宝山钢铁股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。高尚全董事因故未出席本次董事会，委托单伟建董事代为出席表决。
一、公司基本情况简介
1、中文名称：宝山钢铁股份有限公司
英文名称：Baoshan Iron ＆ Steel Co., Ltd.
2、法定代表人：谢企华
3、董事会秘书：陆国清
联系地址：上海市宝山区富锦路果园
联系电话：26647000
传 真：26646999
电子信箱：ir@baosteel.com
4、注册地址：上海市宝山区富锦路果园
办公地址：上海市宝山区富锦路果园
邮政编码：201900
国际互联网址：http://www.baosteel.com
5、信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊载年报的指定国际互联网址：http://www.sse.com.cn
年报备置地点：上海市宝山区富锦路果园宝钢股份董秘室
6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票名称：宝钢股份
股票代码：600019
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要会计数据
单位：元
项 目 金 额
利润总额 3,709,559,273.51
净利润 2,561,211,724.76
扣除非经常性损益后的净利润 2,562,016,285.59
主营业务利润 5,804,756,687.96
其他业务利润 37,029,199.04
营业利润 3,709,926,662.11
投资收益 71,043,473.93
补贴收入 5,424,000.00
营业外收支净额 －76,834,862.53
经营活动产生的现金流量净额 9,037,940,166.36
现金及现金等价物净增减额 －3,686,159,424.03
扣除的非经常性损益为：
单位：元
项 目 金 额
投资收益 73,491,285.26
补贴收入 5,424,000.00
营业外收入 23,200,981.26
营业外支出 －100,035,843.79
所得税影响 －2,884,983.56
合 计 －804,560.83
(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
会计数据和
财务指标名称 2001年 2000年 1999年
主营业务收入 29,170,795,224.72 30,940,534,474.40 28,324,650,206.42
净利润 2,561,211,724.76 2,992,103,910.00 2,274,926,309.41
总资产 58,042,061,840.86 38,966,704,071.31 35,900,699,408.15
股东权益（不含
少数股东权益） 26,290,028,413.55 25,281,537,075.58 14,301,284,606.36
每股收益(加权) 0.20 0.30 0.21
每股收益(摊薄) 0.20 0.24 0.21
每股净资产 2.10 2.02 1.34
调整后的每股净资产 2.10 2.02
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.72 0.72
净资产收益率(摊薄) 9.74％ 11.84％
净资产收益率(加权) 9.64％ 17.08％
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(摊薄) 9.75％ 11.88％
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(加权) 9.65％ 17.14％
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
公司股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：国家持有股份 10,635,000,000 － 10,635,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其它
5.法人配售股份 1,427,000,000 －1,427,000,000 －
未上市流通股份合计 12,062,000,000 －1,427,000,000 10,635,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 450,000,000 1,427,000,000 1,877,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计 450,000,000 1,427,000,000 1,877,000,000
三、股份总数 12,512,000,000 － 12,512,000,000
(二)股东情况
报告期末股东总数为468,091户。
公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例
1.上海宝钢集团公司（国家股） 10,635,000,000 85.00％
2.石油集团 50,000,000 0.40％
3.首钢公司 50,000,000 0.40％
4.钢研院 50,000,000 0.40％
5.久事公司 48,521,804 0.39％
6.中煤公司 42,477,795 0.34％
7.四川长虹 39,480,100 0.32％
8.中远集团 38,391,250 0.31％
9.兴和基金 31,565,745 0.25％
10.一汽公司 12,500,000 0.10％
公司前10名股东中，未知有关联关系。上海宝钢集团公司（以下简称集团公司）
所持股份为国家股，暂不流通，其它股东所持股份均可流通。
集团公司是宝山钢铁股份有限公司的母公司，是国家授权投资机构和国家控股
公司，主要经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务：钢铁、冶金
矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技
术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易
（除专项规定）及其服务。法定代表人为谢企华，注册资本为人民币458亿元。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)公司董事、监事和高级管理人员的情况
1、基本情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期
谢企华 女 58 董事长 2000.02－2003.02
艾宝俊 男 41 副董事长、总经理 2000.02－2003.02
欧阳英鹏 男 51 副董事长、党委书记 2000.02－2003.02
李海平 男 51 董事、副总经理 2000.02－2003.02
徐乐江 男 42 董事 2000.02－2003.02
何文波 男 46 董事 2000.02－2003.02
葛红林 男 45 董事 2000.02－2003.02
朱义明 男 44 董事 2000.02－2003.02
单伟建 男 48 独立董事 2000.02－2003.02
