天津港（集团）股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。公
司董事姜兴远先生因公出差缺席本次会议。
第一章 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司
2、公司法定代表人：王恩德
3、公司董事会秘书：李全勇
联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
电子信箱：tjpsec＠tianjinport.ptacn.com
4、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮政编码：300456
公司电子信箱：tjpgroup＠tianjinport.ptacn.com
5、公司选定的信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com
.cn
公司年度报告备置地点：公司证券融资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天津港
股票代码：600717
第二章、会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据和财务指标
指标项目 金额（元）
利润总额 339,592,666.99
净利润 269,841,009.32
扣除非经常性损益后的净利润 266,332,369.45
主营业务利润 513,810,857.95
其他业务利润 599,121.47
营业利润 322,811,332.01
投资收益 17,112,235.04
补贴收入
营业外收支净额 -330,900.06
经营活动产生的现金流量净额 477,977,783.21
现金及现金等价物净增加额 81,742,277.12
注：非经常性损益的构成涉及营业外收支净额-330,900.06元、委托投资收益4,
343,332元、扣除所得税影响数-503,792.07
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 2001年 2000年 1999年
主营业务收入（元） 1,000,674,677.25 650,689,330.72 492,635,228.25
净利润（元） 269,841,009.32 191,761,167.90 118,144,083.33
总资产（元） 2,813,011,389.41 2,190,468,057.26 2,005,602,948.86
股东权益（元） 1,593,647,930.76 1,482,639,591.05 1,140,152,744.48
每股收益（元）（摊薄） 0.41 0.52 0.35
（加权平均） 0.41 0.53 0.35
扣除非经常性损益后
的每股收益（元） 0.40 0.51 0.32
每股净资产（元）（摊薄） 2.42 4.04 3.36
调整后每股净资产（元） 2.40 3.98 3.32
每股经营活动产生的现金
流量净额（元） 0.72 0.91 0.77
净资产收益率（%）（全面摊薄） 16.93 12.93 10.36
报告期公司扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率为17.60%。
注：公司合并报表范围发生变化，上表各期指标已按照财政部有关规定重新计
算填列。
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动后
一.未上市流通股份
1.发起人股份 230,307,036 414,552,665
其中：
国家持有股份 230,307,036 414,552,665
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股 16,710,960 30,079,728
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份
合计 247,017,996 444,632,393
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 119,567,448 215,221,406
2.境内上市的外资股
⑴境外上市的外资股
⑵其他
已上市流通股
份合计 119,567,448 215,221,406
三.股份总数 366,585,444 659,853,799
本次变动增减（＋、-）
配 送 公积金 增 其 小 计
一.未上市流通股份
1.发起人股份 184,245,629 184,245,629
其中：
国家持有股份 184,245,629 184,245,629
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股 13,368,768 13,368,768
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份
合计 197,614,397 197,614,397
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 95,653,958 95,653,958
2.境内上市的外资股
⑴境外上市的外资股
⑵其他
已上市流通股
份合计 95,653,958 95,653,958
三.股份总数 293,268,355 293,268,355
二、股东情况介绍
1、截止报告期末公司股东总数为55,171户。
2、报告期内公司前十名股东
序号 股东名称 报告期末 占总股 股份类别
持股数量（股） 本比例（%）
1 天津港务局（代表国家持有） 414,552,665 62.82 国家股
2 四川长虹 9,090,057 1.38 流通股
3 格力电器 8,156,084 1.24 流通股
4 宁沪高速 7,038,100 1.07 流通股
5 天津北方国际信托投资公司 2,822,400 0.43 法人股
6 中国电子系统工程总公司 2,469,600 0.37 法人股
7 电车供电 2,265,372 0.34 流通股
8 铁十六局 2,197,798 0.33 流通股
9 锡新传媒 2,197,690 0.33 流通股
10 天津市药材集团公司 1,764,000 0.27 法人股
注：前十名股东之间不存在关联关系。持有本公司5%以上（含5%）股份的股东
所持股份无质押或冻结情况。
3、公司控股股东单位情况
单位名称 法定代表人 成立日期 注册资本（元） 企业性质
天津港务局 王恩德 1952年10月 3168240000 国有企业
经营范围 装卸搬运、货运中转、联运、仓储、泊运、客货运输服务、理货等
天津港务局代表国家持有公司股份。报告期内，公司控股股东未发生变更。
第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数量（股）
年初 增减 年末
王恩德 男 57 董事长 2001.4-2004.4 22932 18346 41278
于汝民 男 53 董事 2001.4-2004.4 0 0 0
方开华 男 58 董事 2001.4-2004.4 22932 18346 41278
朱炳如 男 51 董事 2001.4-2004.4 56 45 101
张金明 男 51 董事 2001.4-2004.4
高文禄 男 56 董事 2001.4-2004.4
赵彦虎 男 40 董事 2001.4-2004.4 0 0 0
