浙江天通电子股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称:浙江天通电子股份有限公司
A股简称:天通股份
A股代码:600330
公司法定英文名称:ZheJiang Tiantong Electronics Co.,LTD
英文名称缩写:TDG
2、 公司法定代表人:潘广通
3、 公司董事会秘书:许丽秀
联系地址:浙江省海宁市龙祥写字楼十八层
联系电话:0573-7230878
传真:0573-7230228
电子信箱:tdga@mail.jxptt.zj.cn
4、 公司注册地址:浙江省海宁市郭店镇建设路11号
公司办公地址:浙江省海宁市龙祥写字楼十八层
邮政编码:314400
公司国际互联网网址:http://www.tdgcore.com
电子信箱:tdgs@mail.jxptt.zj.cn
5、 公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年报的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
6、公司年报备置地点:浙江省海宁市龙祥写字楼十八层本公司董事会秘书处
7、公司股票上市交易所:上海证券交易所
二、 会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据情况:
项目 2001年
利润总额 73,702,218.22
净利润 69,220,669.17
扣除非经常性损益后的净利润 63,296,265.00
主营业务利润 108,460,012.56
其他业务利润 120,059.46
营业利润 62,078,833.33
投资收益 7,425,541.50
补贴收入 6,056,554.00
营业外收支净额 -1,858,710.61
经营活动产生的现金流量净额 91,431,676.16
现金及现金等价物净增减额 91,366,384.73
注:扣除的非经常性损益项目和金额
1、投资收益 7,023,021.50
2、技术改造及出口质押贴息 2,334,560.00
3、营业收支净额 -1,858,710.61
4、存货减值准备 -694,780.21
5、存货盘点盈亏 165,796.58
6、所得税影响额 -1,045,483.09
(二)截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标情况:
财务指标 2001年 2000年(已调整) 1999年(已调整)
主营业务收入(元) 269,043,679.61 251,844,919.60 157,279,073.25
净利润(元) 69,220,669.17 48,004,337.55 28,005,023.23
每股收益(摊薄,元/股) 0.302 0.425 0.248
(加权,元/股) 0.306 0.425 0.248
扣除非经常性损益的
每股收益(摊薄,元/股) 0.276 0.447 0.273
每股经营活动产生的现
金流量净额(元/股) 0.398 0.814 0.345
净资产收益率(摊薄,%) 12.56 31.88 23.99
(加权,%) 13.58 33.99 22.15
指 标 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
总资产(元) 705,634,714.85 381,718,005.21 279,632,470.25
资产负债率(%) 21.93 60.55 58.25
股东权益(不含少数
股东权益,元) 550,917,061.44 150,578,504.34 116,758,974.88
每股净资产(元/股) 2.401 1.333 1.033
调整后的每股净资产
(元/股) 2.398 1.318 1.024
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况
公司股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金转增 增发 其他
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 44900768 22450384 67351152
境外法人持有股份
其他 68079232 34039616 102118848
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 112980000 56490000 169470000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 20000000 40000000 60000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 20000000 40000000 60000000
三、股份总数 112980000 76490000 40000000 229470000
(二)股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)181号文件核准,公司于2000年12
月26日利用上海证券交易所系统, 采用向一般投资者上网发行的方式向社会公众发
行人民币普通股4000万股,发行价格为8.99元/股,资金于2001年1月3日到位。 经上
海证券交易所上证上字〖2001〗9号文件批准,上网定价发行的4000万股＂天通股份
＂人民币普通股股票于2001年1月18日在上海证券交易所挂牌上市交易。
报告期内,公司于2001年中期实施资本公积金每10股转增5股。
(三)股东情况介绍
1、截止2001年12月31日,公司股东总数为 11324户。
2、截止2001年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 年内股份 年末持股 持股比 股份类别 股份质押
增减情况 数量(股) 例(%) 或冻结
潘广通 8440000 25320000 11.03 发起人个人股 无
潘建清 7990000 23970000 10.44 发起人个人股 无
海宁天成 7320634 21961902 9.57 法人股 无
宝钢开发 6000000 18000000 7.84 法人股 无
