辽宁成大股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘
要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
一、公司基本情况简介
一 公司简介
公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：辽宁成大股份有限公司
英文针称：LIAONING CHENG DA CO.,LTD
英文名称缩写：LNCD
二 公司法定代表人：尚书志
三 公司董事会秘书：罗启库
联系地址：大连市人民路71号
电 话：0411-2803736
传 真：0411-2656051
电子信箱：LUOQK＠CHENGDA.COM.CN
四 公司注册地址：大连市人民路71号
公司办公地址：大连市人民路71号
邮 政 编 码：116001
公司国际互联网网址：WWW.CHENGDA.COM.CN
公司电子信箱：WUCS＠CHENGDA.COM.CN
五 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com
.cn
公司年度报告备置地点：大连市人民路71号成大大厦26楼2609室。
六 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：辽宁成大
股票代码：600739
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度的主要会计数据和财务指标 单位：元
项 目 2001年度金额
利润总额 127,401,775.98
净利润 113,903,627.29
扣除非经常损益后的净利润 109,246,441.34
主营业务利润 188,341,290.01
其他业务利润 8,874,177.98
营业利润 36,742,700.81
投资收益 88,201,114.65
补贴收入 3,564,911.38
营业外收支净额 -1,106,950.86
经营活动产生的现金流量净额 -58,096,840.41
现金及现金等价物净增加额 -33,540,493.24
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位：元
补贴收入 3,564,911.38
营业外收支净额 -1,106,950.86
股权投资差额摊销 5,294,274.04
短期投资收益 -801,210.76
以上项目涉及的所得税 2,293,837.85
对净利润的影响数 4,657,185.95
(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
会计数据和 2001 2000
财务指标 调整后 调整前
主营业务收入 1,486,697,568.47 1,224,830,569.60 1,244,832,754.60
净利润 113,903,627.29 172,028,150.20 173,897,894.53
每股收益 0.46 0.69 0.70
加权平均每股收益 0.46 0.69 0.70
扣除非经常性损益
后每股收益 0.43 0.67 0.69
每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.23 -0.03 -0.03
净资产收益率（%） 14.20 24.60 24.34
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 13.21 23.78 23.87
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收
益率（%） 14.01 24.97 24.94
总资产 1,394,130,024.71 1,257,465,700.47 1,276,929,768.16
股东权益（不含
少数股东权益） 802,092,715.11 699,273,180.45 714,339,796.57
每股净资产 3.24 2.82 2.89
调整后的每
股净资产 3.07 2.68 2.72
会计数据和 1999
财务指标 调整后 调整前
主营业务收入 1,320,314,028.22 1,320,314,028.22
净利润 119,432,863.93 134,106,097.68
每股收益 0.87 0.98
加权平均每股收益 0.87 0.98
扣除非经常性损益
后每股收益 0.87 0.74
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.40 0.40
净资产收益率（%） 20.59 22.46
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 20.52 17.03
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收
益率（%） 23.12 19.38
总资产 914,363,192.60 929,036,426.35
股东权益（不含
少数股东权益） 580,067,970.61 596,982,262.36
每股净资产 4.22 4.34
调整后的每
股净资产 4.03 4.16
(三)股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 247,572,000.00 108,008,131.39 340,924,186.34
本期增加 0 1,294,507.36 79,732,539.11
