北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2001年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
全文。公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并
出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦
有详细说明，请投资者注意阅读。王云龙、冯建华、张兆东、廖国华董事和罗英权
董事未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。
一、公司基本情况简介
(一)、公司法定中文名称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
(二)、法定代表人姓名：袁振宇
(三)、公司董事会秘书：郭虎亮
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
证券事务代表：刘军
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：junliu99@centek.com.cn
(四)、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.centek.com.cn
(五)、定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http: //www
.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
(六)、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中 关 村
股票代码：000931
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、公司本年度主要会计数据 单位：元
序号 项 目 金 额
1 利润总额 82,036,653.46
2 净利润 85,162,977.62
3 扣除非经常性损益后的净利润 54,935,100.21
4 主营业务利润 459,439,140.34
5 其他业务利润 －1,355,365.84
6 营业利润 10,428,158.69
7 投资收益 76,426,019.87
8 补贴收入 17,015,064.48
9 营业外收支净额 －21,832,589.58
10 经营活动产生的现金流量净额 192,028,182.60
11 现金及现金等价物净增加额 320,644,796.45
注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位：元
处理下属部门、被投资单位损益 30,163,146.51
补贴收入 17,015,064.48
支付或收取的资金占用费 4,882,256.00
营业外收支净额 －21,832,589.58
合 计 30,227,877.41
(二)、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2001年度 2000年度
调整后 调整前
主营业务收入 1,907,462,833.53 1,537,508,509.89 1,570,124,509.89
净利润 85,162,977.62 153,528,979.02 158,998,162.68
总资产 9,690,331,525.40 6,423,155,146.56 6,604,111,725.34
股东权益
(不含少数股东权益) 1,705,287,868.74 1,687,524,782.89 1,692,993,966.55
每股收益 0.1262 0.2275 0.24
每股净资产 2.5269 2.5006 2.51
调整后每股净资产 2.4024 2.4612 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2846 －1.9124 －1.91
净资产收益率(％) 4.99 9.10 9.39
项 目 1999年度
主营业务收入 2,224,531,665.64
净利润 176,383,866.90
总资产 3,123,170,821.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,626,400,408.84
每股收益 0.2614
每股净资产 2.4100
调整后每股净资产 2.4061
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率(％) 10.85
(三)、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 》要求
编制的利润表附表
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.94 27.08 0.6808 0.6808
营业利润 0.61 0.61 0.0155 0.0155
净利润 4.99 5.02 0.1262 0.1262
扣除非经常性损益后的净利润 3.22 3.24 0.0814 0.0814
(四)、本报告期内股东权益变动情况
单位：元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 674,846,940.00 876,396,642.94 65,982,569.18
本期增加 0.00 84,802.23 17,032,595.52
本期减少 0.00 0.00 0.00
期末数 674,846,940.00 876,481,445.17 83,015,164.70
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 32,991,284.59 70,298,630.77 1,687,524,782.89
本期增加 8,516,297.76 85,162,977.62 102,280,375.37
本期减少 0.00 84,517,289.52 84,517,289.52
期末数 41,507,582.35 70,944,318.87 1,705,287,868.74
变动原因：
1、资本公积：资本公积增加84,802.23元，是因为新增权益法核算子公司的股
权投资准备。
2、盈余公积：盈余公积增加17,032,595.52元，是根据董事会提议，按净利润
分别提取10％的法定盈余公积8,516,297.76元和10％的法定公益金8,516,297.76元。
3、未分配利润：报告期初未分配利润70,298,630.77元，报告期实现净利润85,
162,977.62元，根据董事会提议，按净利润10％分别提取盈余公积和法定公益金后，
按每10股派1元(含税)，尚余可供股东分配的利润70,944,318.87元。
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
股本变动情况表 单位：股
期初数 变动增减(＋，－) 期末数
配 送 公积金 增 小
股 股 转增 发 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 297,000,000 297,000,000
境内法人股持有股份 3,000,000 3,000,000
境外法人股持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 374,846,940 374,846,940
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 374,846,940 374,846,940
三、股份总数 674,846,940 674,846,940
(二)、主要股东情况介绍
1、截止2001年12月31日，本公司股东总数为350,658户，其中：未流通国有股
6户，境内法人股2户，社会公众股350,650户。
2、公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 本期末持股数(股) 本期持股变动 持股占总股
增减情况(＋－) 本比例(％)
1 北京住总集团有限责任公司 270,000,000 无 40.01
2 北京市国有资产经营有限 11,000,000 无 1.63
责任公司
3 北京实创高科技发展总公司 5,000,000 无 0.74
4 北京市新技术产业发展服务中心 5,000,000 无 0.74
5 陆海龙 3,913,200 无 0.58
6 北京北大方正集团公司 3,000,000 无 0.44
7 联想集团控股公司 3,000,000 无 0.44
8 武汉国际信托投资公司 1,800,000 无 0.27
9 深圳金飞洋投资咨询有限公司 1,595,122 无 0.24
10 北京中信兴业证券营业部 1,449,269 无 0.21
名次 股东名称 持有股份的质押 股份
或冻结情况(股) 性质
1 北京住总集团有限责任公司 司法冻结20,000,000 国有股
2 北京市国有资产经营有限 无 国有股
责任公司
3 北京实创高科技发展总公司 无 国有股
4 北京市新技术产业发展服务中心 无 国有股
5 陆海龙 不详 流通股
6 北京北大方正集团公司 无 国有股
7 联想集团控股公司 无 国有股
8 武汉国际信托投资公司 司法冻结1,800,000 境内法人股
9 深圳金飞洋投资咨询有限公司 不详 流通股
10 北京中信兴业证券营业部 不详 流通股
3、股东相关情况说明:
报告期内持有本公司5％以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司(以下简
称：北京住总集团)，是本公司第一大股东，持有的国有股没有发生变化， 所持本
公司股份于2001年8月被司法冻结2,000万股。
报告期内，本公司第二大股东北京市国有资产经营公司进行了改制，于2001年
4月25日经北京市工商局核准，名称变更为北京市国有资产经营有限责任公司。
报告期内，公司发起人四通集团公司所持300万股境内法人股，占公司总股本0.