天元基金 11179844 11179844 4.87 流通股 不明
郭店资产 3000000 9000000 3.92 法人股 无
海宁经投 2712500 8137500 3.55 法人股 无
信产48所 2500000 7500000 3.27 法人股 无
潘金兴 1508592 4525775 1.97 发起人个人股 无
金建清 1071453 3214358 1.40 发起人个人股 无
注:前10位股东中,第一大股东潘广通与第二大股东潘建清为父子关系,另第三、
第四、第六、第七、第八、第九、第十大股东为发起人股东, 他们之间没有关联关
系。第五大股东为流通股股东,公司未知他与其它股东之间是否有关联关系。
3、公司控股股东情况:本公司为自然人直接控股的上市公司, 股权结构比较分
散。
4、持有本公司5%以上股东情况
潘广通,本公司第一大股东,持有本公司11.03%股份,为自然人；
潘建清,本公司第二大股东,持有本公司10.45%股份,为自然人；
海宁天成发展投资有限公司,本公司第三大股东,持有本公司9.57%股份,注册资
本为3000万元,法人代表为李明锁,主营范围为高新技术、贸易业投资开发等；
宝钢集团企业开发总公司,本公司第四大股东,持有本公司7.84%股份,注册资本
为2017万元人民币,法人代表为徐楠,主营范围为公司所属企业的原辅材料供应及产
品销售,劳务,钢材批发、零售、代购代销、堆存、打包托运、装卸。
四、董事、监事、高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年度内变动数 年末持股数
(股) (股) (股)
潘广通 男 63 董事长 99.1-02.1 16880000 8440000 25320000
潘建清 男 38 副董事长
兼总经理 99.1-02.1 15980000 7990000 23970000
徐 楠 男 52 副董事长 99.1-02.1 0 0 0
潘金兴 38 董事兼
副总经理 99.1-02.1 3017183 1508592 4525775
杨洪普 男 61 董事 99.1-02.1 0 0 0
王俊曙 男 37 董事 99.1-02.1 0 0 0
李明锁 男 34 董事 99.1-02.1 0 0 0
段金柱 男 37 董事 99.1-02.1 2110605 1055303 3165908
金建清 男 38 董事 99.1-02.1 2142905 1071453 3214358
徐春明 男 34 监事会主席 99.1-02.1 2059369 1029685 3089054
李学礼 男 51 监事 99.1-02.1 0 0 0
庄海江 男 60 监事 99.1-02.1 0 0 0
张锦康 男 60 监事 99.1-02.1 1743588 871794 2615382
鲍飞兵 男 35 监事 99.1-02.1 0 0 0
彭声谦 男 37 副总经理 0 0 0
许丽秀 女 36 董事会秘书 0 0 0
王凤鸣 男 30 财务负责人 0 0 0
注:1、公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股票, 均按交易所规定予以
锁定,无质押。
2、持股变动原因:公司于2001年9月11日召开了2001年第一次临时股东大会,审
议通过了2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案, 决议用资本公积金按
每10股转增5股转增股本,公司于2001年10月22日实施了该方案。
(二)年度薪酬情况
1、高级管理人员实行年薪制和风险奖励基金。通过年度企业、 个人绩效考核
结果,并根据本公司员工平均收入水平,兑现年薪。公司奖励基金的提取办法是按照
2001年3月21日一届八次董事会审议通过的《关于对公司董事、 总经理及其他高级
管理人员奖励条例的决议》执行,2001年度按规定共提取奖励基金389万元, 公司尚
未发放。
2、本年度公司共有董事、监事和高级管理人员17人,经公司董事会批准实际支
付给高级管理人员的酬金如下:18万元以上2人,8-16万元7人,3-8万元3人,合计 136
万元,另有5人未在本公司领取报酬。
3、金额最高的前三名董事的报酬总额为63万元。
4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为63万元。
5、不在本公司领取报酬的董事、监事情况:
姓名 职务 领取报酬单位
徐楠 副董事长 宝钢集团企业开发总公司
杨洪普 董事 信息产业部电子第48研究所
王俊曙 董事 海宁市郭店镇资产经营公司
李学礼 监事 宝钢集团企业开发总公司
庄海江 监事 海宁市经济发展投资公司
(三)报笃谀诂本公司董事、监事和高级管理人员无人离任。
(四)报告期内,高级管理人员聘任情况:
2001年3月21日,一届八次董事会会议审议通过了聘请彭声谦先生为公司副总经
理的决议。
五、公司治理结构
(一)公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,
制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工
作条例》和《总经理工作细则》等规章制度。这些规章制度符合中国证监会和国家
经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求, 公司治理情况主要表现在
以下几个方面:
1、公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位, 确保所有股东能够
充分行使自己的权利；公司制定了股东大会的议事规则, 能够严格按照股东大会规
范意见的要求召集、召开股东大会；公司尽量避免关联交易。
2、公司股权结构比较分散,实际上不存在控股股东, 本公司作为自然人直接控
股的上市公司,自然人股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策
和经营活动,公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立,公司董事会、监
事会和内部机构能够独立运作。
3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事； 公司董事会的