李全勇 男 40 董事 2001.4-2004.4
姜兴远 男 63 董事 2001.4-2004.4 0 0 0
王庆林 男 48 董事 2001.4-2004.4 0 1800 1800
袁宝童 男 41 董事 2001.4-2004.4
郑庆跃 男 41 董事 2001.4-2004.4
王连玉 男 52 董事 2001.4-2004.4
程文林 男 54 总裁办 2001.4-2004.4
主任
黑锦国 男 53 监事会 2001.4-2004.4 650 520 1170
主席
李洪栓 男 57 监事 2001.4-2004.4 130 104 234
刘云祥 男 53 监事 2001.4-2004.4 650 520 1170
王 东 男 51 监事 2001.4-2004.4 4586 3669 8255
臧斗纯 男 53 监事 2001.4-2004.4
姓名 性别 在股东单位兼任职务 任期 备注
王恩德 男 天津港务局局长 1993年至今 在股东单位领取报酬
于汝民 男 天津港务局副局长 1988年至今 --
方开华 男 天津港务局计财处处长 1986年至今 在股东单位领取报酬
朱炳如 男 天津港务局人教处处长 1989年至今 在股东单位领取报酬
张金明 男
高文禄 男
赵彦虎 男 天津港务局业务处处长 1998年至今 在股东单位领取报酬
李全勇 男
姜兴远 男 中国电子系统工程总 1993年-2001年 在股东单位领取报酬
公司副总经理
王庆林 男
袁宝童 男
郑庆跃 男
王连玉 男
程文林 男
黑锦国 男 天津港务局纪委书记 1994年至今 在股东单位领取报酬
李洪栓 男 天津港务局审计处处长 1989年至今 在股东单位领取报酬
刘云祥 男
王 东 男
臧斗纯 男
注： 公司董事、监事、 高级管理人员持股数量报告期内发生变动除王庆林为
二级市场新购股份外，其他均为资本公积金转增股本增加所致，所持股份已按有关
规定锁定。
二、年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司年初工资总额及公司工资管理
标准按月发放。
现任并在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员12人，年度报酬总额113
.36万元，金额最高的前三名董事的报酬总额35.31万元，金额最高的前三名高级管
理人员报酬总额31.22万元。
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬5--9万元6人， 年度报酬 10--12 万
元6人。
三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况
报告期内，因工作变动原因杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事。选举
王恩德、于汝民、方开华、朱炳如、张金明、高文禄、赵彦虎、李全勇、姜兴远、
王庆林、袁宝童、郑庆跃、王连玉为公司第三届董事会董事，自股东年会决议通过
之日起任期三年。以上董事会变动已经2001年4月3日股东年会审议通过。
报告期内，林茂成先生由于工作变动原因不再担任公司监事。选举黑锦国、李
洪栓、刘云祥为公司第三届监事会监事，臧斗纯、王东做为职工代表直接进入公司
第三届监事会，自股东年会决议通过之日起任期三年。以上监事会变动已经2001年
4月3日股东年会审议通过。
报告期内，经公司三届一次董事会审议通过，董事会继续聘任于汝民先生为公
司总裁，张金明先生为公司财务负责人，李全勇先生为公司董事会秘书。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，不
断改善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作。
公司上市以后，依据中国证监会的《上市公司章程指引》、上交所的《上市规
则》等规章制度制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《总裁工作细则》。公司根据中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日颁布的《
上市公司治理准则》的要求，对上述文件作了全面的修改并增加了《股东大会议事
规则》，准备提请2001年度股东大会审议。
公司董事会成员中尚没有独立董事， 目前正在积极遴选熟悉政策法规，了解
行业特性的，懂得公司规范运作的人士担任独立董事，以帮助公司进一步提高公司
规范运作水平。
1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，
确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司能够严格按照《股东大会
规范意见》的要求召集、召开股东大会；报告期内公司共召开了三次股东大会，每
次出席股东大会的股东人数及其代表的的股份数均符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东天津港务局行为规范， 没有超
越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对公司董事、监事侯
选人的提名，严格遵循相关法规和《公司章程》规定的条件和程序；公司与控股股
东除个别人员出现双重任职（天津港务局副局长兼任公司总裁）外，在资产、财务、
机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构能够相对独立，规范运
作。公司关联交易公平合理，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以
及时充分的披露。
天津港务局副局长兼任公司总裁的双重任职情况，公司的控股股东天津港务局
一直非常重视。天津港务局多年来始终关心和支持公司的发展，同时严格按照国家
法律法规认真行使股东权利和履行股东义务，不存在任何通过控制公司侵占其它股
东利益的行为。
目前天津市人民政府按照国办发2001年91号文件《国务院办公厅转发交通部等
部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》，并结合天津港
口的具体情况，正在抓紧制定《关于深化天津港口管理体制改革的实施方案》。天
津港务局和公司将按照《上市公司治理准则》，在天津市深化天津港口管理体制改
革实施方案出台后解决公司出现的双重任职问题。
3、 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董
事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《董事会议
事规则》，公司各位董事能以忠实、诚信、勤勉的态度履行职责，积极参加有关培
训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事、监事、高
级管理人员认真学习了中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的精神，本着慎重的态度积极遴选独立董事的人选。公司已根据设立独立
董事后的实际情况，完成了公司章程修改的准备工作，并报请2001年年度股东大会
审议。
4、 监事和监事会：公司监事会的人数符合法律法规的要求：公司制定了《监
事会议事规则》；公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的精神，对公司财
