金地（集团）股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
董事刁伟程、董事BillHuang、董事陈长春因公务未能出席本次董事会， 他们
均书面委托董事张华纲代理出席本次董事会，并代理行使表决权。
金地（集团）股份有限公司董事会
2002年4月8日
第一章 公司基本情况简介
一、 公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Goldfield Industries Inc.
二、 公司法定代表人：凌克
三、 公司董事会秘书：郭国强
电子信箱：ggq＠goldenfield.com
公司证券事务代表：张晓瑜
电子信箱：zxy＠goldenfield.com
联系地址：深圳市福田区福强路金地大厦
电话：0755-3303333
传真：0755-3844555
四、 公司注册地址：深圳市福田区沙咀路金地宾馆3楼
公司办公地址：深圳市福田区福强路金地大厦
邮政编码：518048
国际互联网网址：www.goldenfield.com
公司电子信箱：zxy＠goldenfield.com
五、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：金地集团
股票代码：600383
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、2001年度主要会计数据和财务指标情况：
（单位：元）
利润总额： 141,146,722.87
净利润： 120,277,004.32
扣除非经常性损益后的净利润： 120,738,752.97
主营业务利润： 220,022,833.80
其他业务利润： 1,744,240.58
营业利润： 141,428,309.76
投资收益： -20,048.12
补贴收入： 78,136.00
营业外收支净额： -339,674.77
经营活动产生的现金流量净额： -349,226,933.02
现金及现金等价物净增减额： 818,838,187.25
二、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标
（单位：除比率指标外为元）
项 目 2001 2000
主营业务收入 662,936,120.72 578,997,717.52
利润总额 141,146,722.87 99,092,442.33
净利润 120,277,004.32 84,163,013.70
总资产 2,269,934,364.28 1,132,508,511.25
股东权益（不含少数
股东权益） 1,274,953,937.40 370,660,929.76
每股收益（全面摊薄） 0.445 0.468
每股收益（加权平均） 0.458 0.468
扣除非经常性损益后的每股收益 0.447 0.473
每股净资产 4.722 2.059
调整后每股净资产 4.718 1.929
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.293 2.069
净资产收益率（全面摊薄） 9.43% 22.71%
净资产收益率（加权平均） 10.08% 22.20%
扣除非经常性损益后净资产
收益率（全面摊薄） 9.47% 22.97%
扣除非经常性损益后净资产
收益率（加权平均） 10.12% 22.46%
项 目 2001 1999
主营业务收入 662,936,120.72 296,664,510.46
利润总额 141,146,722.87 60,061,478.82
净利润 120,277,004.32 50,782,326.68
总资产 2,269,934,364.28 652,975,138.45
股东权益（不含少数
股东权益） 1,274,953,937.40 353,828,327.02
每股收益（全面摊薄） 0.445 0.282
每股收益（加权平均） 0.458 0.282
扣除非经常性损益后的每股收益 0.447 0.282
每股净资产 4.722 1.966
调整后每股净资产 4.718 1.951
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.293 -0.356
净资产收益率（全面摊薄） 9.43% 14.35%
净资产收益率（加权平均） 10.08% 14.45%
扣除非经常性损益后净资产
收益率（全面摊薄） 9.47% 14.21%
扣除非经常性损益后净资产
收益率（加权平均） 10.12% 14.79%
第三章 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表（截至2001年12月31日）
（单位：万股）
本次变动前 本次变动增减（＋，-）
配股 送股 公积金 增发 其他
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 1,100
境内法人持有股份 880
境外法人持有股份 1,100
其他
2、募集法人股份 14,920
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 18,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 9,000
三、股份总数 18,000 9,000
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 1,100
境内法人持有股份 880
境外法人持有股份 1,100
其他
2、募集法人股份 14,920
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 18,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9,000 9,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 9,000 9,000
三、股份总数 9,000 27,000
二、股东情况介绍
1、 报告期末股东总数为32,976户。
2、 报告期末前十名股东的持股情况如下：
名次 股东名称 期末持股数 本期持股
（单位：股） 变动情况
（＋-）
1 深圳市福田投资发展公司 65,200,000
2 深业控股有限公司 50,400,000
3 深圳市中科讯实业有限公司 22,400,000
4 南方证券 12,701,476 ＋12,701,476
5 深圳市深业投资开发有限公司 11,200,000
6 深圳市投资管理公司 11,000,000
7 美国UT斯达康有限公司 11,000,000
8 深圳市方兴达建筑工程有限公司 8,800,000
9 轻质材料 7,348,649 ＋7,348,649
10 华德资产 4,097,995 ＋4,097,995
名次 股东名称 持股占总 所持股份 股份性质
股本比例 质押或冻
（%） 结情况
1 深圳市福田投资发展公司 24.15 无 国家股
2 深业控股有限公司 18.67 无 境外法人股
3 深圳市中科讯实业有限公司 8.30 无 法人股
4 南方证券 4.70 不详 流通股
5 深圳市深业投资开发有限公司 4.15 无 法人股
6 深圳市投资管理公司 4.07 无 国家股
7 美国UT斯达康有限公司 4.07 无 境外法人股
8 深圳市方兴达建筑工程有限公司 3.26 无 法人股
9 轻质材料 2.72 不详 流通股
10 华德资产 1.52 不详 流通股
注：（1）至本年度报告披露前， ″深业控股有限公司″已变更法人名称为″
深圳控股有限公司″，变更公告见2002年3月20日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）深业控股有限公司与深圳市深业投资开发有限公司存在关联关系。
3、 公司控股股东情况：
深圳市福田投资发展公司为本公司第一大股东，至报告期末，持有本公司 24
.15%的股份。该公司创立于1983年，1996年改制为深圳市福田区国有资产经营公司，
1997年3月变更名称为深圳市福田投资发展公司，为国有独资公司。 经营范围包括
投资兴办实业及对所属企业资产的管理等，控股参股的企业有20余家，涉及光电、
通信、环保、数控机床、房地产、运输等行业。注册资本30500万元， 法定代表人
吴振舟。
4、 其他持股在10%以上的法人股东：
深业控股有限公司（深圳控股有限公司）为本公司第二大股东。成立于1992年
12月，为香港上市公司，该公司业务性质是土地和控股投资。法定股份15亿股，已
发行股份10.7655亿股。法定代表人宋枝旺。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 公司董事、监事和高级管理人员的情况
1、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期
凌克 董事长 男 42 1999-2002
孙聚义 副董事长 男 49 1999-2002
张华纲 董事、总裁 男 39 1999-2002
周品 董事 男 45 1999-2002
朱新宏 董事 男 40 1999-2002
陈必安 董事、常务副总裁 男 39 1999-2002