刘怀镜 男 35 独立董事 2000.08－2003.02
高尚全 男 72 独立董事 2001.02－2003.02
赵如月 男 58 监事会主席 2000.02－2003.02
张志良 男 50 监事 2000.02－2003.02
陈德林 男 46 监事 2000.02－2003.02
王成然 男 42 监事 2000.11－2003.02
单旭沂 男 37 监事 2000.09－2003.02
林 鞍 男 45 监事 2001.06－2003.02
楼定波 男 39 监事 2001.06－2003.02
孙海鸣 男 45 独立监事 2000.02－2003.02
吉晓辉 男 46 独立监事 2000.02－2003.02
赵周礼 男 45 副总经理 2000.05－2003.02
贾砚林 男 39 财务总监 2001.06－2003.02
陆国清 男 38 董事会秘书 2001.11－2003.02
2、在股东单位任职情况
谢企华、徐乐江、何文波、葛红林董事分别在集团公司担任总经理、副总经理
职务。赵如月、陈德林、王成然监事分别在集团公司任纪委书记、法务部部长、资
产经营处处长。张志良原担任集团公司人事部部长，自2001年6 月起调任上海宝钢
国际经济贸易有限公司(以下简称宝钢国际)担任党委书记、人事总裁。
3、以上各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。
（二）年度报酬情况
董事、监事报酬由股东大会批准，考核目标为股东大会确定的工作计划，高级
管理人员报酬由董事会批准，考核目标为董事会批准的工作计划。董事、监事、高
级管理人员本年度报酬总额为405万元, 其中年度报酬数额在35万元至40万元有4人,
在20万元至30万元有10人。金额最高的前三名董事（兼任公司高级管理人员）的报
酬总额为120万元。独立董事和独立监事年度津贴（税前）各为20万元， 参加董事
会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。
谢企华、徐乐江、何文波、葛红林、赵如月、张志良、陈德林、王成然未在公
司领取报酬，在集团公司领取报酬。张志良自2001年6 月起在宝钢国际领取报酬。
现任董事会秘书陆国清自2001年11月就任，2001年4月起至2001年12 月在宝钢国际
领取报酬，自2002年1月起在本公司领取报酬。
（三）在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员姓名及原因
2001年2月28日，公司2001 年第一次临时股东大会通过决议：同意增选高尚全
为公司独立董事。
2001年5月25日，公司第一届董事会临时会议通过决议：因工作需要， 解聘马
国强现任财务总监职务；聘任贾砚林为公司财务总监，在其辞去公司职工代表监事
职务后到任。
公司首届职工代表大会第二次临时会议于2001年6月1日召开，会议以无记名投
票的方式审议同意陈守群、贾砚林因工作原因辞去公司职工代表监事职务，选举林
鞍、楼定波为公司职工代表监事。
2001年11月21日，公司第一届董事会临时会议通过决议：同意周竹平辞去董事
会秘书职务；聘任陆国清为董事会秘书。
五、公司治理结构
（一）公司治理结构现状
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《上海证券
交易所股票上市规则》的要求，规范运作，建立了较完善的法人治理制度，主要表
现如下：
1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、 特别是中小股东享有平等
的地位，能充分行使自己的权利；制订了《股东大会议事规则》，保证股东大会召
集、召开合法、规范、有序；公司的关联交易公平合理，并充分披露了定价原则，
制订了《关联交易管理办法》，同时建立了关联董事及关联股东的表决回避制度。
2、 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格按照中国证监会的有
关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，从未直接或间接干预公
司的决策及生产经营活动；与公司在人员、财务、资产、机构和业务上各自分开，
并作了相关的不竞争承诺，保证了公司的独立性。
3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举
董事，并与当选董事签订了服务合约；公司制订了《董事会议事规则》，全体董事
勤勉尽责，认真出席董事会会议，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务
和责任；公司已建立了独立董事制度，聘请了三位独立董事。
4、关于监事与监事会：公司制订了《监事会工作暂行规定》， 全体监事依据
《公司章程》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、
经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查；公司已建立了独立
监事制度，聘请了两位独立监事。
5、绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了绩效评价与激励约束机制， 目
前以目标责任制和业绩考评为主；公司制订了《总经理工作细则》，经理人员的聘
任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于利益相关者：公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益， 在公司
内部积极推行全面价值化管理，以实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调
平衡，共同发展。
7、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理暂行办法》， 并指定
董事会秘书专职负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，公司建立了网站和股
民热线，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露
的报纸，从而保证了与外界的有效沟通；公司严格按照法律法规和《公司章程》的
规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信
息。
(二) 公司治理结构完善计划
公司成立以来，一直致力于完善法人治理结构的建设，但与《上市公司治理准
则》相比还存在着一定的差距，公司将在以下方面进一步加以完善：
1、扩大独立董事的比例，进一步完善已有的独立董事制度， 赋予独立董事更
多的特别职权；
2、尽快成立以独立董事为主的董事会专门委员会；
3、完善董事、监事和经理人员的绩效评价和激励约束机制；
4、积极研究并逐步完善投票制度。
（三）独立董事尽职尽责，除一人次委托代为出席表决外，全部出席报告期内
所有董事会会议，积极履行章程赋予的特别职权，审查并批准了公司的重大关联交
易，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。
六、股东大会情况简介
（一）2001年2月28日，公司在上海召开 2001 年第一次临时股东大会， 并于
2001年3月1日公告。