44％，经司法裁定分别于2001年8月17日转让给武汉国际信托投资公司180万股，于
2001年9月14日转让给黄河证券有限责任公司120万股。其中：武汉国际信托投资公
司所持本公司股份被司法冻结180万股股。
公司前十名股东中第5、9、 10位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第8
位为境内法人外，其余为本公司发起人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持
股数(股) 股数(股)
袁振宇 男 59 董事长 2001.02.21～2002.06.01 0 0
董 事 2001.02.20～2002.06.01
郝有诗 男 56 董事长 1999.06.01～2001.02.21 0 0
董 事 1999.06.01～2002.06.01
孙维林 男 52 副董事长 1999.06.01～2001.02.20 0 0
荣自立 男 48 副董事长 1999.06.01～2002.06.01 0 0
段永基 男 54 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
总 裁 1999.08.27～2002.06.01
王云龙 男 53 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
常务副总
张家明 男 38 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
郑中安 男 56 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
总会计师
罗英权 男 61 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
冯建华 男 47 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
谭左亭 女 51 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
廖国华 男 45 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
刘金铎 男 62 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
张兆东 男 52 董 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
宋惠文 男 56 监事会召集人 1999.08.27～2002.06.01 0 0
张振龙 男 26 监 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
曹 烽 男 51 监 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
宋淑贤 女 50 监 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
孙德明 男 54 监 事 1999.06.01～2002.06.01 0 0
丁传宽 男 37 副总裁 1999.09.15～2002.06.01 0 0
谈 锋 男 55 副总裁 1999.09.15～2002.06.01 0 0
翁振杰 男 38 副总裁 2000.12.14～2002.06.01 0 0
文鸣旭 男 36 副总裁 2000.03.02～2002.06.01 0 0
刘 波 男 42 副总裁 2001.03.22～2001.09.21 0 0
郭虎亮 男 38 董事会秘书 1999.06.01～2002.06.01 0 0
赵 军 男 39 总工程师 1999.09.15～2001.02.21 0 0
说明：
(1)以上董事、监事及高级管理人员2001年度内均未持有本公司股票。
(2)董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 所在股东单位 在股东单位职务 任职期间
袁振宇 北京住总集团有限责任公司 董事长 2001.02～2001.12
副董事长 2001.12～今
荣自立 北京住总集团有限责任公司 董 事 1999.03～今
郝有诗 北京住总集团有限责任公司 董事长 1999.03～2001.02
副董事长、总经理 2001.02～今
段永基 四通集团公司 董事长 1999.09～今
张家明 北京住总集团有限责任公司 副总经理 1994.11～今
罗英权 北京住总集团有限责任公司 总工程师 1999.02～今
冯建华 北京市国有资产经营公司 经 理 1997.11～2001.03
北京市国有资产经营有限 资本管理部经理 2001.04～今
责任公司
谭左亭 北京市新技术产业发展服务中心 主 任 1997.11～2000.01
中关村科技担保有限公司 总经理 2000.01～今
廖国华 北京实创高科技发展总公司 总经理 1996.12～今
刘金铎 联想集团控股公司 常务副总裁 1998.03～2001.03
监事会召集人 2001.05～今
张兆东 北京北大方正集团公司 总 裁 1997.07～今
副董事长 2001.10～今
宋惠文 北京住总集团有限责任公司 审计部副经理 1999.09～今
张振龙 北京市国有资产经营有限 高级职员 1998.07～今
责任公司
孙德明 北京住总市政工程有限责任公司 党委书记 2000.03～今
2、年度报酬情况
(1)董事、 监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工
资制度《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价
体系执行的。
(2)报告期内上述人员中，郝有诗先生、孙维林先生、荣自立先生、 张家明先
生、罗英权先生、冯建华先生、谭左亭女士、廖国华先生、刘金铎先生、张兆东先
生，宋惠文先生、张振龙先生、孙德明先生、赵军先生未在公司领取报酬。因工作
变动，刘波先生自2001年5月至9月在公司领取报酬，曹烽先生、宋淑贤女士自2001
年9月起不再从公司领取报酬(以上三人由于报酬领取期间未满一年，所以未计入以
下统计数据)。其余董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为2,034,852元，金
额最高的前三名董事报酬总额为1,141,080元， 金额最高的前三名高级管理人员报
酬总额为796,944元，其中：30万至/50万之间为2人，20万至30万之间为5人，20万
以下为1人。
3、本报告期内高级管理人员聘任、离任的情况
(1)2001年2月21日，因工作调整，经公司第一届董事会2001年度第二次临时会
议审议通过，董事会同意免去赵军先生公司总工程师职务。
(2)2001年3月22日，根据公司业务发展需要，经公司第一届董事会第五次会议
审议通过，董事会聘任刘波先生为公司副总裁。
2001年9月21日，根据有关主管部门对证券公司高级管理人员的任职要求， 董
事会同意刘波先生辞去公司副总裁职务。
4、本报告期内董事、监事选举、离任情况
(1)因第一大股东—北京住总集团有限责任公司人事变动，经公司2001 年度第
一次临时股东大会审议通过，孙维林先生自2001年2月20 日起不再担任公司董事职
务，即日起由袁振宇先生出任公司董事。
(2)2001年2月21日，因工作变动，经公司第一届董事会2001年度第二次临时会
议审议通过，郝有诗先生辞去公司董事长职务，董事会选举袁振宇先生出任公司董
事长。
(二)、公司员工情况
截止2001年12月31日，公司共有在册职工4,244人，其中：管理人员1,863人、
技术人员1,052人、财务人员189人、经济管理人员394人、其他人员228人；大学及
大学以上学历791人，大专学历695人，中专及中专以下学历2,758人， 退休人员暂
无。
五、公司治理结构
(一)、公司治理情况
公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律、
法规的要求，建立现代企业制度，规范公司运作。为此公司先后制订了《公司章程》
、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》和《信息披露管
