山西西山煤电股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
    准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。
    
    

第一节  公司基本情况简介

    一、公司法定中文名称：山西西山煤电股份有限公司
    中文缩写：西山煤电
    公司法定英文名称:Shanxi Xishan Coal and Elect－ricity Power Co.,Ltd
    英文缩写：SXCE
    二、公司注册地址：山西省太原市西矿街319号
    公司办公地址：山西省太原市西矿街319号
    邮政编码：030053
    公司电子信箱：xishanco@public.ty.sx.cn
    三、公司法定代表人：李  仪
    四、公司董事会秘书：宁志华
    联系地址：山西省太原市西矿街319号
    联系电话：0351－6137052
    联系传真：0351－6127434
    公司证券事务授权代表：王晶莹
    联系地址：山西省太原市西矿街319号
    联系电话：0351－6217282
    电子信箱：xsstock@public.ty.sx.cn    
    五、公司指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司季度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
    公司季度报告备置地点：公司证券部
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：西山煤电
    证券代码：000983
    
    

第二节  主要股东持股情况

    一、报告期内股本结构未发生变化。

    二、主要股东持股情况（截止2002年3月31日）
             股东名称               期末持股数 占总股本比例   股份类别
                                     （股）       （％）
    山西焦煤集团有限责任公司       509,530,000     63.06       法人股
    兴华证券投资基金                 6,500,050     0.81        流通股
    北京首钢股份有限公司             5,634,750     0.70        流通股
    太原市杰森实业有限公司           4,660,000     0.58        法人股
    太原西山劳动服务总公司           3,420,000     0.42        法人股
    广州科技风险投资有限公司         3,388,000     0.42        流通股
    开元证券投资基金                 3,278,156     0.41        流通股
    金鑫证券投资基金                 3,005,200     0.37        流通股
    杭州包杭实业投资有限公司         2,930,850     0.36        流通股
    山西漳泽电力股份有限公司         2,720,000     0.34        流通股
    说明:

    1、报告期末持有公司5％以上股份的股东是山西焦煤集团有限责任公司，其持
股数量在报告期内未发生增减变动情况。
    2、前十名股东中，除山西焦煤集团有限责任公司、太原市杰森实业有限公司、
太原西山劳动服务总公司为本公司的发起人股东，股份尚未流通外，公司未知其余
7名社会公众股股东之间有无关联关系。
    
    

第三节  公司生产经营情况介绍

    一、公司经营情况
    2001年国家加大关闭小煤矿力度及煤矿安全的专项整治工作，使煤炭行业的生
产结构趋于合理，大中型煤炭企业生产的外部环境和生产秩序均出现较大辐度的改
善。一季度公司抓住煤炭市场交易条件改善的机遇,围绕年度目标和市场需求情况,
继续优化产销结构，保证产品销售的稳定增长。煤炭销售量273万吨 , 其中洗精煤
190万吨，同比增长35.82％和22.46％。煤炭综合售价224.81元/吨,同比增长4. 56
％。
    二、公司投资情况
    募集资金项目进度及收益
    1、山西古交电厂一期工程项目。报告期， 国务院正式批准古交电厂项目列为
山西省内自用电项目，国家计委基础产业司对项目进行了考察。厂址内搬迁工作已
完成，迁建工作正在进行。
    2、马兰矿采掘能力补套项目。
    公司引进德国刨煤机采煤设备替代补套项目中原采用的高档普采设备，使用补
套项目中的部分资金。该引进项目属国家“双高一优”技改项目。报告期，山西省
经贸委对项目进行技术经济评审和环保评价，批准了项目可研报告。公司对引进设
备进行了公开招标。
    3、变更部分募集资金项目的进展
    太原洗煤厂技术改造项目。报告期对项目进行工程施工图的前期准备和技改工
程计划的下达工作，委托山西国际招标公司对进口设备进行了网上招标。
    西铭矿洗选系统改造项目。由于煤炭市场的变化，公司对本项目还需要进一步
论证。
    三、经营业绩及财务状况简要分析

    （一） 经营业绩方面
    1、表一                                                人民币万元
    项目           2002年1－3月    2001年1－3月    增加或减少％
    主营业务收入        62044          43796             41.67
    主营业务利润        23379          15376             52.05
    净利润               6873           3251            111.41

    注:变动的主要原因是
    （1）主营业务收入增加系一季度煤炭企业外部条件改善， 煤炭产品销售量增
加、价格提高所致。
    （2）主营业务利润和净利润的增加主要是收入增加影响。

    2、表二                                         人民币万元
    项    目                   2002年1－3月         
                      金  额  占利润总额的比例（％）
    主营业务利润      23379         227.91          
    其他业务利润        557           5.43          
    期间费用          13674         133.30          
    投资收益           －－           －－          
    补贴收入           －－           －－          
    营业外收支净额        4           0.04          
    利润总额          10258           －－          

