深圳市农产品股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带
责任。
第一章 公司简介
公司法定中文名称及缩写：深圳市农产品股份有限公司(农产品)
公司法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD.
公司法定代表人：林家宏
董事会秘书兼股证事务代表：陈小华
联系地址：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
电 话：(0755)5850936 5850688转2203
传 真：(0755)5850936
电子信箱：a0061@163.com
公司注册及办公地址: 深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
邮 编：518019
公司网址：www.szap.com
电子信箱：a0061@163.com
公司信息披露报纸：《中国证券报》及《证券时报》
披露年报的国际互联网网址：WWW.cninfo.com.cn
年度报告备置地址：公司董事会办公室
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：农产品
股票代码：000061
公司首次注册登记日期、地点：1989年1月14日； 深圳市爱国路一号外贸轻工
大厦15楼
公司现注册登记地点：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
企业法人营业执照注册号：4403011026644
税务登记号码：440301192179163
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所
公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F
第二章 会计数据和业务数据摘要
第一节 2001年度业务数据(单位：元)
利润总额 126,844,863.60
净利润 87,477,449.09
扣除非经常性损益后的净利润 75,112,201.21
主营业务利润 385,252,069.35
其他业务利润 69,232,011.05
营业利润 122,026,290.86
投资收益 4,012,932.68
补贴收入 483,474.23
营业外收支净额 322,165.83
经营活动产生的现金流量净额 106,017,982.74
现金及现金等价物净增加额 1,289,955.78
扣除的非经常性损益项目及金额 12,365,247.88
所涉及非经常性损益项目：
资金占用费 —
政策有效期短于3年的税收返或补贴 483,474.23
营业外收支净额 322,165.83
委托投资损益 —
合作建房 20,961,072.25
处置被投资公司股权损益 －521,800.52
长期股权投资差额摊销 －5,614,657.06
第二节 会计数据和财务指标
前三年主要会计数据和财务指标
单位:千元、元、％
2001年 2000年 1999年
调整后 调整前
主营业务收入 1518917.06 833503.43 1272684.6 60611.17
利润总额 126844.86 107338.60 125657.9 9395.30
净利润 87477.45 74072.04 89219.6 6969.24
总资产 2720393.93 2225041.43 2246596.9 140073.4
股东权益 965181.96 914675.93 959604.7 52011.43
每股收益(摊薄) 0.473 0.401 0.483 0.542
每股收益(加权) 0.473 0.465 0.560
扣除非经常性损益后的每股收益 0.406 0.400 0.482 0.537
每股净资产 5.22 4.948 5.191 4.05
调整后每股净资产 4.564 4.518 4.69 3.62
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.574 0.51 0.51 0.84
净资产收益率(摊薄) 9.063 8.10 9.30 13.40
净资产收益率(加权) 9.13 11.71 13.45 13.40
第三节 报告期利润表附表
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号－净资产收益率
和每股收益的计算及披露》的要求计算的利润数据
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 39.91 40.20 2.08 2.08
营业利润 12.64 12.73 0.66 0.66
净利润 9.06 9.13 0.47 0.47
扣除非经常性损益后的净利润 7.78 7.84 0.41 0.41
第四节 股东权益变动情况
单位:千元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 184857.643 615404.732 97319.704
本期增加 26243.23
本期减少
期末数 184857.643 615404.732 123562.94
变动原因 送、配股 利润分配、配股 利润分配
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 25278.631 －8184.774 914675.936
本期增加 4373.87 19888.814 50505.914
本期减少
期末数 29652.50 11704.04 965181.85
变动原因 利润分配 利润分配
(1) 盈余公积增加,系因本期利润分配提取盈余公积金所致；
(2) 公益金增加,系本期利润分配提取公益金所致；
(3) 未分配利润减少,系因本年度净利润增加及利润分配所致；
(4) 股东权益增加,系因本期利润分配、未分配利润所致。
第三章 股本变动及股东情况
第一节 股本变动情况
一、股份变动情况表
本年度公司股份变动情况
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(＋ －) 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转增 发 它 计
一.未上市流通股份
1.发起人股份 83154523 83154523
其中:
国家拥有股份 54038569 54038569
境内法人持有股份 29115954 29115954
境外法人持有股份 0 0
2.募集法人股份 0 0
3.内部职工股 0 0
4.优先股或其它 0 0
未上市流通股份合计 83154523 83154523
二.已上市流通股份
1. 人民币普通股 101703120 101703120
其中：高管股 1109821 1109821
2.境内上市的外资股
1.境外上市的外资股
2.其它
已流通股份合计 101703120 101703120
三.股份总数 184857643 184857643
二、股票发行与上市情况
1、1999年度10送2派3元(含税)的分配方案
2、经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]130号文核准,本公司以1998
年12月31日公司总股本128,443,576股为基数,以每10股配3 股的比例向全体股东配
售股票(如以2000年送股后股本154,132,291股为基数,则为每10股配2.5股),配股价
为人民币12.80元。本次配售总数为30,725,352股,其中向法人股东配售10,384,728
股,向社会公众股东配售19,907,187股,向高管股股东配售433,437股。 本次配股缴
款工作已于2000年9月18日结束。
本次配售共募集资金393,284,505.6元,全部为现金。?鄢⑿屑跋喙胤延煤蟋
实际募集资金385,289,240.45元, 已经全部到位并由深圳华鹏会计师事务所验资后
出具华鹏验字[2000]294号验资报告。获配股份可流通部分于2000年10月10日上市
流通。
第二节 股东情况介绍
1、截止2001年12月31日,公司股东总数为50626人。
2、公司前10名股东持股情况
数量单位:股、％
持 股 单 位 年末持股数 持股比例(％) 股份类别
1 深圳市商贸投资控股公司 49279988 26.658 国家股
2 深圳市社会劳动保险公司 7328724 3.965 法人股
3 广州铁路集团广深铁路实业
发展总公司 7328724 3.965 法人股
4 深圳市寰通农产品有限公司 4928724 2.666 法人股
5 深圳市投资管理公司 4758581 2.574 国家股
6 江苏省燃料总公司 3254800 1.761 法人股
7 国信证券有限公司 2622182 1.418 流通股
8 深圳市宝安区投资管理公司 2400000 1.298 法人股
9 同盛证券投资基金 1500210 0.812 流通股
10 广东证券股份有限公司 1208042 0.653 流通股
(1)持有本公司5％以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司一家。商贸投
资控股公司成立于1997年4月,为国有独资企业,股东为深圳市国有资产管理局,是深
圳市国有资产经营公司之一；注册资本80000万元,法定代表人为冯裕林, 主营业务
为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。报告期内其所持农产品股份未有质押、
冻结等情况。
(2)本报告期内公司第一大股东未发生变化。
(3)国信证券有限公司、 同盛证券投资基金及广东证券股份有限公司所持股份
为流通股,其余七名股东所持股份为非流通股。
(4)深圳市商贸投资控股公司及深圳市投资管理公司代表国家持有股份。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任职起止日期
董事长、党委书记 林家宏 男 56 2000、6至2003、6
董事、总经理 陈少群 男 39 同上
董事 鲁 毅 男 37 同上
董事 李彩谋 女 55 同上
董事 项建国 男 37 同上