人数和人员符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则, 公司各位
董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,了解作为董事的权利、 义务和
责任；公司以积极的姿态物色了三名独立董事人选, 供公司的年度股东大会选举产
生独立董事。
4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事会制定了
监事会工作条例；公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,
对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性
进行监督。
5、公司正积极着手建立更加公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价
标准,已经制定了《对公司董事、总经理及其他高级管理人员奖励条例》； 高级管
理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
6、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 客户等其他利益相关
者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
7、公司制定了《浙江天通电子股份有限公司信息披露制度》,指定董事会秘书
负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章
程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会
获得信息。
8、公司已制定了《浙江天通电子股份有限公司治理纲要》,以提交本年度股东
大会审议通过。
公司自成立以来,坚持按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,但公司
目前的治理现状与《上市公司治理准则》的要求还存在一定的差距, 如独立董事制
度刚刚建立,独立董事的作用发挥效果还需实践的探索,《公司治理纲要》刚刚制订,
以后还需各部门的共同重视和努力,并且《纲要》还需随着实践不断的完善和修订。
公司将进一步按照《上市公司治理准则》和《公司治理纲要》的要求, 不断完善公
司治理结构,提高公司治理水平,切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
(二)公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的要求,正在积极起草和修订相关规则。公司已物色了3名独立董事人选,
以提供公司年度股东大会审议通过。
六、股东大会简介
1、公司于2001年5月9日在海宁市海宁宾馆召开了2000年度股东大会,该决议刊
登在5月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2、公司于2001年9月11日在海宁海宁宾馆召开了 2001年第一次临时股东大会,
该决议刊登在9月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
七、董事会工作报告
(一)报告期内公司的经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发；经营
自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。
报告期内公司的主营业务收入及主营业务利润全来自于MnZn铁氧体磁芯及铁粉
芯的生产和销售。
2、公司主营业务分地区及分部情况
2001年公司主营业务收入269,043,679.61元,其中内销收入151,261,085.21元,
外销收入117,782,594.40元,外销占主营业务收入的43.78%； 主营业务分部情况如
下:
项目 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
开关电源磁性材料 207,855,789.14 126,635,428.71 39.07
滤波磁性材料 61,177,817.64 32,301,025.33 47.20
铁粉性材料 10,072.83 6,024.94 40.19
合计 269,043,679.61 158,942,478.98 40.92
(二)公司主要参股公司的经营情况及业绩
1、经一届七次董事会议审议通过,公司决定以自有资金出资参与宝钢天通有限
公司增资扩股,该公司注册资本由2000万元增加到6347.5万元,本公司出资由原 400
万元增加到800万元,占该公司股权的14.55%。该公司主营磁性材料、电子元器件制
造加工等。目前该公司经营状况良好。
2、经一届七次董事会议审议通过,公司决定以自有资金1000万元投资组建浙江
天堂硅谷创业投资有限公司,占该公司注册资本的6.3775%。该公司主营实业投资开
发,高新技术企业及项目投资,为企业提供投资咨询及管理等。目前该公司经营情况
良好。
3、根据公司一届九次董事会决议,2001年8月本公司以4128700元的价格受让浙
江宏达经编有限公司员工持股会持有的浙江宏达经编股份有限公司5%的股权。浙江
宏达经编股份有限公司注册资本5355.92万元,主要经营针织面料、服装、合成革的
制造、加工、销售,印染,化纤丝、染化料的销售,经营进出口业务。 公司经营状况
良好。
4、根据公司一届十次董事会决议,2001年10月本公司以现金400 万元出资与浙
江天堂硅谷创业投资有限公司及自然人刘耿信等7 人共同投资设立上海天谷电子有
限公司。该公司注册资本为1000万元, 主要经营液晶显示器用背光驱动单元的开发
设计、生产加工、销售。截止2001年12月31日, 该公司尚未正式从事生产及经营活
动。
5、根据公司一届十次董事会决议,2001年11月本公司溢价出资3850750 元认购
浙江嘉康电子股份有限公司的增资扩股时的股份, 增资后浙江嘉康电子股份有限公
司的注册资本为3350万元,其中本公司占注册资本5.44%。公司主要经营电子元器件
的加工、制造、修理；经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务, 经本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术
