招商局蛇口控股股份有限公司2001年中期报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报
告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
准。 公司中期财务会计报告经中天勤会计师事务所审计并为标准无保留意见的审
计报告。
（一） 公司简介
1. 公司法定中、英文名称：
中文名全称：招商局蛇口控股股份有限公司
中文名简称：蛇口控股
英文名全称：CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD.
英文名简称：CMSH
2. 公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
邮政编码：518067
电子信箱：szcmskpc@sz.gd.cninfo.net
3. 公司法定代表人：丁克义先生
4. 公司董事会秘书：陈 恳先生
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
联系电话： （0755）6819610
传 真： （0755）6819680
公司证券事务授权代表：刘 宁女士
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
联系电话： （0755）6819616
传 真： （0755）6819680
电子信箱： ning68@21cn.com
5. 公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、 《中国证券报》和《香港大公
报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所：新加坡交易所
股票简称：招商局A、招商局B
股票代码： 0024、 2024
7. 经营范围：交通运输、港口服务、水运辅助、工业制造、房地产开发经营、
科研技术服务、酒店饮食、保税仓储。
（二） 主要财务数据和指标
【注】本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。
1. 公司主要财务数据和指标
项目 2001.1.1至6.30 2000.1.1至6.30
净利润 69,941,067.31 86,414,677.67
扣除非经常性损益后的净利润 49,550,804.03 68,717,432.83
每股收益 0.147 0.181
净资产收益率 3.17％ 4.13％
项目 2001.6.30 2000.12.31（调整后）
总资产 5,270,287,322.88 4,875,476,852.34
资产负债率 52.25％ 48.87％
股东权益（不包括少数
股东权益） 2,205,276,341.10 2,138,728,783.60
每股净资产 4.63 4.39
项目 2000年度调整后 2000年度调整前
净利润 205,200,431.34 208,910,552.54
扣除非经常性损益后的净利润 144,549,131.73 148,259,252.93
每股收益 0.431 0.439
净资产收益率 9.59％ 9.72％
【注】本公司非经常性损益项目合计20,390,263.28元， 包括：短期投资收益
498,078.07元；补贴收入16,141,426.82元；营业外收入4,316,465.48元； 营业外
支出 －565,707.09元。
2. 按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标：
利润指标 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.35 9.50 0.4330 0.4330
营业利润 5.37 5.46 0.2487 0.2487
净利润 3.17 3.22 0.1468 0.1468
扣除非经常性
损益后的净利润 2.25 2.28 0.1040 0.1040
3. 按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响
利润(除税及少数股东权益后) 净资产
按照中国会计标准 69,941,067 2,205,276,341
根据国际会计准则调整：
递延资产调整 (6,138,656) (10,364,714)
股权投资收益调整 — (7,590,558)
子公司合并调整 — (26,847,823)
证券价值调整 8,897,860 10,217,855
固定资产值调整 — (1,931,563)
参资企业利润调整 — (36,888,830)
折旧费调整 (4,565,030) (23,133,461)
员工奖金及福利费留存 — (3,986,147)
少数股东权益调整 — (44,390,400)
调整坏帐准备 — (14,586,206)
调整递延税项 (1,334,829) 10,563,247
调整子公司商誉摊销 4,424,681 48,429,325
子公司、联营公司股权转让调整 — 17,727,399
调整滚存未分配利润 (4,649,952) 62,463,635
收到捐赠的固定资产 — (1,765,933)
合并时其他准备 — 4,244,819
其他 — 2,013,264
国际会计调整值 66,575,141 2,189,450,250
【注】境外会计师事务所审计的本年度1－6月份净利润为6,657.51万元，造成
差异的主要原因是对合并子公司及投资收益等会计处理以及股权投资溢价摊销和以
前年度损益调整方法不一致。
【注】主要财务指标的计算方法：
① 全面摊薄的计算方法：
＊ 每股收益 = 报告期利润÷期末股份总数
＊ 净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
＊ 每股净资产 =期末股东权益/期末股份总数
＊ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股
份总数
② 加权平均的计算方法：
P
＊ 每股收益（EPS）=————————————————
So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或
股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起
至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