董事、副总经理 祝俊明 男 38 同上
董事
财务总监 赵国蓉 女 50 同上
董事、总工程师 刘敬之 男 55 同上
独立董事 田彦群 男 54 同上
董事、董事会秘书 陈小华 男 35 同上
监事会主席 谢海明 男 53 同上
监事 陈凤琴 女 48 同上
监事 冷思广 男 36 同上
副总经理 林锡彬 男 51 同上
副总经理 马 坚 女 39 同上
副总经理 万筱宁 男 37 同上
合 计
职 务 姓 名 年初数 年 末 数 在股东单位任职
(股) (股)
董事长、党委书记 林家宏 308283 308283
董事、总经理 陈少群 0 0
董事 鲁 毅 0 0 深圳市社会保险局副局长
董事 李彩谋 0 0 深圳市商贸投资控股
公司资产经营部长
董事 项建国 0 0 深圳市商贸投资控股
公司审计部长
董事、副总经理 祝俊明 92483 92483
董事
财务总监 赵国蓉 154141 154141
董事、总工程师 刘敬之 154141 154141
独立董事 田彦群 0 0
董事、董事会秘书 陈小华 0 0
监事会主席 谢海明 0 0
监事 陈凤琴 154141 154141
监事 冷思广 0 0
副总经理 林锡彬 154141 154141
副总经理 马 坚 92483 92483
副总经理 万筱宁 0 0
合 计 1109813 1109813
二、报告期内,董事、监事变更情况
报告期内,经本公司第三届董事会第六次会议审议通过罗学云因工作变动,不再
担任本公司董事,推荐李新民担任董事；同时,推荐增设温思美先生担任本公司独立
董事。该议案尚需提交下届股东大会审议通过。
三、年度报酬情况
2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员中,董事长、 总经理
的年度报酬按年薪制发放,确定依据为深府{1997}293号文《深圳市国有企业经营者
年薪制暂行规定》；其它人员的年度报酬均依据公司《职能工资管理试行办法》的
规定发放。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为213.35万元。金
额最高的前三名董事的报酬总额为74.43万元,金额最高的前三名高级管理人员的报
酬总额为62.56万元。
本公司现任董事、监事及其他高级管理人员共16人,在公司领取报酬的12人,其
中报酬在25万元以上的2人,15—19万元6人,5—15万元5人。董事鲁毅、李彩谋、项
建国不在公司领取报酬。
独立董事田彦群2001年度也未在公司领取报酬, 按照《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提议,独立董事从2002年度起将
在公司领取津贴。该提议尚需提交下一次股东大会审议通过。
四 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
本报告期内,本公司第三届董事会成员罗学云因工作变动原因,不再担任公司董
事。
本公司总会计师兼计财部部长于冰因调离公司而离任。
经公司董事会研究,决定聘任赵国蓉兼任公司计财部部长。
相关信息已分别刊登在2001年6月18日及11月10 日的《中国证券报》及《证券
时报》上。
第二节 公司员工的数量和专业素质情况
截止2001年12月31日,公司在册员工4237人。
教育程度：大中专学历以上人员1392 人,占员工总数的32.85％,其中：高级职
称28人,中级职称201人,助理职称230人。退休人员228人。
第五章 公司治理结构
第一节 公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,
不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作, 公司制定了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作条
例》。这些规则、条例符合中国证监会于2002年元月七日发布的《上市公司治理准
则》等规范性文件的要求,主要内容如下：
一、 关于股东与股东大会
公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分
行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则, 严格按照股东大会规范意见的
要求召集、召开股东大会,并充分保证让尽可能多的股东能够参加股东大会,行使股
东的表决权；公司关联交易公平合理,在对该等议案进行表决时,相关关联董事及关
联股东予以回避；对交易的定价依据,也予以了充分披露。
二、关于大股东与上市公司的关系
大股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；
公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、
监事会和内部机构能够独立运作。
三、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事, 并将进一步完善董
事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、
法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则, 各位董事能够以认真负责的态度
出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规, 了解作为董
事的权利、义务和责任；公司现已有两名独立董事( 其中温思美先生的任职资格尚
须股东大会审议通过),该两名董事的任职条件、选举程序、职责等, 均符合《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。公司还将按照有关规定建
立独立董事制度和董事会专门委员会。
四、关于监事和监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；公司监事会建立了监事会
议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司
财务以及公司董事、经理、经营班子和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进
行监督。
五、关于绩效评价与激励约束机制
经公司董事会、股东大会通过, 公司业已建立并实施公司中高级管理人员的绩
效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
六、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者
的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
七、关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访咨询； 公司能够严格按
照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保
所有股东有平等的机会获得信息。
公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作,
并将一如既往地按照有关议事规则和中国证监会2002年元月七日发布的《上市公司
治理准则》等要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。
第二节 独立董事履行职责情况
公司从1997年开始,董事会就设立了一名独立董事,按照相关法律、法规和公司
章程要求,在公司的关联交易、重要合同等的审议中发表独立意见,帮助公司董事会
规范地作出科学的决策。按照中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的规定要求,本公司第三届董事会于2001年11月 9日召开第六次会议,
审议通过了《关于增设一名独立董事的议案》,拟增设温思美先生为公司独立董事。
此议案尚须提交公司股东大会审议通过。
我们认为,公司独立董事履行职责时,能维护公司整体利益, 关注中小股东的合
法权益,对公司形成更为公正、科学、合理的决策,起到了一定作用。
第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
一、在业务方面
本公司拥有独立的采购、销售和生产系统,主要商品及原材料的采购、 生产、
销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东,
具有独立完整的业务及自主经营能力。
二、在人员方面
公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度,建立了独立的人力资源部门,不
存在与控股股东混合经营的情况。
三、在资产方面
公司与控股股东产权关系明确,拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和配套设
施,资产完全独立于第一大股东。
四、在机构方面
公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与运行效率, 公司法人
治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行, 生产经营和行政管理完全独立
于第一大股东,建立了符合公司自身发展需求的组织机构。
五、在财务方面
公司设有独立的计财部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据
上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户,依法
独立纳税。
第四节 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
根据公司2000年度股东大会的决议, 公司决定对中高层管理人员实施长期激励
制度。根据激励制度的规定,公司如完成一定的经营指标,可提取相应的激励基金用
于对公司中高层管理人员实行长期激励。根据这一决议,公司于2001年提取了 2000
