山东东阿阿胶股份有限公司2002年第一季度报告

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本
季度财务会计报告未经审计。
    
    

第一节  重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    
    

第二节      公司基本情况简介

    （一）、公 司 名 称：  中文      山东东阿阿胶股份有限公司
    英文      SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD
    （二）、公司法定代表人：         刘维志
    （三）、1、公司董事会秘书：      吴怀锋
    2、公司证券事务代表：    刘兴国
    3、联 系 地 址：         山东省东阿县阿胶街78号
    4、电       话：         0635-3264069
    5、传       真：         0635-3260786
    6、电 子 信 箱：         liuxg＠dongeejiao.com
    （四）、1、公司注册地址：山东省东阿县阿胶街78号
    2、公司办公地址：        山东省东阿县阿胶街78号
    3、邮 政  编 码：        252201
    4、公司国际互联网网址：  WWW.DONGEEJIAO.COM
    5、公司电子信箱：        webmaster＠dongeejiao.com
    （五）、1、公司信息披露报纸：   《中国证券报》、《证券时报》、 《上
海证券报》
    2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN
    3、公司季度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司证券部
    （六）、1、股票上市交易所：      深圳证券交易所
    2、股票简称：            东阿阿胶
    3、股票代码：            000423
    
    

第三节   主要股东持股情况

    一、报告期内股本结构未发生变化；
    二、前十名股东持股情况（截止2002年3月31日）

     股东名称                  拥有股数（股）    占总股本   所持股份类别
                                                 比例（%）
     1、聊城市国有资产管理局      80,720,923      29.63     国家股
     2、汉兴证券投资基金           3,894,942      1.43      社会公众股
     3、鸿阳证券投资基金           2,291,779      0.84      社会公众股
     4、裕元证券投资基金           2,190,482      0.80      社会公众股
     5、天华证券投资基金           1,596,889      0.59      社会公众股
     6、普润证券投资基金           1,233,648      0.45      社会公众股
     7、汉盛证券投资基金           1,000,214      0.37      社会公众股
     8、刘琰                         900,000      0.33      社会公众股
     9、江新                         741,000      0.27      社会公众股
     10、华安创新证券投资基金        738,180      0.27      社会公众股

    注：
    公司唯一持股10%以上的大股东聊城市国有资产管理局, 是聊城市政府设立的
国有资产管理部门,属于国家行政单位；
    
    

第四节    经营情况的回顾与展望

    本报告期内公司处于持续的生产状态,政策法规未发生重大变化
    （一）公司经营情况
    公司根据战略规划和本年度经营目标,不断完善现代企业制度, 加强市场营销
网络建设,树立＂东阿阿胶＂强势品牌,强化内部管理, 狠抓技术攻关和产品质量改
进,追求质量卓越,以优质的产品质量赢得消费者的信赖,2002年2月8日 ,＂东阿＂
牌商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标, 这是公司在中国加入
WTO、顺应全球经济一体化形势下一个重要的里程碑。
    本季度,公司实现主营业务收入12,745万元,比去年同期增长59.25%； 净利润
1925万元,比上年同期增长72.96%,实现每股收益0.071元/股, 为全年各项经营指标
的完成奠定了坚实的基础。
    （二）      公司的投资情况
    报告期内公司按照募集资金项目计划进行投入,进度情况：

                                                                 单位：万元
     项目名称                     承诺投资额 报告期投资 累计投资额 项目投资
                                                                     进度%
     1、阿胶产品二次开发中药现代化    14950      271        7631      51.04
     2、药用辅料技术改造               7530      106        1891      25.11
     3、整合、完善公司市场营销网络      4986      135        3027     60.71
     4、企业资源计划（ERP）管理         1712       35        1501     87.68
     合计                              29178      547       14050     48.15

    公司于2000年7月实施了2000年增资配股方案,实际募集资金263,628,709元。
截止2002年3月31日,配股募集资金共计投入14,050万元, 占实际配股募集资金总额
263,628,709元的53.29%。
    （三）      报告期内经营成果及财务状况
    1、      经营成果方面

     表一：
     主营业务收入、主营业务利润和净利润对比表  
                                             单位：人民币万元
     项目         2002年1-3月 2001年1-3月 增（＋）减（-）（%）
     主营业务收入      12745      8003      59.25
     主营业务利润       7553      4474      68.82
     净利润             1925      1113      72.96

