钱江水利开发股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
一、公司基本情况简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：钱江水利开发股份有限公司
英文名称：QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.， LTD
英文缩写：QJSL
2、公司法定代表人：王猛照
3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、 电子
信箱
公司董事会秘书：王林江
证券事务代表：贾庆洲
联系电话：0571-88822250 0571-88805888-1088
传真：0571-88822251
联系地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦10楼
4、公司注册地址：公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址
电子信箱
公司注册及办公地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
邮政编码：310007
公司网址：http：//WWW.QJWATER.COM
公司电子信箱：qjwrj＠public.hz.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称， 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
址，公司年度报告备置地点。
公司信息披露报刊名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的国际互联网网址：http：//www.see.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：钱江水利
股票代码：600283
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标 单位：元
利润总额 67,794,144.68
净利润 52,592,742.09
扣除非经营性损益后的净利润 53,478,408.55
主营业务利润 98,286,952.52
其他业务利润 417,058.87
营业利润 55,091,393.33
投资收益 13,474,367.68
补贴收入 500,000.00
营业外收支净额 -1,271,616.33
经营活动产生的现金流量净额 34,827,495.86
现金及现金等价物净增减额 -557,265,632.99
注：扣除非经营性损益项目和涉及金额
营业外收入： 75,760.00元
营业外支出： 1,240,788.96元
合并价差摊入：68,751.42元
所得税影响额： -348,113.92元
2、公司近三年主要会计数据及财务指标 单位：元
会计数据 2001年度 2000年度 1999年度
主营业务收入 164,882,958.82 145,952,839.17 155,223,415.88
净利润 52,592,742.09 45,363,044.76 61,656,399.95
全面摊薄每股收益 0.1843 0.1590 0.3079
加权平均每股收益 0.1843 0.2047 0.3078
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.1873 0.1573 0.3174
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.1221 -0.2195 0.3540
全面摊薄净资产收益率（%） 6.1481 5.3735 19.8000
加权平均净资产收益率（%） 6.0996 9.9488 19.8000
扣除非经营性损益
后净利润的加权
平均净资产收益率（%） 6.1970 10.3312 17.8881
会计数据和 2001年末 2000年末 1999年末
财务指标
总资产 1,191,612,669,74 1,343,562,344.79 560,916,864.95
股东权益（不含少数
股东权益） 855,435,989.27 835,939,786.62 311,431,272.34
每股净资产 2.9981 2.9297 1.5546
调整后的每股净资产 2.4830 2.4155 1.5023
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况 数量单位：股
（1）公司股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 60330000 60330000
境内法人持有股份 139670000 139670000
境外法人持有股份
其他 330000 330000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 200330000 200330000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 85000000 85000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 85000000 85000000
三、股份总额 285330000 285330000
（2）股票发行与上市情况
a经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗号文批准，本公司于2000年9
月15日，9月16日通过上海证券交易系统， 以上网定价和向二级市场投资者配售相
结合的发行方式向社会公众公开发行每股面值1元人民币的普通股8500万股， 每股
发行价6.00元，于2000年10月18日在上海证券交易所挂牌上市，可流通股8500万股。
b报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。
2、股东情况
（1）本公司报告期未股东总数为61794户
（2）年未主要股东持股情况
a持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况
名称 期初数 报告期内 期未数 持股比例 股份类别
（股） 增减（＋-） （股）
水利部综合开
发管理中心 60330000 60330000 21.14 非流通国家股
浙水投资 57670000 57670000 20.21 非流通法人股
浙江水电 43990000 43990000 15.42 非流通法人股
嵊州水电 38010000 38010000 13.32 非流通法人股
报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况
b、公司前十名股东持股情况（截至2001年12月31日）
名次 股东名称 期末持股 期未持股 股份类别
数（股） 比例（%）
1 水利部综合开发管理中心 60330000 21.14 国家股
2 浙水投资 57670000 20.21 国有法人股
3 浙江水电 43990000 15.42 国有法人股
4 嵊州水电 38010000 13.32 国有法人股
5 汉盛基金 2000125 0.70 社会公众股
6 华宝信托 541255 0.19 社会公众股
7 泰和基金 500000 0.18 社会公众股
8 闽发证券 500000 0.18 社会公众股
9 李国祥 330000 0.12 发起人自然人股
10 合力其汗 256000 0.09 社会公众股