本期减少 0 0 0
期末数 247,572,000.00 109,302,638.75 420,656,725.45
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
期初数 47,576,411.89 2,768,862.73 699,273,180.46
本期增加 11,390,362.73 113,903,627.29 194,930,673.76
本期减少 0 92,111,139.11 92,111,139.11
期末数 58,966,774.62 24,561,350.91 802,092,715.11
变动原因:1.资本公积增加是外商捐赠机器设备所致。
2.盈余公积增加是由于本年净利润计提产生。
3.未分配利润本期增加是年度利润增加,本期减少
是由于计提″三金″和派发红利所致。
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
1.未上市流通股份
(1)发起人股份 66,240,000 66,240,000
其中：
国家持有股份 51,376,320 51,376,320
境内法人持有股份 14,863,680 14,863,680
境外法人持有股份
其他：
(2)募集法人股份 83,520,000 83,520,000
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
未上市流通股份合计 149,760,000 149,760,000
2.已上市流通股份
(1)人民币普通股 97,812,000 97,812,000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已上市流通股合计 97,812,000 97,812,000
3.股份总数 247,572,000 247,572,000
(二)股东情况介绍
1.报告期末股东总数23284户
2.公司前十名股东情况 截止2001年12月31日交易结束
名次 股东名称 年末持股数 占总股本 所持股份质 股份性质
（股） （%） 押或冻结情况
(1) 辽宁成大集团有限公司 51,376,320 20.75 无 国有股
(2) 广发证券有限责任公司工会 46,828,800 18.92 无 法人股
(3) 大连利方投资有限公司 25,499,100 10.36 无 法人股
(4) 中国平安保险 大连 公司 7,488,000 3.02 无 法人股
(5) 万恒投资 5,575,680 2.25 无 法人股
(6) 三霖投资 4,953,600 2.00 无 法人股
(7) 天元基金 3,931,443 1.59 不详 流通股
(8) 锦州女儿河纺织厂 1,872,000 0.76 无 法人股
(9) 吴宇舢 1,378,139 0.56 不详 流通股
(10)普市华联 1,209,600 0.49 无 法人股
(三) 持有本公司10%以上的法人股股东为辽宁成大集团有限公司； 广发证券股
份有限公司工会委员会；大连利方投资有限公司。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一) 公司董事、监事和高级管理人员情况
1.基本情况
姓名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 年初持 年度内股 年末持
股数(股) 份增减(股) 股数(股)
尚书志 男 董 事 长 49 2000.5-2003.5 222300 222300
张德仲 男 副董事长 49 2000.5-2003.5 177840 177840
总 裁
董正青 男 副董事长 39 2000.5-2003.5 0 0
葛 郁 男 董 事 40 2000.5-2003.5 86697 86697
李 宁 男 董 事 33 2000.5-2003.5 57798 57798
王忠岩 男 董 事 43 2000.5-2003.5 0 0
张忠民 男 董 事 44 2000.5-2003.5 0 0
程本恒 男 监事会主席 52 2000.5-2003.5 177840 177840
何宇霆 男 监 事 31 2000.5-2003.5 3780 3780
郭文林 男 监 事 39 2000.5-2003.5 57798 57798
白秋林 女 副 总 裁 46 2000.5-2003.5 93537 93537
王 燕 女 副 总 裁 42 2000.5-2003.5 133380 133380
赵长明 男 副 总 裁 54 2000.5-2003.5 177840 177840
罗启库 男 董事会秘书 48 2000.5-2003.5 72248 72248
董事、监事在股东单位任职情况：
姓 名 任 职 单 位 职 务
尚书志 辽宁成大集团有限公司 董 事 长
张德仲 辽宁成大集团有限公司 副董事长
葛 郁 辽宁成大集团有限公司 副 总 裁
王忠岩 辽宁外贸物业发展公司 董 事 长
张忠民 中国平安保险(大连)公司 副总经理
2.年度报酬情况
目前,公司尚未实行高级管理人员年薪制,高级管理人员的工资、福利待遇参照
辽宁成大股份有限公司《分配制度实施办法》和《职工岗位工资级别评定调整办法》
制定并执行。
现任董事、监事、高级管理人员共11人在公司领取报酬,年度报酬总额为148万
元。金额最高的前3名董事的报酬总额为56万元；金额最高的前3名高级管理人员的
报酬总额为45万元。
董事、监事、高级管理人员年报酬总额15万元至20万元3人；年报酬总额在 10
万元至15万元6人；5万元至10万元2人。