理规定》等，以上规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市
公司治理准则》的要求。目前公司按照该准则的要求正在研究制订《股东大会议事
规则》等相关规章制度，进一步完善公司法人治理结构。具体情况如下：
1、报告期内，公司依据长远发展战略及实际运作需要， 在充分采纳国际知名
资讯机构建议的基础上，经第一届董事会2001年度第二次临时会议审议通过，科学
设计管理流程，调整了内部机构设置。
2、报告期内，公司根据对上市公司规范运作的要求，经第一届董事会2001 年
度第二次临时会议审议通过，将全资子公司北京四环制药厂改制为有限责任公司。
3、报告期内，公司建立了《信息披露管理规定》，经第一届董事会2001 年度
第四次临时会议审议通过后实施，保证公司信息能够真实、准确、及时、完整地对
外披露。
4、报告期内， 公司根据中国证监会北京证管办“关于辖区上市公司开展规范
运作自查的通知”精神，认真进行全面自查，并于第一届董事会2001年度第九次临
时会议审议通过《公司规范运作自查结果》，上报中国证监会北京证管办。
(二)、独立董事情况
本公司现尚未设立独立董事。目前，公司董事会按照中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极筹备有关独立董事的设立工作，
保证其有效行使职权，充分发挥规范运作、科学决策作用。公司拟从财务、法律、
高科技等领域遴选独立董事，待2002年临时股东大会审议通过后实施，完成独立董
事的聘任工作，进而建立独立董事制度，完善公司法人治理结构。
六、股东大会情况简介
本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东
大会两次。
(一)、2001年度第一次临时股东大会
公司关于召开2001年度第一次临时股东大会的通知刊登于2001年1月10 日的《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001年2月20日公司召开了 2001
年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表12人，代表股份301,740, 721
股，占公司总股本的44.7125％。
会议审议通过了以下议案：
1、 关于更换部分董事的议案；
因本公司第一大股东北京住总集团有限责任公司人事变动，本公司副董事长孙
维林先生辞去公司董事和副董事长职务，住总集团提名增补袁振宇先生为本公司董
事。
2、关于向有关银行申请40 亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统项目的议
案。
该次会议决议公告刊登于2001年2月21日的《中国证券报》、 《证券时报》和
《上海证券报》。
(二)、2000年度股东大会
公司关于召开2000年度股东大会的通知刊登于2001年5月18日的《中国证券报》
、《证券时报》和《上海证券报》，2001年6月20日公司召开了2000年度股东大会，
与会股东及股东授权代表21人，代表股份302,323,799股，占公司总股本的44.7989
％。
会议审议通过了以下议案：
1、公司《2000年度报告及摘要》；
2、公司《2000年度董事会工作报告》；
3、公司《2000年度监事会工作报告》；
4、公司《2000年度财务决算报告》；
5、公司《2000年度利润分配预案》；
6、公司《2001年度利润分配政策》；
7、关于续聘会计师事务所的预案。
该次会议决议公告刊登于2001年6月21日的《中国证券报》、 《证券时报》和
《上海证券报》。
(三)、2001年度第二次临时股东大会
公司关于召开2001年度第二次临时股东大会的通知刊登于2001年7月13 日的《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，2001年8月15日公司召开了 2001
年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表21人，代表股份300,156, 600
股，占公司总股本的44.4777％。
会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2001年公募增发人民币普通股发行方案》；
2、逐项审议募集资金用途及关于《公司增发A股募集资金投资项目可行性》的
议案；
3、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
4、授权董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜；
5、本次公募增发A股有效期限；
6、公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润。
该次会议决议公告刊登于2001年8月16日的《中国证券报》、 《证券时报》和
《上海证券报》。
七、董事会报告
(一)、报告期内的经营情况：
1、主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；
各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总
承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管
理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。
公司成立两年来，立足于中关村科技园区，结合自身管理和人才优势积极迅速发展
业务，开拓市场，已经成为集信息通信，生物医药，金融投资，开发建设四大业务
于一体的综合类公司。
公司主营业务经营状况
(1)主营业务收入构成情况：
2001年度实现主营业务收入 190,746万元。
其中：通信科技 9,280万元；
生物医药 27,522万元；
建安、房地产 153,635万元；
其他 309万元。
(2)营业毛利构成情况:
2001年年度实现毛利 45,944万元。
其中：通信科技 5,333万元；
生物医药 22,296万元；
建安、房地产 18,023万元；
其他 292万元。
(3)业务经营活动情况:
1“建安施工及房地产开发经营”不求最大，但求最强，业绩持续稳定增长
作为公司“开发建设”板块主体的北京中关村开发建设股份有限公司于6 月底
完成了北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北
京住总正华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中
泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司等六家建安施工类子
公司的资产转移工作，理顺了产权与管理关系，提高了资产的使用效率和效益。该
公司凭借先进的管理模式和“不求最大，但求最强”的经营理念，狠抓房地产开发
业务，努力提高管理意识，11月获得ISO9001质量管理体系认证， 并与北京建工学
院签定了企校合作协议，为提高员工素质和企业管理水平提供了保证。报告期内吉
庆里7＃楼竣工，吉庆里9＃、10＃楼预计2002年4月结构封顶， 现均已开盘销售；
中关村科技贸易中心(原中关村科技大厦)已于12月完成±0.00以下结构，预计2002
年10月结构封顶；与此同时，重庆、上海、杭州等京外房地产项目也在积极运作，
进展顺利。
2001年度“开发建设”板块完成综合经营额15.36亿元(不含北京中关村世纪进
出口有限公司主营业务收入309万元)，其中：建安经营收入12.74亿元， 房地产开
发经营收入6,667万元，设备物资经营收入19,561万元。主营业务成本13.09亿元，
实现毛利1.80亿元，净利润2,699万元。 若包括北京城市铁路股份有限公司和清华
科技园建设股份有限公司投资等收益，总计4,010万元。
2“信息通信”各项业务稳步发展，为政府、 企业和消费者提供全面电信增值
服务
“信息通信”板块2001年度各项财务指标运行良好。中关村数据科技有限公司
拥有一流的机房设施、网络环境及服务品质，业务逐渐由IDC 基础服务向高端增值
服务、企业信息化服务拓展，已成功进入金融证券、远程教育、电信增值服务等多
个领域。该公司通过整合IDC资源以及原有高端服务，构建全新数据综合业务平台，
并依托此平台为企业提供咨询顾问、专家培训、长期企业规划、实施计划、运营维
护等一整套企业信息化服务。北京森泰克数据通信技术有限公司确立了“电信增值