第1、2、3、4及第9名股东之间不存在关联系，第5、6、7、8及第10 名股东未
知其关联关系
（3）公司控股股东及其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况
a、公司控股股东：水利部综合开发管理中心
法人代表人：王文珂；成立于1994年11月31日，注册地址：北京市白广路2 条
2 号；该中心是水利部直属的事业单位，负责全国范围内的部属水利经营性资产的
运营管理。
报告期内公司控股股东未发生变动
b、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东
名称：
（1）浙江省水利水电建设投资总公司：持有本公司总股份的20.21%， 为公司
第二大法人股东
法定代表人：步余君
成立日期：1993年1月22日
注册资本：25000万元人民币
经营范围：水利水电建设、供水、围垦项目的投资、开发及投资开发产品经营，
水利、水电科技成果的开发、引进、转让、推广；工程咨询服务，建筑装饰材料以
及水利系统企业产品的销售，水利水电建设所需的原材料、机电设备，涉水土地开
发。
（2）浙江省水电实业公司：持有本公司总股份的15.42%， 为本公司第三大法
人股东
法定代表人：叶舟
成立日期：1992年10月26日
注册资本：6000万人民币
经营范围：水利资源的开发，与开发业务相关的咨询服务，设备配套，技术推
广，业务培训。
（3）嵊州市水电开发有限公司：持有本公司股份的13.32%， 为本公司第四大
法人股东
法定代表人：李国祥
成立日期：1996年12月28日
注册资本：9000万人民币
经营范围：水利、水电、供水项目投资开发、新产品开发，技术咨询、钢材、
建材、五金交电、化工产品，日用百货的销售。
（4）公司控股股东的控股股东情况介绍
公司控股股东即水利部综合开发管理中心为水利部的直属事业单位。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
王猛照 男 61 董事长 98.12.27＿01.12.27
李国祥 男 43 副董事长 98.12.27＿01.12.27
吕天舒 女 35 副董事长 98.12.27＿01.12.27
何中辉 男 39 董事、总经理 98.12.27＿01.12.27
王林江 男 35 董事、常务副总经理 98.12.27＿01.12.27
施新友 男 47 董事 98.12.27＿01.12.27
叶舟 男 38 董事 99.02.10＿01.12.27
王柏华 男 44 监事会主席 98.12.27＿01.12.27
周吉 男 40 监事 98.12.27＿01.12.27
沈建中 男 39 监事 98.12.27＿01.12.27
吴天石 男 49 副总经理 98.12.27＿01.12.27
王朝晖 男 35 财务负责人 01.08.20-01.12.27
姓名 性别 年龄 持股数（股）
期初数 期未数
王猛照 男 61 0 0
李国祥 男 43 330000 330000
吕天舒 女 35 0 0
何中辉 男 39 0 0
王林江 男 35 0 0
施新友 男 47 0 0
叶舟 男 38 0 0
王柏华 男 44 0 0
周吉 男 40 0 0
沈建中 男 39 0 0
吴天石 男 49 0 0
王朝晖 男 35 0 0
说明：除李国祥作为发起自然人拥有330000股外
1、董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份
2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
（1）副董事长李国祥为嵊州市水电开发有限公司的法人代表
（2）副董事长吕天舒为浙江省水利水电建设投资总公司的人事部经理
（3）董事施新友任浙江省水利水电建设投资总公司的总经理
（4）董事叶舟为浙江省水电实业公司的法人代表兼总经理
（5）监事周吉任浙江省水利水电建设投资总公司的财务部经理
2、董事、监事、高级管理人员年报报酬情况：
（1）2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、 高级管理人员的年度报酬，
依照公司第一届五次董事会通过的关于《公司董事、监事薪酬制度》和关于《公司
高级管理人员的薪酬制度》的议案执行。（见2001年3月12的《上海证券报》、 《
证券时报》）
（2）现任董事、 监事和高级管理人员的年度报酬总额（在本公司领取报酬）
为79.25万元；
金额最高的前三名董事的报酬总额44.75万元；
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额38.25万元；
报告期内公司未聘请独立董事
公司现任董事、监事、高级管理人员共有12人，在公司领取报酬的7人， 其中
董事、监事及高级管理人员的报酬区间为：15-17万元，2人；10-13万元，4人；
（3）未在本公司领取报酬的董事、监事为吕天舒、施新友、叶舟、 王柏华、
周吉，其中吕天舒、施新友、叶舟、周吉在股东单位领取薪酬。
3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
（1）报告期内董事、监事和高级管理人员没有离任， 但由于公司第一届董事
会，监事会到本报告期末任期已届满，新的一届董事会、监事会即将通过董事会提
议、股东大会投票选举产生。
公司第一届六次董事会通过聘请王朝晖先生为公司财务负责人（见2001年8 月
22日的《上海证券报》2001年8月23日的《证券时报》）
（2）公司员工情况
截至本报告期，公司在册职工人数1423人，按专业构成分类，管理人员277人，
占总人数的19.46%，生产人员1146人，占总人数的80.53%；其中在管理人员和生产
人员中财会人员有48人，技术人员有448人；按教育程度分类， 大专及大专以上学
历182人，占总人数的12.78%，大专以下1241人，占总人数的87.21%。 没有退休人
员。
五、公司治理结构
1、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不
断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《
总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月七日发布
的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：
（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平
等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，
能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可
能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；
（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范， 没有超越股东大
会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、
机构和业务方面做到＂五独立＂，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（3 ）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选
举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的