的进出口业务,开展本企业＂三来一补＂业务。公司经营状况良好。
6、根据公司2001年第一次临时董事会决议,2001年10月公司与民丰特种纸股份
有限公司、自然人祁林荣等共同投资设立上海天盈投资发展有限公司, 该公司注册
资本为6000万元,其中本公司以现金出资2880万元,占注册资本48%。 该公司主要经
营国内、国际贸易,投资和委托投资,资产管理,企业战略、管理和营销策划,企业托
管经营,投资咨询业务,资产重组、收购兼并及财务顾问业务, 法律和行政法规允许
的其他业务。公司对该项长期股权投资按权益法核算。截至2001年12月31日, 该公
司尚未正式从事生产及经营活动。
(三)主要供应商、客户情况
1、本期公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的29.56%。
2、本期公司向前五名客户合计的销售额占销售总额的28.46%。
(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
2001年对天通公司来说,充满了机遇和挑战。 一方面我们成功实现了走向资本
市场的目标,一方面也面临了严峻的挑战,这主要体现在以下几个方面: 一是由于美
国、欧洲、日本等工业发达国家经济增速放缓,全球经济下滑甚至出现衰退,IT产业
滑坡严重；二是国际一些著名公司展开了价格竞争,争夺市场,与此同时, 国内一批
老企业进行扩产,新企业纷纷上马,用价格竞争的手段来争夺市场、争夺客户。面对
这种种新情况,公司上下团结一心,努力拼搏,取得了不俗的成绩。2001 年主要抓了
以下几项工作:
1、规范运作,董事会重在战略决策,经理班子重在经营。 董事会和经理班子工
作职责明确,责任到位,尽力做好职责范围内的工作。
2、分析形势,针对不同的客户采取不同的销售策略,以营销为龙头,确保生产的
正常运行。
3、调整组织机构,探索建立新的管理模式,相继聘请了浙江大学管理学院、 厦
门福友咨询顾问公司和日资企业进行管理模式的构建和现场管理的规范, 以适应上
市后公司快速发展的需要。
4、加强人力资本投入,改善员工队伍素质。
5、加快技术改造步伐,重视募集资金项目建设,募集资金项目进展顺利。
6、重视发展战略,努力实行拓展延伸,培育新的经济增长点。
7、积极开展资本运作,努力降低经营风险。
8、积极鼓励技术创新,增强企业的核心竞争力。
9、重视环保建设,生产和环保两手抓,在重视经济效益的同时,注意重视社会效
益。
(五)公司报告期内的投资情况
公司本年实际投资总额为20,256.06万元,比上年增长342.24%。
1、募股资金使用情况
(1)募集资金数额和到位时间
根据中国证监会证监发字(2000)181号文批准,公司于2000年12月26日向社会公
众发行4000万股人民币普通股,每股发行价8.99元,共募集资金359,600,000. 00元,
扣除上市费用14,800,000.00元,实际可运用募集资金344,800,000.00元。上述资金
已于2001年1月3日全部到位,并经浙天会验(2001)第1号验资报告确认。
(2)募集资金的实际运用情况
募集资金运用情况列表如下:
单位:人民币万元
投资项目 计划投资额 实际完成投资额 募股资金投入
抗电磁干扰(EMI)、
通讯等专用软磁铁氧体 16734 16376 16376
粉料及磁芯技改项目
建立高磁导率及高频低
功耗高档软磁铁氧体材 6000 6443 6443
料出口基地技改项目
建立高磁导率及高频低功耗高档软磁铁氧体材料出口基地技改项目为公司新增
销售收入8957万元,抗电磁干扰(EMI)、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯技改项目
由于还处于设备安装调试阶段而未产生效益。
2、其他投资情况
(1)根据公司一届九次董事会决议,本公司以4128700 元的价格受让浙江宏达经
编有限公司员工持股会持有的浙江宏达经编股份有限公司5%的股权。浙江宏达经编
股份有限公司注册资本5355.92万元。
(2)根据公司一届十次董事会决议,本公司以现金400 万元出资与浙江天堂硅谷
创业投资有限公司及自然人刘耿信等7人共同投资设立上海天谷电子有限公司。 该
公司注册资本为1000万元,本公司占40%的股权。
(3)根据公司一届十次董事会决议,本公司溢价出资3850750 元认购浙江嘉康电
子股份有限公司的增资扩股时的股份, 增资后浙江嘉康电子股份有限公司的注册资
本为3350万元,其中本公司占注册资本5.44%。
(4)根据公司2001年第一次临时董事会决议,公司与民丰特种纸股份有限公司、
自然人祁林荣等共同投资设立上海天盈投资发展有限公司,该公司注册资本为 6000
万元,其中本公司以现金出资2880万元,占注册资本48%。
(六)公司财务状况分析
本报告期内,公司的财务状况较上一年有了进一步的改善,浙江天健会计师事务
所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,具体分析如下:
项目 2001年度 2000年度 增减量 同比变化(%) 变动原因
总资产 705,634,714.85 381,718,005.21 323,916,709.64 84.86 注1
长期负债 34,416,122.75 94,800,000.00 -60,383,877.25 -63.70 注2
股东权益 550,917,061.44 150,578,504.34 400,338,557.10 265.87 注3
2001年12月31日 2000年12月31日
主营业务利润 108,460,012.56 102,209,940.66
净利润 69,220,669.17 48,004,337.55
注1:发行A股股票4,000万股,净募集资金34,480万元。
注2:归还银行借款。
注3:发行A股股票4,000万股,净募集资金34,480万元； 公开发行股票时申购新
股冻结资金的利息收入9,179,384.40元；本年实现净利润69,220,669.17元。
(七) 公司新年度的经营计划
1、完善组织管理职能,明确部门工作职责到位, 以浙大管理学院为我公司设计
的组织机构及部门职责为指导,根据本公司实际情况进行部门设置和授权,提高部门
办事效率,提高员工的积极性和凝聚力。
2、明确目标任务,以目标为指导,将目标进行分解,落实到位。