服务运营商”的战略定位，将原有的各项业务整合为“奥星天网信息服务中心”和
“电信增值服务运营中心”两大部分，以GPS、GIS、GSM/CDMA、INTERNET技术为基
础，建立了覆盖全国部分省市的电信增值服务平台。广东移动通信网络系统建设项
目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目前正加紧善后处理工作。
2001年12月，公司决定与北京四通新技术产业有限公司、美国微软公司合作，
共同出资组建“中关村科技软件有限公司”。该公司将充分利用本公司、四通集团
和美国微软公司之优势，以软件开发和销售为主营业务，依托核心产品—政府信息
化应用软件平台(GRP软件平台)，服务于政府信息化和中国社会信息化。
2001年度“信息通信”板块实现主营收入9,280万元，实现净利润3,829余万元。
其中包括北京中关村通信网络发展有限责任公司上半年主营业务收入4,006 万元，
净利润3,122万元。
3“生物医药”全面推进，效益显著
公司控股的北京四环医药开发有限责任公司(以下简称：四环医药)非常注重全
面质量管理，逐步建立和完善以药品生产质量管理规范(GMP) 为中心的质量保证体
系，做到安全生产、规范操作、产品优质、成本控制，其控股的北京四环医药科技
股份有限公司于2001年6月完成上市辅导，顺利通过北京证管办的辅导验收， 上市
工作正在按计划逐步推进。面对医药市场的激烈竞争，四环医药进一步强化了网络
化营销体系，实施科学的市场管理，提高了现有产品市场占有率。通过实行商业销
售、市场推广、OTC市场开发分开管理的营销模式，建立合理的营销布局， 扩大营
销网络，提高营销队伍素质，以产品质量和售后服务赢取客户信任，在国内市场树
立起良好的企业形象。同时，由于重视存货管理，回款率高，盘活了资金。
与2000年同期相比，四环医药2001年的销售收入、净利润均有大幅度提高，超
额完成生产经营计划。全年完成销售收入27,522万元，同比增长39％；产品销售成
本及税金5,226万元，实现毛利22,296万元，净利润7,030万元。
4“高科技项目投资”发展迅速，日益成熟
2001年，围绕风险投资业务的项目筛选、调研及投资活动，公司所属北京中关
村青年科技创业投资有限公司和北京火炬高新技术产业投资有限公司共接收项目1
,387个，重点追踪项目9个，投资项目3个。根据各自不同投资组合，两家公司开展
了相应的管理与增值服务工作，帮助完善被投资企业的法人治理结构，为其中多家
公司担任财务顾问。北京中关村青年科技创业投资有限公司还进行了增资邀约活动。
两家公司在推进和开拓海内外合作、提升业内知名度方面做了很多扎实工作。分别
为“北京创业孵育协会”副理事长单位和“北京创业投资协会”理事单位，并同时
成为“中关村园区创业基金”之委托管理人。
作为北京高新技术产业国际周大型活动之一， 公司成功主办的“中关村创业
2001"商业计划大赛， 利用国际周强大的商业网络资源和国际级的知识经济著名品
牌活动平台，在中关村地区营造了吸引、凝聚优秀科技人员和经营管理者创新创业
的良好环境。目前，已有3个项目获得投资，投资总额达2,825万元。
此外，公司为第一大股东的中关村证券股份有限公司( 以下简称：中关村证券
公司)经过积极筹备，得到中国证监会批准成立。目前募集资金已全部到位， 2001
年12月18日正式挂牌开业。中关村证券公司将为中关村地区中小企业提供金融服务
和资金支持，同时为公司进入资本市场奠定良好的基础。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
本公司、本公司的控股子公司及其他股东转让其所持有的北京中关村通信网络
有限责任公司的9,000万股权，获得收益3,480.18万元。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
序号 控股公司名称 主营业务 注册资本 资产规模
(万元) (万元)
1 北京中关村开发建设 开发建设项目投资、 30,000 261,715
股份有限公司 工程总承包、房地产
开发销售等
2 北京中关村通信产业 项目投资、管理及咨 20,000 36,083
投资股份有限公司 询；提供服务、技术
开发、技术培训等
3 上海四通国际科技商 实业投资(房产、宾馆、 8,000 11,502
城物业公司 餐饮等)
4 北京中关村数据科技 数据中心业务、提供设 USD2,900 8,702
有限公司 备及网络管理服务、技
术开发、技术支持及信
息服务
5 北京中关村四环医药 外用制剂、片剂、注射 21,000 40,531
开发有限责任公司 剂、胶囊制剂的技术开
发、制造
6 重庆中关村实业发展 高新技术产品开发销售、 7,500 27,524
有限责任公司 房地产开发经营等
7 北京中关村青年科技 项目投资、投资管理 8,000 8,162
创业投资有限公司 及咨询等
8 北京中实混凝土有限 制造销售商品混凝土、 3,000 10,398
责任公司 水泥制品等
9 北京森泰克数据通信 技术开发、技术服务、 10,000 22,539
技术有限公司 技术转让、技术咨询等
10 北京云水山庄渡假村 住宿、中餐、洗浴服务； 2,600 2,999
有限公司 零售酒、烟；汽车出租
服务等
11 北京中关村世纪进出 科技产品的技术开发、 500 1,054
口有限公司 技术转让；销售百货、
针纺织品、五金交电等
12 深圳市中关村创业投 受托管理和经营其他机 1,000 806
资管理有限公司 构或企业的创业资本、
资产、高新技术孵化器
13 北京歌华数据信息多 数据库开发、电子计算 30,000 29,922
媒体平台股份有限 机软硬件及外部设备、
公司 通信系统集成等
序号 控股公司名称 净利润 控股
(万元) 比例(％)
1 北京中关村开发建设 2,503注 52.00
股份有限公司
2 北京中关村通信产业 －261 80.00
投资股份有限公司
3 上海四通国际科技商 0 30.625
城物业公司
4 北京中关村数据科技 －1,625 42.50
有限公司
5 北京中关村四环医药 7,030 91.39
开发有限责任公司
6 重庆中关村实业发展 0 40.00
有限责任公司
7 北京中关村青年科技 521 71.25
创业投资有限公司
8 北京中实混凝土有限 196 80.00
责任公司
9 北京森泰克数据通信 2,734 72.00
技术有限公司
10 北京云水山庄渡假村 0 76.92
有限公司
11 北京中关村世纪进出 16 51.00
口有限公司
12 深圳市中关村创业投 －195 38.00
资管理有限公司
13 北京歌华数据信息多 －140 40.00
媒体平台股份有限
公司
注：包括在公司本部核算的房地产开发、工程总承包及设备物资分公司的净利
润，不含北京中实混凝土有限责任公司的利润，两者相加为开发建设板块的净利润
2,699万元。
4、主要供应商、客户情况
(1)前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的10.60％；
(2)前五名客户销售额合计占公司年度销售额的14.90％。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)资金紧张问题。随着公司业务的快速扩张， 公司一直面临着资金紧张的压
力。2001年，由于市场条件的变化和外部因素的影响，公司未能实现在资本市场增
发A股的目标，资金紧张的压力没有得到根本缓解， 在一定程度上影响了拟增发投
资项目的深入开展。公司将致力于密切银企关系、建立战略合作，拓展融资渠道，
利用资本市场，确保企业的资金需求。
(2)业务结构多元化，缺乏市场经验和营销能力。 公司掌握多种资源和技术，
具有一定的比较优势和市场竞争力，但这种优势和竞争力必须与市场对接才能产生
经济效益。公司目前各项业务尚处于初级阶段，缺乏市场经验，因此必须加紧市场
调研，制定良好的商业模型，充分利用各种市场营销手段，积极占领市场。
(3)控股型公司的管理风险。作为控股型上市公司， 公司主营业务之间相对独
立，各骨干企业的内部资源亟待进一步整合。2001年底，虽已初步形成全面电信增
值服务的主营业务架构，但如何真正实现技术共享、市场共享、人力资源共享，降
低市场开拓成本，获取最大经济利益，公司还须努力探索，尽快形成主营业务的市
场竞争力。
(二)、报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