年度的激励基金,用于对公司中高层管理人员的激励。
第六章 股东大会简介
本年度召开股东大会一次,基本情况如下：
(一)股东大会的通知、召集、召开情况
深圳市农产品股份有限公司二○○○年度暨第九次股东大会于2001年5月18 日
上午9：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室召开。 会议由公司董
事会召集,会议通知于2001年4月14日在《证券时报》及《中国证券报》上公告, 公
司董事长林家宏主持了会议。参加股东大会的股东及委托受权代表32人, 代表股权
数83869775股,占本公司总股本的45.37 ％。 符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(二)股东大会通过的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期
第九次股东大会审议通过了如下议案：
1、《2000年度利润分配及分红派息方案》；2、《2000年度董事会工作报告》；
3.《2000年年度报告及其摘要》；4.《2000年度监事会工作报告》；5.《2000年度
财务决算报告》；6.《关于实施激励制度的议案》。决议公告刊登于2001年5月 19
日《中国证券报》及《证券时报》上。
(三)选举、更换公司董事、监事情况
报告期内股东大会无选举、更换公司董事、监事情况。
第七章 董事会报告
第一节 经营情况
(一)主营业务范围及其经营状况
1、经营范围
建设农产品批发市场,经营市场租售业务；国内商业、物资供销业(不含专营、
专控、专卖商品)；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、 运输、
装卸、仓储、包装(具体项目营业执照另行申报)；信息咨询服务,以及糖、烟、 酒
的批发。
2、主营业务收入及主营业务利润构成情况
(1)主营业务收入及成本分行业资料如下：
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
农产品批发市场 216,450,629.56 69,524,956.80 146,925,672.76
超级市场零售 891,193,462.70 738,417,479.05 152,775,983.65
农产品加工生产养殖 400,684,219.10 325,810,005.61 74,874,213.49
农产品配套服务 46,875,311.16 15,755,189.86 31,120,121.30
行业之间抵消 36,286,558.07 30,158,915.03 6,127,643.04
合 计 1,518,917,064.45 1,119,348,716.29 399,568,348.16
(2)主营业务收入及成本分地区资料如下：
地区 营业收入 营业成本 营业毛利
广东省 1,508,930,491.85 1,119,348,716.29 389,581,775.56
江西省 9,986,572.60 — 9,986,572.60
公司内部分部
间相互抵销 — — —
合 计 1,518,917,064.45 1,119,348,716.29 399,568,348.16
(3)主要产品或提供服务及其市场占有情况介绍
项目 营业收入 营业成本 营业毛利
商品销售 1,185,861,427.33 1,012,630,101.81 173,231,325.52
劳务收入(成本) 909,181.24 206,700.00 702,481.24
工程施工收入(成本) 26,810,094.93 18,010,877.45 8,799,217.48
租赁收入(成本) 138,976,401.71 24,141,350.86 114,835,050.85
运输收入(成本) 6,567,827.01 — 6,567,827.01
服务收入(成本) 35,015,032.05 14,525,689.05 20,489,343.00
其他收入(成本) 161,063,658.25 79,992,912.15 81,070,746.20
公司内部行业间
相互抵销 36,286,558.07 30,158,915.03 6,127,643.04
合 计 1,518,917,064.45 1,119,348,716.29 399,568,348.16
A、经营管理农产品批发市场是本公司的核心业务。10多年来,本公司在建设管
理农产品批发市场时探索的“企业办市场、企业管市场”的农产品流通模式受到社
会各界的充分肯定,公司培育的布吉、 福田两大农产品批发市场成为华南地区最大
的农产品集散地,是深圳及周边地区重要的农产品集散中心,供应着深圳市蔬菜、水
果、粮油总消费量的85％、90％和40％以上； 2001 年全年两大市场共实现销售量
310万吨,销售额168.6亿元。 充分发挥了国家级农产品中心批发市场的集散功能、
价格功能和综合服务功能。布吉市场以“优质服务”为管理核心, 在全国批发市场
行业首家通过ISO9000质量认证。
本公司控股之南昌深圳农产品中心批发市场有限公司在成功移植“布吉模式”
后,在短期内实现了以管理促效益的飞跃,目前该市场供应的蔬菜、粮食已占南昌市
消费总量的90％以上,水果占70％以上,并辐射到江西省及周边省市, 成为江西省唯
一一家国家级大型农产品综合批发市场,2001年实现销售量69.7万吨,销售额15亿元,
比2001年分别增加7.2％、18％。
B、开办连锁肉菜超市是公司实现两个延伸发展战略的重要举措。2001 年是广
东现代商贸流通业大发展的一年。中国加入WTO,零售业距离对外资全面开放仅剩下
短短的一两年时间,中国零售企业跑马圈地,力求在短时间内迅速形成规模。2001年,
我们采取店铺扩张和资本运营两种手段,使民润品牌走出特区。 一是积极利用政府
扶持,充实自身发展资源,发挥品牌效应, 为民润的跨区域发展寻找网点资源和政府
资源。二是快速扩张,抢占市场份额。2001年,新开店铺22间,总店数达44间,营业面
积近7万平方米；并利用资本运营方式,成功控股民润珠海新七星公司、广州岛内价、
佛山真实惠,完成了民润以深圳为中心,向覆盖珠江三角洲乃至整个华南地区的战略
方向发展。三是继续坚持“天天新鲜、天天平价”的经营理念,发挥竞争优势,以生
鲜带活整个卖场。四是强化管理力度,抓住门店管理及内部营运体系的完善,民润肉
菜超市已在深圳及珠三角地区产生了广泛而深远的影响。其“肉菜市场超市化”的
发展模式被中央、省、市媒体誉为“民润现象”、“民润模式”, 向省内各地政府
积极推广,以解决老百姓“放心菜”、“放心肉”问题,并把民润超市的发展提升到
“带动农产品的大流通、大生产”的战略高度。
C、本公司下属公司深圳市农牧实业公司的主营业务是养猪业,其年产十五万头
猪的规模,在深圳市排名第一。 其“建设猪分子数量遗传技术应用研究基地”被列
为国家农业部“十五”计划、深圳市科技三项经费扶持项目和国家农业综合开发科
技推广综合示范单位。2001年度,农牧公司加大科技创新力度,走良种工程与技术路
线,其培育的“深农猪配套系”是我国第一个三系配套系,在该行业率先进入国际先
进行列,使农牧种猪的品种提升,在国内首家商品化批量出口种猪到国际市场, 多次
获国内评比和拍卖价冠军,连续两次获北京国际农展金奖。 农牧公司成为本公司一
个新的利润增长点,同时为公司形成农产品生产、加工、批发、零售一条龙,实现“
大而专”的发展思路迈出了重要一步。
D、本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司的主营业务是蔬菜、食品、 副
食品加工业,是深圳市“菜篮子”工程企业,在特区内拥有10000多亩蔬菜生产基地,
开发生产“田地”牌多种无公害蔬菜品种。2001年,果菜公司开展科技创新活动,实
施品牌战略,突出主业,实施无公害蔬菜产业化经营战略, 探索农业旅游观光教育培
训新思路,挖掘农业产业附加值。 下属合资企业华润万方超级市场有限公司有连锁
超市100余间,是目前广东省规模最大、网点最多的连锁超市。下属企业深圳市益民
食品联合有限公司生产的“益民”品牌系列豆制品在深圳市场享有很高的声誉。目
前,果菜公司已形成内外贸易一体化、产供销一条龙、 贸工农商相结合的集团式、
外向型、多元化的经济实体。
(二)主要控股公司及参股公司经营情况及业绩概述
2001年初,本公司根据深圳市政府关于深化国有企业改革的文件精神,抓大放小,
对下属企业进行调整、优化、合并、重组。截止2001年12月31日, 公司拥有主要控
股公司10家,经营情况及业绩介绍如下：
(1) 深圳市福田农产品批发市场有限公司,主营批发市场管理业务。 注册资本
为148080千元,实现净利润17371.5千元。
(2)深圳市果菜贸易公司,主营食品、副食品加工业务。注册资本为28560千元,
实现净利润17183.2千元。
(3)深圳市农牧实业公司,主要从事生猪养殖、种猪繁育、饲料加工等。注册资
本为30000千元,实现净利润24327.3千元。
(4)深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司,主要从事国内连锁零售业务。注
册资本为40000千元,实现净利润8762.4千元。
(5)南昌深圳农产品中心批发市场有限公司,主营批发市场管理业务。注册资本
为40000千元,实现净利润4693.2千元。
(6)深圳市布吉海鲜批发市场有限公司,主要从事海产品批发业务。注册资本为
24600千元,实现净利润4083.3千元。
(7)深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司,主要从事装饰工程设计施工。注册资
本为5880千元,实现净利润3644.7千元。
(8)深圳市成业冷冻有限公司,主要从事冷库、干货库的仓储经营业务。注册资
本为20000千元,实现净利润2668.9千元。
(9) 深圳市中农网电子商务有限公司,从事农产品B2B电子商务工作。注册资本
为30000千元,实现净利润－1181.8千元。
(10)深圳市农产品运输服务有限公司,主营业务是农产品的公路货运、 装卸、
搬运,服务于布吉农产品批发市场。注册资本为10000千元,实现净利润467.4千元。
(三)主要供应商、客户情况
本公司向前五名供应商的采购量为116,909.13千元,占本公司年度采购总额的6.