    注：变动的主要原因是：
    （1）主营业务收入比去年同期上升59.25%, 主要是公司完善市场营销管理制
度,建立健全营销网络,树立强势品牌,追求质量卓越,以优质的产品赢得了消费者的
信赖,使主导产品阿胶及阿胶系列产品销售大幅增加。
    （2）主营业务利润比去年同期增长68.82%,主要是本期主营业务收入的增加。
    （3）净利润比去年同期增长72.96%,主要是主营业务利润的增加。
    表二：
    收入及费用占利润总额的比例 

                                                     单位：人民币万元
     项目             2002年1-3月             2001年1-12月     增减（＋/-）
                     金额    占利润总      金额    占利润总    幅度（%）
                             额比例（%）            额比例（%）
     主营业务利润    7553      260.99      27672    232.85      12.09
     其他业务利润      12        0.41         65      0.55      -25.45
     期间费用        4717      162.99      16527    139.07      17.20
     投资收益          55        1.90        556      4.68      -59.40
     补贴收入           0         -          155      1.30         -
     营业外收支净额    -9      -0.31        -36      -0.30      -3.33

    （1）本报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是主营业
务收入的增加。
    （2）期间费用占利润总额比例较前一报告期增加主要是本报告期加大了产品
技术开发及市场投入,使管理费、销售费用有所提高。
    （3）投资收益55万元为成都新兴创业投资股份有限公司2001年的现金分红。
    （4）本报告期内无重大季节性开支发生。
    （5）本报告期内无重大非经常性损益发生。
    2、财务状况方面

                                                     单位：人民币万元
     项目               2002年3月31日      2001年12月31日     增减（＋/-）
                     金额      占总资产    金额     占总资产   幅度（%）
                               比例（%）             比例（%）
     总资产          97973      100.00      98591    100.00        0
     应收帐款         5977        6.10      5197       5.27      15.75
     其他应收款       5203        5.31      4841       4.91       8.15
     存货             9294       9.49       9409       9.54      -0.52
     长期投资        12064      12.31      12064      12.24       0.57
     固定资产净值    16656      17.00      16939      17.18      -1.05
     其他应付款        890       0.91       2840       2.88     -68.40

    （1）应收帐款占资产总额比例较前一报告期增长15.75%, 主要是公司实施了
信用管理制度,促进产品的销售。
    （2）本报告期其他应收款比前一报告期增加362万元,占资产总额比例增加8
.15%,主要是预付第二季度的技术研究费和广告费。
    （3）本报告期其他应付款占资产总额比例较前一报告期减少68.40%, 主要是
本报告期偿还了前期暂借款。
    （4）本报告期内公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。
    （5）本报告期内公司无重大逾期债务发生。
    3、或有事项与期后事项
    （1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
    （2）本报告期内无担保事项发生。
    （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。
    4、公司未有应披露的其它需披露事项。
    5、公司展望
    根据公司中长期经营规划、战略目标和2002年的经营指标,立足于全面应对＂
入世＂,抢抓机遇,发挥优势,加快发展的总体要求 ,公司将继续以主导产品为重点,
以市场为导向以效益为中心,以人为本,转变观念,提高市场营销管理水平,加强研发
力度,全面提升企业核心竞争力和整体素质。
    
    

第五节     财务会计报告（未经审计）

    简 要 合 并 资 产 负 债 表
    2002年3月31日

     编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司    金额单位：人民币万元
     项目             年初数  报告期期末数
     流动资产          57093      55425 
     长期投资          12064      12064 
     固定资产净值      16939      16656 
     无形资产及其他资产 7676      7693  
     资产总计          98591      97973 

        项目              年初数   报告期期末数
     流动负债              18261      15112
     长期负债               3490      3490
     少数股东权益            153      159
     股东权益               76687     78612
     负债与所有者权益总计   98591     97973
                        简  要  合  并  利  润  表
                             2002年1-3月
     编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司   金额单位：人民币万元
     项目               报告期
     主营业务收入        12745
     主营业务利润         7553
     其他业务利润           12
     期间费用             4717
     投资收益              55
     营业外收支净额        -9
     所得税               963
     净利润              1925

    财务报表附注：
    （1）与2001年年度报告相比,本报告期公司的会计政策、 会计估计以及财务
报表合并范围无重大变化及影响。
    （2）季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。
    （3）本报告期内,子公司新疆和田阿华制药有限公司、 山东阿华医药贸易有
限公司因尚未正常经营,并且其总资产、收入及利润总额均达不到公司本身的 10%,
财务状况和经营成果及现金流量情况对本公司无重大影响, 因此未纳入合并报表范
围,仅按权益法核算。
    
    

第六节  备查文件

    一、 载有董事长亲笔签名的第一季度报告正文；
    二、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
    三、 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿。
    