务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护
公司及股东的合法权益。
5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立健全公正、透明的董事、 监事和
经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；报告期内，公司将经理人员薪酬与经营
业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定；公司经理人员的聘任公
开、透明。
6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、船公司、
货主等其他利益相关者的合法权益；能够关注环境保护等问题，力求公司持续、健
康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作， 并在证
券融资部设立了＂股东接待处＂和股东咨询电话，由专人负责接待和解答投资者的
来访和咨询，及时处理股东来函、根据股东要求邮寄所需的资料；公司能够严格按
照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司十
分注意做好信息披露工作。中国证监会2001年4月13 日颁布了《公开发行公司信息
披露编报规则13号季度报告内容与格式特别规定》。公司尽管不属于必须在2001年
度披露季报的范畴，但考虑到披露季报有利于缩短公司信息披露周期，增加公司的
透明度，提高公司工作的规范性。公司于2001年10月24日披露了2001年第三季度报
告。公司2001年共发布公告23则，为上海证券交易所2001年度上市公司信息披露核
查53家优良公司之一。
二、公司独立董事设立情况
公司董事会根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的精神，本着慎重的态度积极遴选独立董事的人选，完成了公司章程修改准
备工作。独立董事将在2002年上半年进入公司董事会。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的的情况
1、 业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相
关服务，按提供服务的数量向被服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构
完整。
2、人员方面：公司制订了劳动、人事及工资管理制度。
3、资产方面：公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械， 能够为货主和船公
司提供高效服务。
4、机构方面：公司建立了独立的组织体系，董事会、监事会独立运作， 各职
能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系， 制定
了完整的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。
四、考评和激励机制的实施情况
公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营的具体指标，公司
的高级管理人员向董事会负责，董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目
标的实现情况、党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核，根据考
核情况进行奖惩。
第六章 股东大会情况简介
报告期内，公司召开了2000年度股东年会及两次临时股东大会。
1、公司2000年股东年会于2001年4月3日在天津港业务楼第六会议室召开。 出
席会议的股东26人，代表股份238,006,399股，占公司总股本的64.93%。
2000年度股东年会决议公告刊登于2001年4月4日《中国证券报》、《上海证券
报》。
2、公司2001年临时股东大会于2001年5月29日在天津港业务楼第六会议室召开。
出席会议的股东29人，代表股份428,349,763股，占公司总股本的64.92%。
2001年临时股东大会决议公告刊登于2001年5月30日《中国证券报》、 《上海
证券报》。
3、公司2001年临时股东大会于2001年11月28日以通讯表决方式召开。 本次会
议共收到有效通讯表决票17张，代表股份420782409股，占公司总股本的63.77%。
2001年临时股东大会决议公告刊登于2001年11月29日《中国证券报》、《上海
证券报》。
4、 以上股东大会均经北京市京融律师事务所律师现场公证并出具了法律意见
书。
第七章 董事会报告
一、报告期内经营情况
㈠公司主营业务范围及经营情况
1、公司的经营范围包括港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输； 集装箱
搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；
经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散
货、集装箱、件杂货等。
收入类型 主营业务 所占 主营业务 所占比例（%）
收入 （元） 比例（%） 利润（元）
装卸营业收入 851,169,769.03 85.06 467,823,698.05 91.05
存栈营业收入 69,887,780.64 6.98 4,544,069.59 0.88
运输营业收入 50,025,816.21 5.00 20,520,196.75 4.00
代理营业收入 29,591,311.37 2.96 20,922,893.56 4.07
合 计 1,000,674,677.25 100 513,810,857.95 100
注：公司提供占主营业务收入10%以上的主要服务为装卸，装卸收入851, 169
,763.03元，装卸成本355,721,204.02元，装卸毛利率58.21%。
2001年，公司实现吞吐量4464.75万吨，比2000年增长32.53%；运输量1070.88
万吨，比2000年增长44.42%；入库量2332.03万吨，比2000年增长62.08%； 出库量
2340.66万吨，比2000年增长62.46%；船舶代理4146艘次，比2000年增长16.95% ；
货运代理1015.28万吨，比2000年增长0.2%；集装箱吞吐量84万TEU。实现主营业务
收入100,067.47万元，比2000年增长53.79%；利润总额33,959.27万元，比2000 年
增长46.91%；税后利润26,984.10万元，比2000年增长40.72%。
2、本报告期内公司因收购天津东方海陆集装箱码头有限公司， 使公司业务结
构发生调整，增加了集装箱装卸、堆存、保管及相关综合服务等业务，迈出了公司
战略调整的重要一步。
㈡主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额为49,336,432.45元， 占年度采购总
额的比例为69.62%。向前五名客户提供劳务金额为533,329,232.57元，占年度主营
业务收入金额的比例为53.30%。
二、报告期内公司投资情况
1、非募集资金投资项目
截止到2001年末，公司实际完成基本建设投资24685万元，实际投入资金17402
万元。其中天津港临海路集装箱堆场工程完成投资13065万元，完成进度的65%，实