报告期内公司尚未聘任独立董事。
不在公司领取报酬,在股东单位领取报酬的董事3人：董正青、王忠岩、张忠民。
3.在报告期内没有发生董事、监事、高级管理人员离任情况；未发生聘任和解
聘公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。
(二)公司员工情况
公司现有员工360人。专业构成：业务、销售人员218人；
财务人员46人；行政人员96人。教育程度：研究生8人,占2.2%；大学285人,占
79.2%；中专18人,占5%；高中以下49人,占13.6%。
五、公司治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、 规范运作。
公司正在按照中国证监会和国家经贸委2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》
的要求,研究修改公司章程,并制定股东大会、董事会、监事会等议事规则。目前公
司治理结构情况如下：
(一) 公司能够确保所有股东, 特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行
使自己的权力,保持与股东有效的沟通渠道,认真接待股东来访和来电咨询。公司制
定了股东大会议事规则, 严格按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的要求召
集、召开股东大会,并有律师出席见证。公司关联交易公平、合理,没有损害公司利
益行为。
(二) 公司与控股股东做到了人员、资产、财务、机构、业务分开, 各自独立核
算,独立承担责任和风险。
(三) 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事, 公司董事均能
诚信勤勉地履行职责。董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权。公司
正在积极物色独立董事人选,将按照有关规定修改公司章程,建立独立董事制度和董
事会专门委员会。
(四) 公司监事会能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务
以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督, 维护了公司及股
东的合法权益。
(五) 公司董事、高级管理人员的绩效考评标准、程序及相应的激励约束机制将
根据准则要求建立。
(六) 公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社
区等其他利益相关者的合法权益,并与之积极合作,共同推进公司持续、健康发展。
(七) 公司按照法律、法规和章程的规定,做到了真实、准确、完整、 及时地披
露信息。
六、 股东大会情况简介
报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。
(一) 2000年度股东大会情况
2001年2月23日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2000 年
度股东大会的通知。
2000年度股东大会于2001年3月28日大连成大大厦27楼会议室召开,出席会议股
东及股东委托代理人32人,代表股份总数147085446股,占公司总股本59.41%,符合《
公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚书志先生主持,会议审议并采
取逐项投票表决方式通过了如下决议：
1.董事会工作报告；
2.监事会工作报告；
3.公司2000年度财务决算方案；
4.公司2000年度利润分配方案；
5.公司2001年配股方案；
6.公司内部体制改革议案。
上述股东大会决议的公告刊登在2001年3月29 日《中国证券报》和《上海证券
报》上。
(二) 2001年临时股东大会情况
2001年11月7日在《中国证券报》和《上海证券报》公告了召开2001 年临时股
东大会的通知。
2001年临时股东大会于2001年12月7日在大连成大大厦27楼会议室召开。 出席
会议股东及股东委托代理人16人,代表股份总数138214500股,占公司总股本56%, 符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚书志先生主持。 会议审
议并采取投票表决方式通过了《关于调整2001年配股方案的配股价格的议案》。
(三) 选举、更换公司董事、监事情况
报告期内未发生选举、更换公司董事、监事情况。
七、 董事会报告
(一) 公司经营情况
1.公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营棉针织品、毛针织品、家用纺织品及服装进出品业务, 同时经营医药
连锁、金融投资、商业投资和外经业务。报告期内实现主营业务收入148,670万元,
主营业务利润18,834万元。
(1) 公司主营业务收入构成情况如下：
项 目 金额 (万元) 比例(%) 所属行业
进出口贸易 120,720.67 81.20 商品流通
医药连锁销售 22,992.20 15.47 商品流通
(2) 公司主营业务利润构成情况如下：
项 目 金额 (万元) 比例(%) 所属行业
进出口贸易 16,475 87.47 商品流通
医药连锁销售 2,167 11.51 商品流通
2.公司现持有广发证券股份有限公司4亿股股权,占其总股本的20%。 报告期内
获得投资收益8,400.75万元,占公司净利润的73.75%。 广发证券股份有限公司属综