承诺投资项目 项目计划投资 实际投资项目 实际投资金额 项目进度
北京城市铁路 60,000.00 北京城市铁路 27,200.00 45.33％
有限公司 有限公司
开发吉市口小区 36,054.00 开发吉市口小区 36,054.00 100.00％
8＃、9＃楼 8＃、9＃楼
购置大型施工设备 5,363.00 购置大型施工设备 4,252.00 79.28％
中关村科技风险 10,000.00 中关村科技风险 10,000.00 100.00％
投资 投资
2、尚未使用的募集资金去向：
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506 万元已按
招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余28,876万元为银行存款。
3、项目进度及收益情况：
公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于
成立时投足第一期入资款2,000万元，并于2000年7月投入第二期入资款8,000万元，
2001年6月投入第三期入资款17,200万元。目前该项目进展顺利， 一期工程计划于
2002年底建成，届时将会带来很好的社会效益。由于公司对于此项目投资回报是固
定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。
公司投资开发的吉庆里7＃、11＃楼(原吉市口8＃、9＃楼)工程，11 ＃楼已竣
工并销售90％以上，实现利润2,811万元，2001年投入8,712万元；7 ＃楼现已竣工
并开盘销售。
截止2001年12月31日，公司购置施工设备已投入4,252万元， 主要用于北京中
实混凝土有限公司的设备购置。
中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创
业有限公司5,700万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司1,000万元，投
入北京森泰克数据通信技术有限公司1,800万元， 投入北京火炬高新技术产业投资
有限公司1,500万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内，公司非募集资金使用主要为：
1)投资中关村世纪进出口有限公司255万元，权益比例为51％，实现净利润16
.36万元；
2)投资深圳中关村创业投资管理有限公司380万元，权益比例为38％，亏损194.
79万元；
3)投资中通华信信息公司180万元，权益比例为36％；
4)投资北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司1.2亿元，权益比例为40％，
亏损140.23万元；
5)投资北京云水山庄度假有限公司2,000万元，权益比例为76.92％；
6)投资北京大中关幕墙技术装饰有限公司579.4万元，权益比例为35％；
7)投资中关村证券股份有限公司24,600万元，权益比例为15.58％， 实现净利
润569.7万元；
8)投资中关村宏和投资有限公司165.536万元，权益比例为40％。
以上投资3)、5)、6)、8)项尚处于公司开办期，截止2001年12月31日未产生收
益。
(三)、报告期内的财务状况及经营成果分析
1、财务状况变动表 单位：万元
项 目 2001年 2000年 增减幅度 变化原因
总资产 969,033.15 642,315.51 51％ 加大对广东移动通信
网络项目投入
长期负债 92,700.00 145,200.00 －36％ 1年内到期的长期
负债增加
股东权益 170,528.79 168,752.48 1％ 盈利所致
主营业务收入 190,746.28 153,750.85 24％ 增加医药业务收入
主营业务利润 45,943.91 24,969.36 84％ 医药行业毛利率较高
净利润 8,516.30 15,352.90 －45％ 新设公司亏损增加,
期间费用增加
2、利润构成变动情况
公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化, 增加了医药业务形成的利
润。
(四)、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响
1、北京申办2008年奥运会成功对公司未来经营状况的影响及公司的经营方针
北京申奥成功对全国尤其是北京的全面建设提速将起到极大的推动作用，未来
几年内，作为北京重点建设地区——中关村科技园区的建设将会得到政府的大力支
持。区域经济的持续、高速发展保证了参与中关村建设的重点建设单位之一的本公
司将面临重大的历史发展机遇，我们将抓住千载难逢的历史机遇，把公司的各项业
务尤其是信息通信业务深入开拓，在良好的宏观经济形势下，使公司的增长更上一
层楼。
2、中国加入世界贸易组织后对公司的未来经营状况的影响及公司的应对之策
公司的建安施工及房地产开发行业基本上不会受到加入WTO的冲击， 生物医药
行业虽然可能受到来自产品技术、价格等方面的挑战，但由于公司下属北京四环制
药厂的核心产品具有相当的市场份额和一定的独占性，受到加入WTO 的冲击较小；
随着WTO的加入，我国的高科技公司将通过与世界更广泛的交流而崭露头角， 因此
对公司的高科技项目的投资既带来挑战，更会带来重要的机遇。作为公司产业发展
战略中涉及通信产业的部分，将面临更加激烈的竞争环境。为此，抓住机遇，按照
与行业巨人同行的既定方针，加快实施步骤，迅速介入国内通信领域，尤其是移动
通信增值服务，尽快形成规模，从而占有一定的市场份额，对公司的整体发展必将
带来巨大的推动作用。
(五)、董事会对于对审计报告中解释性说明所涉及事项的专项说明
对于公司2001年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解
释性说明的无保留意见的报告，提出“截止2001年12月31日公司对外提供担保520
,035万元，提请报表使用者关注”。公司董事会认为：会计师事务所提出的上述解
释性说明并不影响公司2001年12月31日财务决算报告的数据。
截止到2001年12月31日，公司对外提供担保520,035万元。主要构成如下：
1、本公司为参股公司北京城市铁路股份有限公司提供15年期54,000万元担保。
此笔担保由城铁公司以全部资产提供反担保，而且北京市政府做出了还款承诺，故
此笔担保没有风险。
2、 本公司为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司提供五笔担保，
共计28.7亿元。其中25.6亿元为5年期贷款， 这些担保主要是为广东通信网络项目
建设融资提供的。目前广东项目已根据国家有关规定向中国联通整体移交，现移交
工作正在进行中，移交工作结束且善后处理事项完成后，这些担保即可撤销。
3、已发生担保纠纷并计提预计负债的两笔担保。
(1)本公司为广夏(银川)实业股份有限公司担保5,000万元，于2002年3月25 日
收到宁夏高级人民法院的一审判决书，该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任，
本公司作为担保人也应负相应连带担保责任。本公司不服该判决，已向最高人民法
院上诉；同时，本公司已与银广夏签订《股权质押协议书》，银广夏承诺将所持有
的广夏制药厂等四家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司。 本公司以稳健性
的原则，对该项担保金额计提20％的预计负债1,000万元。
( 2)为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供担保1
,515万元。欠款单位无力偿还，2001年8 月法院判决担保单位对此笔债务承担连带
清偿责任。本公司以稳健性的原则，对该担保金额计提50％的预计负债831.34万元
(含利息)。
4、对北京歌华文化发展集团提供的1.6亿元担保，双方有互保协议。此笔担保
是根据2001年5月17日第一届董事会2001 年度第三次临时会议审议通过的关于与歌
华集团提供对等融资担保并为歌华集团提供3亿元贷款担保的议案而做出的。
5、其他对外担保计156,520万元，这些担保主要是为本公司建设板块的工程业
主提供的，且基本都具有反担保措施。
总之，在对外担保总额520,035万元中，除两笔担保根据实际情况计提了1,831.