际投入资金9110万元，形象进度：软基加固已完成，目前已完成堆场10.5万平方米，
工程进展顺利。资金来源为自有资金；天津港南疆通用散货泊位（9＃、10 ＃）实
际完成投资11620万元，完成进度的30%，其中9＃泊位完成6610万元，10 ＃泊位完
成5010万元。实际投入资金8292万元。形象进度：钢管桩制作完成70%， 灌注桩完
成55%，正在进行港池挖泥，堆场加固已完等。资金来源为自有资金。
2、其他投资
2001年技术改造及设备实际投入资金13156万元，其中装卸机械购置投资11788
万元，车辆购置投资439万元，办公设备购置投资310万元，机器设备购置投资 168
万元，土建改造投资123万元等。
3、对外投资
⑴、2001年上半年，根据经公司2001年5月29 日临时股东大会通过的《天津港
（集团）股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权的议案》
，公司对外投资133429356.37元，收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51% 的股
权。投资款已全部支付。
⑵、根据公司总裁的批准，公司与香港俊安发展有限公司共同投资组建合资经
营企业＂天津蓝塔发展有限公司。公司注册资本为1200万元人民币，其中公司投资
660万元，占注册资本的55%，包括以机械设备投资360万元，现金投资300万元。该
合资经营公司主要从事国际贸易及相关简单加工；代办保税仓储服务；商品展示；
相关的咨询服务。
三、公司财务状况
指标名称 2001年 2000年
总资产（元） 2,813,011,389.44 2,190,468,057.26
长期负债（元） 242,970,998.00 305,332,691.90
股东权益（元） 1,593,647,930.76 1,482,639,591.05
主营业务利润（元） 513,810,857.95 336,115,367.91
净利润（元） 269,841,009.32 191,761,167.90
指标名称 增减比率（%） 主要原因
总资产（元） 28.42 收购子公司及股东权益增加
长期负债（元） -20.42 1亿元长期借款将于年内到期
股东权益（元） 7.49 报告期净利润增加
主营业务利润（元） 52.87 收购子公司使合并范围变化及吞吐量增加
净利润（元） 40.72 收购子公司使合并范围变化及吞吐量增加
四、生产经营环境和宏观政策变化对公司的影响
中国加入世界贸易组织后为港口业的发展提供了更为有利的发展环境。对公司
而言，将随着我国对外贸易的进一步扩大，进出口货源量的增长，又迎来一次发展
机遇。但同时也面临着挑战。代理、堆存、运输等企业都将要面对那些经营管理经
验丰富，资金充足，人才资源密集的跨国企业的挑战，市场竞争将更加激烈。为此，
公司将狠抓服务质量，加强市场开发力度，在巩固现有货源市场的基础上，积极开
发新的服务领域，进一步完善人才培养机制和激励机制，尽可能的化解入世对公司
带来的冲击，把握发展机遇，实现公司稳定、持续的发展。
五、公司新年度的经营计划
2002年，公司将进一步加强质量效率观念，抓好生产经营，保持生产经营的适
度增长。公司主营业务的总目标是实现主营业务收入113,000万元， 主营业务成本
53,000万元。
在新的一年中，公司将大力发展生产加快公司建设，搞好结构调整和分配制度
的改革，保持经济运行健康稳定，创造良好的经济效益。公司将重点做好以下几方
面的工作：
1、不断加强规范运作，完善公司内控制度。 以《上市公司治理准则》为规范
依据，不断完善公司法人治理结构，完善公司各项内部管理制度，使公司的规范运
作水平迈上一个新的台阶。
2、按照＂北煤南移＂的战略的规划，依照公司发展战略目标， 在加快天津港
临海路集装箱堆场工程及天津港南疆通用散货（南9＃、南10 ＃）泊位工程建设的
同时，进一步发展集装箱业务。
3、充分发挥调度统一指挥生产的核心作用，保证作业畅通。
4、完善满足深水泊位和公司发展需要的生产管理措施及装卸工艺， 制定科学
作业计划，充分发挥深水泊位的优势。
5、集中精力做好市场开发工作，要在做好大宗货类开发的基础上， 突出抓好
集装箱的货源开发工作。
六、本次利润分配预案及2002年利润分配政策
1、2001年度利润分配预案
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2001年公司实现利润为269,841,009
.32元，加年初未分配利润62,560,136.13元，可分配利润为332,401,145.45元；按
《公司法》和本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的其他各控股子公司
章程规定，提取法定盈余公积金47,098,574.04元、提取法定公益金23,549,287.01
元；中外合资企业天津东方海陆集装箱码头有限公司根据章程规定，提取职工奖励
及福利基金1,824,690.19元、储备基金1,824,690.19元、企业发展基金3,041,150
.32元，可供分配利润255,062,753.70元。
2000年度股东年会和2001年临时股东大会分别批准了建设天津港临海路集装箱
堆场和天津港南疆通用散货（南9＃、南10＃）泊位议案， 公司目前正以积极的态
度按计划进行两个项目的建设。由于2002年两个项目正处于投资用款高峰期，因此，
经董事会研究提出以下分配预案：
以2001年末股本总额659,853,799股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红
利0.8元（含税），共计52,788,303.92元，其余未分配利润202,274,449.78元转至
以后年度分配。
资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案，需经2001年度股东年会审议通
过后生效。
2、2002年度公司利润分配政策
⑴、公司拟在2002年度结束后进行利润分配一次；
⑵、公司2002年度用于股利分配的净利润将不少于当年实现净利润的30%；
⑶、公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不少于30%；
⑷、公司2002年度利润分配以现金股利发放的部分将不少于50%；
2002年度公司利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对
该分配方案进行调整的权力。
第八章 监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，列席了历次董事会会议，出席了公
司股东大会，依法履行了监督职能。
1、公司二届十三次监事会于2001年2月26日在天津港业务楼二楼会议室召开。
会议应到监事5名，实到4名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过
《天津港（集团）股份有限公司2000年度监事会工作报告》。
二届十三次次监事会决议公告刊登于2001年2月28日《中国证券报》、 《上海
证券报》。
2、公司三届一次监事会于2001年4月3日在天津港业务楼二楼会议室召开。 会
议应到监事5名，实到5名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《公司
三届一次监事会关于选举监事会主席的议案》，并形成决议：
到会全体监事一致选举黑锦国先生为第三届监事会监事会主席。任期三年。