（二）2001年4月30日，公司在上海召开2000年度股东大会，并于2001年 5月8
日公告。
（三）2001年8月17日，公司在北京召开 2001 年第二次临时股东大会， 并于
2001年8月21日公告。
上述股东大会决议公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上。
七、董事会报告
(一)报告期内的经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
公司致力于满足国内外客户对高档次钢材的需求，主要产品为：冷轧产品、热
轧板卷、无缝钢管、高速线材和钢坯，产品广泛应用于汽车、家电、石油、高档建
筑和金属制品等行业。公司依托先进的生产技术和设备、高效的产销系统，始终面
向用户，不断提高公司竞争力，在汽车用钢、家电用钢、管线钢、集装箱用钢和石
油管等市场均占有优势份额。
2001年，公司主营业务收入291.71亿元，主营业务成本231.65亿元，主营业务
利润58.05亿元。公司钢铁产品销售收入占主营业务收入的比例为90％， 钢铁产品
利润占主营业务利润的比例为94％。
占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的主要产品情况如下：
单位：万元、％
产品 销售收入 销售成本 毛利率
冷轧产品 998,635 780,610 21.8％
热轧板卷 638,689 500,450 21.6％
无缝钢管 320,997 250,196 22.1％
公司积极参与国际市场竞争，产品出口到韩国、日本、欧洲、美国和东南亚等
国家和地区。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
公司的参股公司为东方钢铁电子商务有限公司（以下简称东方钢铁）。2001年
为东方钢铁成立的第一个完整的年度，其业务重心放在模式研究、市场调研、网站
建设及能力培育上。随着新版商务平台的推出，公司的商务模式和市场定位都发生
了较大的变化，对业务也相应进行了一定的调整，第四季度开始正常的经营。
2001年度，东方钢铁净亏损为979万元。
3、主要供应商、客户情况
公司与主要供应商结成风险共担、利益共享的战略供应关系。2001年，公司向
前五名供应商采购金额占全年采购总额的69.51％,其中包括三期资产收购前向集团
公司采购及通过宝钢国际及其附属子公司的采购额。
2001年公司向前五名客户结算销售额占总额的72.85％， 其中包括三期资产收
购前向集团公司供料及通过宝钢国际及其附属子公司的销售额。公司一贯注重发展
直供用户，在汽车、家电、石油管线、集装箱等行业拥有广泛的直供用户群，2001
年直供用户近300家，直供量占总销量的70％左右。
(二)投资情况
1、募集资金使用情况
公司募集资金净额（扣除发行费用）为770,289万元， 按照招股说明书承诺的
投资项目使用，剩余部分用于偿还部分短期债务和补充流动资金。本报告期公司共
使用募集资金274,962万元，其中还贷30,000万元，收购资产224,312万元，用于技
改项目20,650万元。
募集资金投资项目正在按照承诺实施：
单位：万元
投资项目 报告期投入 投入项目是否与 项目进度 收益情况 备注
承诺项目一致
收购并投资热镀锌 224,312 是 完成 4,493
及电镀锌生产线
宝钢汽车用板生产 5,492 是 部分交工 有部分项目
设备系统改造 暂缓实施
冷轧增建热轧酸 15,158 是 实物交工 按工程进度
洗板产品及其精整 投入
配套工程
（1）收购并投资热镀锌及电镀锌生产线项目
本项目总投资额253,167万元，计划使用募集资金投资额253,167万元。公司于
2000年9月8日就收购集团公司的1550冷轧热镀锌、电镀锌生产线事项与集团公司签
订了《资产收购协议》。2000年12 月， 中资资产评估有限公司受集团公司委托对
1550冷轧热镀锌、电镀锌生产线及其辅助设施进行评估，评估基准日定为2000年11
月30日。2001年3月13日， 公司一届四次董事会决议通过《关于收购两条镀锌线的
资产评估和效益评估报告》的议案，决定公司在按国家财政部确认的评估结果与集
团公司签署《资产收购协议》的补充协议之后，完成此项收购。2001年5月26 日，
财政部正式确认了评估结果，收购资产的评估值为232,924万元。2001年6月29日，
公司与集团公司签署了《资产收购补充协议》，明确转让价格为224,312 万元（即
评估值减去评估基准日至收购日期间所计提的折旧8,612万元）， 转让标的为评估
报告中列示的资产明细，双方在协议签订当天完成资金划转等资产交割手续。
该两条镀锌线产品已被国外汽车用户所接受，2001年公司向菲亚特汽车公司供
应7,500吨电镀锌和热镀锌汽车板。2002年，公司已达成批量向菲亚特供货的协议。
本项目从2001年7月至12月共生产镀锌产品24.25万吨，产生毛利4,493万元。
（2）汽车用板生产设备系统改造项目
本项目计划总投资101,336万元，计划使用募集资金100,344万元，自开始建设
至2001年12月累计使用募集资金6,942万元。
截至2001年底，2030冷轧CM05－4＃线改造、2＃高炉增设脱硅装置、2050热轧
厚度、凸度测量系统等改造项目已建成投运， 2030冷轧CAPL 机组改造第二阶段和
冷轧精整横切CM05－2＃线年修电气接口已完成。
一炼钢增设脱磷工程原可研方案是要对一炼钢的铁水进行全量脱磷，经进一步
对市场、成本情况进行论证并优化方案后，一炼钢脱磷能力按每年300 万吨考虑，
并且将原由混铁车脱磷调整为转炉脱磷方案；激光拼焊汽车板具有广阔的市场发展
前景，但因目前市场发展发生变化等各方面因素，计划先利用宝钢技术中心引进的
一台试验激光焊机生产部分激光拼焊件，逐步拓展市场，在市场成熟时再新建激光
拼焊生产线，以减少投资风险；1、2＃连铸钢包下渣加层以及浸入式水口快速更换
项目，通过引进技术谈判工作，发现方案实施难度较大，技术上尚需进一步论证，
暂不实施；1＃RH装置的改造原计划在2＃RH项目建成投运后立即开展，目前由于新
增2＃RH装置项目取得较大成功，精炼能力得到较大提高， 并且随着公司炼钢技术
的进步，精炼时间缩短，一炼钢现有能力已经基本能够满足生产需要，1＃RH 改造
暂缓。
公司拟变更部分汽车用板项目募集资金用途，涉及变更募集资金62,692万元，
变更方案已经2002年3月7日的董事会决议通过，尚需经股东大会审议通过后方可执
行。
（3）增建热轧酸洗板产品及其精整配套工程
本项目计划总投资46,000万元，计划使用募集资金41,774万元，自开始建设至
2001年12月累计使用募集资金26,288万元。
2001年6月底，该项目设备进入区域联动试车阶段，8月开始热试车，11月开始
试运行。目前，该设备正在抓紧调试。
至本报告期末，收购并投资热镀锌及电镀锌生产线项目与一炼钢增建2＃RH 真
空脱气装置项目完成后，共节约资金49,426万元，已补充流动资金。
公司严格遵循专款专用原则，将募股资金存放专用银行帐户进行管理。根据招
股说明书对募股资金用途“短期闲置的资金，公司用于投资国债或作银行存款”的
有关界定，公司为确保暂时闲置募股资金的保值增值，分别与宝钢集团财务有限责
任公司和华宝信托投资有限责任公司签订了资产委托管理框架协议，在募股资金暂
时闲置时用于国债回购，每日平均投资金额约为0.8亿元，投资本金已按期收回。
2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