人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司
各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，
熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董
事人选，按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要
求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能
够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督。
（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立公正、透明的董事、 监事和经
理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法
规的规定。
（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 职工、
消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待
股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、
完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按
照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，
并将一如既往地按照有关议事规则和2002年元月七日发布的《上市公司治理准则》
等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。
2、独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选， 2002年6
月30日前按照有关规定建立独立董事制度。
3、公司与控股股东之间的关系
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务＂五方面＂严格分开，公司
具有独立完整的业务及独立经营能力
4、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
公司依照《公司章程》对公司的高管人员制定了薪酬激励制度，主要依据其职
责大小和公司效益，并结合公司实际情况、产业特点等制定。一年来，公司实际运
作情况良好。
六、股东大会情况简介
1、 2000年度股东大会于2001年4月18日在杭州教工路2号浙江金都宾馆三楼会
议室召开，本次股东大会决议公告刊登在2001年4月19日的《上海证券报》、 《证
券时报》上；
2、 2001年第一次临时股东大会于2001年12月16日在杭州教工路2 号浙江金都
宾馆三楼会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在2001年12月18日的《上海证券
报》、《证券时报》上。
七、董事会报告
1、公司经营情况
（1） 公司主要业务范围及其经营状况
a、公司主要从事水力发电，城市供水等业务。主要产品为水电、自来水。
b、2001年公司按照＂规范运作、稳健经营＂的企业方针，全体员工齐心协力，
艰苦创业取得了显著的业绩，水电资产稳定运行，投资项目顺利拓展，公司运作规
范，企业形象日益提升。全年实现安全发电40171万千瓦时，比上年增长2.66%；供
水量达到4942.87万立方米；实现主营业务收入164,882,958.82元，比上年增长12
.97%，实现主营业务利润98,286,952.52元，主要做了以下几方面工作：
①积极稳妥地用好募集资金。2001年公司紧紧围绕水资源综合开发利用，做足
＂水＂的文章。 先后投资和收购了嵊州供水、 舟山供水等项目， 累计投资额达
30880万元，加上公司2000年以1.5亿元收购杭州赤山埠水厂项目，公司已圆满完成
了上市募集资金投放工作。
②切实有效地抓好分、子公司管理。2001年公司重点抓好各电站安全高效发电
和赤山埠水厂安全优质供水工作，继续抓好设备更新技改、降耗节约费用等工作。
同时随着新投项目的增加，逐步建立和完善子公司管理体系，以计划为主线，以制
度建设为基础，以资本运作为方向，使公司规模日益壮大，效益稳步提高。
③规范认真地做好财务管理，一年来公司没有委托理财，对外担保，关联交易
等情况。
④加强自身建设，公司修订和完善了规章制度，坚持以人为本，注重人力资源
建设，抓好企业文化建设，使公司整体形象和知名度有较大提升。
c、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
主营项目 主营业务收入（元） 比例（%） 主营业务利润（元） 比例（%）
水电 129,399,642.27 78.48 74,405,902.09 75.70
供水 30,279,066.55 18.36 21,941,743.64 22.32
d、公司生产经营的主要产品情况
主营项目 产品销售收入 产品销售成本 毛利率
（元） （元） （%）
水电 129,399,642.27 54,993,740.18 57.50
供水 30,279,066.55 8,337,322.91 72.46
（2）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩
a、嵊州市投资发展有限公司，主营城市供水、水资源开发、实业投资等， 注
册资本7000万元，本公司出资4900万元，占70%股份。2001 年完成嵊州市第二水厂
引水工程，2002年3月23日零点正式通水。
b、浙江育青科教发展有限公司，主营科技、房地产等，注册资本2900 万元，
本公司出资2100万元，占72.41%股份。2001年该公司所属育青中学顺利通过省A 级
普通高中评定，并完成了天台翠苑地块房地产开发的前期工作。
c、新昌天玉兔业发展有限公司，主营良种兔、兔毛加工， 全价饲料及饲料添
加剂等，注册资本845万元，本公司受浙江省现代农业基地办公室委托， 代为负责
其中500万元国家资本金部分的管理。该公司2001 年被命名为现代农业龙头企业，
种兔场建设已完工，并通过了一级种兔场验收，工业园区饲料厂项目基建已经开始。
d、钱江硅谷控股有限责任公司， 其主营范围为：法律法规禁止的不得经营；
应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项
目，开展经营活动。注册资本5000万元，本公司出资4000万元，占80%股份。
e、舟山市自来水有限公司，主要经营自来水生产、供应，注册资本为24500万
元，本公司出资21100万元，占86.12%股份。2002年1月25日在舟山市工商行政管理
局登记注册。
f、龙泉市广安电站开发有限责任公司，其主要经营水发电，注册资本为 1250
万元，本公司出资1200万元，占96.00%股份，2002年1月18日完成其工商登记注册。
g、龙泉市均益水电有限公司，其主要经营水利开发，注册资本为2000 万元，
本公司出资1900万元，占95.00%，2002年3月15日完成其工商登记注册。
公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
（3）主要供应商、客户情况
本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行。本期向前5 名客户销售的收入总
额为97129393.66元，占公司全部主营业务收入的58.91%.