34万元预计负债外，其他担保从目前看不存在明显风险。公司将密切关注被担保单
位财务资信情况，积极敦促其到期归还，从而逐渐减少担保数额，降低公司的或有
风险。同时，公司董事会非常重视目前的担保现状，将采取必要措施加强对外担保
的管理，有效地防范和化解或有风险。
(六)、新年度经营计划
公司从高科技企业定位出发，依据市场变化，调整发展战略，选择具备准入许
可和比较优势的领域，具有高成长空间、高增长速度、高盈利能力的业务大力推进，
并初步确立了以全面电信增值服务业务为主营业务的发展方向。在2002年公司将以
“四大板块”为载体，进一步理顺公司内部管理机制，实现高效、规范运做。狠抓
项目的落实，形成向政府、企业和消费者提供全面增值服务的雄厚实力。
开发建设板块要通过分业经营、专业化管理方式，大力推进房地产开发和建安
施工等各项业务，开展多种经营，强化管理，狠抓质量，打造企业品牌，立足北京
市场，拓展京外、海外项目，寻求更大的发展空间。通信产业板块要以中关村数据
和中关村软件为系统平台，在此基础上，中关村软件开展面向政府的信息化服务，
中关村数据开展面向企业的信息化服务，森泰克开展面向消费者的信息化服务，由
此形成公司提供全面电信增值服务的雄厚实力。在生物医药方面，加大自主研发创
新能力，加强销售队伍的建设，提高生产机械化程度，健全法人治理结构，保持业
绩的高速稳定增长，推进四环医药股份有限公司的股票发行及上市工作。对于高科
技项目投资业务，要整合人才、资本和网络资源，优化资源配置，在“退出导向、
集中投资”的策略指引下，以创造性地设计、操作，实现投资增值退出，在创业投
资创造财富的同时，通过专业化集中投资形成围绕公司主营业务的投资特色，适时
应变培育和孵化价值倍增点。
2002年度内，预计公司营业收入将有较大幅度上升，但由于生产成本同步增长，
加之财务费用增速较快等因素，新年度的净利润预计与上年度大体持平。
(七)、董事会日常工作情况
1、本报告期内公司共召开了十一次董事会会议，其中：年度董事会两次， 临
时董事会九次。
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
(1)增发工作
由于市场条件变化和公司实际情况，报告期内，公司未能完成2001年度第2 次
临时股东大会通过的增发决议。
(2)2000年度分配方案
2001年6月20日召开的2000年度股东大会审议通过了2000 年度利润分配方案：
以2000年12月31日的总股本67484.694万股为基数，每10股派发现金红利1.50元(含
税)。董事会于2001年8月17日及时完成了公司2000年度利润分配方案。
(八)、本年度利润分配预案和2002年度利润分配政策
1、2001年度利润分配预案
公司2001年度实现净利润85,162,977.62元。 根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，提取10％法定公积金8,516,297.76元，提取10％公益金8,516,297.76
元，可供股东分配的利润为68,130,382.10元。本年初未分配利润为70,298,630.77
元，可供股东分配的利润共138,429,012.87元。以2001年12月31日的总股本67484
.694万股为基数，按每10股派1元(含税)，共计派发现金红利67,484,694元。 尚余
可供股东分配的利润70,944,318.87元，结转以后年度分配。
2、2002年度利润分配政策
公司拟在2002年度分配利润1～2次；公司2002年度实现净利润用于股利分配的
比例不低于30％；2001年度未分配利润用于股利分配的比例不低于50％；分配方式
主要采用派现或送红股或转增相结合的形式。
董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。
八、监事会报告
(一)、监事会会议召开情况
1、2001年3月22日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过公司《2000年度
监事会工作报告》。
该次会议决议公告刊登于2001年3月27日的《中国证券报》、 《证券时报》和
《上海证券报》。
2、2001年8月16日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过公司《2001年中
期报告及摘要》。
该次会议决议公告刊登于2001年8月18日的《中国证券报》、 《证券时报》和
《上海证券报》。
(二)、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决
策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、规范运作、
有效防范化解资产损失风险的原则，在内部管理方面建立了符合现代企业管理的规
章制度和内控制度，并经公司董事会审议通过后正式实施，有效地保障了公司的规
范运作。
报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反
法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2001年12月18日监事会对公司规范运作自查结果发表独立意见：自查结果符合
公司实际情况。
(三)、公司财务执行情况
本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为
公司的财务报告真实、公允地反映了公司2001年度的财务状况和经营成果，会计处
理方法的选用遵循了一贯性的原则。
(四)、募集资金的使用情况
报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段
投资使本公司未能如期使用募集资金外，本公司1999年度募集资金中实际投入的其
它项目与承诺投入项目一致。
(五)、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部
分股东权益或造成公司资产流失。
(六)、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。
(七)、报告期内，公司为参股公司巨额担保未及时履行信息披露义务，而受到
深圳证券交易所公开谴责，中国证监会北京证管办也就此事对公司下发了《监管意
见书》。公司董事会于2001年10月31日就此事项形成意见，并上报深圳证券交易所
和中国证监会北京证管办。监事会认为：公司应汲取此事的经验教训，确保公司规
范运作。
(八)、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告中
涉及事项专项说明的意见
监事会认为：会计师事务所的涉及事项并不影响公司2001年12月31日公司财务
决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司对外担保的实际情况。公
司要切实加强对外担保的管理，对已发生的担保要采取有效措施尽量解除，从而减
少担保数额，尽可能化解或有风险。
九、重要事项
(一)、公司重大诉讼、仲裁事项：
1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司(以下简称：中育公司)对北京中关村开发建设股份有