2001年技改工作围绕公司生产经营总目标，重点放在提高产品质量，优化产品
结构上，完成更新改造投资9.5亿元（不包括募集资金投资）。 其中建成投运的重
点项目有2050热轧卷取机改造，2050热轧F2大电机交流化改造、钢管热区FLS改造、
3＃高热风炉富氧助燃烧炉改造、2030冷轧增设辊面电火化毛化设备等， 完工项目
的收益体现在公司整体收益中。正在实施的重点项目有冷轧增建2＃彩涂机组、 炼
铁厂一期烧结三电系统改造。
2001年6月19日， 公司第一届董事会第五次会议审议通过了向集团公司收购部
分三期工程资产的重大资产收购方案，收购的范围为集团公司所属的炼钢、板坯连
铸、电炉管坯、1580热轧、1420冷轧、1550冷轧的全部固定资产，于2001年9 月完
成收购，三期收购资产9－12月份共生产商品坯材162.6万吨，共产生毛利26,757万
元。通过此次收购，不但扩大了公司的产销规模，减少了同业竞争，而且提高了公
司的产品档次、盈利能力和综合竞争力，为公司的持续发展奠定了良好基础。详见
九－（三）－2－（1）中所述。
(三)报告期内的财务状况及经营成果
单位：亿元、％
项 目 2001年度 2000年度 增减额 增减率
总资产 580.42 389.67 190.75 49.0％
长期负债 236.83 58.47 178.36 305.0％
股东权益 262.90 252.82 10.08 4.0％
主营业务利润 58.05 67.34 －9.29 －13.8％
净利润 25.61 29.92 －4.31 －14.4％
报告期内，公司财务状况良好。
总资产增加190.75亿元，长期负债增加178.36亿元，主要原因为公司以债务方
式收购集团公司部分三期工程资产。
股东权益增加10.08亿元，主要由2001年度利润分配形成。
主营业务利润和净利润较上年减少，主要原因为本年度钢材产品价格较上年下
跌。
(四)加入WTO对公司经营活动的影响
入世后，钢铁产品关税于2002年初一次性下降到国家承诺的最终水平( 涉及公
司的冷热轧产品的关税总体上由8％下调为4％)，同时原先的进口配额也全部取消，
指定经营将分3年逐步到位。总体上看，入世导致进口钢材增加，在价格、 质量、
服务等方面竞争将更加激烈，但由于近年我国钢材进口量一直保持较高水平(1,700
万吨左右)，预计进口量的增加会较温和。另一方面，入世将大大促进汽车、家电、
集装箱、高档建筑等下游行业的发展，冷热轧板材特别是高等级、高附加值的板材
的市场需求量会因此持续强劲增长；同时由于竞争更加激烈，市场运作也更加规范，
将使公司在品种、质量、成本、服务、营销网络等方面的优势得到进一步体现。
我们认为，入世对公司既有挑战，又有机遇，从短期看有压力，但从长期看，
入世为公司提供了广阔前景，因此从总体上看，入世对公司影响是机遇大于挑战。
2001年，公司是全球盈利最强的钢铁企业之一。公司对入世后新的竞争态势已有深
入分析和充分准备，并设置了相应的预案措施。公司将按照六年经营规划所确定的
将公司“建成全球最具竞争力的钢铁企业”的要求，着重开展好以下几项工作：深
入推进企业系统创新工程，缩短交货周期，提高市场响应速度；进一步优化品种结
构，增加战略产品比例；提高用户服务技术含量，强化服务优势；巩固和扩大战略
用户群，确保市场份额；推进精益生产，强化过程控制，促进质量改进能力的持续
提高；加强成本控制，建立价值导向，完善财务管理；加快科技创新步伐，建立科
技创新体制；加快建设宝钢股份特色的创新型强势文化，将公司建成一支“忠诚、
认真、严格、不断学习”的学习型团队。
(五)新年度的经营计划
2002年，公司将在深化业务流程再造的基础上，以更具竞争力的姿态迎接入世
挑战，提出了“面向用户，快速响应，提升核心竞争力；应对挑战，深化再造，追
求价值最大化”的经营总方针，预计销售收入277亿元，销售成本231亿元。主要措
施如下：
1、继续深化产销业务流程再造，同时对科研、采购流程进行整合， 提高市场
响应速度。
2、加大市场开拓力度，提高用户服务质量，巩固和扩大战略用户群， 确保市
场份额。
3、强化过程控制，推进精益生产，提高生产过程能力， 确保产品质量稳定，
追求6σ。
4、强化成本控制，同时在企业管理中强化价值管理理念， 初步形成价值管理
体系，努力实现企业价值最大化。
5、建立科技创新体系，加快公司技术创新步伐。
6、加快实施十五规划项目，注重资本预算控制，有效控制资本成本。
(六)公司2001年度利润分配预案
本公司2001年实现净利润2,561,211,724.76元，按照10％的比例提取法定公积
金256,121,172.48元，按照10％的比例提取法定公益金256,121,172.48元，加上年
初未分配利润314,619,126.13元，可供股东分配的利润为2,363,588,505. 93 元。
2001年度利润分配拟以2001年末总股本12,512,000,000股为基数，向全体股东每股
派发现金红利0.125元（含税），共计1,564,000,000元。
公司2001年度无资本公积金转增股本预案。
八、监事会报告
监事会工作情况如下：
1、公司监事会在报告期内， 严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及其他高级管理人员履行职责、募
集资金及其使用、公司财务、关联交易等方面行使监督职能。
2、监事会会议情况
2001年公司监事会共召开三次会议及一次临时会议。
（1）2001年3月13日召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过《2000年
度监事会工作报告》及《外部监事关于高级管理人员履行职责情况的报告》，并于
2001年4月30日经股东大会审议通过。
（2）2001年6月4日至11日以书面议案方式召开了第一届监事会临时会议， 审
议通过了“关于对《宝山钢铁股份有限公司监事会暂行规定》部分条款的修改议题”
，并通告了公司职工代表大会关于更换公司职工代表监事的决议，陈守群、贾砚林
因工作原因辞去公司职工代表监事职务，林鞍、楼定波任公司职工代表监事。
（3）2001年6月20日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过《宝山钢
铁股份有限公司监事会对宝山钢铁股份有限公司董事会关于向上海宝钢集团公司收
购部分三期工程资产议案的意见》。
（4）2001年8月17 日召开了第一届监事会第五次会议， 会议审议通过《公司
2001年中期报告正文及摘要》、审议通过《公司委托贷款等四项资产减值准备制度
及提取2001年中期资产减值准备的议案》。
3、监事列席了第一届第四、五、六次董事会会议。
九、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项。
本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(二)收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
公司一直致力于巩固和扩大国内高档钢材市场的市场份额，开发高档钢铁产品，
优化产品结构。而三期资产生产的产品是整个宝钢工程中档次最高，产品附加值最
高的。为实现公司的整体发展及整体上市的目标，报告期内6月底实施公司2000 年
度董事会报告承诺的2001年上半年收购集团公司热镀锌、电镀锌生产线(详见七－(
二)－1－(1)中所述)；9月初实施收购集团公司三期资产(详见九－(三)－2－(1)中
所述)。