本公司主要利用原水进行生产，其主要供应商为水库。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司目前主营业务收入中近80%左右为水力发电收入。 近年来我国电力发展迅
速，电力的瓶颈问题已得到缓解，随着城市化建设的加快以及城乡供水一体化的要
求，公司逐步向供水方向转移，使供水收入比重有所上升，并不断培育新的利润增
长点。
随着国际新的生活饮用水标准的出台，水质标准有较大提高。公司在制水及管
网供水业务方面将加大力度，实施更新技改和管网改造，确保优质供水。
2、公司投资情况
报告期内公司没有新募集资金。2000年公司对外投资额9802.23万元，2001 年
为48730万元，其中包括募集资金44125.77万元，非募集资金4604.23万元，累计总
投资额比上年增长了38927.77万元，增幅达397.13%。
（1）募集资金使用情况
本报告期内，公司无募集资金。公司前次发行募集资金由于电力市场政策环境
和募集资金投资项目的实施条件发生了变化，公司第一届六次董事会通过了《关于
变更部分募集资金投向》的决定（见2001年8月22日《上海证券报》、《证券时报》
；并在2001年12月16日召开的 2001 年第一次临时股东大会中该决议得到通过（见
2001年12月18日《上海证券报》、《证券时报》）。截止2001年12月31日全部募集
资金均已投入使用。
a、报告期内前次募集资金投资项目及变更后的项目
募资承诺项目 募资投入
（万元）
龙泉市瑞洋二级水电站 15000
遂昌县应村水电站 17000
云和县沙铺砻水电站 12125.77
募资变更项目 变更募资投入
（万元）
偿还＂收购杭州赤山埠水厂 15150
30年特许经营权＂的贷款
偿还投资＂嵊州市投资发展有限公司＂贷款 4900
偿还投资＂浙江育青科教发展有限公司＂贷款 1100
收购龙泉市均溪一级电站部分资产 1900
收购舟山市自来水公司部分经营性资产 21075.77
以上项目详情见2000年11月1日、2000年12月19日、2001年2月28日、 2001年8
月22日的《上海证券报》《证券时报》。
b、募资变更项目收益情况
赤山埠水厂全年的净利润为1225万元，其它的还未产生效益。
（2）其他投资情况
a、追加投资浙江育青科教发展有限公司项目。2000年12月22日， 本公司与天
台县育青开发建设有限公司共同发起组建浙江育青科教发展有限公司，该公司注册
资本为1900万元，本公司以募集资金出资人民币1100万元，占股份比例57. 89% 。
2001年9月30 日， 双方又签署了增资扩股的协议书， 使该公司的注册资本增加到
2900万元，本公司以现金出资人民币2100万元，其中包括募集资金1100万元，非募
集资金1000万元，占股份比例72.41%。该公司主要经营科教产业、兼营水电、房地
产、旅游、实业投资等。公司成立后对促进科教产业的发展，对综合开发利用当地
旅游、土地资源将发挥积极的作用。
b、收购龙泉市广安电站部分资产。2001年10月22日， 本公司与龙泉市水电总
站、龙泉市残疾人劳动就业服务所共同签署了《关于龙泉市广安电站开发有限责任
公司增资扩股的协议书》，使注册资本由原来的50万元增加到1250万元。股东及出
资比例为：钱江水利开发股份有限公司出资1200万元，占股份比例96%； 龙泉市水
电总站出资26万元，占股份比例2.08%；龙泉市残疾人劳动就业服务所出资24万元，
占股份比例1.92%。该公司主要资产为装机容量3000千瓦的广安电站， 电站设计年
发电量850万千瓦时。该公司主要经营水电开发。目前该电站正在紧张施工， 预计
2002年6月份可以并网发电。
c、参股＂浙江省松阳县安民水电站有限公司＂。2001年10月30日， 本公司与
浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司、松阳县谢村源流域水电开
发公司签署了《合资合同》，共同出资组建浙江省松阳县安民水电站有限责任公司。
公司注册资本为2000万元， 主要经营水力发电。 钱江水利开发股份有限公司出资
380万元，占股份比例19%。该公司拟建安民水电站，设计装机容量16600千瓦， 设
计年发电量4017万千瓦时。
d、委托贷款项目。本公司与深圳发展银行杭州分行于2001年9月19日签署了委
托贷款合同，委托贷款金额为人民币2000万元，期限为18个月，年利率为7.56% 。
借款方为杭州汇通水利工程有限公司，该公司注册资本500万元， 经营范围主要包
括水利水电工程施工、供水管道等。 该项目在本公司总经理的授权范围内。 （见
2001年9月28日的《上海证券报》《证券时报》）
3、公司财务状况 单位： 元
财务指标 2001年 2000年 同比增减（%） 变动原因
资产总额 1,191,612,669.74 1,343,562,344.79 -11.31 负债减少所致
长期负债 101,184,850.70 21,041,312.46 380.89 长期借款增加所致
股东权益
（不包含
少数股东权益）855,435,989.27 835,939,786.62 2.33 资本公积及留存收
益增加所致
主营业务利润 98,286,952.52 84,885,222.12 15.79 供水收入增加所致
净利润 52,592,742.09 45,363,044.76 15.94 供水收入增加所致
4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响。
加入WTO对公司的影响
公司目前主要从事水力开发、经营及城市供水，加入WTO后的影响， 从这两个
产业来看：
① 水电企业：水电建设和经营属于国家产业政策鼓励的领域， 不存在市场准
入问题，公司在加入WTO前已与外资处于同一竞争起跑线上； 另一方面公司在运营
过程中通过对下属小水电企业加强经营管理，降低了单位能耗，具有了一定的市场
竞争能力。总之，加入WTO对小水电企业影响不大。
② 城市供水产业：在加入WTO后，该市场在市场准入方面将进一步向外资敞开，
外商投资必将进一步增加。我国在入世承诺中明确：供水是政府定价的公用事业；
另一方面由于城市供水市场具有相对的区域性，因此外资进入不会影响到公司现有
的供水企业；竞争将更多地表现在对资源开发投资机会上，公司在该领域已积累了
丰富的经验，也有一定的知名度，同时具有一定的资源优势及地域优势，在与外商
的竞争中占据一定的主动性。
在行业上看，加入WTO将进一步促进水利行业深化改革，转变思想意识； 同时
有利于通过加强对外交流与合作引进国外在水资源开发、利用、保护方面先进的管
理经验及技术，将进一步促进水利行业的发展，有利于为公司发展创造更好的环境，
有利于公司整体素质的提高。加入WTO对公司的影响更多的是积极的、内在的、 深
远的。
5、新年度的经营计划
2002年是公司发展关键的一年，公司将严格按照《公司法》、〈证券法〉和证
券监管部门的有关规定，规范运作，不断完善法人治理结构，坚持以效益为中心，
积极进行资本运作和规模扩张，坚持以人为本的原则，使股东收益最大化。
主要工作：
（1）公司将以供水开发管理和水力发电为主导产业， 综合开发利用水资源，
稳步探索高新科技产业，增强公司整体实力；抓住机遇，拓展供水市场，扩大供水
规模，提升公司影响力；
（2）重点突出供水、水电主业，实现科学化、专业化管理。
（3）加强自身建设，不断提升公司品牌和形象。 加强企业文化建设和信息化
建设。
6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案；
A、经浙江天健会计师事务所审计，公司2001年度实现税后利润52, 592, 742
.09 元，提取10%的法定公积金5,235,274.21元，提取5%的法定公益金2,617, 637
.10元，加上年初未分配利润31,541,355.26元，可供股东分配的利润为76,281,186.