合类券商,主要从事投资银行、投资理财和证券经纪等业务,2001年实现净利润 4.2
亿元。
(二) 公司投资情况
1.募集资金使用情况
报告期内,公司未进行募集资金。
2.非募集资金投资情况
公司以自有资金300 万元人民币与辽宁成大集团有限公司共同组建辽宁成大集
团满州里有限公司,注册资本500万元,公司出资占60%。主要从事边境贸易。
(三) 公司财务状况
项 目 2001年(元) 2000年(元) 增减(%) 变动原因
总资产 1,394,130,024.71 1,257,465,700.47 10.87 负债增加及本年
实现利润
股东权益 814,471,315.11 699,273,180.47 16.47 本年实现利润
主营业务利润 188,341,290.01 196,750,659.49 -4.27 出口成本增加,
毛利率下降。
净利润 113,903,627.29 172,028,150.20 -33.79 投资广发证券收
益比去年减少
(四) 辽宁天健会计师事务所对公司报告期财务审计后出具了无保留意见的审
计报告。
(五) 新年度的经营计划
坚持以人为本,以经营活动为中心,以不断提高经济效益为经营目标, 进一步完
善公司法人治理结构,抓住外贸系统重组和我国加入世贸组织的机遇,全面提高各管
理层的素质,抓好国际贸易、医药连锁、商业投资、金融投资四大支柱业务,初步完
成公司经营结构的战略性调整,通过规模经营实现规模效益,全面落实公司发展战略。
1.收入计划：销售收入比2001年增长20%以上；进出口总额比2001年增长10%以
上；出口额比2001年增长10%以上；利润总额不低于2001年。
2.费用成本计划：公司将针对报告期内整体费用偏大的状况, 采取针对性的措
施,将费用成本控制在合理的范围以内。
3.主要措施：
(1) 深化改革,搞好内部经营体制调整,实现经营结构的战略性转变。 理顺公司
内部关系,转变股份公司整体功能。初步形成国际贸易、医药连锁、商业投资、 金
融投资四大主业的整体框架。
(2) 在国际贸易上,拓展新思路,克服因循守旧思想,在改革和创新上寻求突破。
① 转变经营管理观念,坚持科学管理和民主管理,科学分摊费用。
② 加快完成公司内部经营体制改革工作,理顺公司内部控制关系。推行独立法
人制度和战略管理,切实防范和控制经营风险。
③ 要在准确掌握内外客户资信的条件下,采取灵活多样的贸易做法。
④ 把加强与具有规模、品牌优势的战略伙伴的深层次合作当作头等大事来抓,
尽快落实与家乐福、百安居以合作、合资方式进入对方采购系统的目标, 为进一步
扩大出口规模创造条件。
⑤ 大力培养和吸纳适应成大发展的人才,切实关爱职工, 全面调动职工的积极
性、主动性、创造性。
(3) 进一步抓好医药连锁的经营管理工作。在继续巩固自营店, 发展特许加盟
店的基础上,稳步实施收购兼并、店中店经营、联合经营、 中心店与卫星店结合等
多种方式扩大销售网络和市场份额。2002年各种形式门店数量争取达到200家,年销
售额力争有大幅度提高,总体实现盈亏平衔并有盈利。同时年内完成GSP认证工作。
(4) 继续抓好商业投资项目建设。2002年在与家乐福在大连和沈阳各建一家店
并争取2003年开业的基础上,积极探讨在福州、哈尔滨、长春等城市开店事宜。 努
力使百安居在大连开的一家店、杭州开的两家店能够如期实施。同时与百安居积极
探讨在南京等城市的开店工作。把实现跨省合作作为大事抓紧抓好。
(六) 本次利润分配、公积金转增股本预案及公司2002年度利润分配政策
经辽宁天健会计师事务所审计确认,本公司2001年度实现净利润113,903, 627
.29元,按10%比例提取法定公积金11,390,362.73元,按10%比例提取法定公益金 11
,390,362.73元。当年实现可供股东分配利润91,122,901.83元, 加上年初未分配利
润2,768,862.73元 原年初未分配利润6,022,886.75元,根据国家房改政策有关规定,
对发放给98年12月31日前参加工作的无房职工的住房补贴3,254,024.00元做调减年
初未分配利润处理,故年初未分配利润现调整为2,768,862.73元 。本年末实际可供
股东分配利润93,891,764.56元。
以本年度净利润为基数,按50%比例提取任意盈余公积金56,951,813.65元。
以报告期末总股本24,757.20万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元
（含税）,共计派发现金12,378,600.00元,尚余未分配利润24,561,350.91元, 结转
下年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
公司预计2002年度利润分配一次, 以当年实现的净利润加上上年结转的未分配
利润为基数,按20%至30%的比例进行分配,分配方式主要采用派发现金股利。
以上预案需经股东大会审议通过后实施。
八、 监事会报告
本年度共召开监事会会议2次,第一次会议于2001年2月21日召开,讨论审议了如
下议案：《2000年度董事会工作报告》；《2000年年度报告及报告摘要》；《2000
年年度财务决算报告》；《2001年配股预案及投资项目可行性报告》；《2001年公
司内部体制改革的方案》。审议通过了《2000 年度监事会报告》。 第二次会议于
2001年8月4日召开,讨论审议《2001年中期报告及摘要》； 《关于核销部分长期投
资及应收帐款的议案》。
依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责。本着对全体股东负责, 维护全体
