优先股或其他                                                        
     未上市流通股份合计     268,181,800                         268,181,800
     二.已上市流通股份                                                     
    1、人民币普通股         100,000,000                         100,000,000
    2、境内上市的外资股                                                    
    3、境外上市的外资股                                                    
    4、其他                                                                
    已上市流通股份合计      100,000,000                         100,000,000
    三、股份总数            368,181,800                         368,181,800
    二、主要股东持股情况：
    名次      股东名称       期末持股数（股）       占总股本%
    1       云天化集团         268,181,800             72.84
    2        华安创新            4,069,162              1.10
    3        安信基金            1,369,878              0.37
    4        万方公司            1,330,392              0.36
    5        汉盛基金            1,178,562              0.32
    6        云南国投              679,300              0.18
    7        国投大理              570,000              0.16
    8        隆元基金              512,870              0.14
    9        金元基金              500,000              0.14
    10       金泰基金              390,878              0.11

    注：云天化集团所持股份为国有法人股, 本报告期云天化集团所持股份未发生
增减情况,也未有质押或冻结情况； 公司前十名股东中的第二至十位股东为流通股
股东。
    
    

第三章  经营情况的回顾与展望

    一、本报告期内公司经营情况
    公司主营业务为化肥、化工原料及产品的生产、销售,主要产品为合成氨、 尿
素、硝铵、季戊四醇、甲酸钠、聚甲醛。
    报告期生产合成氨88,946吨、尿素135,087吨、硝铵22,758吨、季戊四醇2,030
吨、甲酸钠1,492吨、聚甲醛1,570吨。
    报告期销售尿素145,052吨、硝铵24,030吨、季戊四醇2,048吨、甲酸钠1, 869
吨、聚甲醛8,171吨。产销率分别为107%、145%、101%、125%、522%。
    报告期公司实现主营业务收入22,331万元,利润总额4,532万元,净利润3,768万
元。净利润上升的主要原因是化肥销售价格上升所致。
    二、本报告期内主要投资项目情况
    与去年同期相比,公司主要投资项目的实际进度与披露计划进度无重大差异。
    三、报告期内公司经营成果及财务状况
    1、经营成果情况
    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    项目      2002年1-3月（万元）   2001年1-3月（万元）     增减%
    主营业务收入   22,331              20,246                 10
    主营业务利润    6,713               5,713                 18
    净利润          3,768               2,376                 59

    增减原因：
    ①报告期内主营业务收入比上年同期增长10.30%, 主要原因是尿素及硝铵平均
销售价格比上年同期上升所致。
    ②报告期内主营业务利润比上年同期增长17.50%, 主要原因是尿素及硝铵平均
销售价格比上年同期上升所致。
    ③报告期内净利润比上年同期增长58.58%,主要原因是利润上升、 期间费用减
少及所得税政策变化所致。
    （2）收入及费用占利润总额的比例

    项  目           金额（万元）          占利润总额的比例（%）   增减%
               2002年1-3月  2001年1-3月 2002年1-3月  2001年1-3月
    利润总额     4,531.75     3,559.81      100.00       100.00
    主营业务利润 6,712.84       713.14      148.13       160.49    -7.70
    其他业务利润   143.65       122.00        3.17         3.43    -7.51
    期间费用     2,395.06     2,285.32       52.85        64.20   -17.68
    投资收益        67.91        11.94        1.50         0.34   346.78
    补贴收入         0.00         0.00        0.00         0.00 
    营业外收支净额   2.42        -1.95        0.05        -0.05  -197.56

    变化原因：
    ①主营业务利润占利润总额的比例较上年同期减少7.7%, 主要原因是本期销售
税金及附加增加,利润总额增加,所占比重减少。
    ②其他业务利润占利润总额的比例较上年同期减少7.51%,主要原因是销售给云
天化集团的清水、蒸汽增加,但利润总额增加,导致所占比重减少。
    ③期间费用占利润总额的比例较上年同期减少17.68%, 主要原因是本期利润总
额增加,导致所占比重减少。
    ④投资收益占利润总额的比例较上年同期增加346.78%,主要原因是本期收到重
庆鹰华重大信息网络有限公司现金分红,但上期比重较小,增长变化较少。