陈长春 董事、副总裁 男 34 1999-2002
刁伟程 董事 男 38 1999-2002
Bill Huang 董事 男 39 1999-2002
陈济民 董事 男 57 1999-2002
靳庆军 独立董事 男 44 1999-2002
赵汉忠 监事会召集人 男 44 1999-2002
廉宇强 监事 男 38 2000-2002
苗海波 监事 男 50 1999-2002
黄俊灿 职工代表监事 男 30 2000-2002
金蓓蓓 职工代表监事 女 32 2001-2002
王培洲 财务总监 男 39 1999-2002
郭国强 董事会秘书 男 38 2002-2002
姓名 职务 在股东单位任职情况
凌克 董事长
孙聚义 副董事长 深业控股有限公司董事、副总经理兼财务总监
张华纲 董事、总裁
周品 董事 深圳市福田投资发展公司董事、总裁
朱新宏 董事 深圳市投资管理公司人力资源部副部长
陈必安 董事、常务副总裁
陈长春 董事、副总裁
刁伟程 董事 深圳鹏基集团董事、副总经理
Bill Huang 董事 UTStarcom公司高级副总裁及首席
技术执行官（Sr.VP＆CTO）
陈济民 董事 深圳市方兴达建筑工程有限公司总经理
靳庆军 独立董事
赵汉忠 监事会召集人
廉宇强 监事 深业控股有限公司财务部经理
苗海波 监事 深圳市航运总公司党委副书记
黄俊灿 职工代表监事
金蓓蓓 职工代表监事
王培洲 财务总监
郭国强 董事会秘书
注：（1）深圳鹏基集团为深业控股有限公司之下属子公司；
（2）深圳市航运总公司为深圳市投资管理公司之下属子公司；
2、公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况：
公司高级管理人员薪酬体系的准则是：高级管理人员的利益应当与公司和股东
的利益相一致，鼓励高级管理人员为股东利益最大化而做中长期的努力。
公司高级管理人员的薪酬参照地区业内具有市场竞争力的薪酬标准，通过季度
考核和年终考核来确定。其中，季度考核以每位高级管理人员所负责的部门的业绩
水平和计划达成情况为依据；年终考核在考查年度业绩情况的基础上，还涵盖个人
的领导能力、创新能力、沟通能力、学习能力和公共关系能力等多项指标，进行上
（上级）、中（同级）、下（下属）全方位考核，其中总裁的年终考核由董事长、
副总裁和中层干部参与，每位高级管理人员的业绩水平和综合能力情况都将体现在
不同级别的工资和奖金档次上。
公司高级管理人员的薪酬体系由基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴
及其他津贴等组成。
公司现任董事、监事和高级管理人员的年度薪酬总额为288.5万元，其中37-42
万元之间3人；32-37万元之间3人；22-27万元之间3人。 金额最高的前三名董事的
薪酬总额113.8万元、金额最高的前三名高级管理人员的薪酬总额105.4万元。
不在公司领取薪酬的董事、监事共九人，他们是：孙聚义、周品、刁伟程、朱
新宏、Bill Huang、陈济民、廉宇强、苗海波、独立董事靳庆军。
上述人员在各自任职单位领取薪酬。
3、在报告期内及报告期后至披露年度报告前离任的董事、监事、 高级管理人
员姓名及离任原因：
报告期内，曾明霞女士由于工作调动，不再担任监事。
报告期后至年度报告披露前，阎冰先生由于工作岗位调整，不再担任董事会秘
书，董事会对他在任期内的工作表示感谢。
4、在报告期内及报告期后至披露年度报告前聘任的高级管理人员情况：
经2001年10月12日第二届监事会第六次会议审议通过，推选金蓓蓓女士作为职
工代表出任第二届监事会监事。
经2002年4月4日第二届董事会第十次会议通过，聘任郭国强先生为董事会秘书。
二、 员工情况
截至2001年12月31日，公司在册员工1341人（含离退休人员8人）。 按专业构
成分：营销人员72人；技术管理人员158人；财务管理人员59人；行政管理人员132
人；物业管理及后勤服务人员920人（含保安、保洁、司机及其它物业管理人员）。
按教育程度分，其中：硕士以上50人，本科156人，大专111人。
第五章 公司治理结构
一、 公司治理情况
公司根据《公司法》、《证券法》和其它有关上市公司治理的法律法规的要求，
不断完善公司法人治理结构、健全公司管理制度，规范公司运作，股东大会、董事
会及监事会的组织与运行规范、合法、有效；信息披露真实、准确、完整、及时，
维护了股东和公司利益。公司现行的治理结构主要情况如下：
1、 关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》，制订
了《股东大会议事规则》，在公司章程中也进一步规范了股东大会的召集、召开、
议事和表决程序，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自
己的合法权利。董事会能够充分履行股东大会的授权，认真审议需提交股东大会决
议的事项，严格执行股东大会的各项决议。
2、 关于控股股东与上市公司的关系：公司通过新制订的《股东大会议事规
则》和修订后的公司章程，增加了约束控股股东不当行为的条款。实际运作中，控
股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也没
有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机
构和业务方面做到了″五分开″，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司董事
会、监事会和经营班子能够独立、规范运作；公司有独立完整的业务及自主经营能
力。
3、 关于董事和董事会：公司董事会制订了《董事会议事规则》，完善了董
事会的召集、召开、议事和表决程序；各董事能够按要求出席董事会和股东大会，
充分表达意见，并郑重行使表决权；公司在设立初期就聘请了外部独立董事，根据
证监会的指导意见，本届董事会又制订了《独立董事制度》，更加完善了公司的治
理结构；独立董事能够认真履行职责，不仅维护了公司整体利益，也保障了中小股
东的利益；修订后的公司章程完善了董事的选聘程序，保证董事选聘公开、公平、
公正和独立；董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求；各董事能根据公司
和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
4、 关于监事和监事会：公司监事会制订了《监事会议事规则》，完善了监
事会的召集、召开、议事和表决程序；各监事能够认真履行职责，对公司重大投资
决策进行反复研究论证，积极参与各投资项目的评审，到项目所在地调查分析，努
力保证公司资产的安全性与收益性；监事会能够通过员工民意调查、内部网上论坛
及公司高层在线等方式对公司管理层履行职责的合法性进行监督；职工代表监事能
充分行使职权，维护员工的合法权益；监事会人数和人员构成均符合法律、法规的
要求。
5、 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了总裁、副总裁等高级管理
人员的考评和激励机制，公司通过全方位的计划管理和职业经理人的甲A甲B升降级
制，使管理者的薪酬、级别与公司绩效、个人业绩紧密相联；在基本的薪酬体系之
外，公司正在准备建立长期激励制度，更进一步在制度上保证管理层为股东利益最
大化而做出中长期的努力；同时，公司还通过更深层次的企业文化建设，培养全体
员工的核心价值观。公司正在着手编制″金地准则″，通过制订金地高级管理人员
行为准则和员工行为准则，进一步弘扬″用心做事、诚信为人″的金地精神，为公
司的可持续发展奠定牢固的文化基础。
6、 关于利益相关者：公司尊重和维护股东、客户、员工、债权人和社区等
利益相关者的合法权益，设立专门的职能部门建立与供应商和客户的良好关系，并
与各大银行都保持着始终如一的密切联系。公司与社会各界的沟通渠道畅通，在经
济交往中坚持互惠互利、做到诚实守信；在员工方面，公司制订了2001年″参与·
提升″全员满意计划，先后进行了员工满意度调查、高层在线、创新风暴等活动，
在公司内部网上开设了合理化建议、内部投诉、金色地带等专栏，使员工可以利用
各种方式，随时、充分地发表对公司管理层、公司中长期发展战略以及员工个人职
业生涯等方面的看法，实现与公司共同发展。
7、 关于投资者关系和信息披露：公司重视投资者关系管理，视投资者关系
管理与客户关系管理为公司可持续发展的两翼。公司在按照规定履行基本的信息披
露义务的基础上，还主动与机构投资者、个人投资者进行有效的沟通和交流，努力
建立积极与互动的投资者关系管理机制。公司指定董事会秘书及证券事务代表负责
信息披露工作，接待股东来访、咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的
规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等机会获得
信息；公司董事会制订了《信息披露管理办法》和公司内部信息披露管理的实施细
则，明确规定了各部门、子公司及相关人员的职责，使公司的信息管理有章可循；
公司能够按照有关规定，及时披露有关公司治理的信息和股东权益信息。
对照《上市公司治理准则》，以下事项还有待进一步的批准或完善：
1、 公司按照《上市公司治理准则》的要求，拟定了公司章程修正案、股东