所有者权益的宗旨,根据《上市公司治理准则》的有关要求,2001年年度监事会成员
主要在以下几个方面开展了监督工作,现就监督结果发表意见如下：
(一) 公司能依法运作,经营情况较好。2001年公司主营业务收入148670万元；
主营业务利润18834万元。公司董事、总裁执行公司职务时无违反法律、法规、 公
司章程和损害股东利益的行为。董事会能严格依照有关法律、法规和公司章程进行
决策,并能在具体实施中得到深入完整的贯彻执行。公司高层管理人员团结一致,勤
恳敬业,廉洁自律,取得较好业绩。
(二) 报告期内无募集资金投入项目变更使用的情况。
(三) 报告期内无收购、出售资产交易的情况。
(四) 报告期内无关联交易。
(五) 公司经营业绩已经辽宁天健会计师事务所审计。2001 年度资产负债表、
利润及利润分配表、现金流量表等已经辽宁天健会计师事务所审计并出具无保留意
见审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
九、重要事项
(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三) 报告期内公司未发生重大关联交易事项。
(四) 重大合同及其履行情况
1.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁公司资产的事项。
2.报告期内公司无重大担保事项。
3.报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。2002年公司没有委托理财
计划。
(五) 报告期公司聘任辽宁天健会计师事务所为公司财务审计机构。2001 年支
付财务审计报酬49万元,财务审计以外的其它费用4万元, 审计工作期间发生的差旅
费等费用由该所与公司共同承担。2000年度公司支付该所财务审计费用为 39万元,
财务审计以外的其它费用10.8万元。
(六) 报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、 中国证监会行
政处罚、通报批评,证券交易所公开遣责的情形。
十、财务报告
(一) 审计报告
公司财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司中国注册会计师赵凤丽、宫国
超审计,并出具无保留意见审计报告（辽天会证审字[2002]50号）。
(二) 会计报表： 附后
(三) 会计报表附注
1.本报告期会计政策的变化
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文
《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实
施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从 2001
年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定, 改变以下会计
政策：
(1) 开办费原按五年期限摊销,现采取一次性进入企业开业当期损益处理。
(2) 固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,
对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
(3) 期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额
孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
(4) 期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额
孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
2001年中期财务报告披露了由于会计政策变更, 调整了期初留存收益及相关项
目的期初数,会计政策变更的累计影响数为7,752,496.85元。 其中计提固定资产
减值准备的影响数为3,135,358.95元,开办费调整的影响数为4,617, 137. 90 元；
2001年度财务报告由于会计政策变更调整了期初留存收益3,653,242.94元, 其中固
定资产减值准备的影响数为3,135,358.95元,开办费调整的影响数为517,883.99元,
与中期财务报告比较减少了期初调整数4,099,253.91元,其中属于开办费性质的343,
976.07元列入了当期损益,其余3,755,277.84 元不属于开办费性质的不予以列当期
损益,上述调整已与会计师事务所取得一致。
2.重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响：
根据辽财字[1998]405 号文件（对省直外贸企业所得税全额返还）的规定及
辽财外[1999]71号文件（所得税返还记入补贴收入）的规定,1998及1999 年年度
财务报告将各当期应交所得税全额记入了各当期的补贴收入,合计为51,249,217.64
元 其中1998年23,570,327.59元,1999年27,678,890.05元 。截止2001年12月31 日
前实际收到返还所得税36,219,669.96元,其中实际收到1998年所得税返还21, 329
,269.59元,实际收到1999年返还的所得税14,890,400.91元。截止2001年末尚有15
,029,547.68元补贴收入未予返还,该部分补贴收入能否返还存在不确定性, 公司本