三届一次监事会决议公告刊登于2001年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》
。
3、公司三届二次监事会于2001年7月27日在天津港业务楼二楼第一会议室召开。
会议应到监事5名，实到5名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下
议案，并形成决议：
⑴、审议通过《公司关于变更会计政策的报告》及《公司计提资产减值准备制
度》。
⑵、审议通过《公司2001年中期报告》及《公司2001年中期报告摘要》
三届二次监事会决议公告刊登于2001年7月31日《中国证券报》、 《上海证券
报》。
4、公司三届三次监事会于2001年10月24 日在天津港业务楼二楼会议室召开。
会议应到监事5名，实到3名。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《天
津港（集团）股份有限公司2001年第三季度报告》。
三届三次监事会决议公告刊登于2001年10月26日《中国证券报》、《上海证券
报》。
二、公司监事会对下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况：监事会根据国家有关法规，对公司股东大会、 董事会
召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行
职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司本报告期内能够依法运作，决策
程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁执行职务时无违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
2、 检查公司财务的情况：认为天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具
的审计意见客观公证，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况：公司最近一次配股募集资金实际投入项目-- 天津
港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设与承诺投入项目一致，且该项目已按招股文
件承诺按期竣工投产，其实现的收入、总资产收益率、净资产收益率均达到了项目
原预期的效果，且较原预期有所提高。
4、检查公司收购股权情况：公司收购天津港东方海陆集装箱码头有限公司51%
股权交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益或公司资产流失的情况。
5、检查公司关联交易情况：公司关联交易公平，无损害公司利益的行为。
第九章 重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司收购资产事项，详见本章第3项重大关联交易事项第⑴条。
3、重大关联交易事项
⑴2001年4 月本公司与天津港务局签署了以人民币现金收购天津港务局持有的
天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权的《股权转让协议》。 本次收购的交易
价格是以天津市财政局确认的天津市中环有限责任会计师事务所出具的中环评报字
（2001）第18号评估报告书中所列示的净资产为定价依据。经交易双方协商，确定
以经评估确认后的天津东方海陆集装箱码头有限公司净资产值的51% 扣除天津东方
海陆集装箱码头有限公司应付天津港务局2000年可分配利润25,390,326.96 元后为
实际转让价格，即133,429,356.37元。根据《股权转让协议》，本公司于 2001年5
月31日支付了总价款的50%，即66,714,678.19元，剩余66,714,678.18元已于 2001
年7月3日支付完毕。
⑵本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第22号、第
23号、第24号、第25号、第26号码头，用于生产经营，租赁期限自1998年1月1日起
至2012年12月31日，年租金557.28万元。天津港务局于2000年投资将第25号、第26
号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租
赁合同，租赁期限自2001年1月1日起至2012年12月31日，年租金1026.2万元。至本
期末已支付本年度租金557.28万元，＂其他应付款＂期末余额中应付天津港务局的
1026.2万元，为尚未支付的码头租费。
⑶本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积355
,634.89平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自1998年1月1 日起至
2047年12月31日，年租金324.22万元。1998年度、1999年度、2000年度免于支付土
地租金，2001年度、2002年度按规定年租金的40%支付土地租金。 至本期末已支付
本年度租金1,296,880元。
⑷本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积338
,402.2平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自1998年12月29日起至
2048年9月29日，年租金2,030,413.20元。1998年度、1999年度免于支付土地租金，
2000年度、2001年度按规定年租金的40%支付土地租金。 至本期末已支付本年度租
金812,165.28元。
⑸本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港
区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自1999年1月1日起至2029年12月31日，租赁
费用分固定租费和变动租费两部分，其中：固定租费为每月391,667.00美元，由于
租入的煤炭码头又转租给天津港务局所属子公司东方发展公司，故不负担转租部分
的租费，实际负担的固定租费为议定固定租费抵减东方发展公司上缴天津港务局煤
炭营运利润后的部分，实际支付时采用当月预付，次月清算方式，每月15至18日预
缴当月租金217万元，次月的15日（遇法定节假日顺延）清算上月租费， 以人民币
多退少补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率；集装箱
码头变动租费，1999年至2002年按集装箱营运实际总收入的9%计算，2003年至2006
年按10%计算，2007年以后按11%计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的
5%计算，由东方发展公司直接上缴天津港务局。＂其他应付款＂期末余额中应付天
津港务局的770,014.74元，为尚未支付的码头租费。
⑹公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于1999年从天津港务局购
入五台韩国制造的场桥，转让价为59,211,276.00元，转让款自1999年至2003 年分
五年付清，1999年已支付19,269,280.00元，从2000年起每年支付9,985,499.00元。