大会议事规则及独立董事制度等。这些规则和制度有待于股东大会决议批准后实施；
2、 对照《上市公司治理准则》的要求，公司尚未与董事签订聘任合同。
二、 独立董事履行职责情况
本公司独立董事尽职尽责，严格按照相关法律、法规和公司章程的规定，全部
出席报告期内所有董事会会议，积极履行公司章程赋予的特别职权，充分发表自己
的独立意见，审查并批准了公司的各项重大投资议案，保障了董事会决策的正确性，
维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益；独立董事凭其丰富的经验和专
业知识，防范了公司的经营风险，促进了公司稳健发展。为达到证监会对公司独立
董事人数的要求，公司董事会正在物色更多的独立董事候选人，将提交股东大会审
议批准。
三、 公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务上″五分开″情况
公司与第一大股东深圳市福田投资发展公司在业务、人员、资产、机构、财务
等方面是完全分开的，保证公司有独立完整的业务自主经营能力。
1、 业务方面：公司有独立、完整的业务能力和自主经营能力，在采购、销
售和管理等各个环节都独立运作。
2、 人员方面：公司有完全独立的劳动、人事和工资制度；公司管理层人员
全部在公司领取薪酬，均不在股东单位任职。
3、 资产方面：公司拥有独立、完整的财产权；控股股东没有占用、支配公
司资产或干预公司对资产的经营管理的行为。
4、 机构方面：公司董事会和监事会独立运作，公司设立各个职能部门和业
务子公司，对公司董事会和经理层负责，与控股股东无上下级关系。
5、 财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和
财务管理制度，在银行独立开户，依法独立纳税。
四、 公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制
见第四章″公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况″的相关内容。
第六章 股东大会情况简介
一、 股东大会召开情况
2001年度，公司共召开了三次股东大会：
（一）2001年度第1次临时股东大会
2001年度第1次临时股东大会于2001年1月16日在金地集团总部召开。会议通知
于2000年12月10日向股东发出。出席大会的股东代表7人，代表股份18000万股，占
公司总股本的100%。该次股东大会通过如下议案：
1、 关于公司对外投资设立北京金地鸿业公司和北京金地兴业公司的议案；
2、 公司2000年股利分配的议案。
该次股东大会通知发出时，公司股票尚未公开发行，故大会召开的通知以及决
议未在有关报刊上公告披露。
（二）2000年度股东大会
2000年度股东大会于2001年6月19日在金地集团总部召开。会议通知于5月16日
在《中国证券报》、《证券时报》刊登，股东资格确认日为6月12日。 出席大会的
股东及股东代表7人，代表股份16883万股，占公司总股本的62.5%。 该次股东大会
通过如下议案：
1、 公司董事会2000年度工作报告；
2、 公司监事会2000年度工作报告；
3、 公司2000年度财务决算报告；
4、 关于续聘会计师事务所的议案。
上述决议刊登于6月20日《中国证券报》、《证券时报》。
（三）2001年度第2次临时股东大会
2001年度第2次临时股东大会于2001年11月20日上午在金地集团总部召开。 会
议通知于10月16日在《中国证券报》、《证券时报》刊登，股东资格确认日为11月
9日。出席大会的股东及股东代表7人，代表股份18000万股， 占公司总股本的 66
.67%。大会通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
会议决议刊登于11月21日《中国证券报》、《证券时报》。
二、 选举、更换公司董事、监事情况
报告期内未发生需经股东大会审议批准的董事、监事选举或更换情况。
第七章 董事会报告
一、 公司经营情况
（一）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事房地产开发与经营、物业租赁和物业管理等。
2001年，公司房地产业务主要集中在深圳，商品房销售面积为6万平方米， 销
售收入5.34亿元，销售成本3.09亿元，毛利率为42.26%。收入与利润主要来源于金
海湾花园项目。据深圳市规划国土局房地产研究室统计，2001年深圳市商品房销售
面积为643.47万平方米，销售总额为313.31亿元，则本公司在深圳的市场份额按销
售面积与销售收入计算分别为0.93%和1.70%。
物业租赁方面，2001年物业出租面积超过5.65万平方米，出租率在90% 以上，
实现租赁收入1669万元，比上年增长6.82%。
物业管理方面，除在深圳地区继续稳固发展外，加大了对外拓展力度，截至报
告期末，物管项目遍及全国29个城市，接管小区59个，物管面积达到970万平方米，
实现物业管理收入5975万元，比上年增长40.8%。
公司全年共实现营业收入6.63亿元，比上年增长14.5%；净利润1.2亿元，比上
年增长42.91%。
按行业划分之主营业务收入及净利润情况如下：
项 目 收入（元） 占集团总额 净利润（元） 占集团总额
（%） （%）
房地产 551,136,738.46 81.91% 118,963,304.78 100.35%
其中：房地产销售 534,451,351.00 79.43% 115,232,800.30 97.20%
物业出租 16,685,387.46 2.48% 3,730,504.48 3.15%
物业管理 59,750,001.13 8.88% 653,429.88 0.55%
商业贸易 45,276,528.73 6.73% -943,677.00 -0.80%
其他 16,670,042.01 2.48% -120,248.71 -0.10%
小计 672,833,310.33 100.00% 118,552,808.95 100.00%
减：内部抵销或 9,897,189.61 -1,724,195.37
少数股权
合计 662,936,120.72 120,277,004.32
报告期内，金地品牌效益与经济效益同步增长。
金海湾花园小区、金地海景翠堤湾小区分别荣获2001年深圳市″十佳园林式花
园式住宅小区″和″十佳园林环境规划住宅小区″称号（深圳市城管办、市住宅局
文件深城管[2002]29号）；
翠堤湾荣获由香港商报和深圳特区报业集团主办的香港首届″最适合港人居住
的深圳楼盘″评选第一名（2001年2月1日《深圳特区报》新闻）；
在建设部销售″放心房″评比活动中，公司荣获″履行承诺企业″称号；
在2001年住交会″中国房地产品牌企业″20强评比中，金地集团跻身中国房地
产品牌企业行列（2001年11月23日深圳五洲宾馆新闻发布会）；
由《财经时报·新地产》周刊推出的首届″中国房地产上市公司10强″排名中，
金地集团位列前三名（和讯2001年09月06日新闻）；
至本年度报告披露时，公司已获得国家建设部颁发的房地产开发企业一级资质
证书。详见2002年3月21日《中国证券报》、《证券时报》。
（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（单位：元）
控股公司名称 注册资本 经营范围
深圳市金地物业管理有限公司 6,500,000 物业管理
深圳市金地商贸发展有限公司 5,500,000 商业物资供销
深圳市金地宾馆有限公司 6,000,000 客房，中西餐
深圳市金地会所有限公司 2,000,000 网球健身等
北京金地鸿业房地产开发有限公司 200,000,000 房地产开发销售
北京金地兴业房地产有限公司 10,000,000 房地产开发销售
北京金地远景房地产开发有限公司 120,000,000 房地产开发销售
深圳市金地置业顾问有限公司 2,000,000 房地产评估，代理
经纪咨询服务
控股公司名称 资产规模 净利润
深圳市金地物业管理有限公司 49,889,915.22 653,429.88
深圳市金地商贸发展有限公司 24,460,163.62 -1,411,659.65
深圳市金地宾馆有限公司 9,186,814.74 -39,989.67
深圳市金地会所有限公司 1,596,417.86 -617,878.99
北京金地鸿业房地产开发有限公司 199,113,452.50 -4,014,282.90
北京金地兴业房地产有限公司 10,085,490.01 -4,559.99
北京金地远景房地产开发有限公司 220,403,591.34 -130,155.84
深圳市金地置业顾问有限公司 22,358,060.14 396,121.48
（三）主要供应商、客户情况
1、公司向前5名供应商合计的采购额占全年采购总额的百分比
公司房地产项目的开发主要以招标方式总包给建筑公司，主要建筑材料由承建
商提供。由供应商直接提供给本公司的商品主要包括供配电设备、供水设备及弱电、
空调、电梯设备等。2001年，向前5名供应商的采购额为1800万元， 约占全年公司
直接采购总额的32%。
2、公司前5名客户销售额合计占公司销售总额的百分比
经统计，2001年公司前5名客户的销售额为0.24亿元，占总销售收入的比例为3.