3、进一步树立＂市场先导＂观念,明确以经营为龙头,抓住老市场,开拓新市场。
4、进一步树立＂质量是企业的生命＂观念,切实提高产品质量及对客户的服务
质量。
5、进一步树立以＂效益为中心＂的指导思想,推进财务管理, 切实降低各项成
本。
6、进一步树立＂以人为本＂思想,切实抓好人才引进及人才培养工作, 抓好生
活工程建设,为公司实现可持续发展作好人才上的准备工作。
7、进一步树立＂创新是公司保持长盛不衰的决定因素＂观念,从制度上、机制
上保证激励创新。
8、进一步明确资本市场对公司持续、快速发展的重要性,努力奋进, 做好再次
融资的准备工作,同时通过投资入股、兼并等手段实现公司的快速扩长。
9、加快天通电子科技园建设,筑巢引凤,为招商引资、 发展新的经济增长点作
准备。
(八)2001年利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润69,220,669. 17元,
提取10%的法定公积金6,922,066.92元,提取5%的法定公益金3,461,033.46元, 可供
分配利润58,837,568.79元；加上公司2001年年初未分配利润24,001,400.26元, 合
计可供分配利润82,838,969.05元。拟定分配方案如下:以2001年末股本总数 22947
万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),计22947000元,剩余未分配利润59,891,
969.05元,转入下一年度分配,本期不实行资本公积金转增股本。
八、监事会报告
(一)公司召开监事会情况
1、2001年3月21日,公司召开了一届四次监事会会议 , 会议审议通过了《公司
2000年度报告及摘要》、《公司2000年度监事会工作报告》、《2000年度财务决算
方案及利润分配预案》和《聘请审计机构的议案》。会议由监事会主席徐春明先生
主持。
该决议刊登在3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、2001年8月8日,公司召开了一届五次监事会会议,会议审议通过了《2001 年
中期报告及摘要》、《2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《有
关会计政策变更对公司所有者权益影响的决议》、《计提八项减值准备的议案》。
并对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格检查。
该决议刊登在8月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
(二)监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性
文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执
行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为本届
董事会的工作是认真负责的,公司的经营决策是科学合理的,公司的管理制度规范科
学。公司的董事 高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律 法规, 以及公司章
程,也没有任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真 细致的检查 , 认为公司
2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果, 浙江天健会计师事
务所对公司2001年的财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、募集资金投入情况
公司于2000年12月26日首次发行4000万股社会公众股, 募股资金投入项目和承
诺投入项目一致。
九、 重要事项
(一)报告期内,本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内,本年度公司重大关联交易事项。
1、公司无购销商品、提供劳务方面的重大关联交易。
2、其他重大关联交易:
2001年1月15日,本公司与本公司参股企业浙江天堂硅谷创业投资有限公司签订
《资产委托管理协议书》,委托其从2001年1月15日至2002年1月25日管理资产 6000
万元,年投资收益率不低于10%,款项已于2001年1月支付。实际公司于2001年6 月提
前终止协议并已收回全部现金资产6000万元,并按协议获得271.67万元的现金收益。
(三)报告期内,本公司、公司董事会及董事、 监事和高级管理人员没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
(四)报告期内,本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内,本公司继续聘请浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。
2001年5月9日,公司2000 年度股东大会审议通过了《关于继续聘请浙江天健会
计师事务所为本公司2001年度审计机构的议案》, 继续聘请浙江天健会计师事务所
为本公司2001年度财务审计机构。
公司最近二年支付给浙江天健会计师事务所的财务审计费用(含差旅费)如下:
项目 2001年 2000年
审计费(万元) 15 25
验资费(万元) 2
(六)公司所得税优惠政策对公司未来业绩产生的影响。
根据浙江省人民政府浙政发(2000)205 号文《关于确认浙江天通电子股份有限
公司变更设立及所得税返还情况的函》, 本公司作为浙江省＂五个一批＂重点骨干
企业和省高新技术企业,公司所得税＂1998年、1999年,公司上交的企业所得税由当
地政府按二年全额、三年减半返还＂,根据这一批复,2002年应属于减半征收的范围。
另根据浙政(1999)1号文,作为省高新技术企业,所得税实行＂二免五减半＂政策,本
公司执行此政策从1998年开始一直延续到2004年。后根据浙政函(2001)59号《浙江
省人民政府关于浙江天通电子股份有限公司所得税问题的批复》, ＂根据财政部财
税(2000)99号文件精神,同意在2000年1月1日至2001年12月31日期间,浙江天通电子