⑺天津港务局分别为本公司3,500万元短期借款和32,300 万元长期借款提供担
保。
4、公司委托理财情况
报告期内，经公司董事会审议批准，公司利用暂时闲置自有资金2000万元进行
短期委托理财业务，委托大连证券有限公司投资国债，协议期限为：上半年自2001
年2月5日至2001年6月29日止、下半年自2001年7月2日至2001年12月26日止。 公司
所属子公司天津港埠六公司委托蔚深证券有限责任公司进行委托理财业务，投资国
债，金额5000万元，协议期限为：自2001年1月3日至2001年6月28日。
上述委托理财投资国债的事项，均在协议到期时全部收回。共获收益434.33万
元。
5、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响， 详见第七章董事会报
告㈣在经营中出现的问题与困难及解决方案第1条。
6、报告期内， 公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计中介
机构。2002年公司预计支付2001年度会计报表审计费用为人民币35万元，公司不负
担差旅费等其他费用。
2001年、2000年审计费用实际支付情况
项目 2001年实付 2000年实付
年度会计报表审计费 300,000 260,000
验资费 20,000 30,000
1999年中期会计报表审计 130,000
合计 320,000 420,000
第十章 财务报告
一、审计报告
五洲会字（2002）1-0437号
天津港（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、
2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合
并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审
计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程
中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计
程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的
经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：朱 辉
郭宪明
中国 天津 2002年3月26日
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
1、本年度会计政策、会计估计变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会〖2000〗25号《关于
印发〈企业会计制度〉的通知》、财会〖2001〗17号《关于印发贯彻实施〈企业会
计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001年1月1日起
执行《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策：
（1）期末固定资产原按帐面价值计价， 现改按固定资产帐面价值与可收回金
额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备；
（2）期末在建工程原按帐面价值计价， 现改按在建工程帐面价值与可收回金
额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备；
（3）期末无形资产原按帐面价值计价， 现改按无形资产帐面价值与可收回金
额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备；
（4）公司未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。
对于上述会计政策变更均采用追溯调整法。公司通过对固定资产、无形资产、
在建工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，
公司本期末未计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备。
此外，为加强存货的管理，保证存货计价的真实性，使公司的财务状况和经营
成果等会计信息更加可靠，根据公司董事会决议，将存货由原按计划成本核算改为
按实际成本核算。公司存货主要是修理用材料和备件，属自用性质，且数额相对较
小，对公司的利润影响极小，采用未来适用法进行调整。
2、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》
和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定， 合并报
表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，
在合并过程中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间
的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
3、合并报表范围发生变更的内容及原因
公司根据2001年临时股东大会决议，收购了天津港务局持有的天津东方海陆集
装箱码头有限公司51%股权，股权购买日为2001年5月31日，详见＂关联方关系及其
交易＂。公司本会计期间已将天津东方海陆集装箱码头有限公司2001年末的资产负
债表、股权购买日后的利润及利润分配表和现金流量表纳入合并报表。
本会计期间由于原纳入合并范围的天津港保税区三环国际仓储服务有限公司和
本期投资设立的天津蓝塔发展有限公司以及上年度未纳入合并范围的天津港三环物
资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津市塘沽华港联营集装
箱车队（现已停业）、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、天津港保税区
三环国际贸易有限公司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限
公司及天津港保税区隆海储运有限公司共十个子公司的资产总额、销售收入及当期
净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10% ，
按照财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，
未纳入合并范围。
公司已按照财政部有关规定重新编制了上年度的合并报表，并相应调整了报表
附注的期初数和上年发生数。
第十一章 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
董事长：王恩德
天津港（集团）股份有限公司董事会
二○○二年三月二十六日
资产负债表（合并）
编制单位：天津港(集团)股份有限公司 2001年12月31日 单位：元
资产 注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 555,420,449.17 473,678,172.05
短期投资 0.00 0.00
应收票据 2 81,263,714.97 23,520,000.00
应收股利 292,131.26 369,354.55