着稳健务实的原则,本期将该项未返还数作为重大会计差错,相应调整了1998及1999
年度所得税及相关科目,从而调减了1998年度净利润2,241,058.00元,调减了1999年
度净利润12,788,489.68元。
3.本公司本年度未发生会计估计和核算方法的变化。
4.与最近一期年度报告相比, 大连成大亚辰制衣有限公司辽宁成大集团满洲里
有限公司纳入合并报表范围,丹东开发区成大公司已于年初注销,辽宁成大 美国 有
限责任公司尚处于开办期,故未纳入合并报表范围。
董事长：尚书志
辽宁成大股份有限公司董事会
2002年3月12日
资产负债表
编制单位:辽宁成大股份有限公司 2001年12月31日 单位:元
合并
资产 本期期初 本期期末
流动资产
货币资金 126,391,680.49 92,851,187.25
短期投资 14,584,944.94 3,757,746.94
应收票据 3,230,000.00
应收股利 45,120,000.00 20,000,000.00
应收利息
应收帐款 158,772,327.40 168,044,270.10
其他应收款 101,129,801.06 133,849,926.92
预付帐款 22,829,128.88 51,795,663.42
应收补贴款 32,090,941.71
存货 55,758,699.05 153,651,953.86
待摊费用 3,765,960.34 4,977,376.71
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 15,320.36 1,437,312.90
流动资产合计 560,458,804.23 633,595,438.10
长期投资
长期股权投资 389,848,464.69 438,813,907.53
长期债权投资
长期投资合计 389,848,464.69 438,813,907.53
其中:合并价差
固定资产
固定资产原价 332,940,259.16 359,761,391.38
减:累计折旧 50,941,643.37 63,139,955.59
固定资产净值 281,998,615.79 296,621,435.79
减:固定资产减值准备 3,264,210.92 3,264,210.92
固定资产净额 278,734,404.87 293,357,224.87
工程物资
在建工程 1,700,342.40 2,316,179.36
固定资产清理 18,942.56
固定资产合计 280,453,689.83 295,673,404.23
无形资产及其他资产
无形资产 18,070,268.11 16,703,623.69
开办费
长期待摊费用 8,634,473.61 8,827,719.29
其他长期资产 515,931.87
无形资产及其他资产合计 26,704,741.72 26,047,274.85
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,257,465,700.47 1,394,130,024.71
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款 310,500,000.00 350,100,000.00
应付票据 10,000,000.00 34,691,978.46
应付帐款 75,653,979.63 123,085,403.86
预收帐款 17,749,794.56 7,707,205.90
应付工资 9,309,391.31 9,695,466.27
应付福利费 7,035,471.80 6,833,495.70
应付股利 49,779,400.00 12,785,860.00
应交税金 22,100,101.98 -8,650,768.76
其他应交款 642,345.50 1,378,721.67
其他应付款 31,431,048.53 26,605,292.10
预提费用 2,191,599.83 2,272,604.46
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 536,393,133.14 566,505,259.66
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
专项应付款
其他长期负债 -49,325.55
长期负债合计 -49,325.55
递延税项
递延税款贷项
负债合计 536,343,807.59 566,505,259.66
少数股东权益 21,848,712.41 25,532,049.94
股东权益
股本 247,572,000.00 247,572,000.00
减:已归还投资
股本净额 247,572,000.00 247,572,000.00
资本公积 108,008,131.39 109,302,638.75
盈余公积 340,924,186.33 420,656,725.45
其中:法定公益金 47,576,411.32 58,966,774.62
未分配利润 2,768,862.75 24,561,350.91
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 699,273,180.47 802,092,715.11
负债和股东权益总计 1,257,465,700.47 1,394,130,024.71
母公司
资产 本期期初 本期期末
流动资产
货币资金 84,485,886.64 57,986,397.88