62%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、 随着全国房地产市场的发展和公司对利润水平要求的不断提高，急需加
强对宏观市场的判断能力、对微观市场的把握能力，以及土地储备能力和项目开发
能力。为适应市场的不断变化，公司指定专门部门和人员对宏观市场和区域市场进
行实时跟踪，并根据自身特点制定中长期战略发展规划；积极培养和锻炼各职能部
门及下属公司的专业能力，提升项目操作水平；加大土地储备力度，积极寻找具备
开发条件、具有投资价值的项目，为集团主业的可持续发展提供保证。
2、 随着公司规模的扩大，原有的管理体制已经不能适应发展的要求，必须
寻找一条适合公司发展并行之有效的管理模式。经过反复酝酿与调整，集团公司确
定了当前及今后一段时期内集团化经营管理的模式，即集团本部成为投资决策中心、
管理调控中心、资源配置中心、信息整合中心、品牌与文化输出中心，各子公司成
为经营中心和利润创造中心，坚持安全与高效并重的原则，保证集团对重大事项的
决策权和有关工作的知情权，各职能部门代表集团行使管理、监控职责；同时，充
分发挥子公司的积极性和能动性，推行分级分权管理制度。
二、 公司投资情况
报告期内，本公司长期投资帐面价值较上年增加22,077万元，增幅617.61% 。
投资大幅增长的原因是本公司在2001年新增投资北京金地鸿业房地产开发有限公司
（本公司股权比例为60%）、北京金地兴业房地产有限公司（本公司股权比例为80%）
、北京金地远景房地产开发有限公司（本公司股权比例为80%）， 新增投资的子公
司的主要经营活动为房地产开发与商品房销售。长期投资明细情况见审计报告注释
9.长期投资。
（一）募集资金承诺情况
2001年1月15日，本公司经中国证监会核准向社会公开发行每股面值为1元之人
民币普通股9000万股，每股发行价格9.42元， 扣除发行费用后实际募集资金 826
,942,199.66元，（详见本公司于2001年4月6日刊登于中国证券报、 证券时报的上
市公告书）。
募集资金用于投资以下项目：
1、 投入18000万元用于金海湾花园项目；
2、 投入45000万元用于金地海景花园二期（D、E区）项目；
3、 投入2000万元用于金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目；
4、 投入13000万元用于金地商住大厦项目；
5、 其余用于补充公司流动资金。
（二）募集资金变更情况
本公司第二届董事会第八次会议和2001年度第二次临时股东大会通过决议，变
更了部分募集资金的投向。
将原计划用于投入金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目和金地商住大厦项
目的募集资金合计15000万元，变更为投资北京经济技术开发区BDA18号街区项目，
即北京金地格林小镇项目。其中9600万元用于本公司与西安愿景房地产开发有限公
司（″西安愿景公司″）共同出资组建北京金地BDA项目有限责任公司， 即北京金
地远景房地产开发有限公司， 其余资金计 5400 万作为开发北京经济技术开发区
BDA18号街区项目的部分开发资金。
1、变更原因
在国家推动住宅产业发展的宏观政策引导下，住宅类地产产品的开发体现了良
好的发展态势，并且随着中国加入WTO以及北京申办2008年奥运会的成功， 北京地
区的重要地理区位给北京房地产市场注入了良好的发展契机，考虑到本公司原计划
投入的金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目及金地商住大厦项目，在
当前的市场条件下，与北京经济技术开发区BDA18号街区项目在时效上有一些差距。
经过对项目的充分对比和审慎考虑，为充分把握市场机遇，发挥本公司的资金优势
和综合开发优势，迅速提升公司的品牌，更好地使用募集资金，提高盈利水平和综
合实力，决定延迟金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目及金地商住大厦项目的
开发计划，本公司原计划投入上述项目的募集资金投资变更为实施北京经济技术开
发区BDA18号街区项目。
2、变更程序及披露情况
该次募集资金投向变更的事项经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
次决议通过，并于2001年11月20日由2001年度第二次临时股东大会批准生效。董事
会和监事会的决议公告，披露于2001年10月16日的《中国证券报》和《证券时报》，
股东大会的决议公告披露于2001年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
（三）募集资金投资项目概况：
1、 金海湾花园项目：该项目计划使用募集资金18,000万元，截至报告期末，
已累计投入募集资金18,000万元，用于支付工程费用。到2001年11月23日，整个项
目已完成竣工验收，11月30日楼盘全部入伙，截至报告期末已基本销售完毕。
2、 金地海景花园二期（D、E区）项目：即金地海景翠堤湾项目。
项目基本情况：占地面积27755.4平方米，建筑面积14.1万平方米。 其中住宅
面积13.8万平方米，其余部分为配套设施，由8栋塔楼和8栋小高层组成，面海分布，
高低错落。该项目于2001年1月开始动工建设，截至年度报告披露时， 小高层已全
部封顶，高层部分接近封顶，正在进行室外环境、 室内外管网和装修施工， 计划
2002年取得项目竣工验收证书。该项目自2001年12月29日开始预售，截至报告披露
时销售状况良好。
资金使用情况：计划使用募集资金45000万元，到报告期末， 已累计投入募集
资金15,020万元。
3、 北京经济技术开发区BDA18号街区项目：即北京金地格林小镇项目。
项目基本情况：金地格林小镇位于北京经济技术开发区（亦庄）生活区中部，
紧邻京津塘高速公路起点和北京市规划五环路，距四环路3.5公里，距三环7公里，
距离国贸中心14公里，是金地集团在异地开发的第一个项目。项目总占地24.64 万
平方米，建筑面积约30万平方米，由Townhouse、多层、小高层组成。 该小区规划
以形成现代大都市近郊工业园中心区低密度花园为目标，是具有工业园中心区特征
的综合活力街区。项目总投资约12亿元，截至报告披露时项目正在进行施工图设计，
预计一期工程在6月份开始动工并正式发售。 预计项目的最终实现销售利润率 17
.94%。
资金使用情况：计划使用募集资金9600万元，用于本公司与西安愿景房地产开
发有限公司共同成立北京金地BDA项目有限责任公司，其余资金用于BDA项目开发资
金。截至报告期末，北京金地BDA 项目有限责任公司即北京金地远景房地产开发有
限公司已注册成立，注册资本1.2亿元，本公司出资9600万元。
4、 补充公司流动资金：2001年用于补充公司流动资金4694万元。
未使用募集资金存于银行。
（四）非募集资金投资情况
1、 经公司2001年度第1次临时股东大会决议批准，本公司以自有资金出资1.