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 3(1) 118,933,012.97 127,125,056.15
其他应收款 3(2) 23,005,370.30 34,365,561.09
预付帐款 4 29,692,169.94 717,454.89
应收补贴款 0.00 0.00
存货 5 10,136,546.62 7,864,823.42
待摊费用 6 9,976.30 15,588.30
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 818,753,371.53 667,656,010.45
长期投资: 0.00 0.00
长期股权投资 7 146,319,607.17 131,682,619.82
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 146,319,607.17 131,682,619.82
其中：合并价差 6,687,423.04 2,576,574.00
股权投资差额 3,357,700.70 4,331,205.89
固定资产:
固定资产原价 8 2,145,239,927.76 1,562,958,689.00
减：累计折旧 8 648,885,645.02 484,607,929.65
固定资产净值 8 1,496,354,282.74 1,078,350,759.35
减：固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 1,496,354,282.74 1,078,350,759.35
工程物资 0.00 0.00
在建工程 9 255,279,899.41 213,320,977.86
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 1,751,634,182.15 1,291,671,737.21
无形资产及其他资产:
无形资产 10 91,512,643.11 92,525,624.23
长期待摊费用 11 4,791,585.48 6,932,065.55
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 96,304,228.59 99,457,689.78
递延税项:
递延税项借项 0.00 0.00
资产合计 2,813,011,389.44 2,190,468,057.26
负债及股东权益 注释 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 12 115,000,000.00 35,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 13(1) 1,748,623.06 93,671.27
预收帐款 13(2) 32,776,895.41 38,563,100.95
应付工资 1,200,000.00 6,914,049.00
应付福利费 42,319,900.94 22,474,300.56
应付股利 14 98,986,138.41 38,431,338.11
应交税金 15 7,061,031.34 16,890,900.60
其他应交款 16 324,623,452.95 187,580,916.50
其他应付款 13(3) 119,899,499.95 52,372,531.57
预提费用 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 17 100,000,000.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 843,615,542.06 398,320,808.56
长期负债：
长期借款 18 223,000,000.00 323,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 19 19,970,998.00 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00 -17,667,308.10
长期负债合计 242,970,998.00 305,332,691.90
递延税项:
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,086,586,540.06 703,653,500.46
少数股东权益 132,776,918.62 4,174,965.75
股东权益:
股本 20 659,853,799.00 366,585,444.00
减：已归还投资
股本净额 659,853,799.00 366,585,444.00
资本公积 21 510,972,936.26 804,241,291.26
盈余公积 22 220,546,745.72 150,640,292.01
其中:公益金 76,435,318.80 54,755,114.41
未分配利润 23 202,274,449.78 161,172,563.78
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 1,593,647,930.76 1,482,639,591.05
负债和股东权益合计 2,813,011,389.44 2,190,468,057.26
利润及利润分配表（合并）
编制单位：天津港（集团）股份有限公司 2001年度 单位：元
项目 本期累计数 上年累计数
一、主营业务收入 1,000,674,677.25 650,689,330.72
减：主营业务成本 452,881,611.07 291,728,252.38
主营业务税金及附加 33,982,208.23 22,845,710.43
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 513,810,857.95 336,115,367.91
加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 599,121.47 581,890.03
减：营业费用 0.00 0.00
管理费用 171,847,035.54 119,777,232.96
财务费用 19,751,611.87 2,419,290.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列) 322,811,332.01 214,500,734.22
加：投资收益（损失以“－”号填列) 17,112,235.04 20,426,516.55
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 2,120,913.66 1,520,010.67
减：营业外支出 2,451,813.72 5,291,263.34
四、利润总额（亏损以“－”号填列) 339,592,666.99 231,155,998.10
减：所得税 40,487,072.03 37,756,002.12
减：少数股东损益 29,264,585.64 1,638,828.08
五、净利润 269,841,009.32 191,761,167.90
加：年初未分配利润 161,172,563.78 58,900,315.00
其他转入 -98,612,427.65 0.00
六、可供分配的利润 332,401,145.45 250,661,482.90