上述收购实施后，公司的经营能力和盈利能力都将得到进一步提高；关联交易
大幅度下降。上述收购不会导致集团公司和公司产生新的同业竞争；不会对公司的
财务状况形成不利影响；不会妨碍公司的持续经营能力。经营成果及财务成果详见
七－(二)－1－(1)及七－(二)－2中所述。
(三) 重大关联交易事项
公司的主要关联方为集团公司及其下属企业，本年度内发生的关联交易如下：
1、购销商品、提供劳务的关联交易
（1）主要钢铁产品的销售
公司部分主要钢铁产品通过宝钢国际及其附属子公司和分支机构进行销售。自
公司成立日起,公司以比向独立第三方客户的销售价格低1％至5 ％的价格销售该等
产品给宝钢国际及其附属子公司和分支机构。该价差实质上是宝钢国际及其附属子
公司和分支机构为公司提供代理销售服务业务而收取的代理费。
本年度，公司销售给宝钢国际及其附属子公司和分支机构主要钢铁产品为 14
,413,545,000元(2000年:13,760,680，000元)。基于上述价差, 公司支付宝钢国际
及其附属子公司和分支机构的代理费为361,423,678元(2000年: 410,174,391元)。
公司销售给宝钢国际及其附属子公司和分支机构的钢铁产品的销售额占公司本年度
主营业务收入的比例为49.41％。
此外，本年度公司以市场价格将主要的钢铁产品销售给集团公司的某些子公司
的金额为2,503,165,000元 (2000年: 2,349,541,000元)。 此项交易额占本年度主
营业务收入的比例为8.58％。
以上交易通过现金或票据结算。
（2）大部分原材料、辅料的购入
公司大部分原材料、辅料是从宝钢国际及其子公司购入的。宝钢国际以高于其
从独立第三方供货商进价1％－2.5％的价格销售原材料、辅料给公司。该价差实际
上是宝钢国际向公司提供代理采购服务业务而收取的代理费。本年度公司向宝钢国
际及其附属子公司和分支机构购买的原材料、辅料为4,318,694,740元(2000年: 9
,265,914,104元),基于上述价差, 公司向宝钢国际及其附属子公司和分支机构支付
的代理费为48,445,440元(2000年:122,682,104元)。另外, 公司直接向宝钢国际及
其附属子公司和分支机构支付的代理费为165,821,530元(2000年:9,840,896元) 。
公司向宝钢国际及其附属子公司和分支机构采购的原材料、辅料的金额占公司报告
期购入原材料及辅料金额的比例为26.58％。
以上交易通过现金结算。
采用代理方式采购物资、销售产品是国际上大型企业集团普遍采用的购销方式，
公司认为采用这种购销方式是先进管理理念的具体应用，它使公司在掌握以主要最
终用户和主要直接供应商为主的购销渠道的同时,集中精力于核心业务。 同时有效
利用了宝钢国际的规模优势、专业优势,为公司提高了效率， 提高了用户的服务水
平,有效地降低了购销成本和经营风险。 上述优势为公司长期采用这种购销方式提
供了有利依据。
（3）其他
关联方 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 结算方式
（人民币元）（人民币千元）
集团公司 铁矿石销售 成本加成 2,052 现金结算
集团公司 铁水销售 市场价＋运费
及其子公司 ＋化铁成本 1,040 2,498,588 现金结算
集团公司 生石灰销售 成本加成 47,921 现金结算
集团公司 板坯销售 市场价 340,788 现金结算
集团公司 能源销售 市场价 1,284,068 现金结算
及其子公司 或协议价
集团公司 原材料、辅料 市场价 1,116,940 现金结算
及其子公司 及备件销售
集团公司 焦煤加工服务 成本加成 94,002 现金结算
集团公司 提供运输服务 成本加成 27,687 现金结算
集团公司 提供装卸服务 成本加成 10,495 现金结算
集团公司 提供设备管 成本加成 33,104 现金结算
理维护服务
集团公司 提供技术服务 协议价 2,954 现金结算
集团公司 提供管理服务 协议价 32,028 现金结算
集团公司 焦炭采购 市场价或 2,046,415 现金结算
成本加成
集团公司 管坯采购 市场价 1,081,216 现金结算
集团公司 板坯采购 市场价 688,954 现金结算
集团公司 方坯采购 成本加成 124,964 现金结算
集团公司 备件采购 市场价 1,296,033 现金结算
集团公司 辅料采购 市场价 188,608 现金结算
集团公司 能源采购 协议价 165,030 现金结算
上海宝钢化 能源采购 协议价 864,202 现金结算
工有限公司
上海宝钢工程 支付备件 协议价 33,018 现金结算
技术有限公司 加工费
宝钢国际 支付设备采 市场价 8,116 现金结算
购代理费
宝钢国际 支付产品销 市场价 89,539 现金结算
售代理费
上海宝信软件 支付自动化和 协议价 115,448 现金结算
股份有限公司 信息技术服务费
上海宝钢 支付运输费用 协议价 12,926 现金结算
运输有限公司
集团公司 支付原料码头 成本加成 86,277 现金结算
使用费
上海宝康电子控 支付备件修理费 市场价 19,468 现金结算
制工程有限公司
上海宝钢设备 支付检修费、 市场价 121,397 现金结算
检修有限公司 设备建筑安装费
上海宝钢工程 支付检修费 市场价 59,097 现金结算
技术有限公司
上海宝钢技术 支付检修费 市场价 4,330 现金结算
经济发展公司
上海宝钢设 支付检测费 市场价 30,877 现金结算
备检测公司
集团公司 支付培训费 协议价 12,250 现金结算
宝钢集团企 支付后勤服务费 协议价 368,236 现金结算
业开发总公司
集团公司 支付土地使 协议价 84,667 现金结算
用权租赁费
集团公司 支付房屋租赁费 协议价 8,000 现金结算
宝钢集团 支付房屋租赁费 协议价 7,125 现金结算
宝山宾馆
华宝信托投资 投资收益 市场价 73,491 现金结算
有限责任公司
宝钢集团财务 利息收入 市场价 16,354 现金结算
有限责任公司
集团公司 机器设备销售 协议价 81,358 现金结算
集团公司 机器设备采购 协议价 9,031 现金结算
由于2001年9月份公司收购了集团公司的部分三期资产， 上表中公司与集团公
司之间的绝大部分关联交易在9月份以后已不存在， 但公司与其他关联公司的关联
交易将继续存在。
2、报告期资产、股权转让发生的关联交易
（1）收购集团公司部分三期工程资产
公司向集团公司收购部分三期工程资产的重大资产收购方案已经第一届董事会
第五次会议及2001年第二次临时股东大会审议通过。
关联交易方为集团公司，交易内容为收购集团公司部分三期工程资产，收购的
三期总资产为2,454,890.05万元，负债为757,477.84万元，净资产值为1,697,412
.21万元。根据《宝钢三期工程资产收购协议》， 在承担三期相关负债的基础上，
以资产评估报告确定的三期资产的净资产值，加上集团公司在自基准日到交割日（
2001年9月1日）期间将偿还的借款9.42亿元，本次收购的定价为人民币179.16亿元。
由于资产评估报告中确定的三期资产中的流动资产和负债的价值在基准日到本次收
购完成日期间会发生较大的变化，因此收购价格将根据该等流动资产和负债在评估
基准日和本次收购完成日的价值的差额进行调整。经本公司与集团公司共同清算，
收购价格最终确定为18,258,175,420.20元。
本公司于2001年9月3日和6日分两次向集团公司支付了第一期收购价款共3,016,