2亿元与北京鸿运置业有限公司、 深圳市福田投资发展公司共同设立北京金地鸿业
房地产开发有限公司，投资开发北京金地国际花园项目，本公司占该公司注册资本
的60%。
金地国际花园项目位于北京市朝阳区建国路，地块处于北京中央商务区内，位
于三环路和四环路之间。该项目占地约6.1万平方米，建筑面积约25万平方米。 由
写字楼、酒店服务式公寓、高层住宅组成。项目总投资约20亿元。至本报告披露时，
该项目已完成立项、钉桩与地价咨询，正在进行初步设计。预计将在2002年内开工
并预售。截至报告期末，北京金地鸿业房地产开发有限公司已在北京市工商行政管
理局注册成立，本公司已足额支付出资款1.2亿元。
2、 经公司2001年度第1次临时股东大会决议批准， 本公司以自有资金出资
800万元与深圳金地物业管理有限公司共同设立北京金地兴业房地产有限公司， 占
该公司注册资本的80%，截至报告期末， 该公司已在北京市工商行政管理局注册成
立，本公司已足额支付出资款800万元。
3、 2001年11月15日，经公司2001年第二次临时董事会决议通过，本公司以
自有资金和深圳金地物业管理有限公司共同受让深圳市宝华工业城开发有限公司
90%和10%的股权，开发建设深圳金地龙华项目。该项目占地18万平方米，建筑面积
约33万平方米。截至报告披露时该项目的股权转让和土地使用手续正在办理过程中，
设计招标工作已经开始，计划年内完成主体施工图设计和报建手续，并准备施工。
由于本公司与深圳市宝华工业城开发有限公司的股权转让事宜正在办理过程中，
本公司所承诺的为该公司提供的担保责任尚未生效。
截至报告期末，上述投资尚未产生收益。
三、 公司财务状况
报告期内，通过向社会公开发行新股，公司资金实力大增，同时，既有项目销
售稳定增长，待开工的项目和土地储备增加，为集团未来发展奠定了坚实基础。公
司财务状况良好，具体指标如下：（除比率指标外，其他金额单位千元）
财务指标 2001年 2000年 增（减）幅度
总资产 2,269,934 1,132,509 100.43%
应收款项净额 65,448 54,210 20.73%
存货净额 722,703 515,040 40.32%
固定资产净值 180,683 71,498 152.71%
长期负债 50,000 0
股东权益 1,274,954 370,661 243.97%
主营业务利润 220,023 170,137 29.32%
净利润 120,277 84,163 42.91%
资产负债率 39.50% 66.06% -40.21%
流动比率 2.48 1.39 78.42%
速动比率 1.62 0.69 134.78%
股东权益比率 56.17% 32.73% 71.62%
财务指标 2001年 变动原因
总资产 2,269,934 发行新股
应收款项净额 65,448 销售收入增加
存货净额 722,703 增加土地储备
固定资产净值 180,683 将原可销售房产转为自用办
公楼（含装修），而由存货
转入固定资产所致
长期负债 50,000 保持适度的资本结构
股东权益 1,274,954 发行新股
主营业务利润 220,023 销售增长
净利润 120,277 销售增长，成本费用控制良好
资产负债率 39.50% 发行新股
流动比率 2.48 发行新股
速动比率 1.62 募股资金尚未完全投入使用
股东权益比率 56.17% 发行新股
四、 经营环境、政策法规变化对公司的影响
2001年，政府为规范房地产市场，出台了诸多法规。从长期来看，对促进房地
产市场的健康发展将起到积极作用。
土地市场政策方面：2001年4月和6月，国务院及国土资源部分别颁发了《关于
加强国有土地资产管理的通知》和《关于整顿和规范土地市场秩序的通知》，土地
供应市场从此进入到政府可调控的阶段，为房地产开发商提供了一个公平竞争的平
台。
商品房销售政策方面：2001年6月，《商品房销售管理办法》出台， 对商品房
销售过程中存在的广告、定金、面积纠纷以及质量等问题进行了规范，此规定提高
了商品房预售条件，加大了对开发商销售行为的监控。
住房建设收费方面：2001年6月，国家计委、 财政部下发了《关于全面整顿住
房建设收费取消部分收费项目》的通知，取消了47项与现行管理体制不相符的收费
项目，降低了房地产企业的开发成本，减轻了开发商和购房者负担。
住房金融政策方面，2001年6月， 中国人民银行颁布《关于规范住房金融业务
的通知》。明确规定了银行提供住宅开发贷款的条件，提高了办理按揭的门槛，一
定程度上加大了开发商的资金压力，影响了销售回款的速度。
五、 新年度的业务发展计划
2002年是公司地产项目全面铺开、各种资源快速投入的一年。理顺关系、大力
拓展、提升管理是全年的工作重点。
经营方面，在2001年资金实力增强的基础上，2002年集团将进一步扩大住宅开
发规模和土地储备规模。计划2002年开工面积达39万平方米，可销售面积达26.8万
平方米，新增土地面积达100万平方米；销售收入（合同额）9.21亿元；利润总额1.