31％。
本公司向前五名客户的销售额为79,928.3千元,占本公司年度总销售额的5. 26
％。
(四)在经营中出现的问题与困难及解决对策
随着公司规模的日益扩大和经营业务的不断增加,对管理水平的要求越来越高,
对各种高素质的管理人才的需求越来越迫切。一定程度上来说管理水平的高低成为
企业成败的关键。特别是民润连锁配送超市,由于扩张的速度较快,对管理人员提出
了新的要求。为此,我们在全国农产品流通行业中率先开展并通过了ISO9000质量认
证工作,导入ISO9000质量认证体系进行全面“体检”、“会诊”和“治疗”。目前,
公司建立了人、财、物管理、批发市场管理等管理程序。同时, 公司成立了目标管
理工作领导小组,制定了目标管理办法,使员工绩效考评有据可依；建立了业绩股票
激励机制,突出以人力资源为资本的经营理念,从而使企业管理工作更为科学化、规
范化。
(五)公司本年度利润实现数与预测数的差异
根据中国证监会的有关规定,本公司未对2001年利润进行预测。
第二节 对外投资情况
报告期内,本公司对外投资额比上年度增加177,306.6千元, 长期股权投资增长
101.7％。具体情况如下：
(一)报告期内募集资金运用项目情况
(1) 配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2000年度实施了配股,配股方案为：以公司1998年末总股本为基数,每
10股配3股,配股价12.8元/股,扣除发行费用后,实际募集资金385,289,240.45元,全
部为现金,已于2000年9月18日全部到帐。
(单位：万元)
募集资金项目 计划投资额 实际投资额
2000年 2001年
收购深圳市果菜贸易公司 11645.77 11645.77 —
投资民润连锁配送超市 15000.00 4561.00 6770.84
投资兴建布吉海鲜批发市场 4670.00 1227.00 1281.85
投资组建中国农产品商务
网络有限公司 1500.00 1500.00 —
补充流动资金 5713.15 5713.55 —
合计 38528.92 24647.32 8052.69
募集资金项目 实际投资额 投资进度
合计
收购深圳市果菜贸易公司 11645.77 已完成
投资民润连锁配送超市 11331.84 75.54％
投资兴建布吉海鲜批发市场 2508.85 53.72％
投资组建中国农产品商务
网络有限公司 1500 已完成
补充流动资金 5713.15
合计 32699.61
(2)募集资金项目实际取得收益情况
(A)收购深圳市果菜贸易公司项目,于2000年9月完成,当年获得净利润899.26万
元,2001年果菜公司实现净利润1,718.32万元。
(B)投资续建民润超市,配股说明书承诺在2000年向民润公司投入15, 000万元,
计划在2000年6月至2002年6月间续建30家民润超市。截止2001年12月31日实际投入
11,331.84万元,未在2000年投完的原因是公司本部为了加强资金管理,防范风险,采
取了资金由公司本部统一管理, 按民润超市建设的实际资金需求状况分步向民润下
拨资金的办法,目前民润的建设速度与配股申报材料中承诺进度基本相符。
投资续建民润连锁配送超市项目,截止2001年12月31日,投入募股资金新开超市
30家,收购超市2家。2001年民润超市的营业收入较上年增加12,382.90万元,净利润
增长544.90万元。
(C)投资布吉海鲜批发市场,配股说明书承诺在2000年和2001年累计投入4, 400
万元,实际截止2001年12月31日投入了2,508.85万元,比承诺投入金额少1,891.15万
元,主要原因有两点：一是募集资金比预计到帐时间晚3到4个月； 二是 2000 年到
2001年海鲜市场经营环境较乱,为保证资金投入后取得好经济效益,公司采取在2001
年先对周边市场进行整合,建立了良好经营秩序后,再加大投入的办法。目前工程已
全部展开。
投资兴建布吉海鲜批发市场项目, 拟新建的海鲜批发市场是在原海鲜市场中建
设,为安排原经营档主 ,公司投入部分募集资金建起了“海鲜一条街”的配套项目,
使2001年的海鲜市场的营业收入较上年增长161.89万元,净利润增长245.60万元。
(D)套投资组建中国农产品商务网络有限公司项目,该公司已于2000年注册成立,
“中农网”网站也已投入运营,但因网络交易平台仍在建设中,目前尚无经济效益。
(二)报告期内非募集资金运用项目情况
报告期内,本公司非募集资金运用项目有：
1、2001年11月9日经公司第三届董事会第六次董事会讨论决定, 投资一亿元人
民币参股金华信托投资有限公司,占该公司股权9.283％。同时, 于次日在《中国证
券报》及《证券时报》上公告了董事会决议。2001年12月22日, 公司又在《中国证
券报》及《证券时报》上,对该次投资的详细情况作了公告。2001年12月底,公司已
将10000万元投资款注入金华信托投资公司。目前,该公司正在办理工商注册登记等
手续。
2、投资2078.5万元收购上海浦东新区农村投资经营有限公司(以下简称农投公
司)90％股权,同时,本公司下属深圳市果菜贸易公司投资231万元受让农投公司10％
股权。该公司的主要经营活动为：投资开发、参股、控股、国内商业贸易( 专项除
外),物资供销(专项除外)。农投公司直接持有上海农产品批发市场有限公司32％的
股权,为上海农产品批发市场有限公司第一大股东。 有关该次投资的详细情况已刊
登在2001年12月22日的《中国证券报》及《证券时报》上。
3、下属深圳市成业冷冻有限公司投资1000 万元人民币入股大象投资管理有限
公司, 占该公司11.11％的股权。该公司的主要经营活动为：证券投资、投资管理、
资产管理、投资顾问、创业投资及咨询、企业重组、并购、战略发展等财务顾问。
4、本公司下属公司深圳市民润农产品连锁配送超市有限公司,于2001年8月6日
出资999.95万元, 受让深圳市美加意实业发展有限公司持有的黑龙江龙涤股份有限
公司法人股399.98万股,占龙涤股份总股本的1.13％。