股份有限公司所得税按33%的税率征收,其中18%由同级财政返还 , 实际所得税负为
15%＂,根据这一批复,所得税优惠政策已到期。根据以上种种情况,本公司正在向有
关部门争取,能否得到批准, 还未可知。 同时根据财政部、 国家税务总局财税字
(1999)290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的有关规定,公
司之前投资的几个项目共可抵免企业所得税26192742.60元,已抵扣所得税12178853.
89元,还可以抵扣所得税14013888.71元。
(七)中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响。
1、中国加入WTO以后,有利于天通产品出口,加速产品国际化步伐。
本公司产品销售方针是立足国际、国内两个市场,加强出口,力争产品出口量达
到销售总量的60%,使产品国际化。加入WTO以后,在平等互利的基础上, 对我公司产
品出口将更加有利、更加方便。
2、加入WTO后,有利于关键装备的进口,以便本公司的装备水平进入世界先进行
列。
在磁芯生产过程中,关键之一是装备。 目前我国一些关键装备与国际先进水平
相比,还有一定的差距,我们要实现＂一流产品、一流装备＂的目标,在开发、 技改
中必须要进口一部分关键设备,包括先进的测试设备。加入WTO后, 对我们引进设备
及了解设备信息更加方便。
3、加入WTO后竞争加剧,形势更加严峻。
在中国加入WTO以后,为了降低生产成本,为了争夺中国及国际市场,国际一些著
名生产磁芯大公司纷纷来中国设厂,这对我公司来说,开拓国内、国际市场面临更大
的竞争压力。但市场竞争是必然的,有竞争才会有进步。
(八)报告期内,本公司重大合同的签字及履行情况。
1、2001年1月15日,征得公司全体董事的同意后,本公司与本公司参股企业浙江
天堂硅谷创业投资有限公司签订《资产委托管理协议书》,委托其从2001年1月15日
至2002年1月25日管理资产6000万元,年投资收益率不低于10%,款项已于2001年1 月
支付。实际公司于2001年6月提前终止协议并已收回全部现金资产6000万元,并按协
议获得271.67万元的现金收益。此事项已披露于公司2000年度报告中。
2、根据董事会的授权,公司分别于2001年4月6日和4月17 日与浙江省国际信托
投资公司签订二份《委托投资协议书》,分别委托其从2001年4月10日至2001年12月
17日管理资金5000万元；从2001年4月17日至2001年12月17日管理资金3000 万元。
委托期内,无论信托资金赢利或亏损,风险均由本公司承担, 浙江省国际信托投资公
司按信托资金的0.04%按月计收手续费,并在取得的现金收益中扣回。实际公司已于
2001年11月提前终止协议并已收回全部现金资产8000万元,并按协议获得4306321.5
元的现金收益。
(九)报告期内,本公司无对外担保事项。
(十)报告期内,本公司名称和股票简称没有发生改变。
十、财务报告
(一)审计意见
公司2001年财务报告已经浙江天健会计师事务所审计,并出具了浙天会审(2002)
280号标准无保留意见的审计报告。
(二)经审计的财务报表
(三)会计报表附注(见附表)
会计政策和会计估计变更说明
1.本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备,
现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会〖2001〗17号文的有关要求,从 2001
年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备
的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易, 改按现行会计准则进行会计处
理；根据财政部财会〖2001〗5号文的有关要求,对上述会计政策变更已采用追溯调
整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数； 利润及利润分配表的上年同期数
栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为4,528,746. 68 元,
其中,因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为3,702,344.97 元；因债务
重组会计核算方法变更的累计影响数为826,401.71元。由于会计政策变更, 调减了
2000年度的净利润2,193,380.66元；调增了2001年初资本公积826,401.71 元； 调
减了2001年年初留存收益4,528,746.68元,其中,未分配利润调减了3,849,434.67元,
盈余公积调减了679,312.01元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润
调减了1,985,061.12元。
2.本公司2001年度购入并已验收入库的原材料、包装物、辅料、备品备件按实
际成本入账,发出原材料、包装物、 辅料、 备品备件采用加权平均法计价。 根据
2002年1月公司一届十一次董事会决议,为加强对财务控制, 建立完善的生产成本核
算体系。公司从2002年1月1日起对生产流程实行二级核算, 健全采购控制和生产物
资消耗控制,发出原材料、包装物、辅料、备品备件改按计划成本法核算。 公司在
实施上述会计政策变更时按2001年12月末实际盘存数量和计划单价(以2001 年末的
市场价为基础)估算实际成本。
3.公司坏账准备核算方法原采用余额百分比法,按应收款项(包括应收账款和其
他应收款)余额的6%计提；根据2002年1月公司一届十一次董事会决议, 坏账准备自
2001年起改按账龄分析法计提。此项会计估计的变更,减少了2001年度净利润1,199,
087.43元。
十一、备查文件目录
1、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
2、载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司会计报表。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上公开披露