P
＊ 净资产收益率（ROE）=——————————————————
Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei 为报告期发
行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo报告
期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下
一月份起至报告期期末的月份数。
（三） 股本变动和主要股东持股情况
1. 报告期内股本变动情况（单位：股）
2000年12月31日 报告期内无变化 2001年6月30日
1、尚未流通股份
发起人股份
其中：
境内法人持有股份 156,906,750 0 156,906,750
外资法人持有股份 52,302,250 0 52,302,250
尚未流通股份合计 209,209,000 0 209,209,000
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 130,965,200 0 130,965,200
境内上市外资股 136,221,800 0 136,221,800
已流通股份合计 267,187,000 0 267,187,000
3、股份总数 476,396,000 0 476,396,000
【注】报告期内公司无股份总数及结构变动的情况。公司现已无内部职工股，
有105,459 股为公司董事、监事和高级管理人员持有，委托深圳证券登记有限公司
存管部代为托管。
2. 主要股东持股情况介绍
（1） 截止2001年6月30日在册前十大股东持股情况：
（单位：股）
股东名称 期初数 本期增减
1、招商局蛇口工业区有限公司 156,906,750 0
2、香港全天域投资有限公司 52,302,250 0
3、Foxtrol International Ltd. 15,400,000 0
4、Orienture Investment Ltd. 14,779,525 0
5、洋邦国际有限公司 7,206,168 －950,000
6、CBNY S/A PNC/Skandia Select
Fund/China Equity AC 0 ＋2,807,364
7、平安证券有限公司 2,181,037 －415,116
8、同智证券投资基金 0 ＋1,600,372
9、The Central Depository(PTE) Ltd 3,403,496 －1,859,400
10、同盛证券投资基金 0 ＋1,466,669
股东名称 期末数 占比例
1、招商局蛇口工业区有限公司 156,906,750 32.94％
2、香港全天域投资有限公司 52,302,250 10.98％
3、Foxtrol International Ltd. 15,400,000 3.23％
4、Orienture Investment Ltd. 14,779,525 3.10％
5、洋邦国际有限公司 6,256,168 1.31％
6、CBNY S/A PNC/Skandia Select
Fund/China Equity AC 2,807,364 0.59％
7、平安证券有限公司 1,765,921 0.37％
8、同智证券投资基金 1,600,372 0.34％
9、The Central Depository(PTE) Ltd 1,544,096 0.32％
10、同盛证券投资基金 1,466,669 0.31％
注1. 2001年3月1日仍因质押贷款原因， 招商局蛇口工业区有限公司持有本公
司的99,750,000股份被冻结。其他法人股无冻结、抵押等情况。
注2. 香港全天域投资有限公司、Foxtrol International Ltd.、 Orienture
Investment Ltd、洋邦国际有限公司同为香港招商局国际有限公司的全资子公司。
注3. 本公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司为招商局集团有限公司的
全资子公司；香港招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的子公司。
（2） 截至2001年6月30日止, 本公司共有A股股东73,363人，B股股东17, 433
人。
（3） 持股10％（含10％）以上的法人股股东简介
1 招商局蛇口工业区有限公司
法定代表人：傅育宁先生
经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、
邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营
企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发
相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材
料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、
体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法
律咨询和技术、信息服务。
2香港全天域投资有限公司
法定代表人：杜永成先生
经营范围：主要业务为投资控股。
（4） 报告期内无控股股东的变更情况
（四） 经营情况的回顾与展望
1. 公司主要经营情况
（1） 公司主营业务的范围及经营状况
本公司为混合控股型公司，公司主要业务为港口物流业务、房地产开发业务和
园区综合开发业务。2001年上半年，本公司主营业务收入为1,378,103,275.18 元，
比上年同期增加了 6.95％。其中：港口业务收入为 132,736,941.29元，比上年同
期减少了8.62％；贸易收入为 791,880,671.98元，比上年同期增加了28.1％； 房
地产业务收入为 181,719,960.59元，比上年同期减少了34.63％；公用事业收入为
254,594,429.72元，比上年同期增加了7.68％；其它业务收入为17,171,271.65元，
比上年同期增加了61.60％。
本公司房地产业务收入减少的原因为大多数已售出的商品房的销售收入的结转
时间主要集中在下半年。其他业务收入大幅增加原因为招商石化的油品保税业务大
幅增加。
（2） 公司本部及控股子公司的经营情况及业绩
1 公司本部（蛇口港）业务
公司本部（蛇口港）积极调整货种结构、合理利用码头资源，努力降低生产成