04元。
经公司董事会研究， 提出以下利润分配预案：以公司 2001 年末股份总数
285330000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派现
42,799,500.00 元，剩余利润33,481,686.04元结转下年度。
公司2001年度拟不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须提请2001年度股东大会审议批准。
7、 预计2002年度利润分配政策
① 分配次数：2002年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。
② 分配比例：拟派发的现金股利约为不低于公司2002 年度末可供分配利润的
30%，其中2002 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现
金股利。
③ 分配形式：派发现金红利。
上述2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对该政
策进行调整的权利。
8、公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券
报》。
八、监事会报告
1、报告期监事会会议情况：
报告期监事会共召开二次会议
2001年3月7日召开公司第一届五次监事会会议，其决议公告刊登在2001年3 月
12日的《上海证券报》、《证券时报》上。
2001年8月20日召开公司第一届六次董事会会议，其决议公告刊登在2001年8月
22日的《上海证券报》，8月23日的《证券时报》上。
2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
（1） 公司依法运作情况
公司2001年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，重大投资决策程序
合法；公司建立了较为完善的内部控制制度；未发现公司董事、高级管理人员在履
行职务时，违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司或股东利益的行为。
（2） 检查公司财务情况
公司2001年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会
计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（3） 关于公司最近一次募集资金实际投入项目的情况
公司2000年度的募集资金于本年度已全部完成投入，公司变更部分募集资金投
向，是针对国家电力政策和市场环境发生较大变化，为避免风险，本着对广大投资
者高度负责的态度而实施的，它有利于企业经济效益的提高。变更募集资金使用手
续、程序合法，符合公司发展战略和国家产业政策，使公司朝着供水和水电并举的
方向发展。
（4） 本报告期内公司发生收购、出售资产事项
本报告期内公司收购资产交易价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内
幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（5） 报告期内公司关联交易事项
关联交易主要是公司控股子公司与公司合作方之间的股权转让，关联交易程序
合法，未损害公司和股东的权益。
（6）股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司2001年度董事会和股东大会会议，对公司董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关
决议。
九、重要事项
1、2001年度公司无诉讼仲裁事项。
2、报告期内公司收购、出售资产、吸收合并事项情况介绍
2001年8月20 日的公司第一届六次董事会审议通过了关于《变更部分募集资金
投向》的方案（见2001年8月22日的《上海证券报》，8月23日《证券时报》），并
在2001年12月16日召开的公司2001 年度第一次临时股东大会中得已通过。 （详见
2001年12月18日的《上海证券报》、《证券时报》）
a、以募集资金1900万元收购龙泉均溪一级电站部分资产， 经测算该项目的内
部收益率为13.5%。
b、以募集资金21075.77万元收购舟山市自来水公司的部分经营性资产， 经测
算该项目的财务内部收益率为10.48%。
以上两个收购项目的实施，对实现公司水力发电与城市供水＂两条腿＂支撑公
司高速发展的战略构想，对公司新的经济增长点的形成具有重大的意义，公司将由
此形成以水力发电为基础，城市供水事业并进的稳步的高速发展的局面。
3、关联交易事项
2001年10月8 日公司控股子公司嵊州投资发展有限公司与公司控股子公司钱江
硅谷控股有限公司的出资方北京东方华夏投资有限责任公司签订股权转让协议，嵊
州投资发展有限公司受让北京东方华夏投资有限责任持有的钱江硅谷控股有限公司
20%计1000万元的股权，公司已办理工商登记手续。
4、重大合同及其履行情况
（1）报告期内本公司重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项。
根据2000年2月3日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产
业化经营示范工程项目协议书》，公司长期受托对该项项目500万元人民币的管理，
本公司仅作为受托管理这部分资金及其对应的长期股权投资，不拥有其所有权。
（2）报告期内本公司未发生担保事项
（3）报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项， 未来也没有
委托理财计划。
5、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内有关承诺事项， 持有
本公司5%以上的股东浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司和嵊州
市水电开发有限公司承诺放弃同业竞争，信息披露在2000年9月13 日的《上海证券
报》的招股说明书上，报告期内承诺事项继续有效。
6、报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所为指定的会计师事务所， 公司最
近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：
2001年 2000年
财务审计费 42万元 36万元
其他费用（咨询费） 3万元 --
7、公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查， 中国证监会行
政处罚、报通批评，证券交易所公开谴责的情形。
8、其他重要事项
（1）2001年9月19日，本公司与深圳发展银行杭州分行签署了委托贷款合同（
见2001年9月28日的《上海证券报》、《证券时报》）
（2）浙价商〖2001〗354号文--《关于欠发达地区地方公用小水电上网电价有
关事项的通知》，对本公司下属六个水电分公司可能有影响.（见2001年10月30 日
的《上海证券报》《证券时报》）
（3） 公司所得税从2002年1月1日按33%计算缴纳， 不再享受原来的财政优惠
政策。
（4）本公司下属间接控股子公司浙江益龙实业投资有限公司2002年1月16日与
嵊州市人民政府签订协议，购买位于现嵊州市北直街嵊州一中所属43,800平方米土
地使用权，出让价7,400万元， 浙江益龙实业投资有限公司将利用该地块上的教育
设施进行社会办学。此外，根据协议，从2002年8月1日起，浙江益龙实业投资有限
公司将提供除该土地以外的其他有关的教育设施与嵊州市人民政府教体局联合办学，
委托教体局经营，经营期限9年。浙江益龙实业投资有限公司受让该土地使用权后，