    2、财务状况方面
    项    目            金额（万元）        占总资产的比例（%）
                  期初数        期未数      期初数   期未数      增减（%）
    总资产     191,564.66     205,972.26    100.00   100.00        
    货币资金    30,518.63      34,173.78     15.93    16.59         4.14
    应收帐款     1,537.88       3,021.52      0.80     1.47        82.73
    存货         8,907.50      13,458.21      4.65     6.53        40.52
    长期投资    15,037.64      15,044.60      7.85     7.30        -6.95
    固定资产   124,541.19     119,212.32     65.01    57.88       -10.97
    无形资产     3,293.03       4,743.86      1.72     2.30        33.98
    应付帐款     2,162.60       2,877.80      1.13     1.40        23.76
    短期借款    36,330.00      30,500.00     18.96    14.81       -21.92
    长期借款    18,305.03      28,000.00      9.56    13.59        42.26
    长期应付款       0.00         415.10      0.00     0.20       100.00
    资本公积    52,464.54      53,330.46     27.39    25.89        -5.46

    变化原因：
    （1）应收帐款比年初增加82.73%,主要是云南农资股份有限公司1025万货款结
算在次月初。
    （2）存货比年初增加40.52%,主要是本报度末暂估入库材料增加。
    （3）应付帐款比年初增加23.76%,主要是本季度末暂估入库材料增加。
    （4）短期借款比年初减少21.92%,主要是流动资金借款减少。
    （5）长期借款比年初增加42.26%,主要是合成氨增产改造专项贷款增加。
    （6）长期应付款比年初增加 100%,主要是按主营业务收入计提的技术开发费,
本报告期内未使用。
    （7）资本公积比年初减少5.46%, 主要是因子公司重庆国际复合材料有限公司
收到财政补贴拨款1200万元, 资本公积绝对数增加,但由于本报告期总资产增加,故
资本公积占总资产的比重减少。
    （8）固定资产比年初减少10.97%,主要是本期计提折旧所致。.
    （9）无形资产比年初增加33.98%,主要是重庆国际复合材料有限公司无形资产
增加所致。
    3、或有事项与期后事项
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,重大对外担保事项,重大资产负债表日
后事项等。
    4、其他
    本报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
    
    

第四章  财务会计报告

    一、      会计报表

    简要合并资产负债表
    编制单位：云南云天化股份有限公司   2002年03月31日       单位：万元
    项  目                   年初数           期末数
    流动资产合计            48,692.79        66,971.48
    长期投资合计            15,037.64        15,044.60
    固定资产净值合计       124,541.19       119,212.32
    无形资产及其他资产合计   3,293.04         4,743.86
    资产总计               191,564.66       205,972.26
    流动负债合计            49,488.62        46,968.33
    长期负债合计             1,830.02        28,415.10
    负债合计                67,793.64        75,383.43
    少数股东权益             4,700.88         6,884.44
    股东权益：             119,070.14       123,704.39
    负债和股东权益总计     191,564.66       205,972.26
    简要合并利润表
    编制单位：云南云天化股份有限公司    2002年1-3月       单位：万元
    项         目      2002年1-3月
    一、主营业务收入      22,330.62
    二、主营业务利润       6,712.83
    三、其他业务利润         143.65
    四、期间费用           2,395.06
    五、投资收益              67.91
    六、营业外收支净额         2.42
    七、所得税               650.21
    八、净利润             3,768.34

    二、会计报表附注
    采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。
    2、与前一定期报告相比,本季度财务报告采用的主要会计政策除所得税政策外
无重大差异。
    根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税〖2001〗202 号文件《
关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》,云南省委、 云南省政府下发的云发〖
2002〗3号文件《关于深化国有企业改革的若干意见》之规定,本公司自2002年1月1
日起执行15%税率的所得税政策。
    3、与前一定期报告相比,本报告期投资5216万元与沙特阿曼提有限公司组建重
庆天维新材料有限公司,本公司占75%的股份, 按财政部颁发的《合并会计报表暂行
规定》,财务报表合并范围增加重庆天维新材料有限公司。
    
    

第五章      备查文件目录

    一、载有法定代表人亲笔签名的季度报告文本；
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表；
    三、本报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披
露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
    四、公司《章程》。