21亿元，以净资产年收益率不低于8%为限；项目开发及储备投入21亿元。
管理方面，公司在建立新的管理体制的同时，着重做好以下方面：
1、 在工程成本控制上，改变过去只抓两头、忽视中间的传统做法，从成本
调研、成本测算、招投标把关、成本预算、过程监控、工程结算和成本分析等关键
环节上实施强有力的管理，有效地控制和降低工程造价。
2、 在项目的规划设计上，走出力量不足、效率不高、却又陷入具体设计工
作的困境。利用专家团队资源，从项目的相关课题研究到项目的概念设计、从方案
的优化到设计过程的监控，逐步摸索出一条充分体现规划设计思想，实现规划目标
的有效途径。
3、 在计划管理上，改变以往有了解、难推动、有发现问题、却难解决问题
的软弱状态，强化计划调度职能，从计划的制订、执行、调整、检查、协调、推进、
总结分析，进行全程的实时跟踪，发现问题、解决问题，有力地保证工作目标的顺
利实现。
4、 在财务与资金管理上，大力推行财务预算制，把被动的财务核算与费用
的事前主动控制相结合，有效降低管理费用；把资金单一的抵押贷款结构改为灵活
的授信额度；在大大降低财务费用的同时，保证公司对资金的需求；全面清查公司
资产，实现动态管理，保证公司资产的安全。
5、 在绩效考核工作上，将季度、年度工作计划完成情况的考核结果与部门、
个人的实际利益紧密挂钩，考核结果公平、公正、公开，实行能者上、不能者下，
既有力地促进工作的开展，又能使员工的价值得到体现。
6、 在管理信息系统建设中，搭建集团内部工作信息平台，充分利用网络渠
道，实现资源共享，保障集团的信息知情权；推行网络化集成办公，开发实施远程
会议系统、财务管理系统、实时销售系统和办公一卡通工程，促进工作效率的提高。
7、 在制度建设上，根据集团组织架构和管理模式的调整，按照ISO9001 标
准，继续修订和完善内部质量体系，从程序上保证集团经济活动的有序开展。
8、 在客户服务方面，开通24小时投诉热线和网上投诉，拓宽投诉渠道；采
取上门回访和业主座谈会等形式，加强与客户的沟通；明确工作范围和责任界限，
规范投诉处理程序，加快投诉处理速度，进一步融洽与客户的关系。
为完成新年的工作目标，各部门和子公司负责人签署工作目标责任书，以便切
实履行职责。
六、 董事会日常工作情况
（一）2001年度董事会共召集了六次董事会会议。
1、 2001年3月10日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过如下议案：
（1）公司2000年董事会工作报告；
（2）公司股票上市公告书暨2000年度报告；
（3）公司2000年度财务决算报告；
（4）撤销下属北海三金经济发展公司的议案。
有关决议公告刊登于2001年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、 2001年5月15日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过如下议案：
（1） 关于调整公司内部组织架构的议案；
（2） 关于续聘会计师事务所的议案；
（3） 关于召开2000年年度股东大会的议案。
有关决议公告刊登于2001年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、 2001年8月13日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过以下议案：
（1） 关于公司调整会计政策的议案；
（2） 公司2001年度中期报告及公司2001年度中期报告摘要；
（3) 公司2001年度中期利润分配方案。
有关决议公告刊登于2001年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
4、 2001年10月12日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过如下议案：
（1）关于变更募集资金部分投向的议案；
（2）关于提请召开2001年度第二次临时股东大会的议案。
有关决议公告刊登于2001年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》。
5、 2001年7月5日召开第一次临时董事会，经申请上交所同意豁免披露。
6、 2001年11月15日以通讯方式召开第二次临时董事会，审议并以传真方式
通过：关于受让深圳市宝华工业城开发有限公司股权进行地产项目开发并对征地补
偿等前期费用提供担保的议案。
有关决议公告刊登于2001年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》。
7、 2001年12月4日召开第二届董事会第九次会议， 审议并通过：关于变更
会计师事务所的议案。
有关决议公告刊登于2001年12月5日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会根据股东大会授权，认真执行股东大会的各项决议，并接受
监事会的监督。
1、 2001年第一次临时股东大会，通过关于投资设立北京金地鸿业公司和北
京金地兴业公司的议案，截至报告期末，两公司均已正式成立。
2、 公司2000年度利润分配方案为：在公司2000年度实现的税后利润中，提
取10%的法定公积金、10%的法定公益金后，余额全部以现金方式向公司2000年12月
31日的在册股东分配。报告期内，上述方案已执行。
3、 公司2001年第二次临时股东大会通过的变更部分募集资金投入项目的方
案，执行情况详见前述投资情况″募集资金使用情况″的内容。
七、 本次利润分配预案和2002年度利润分配政策
根据有关法规和公司章程规定，董事会提交股东大会2001年度利润分配方案如
下：
1、 按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提10%法定盈余公积金；
2、 按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提10%法定公益金；
3、 以2001年12月31日的股本为基数，每10股派现金股利1.80元（含税）。
公司年末未分配利润为47,621,603.46元。
列表说明如下：
项 目 金额（元） 分配比例
可分配利润 120,277,004.32
减：计提法定公积金 12,027,700.43 可分配利润的10%
计提法定公益金 12,027,700.43 可分配利润的10%
可供股东分配利润 96,221,603.46
减：应付股利 48,600,000.00 每10股分配1.8元
未分配利润 47,621,603.46
本次利润分配不进行资本公积转增股本。
具体分配方案有待董事会、股东大会决议通过。
公司2002年度利润分配政策预计：
1、 分配次数：公司2002年度分配利润一次；
2、 分配比例：不超过2002年度税后利润的30%； 上年度结余的未分配利润
不作分配；
3、 分配形式：分配采取派发现金红利的形式；
4、 公司董事会将根据公司实际经营情况决定是否转增股本；
5、 公司董事会根据实际情况保留调整分配政策的权利。
第八章 监事会报告
一、报告期内，公司监事会共召开三次会议：
1、 2001年3月10日召开第二届第四次会议，审议并通过了以下议案：
（1） 公司2000年监事会工作报告；
（2） 公司股票上市公告书暨2000年年度报告；
（3） 会计师事务所出具的审计报告。
有关决议公告刊登于2001年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、 2001年8月13日召开第二届第五次会议，审议并通过了以下议案：
（1） 2001年度中期报告及中期报告摘要；
（2） 公司2001年度中期利润分配方案。
有关决议公告刊登于2001年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、 2001年10月12日召开第二届第六次会议，审议并通过了以下议案：
（1） 关于变更部分募集资金投向的议案；
（2） 关于变更本公司监事会成员的议案。
有关决议公告刊登于2001年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、公司监事会对以下事项发表独立意见：
1、 公司依法运作情况：2001年度，监事会成员列席了各次董事会会议，对
公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，公司董事会依法、诚信、尽责地履行
了股东大会的各项决议，各项决策程序符合《公司法》及《公司章程》，内部控制
制度完善，公司董事、总裁及其他高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为；也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为。
2、 检查公司财务的情况：2001年度，监事会检查了公司业务和财务情况，
在例次项目评审会上，监事会对项目运用资金计划进行了审查；审核了董事会提交
的财务年度报告及其它文件，监事会认为，大华天诚会计师事务所出具的审计意见
是客观的，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、 募集资金使用情况：公司公开发行募集的资金投资项目进展情况良好，
部分募集资金的投向变更程序符合有关法规规定。
4、 公司收购、出售资产行为：报告期内，公司未发生重大的资产收购、出
售行为。
5、 关联交易：公司与第一大股东共同出资设立北京金地鸿业房地产开发公
司，会议表决时，第一大股东予以回避，符合法律法规和公司章程的规定。
6、 重大项目投资：通过参加重大项目的评审会，实地调查市场环境和项目
具体情况，认为董事会和经营班子能够稳健地把握市场风险、客观地评估项目成本
与收益，对重大项目的投资是审慎的。
第九章 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁事项
2001年度公司无重大诉讼、仲裁事项
二、 重大关联交易事项
1、 经公司2001年度第1次临时股东大会决议批准，本公司以自有资金出资1.