可以先期对沿北直街月部分土地进行营业用房和住宅楼开发，其余土地在联合办学
期满后开发。截至2002年3月8日，浙江益龙实业投资有限公司已支付嵊州市政府土
地款500万元。
（5）本公司下属仙居分公司、 天台分公司历年来在向当地电力部门结算上网
电费时，电力部门在支付上网电费中内扣11%的差价电费， 公司对该差额电费暂列
＂其他应收款＂反映。1999年10月26日浙江省物价局、浙江省电力局浙价工〖1999〗
413号《关于小水电上网价有关问题的通知》明确：＂一、根据国家财政部、 税务
总局《关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》（财税字〖94〗
004号）规定，县以下小型水力发电单位生产的电力依照6%征收率计算缴纳增值税，
并可由其自己开具专用发票。各地电力部门不得以任何理由从小水电上网电费中内
扣11%的差价额结算。如有违反规定的应立即纠正＂。截至2001年12月31日， 天台
分公司和仙居分公司分别尚有4,363,446.68元和4,518,034.20元内扣差价电费未收
回。目前仙居分公司根据仙居县政府常务会议第12次会议纪要，此项内扣差价款应
由县三电办、供电局和水电企业各承担三分之一，有关事宜尚在处理中，上述两家
分公司的差价电费可能会存在一定的损失。
（6）根据2000年12月18 日本公司与嵊州市自来水厂和嵊州市南山水库管理局
签订的投资合作协议书，由三方共同投资设立嵊州投资发展有限责任公司，注册资
本5,000万元，按1.4：1的比例溢价缴入，其中：本公司出资4,900万元，占注册资
本的70%；嵊州市自来水厂出资1,400万元，占注册资本的20%； 嵊州市南山水库管
理局出资700万元，占注册资本的10%。该公司注册资本已经嵊州信元会计师事务所
验证，并出具嵊信会验字〖2001〗第14号《验资报告》。嵊州投资发展有限责任公
司于2001年2 月 1 日正式登记注册， 取得嵊州市工商行政管理局颁发的注册号为
3306831004238号企业法人营业执照。根据2001年8月1 日嵊州投资发展有限责任公
司股东会决议，该公司将资本公积2,000万元按各投资者出资比例转增资本， 增资
后，注册资本增至7,000万元，已经嵊州信元会计师事务所验证， 并出具嵊信会验
字〖2001〗第275号《验资报告》。本公司从2001年1月1日起按拥有70%的权益比例
进行权益法核算，并纳入本期合并会计报表。
（7） 本年浙江省天台县水电管理所、浙江省松阳县谢村源流域水电开发公司、
浙江省仙居县水利电力局水利管理总站、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省
龙泉市水电总站、浙江省庆元县水电管理总站、浙江省水电实业公司、浙江省开化
县水电实业公司、嵊州市丰潭水电管理处、嵊州市南山水库管理局、嵊州市辽湾水
库管理处、 嵊州市三溪江水库管理处与本公司所属有关分公司根据国务院国发〖
1985〗94号文件规定按本公司发电收入的10-12%收取水费，有偿使用水库水资源，
按会计年度计算，每半年结算一次，每年1月和7月支付。该费用为水库水资源的全
部费用（包括水库维护管理费等）。
（8）根据2000年12月15 日本公司与北京东方华夏投资有限公司签订的投资协
议，双方共同组建钱江硅谷控股有限公司。该公司注册资本5,000万元， 其中：本
公司出资4,000万元，占注册资本的80%；北京东方华夏投资有限公司出资1,000 万
元，占注册资本的20%。该公司注册资本已经中业会计师事务所验证， 并出具中业
验字〖2001〗第03-031号《验资报告》。钱江硅谷控股有限公司于2001年6月18 日
在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为1100001274639 号企业法人营业
执照。根据2001年10月8 日北京东方华夏投资有限公司与嵊州投资发展有限公司签
订的股权转让协议，嵊州投资发展有限公司受让北京东方华夏投资有限责任公司持
有的钱江硅谷控股有限公司20%计1,000万元的股权，公司已办理工商变更登记手续。
本公司自2001年1月起按本公司实际拥有80%的出资比例进行权益法核算，并纳入本
期合并会计报表。
（9） 根据2001年12月12日本公司与龙泉市均溪一级水电开发有限公司签订的
投资协议，双方共同组建龙泉市均益水电有限公司。该公司注册资本2,000 万元，
其中：本公司出资1,900万元，占注册资本的95%；龙泉市均溪一级水电开发有限公
司出资100万元，占注册资本的5%。 本公司的出资系根据公司与龙泉市均溪一级水
电开发有限公司签订的《关于收购龙泉市均溪以及电站部分资产的协议书》的规定，
以收购的资产投入，截至2001年12月31日，该公司注册资本尚未验证。
（10）根据2001年8月20 日本公司与舟山市人民政府签订的《关于共同开发经
营舟山市城市供水事业的意向书》，本公司以21,100万元收购舟山供水区现有的部
分经营性供水设施，2001年12月22日公司与舟山市水务集团有限公司签订协议，共
同组建舟山市自来水有限公司，该公司注册资本24,500万元，其中：本公司以上述
购入的资产作价21,100万元投入，舟山市水务集团有限公司以现金出资3,400万元，
已于2002年1月22日经舟山方舟会计师事务所验证确认，并出具舟验字〖2002 〗第
14号验资报告，并于2002年1月15日在舟山市工商行政管理局登记注册， 取得注册
号为3309001002736号企业法人营业执照。
（11） 根据2000年7月5 日本公司与杭州唐人装潢工程有限公司签订的关于共
同经营材料的协议，杭州唐人装潢工程有限公司负责建筑装潢材料经营中的采购和
销售，本公司解决经营建筑装潢材料的资金周转困难，2001年公司分批将资金汇给
杭州唐人装潢工程有限公司，资金日均占用额为11,786.70万元，截至2001年12 月
31日，与杭州唐人装潢工程有限公司的共同经营材料资金已全部收回，并实际收到
750万元的投资收益。
（12）根据本公司与杭州唐人智能卡有限公司签订的合作经营协议，杭州唐人
智能卡有限公司负责自动控制设备、机械设备项目经营过程中的采购和销售，安装
调试，本公司解决经营过程中的资金问题。2001年11月至12月之间，公司分批将资
金汇给杭州唐人智能卡有限公司，日均占用额为4,773.08万元。截至2001年12月31
日，上述资金已全部收回，并获得投资收益200万元。
（13）1999年12月公司与浙江水电职业病医院筹建处签订《购置商住办公用楼
合同》，公司向该筹建处购置办公楼9层，价款计62,812,000.00元。截至2000年12
月31日累计已支付购房款44,367,013.16元。因本公司从节省资金考虑， 拟迁往公
司下属赤山埠水厂办公。2001年6月经双方协商， 本公司与浙江水电职业病医院筹
建处签订《关于终止＜购置商住办公用楼合同＞的协议》，浙江水电职业病医院同
意于2001年前全额退还本公司已付的购房款。截至2001年12月31日，公司已收回20,
367,013.16元，其余2,400万元挂其他应收款反映。
（14） 根据2000年12月20 日本公司与浙江省天台县人民政府签订的投资合作
协议书，由本公司和间接控股子公司天台县育青开发建设有限公司（系浙江省天台
县人民政府委托）共同出资组建浙江育青科教发展有限公司，注册资本1,900万元，
其中：本公司出资1,100万元，占注册资本的57.89%。 已经天台天信会计师事务所
验证，并出具天信审验〖2001〗010号《验资报告》。2001年9月30日根据本公司和
天台县育青开发建设有限公司签订的《关于对浙江育青科教发展有限公司增资扩股
的协议书》，注册资本增加至2,900万元，增资1,000万元均由本公司出资，已经天
台天信会计师事务所验证，并出具天信审验〖2001〗 245 号《验资报告》， 截至
2001年12月31日，本公司共出资2,100万元，占注册资本的72.41%。 本会计报表系