    项    目               2001年1－3月           增减幅度（％） 
                       金  额  占利润总额的比例（％）            
    主营业务利润     15376        316.90                52.05    
    其他业务利润       763         15.72              －27.00    
    期间费用         11236        231.57                21.70    
    投资收益          －－          －－                 －－    
    补贴收入          －－          －－                 －－    
    营业外收支净额      51          1.05              －92.16    
    利润总额          4852          －－               111.42    

    注:变动的主要原因是
    （1）期间费用增加的主要原因是由于港口煤销量增加， 港口煤费用较上年增
加2476万元。
    （2）营业外净支出减少的原因是上年一季度处理固定资产净损失49万元。
    （3）报告期内无重大非经常性损益发生。
    （二）财务状况方面

    1、表一
项    目            2002年3月31日    2001年12月31日     增减幅度（％）
               金 额   占资产总额  金  额  占资产总额
                       的比例（％）       的比例（％）
货币资金      119875     27.27     133907    32.31           －10.48
应收帐款       59140     13.45      57497    13.87              2.86
存货           16294      3.71      19160     4.62           －14.96
短期投资       25000      5.69       7000     1.69            257.14
固定资产净额  143200     32.58     146550    35.36            －2.29
无形资产        6786      1.54       6807     1.64            －0.31 
应付帐款        8480      1.93       7494     1.81             13.16
短期借款       37803      8.60      33803     8.16             11.83 
股本           80800     18.38      80800    19.50              －－
资本公积      177315     40.34     177315    42.78              －－
资产合计      439587    100.00     414437   100.00              6.07

    注：变动的主要原因是：
    （1）货币资金较上年度减少14032万元的主要原因是公司利用募集资金投资国
债2亿元。
    （2）应收帐款增加的主要原因是一季度销售量大幅度增加，属正常流转。
    （3）存货减少的主要原因是销量增加，库存煤减少。
    （4）短期投资增加1.8亿元，恩华公司委托投资2000万元已全部收回，一季度
新增国债投资2亿元。
    （5）固定资产净额减少的主要原因是提取折旧。
    （6）无形资产减少的原因是一季度摊销无形资产所致。
    （7）应付帐款增加的原因是春节期间大额支付款项较少所致。
    （8）短期借款增加的主要原因是增加流动资金临时贷款。
    （9）报告期公司股本和资本公积均没有变化。
    2、报告期公司利用募集资金分别委托银河证券投资国债15000万元，委托金新
信托投资公司投资国债5000万元，委托期一年。
    3、报告期内无重大逾期债务发生。
    （三）或有事项与期后事项
    1、本报告期无重大诉讼、仲裁事项发生。
    2、本报告期无担保事项发生。
    3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。
    四、二季度工作要点
    1、按照监管要求，进一步完善公司治理制度，保证公司的依法运作；
    2、针对二季度运力配置相对减少，整顿合格的小煤矿全面复产， 煤价有下降
的趋势，公司要加强销售工作，控制成本、费用开支，保持利润的相对稳定；
    3、古交电厂完成迁建工作，基本具备开工条件；补套项目完成设备招标， 马
兰矿进行引进设备的回采工作面准备；太原洗煤厂技改项目做好开工前生产系统的
检修和旧系统拆除工作，确保技改工程和洗煤生产的同步进行，季度末具备现场安
装条件。
    
    

第四节、财务会计报告（未经审计）

    （一）财务会计报表：简要合并资产负债表 2002年3月31日
    编制单位：山西西山煤电股份有限公司                单位：人民币万元
    项     目         2002年3月31日    2001年12月31日
    流动资产合计            272895             244737
    长期投资合计              2961               2961
    固定资产净值合计        156945             159932
    无形资产和其他资产        6786               6807
    资产总计                439587             414437
    流动负债合计            105977              87700
    长期负债合计             30419              30419
    负债合计                136396             118119
    少数股东权益                50                 50
    股东权益                303141             296268
    负债及股东权益合计      439587             414437

      简要合并利润表 2002年3月31日
    编制单位：山西西山煤电股份有限公司                单位：人民币万元
    项         目            2002年1－3月份
    一、主营业务收入            62044
    二、主营业务利润            23379
    三、其他业务利润              557
    四、期间费用                13674
    五、投资收益                   －－
    六、营业外收支净额              4
    七、所得税                   3385
    八、净利润                   6873
    会计报表附注

    1、 流动负债中预提费用6422万元，为已发生尚未报销的港口煤运杂费2439万
元，按年度计划预提设备大修理费3983万元。
    2、 与年度报告比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表
合并范围无重大变化。
    第五节  备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
    2、载有法定代表人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表（利润表和资产
负债表）     山西西山煤电股份有限公司
    

    董事长   李 仪
    2002年4月18日
    山西西山煤电股份有限公司