5、本公司下属公司深圳市果菜贸易公司投资15,682.8千元,参股深圳市南头肉
联厂,占该厂总股本的21％。
6、本公司下属公司深圳市海鲜批发市场有限公司投资20,400千元,收购深圳市
合盈实业有限公司51％的股权。
(三) 公司财务状况
1、截止2001年12月31日公司总资产2,720,393.9千元,比上年末增加495352.25
千元,增长22.26％。主要系因长期股权投资及固定资产增加所致。
2、本期总负债为1,525,824.21千元,比上年末增加425,494.66千元,增加38.67
％,主要系因短期借款增加所致。
3、本年度末,股东权益总计为965,181.855千元,较上年末增加50,505.925千元,
增长5.52％；主要系因报告期内利润分配所致。
4、主营业务利润385,252.07千元,较上年增加108,174.24千元,增长39.04％；
主要系因公司下属果菜、农牧、福田以及民润公司主营业务利润的增加所致。
5、净利润87,477.45千元,比上年增加13,405.41千元,增长18.10％；主要系因
农牧、果菜、民润及福田公司利润增加所致。
(四) 中国加入世界贸易组织对本公司未来经营产生的影响
(1) 本公司所从事的主营业务农产品批发市场的建设和管理是一个特殊行业,
带有较强的地域性,在这一方面,国外企业的竞争力并不一定强过国内企业的竞争力。
(2) 本公司经营管理的民润连锁配送超市行业, 几年来在深圳一直是国际国内
商家激烈竞争的局面,不会因为加入 WTO而使竞争环境进一步明显恶化。我们相信,
中国加入WTO不会对本公司的经营产生明显的不利影响；相反,由于加入WTO后,农产
品进出中国的总量将增加,对本公司经营的农产品批发市场业务会产生有利的影响。
(五) 2002年业务发展计划
2002年,中国正式加入WTO,进入第二次开放的高潮,企业将被置放在更为广阔的
不可预测的世界市场中优胜劣汰,适者生存。面对新的世纪、新的世界,所有人面前
既有诱人的机遇与希望,同时也有太多的未知和挑战。因此,我们必须未雨绸缪, 时
刻保持危机意识和创新意识,抓住机遇,加快发展,坚持“一个中心、两个延伸、 三
个平台、四化经营”(即以农产品批发市场为中心、向生产和零售延伸,构建物流、
拍卖、电子商务三大平台,实现产业化、专业化、现代化、网络化经营)的发展战略,
通过资本运营和资产经营的途径,迅速把农产品公司做强做大。具体地讲,要认真做
好以下几方面的工作：
1、继续采取收购兼并等资本运营形式,购并一些产业关联性强的企业, 充分发
挥本公司10多年来在培育管理农产品批发市场时所探索的“企业办市场、企业管市
场”的优势,采取灵活多样的形式逐步在全国各地建设大型的农产品批发市场,收购
兼并一些与农产品公司经营范围大体相同、资产关联度强的企业, 逐步建立起全国
性的农产品批发市场体系。
2、狠抓连锁肉菜超级市场的网点建设和内部管理,迅速把民润市场做强做大。
在竞争激烈的零售商业中,走差异化经营道路,做出自己的特色。今年民润市场将继
续加快网点开发步伐,建设现代化的大型农产品配送中心,建立起以顾客为导向的经
营决策系统；特别是要借助现代科技手段,完善电脑软件系统,推进电脑化管理进程,
提高管理效率。
3、努力推进农产品批发市场建设与管理现代化,使批发市场管理跃上一个新的
台阶,强化批发市场的加工配送功能,提高市场的辐射半径和竞争力。
4、积极探索电子统一结算,提高交易和结算的效率及安全可靠性, 有效地促进
批发市场内部管理的电脑化、科学化,为实行代理、拍卖等新的交易方式创造条件。
总结拍卖的经验教训,抓住产地批发商和承销商两大环节,进一步完善拍卖交易制度,
提高拍卖质量和拍卖效率。
5、加快农产品电子商务交易网络建设步伐,将农产品批发市场升华为非地域性
的网上虚拟农产品交易电子商务系统。
2002年,力争实现销售收入1,600,000千元,成本费用控制在1,520,000千万元以
内。
(六) 董事会日常工作情况
1、年度内董事会的会议情况及决议内容
本年度内,董事会共召开五次会议,会议基本情况及决议内容分述如下：
(1)深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年4月13日上午
9：00在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：
A、《2000年董事会工作报告》；B、《2000年年度报告及其摘要》；C、《2000 年
度财务决算报告》；D、《2000年度利润分配及分红派息预案》；E、《关于实施业
绩股票激励制度及其管理制度和实施细则的议案》；F、《关于本公司2001 年度利
润分配政策的方案》；G、《关于召开2001年度(即第九次)股东大会的议案》。 本
次会议公告刊登在2001年4月14日的《中国证券报》及《证券时报》上。
(2)深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年8月10日下午
3：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室举行。 会议审议通过如下
议案：A.《2001年中期报告》；B.《关于中期不进行利润分配, 也不进行资本公积
金转增股本的议案》。本次会议公告刊登在2001年8月13 日的《中国证券报》及《
证券时报》上。
(3)深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月23日下午
3：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室举行。 会议审议通过了如
下议案：《关于中国证监会深圳证券监管办公室巡回检查发现问题的整改报告》。
本次会议公告刊登在2001年9月15日的《中国证券报》及《证券时报》上。
(4)深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年11月9日在深
圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：A.