短期投资 14,584,944.94 3,757,746.94
应收票据 80,000.00
应收股利 44,968,196.49 22,661,321.71
应收利息
应收帐款 145,016,598.94 155,463,863.71
其他应收款 111,705,571.05 162,438,197.43
预付帐款 3,704,900.00 29,638,418.87
应收补贴款 32,090,941.71
存货 24,747,118.85 57,261,281.90
待摊费用 116,145.53 26,351.49
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 461,420,304.15 489,313,579.93
长期投资
长期股权投资 478,189,743.11 525,796,001.75
长期债权投资
长期投资合计 478,189,743.11 525,796,001.75
其中:合并价差
固定资产
固定资产原价 279,634,918.06 293,655,751.06
减:累计折旧 41,355,608.72 50,230,417.49
固定资产净值 238,279,309.34 243,425,333.57
减:固定资产减值准备
固定资产净额 238,279,309.34 243,425,333.57
工程物资
在建工程 1,059,248.00
固定资产清理
固定资产合计 239,338,557.34
无形资产及其他资产
无形资产 16,521,307.77 15,089,619.69
开办费
长期待摊费用 3,354,660.26 2,201,968.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,875,968.03 17,291,588.67
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,198,824,572.63 1,275,826,503.92
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款 300,000,000.00 330,000,000.00
应付票据 29,691,978.46
应付帐款 54,230,574.14 73,324,437.15
预收帐款 5,001,085.92 4,042,853.58
应付工资 8,892,782.31 9,160,945.27
应付福利费 6,513,515.88 4,996,157.59
应付股利 49,779,400.00 12,817,860.00
应交税金 23,406,289.69 -7,328,507.19
其他应交款 634,619.21 1,352,507.08
其他应付款 50,799,799.90 15,425,093.95
预提费用 803,662.50 250,462.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 500,061,729.55 473,733,788.81
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
专项应付款
其他长期负债 -510,337.39
长期负债合计 -510,337.39
递延税项
递延税款贷项
负债合计 499,551,392.16 473,733,788.81
少数股东权益
股东权益
股本 247,572,000.00 247,572,000.00
减:已归还投资
股本净额 247,572,000.00 247,572,000.00
资本公积 108,008,131.39 109,302,638.75
盈余公积 340,924,186.33 420,656,725.45
其中:法定公益金 47,576,411.32 58,966,774.62
未分配利润 2,768,862.75 24,561,350.91
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 699,273,180.47 802,092,715.11
负债和股东权益总计 1,198,824,572.63 1,275,826,503.92
利润及利润分配表
编制单位:辽宁成大股份有限公司 2001年度 单位:元
合并
项目 上年同期 本期
一、主营业务收入 1,224,830,569.60 1,486,697,568.47
减:主营业务成本 1,027,577,662.88 1,297,996,166.24
主营业务税金及附加 502,247.23 360,112.22
二、主营业务利润 196,750,659.49 188,341,290.01
加:其他业务利润 2,698,975.08 8,874,177.98
减:营业费用 55,668,215.83 59,514,529.65
管理费用 70,521,547.70 78,916,564.26
财务费用 18,939,770.38 22,041,673.27
三、营业利润 54,320,100.66 36,742,700.81
加:投资收益 127,694,381.96 88,201,114.65
补贴收入 3,564,911.38
营业外收入 3,370,025.21 241,899.98
减:营业外支出 2,966,039.50 1,348,850.84
四、利润总额 182,418,468.33 127,401,775.98
减:所得税 11,996,796.74 14,315,198.49