2亿元与北京鸿运置业有限公司、 深圳市福田投资发展公司共同设立北京金地鸿业
房地产开发有限公司，投资开发北京金地国际花园项目，本公司占该公司注册资本
的60%。报告期末，北京金地鸿业房地产开发有限公司已成立。
2、 截至报告期末，本公司关联方深圳市福田房地产开发公司为本公司担保
借款15,000,000.00元，报告期末该项担保已解除；
3、 截至报告期末，本公司关联方深业控股（深圳）有限公司为本公司担保
借款40,000,000.00元，报告期末该项担保已解除。
三、 重大合同及其履行情况
1、 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁本公司资产的事项。
2、 报告期内公司对外重大担保事项。
公司于2001年11月21日与深圳市宝安区龙华镇牛栏前股份公司（简称″牛栏前
股份公司″）及深圳市宝安区龙华镇牛栏前商业贸易公司（简称″牛栏前贸易公司″
）签订了″深圳市宝华工业城开发有限公司（简称″宝华公司″）股权转让协议″，
协议规定：本公司及下属子公司--深圳市金地物业管理有限公司分别受让牛栏前股
份公司及牛栏前贸易公司持有的宝华公司90%及10%的股权，转让价以审计确认的宝
华公司净资产3200 万元为准。 另外宝华公司需支付征地补偿费等前期开发费用计
5800万元，本公司承担不可撤销连带责任的担保。
由于本公司与宝华公司的股权转让事宜正在办理过程中，本公司所承诺的为宝
华公司提供的担保责任尚未生效。
有关决议公告刊登于2001年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、 报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、 其他重大合同。
（1）公司于2001年1月15日与北京鸿业置业股份有限公司（甲方）、深圳市福
田投资发展公司签订了″合作开发合同″，合同规定：三方共同在北京成立一家项
目公司（即已成立的″北京金地鸿业房地产开发有限公司″，本公司占60%股权），
项目公司向甲方支付土地转让费和搬迁补偿费约5亿元，截至报告期末，已支付1.5
亿元，尚未支付的款项为3.5亿元。至本报告披露时，该项目已完成立项、 钉桩与
地价咨询，正在进行初步设计。预计将在2002年内开工并预售。
（2）公司于2001年11月21 日与牛栏前股份公司及牛栏前贸易公司签订了″深
圳市宝华工业城开发有限公司股权转让协议″，协议规定：本公司及下属子公司--
深圳市金地物业管理有限公司分别受让牛栏前股份公司及牛栏前贸易公司持有的宝
华公司90%及10%的股权，转让价以审计确认的宝华公司净资产3200万元为准。另外
宝华公司需支付征地补偿费等前期开发费用计5800万元，本公司承担不可撤销连带
责任的担保。截至报告期末，本公司已支付股权转让款3000万元，尚需支付200 万
元，宝华公司尚需支付的土地补偿费为5800万元，上述两项合计为6000万元，需在
股权变更完成日支付。截至报告披露时该项目的股权转让和土地使用手续正在办理
过程中，设计招标工作已经开始，计划年内完成主体施工图设计和报建手续，并准
备施工。
（3）公司于2001年11月22日与西安愿景房地产开发有限公司签署协议， 共同
出资组建北京金地BDA项目有限责任公司，本公司占80%的股份，截至报告期末，北
京金地BDA项目有限责任公司即北京金地远景房地产开发有限公司已注册成立， 注
册资本1.2亿元，本公司已足额支付应出资额9600万元。 截至报告披露时项目正在
进行施工图设计，预计一期工程在6月份开始动工并正式发售。
四、 承诺事项
1、 公司第一大股东深圳市福田投资发展公司曾承诺，为保证本公司股票发
行后社会公众股东的利益，将按照有利于本公司长远发展和其他股东利益的原则，
在房地产开发业务中避免与本公司的直接竞争，并探讨多种合作的可能性，如有新
的合作业务，在同等的市场条件下，将优先与本公司合作。截至报告期末，上述承
诺正常履行中。
2、 公司第一大股东深圳市福田投资发展公司曾承诺，在本公司股票挂牌上
市之日起一年内，不转让、也不由本公司回购其所持有的本公司的24.15%的股权。
截至报告期末，上述承诺正常履行中。
3、 公司第二大股东深业控股有限公司于2000年8月11日出具承诺书， 说明
该公司与本公司不存在控制关系；其下属公司在深圳市所从事的房地产开发业务，
在分布区域、产品开发的客户群体定位、产品档次等方面，也与本公司不同。为充
分保障本公司向中国境内的社会公众公开发行股票后的其他股东的利益，作为本公
司的非控制性股东，作出如下承诺：在房地产业务方面，该公司如有新的合作业务，
在同等的市场条件下，将优先考虑同本公司合作。截至报告期末，上述承诺正常履
行中。
4、 公司于2001年7月5日召开2001年度第二次临时董事会，经申请上海证券
交易所，对所决议的事项免于公开披露，公司董事会承诺严格遵守有关公开信息披
露的规定，在信息未公开披露前，恪守保密职责。截至报告期末，董事会已履行了
其承诺。
五、 聘任、解聘会计师事务所情况
2000年度股东大会决定继续聘请中天勤会计师事务所作为公司2001年度审计机
构。2001年12月4 日召开的第二届董事会第九次会议决议解聘中天勤会计师事务所
并聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2001年度审计机构。变更事项将报请下一
次股东大会追加确认。
本公司及下属子公司所聘请的审计机构相同，审计报酬统一结算。具体情况如
下：
年度 会计师事务所名称 报酬金额
2000 中天勤会计师事务所 25万
2001 深圳大华天诚会计师事务所 24万
六、 其他事项
中国加入WTO对公司的影响：
中国加入WTO，外资与国内的房地产企业不可避免地将会有激烈的竞争，但是，
由于房地产行业具有较强的地域性，而且，国内房地产企业的资金实力在不断增强，
开发水平在逐渐提高，外资将不会对国内市场化程度较高的房地产开发企业造成严
重威胁；同时，加入WTO，将会扩大房地产业的市场需求，尤其是中国主要城市(如
北京、上海、深圳等)，对境外机构投资者置业投资将有很大吸引力；另一方面，
加入WTO，也会带来国外先进的管理经验、 国际化的设计理念和产品技术，有利于
房地产行业及相关行业与国际接轨，使国内企业在学习和竞争中不断成熟。本公司
将研究WTO规则下的房地产开发和物业管理的商业模式之创新、 房地产企业融资工
具以及融资方式之创新，以及房地产开发的最佳收益结构和最佳资本结构。凭借公
司的资金优势、对市场的把握能力以及长期与外资合作的经验，入世对公司的未来
发展是有利的。
第十章 财务报告
审 计 报 告
（表格见附表）
审计报告
深华（2002）股审字第034号
金地（集团）股份有限公司董事会暨全体股东：
我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司（以下简称″贵公
司″）2001年12月31日的合并和公司资产负债表及2001年度合并和公司利润及利润
分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责， 我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》
进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录、
审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计
制度》和国家其他有关财务会计法规的规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公
司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理
方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师胡春元
中国 深圳 中国注册会计师陈葆华
2002年2月11日（外勤结束日）
2002年4月4日（附注10）
会计报表附注：
一、会计政策与会计估计的变更：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 根据财政部财会
[2000]25号通知，2001年1月1日起执行《企业会计制度》。有关会计政策、会计估
计变更及其影响如下：
1、开办费的摊销
公司原按在开始生产经营后分5年平均摊销， 现改为在公司开始生产经营的当
月一次性计入当期费用。由于本公司开办费用余额较小，于本年度一次计入本年损
益，未作追溯调整，因此项会计政策的变更导致本期净利润减少41,018.85元。
2、坏账准备
公司原按应收账款和其他应收款期末余额之和的5%计提坏账准备，2001年1月1
日起改按应收账款和其他应收款期末余额之和的5%计提坏账准备，当有确凿证据表
明应收款项部分或全部不能收回或收回的可能性不大时，则按不能收回或收回的可
能性不大的金额计提特别坏账准备。由于期末有确凿证据表明应收款项不能收回的
金额不大，因此未计提特别坏账准备，此项政策变更对本期利润及留存收益均没有
影响。
3、固定资产减值准备
公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起改按单项固定资产可收回金
额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。由于本公司固定资产尚未出现可收