《关于投资参股金华信托投资股份有限公司的议案》；B.《关于增设一名独立董事
及更换董事的议案》；C.《关于变更会计师事务所的议案》；D.《关于受让上海浦
东新区农村投资经营有限公司股权的议案》。本次会议公告刊登在2001年11月10日
的《中国证券报》及《证券时报》上。
(5)深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年12月24 日上
午9：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。
会议审议通过了以下议案：A.《深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则》
；B.《深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则》；C.《深圳市农产品股份有限
公司总经理工作条例》。本次会议公告刊登在2001年12月27日的《中国证券报》及
《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2001年公司董事会忠实地执行了股东大会的各项决议,实施了2000 年度利润分
配方案及公司业绩股票激励制度方案的实施工作。
按照公司股东大会的决议,2000度实现税后利润 89,219,566.13元人民币,按本
公司2000年末总股本184857643股计,每股收益为0.4826元,提取10％的法定公积金、
10％的法定公益金及30％的盈余公积金后,当年可供股东分配的利润为44,609,783
.07元,加上1999年未分配利润7,142,070.59元,可供分配利润合计为51,751,853.66
元,每股可分配利润为0.2799元,2000年度分红派息方案为每10股派现金2 元(含税),
剩余14,780,325.06元,结转下年度分配。
(七) 本年度利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所审计,本公司2001年度实现主营业务收入1, 518
,917,064.45元,利润总额126,844,863.60元,税后利润 87,477,449.09 元人民币。
按本公司2001年末总股本184,857,643股计,每股收益为0.473元。 根据《公司法》
和公司《章程》规定,2001年度利润分配方案为：提取5％的法定公积金4,373,872
.46元、10％的法定公益金8,747,744.91元、20％的盈余公积金17,495,489.82千元,
当年可供股东分配的利润为56,860,341.90元,加上2000年未分配利润－8,184,774
.20元,可供分配利润合计为48,675,567.71元,每股可分配利润为0.2633元, 本年度
分红派息方案为每10股派现金2 元(含税)。剩余11,704,039.14元,结转下年度分配。
(八) 其他报告事项
本年度本公司选定《中国证券报》和《证券时报》作为指定信息披露报刊。
第八章 监事会报告
2001年度公司监事会依据《公司法》和公司《章程》规定的权利、义务, 就本
公司业务执行情况、董事会决策过程及经营班子的运作过程进行了检查、监督。
第一节 召开监事会会议情况
本年度公司监事会召开四次监事会会议。各次会议的议题分别是：
1. 第三届监事会第三次会议于2001年4月12日下午2：30 在深圳市罗湖区布吉
路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：A. 《2000 年度监
事会工作报告》；B.《2000年年度报告及其摘要》；C.《2000年度财务决算报告》；
D.《2000年度利润分配预案》。本次会议公告刊登在2001年4月14 日的《中国证券
报》及《证券时报》上。
2.第三届监事会第四次会议于2001年8月10日下午4：00在深圳市罗湖区布吉路
1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过如下议案：A. 《公司2001 年中期
报告》；B.《公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本》。 本次会
议公告刊登在2001年8月13日的《中国证券报》及《证券时报》上。
3.第三届监事会第五次会议于2001年8月23日上午在深圳市罗湖区布吉路 1021
号天乐大厦22楼会议室召开,会议学习、讨论了深证办发字[2001]316号《关于要求
深圳市农产品股份有限公司限期整改的通知》, 决定在近期拟制《深圳市农产品股
份有限公司监事会议事规则》交下一次监事会会议审定。本次会议公告刊登在2001
年9月15日的《中国证券报》及《证券时报》上。
4.第三届监事会第六次会议于2001年12月25日上午9：00 在深圳市罗湖区布吉
路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过了《深圳市农产品股份有限公司
监事会议事规则》。本次会议公告刊登在2001年12月27日的《中国证券报》及《证
券时报》上。
第二节 监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
一、 公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、 董事会的召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况
及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2001 年度的工作能严格按照《公司
法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运
作,工作认真负责、经营决策科学合理 ,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,
建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
二、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查, 认为公司
2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果, 深圳市南方民和会
计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
三、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
四、公司收购、出售资产交易价格合理, 没有发现内幕交易和损害部分股东的
权益或造成公司资产流失的行为。
五、公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。
六、股东大会决议执行情况。
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议, 对公司董事会提交股东大
会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会并无异议。 公司监事会对股东大会的
决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
第九章 重要事项
第一节 重大诉讼、仲裁事项
本公司于1998年与常州吉利油脂有限公司(以下简称吉利公司)进行大豆委托加
工合作项目,并分别签定了《合作加工、 采购和销售协议书》及《补充协议书》。
依据协议条款,本公司负责提供大豆原料、吉利公司负责加工,加工后的精炼油和豆
粕由本公司进行销售。在合作后期, 本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼
油和豆粕,致使本公司库存与实物不符。
本公司于2000年向深圳市中级人民法院起诉, 要求吉利公司偿还上述欠交付的
精炼油和豆粕折款计人民币17,363,266.65元及相应的资金占用利息。 深圳市中级
人民法院在受理此案后,查封冻结了吉利公司价值约5000 万元的全套进口流水线生
产设备,并于2001年3月18日下达(2000)深中法经一初字第123号民事判决书,判决吉
利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币17,367,444.89元,并按
同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。
因被告未在判决书生效后的10日内支付上述款项,本公司于2001年7月13日向深
圳市中级人民法院申请执行,法院已受理。目前该案仍在执行中。
第二节 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
1、投资2078.55万元收购上海浦东新区农村投资经营有限公司90％股权, 从而
直接持有上海农产品批发市场有限公司32％的股权, 为上海农产品批发市场有限公
司第一大股东。本次股权转让手续已于2001年11月8日在上海技术产权交易所完成,
并于2001年12月28日完成工商登记手续。本次收购对于本公司建立全国性的流通体
系,即是以中心城市为核心、组建交易量大、辐射面广、 对全区域产生重大影响并
连接各个初级市场和零售市场的农产品中心批发市场,市场之间的联合、重组、 将
形成开放式和多层次的市场体系,并以深圳、 上海两个中心城市为依托组建农产品
流通网络,从而充分发挥该流通网络在全国农产品流通中的决定作用极为必要。
2、投资2900万元与珠海新七星公司组建珠海民润新七星连锁商业有限公司,占
该公司51.7％的股权。珠海新七星发展有限公司是成立于1996年的民营企业, 经过
四年多的发展,至2000年底已拥有七间门店,营业面积近2万平米,配送中心占地3 万
平米。与新七星重组后,本公司即可占领珠海零售市场份额,进而拓展周边市场, 迈
出民润以深圳为中心,向粤东、粤西快速扩张,覆盖珠江三角乃至整个华南地区的战
略布局的第一步。
第三节 报告期内发生的重大关联交易事项
报告期内, 公司受让了第一大股东深圳市商贸投资控股公司所拥有的位于深圳
市深南中路的百货广场部分权益,并向其支付了2398.93万元转让款。有关本次关联
交易的详细情况刊登在2001年8月13日的《中国证券报》及《证券时报》上。
第四节 重大合同及其履行情况
一、重大合同履行情况
1999年12月28日本公司与深圳市投资管理公司签订了《关于深圳市深宝实业股
份有限公司股权转让的协议》,本公司受让投资管理公司持有的深深宝国家股5834
.7695万股,转让价每股1.95元,转让金额11377.8005；按协议规定,本公司于协议签
订后的10个工作日内向深圳市投资管理公司支付了第一笔转让款1000万元；2000年
10月,本公司又支付全部剩余款项。现股权转让事宜已向国家财政部报批,正在等待
国家财政部的审批。
二、本公司本年度主要对外担保明细列示如下：
被 担 保 单 位 金额(千元) 担 保 期 限
深圳市鸿基(集团)股份有限公司 50000 2001.4－2002.4
深圳市鸿基(集团)股份有限公司 20000 2001.6－2002.6
深圳市鸿基(集团)股份有限公司 20000 2001.4－2002.4
深圳市倜拓实业有限公司 8000 2001.12－2002.12
深圳市龙江生猪批发市场有限公司 10000 2001.9－2002.9
深圳市海农食品有限公司 5500 2001.12－2002.6
深圳市海农食品有限公司 5000 2001.11－2002.11
合 计 118500
第五节 报告期内,公司及持股5％以上股东均无承诺事项。
第六节 报告期内,会计师事务所变更等情况
报告期内, 由于本公司原聘任的深圳华鹏会计师事务所因多种原因已不适合再
担任本公司审计工作,经公司第三届董事会第六次会议研究,决定聘任深圳南方民和
会计师事务所担任本公司2001年度审计工作。该议案将提请下一次股东大会审议通
过。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6 号——支付会计
师事务所报酬及其披露》的有关规定和本公司2001年资产总额及审计业务量的情况,
确定支付给深圳市南方民和会计师事务所2001年度财务报告审计费用为约60万元。
除此之外,本公司未向其支付财务审计以外的其它费用。
第七节 报告期内,本公司董事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的情况。
报告期内,中国证监会深圳证券监管办公室于2001年7月16日至20日对本公司进
行了巡回检查。并于2001年8月8日以深证办发字[2001]316 号文对本公司下达了《
限期整改通知》。接到整改通知后,公司董事会向董事、 监事及高级管理人员认真
传达了《通知》意见。针对《通知》所提出的问题,公司董事、 监事及高级管理人
员进行了学习和讨论,并对照《公司法》、《证券法》、 《股票发行与交易管理暂
行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》,
本着严格自律,对股东负责的精神,针对《限期整改通知》中提出的问题, 提出了整
改措施,并将《整改报告》刊登于2001年9月14日的《中国证券报》及《证券时报》
上。
至2001年12月31日,本公司按照整改要求已基本完成了整改工作。
第十章 财务报告
第一节 审计报告
深南年审报字(2002)第CA052号