限公司往来欠款600余万元， 本公司与北京中关村开发建设股份有限公司与中育公
司多次交涉，直至中育公司多次向本公司开具空头支票，公司决定通过诉讼实现债
权。该案一审起诉至北京第一中级人民法院，经过二次庭审后，在法庭主持下达成
初步调解方案。2001年12月 20 日， 北京第一中级人民法院下发《民事调解书》
(2001)一中民初字第5083号，中育公司于调解书生效之日起第一个月内给付本公司
100万元，之后第二、三、四月各付100万元，在第五个月付清余款200万元。 欠款
利息共41万元，于调解书生效之日后第五个月付清余款时一并给付。
2、工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼
鉴于我公司与银广夏2000年5月份的互保协议及本年8 月份事发的银广夏事件，
中国工商银行宁夏分行西城支行起诉银广夏提前还贷，本公司作为银广夏的连带责
任保证人被一并诉及。2002年3月11日， 宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决
书》[(2001)宁经初字第29号〗判定本公司对广夏(银川) 实业股份有限公司对中国
工商银行银川市西城支行的5,000万贷款本金及518,795.50 元利息的担保承担连带
清偿责任。本公司不服该判决，决定向最高人民法院提起上诉。
3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑(亚洲)有限公司仲裁案
柏诚建筑(亚洲)有限公司(原：香港柏诚公司)作为中关村科技数据中心项目的
总承包方，与北京中关村数据科技有限公司( 以下简称：中关村数据公司 )就工程承
包及安装、装修过程中质量问题和工期拖延发生争议，涉案工程款金额为港币6
,113,627.29元，柏诚建筑(亚洲) 有限公司依照双方事先达成的书面仲裁协议以中
关村数据公司欠付工程款为由向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁。该案现处于仲
裁审理期。
(二)、公司收购及出售资产、吸收合并事项：
1、经本公司第一届董事会2001年度第四次临时会议决议， 将北京中谷成建筑
工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正华建设工程有
限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中泰恒设备安装有限责任
公司、北京中冠建设装饰有限责任公司、北京中实混凝土有限责任公司等七家建安
施工类子公司和房地产开发部、设备物资销售分公司、工程总承包分公司按照截止
2000年12月31日的净资产值，全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司。截止
2001年12月31日，除北京中实混凝土有限责任公司外其他六家子公司转让手续已完
成。上述六家子公司2001年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有。此次获
得转让金额合计249,787,028.54元，转让长期投资账面价值254,523,782.23元，转
让损失4,736,753.69元。
2、经2001年5月24日北京中关村通信网络发展有限责任公司第二届股东会第三
次会议决议，同意本公司、本公司下属子公司及其他股东将持有的对北京中关村通
信网络发展有限责任公司股权(合计90％)分别转让给珠海经济特区国利工贸发展总
公司、中国凯利实业有限公司。此次本公司及下属子公司共获得转让金额129,284
,500.00元(其中本公司84,284,500元；本公司之子公司45,000,000元)， 转让长期
投资账面价值合计94,482,670.59元(其中本公司64,482,670.59元； 本公司之子公
司30,000,000.00元)，获得转让收益合计34,801,829.41元(其中本公司19,801,829.
41元；本公司之子公司15,000,000.00元)，转让后本公司对北京中关村通信网络发
展有限责任公司的股权比例为5％。
(三)、公司重大关联交易事项
报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往
来。
1、应收帐款：北京住总集团有限责任公司－开发部，期末数92,139,522.39元，
期初数63,933,802.49元，形成原因为应收工程款。
2、应付帐款：北京住总集团有限责任公司，期末数120,899,829.91元， 期初
数83,707,189.43元，形成原因为应付劳务、机械租赁及物资供应等工程往来欠款。
3、其他应收款：
广东新长城移动通信有限公司，期末数2,432,441,751.80元，期初数794,224
,303元，形成原因为总承包建设融资款；
中关村通信网络发展有限责任公司，期末数190,617,928.93元，期初数0 元，
形成原因为代垫费用和往来款。
4、预收帐款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数1,650,790,000. 00
元，期初数0元,形成原因为预收代购设备款。
(四)、公司重大合同及其履行情况
1、公司对外担保事项
序号 被担保单位 金 额 贷款行 借款起始期
(万元)
1 光彩事业投资 30,000 交通银行 2000－06－23
集团有限公司 西单支行
2 光彩事业投资 3,000 福建兴业银行 2001－10－23
集团有限公司 北京分行
3 思奇科技控股 15,000 民生银行 2001－12－06
有限公司
4 泰山兴业投资 2,000 建设银行 2001－09－30
集团有限公司 朝阳支行
5 泰山兴业投资 3,800 广发银行 2001－05－30
集团有限公司 北京分行
6 泰山兴业投资 4,500 中国民生银行 2001－05－18
集团有限公司
7 北京信远房地 30,000 建设银行 2000－08－24
产开发有限公司 石景山支行
8 北京信远房地 2,000 建设银行 2001－09－30
产开发有限公司 石景山支行
9 北京信远房地 2,000 建设银行 2001－03－12
产开发有限公司 石景山支行
10 北京信远房地 1,600 工商银行 2001－10－18
产开发有限公司 东城支行
11 北京国信华电 800 福建兴业银行 2001－04－23
物资贸易中心 北京分行
12 北京中华民族园 3,000 农村信用 2000－07－26
蓝海洋有限责任 合作总社
公司
13 北京美伦房地产 2,500 华夏银行 2001－01－18
开发有限责任公司 北京管理部
14 北京华运达房地 15,000 建设银行 2001－11－30
产开发有限责任 北京分行
公司
15 广夏(银川)实业 5,000 工商银行 2000－12－28
股份有限公司 银川西城支行
16 北京嘉利恒德房 3,000 中国银行 2000－11－07
地产开发有限公司 北京分行
17 北京歌华文化 16,000 北京市商业银 2001－06－22
发展集团 行琉璃厂支行
18 福州华电房地 1,500 中信实业银行 2001－08－23