过的所有公司文件及公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签名的公司年度报告正本。
浙江天通电子股份有限公司
资产负债表
2001年12月31日
会企01表
编制单位：浙江天通电子股份有限公司 单位:人民币元
资产 注释k号 行次 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 1 135,230,662.69 63,242,129.95
短期投资 2 2 19,377,851.99
应收票据 3 3 2,848,208.22 3,060,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 4 6 60,409,416.35 41,796,562.02
其他应收款 5 7 1,526,374.49 2,358,073.90
预付账款 6 8 2,178,163.21 2,187,149.64
应收补贴款 7 9 16,115,516.99
存货 8 10 66,149,737.90 53,914,471.47
待摊费用 9 11 948,544.07
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 287,720,414.85 183,622,448.04
长期投资：
长期股权投资 10 32 58,779,450.00 18,000,000.00
长期债权投资 11 34 270,000.00 270,000.00
长期投资合计 38 59,049,450.00 18,270,000.00
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 12 39 289,685,678.50 187,538,315.39
减：累计折旧 13 40 91,391,422.18 68,027,438.25
固定资产净值 14 41 198,294,256.32 119,510,877.14
减：固定资产减值准备 15 42 4,977,316.79 3,702,344.97
固定资产净额 43 193,316,939.53 115,808,532.17
工程物资 44
在建工程 16 45 144,267,930.87 42,135,697.80
固定资产清理 46
固定资产合计 50 337,584,870.40 157,944,229.97
无形资产及其他资产：
无形资产 17 51 20,696,182.99 21,134,610.55
长期待摊费用 18 52 583,796.61 746,716.65
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 21,279,979.60 21,881,327.20
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 705,634,714.85 381,718,005.21
负债和股东权益 注释号 行次 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 19 68 37,973,000.00
应付票据 20 69 17,371,300.00 7,870,000.00
应付账款 21 70 37,382,263.97 24,966,930.72
预收账款 22 71 11,759,167.72 15,348,995.18
应付工资 23 72 10,693,425.12 8,241,602.50
应付福利费 73 3,191,931.78 1,936,945.79
应付股利 24 74 22,947,000.00 16,437,250.00
应交税金 25 75 2,803,840.08 5,863,012.83
其他应交款 26 80 321,619.54 527,181.79
其他应付款 27 81 13,830,982.45 16,053,229.86
预提费用 28 82 909,852.20
预计负债 29 83 211,500.00
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 120,301,530.66 136,339,500.87
长期负债：
长期借款 30 101 34,416,122.75 94,800,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 34,416,122.75 94,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 154,717,653.41 231,139,500.87
股东权益：
股本 31 115 229,470,000.00 112,980,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 229,470,000.00 112,980,000.00
资本公积 32 118 238,823,556.64 1,248,668.71
盈余公积 33 119 22,731,535.75 12,348,435.37
其中：法定公益金 120 7,577,178.57 4,116,145.11
未分配利润 34 121 59,891,969.05 24,001,400.26
外币报表折算差额
股东权益合计 122 550,917,061.44 150,578,504.34
负债和股东权益总计 135 705,634,714.85 381,718,005.21
利润及利润分配表
2001年度
会企02表
编制单位：浙江天通电子股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释号 行次 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1 1 269,043,679.61 251,844,919.60
减：主营业务成本 1 4 158,942,478.98 145,529,607.85
主营业务税金及附加 2 5 1,641,188.07 4,105,371.09
二、主营业务利润 10 108,460,012.56 102,209,940.66
加：其他业务利润 3 11 120,059.46 242,944.08