深圳市农产品股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了深圳市农产品股份有限公司2001年12月31 日的母公司及
合并资产负债表、2001年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会
计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计
是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公
司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况及2001 年的
经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：田景亮、周武重
外勤结束日：2002年1 月31日
第二节 会计报表(附后)
第三节 会计报表附注(附后)第十一章 备查文件目录
本公司董事会办公室备有以下备查文件：
一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿。
董事长签名：林家宏
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○二年三月二十八日
附：会计报表附注：
公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》
及其补充规定。
2. 会计年度
会计年度为公历1月1日至12月31日。
3. 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,资产在取得时以实际成本为基本计价原则,
期末(或年度终了)如发生减值,则计提减值准备。
5. 外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务, 按业务发生当年年初中国人民银行公布的市
场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的
年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的,计入长期待摊费用；
属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,予以资本化。
6. 现金等价物的确定标准
指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资。本年度公司无现金等价物。
7. 短期投资核算
短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投
资。
短期投资在取得时,以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除支出的价款中
包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收
到的现金股利或利息,冲减投资的账面值,但已记入应收项目的现金股利或利息冲减
原应收项目。
期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,以投资总体来计算并确定计提短期
投资跌价损失准备。
本年度公司无短期投资。
8. 坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能
收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
坏帐核算采用备抵法, 坏帐准备按期末应收款项余额与帐龄分析法所确定的计
提比率的乘积计提,各帐龄段的计提比率为：
帐 龄 计提比率
1年以内 5‰
1—3年 5.5％
3—5年 80％
5年以上 100％
公司认为属押金性质的应收款项及应收关联方的款项一般不存在坏帐损失, 因
而不计提坏帐准备,但有确凿证据表明该款项无法全额收回的,则按最充分估计数计
提坏帐准备。
9. 存货的核算方法
存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
存货的购入与入库按实际成本计价,发出按先进先出法计价,其中: 本公司之子
公司——深圳市民润农产品配送连锁有限公司发出存货的成本采用移动加权平均法
确定。低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价损失采用备抵法核算,存货跌
价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。
10. 长期股权投资核算方法：
1 长期股权投资
a. 股票投资
以货币资金购买的股票,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中含有已
宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成
本,公司以放弃非现金资产取得的股票,以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的
相关税费作为投资成本。
b. 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资, 若长期股权投资取得时的成本与在被投资
单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,
投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额, 则设置“股权投资差额”明细
科目核算。年末对该差额按合同规定的投资期限摊销, 合同没有规定投资期限的按
十年的期限平均摊销。
c. 其它股权投资
以货币资金投资的,按实际支付的金额计入成本,以放弃非现金资产取得的长期
股权,以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
d. 收益确定方法
对于股票投资和其它股权投资,若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20
％以下或持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响的,按成
本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上, 或虽投资不足
20％,但有重大影响的,按权益法核算。
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,采用权益
法核算的, 在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净
亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
2 长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用, 以及支付的自发
行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本, 实际成本与债券票面价
值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利
息收入时摊销,摊销方法为直线法。
收益确认方法:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入, 经调整
债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益. 其他债权投资按期计算的
应收利息,确认为当期投资收益。
3 长期投资减值准备
年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经
营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 则对可收回金额低于长
期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。 对已计提
减值准备的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11. 固定资产计价及其折旧方法
a. 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输
工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、 经营主
要设备的,但单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
b. 固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、 运输设
备、电子设备以及其他设备。
c. 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。
d. 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算,按各类固定资产的原值
和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 25－45年 3.88－2.11％
机器设备 5年 19％
运输工具 8年 11.875％
电子设备 5年 19％
其他设备 5年 19％
e. 固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回净值孰低计量,对由
于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低
于帐面价值的, 按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值
准备。
12. 在建工程
在建工程是指兴建或安装中的固定资产,在发生时按实际成本计价,包括直接建
筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
在建工程完工并交付使用时,确认固定资产,并停止利息资本化。年度终了, 对于长
期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程,
按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
13. 借款费用的会计处理方法：
(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因
外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和汇兑
差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款费用,均于发生当期确认费用。
(2) 资本化金额的确定
至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额, 等于累计支出加权平均数
乘以资本化率,资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款, 资本化率为这些借款的加权平均
利率。
(3) 暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月, 则暂停借款
费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
(4) 停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发
生的借款费用于发生当期确认费用。
14. 无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转
入的无形资产,按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。
期末按账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面价值差额计提
无形资产减值准备。
各种无形资产在其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期或
有效期的按不超过10年摊销,具体如下：
a. 商标使用权按30 年摊销
b. 土地使用权,按合同规定的受益年限三十至五十年内平均摊销。
15. 长期待摊费用的核算方法
开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
其他长期待摊费用:在受益期内平均摊销；
16. 预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1) 该义务是企业承担的现时义务；
(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
符合上述确认条件的负债,其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。 如果
所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;
如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