按实际拥有的出资比例进行权益法核算，并合并会计报表，即2001年1-9 月按 57
.89%的权益比例，2001年10-12月按72.41%的权益比例核算。
9、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响
公司目前主要从事水力开发、经营及城市供水，加入WTO后的影响， 从这两个
产业来看：
①、水电企业：水电建设和经营属于国家产业政策鼓励的领域，不存在市场准
入问题，公司在加入WTO前已与外资处于同一竞争起跑线上； 另一方面公司在运营
过程中通过对下属小水电企业加强经营管理，降低了单位能耗，具有了一定的市场
竞争能力。总之，加入WTO对小水电企业影响不大。
②、城市供水产业：在加入WTO后， 该市场在市场准入方面将进一步向外资敞
开，外商投资必将进一步增加。我国在入世承诺中明确：供水是政府定价的公用事
业；另一方面由于城市供水市场具有相对的区域性，因此外资进入不会影响到公司
现有的供水企业；竞争将更多地表现在对资源开发投资机会上，公司在该领域已积
累了丰富的经验，也有一定的知名度，同时具有一定的资源优势及地域优势，在与
外商的竞争中占据一定的主动性。
在行业上看，加入WTO将进一步促进水利行业深化改革，转变思想意识； 同时
有利于通过加强对外交流与合作引进国外在水资源开发、利用、保护方面先进的管
理经验及技术，将进一步促进水利行业的发展，有利于为公司发展创造更好的环境，
有利于公司整体素质的提高。加入WTO对公司的影响更多的是积极的、内在的、 深
远的。
十、财务报告
1、 审计报告（略）
2、 会计报表：（见附表）
3、 会计报表附注
（1）会计政策、会计估计的变化及其影响
本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，开
办费从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销， 现按照《企业会计制度》
的规定和财政部财会〖2001〗17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上
述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；开办费于企
业开始生产经营当月一次计入损益；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现
行会计准则进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留
存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数
字填列。上述会计政策变更的累积影响数为8,255,567.98元，其中，固定资产减值
准备计提方法变更的累积影响数为4,268,816.00元；开办费摊销方法变更的累积影
响数为 3,986,751.98元。由于会计政策变更，调减了2001年年初留存收益8, 255
,567.98元，其中，未分配利润调减了7,017,232.78 元，盈余公积调减了 1, 238
,335.20元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减7,017,232. 78
元。
（2）合并范围变化情况
报告期纳入本公司合并范围的新增控股子公司有：
企业全称 业务性质 注册资本
钱江硅谷控股有限责任公司 综合 5,000万
嵊州市投资发展有限公司 自来水供应业 7,000万
浙江育青科教发展有限公司 科教产业 2,900万
新昌县天玉兔业发展有限公司 牲畜饲养业 845万
舟山市自来水有限公司 自来水生产、
供应业 24,500万
龙泉市广安电站开发有限责任公司 水力发电业 1,250万
龙泉市均益水电有限公司 水力发电业 2,000万
企业全称 经营范围 实际投资额 所占权
益比例
钱江硅谷控股有限责任公司 法规允许范围内经营 4,000 万 80.00%
嵊州市投资发展有限公司 城市供水、水资源开发等 4,900万 70.00%
浙江育青科教发展有限公司 科教产业、房地产开发 2,100万 72.41%
新昌县天玉兔业发展有限公司 兔业经营 500万 59.17%
舟山市自来水有限公司 自来水生产、供应 21,100万 86.12%
龙泉市广安电站开发有限责任公司 水力发电 1,200万 96.00%
龙泉市均益水电有限公司 水力发电 1,900万 95.00%
十一、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
钱江水利开发股份有限公司
董事长：王猛照
2002年4月3日
资产负债表
2001年12月31日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币元
资产 期末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 88,495,745.23 129,447,851.04
短期投资 7,428,269.75 35,166,826.43
应收票据
应收股利
应收利息 41,424.66 41,424.66
应收账款 37,663,453.25 37,663,453.25
其他应收款 131,000,223.95 136,111,349.10
预付账款 1,125,731.82 5,420,973.82
应收初贴款
存货 1,989,614.07 17,878,142.07
待摊费用 516,948.21 695,019.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 268,261,410.94 362,425,040.18
长期投资：
长期股权投资 378,002,903.94 272,230,854.46
长期债权投资 57,605,000.00 57,605,000.00
长期投资合计 435,607,903.94 329,835,854.46
其中：合并价差
其中：股权投资差额 -852,035.55 -852,035.55
固定资产：
固定资产原价 415,709,638.47 452,611,136.92
减：累计折旧 167,060,650.14 167,943,404.43
固定资产净值 248,648,988.33 284,667,732.49
减：固定资产减值准备 4,268,816.00 4,268,816.00
固定资产净额 244,380,172.33 280,398,916.49
工程物资 42,721.35
在建工程 9,739,933.55 57,137,962.85
固定资产清理
固定资产合计 254,120,105.88 337,579,600.69
无形资产及其他资产：
无形资产 9,750,942.47 14,565,636.47
长期待摊费用 146,854,166.67 147,206,537.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 156,605,109.14 161,772,174.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,114,594,529.90 1,191,612,669.74
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 80,400,000.00 83,400,000.00
应付票据
应付账款 11,851.98 2,866,200.13
预收账款 419,463.51 13,339,463.51
应付工资 1,023,048.90 1,034,048.90
应付福利费 1,377,583.65 1,446,802.72
应付股利 42,799,500.00 42,799,500.00