少数股东损益 -1,606,478.60 -817,049.80
五、净利润 172,028,150.19 113,903,627.29
加:年初未分配利润 65,853,159.74 2,768,862.73
其他转入
六、可供分配的利润 237,881,309.93 116,672,490.02
减:提取法定盈余公积 17,192,126.99 11,390,362.73
提取法定公益金 17,192,126.99 11,390,362.73
提取职工奖励及福利基金 106,880.24
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 203,390,175.71 93,891,764.56
减:应付优先股股利
提取职工住房补贴 3,254,024.00
提取任意盈余公积 120,344,888.98 56,951,813.65
应付普通股股利 49,514,400.00 12,378,600.00
转作股本的普通股股利 27,508,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 2,768,862.73 24,561,350.91
母公司
项目 上年同期 本期
一、主营业务收入 1,052,933,947.00 1,008,305,383.51
减:主营业务成本 867,631,344.33 853,175,425.00
主营业务税金及附加 85,853.24
二、主营业务利润 185,216,749.43 155,129,958.51
加:其他业务利润 1,139,632.66 6,214,155.09
减:营业费用 52,901,533.13 36,775,369.43
管理费用 60,690,221.62 59,864,218.93
财务费用 17,144,471.10 17,970,236.18
三、营业利润 55,620,156.24 46,734,289.06
加:投资收益 125,060,322.21 82,744,053.05
补贴收入
营业外收入 3,328,473.66 180,791.59
减:营业外支出 1,236,931.97 752,735.49
四、利润总额 182,772,020.14 128,906,398.21
减:所得税 10,850,750.19 15,002,770.92
少数股东损益
五、净利润 171,921,269.95 113,903,627.29
加:年初未分配利润 65,853,159.74 2,768,862.73
其他转入
六、可供分配的利润 237,774,429.69 116,672,490.02
减:提取法定盈余公积 17,192,126.99 11,390,362.73
提取法定公益金 17,192,126.99 11,390,362.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 203,390,175.71 93,891,764.56
减:应付优先股股利
提取职工住房补贴 3,254,024.00
提取任意盈余公积 120,344,888.98 56,951,813.65
应付普通股股利 49,514,400.00 12,378,600.00
转作股本的普通股股利 27,508,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 2,768,862.73 24,561,350.91
现金流量表
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 1,492,650,968.78 918,433,306.02
收到的税费返还 110,087,210.72 108,393,888.22
收到的其他与经营活动有关的现金 24,643,686.27 8,692,914.02
现金流入小计 1,627,381,865.77 1,035,520,108.26
购买商品接受劳务支付的现金 1,505,135,443.77 940,710,888.90
支付给职工以及为职工支付的现金 49,947,194.87 23,248,708.99
支付的各项税费 59,179,382.64 50,747,746.01
支付的其他与经营活动有关的现金 71,216,684.90 71,510,313.01
现金流出小计 1,685,478,706.18 1,086,217,656.91
经营活动产生的现金流量净额 -58,096,840.41 -50,697,548.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 12,163,639.23 12,163,639.23
取得投资收益所收到的现金 66,604,595.80 66,604,595.80
处置固定资产无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 1,126,172.46 728,293.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 79,894,407.49 79,496,528.03
购建固定资产无形资产和
其他长期资产所支付的现金 23,758,627.61 11,224,775.00
投资所支付的现金 8,442,346.77 8,442,346.77
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