(1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
(2) 或有事项涉及多个项目时, 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计
算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的, 则补偿金额在
基本确定能收到时,作为资产单独确认。 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面
价值。
17. 递延收益
为本公司及其子公司根据与各摊位使用者签订的租赁合同的规定预收的摊位租
金。依据租赁合同约定的租赁期限平均转入营业收入。
18. 收入确认原则
商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的
实现。
提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度开始并完成的劳务, 在完成劳务
时确认收入,跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 在确认劳务收入
时,以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的价款能够流入, 劳
务的完成程度能够可靠地确定为前提。
让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费
时间和方法计算确认营业收入的实现。
19. 所得税的会计处理方法：
本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。
20. 会计政策、会计估计变更的说明
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,据财政部财会[2000讲5 号文“关于
印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001奖7号文“关于印发《贯彻实施〈企
业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的
《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司自2001年1月
1日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、
在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定对债务重组、 非货币性交
易进行会计处理,并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。
会计政策改变具体如下：
(1)开办费原按5年摊销,现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理；
(2)期末固定资产原按账面净值计价, 现改为期末按固定资产账面净值与可收
回金额孰低计量,对可收回金额低于账面净值的差额,计提固定资产减值准备；
(3)期末在建工程原按账面价值计价, 现改为按在建工程账面价值与可收回金
额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备；
(4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额
孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
上述会计政策变更调整的累积影响数为(17,799,163.37)元,其中因提取固定资
产减值准备调减2000年度净利润 8,030,494.55元,调减1999年度净利润507,615
.96元,调减1999以前年度净利润567,229.80; 因开办费摊销减少2000 年度净利润
4,098,333.36元,调增1999年度净利润37,061.76元,调减1999以前年度净利润 721
,648.25元;因计提在建工程减值准备调减1999以前年度净利润3,910,903.21元。调
减2001年年初留存收益共计17,799,163.37元,其中未分配利润 9,750,132.01元,盈
余公积金8,049,031.36元。
本公司2001年度以前对递延收益采取按董事会规定年限确认收益, 现改为按租
赁合同确定的受益期限确认收益,该项会计政策变更的累积影响数为(18,497, 866
.49)元,调减2000年度收益974,607.59元,调减1999年度收益2,345,011.70元, 调减
1999年度以前收益15,178,247.20元。调减2001年年初留存收益18,497,866. 49元,
其中未分配利润11,877,422.07元,盈余公积6,620,444.42元。
本公司下属控股公司——深圳市果菜贸易公司和深圳市农牧实业有限公司对
2001年1月1日住房周转金借方余额6,428,726.61元,根据财政部“财会[2001]5 号
《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》”的规定, 分别在公益金和资本
公积中弥补,本公司在权益法核算时冲减了“资本公积——股权投资准备”6, 107
,646.60元,并调整了比较报表。
21. 会计差错的说明
本公司2001年度因会计差错调减2001年年初留存收益2,524,090.38元, 其中未
分配利润1,337,545.18元,盈余公积1,186,545.20元。对其中金额较大说明如下：
(1) 公司2000年度未摊销对深圳市深宝实业股份有限公司的股权投资差额, 本
年度补摊上年度应摊1,613,364.13元, 因深圳市深宝实业股份有限公司会计政策追
溯调整补摊430,726.25元,合计2,044,090.38元。
本公司2000年收购深圳市果菜贸易公司,股权购买日确定为2000年9月30日, 在
编制2000年度合并利润及利润分配表时,将深圳市果菜贸易公司2000年全年的收入、
成本费用(营业收入631,319,836.32元,营业成本515,166,539.70元)并入合并报表,
且将购买日前的净利润在少数股东本期损益下单列一项从净利润中扣除。本年度在
编制比较报表时,只合并深圳市果菜贸易公司2000年10－12月的收入、成本费用,调
减营业收入431,572,062.18元,调减营业成本366,151,735.62元,该项会计差错的调
整不影响净利润和净资产。
22. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围及变化情况
合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上, 或虽不超
过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合
并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、 存货购销等内部交
易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益。
本报告期本公司上年纳入合并范围的3家子公司,即深圳市利雅得贸易发展有限
公司、深圳市硕西维果菜有限公司、深圳市怡乐生活服务有限公司, 本期办理了结
业清算手续,故合并范围减少了该3家公司,并对年初合并数作了相应调整。
资产负债表
2001年度
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
期末数(合并) 期初数(合并)
资产
流动资产:
货币资金 216,031,324.21 214,741,368.43
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 49,344,112.16 43,815,852.27
其他应收款 129,022,280.49 110,713,460.92
预付帐款 57,334,489.90 71,249,808.28
其它补贴款
内部应收款
存货 238,877,076.76 189,134,499.71
待摊费用 2,062,461.07 2,027,100.79
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产 90,359.84
流动资产合计 692,671,744.59 631,772,450.24
长期投资:
长期股权投资 351,611,575.27 174,303,935.49
长期债权投资 240.00 240.00
长期投资合计 351,611,815.27 174,303,935.49
固定资产:
固定资产原价 1,468,108,746.63 1,117,077,659.16
减:累计折旧 185,906,257.65 142,781,093.36
固定资产净值 1,282,202,488.98 974,296,565.80
减:固定资产减值准备 8,298,613.18 8,098,613.18
固定资产净值 1,273,903,875.80 966,197,952.62
工程物资
在建工程 145,983,895.53 230,197,074.54
固定资产清理 -36,015.79 -45,000.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,419,851,755.54 1,196,350,027.16
无形资产及其它资产
无形资产 148,151,200.45 148,018,585.69
长期待摊费用 108,107,417.29 74,596,195.02
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 256,258,617.74 222,614,780.71
递延税项:
递延税项借项
资产总计 2,720,393,933.14 2,225,041,433.60
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 781,980,000.00 402,900,000.00
应付票据 800,000.00
应付帐款 190,186,439.53 133,973,619.43
预收帐款 25,250,956.61 14,415,263.73
待销商品款
应付工资 9,343,283.42 6,637,338.01
应付福利费 3,735,151.81 6,067,272.57
应付股利 48,371,023.96 41,814,846.82
应交税金 34,944,967.99 22,685,331.09
其他应交款 190,357.16 -98,651.59
其他应付款 248,794,819.63 183,568,771.73
预提费用 16,719,445.93 13,716,373.62
预计负债
一年内到期的长期负债 15,000,000.00 56,000,000.00
其它流动负债
流动负债合计 1,375,316,446.04 881,680,265.41
长期负债:
长期借款 42,673,000.00 65,048,975.00
应付债券
长期应付款 52,634,294.29 32,488,971.00
专项应付款 129,508.17 9,327,934.45
递延收益 55,070,962.00 111,783,403.01
长期负债合计 150,507,764.46 218,649,283.46
递延税项贷项:
递延税项贷项
负债合计 1,525,824,210.50 1,100,329,548.87
少数股东权益 229,387,867.33 210,035,949.91
股东权益:
股本 184,857,643.00 184,857,643.00
减:已归还投资
股本净额 184,857,643.00 184,857,643.00
资本公积金 615,404,731.59 615,404,731.59
盈余公积金 153,215,441.58 122,598,334.43
其中:公益金 29,652,503.08 25,278,630.63
未分配利润 11,704,039.14 -8,184,774.20
股东权益合计 965,181,855.31 914,675,934.82
负债及股东权益总计 2,720,393,933.14 2,225,041,433.60
资产负债表
2001年度
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
期末数(母公司) 期初数(母公司)
资产
流动资产:
货币资金 61,352,290.30 96,143,540.12
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 2,615,000.00
应收利息
应收帐款 238,652.57 237,152.48
其他应收款 227,461,961.65 208,241,158.48
预付帐款 14,699,878.10 48,637,426.72
其它补贴款
存货 13,787,014.02 15,928,108.75
减:存货跌价准备
存货净额 13,787,014.02 15,928,108.75
待摊费用 36,294.00 224,615.73
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 &nbs