山东东阿阿胶股份有限公司
    2002年4月18日

                              资产负债表
   编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司   2002年3月31日   金额单位：人民币元
                                                   合并
              资产                        期末数                期初数    
    流动资产:                                                             
    货币资金                          312,368,298.48        332,358,355.56
    短期投资                                                              
    应收票据                           29,538,396.25         34,975,461.08
    应收股利                                                              
    应收利息                            1,406,250.00          1,406,250.00
    应收帐款                           59,766,695.35         51,965,411.21
    其他应收款                         52,025,789.69         48,414,312.95
    预付帐款                            6,073,760.13          7,480,074.02
    应收补贴款                                                            
    存货                               92,938,297.69         94,089,378.93
    待摊费用                              128,956.90            236,552.05
    一年内到期的长期债券投资                                              
    其他流动资产                                                          
    流动资产合计                      554,246,444.49        570,925,795.80
    长期投资:                                                             
    长期股权投资                      120,637,758.20        120,637,758.20
    长期债权投资                                                          
    长期投资合计                      120,637,758.20        120,637,758.20
    合并价差                                                              
    固定资产:                                                             
    固定资产原价                      235,915,986.28        233,686,422.69
    减:累计折旧                        69,359,331.44         64,298,158.81
    固定资产净值                      166,556,654.84        169,388,263.88
    减:固定资产减值准备                15,346,260.64         15,346,260.64
    固定资产净额                      151,210,394.20        154,042,003.24
    工程物资                                                              
    在建工程                           76,482,108.15         63,549,260.48
    固定资产清理                          215,679.96                      
    固定资产合计                      227,908,182.31        217,591,263.72
    无形资产及其他资产:                                                   
    无形资产                           76,331,739.17         76,670,772.37
    长期待摊费用                           86,968.36                      
    其他长期资产                                                          
    无形资产及其他资产合计             76,933,261.98         76,757,740.73
    递延税项:                                                             
    递延税款借项                                                          
    资产总计                          979,725,646.98        985,912,558.45
    负债及股东权益                                                        
    流动负债:                                                             
    短期借款                           42,500,000.00         42,500,000.00
    应付票据                                                              
    应付帐款                           20,991,810.79         22,225,067.92
    预收帐款                            6,185,036.85          9,771,102.83
    应付工资                           13,412,726.43         13,590,521.19
    应付福利费                          9,309,288.22          8,886,565.40
    应付股利                           54,494,873.20         54,494,873.20
    应交税金                            2,413,704.87                      
    其他应交款                            123,865.43            143,748.54
    其他应付款                          8,898,439.30         28,396,007.37
    预提费用                              955,262.56            189,851.92
    预计负债                                                              
    一年内到期的长期负债                                                  
    其他流动负债                                                          
    流动负债合计                      157,117,528.33        182,611,443.24
    长期负债:                                                             
    长期借款                           34,900,000.00         34,900,000.00
    应付债券                                                              
    长期应付款                                                            
    专项应付款                                                            
    其他长期负债                                                          
    长期负债合计                       34,900,000.00         34,900,000.00
    递延税项:                                                             
    递延税款贷项                                                          
    负债合计                          192,017,528.33        217,511,443.24
    少数股东权益                                                          
    股东权益：                                                            
    股本                              272,474,366.00        272,474,366.00
    减:已归还投资                                                         
    股本净额                          272,474,366.00        272,474,366.00
    资本公积                          317,314,748.44        317,314,748.44
    盈余公积                           58,876,283.64         58,876,283.64
    其中：公益金                       19,200,457.43         19,200,457.43
    未分配利润                        137,452,054.32        118,206,941.80
    股东权益合计                      786,117,452.40        766,872,339.88
    负债及股东权益总计                979,725,646.98        985,912,558.45