减：营业费用 14 13,514,573.54 12,445,149.44
管理费用 15 34,200,816.11 35,349,398.97
财务费用 4 16 -1,214,150.96 2,724,682.39
三、营业利润 18 62,078,833.33 51,933,653.94
加：投资收益 5 19 7,425,541.50 212,525.00
补贴收入 6 22 6,056,554.00 2,478,578.00
营业外收入 7 23 158,145.58 8,827.60
减：营业外支出 8 25 2,016,856.19 2,964,934.38
四、利润总额 27 73,702,218.22 51,668,650.16
减：所得税 28 4,481,549.05 3,664,312.61
五、净利润 30 69,220,669.17 48,004,337.55
加：年初未分配利润 31 24,001,400.26 -1,504,286.67
其他转入 32
六、可供分配利润 33 93,222,069.43 46,500,050.88
减：提取法定盈余公积 35 6,922,066.92 4,800,433.75
提取法定公益金 36 3,461,033.46 2,400,216.87
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
七、可供投资者分配的利润 41 82,838,969.05 39,299,400.26
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44 22,947,000.00 15,298,000.00
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润 46 59,891,969.05 24,001,400.26
现金流量表
2001年度
会企03表
编制单位：浙江天通电子股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释号 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,924,576.18
收到的税费返还 16,115,516.99
收到的其他与经营活动有关的现金 1 7,287,015.81
现金流入小计 299,327,108.98
购买商品、接受劳务支付的现金 143,064,524.27
支付给职工以及为职工支付的现金 25,113,080.02
支付的各项税费 13,605,573.53
支付的其他与经营活动有关的现金 2 26,112,255.00
现金流出小计 207,895,432.82
经营活动产生的现金流量净额 91,431,676.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,425,541.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 147,425,541.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 203,709,635.18
投资所支付的现金 180,779,450.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 384,489,085.18
投资活动产生的现金流量净额 -237,063,543.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 368,779,384.40
借款所收到的现金 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 388,779,384.40
偿还债务所支付的现金 118,356,877.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,324,384.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 3 14,800,000.00
现金流出小计 151,481,261.43
筹资活动产生的现金流量净额 237,298,122.97
四、汇率变动对现金的影响 -299,870.72
五、现金及现金等价物净增加额 91,366,384.73
补充资料： 行次 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 69,220,669.17
加：计提的资产减值准备 58 4,214,951.18
固定资产折旧 59 23,363,983.93
无形资产摊销 60 438,427.56
长期待摊费用摊销 61 162,920.04
待摊费用减少(减：增加) 64 948,544.07
预提费用增加(减：减少) 65 -909,852.20
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 2,024,588.42
投资损失(减：收益) 69 -7,425,541.50
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71 -12,930,046.64
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -4,425,412.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 16,662,941.58
其他 74 85,503.53
经营活动产生的现金流量净额 75 91,431,676.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 135,230,662.69
减：现金的期初余额 80 63,242,129.95
加：现金等价物的期末余额 81 19,377,851.99
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 91,366,384.73
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