000,000元，并根据协议于2001年10月10日支付最终收购价格与179.16 亿元的差额
共342,175,420.20元，于2001年12月30日支付第二期价款1,300,000,000元。 按原
协议规定，其余价款将于2005年6月30日前分四期支付；根据2002年3月7 日一届七
次董事会有关决议及与集团公司签订的延期支付三期收购款的协议，其余价款支付
期限由4年变更为8年。
（2）收购热镀锌、电镀锌生产线项目
按照公司《招股意向书》中“募集资金的运用”条款以及公司与集团公司签订
的《资产收购补充协议》的相关内容，公司于2001年6月29 日收购了集团公司投资
建设的热镀锌、电镀锌生产线。
本次收购资产的具体范围是集团公司1550冷轧热镀锌机组、电镀锌机组及其辅
助设施。详见七－（二）－1－（1）中所述。
3、公司与关联方存在的债权债务， 形成原因为执行购销关联交易而产生的经
营性应收应付款项。根据国家外汇管理规定，公司的长期外汇借款系由宝钢集团财
务有限责任公司提供担保。
(四)重大合同及其履行情况
1、本报告期内公司没有发生占当年利润10％的托管、承包、 租赁其他公司资
产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
2、公司报告期内无重大担保事项。
3、委托理财
(1)公司为有效实现暂时闲置自有资金的保值增值，根据相关审议程序， 分别
与宝钢集团财务有限责任公司和华宝信托投资有限责任公司签订了资产委托管理框
架协议。协议规定：公司将其自有的合法资金委托上述公司进行仅限于场内国债投
资的管理和运用；同时上述公司有义务保证资金安全及取得合法收益，运用该项资
金应符合国家法律法规及有关政策；若由于非受托方等因素而导致本次交易未能S
交，受托方应及时向公司反馈这一信息并予以说明，公司可书面通知终止交易并要
求返还委托资金。在上述协议的规范约束下，公司 2001 年每日平均投资金额约为
900万元， 加上募集资金使用情况说明中提及的国债回购业务（有关情况详见募集
资金的使用情况说明），全年累计实现投资收益约为0.51亿元，以上委托资金和投
资收益均已收回。
由于本公司在9月份实现了三期收购，支付资金46.58亿元，加上国债回购市场
持续低迷，因此本公司从2001年10月份起不再委托包括上述两公司在内的任何机构
开展2001年的国债回购及其它任何委托理财业务。
(2)公司为有效实现暂时闲置自有资金的保值增值，根据相关审议程序， 还就
暂时闲置自有资金6亿元与华宝信托投资有限责任公司在2001年1月10日签订了专项
资产委托管理协议。协议规定：华宝信托投资有限责任公司应在公司指定的管理方
式下（仅限于证券一级市场新股申购及国债回购）稳健和谨慎地管理信托资产，同
时必须对公司委托资金进行专户管理，不得以任何形式将委托资金挪作他用。同时
其从事资产委托管理业务所获收益在扣除有关正常交易费用（包括交易佣金、印花
税等）后，全部归公司所有，公司按所得全部收益的3％向其支付管理费。 协议于
2001年6月29日到期，本金已于当日全部收回，根据协议约定，收益约0.22 亿元也
已于7月份全部收回。
4、其它重大合同
本报告期公司无其它重大合同。
(五)公司或持股5 ％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履
行情况
集团公司在股份公司成立时已做出以下两项承诺：
1、集团公司承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、 行政法规
及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。
2、集团公司承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动， 或直接
持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但集团公司可以持有公司股份并继
续经营、发展（包括与公司有或可能有竞争的业务）。
集团公司于2001年6月13日进一步向公司做出如下承诺：
在公司收购集团公司的部分三期工程资产后，上述两项承诺仍然有效。上述承
诺在下列情况下有效：A、 公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易
所上市。B、集团公司持有公司不少于30％的已发行股份。
在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺。上述承诺见2001年6月 21
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(六)公司本年度聘请的会计师事务所未变更，仍为安永华明会计师事务所。支
付给安永华明会计师事务所的报酬情况如下：
1、会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。
独立董事对会计师事务所的报酬一致表示同意。
2、本年度支付给安永华明会计师事务所的财务审计费用为138万元( 该款项尚
未支付)。2000年度为110万元。
本年度，公司为收购集团公司部分三期资产，聘请安永华明会计师事务所对集
团公司的相关资产实施专项审计，并支付审计费用180万元。
3、安永华明会计师事务所为审计所实际发生的代垫费用由公司承担。
(七)报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
十、财务报告
宝山钢铁股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了 贵公司2001年12月31日的资产负债表，2001 年度的利
润表及利润分配表，以及2001年度的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独
立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况,实施了包括抽
查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况和2001 年度
的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛 明
中国 北京 中国注册会计师 杨 俊
2002年3月7日
会计报表附注
三、与上期相比发生变化的主要会计政策和会计估计
本会计报表所载财务信息是根据下列主要会计政策和会计估计编制，它们是根
据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关的补充规定以及财政部等颁布的
有关准则、制度和规定拟定的。
1.会计制度
本公司2000年度执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》，2001年度执行
财政部颁布的《企业会计制度》。
财政部于2000年末及2001年初颁布的《债务重组》、《非货币性交易》、《现
金流量表》、《投资》、《会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《借款费
用》、《无形资产》、《租赁》八项准则和《企业会计制度》及《关于印发贯彻实
施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》，对公司2000年度财务状况