                                                  母公司      
              资产                        期末数                期初数    
    流动资产:                                                             
    货币资金                          311,038,631.33        329,112,693.71
    短期投资                                                              
    应收票据                           29,275,778.65         34,130,266.09
    应收股利                                                              
    应收利息                            1,406,250.00          1,406,250.00
    应收帐款                           49,457,396.47         43,369,923.15
    其他应收款                         97,528,782.62         91,546,821.04
    预付帐款                            2,931,064.28          3,227,519.14
    应收补贴款                            114,713.27                                      
    存货                               74,214,589.08         75,542,489.04
    待摊费用                              166,555.55            236,552.05
    一年内到期的长期债券投资                                              
    其他流动资产                                                          
    流动资产合计                      566,133,761.25        578,572,514.22
    长期投资:                                                             
    长期股权投资                      187,444,535.59        187,444,535.59
    长期债权投资                                                          
    长期投资合计                      187,444,535.59        187,444,535.59
    合并价差                                                              
    固定资产:                                                             
    固定资产原价                      173,416,759.22        172,863,257.47
    减:累计折旧                        52,842,711.22         48,816,192.74
    固定资产净值                      120,574,048.00        124,047,064.73
    减:固定资产减值准备                13,360,306.51         13,360,306.51
    固定资产净额                      107,213,741.49        110,686,758.22
    工程物资                                                              
    在建工程                           56,270,296.36         39,760,288.95
    固定资产清理                          110,875.49                      
    固定资产合计                      163,594,913.34        150,447,047.17
    无形资产及其他资产:                                                   
    无形资产                           41,964,057.21         42,336,930.79
    长期待摊费用                                                601,522.81
    其他长期资产                                                          
    无形资产及其他资产合计             41,964,057.21         42,336,930.79
    递延税项:                                                             
    递延税款借项                                                          
    资产总计                          959,137,267.39        958,801,027.77
    负债及股东权益                                                        
    流动负债:                                                             
    短期借款                           40,000,000.00         40,000,000.00
    应付票据                                                              
    应付帐款                           20,529,909.50         22,477,072.03
    预收帐款                            4,347,880.98          8,058,817.86
    应付工资                           10,779,507.59         11,823,082.94
    应付福利费                          7,935,126.23          7,632,236.55
    应付股利                           54,494,873.20         54,494,873.20
    应交税金                            2,024,183.94            246,225.55
    其他应交款                            109,173.44            131,363.81
    其他应付款                            733,423.71         12,579,540.36
    预提费用                            1,572,255.07            189,851.92
    预计负债                                                              
    一年内到期的长期负债                                                  
    其他流动负债                                                          
    流动负债合计                      140,502,149.72        159,411,022.61
    长期负债:                                                             
    长期借款                           34,900,000.00         34,900,000.00
    应付债券                                                              
    长期应付款                                                            
    专项应付款                                                            
    其他长期负债                                                          
    长期负债合计                       34,900,000.00         34,900,000.00
    递延税项:                                                             
    递延税款贷项                                                          
    负债合计                          175,402,149.72        194,311,022.61
    少数股东权益                        1,590,666.25          1,528,775.33
    股东权益：                                                            
    股本                              272,474,366.00        272,474,366.00
    减:已归还投资                                                         
    股本净额                          272,474,366.00        272,474,366.00
    资本公积                          317,314,748.44        317,314,748.44
    盈余公积                           58,876,283.64         58,876,283.64
    其中：公益金                       19,200,457.43         19,200,457.43
    未分配利润                        135,069,719.59        115,824,607.08
    股东权益合计                      783,735,117.67        764,490,005.16
    负债及股东权益总计                959,137,267.39        958,801,027.77
                                   利润及利润分配表
   编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司    2002年1-3月    金额单位：人民币元
             项目                         母公司                 合并     
    一、主营业务收入                  119,107,532.29        127,454,474.42
    减：主营业务成本                   46,279,678.95         49,862,819.20
    主营业务税金及附加                  1,958,352.61          2,063,349.98
    二、主营业务利润                   70,869,500.73         75,528,305.24
    加：其他业务利润                       39,508.57            123,732.58
    减:营业费用                        33,305,802.56         34,498,171.68
    管理费用                           10,674,190.55         12,628,584.94
    财务费用                             -182,398.21             43,191.81
    三、营业利润                       27,111,414.40         28,482,089.39
    加：投资收益                        1,465,625.34            550,000.00
    补贴收入                                                              
    营业外收入                              3,471.45             92,144.51
    减：营业外支出                        182,444.84            182,884.63
    四、利润总额                       28,398,066.35         28,941,349.27
    减:所得税                           9,152,953.84          9,634,345.84
    少数股东损益                                                 61,890.92
    五、净利润                         19,245,112.51         19,245,112.51
    加：年初未分配利润                115,824,607.08        118,206,941.80
    其他转入                                                              
    六、可供分配的利润                135,069,719.59        137,452,054.31
    减：提取法定盈余公积                                                  
    提取法定公益金                                                        
    提取职工奖励及福利基金                                                
    提取储备基金                                                          
    利润归还投资                                                          
    七、可供股东分配的利润            135,069,719.59        137,452,054.31
    减：应付优先股股利                                                    
    提取任意盈余公积                                                      
    应付普通股股利                                                        
    转作股本的普通股股利                                                  
    八、未分配利润                    135,069,719.59        137,452,054.31