应交税金 15,452,373.71 15,469,180.16
其他应交款 396,636,10 396,951.54
其他应付款 25,788,315.95 32,805,829.84
预提费用 127,750.00 127,750.00
预计负债
一年内到期的长期负债 3,440,000.00 9,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计 171,236,523.80 203,125,726.80
长期负债：
长期借款 80,132,000.00 93,154,833.17
应付债券
长期应付款 8,030,016.83 8,030,016.83
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 88,162,016.83 101,184,850.70
递延税项：
递延税项贷款 13,200.00
负债合计 259,398,540.63 304,323,777.50
少数股东权益 31,852,902.97
股东权益：
股本 285,330,000.00 285,330,000.00
减：已归还投资
股本净额 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 513,956,810.40 513,956,810.40
盈余公积 22,019,609.04 22,019,609.04
其中：法定公益金 7,553,310.48 7,553,310,48
未分配利润 33,889,569.83 34,129,569.83
外币报表折算差额
股东权益合计 855,195,989.27 855,435,989.27
负债和股东权益总计 1,114,594,529.90 1,191,612,669.74
资产 期初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 686,713,484.03 686,713,484.03
短期投资 3,513,290.00 3,513,290.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 43,465,946.78 43,465,946.78
其他应收款 86,974,851.07 86,974,851.07
预付账款 44,367,013.16 44,367,013.16
应收初贴款
存货 2,053,123.86 2,053,123.86
待摊费用 13,450.80 13,450.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 867,101,159.70 867,101,159.70
长期投资：
长期股权投资 25,182,890.00 25,182,890.00
长期债权投资 38,793,000.00 38,793,000.00
长期投资合计 63,975,890.00 63,975,890.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 408,063,527.32 408,063,527.32
减：累计折旧 157,455,903.43 157,455,903.43
固定资产净值 250,607,623.89 250,607,623.89
减：固定资产减值准备 4,268,816.00 4,268,816.00
固定资产净额 246,338,807.89 246,338,807.89
工程物资
在建工程 6,426,445.19 6,426,445.19
固定资产清理 50,409.27 50,409.27
固定资产合计 252,815,662.35 252,815,662.35
无形资产及其他资产：
无形资产 9,432,132.74 9,432,132.74
长期待摊费用 150,237,500.00 150,237,500.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 159,669,632.74 159,669,632.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,343,562,344.79 1,343,562,344.79
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 330,140,000.00 330,140,000.00
应付票据
应付账款 233,552,71 233,552.71
预收账款 790,269.58 790,269.58
应付工资 557,806.70 557,806.70
应付福利费 1,081,494.57 1,081,494.57
应付股利 2,181,508.67 2,181,508.67
应交税金 20,467,226.50 20,467,226.50
其他应交款 406,700.60 406,700.60
其他应付款 127,632,686.38 127,632,686.38
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 3,090,000.00 3,090,000.00
其他流动负债
流动负债合计 486,581,245.71 486,581,245.71
长期负债：
长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
应付债券
长期应付款 9,177,631.97 9,177,631.97
专项应付款
其他长期负债 8,863,680.49 8,863,680.49
长期负债合计 21,041,312.46 21,041,312.46
递延税项：
递延税项贷款
负债合计 507,622,558.17 507,622,558.17
少数股东权益
股东权益：
股本 285,330,000.00 285,330,000.00
减：已归还投资
股本净额 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 504,253,849.84 504,253,849.84
盈余公积 14,166,697.73 14,166,697.73
其中：法定公益金 4,722,232.58 4,722,232.58
未分配利润 32,189,239.05 32,189,239.05
外币报表折算差额
股东权益合计 835,939,786.62 835,939,786.62
负债和股东权益总计 1,343,562,344.79 1,343,562,344.79
利润及利润分配表
2001年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期数
母公司 合并
一、主营业务收入 159,678,708.82 164,882,958.82
减：主营业务成本 63,331,063.09 65,824,535.89
主营业务税金及附加 771,470.41 771,470.41
二、主营业务利润 95,576,175.32 98,286,952.52
加：其他业务利润 23,010.98 417,058.87
减：营业费用
管理费用 35.582.483.79 40.309.692.08
财务费用 2,895,672.97 3,302,925.98
三、营业利润 57,121,029.54 55,091,393.33
加：投资收益 12,054,650.85 13,474,367.68
补贴收入 500,000.00
营业外收入 53,760.00 75,760.00
减：营业外支出 1,283,989.46 1,347,376.33
四、利润总额 67,945,450.93 67,794,144.68
减：所得税 15,592,708.84 15,592,70