回金额低于其账面价值的情形，因此无需计提固定资产减值准备，此项政策变更对
本期利润及留存收益均没有影响。
二、合并范围发生的变化
本期增加纳入合并范围的本期注册成立的控股子公司：北京金地鸿业房地产开
发有限公司、北京金地兴业房地产有限公司和北京金地远景房地产开发有限公司。
三、或有事项
（1）贷款担保
根据本公司与按揭贷款银行签订的协议，本公司须为商品房承购人提供抵押贷
款担保，该项担保是商品房承购人采用银行按揭（抵押贷款）方式购房时，已交清
首期房款（一般为总房款的30%），在规划国土部门办理房产抵押登记后， 向银行
申请抵押贷款，由本公司提供抵押贷款担保。协议规定：本公司为购房人（即借款
人）在借款合同届满后两年内承担连带保证责任，借款人（即购房人）在上述担保
期间内不履行还款义务，银行可从本公司任何账户中直接扣款。
本公司无法获得上述借款人于2001年12月31日尚未归还的银行贷款本息，即无
法获得期末本公司上述担保债务的金额。但由于上述借款人房产已抵押给借款银行，
根据历年的情况，本公司没有发生由于上述担保连带责任而发生损失的情形，因此
本公司认为上述担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。
（2）除上述或有事项外，本公司不存在其他需披露的或有事项。
四、承诺事项
内 容 涉及金额 备注
已签订的购买土地及补偿合同 350,000,000.00 *
已签约未完全履行的对外投资合同 60,000,000.00 **
合 计 420,000,000.00
*本公司于2001年1月15日与北京鸿业置业股份有限公司（甲方）、 深圳市福
田投资发展公司签订了″合作开发合同″，合同规定：三方共同在北京成立一家项
目公司（即已成立的″北京金地鸿业房地产开发有限公司″，本公司占60%股权），
项目公司向甲方支付土地转让费和搬迁补偿费约5亿元，截止2001年12月31日， 已
支付1.5亿元，尚未支付的款项为3.5亿元，具体付款进度为：
时 间 付款金额
2003年1月15日前 100,000,000.00
2004年1月15日前 150,000,000.00
2005年1月15日前 100,000,000.00
合 计 350,000,000.00
上述付款承诺本公司承担股权投资比例60%的份额部分。 承诺付款的款项属于
子公司--北京鸿业房地产开发有限公司开发房地产项目购地支出，属于公司经营支
出，约定支出的资金来源将通过股东追加投资及银行借款的方式解决，将不会对本
公司经营造成重大影响。
**本公司于2001年11月21日与深圳市宝安区龙华镇牛栏前股份公司（简称″牛
栏前股份公司″）及深圳市宝安区龙华镇牛栏前商业贸易公司（简称″牛栏前贸易
公司″）签订了″深圳市宝华工业城开发有限公司股权转让协议″，协议规定：本
公司及下属子公司--深圳市金地物业管理有限公司分别受让牛栏前股份公司及牛栏
前贸易公司持有的深圳市宝华工业城开发有限公司（简称″宝华公司″）90%及10%
的股权，转让价以审计确认的宝华公司净资产3200万元为准。另外宝华公司需支付
征地补偿费等前期开发费用计5800万元，本公司承担不可撤销连带责任的担保。截
止2001年12月31日，本公司已支付股权转让款3000万元，尚需支付200万元， 宝华
公司尚需支付的土地补偿费为5800万元，上述两项合计为6000万元，需在股权变更
完成日支付。
目前，宝华公司的股权变更手续正在办理之中，本公司需支付的股权转让款及
担保应付的土地补偿费将视股权及有关土地变更的情况支付，该约定支出将不会对
公司经营造成重大影响。
五、抵押及质押情况
（1）抵押：
截止2001年12月31日，本公司以下列资产作抵押， 以向银行获取人民币 200
,000,000.00元之短期借款及人民币50,000,000.00元之长期借款：
借款银行名称 借款性质 借款余额
中国银行深圳市分行 短期借款 200,000,000.00
福建兴业银行深圳市分行 长期借款 50,000,000.00
合计 250,000,000.00
借款银行名称 抵押物名称 抵押物账面价值
中国银行深圳市分行 金地海景花园D、E区 249,907,669.51
福建兴业银行深圳市分行 金地工业区108栋1-5层 3,269,135.00
金地花园303-308栋 10,093,001.51
金地花园403-404栋 4,435,604.92
金地工业区122栋4-6层 15,245,787.00
合计 282,951,197.94
（2）质押：
截止2001年12月31日，本公司以存款期为一年的定期存单HKD1,000万元作质押，
获取深圳发展银行人民币10,000,000.00元之一年期借款。该借款于2002年1月归还。
第十一章 备查文件目录
1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
金地（集团）股份有限公司董事会
2002年4月8日
金地（集团）股份有限公司
资产负债表
2001年12月31日
单位：人民币元
资产 注释 年末数
合并数 公司数
流动资产：
货币资金 1 1,277,487,343.50 1,112,048,222.29
短期投资 2 3,000,000.00 3,000,000.00
应收票据 -
应收股利
应收利息
应收帐款 3 10,922,467.52 297,634.14
其他应收款 4 56,829,018.53 147,291,746.53
预付帐款 5 15,986,314.67 3,966,835.42
应收补贴款 6
存货 7 722,703,457.08 414,028,385.35
待摊费用 8 33,038.00
其他流动资产
流动资产合计 2,086,961,639.30 1,680,632,823.73
长期投资：
长期股权投资 9 1,630,000.00 256,516,701.90
长期债权投资
长期投资合计 1,630,000.00 256,516,701.90
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 10 226,075,628.77 209,749,635.77
减：累计折旧 10 45,392,451.99 39,398,633.12
固定资产净值 180,683,176.78 170,351,002.65
减：固定资产减值准备
固定资产净额 180,683,176.78 170,351,002.65
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 180,683,176.78 170,351,002.65
无形及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 11 659,548.20
其他长期资产
无形及递延资产合计 659,548.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,269,934,364.28 2,107,500,528.28
负债及股东权益
流动负债： 合并数 公司数
短期借款 12 500,000,000.00 500,000,000.00
应付票据
应付帐款 13 70,183,722.99 68,316,862.60
预收帐款 14 139,080,198.71 123,277,231.23
应付工资 16 14,657,381.27 8,438,462.14
应付福利费 4,768,882.04 720,937.48
应付股利 17 56,904,084.02 56,904,084.02
应交税金 18 6,422,838.59 5,678,486.31
其他应交款 19 32,476.05 2,984.77
其他应付款 15 47,667,622.11 19,082,226.84
预提费用 20 2,205,557.30 125,315.49
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 841,922,763.08 782,546,590.88
长期负债：
长期借款 21 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 891,922,763.08 832,546,590.88
少数股东权益：
少数股东权益 103,057,663.80
股东权益：
股本 22 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 23 788,816,003.32 788,816,003.32
盈余公积 24 168,516,330.62 168,516,330.62
其中：公益金 24 36,165,276.73 36,165,276.73
未分配利润 25 47,621,603.46 47,621,603.46
外币折算差额
股东权益合计 1,274,953,937.40 1,274,953,937.40
负债及股东权益总计 2,269,934,364.28 2,107,500,528.28
资产 注释 年初数
合并数 公司数
流动资产：
货币资金 1 458,649,156.25 405,744,120.81
短期投资 2 3,000,000.00 3,000,000.00
应收票据
应收股利