大商集团股份有限公司关于改变部分2001年配股募集资金用途公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●原投资项目名称：大商西安路超市
    ●新投资项目名称,投资总量：沈阳国贸大厦、预计投资总额3.5亿元
    ●改变募集资金投向的数量：9500万元
    ●新项目预计完成的时间、投资回报率：2002年、8.86%
    ●预计开业并产生收益的时间：开业时间2002年10月、预计当年可产生效益
    一、改变募集资金投资项目概述
    2001年8月公司实施了2001年度配股方案,以2000年末总股本22,615.9791 万股
为基数,每10股配售3股,扣除发行费用后,实际募集资金379,954,005.80元。其中9
,500万元用于兴建大商西安路超市项目,拟变更投向沈阳国贸大厦项目,本次拟改变
募集资金投向数额占公司2001年度配股募集资金总量的25%。 目前大商西安路超市
项目尚未实施,未投入资金。经2002年3月25日召开的公司董事会研究, 全体董事一
致表决同意收购该项资产。本次交易不构成关联交易。
    二、无法实施原项目的具体原因
    大商西安路超市项目已经大连市计委2001年3月29日下发的大计市场发〖2001〗
83号文批准。目前由于该项目动迁工作在动迁审批环节上存在障碍, 导致项目建设
用地上的建筑物无法动迁,给项目的实施时间带来较大不确定性。为使公司2001 年
配股所募集资金尽快产生效益,回报广大股东,公司拟变更募集资金投向, 将配股募
集资金用于支付收购沈阳国贸大厦首付款。
    三、新项目的具体内容
    沈阳国贸大厦座落在全国闻名的沈阳市最繁华的商业中心大东区中街小东路一
号,由沈阳东胜房产开发有限公司投资兴建。该大厦东至沈阳鹏利广场,西至东顺城
街,南至小东路,北至新开路。建筑面积63302平方米,建筑占地面积8860平方米, 现
有建筑地下二层、地上五层,局部六层。 周边通道、 停车场、 门前广场占地面积
12000平方米。经大连源正资产评估有限公司评估（源正评报字（2002）第6号评估
报告）,截至2001年12月31日,沈阳国贸大厦评估值19026万元,根据大商集团股份有
限公司与沈阳东胜房产开发有限公司2002年3月20 日签定的《沈阳国贸大厦资产转
让协议》,本公司拟以1.9亿元对其进行收购。该项目预计总投资3.5亿元,其中收购
款1.9亿元；扩建、装修及完善内部设施约1.3亿元；开业后流动资金3000万元；本
次变更前次配股募集资金9500万元将用于首付款,不足资金公司自筹解决。 新项目
开业后,预计年销售收入6.6亿元,年实现利润3100万元,投资回收期7.4 年（含建设
期）。
    四、新项目的市场前景和风险提示
    沈阳是全国著名的省会城市,人口达720万, 公司拟收购的沈阳国贸大厦位于沈
阳市最繁华的商业中心中街地段,客源充沛,因此该项目具有良好的市场前景。同时
沈阳中街地段商业设施密集,竞争较为激烈,该项目实施存在一定市场风险, 为削弱
市场风险,提高竞争力,公司决定将该项目建成沈阳乃至东北最好的、国内一流的、
集购物休闲为一体SHOPPINGMALL式的大型购物休闲中心, 并聘请国际知名的零售专
家进行管理,以期给广大股东满意的回报。
    五、新项目有关部门的审批情况
    该项目已经国家计划委员会计社会〖1993〗1517号文批准。
    六、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
    本次改变募集资金用途须提交2001年度股东大会审议批准。
    七、备查文件目录
    1、大商集团股份有限公司2001年度《配股说明书》；
    2、《沈阳国贸大厦资产转让协议》；
    3、大连源正资产评估有限公司源正评报字（2002）第6号评估报告；
    4、大商集团股份有限公司2002年3月25日董事会决议；
    5、大商集团股份有限公司2002年3月25日监事会决议；
    6、国家计划委员会计社会〖1993〗1517号批文；
    7、大商集团股份有限公司董事会《关于改变部分募集资金用途的报告》。
    附：大连源正资产评估有限公司关于沈阳国贸大厦资产评估报告摘要（源正评
报字（2002）第6号）