产公司 福州分行闽
都支行
19 北京通衢房地 2,100 建设银行 2001－12－19
产开发有限责 北京市城市
任公司 开发专业支行
20 亚星腾飞计算机 3,000 海淀东北旺 2001－06－26
软件发展公司 农村信用社
21 北京中环实业 1,500 建设银行 2001－05－28
集团公司 海淀支行
22 北京信远房地 13,000 农业银行 2001－10－17
产开发有限公司
23 中源大通房地 3,000 福建兴业银行 2001－10－15
产开发有限公司
24 北京中冶安顺 1,000 上海浦东 2001－08－22
达冶金总公司 发展银行
25 金天经济技术 300 建设银行 1999－06－08
开发中心 朝阳支行
26 北京市都城物 3,000 北京市朝阳区 2001－10－10
业发展有限公司 亚运村农村
信用合作社
27 北京市都城物 950 北京市朝阳区 2001－6－14
业发展有限公司 亚运村农村
信用合作社
28 北京市都城物 500 建设银行北京 2001－10－24
业发展有限公司 铁道专业支行
29 北京市都城物业 470 建设银行北京 2001－10－26
发展有限公司 铁道专业支行
30 北京世纪龙祥 3,000 上海浦东发展 2001－09－30
开发有限公司 银行北京分行
翠微路支行
31 北京瑞得四环 1,515 建设银行 1996－11－29
生物技术研究所 北京海淀支行
小 计 174,035
序号 被担保单位 借款终止期 反担保财产
1 光彩事业投资 2003－06－23 以持有的光彩建设股份有限公司股权
集团有限公司 10,756.6万股及北京光彩事业发展中
心项目全部资产向本公司提供反担保
2 光彩事业投资 2002－10－23
集团有限公司
3 思奇科技控股 2002－02－06 以持有的光彩建设股份有限公司股权
有限公司 35,600万股向本公司提供反担保
4 泰山兴业投资 2002－09－10 信远大厦项目相应数额的资产，于
集团有限公司 2001年9月7日改为由中国对外建设
总公司承担反担保责任
5 泰山兴业投资 2002－05－30 同上
集团有限公司
6 泰山兴业投资 2002－05－18 同上
集团有限公司
7 北京信远房地 2003－08－10 同上
产开发有限公司
8 北京信远房地 2002－09－12 同上
产开发有限公司
9 北京信远房地 2002－02－10 同上
产开发有限公司
10 北京信远房地 2002－05－16 同上
产开发有限公司
11 北京国信华电 2002－01－22 东四商业回迁楼作为财产抵押其中包
物资贸易中心 括土地使用权、建设许可权及已完成
项目的所有权
12 北京中华民族园 2001－08－26 “蓝海洋”项目的娱乐设备、工程设施
蓝海洋有限责任 及股权总价值32,000万元人民币的财产
公司
13 北京美伦房地产 2002－01－18 “美伦花园”一期10万平方米
开发有限责任公司
14 北京华运达房地 2002－11－29 森豪公寓中2.5万平方米可销售面积
产开发有限责任 的全部所有权
公司
15 广夏(银川)实业 2001－12－27 详见说明a项
股份有限公司
16 北京嘉利恒德房 2002－09－25 “九龙花园”2期6、8号楼64,210平
地产开发有限公司 方米(在施工程)建筑物
17 北京歌华文化 2002－06－22
发展集团
18 福州华电房地 2002－08－23 友谊大厦中3万平方米可销售面积
产公司 的全部所有权
19 北京通衢房地 2002－11－18 以“人杰公司”持有“万恒永泰公司”
产开发有限责 60％股权提供反担保。以其万恒家园
任公司 住宅小区一期工程办理全部手续，拿
到土地证后，作为抵押物置换60％的
股权
20 亚星腾飞计算机 2003－06－26 以其所有的“甘肃西兰大厦”房产
软件发展公司 作为偿还贷款的担保物
21 北京中环实业 2002－05－27 以中环金苑物业公司名下资产
集团公司 提供反担保
22 北京信远房地 2004－10－16 以“信远大厦”项目中价值2亿元
产开发有限公司 资产提供反担保
23 中源大通房地 2002－10－15 以“大吉片”一期L地块相当于
产开发有限公司 3,000万元所有权提供反担保
24 北京中冶安顺 2002－02－21 以“东四商业综合楼”项目或
达冶金总公司 我方认可的其他资产提供反担保
25 金天经济技术 2000－06－07
开发中心
26 北京市都城物 2002－08－11 都城科技大厦工程项目
业发展有限公司
27 北京市都城物 2002－5－15 都城科技大厦工程项目
业发展有限公司
28 北京市都城物 2002－8－23
业发展有限公司
29 北京市都城物业 2002－10－25
发展有限公司
30 北京世纪龙祥 2002－09－30 “世纪龙祥”花园一期一区1＃楼
开发有限公司 计8,500平方米工程
31 北京瑞得四环 1999－11－28 由北京瑞得四环生物技术研究所的
生物技术研究所 上级单位瑞得集团提供反担保,此笔
贷款发生风险时,由瑞得集团实际承
担担保责任，详见说明b项
小 计
说明：
a、本公司对广夏(银川)实业股份有限公司担保5,000万元，于2002年3月25 日
收到宁夏高级人民法院的一审判决书，该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任，
本公司作为担保人也应负相应连带担保责任。本公司已与银广夏签订《股权质押协
议书》，银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四家子公司的6,085 万股股权优先质
押给本公司。根据稳健性原则，本公司2001年度对该担保金额计提20％的预计负债。
b、 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款
担保，担保金额1,515万元，欠款单位无力偿还，2001年8月法院判决担保单位对此
笔债务承担连带清偿责任。本公司以稳健性的原则，对该担保金额及其利息计提50
％的预计负债。
c、除对上述两笔担保预计负债外， 本公司认为其他对外担保不存在明显的风
险。
2、对联营及参股公司担保事项
序号 被担保单位 金 额 贷款行 起始日期
(万元)
1 北京中关村通信网络 3,000 招商银行 2001－09－07
发展有限责任公司
2 北京中关村通信网络 20,000 建行天津分行 2001－11－01
发展有限责任公司
3 北京中关村通信网络 3,000 招商银行北京 2001－03－30
发展有限责任公司 分行万寿路支行
4 北京中关村通信网络 256,000 广东发展银行 2001－06－28
发展有限责任公司 北京分行
5 北京中关村通信网络 5,000 深圳发展银行 2001－02－05
发展有限责任公司 北京分行营业部
6 北京城市铁路股份 54,000 国家开发银行 2001－03－25
有限公司
7 北京住总正华建设 1,000 招商银行 2001－06－21
工程有限责任公司
8 北京住总正华建设 2,000 华夏银行 2001－04－04
工程有限责任公司 东直门支行
9 北京住总正华建设 2,000 建设银行 2001－12－14
工程有限责任公司 前门支行
小 计 346,000