减：提取法定盈余公积 47,098,574.04 35,220,249.82
提取法定公益金 23,549,287.01 17,610,124.90
提取职工奖励及福利基金 1,824,690.19 0.00
提取储备基金 1,824,690.19 0.00
提取企业发展基金 3,041,150.32 0.00
七、可供股东分配的利润 255,062,753.70 197,831,108.18
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 52,788,303.92 36,658,544.40
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 202,274,449.78 161,172,563.78
现金流量表（合并）
制表单位：天津港（集团）股份有限公司 2001年度 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,035,612,104.14
收到的税费返还 2 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3 106,542,648.26
现金流入小计 4 1,142,154,752.40
购买商品、接受劳务支付的现金 5 320,910,886.78
支付给职工以及为职工支付的现金 6 202,798,217.09
支付的各种税费 7 94,038,428.61
支付的其他与经营活动有关的现金 8 46,429,436.71
现金流出小计 9 664,176,969.19
经营活动产生的现金流量净额 10 477,977,783.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11 70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 12 10,999,357.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 13 3,679,511.28
收到的其他与投资活动有关的现金 14 0.00
现金流入小计 15 84,678,868.44
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 16 324,555,789.29
投资所支付的现金 17 159,081,537.69
支付的其他与投资活动有关的现金 18 0.00
现金流出小计 19 483,637,326.98
投资活动产生的现金流量净额 -398,958,458.54
三、筹资活动产生的现金流量： 20 0.00
吸收投资所收到的现金 21 0.00
借款所收到的现金 22 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 0.00
现金流入小计 24 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 77,277,047.55
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 0.00
现金流出小计 28 77,277,047.55
筹资活动产生的现金流量净额 29 2,722,952.45
四、汇率变动对现金的影响 30 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 31 81,742,277.12
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 269,841,009.32
加：少数股东损益 33 29,264,585.64
加：计提的资产减值准备 34 2,815,675.26
固定资产折旧 35 97,455,377.77
无形资产摊销 36 2,494,388.67
长期待摊费用摊销 37 7,663,931.00
待摊费用减少（减：增加） 38 585,933.12
预提费用增加（减：减少） 39 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） 40 -616,746.77
固定资产报废损失 41 387,381.63
财务费用 42 27,280,197.50
投资损失（减：收益） 43 -17,112,235.04
递延税款贷项（减：借项） 44 0.00
存货的减少（减：增加） 45 2,671,318.34
经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -28,786,102.82
经营性应付项目的增加（减：减少） 47 84,033,069.59
其他 48 0.00
经营活动产生的现金流量净额 49 477,977,783.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 50 0.00
一年内到期的可转换公司债券 51 0.00
融资租入固定资产 52 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 53 555,420,449.17
减：现金的期初余额 54 473,678,172.05
加：现金等价物的期末余额 55 0.00
减：现金等价物的期初余额 56 0.00
现金及现金等价物净增加额 57 81,742,277.12
资产负债表（母公司）
制表单位：天津港(集团)股份有限公司 2001年12月31日 单位：元
资产 注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 163,880,507.29 148,619,594.65
短期投资 0.00 0.00
应收票据 3,755,000.00 2,000,000.00
应收股利 27,040,457.93 16,575,327.98
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 1(1) 24,212,311.00 41,539,854.01
其他应收款 1(2) 90,883,847.32 85,274,192.58
预付帐款 0.00 0.00
应收补贴款 0.00 0.00
存货 4,176,049.80 3,989,075.91
待摊费用 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 313,948,173.34 297,998,045.13
长期投资: 0.00 0.00
长期股权投资 2 910,902,107.97 759,893,610.42
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 910,902,107.97 759,893,610.42
其中：合并价差 0.00 0.00
股权投资差额 10,045,123.74 6,907,779.89
固定资产:
固定资产原价 1,142,978,140.24 886,336,239.30
减：累计折旧 193,166,678.97 156,098,068.43
固定资产净值 949,811,461.27 730,238,170.87
减：固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 949,811,461.27 730,238,170.87
工程物资