和经营成果没有重大影响。
5.外币业务核算方法
本公司发生非本位币经济业务时, 采用发生当月月初中国人民银行公布的市场
汇价(中间价)折合为本位币记账。结算日, 货币性项目中的非本位币金额概按期末
市场汇价(中间价)进行调整，由此产生的货币换算差异, 除为工程项目而筹措的外
币专门借款汇兑差额在固定资产尚未达到预定可使用状态前计入在建工程的成本外，
其余汇兑差额均计入当期财务费用。
10.固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生
产经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元
以上，使用期限超过二年的物品。固定资产按取得时的实际成本计价，购建固定资
产使其达到预定可使用状态前所发生的专门借款的利息及外币专门借款汇兑差额予
以资本化；固定资产的重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支
出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、
报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当期营业外收入或支出。
11.固定资产减值准备核算方法
本公司于期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账
面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项固定资产计提。
12.在建工程核算方法
在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括工程
直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费、工程试运转净
损益及借款利息。在建工程专门借款所发生的利息及外币专门借款汇兑差额在达到
预定可使用状态前计入工程成本，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。在建
工程自达到预定可使用状态起转列固定资产。
13.在建工程减值准备核算方法
本公司于期末对在建工程逐项进行检查，对长期停建并预计在3 年内不会重新
开工的在建工程，所建项目在性能上及技术上已经落后并且给本公司带来的经济利
益具有很大的不确定性等情形导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低
于其账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
14.借款费用的核算方法
借款费用是指因借款发生的利息支出、汇兑损失等费用。与购建固定资产有关
的专门借款，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用计入有关固
定资产的购建成本。所购建固定资产达到预定可使用状态后，其借款费用计入当期
财务费用，与购建固定资产无关的借款费用在发生时计入当期财务费用。
17.套期工具
套期工具，包括外汇债务货币互换交易和利率互换交易。
于资产负债表日，本公司按年末市场汇率调整互换交易未来名义现金收入、支
出流量以确认套期工具的账面资产和负债之净值。已实现及未实现收益和损失均确
认为汇兑损益。
如果套期工具已出售或终止，则以该项套期工具的账面资产和负债之净值调整
出售或终止当期之汇兑损益。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2002年3月7日
资产负债表
编制单位：宝钢股份 2001年12月31日 单位：人民币元
资产 2001年 2000年
流动资产
货币资金 1,668,835,466.40 5,354,994,890.43
应收票据 2,577,889,411.02 3,169,570,553.42
应收账款 332,696,231.12 530,694,143.56
其他应收款 8,114,059.28 11,022,475.40
预付账款 17,431,005.02 7,807,484.20
存货 3,292,887,770.34 2,405,968,203.03
应收控股公司款 - 418,467,864.29
流动资产合计 7,897,853,943.18 11,898,525,614.33
长期投资
长期股权投资 15,524,147.67 17,971,959.00
长期投资合计 15,524,147.67 17,971,959.00
固定资产
固定资产原值 95,765,907,808.03 64,986,334,303.03
减:累计折旧 47,114,595,543.34 38,894,529,737.55
固定资产净值 48,651,312,264.69 26,091,804,565.48
减：固定资产减值准备 6,651,951.69
固定资产净额 48,644,660,313.00 26,091,804,565.48
在建工程 1,459,394,585.01 930,401,932.50
固定资产合计 50,104,054,898.01 27,022,206,497.98
递延税项
递延税款借项 24,628,852.00 28,000,000.00
资产总计 58,042,061,840.86 38,966,704,071.31
流动负债
短期借款 670,000,000.00 2,395,000,000.00
应付票据 64,524,616.39 30,086,340.32
应付账款 1,015,006,296.87 860,377,472.45
预收账款 1,653,566,274.16 1,067,473,009.04
应付工资 40,313,863.75
应付股利 1,564,000,000.00 625,600,000.00
应交税金 375,269,585.81 404,516,513.14
其他应交款 10,718,464.62 7,383,792.91
其他应付款 370,414,424.79 349,303,703.64
应付职工福利费 3,063,499.31
一年内到期的长期负债 938,357,417.37 2,095,028,750.00
应付控股公司款 567,177,237.38
一年内到期的长期应付
控股公司款 800,000,000.00
流动负债合计 8,069,348,181.14 7,837,833,080.81
长期负债
长期借款 10,882,685,246.17 5,847,333,914.92
长期应付控股公司款 12,800,000,000.00
长期负债合计 23,682,685,246.17 5,847,333,914.92
负债合计 31,752,033,427.31 13,685,166,995.73
股东权益
股本 12,512,000,000.00 12,512,000,000.00
资本公积 11,563,730,898.94 11,552,451,285.73
盈余公积 1,414,709,008.68 902,466,663.72
其中:法定公益金 550,044,941.27 293,923,768.79
未分配利润 799,588,505.93 314,619,126.13
股东权益合计 26,290,028,413.55 25,281,537,075.58
负债及股东权益总计 58,042,061,840.86 38,966,704,071.31
利润及利润分配表
编制单位：宝钢股份 2001年1-12月 单位：人民币元
2001年度 2000年度
主营业务收入 29,170,795,224.72 30,940,534,474.40
减:主营业务成本 23,165,254,777.94 24,039,777,010.46
主营业务税金及附加 200,783,758.82 166,393,067.51
主营业务利润 5,804,756,687.96 6,734,364,396.43
加:其他业务利润 37,029,199.04 18,684,657.03
减:营业费用 285,742,421.66 341,762,136.77
管理费用 1,593,046,749.92 1,349,055,578.53
财务费用 253,070,053.31 697,677,228.60
营业利润 3,709,926,662.11 4,364,554,109.56
加：投资收益 71,043,473.93 29,935,611.57
补贴收入 5,424,000.00 10,515,000.00
营业外收入 23,200,981.26 2,858,555.80
减:营业外支出 100,035,843.79 29,724,389.06
利润总额 3,709,559,273.51 4,378,138,887.87
减:所得税 1,148,347,548.75 1,386,034,977.87
净利润 2,561,211,724.76 2,992,103,910.00
减:2000年1月1日
至2月2日净利润 52,866,222.15
加：年初未分配利润 314,619,126.13
可供分配的利润 2,875,830,850.89 2,939,237,687.85
减:提取法定盈余公积金 256,121,172.48 293,923,768.79
提取法定公益金 256,121,172.48 293,923,768.79
可供股东分配的利润 2,363,588,505.93 2,351,390,150.27
减:提取任意盈余公积金 314,619,126.14
应付普通股股利 1,564,000,000.00 1,722,151,898.00
未分配利润 799,588,505.93 314,619,126.13
现金流量表
编制单位：宝钢股份 2001年1-12月 单位：人民币元
2001年度 2000年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 35,763,051,836.22 36,306,764,277.44
收到的税收返还 5,424,000.00 10,515,000.00
现金流入小计 35,768,475,836.22 36,317,279,277.44
购买商品、接受劳务支付的现金 20,792,140,979.42 22,490,054,483.15
支付给职工以及为职工支付的现金 1,449,521,615.56 1,203,886,123.69
支付的各项税费 3,194,026,931.63 2,673,448,330.05
支付的其他与经营活动有关的现金 1,294,846,143.25 954,561,534.54
现金流出小计 26,730,535,669.86 27,321,950,471.43
经营活动产生的现金流量净额 9,037,940,166.36 8,995,328,806.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金净额 73,491,285.26 31,963,652.57
处置固定资产而收到的现金净额 56,700,176.91 1,015,733,540.25
收到的其他与投资活动有关的现金 48,957,552.16 17,998,787.24
现金流入小计 179,149,014.33 1,065,695,980.06
三期资产收购所支付的现金 4,658,175,420.20
热镀锌、电镀锌生产线收购
所支付的现金 2,243,120,000.00
购建其他固定资产所支付的现金 1,213,960,792.75 986,417,054.64
增加长期投资所支付的现金 20,000,000.00
现金流出小计 8,115,256,212.95 1,006,417,054.64
投资活动产生的现金流量净额 (7,936,107,198.62) 59,278,925.42
三、筹资活动产生的现金流量
发行股票所收到的现金 7,845,860,000.00
借款所收到的现金 6,819,472,488.47 6,918,000,000.00
现金流入小计 6,819,472,488.47 14,763,860,000.00
偿还债务所支付的现金 10,429,098,667.51 15,659,003,454.56
分配股利、利润和偿付利息
所支付的现金 1,194,715,146.54 2,130,793,024.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,014,106,528.78
现金流出小计 11,623,813,814.05 19,803,903,007.34
筹资活动产生的现金流量净额 (4,804,341,325.58) (5,040,043,007.34)
四、汇率变动对现金的影响 16,348,933.81 11,364,531.00
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (3,686,159,424.03) 4,025,929,255.09
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,561,211,724.76 2,992,103,910.00
加:计提的资产减值准备 (810,704.87) 149,372,039.90
固定资产折旧 4,138,491,325.77 4,156,345,846.44
处置固定资产的损失 38,580,361.61 23,345,569.61
在建工程报废 26,250,994.85
财务费用 250,564,617.32 695,740,670.76
投资收益 (71,043,473.93) (29,935,611.57)
递延税款贷项(减:借项) 3,300,000.00 (28,000,000.00)
存货的增加 (19,125,404.02) (244,875,544.41)
经营性应收项目的减少 1,210,607,833.45 669,993,343.67
经营性应付项目的增加 899,912,891.42 611,238,581.61
经营活动产生的现金流量净额 9,037,940,166.36 8,995,328,806.01
2.现金及现金等价物增加/(减少)情况:
货币资金的期末余额 1,668,835,466.40 5,354,994,890.43
减:货币资金的期初余额 5,354,994,890.43 1,329,065,635.34
现金及现金等价物净增加/(减少)额 (3,686,159,424.03) 4,025,929,255.09
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