本。上半年实现货物吞吐量为630.5万吨，与上年同期基本持平， 其中散杂货吞吐
量比上年同期下降了4.16％，集装箱处理量比上年同期增长了7.21％。
2主要控股子公司经营情况：
a） 深圳市蛇口招港客运实业有限公司（以下简称“客运站”）情况：
客运站积极采取对策，增设船票代售点，调整业务结构，尽量减少受陆路客运
分流的影响。上半年实现客流量95.3万人次，比上年同期减少10.30％。
b） 深圳招商石化有限公司（以下简称“招商石化”）情况：
招商石化加大业务拓展力度，调整业务结构，使公司在竞争激烈的市场中保持
相对稳定的业务发展水平。上半年实现销售量35.42万吨，比上年同期减少6.22％；
存储量29.98万吨，比上年同期增长了83.1％。
c） 深圳招商房地产有限公司（以下简称“招商地产”）情况：
招商地产上半年推出的楼盘具有较好的卖点，销售效果良好，上半年实现销售
面积7.8万平方米，比上年同期增长了64.56％。累计完成出租面积150 万平方米，
比上年同期增长了13.50％。招商地产凭借较强的综合实力， 在深圳地区同时开发
的多个物业项目进展顺利。在2001年首届中国（深圳）地产成功经营模式大型推介
活动中，海月花园获中国地产区域性（蛇口）标志住区开发模式奖，蛇口获得中国
现代综合大型社区开发模式奖，半山海景获得中国地产顶级别墅开发模式奖。
d） 深圳招商供电有限公司（以下简称“招商供电”）情况：
招商供电业务经营稳定，业务量一直呈上升态势， 并全方位推进 ISO9002 ：
2000质量保证体系的升级工作。上半年实现售电量29,687万度，比上年同期增长了
6.16％。
e） 深圳招商供水有限公司（以下简称“招商供水”）情况：
招商供水加强对管网的维护，在降低综合漏失率的同时业务开展也取得良好成
绩。上半年实现售水量1,229万吨，比上年同期增长了13.48％。
2. 公司投资情况
（1） 募集资金使用情况
公司报告期内无募集资金的使用
（2） 其它投资情况（非募集资金）
公司2001年上半年合计完成投资5.53亿元，占全年计划的42.47％。 包括以下
内容：
① 对外项目投资合计11,567万元，占全年计划的32.34％，主要包括房地产合
作项目投资及招商石化的股权投资；
② 基建投资合计41,849万元，占全年计划的45.44％，主要包括蛇口港码头建
设改造、招商石化扩建加油站、招商地产房地产开发及维修投资、招商供水和招商
供电的设备及设施的更新和改造投资；
③ 固定资产投资合计1,916万元，占全年计划的83.53％。
3. 公司财务状况
2001.06.30 2000.12.31 增减±％
总资产 5,270,287,322.88 4,875,476,852.34 8.10％
应收帐款 421,608,772.38 296,250,845.28 42.31％
存货 1,657,531,047.12 1,293,823,580.80 28.11％
长期投资 1,076,121,304.74 1,100,236,197.17 －2.19％
短期投资 160,942,657.40 41,188,091.78 290.75％
固定资产 1,197,478,867.87 1,253,770,798.48 －4.49％
长期负债 662,870,844.52 567,850,016.49 16.73％
股东权益 2,205,276,341.10 2,138,728,783.60 3.11％
项目 2001年1－6月 2000年1－6月 增减±％
主营业务利润 206,279,108.09 228,424,555.86 －9.69％
净利润 69,941,067.31 86,414,677.67 －19.06％
【注】应收帐款的大幅增加主要原因为招商石化销售额增加使应收帐款2001年
6月30日数较2000年12月31日增加了31％； 存货的增加主要原因为招商地产买地所
致；短期投资大幅增加原因为公司报告期内增加了股票投资。
4. 外部环境的重大变化
（1） 对港口业务的影响：行业竞争加剧使港口业务的毛利率进一步下降，影
响了业务的收入水平。中国加入WTO将促进国际海运集装箱业务的发展， 但对散杂
货业务的提高影响不大。内贸集装箱业务预计保持增长态势，竞争也将同时加剧。
（2） 对石化业务的影响：两大石化公司对油品批发的垄断以及液化气价格的
频繁波动都对招商石化的各项经营业务造成较大的冲击。
（3） 对房地产业务的影响： 上半年全国房地产市场均呈恢复性增长态势，
正在进入新一轮景气周期，国家支持房地产行业规范发展的各项政策效果凸显，深
圳房地产市场继续保持高速发展势头，为公司房地产业务增长提供了良好的宏观环
境。
5. 下半年计划
① 港口业务：
下半年内贸集装箱业务将持续增长，随着内部资源的重新配置与生产设施的改
善，力求完成全年的计划吞吐量36万TEU；全港货物吞吐量争取实现年计划1,322万
吨。
② 石化业务：
下半年继续加大力度增加零售网点，争取扩大业务量，努力完成2001年全年计
划：液化气销售量15.53万吨，轻油销售量37.36万吨，重油销售量30.5万吨。
③ 房地产业务：
招商地产2001年下半年继续完成半山海景、雍华府、海月二期及深圳高新技术
园区205地块的开发工作；加快完成雍景湾、花园城二期、 虎山公寓和区外新项目
的前期策划和项目准备工作，下半年计划进一步增加土地储备，逐步扩大开发规模。
④ 供电业务：
招商供电保持现有稳定经营， 下半年将把第三变电站的建设工作放在首位，
以保障区内用户最大的用电需要。
⑤ 供水业务：
招商供水保持现有稳定经营，下半年将重点放在蛇口水厂改造工程上。
⑥ 公司本部：
根据2001年第一次临时股东大会的授权，董事会将在下半年加快资产置换实施
进程，确保资产置换的顺利完成。同时制订公司重点发展的房地产业务经营规划，
在资源配置、管理体制、企业文化、品牌形象等方面提升核心竞争力。
（五） 重要事项
1. 公司中期分配方案
本公司2001年上半年实现净利润人民币 69,941,067.31元，加上上年度未分配
利润人民币246,713,938.84元，实际可供分配利润为人民币316,655,006.15元，鉴
于2000年度已进行现金红利分配，公司董事会出于对目前资金需求情况的考虑，决
定2001年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2. 报告期内公司利润分配方案的实施情况：
2001年 5月18日召开了2000年年度股东大会，会上审议通过了2000年度的利润
分配方案。分配方案为：以总股本47,639.60万股为基数，每10 股分配现金股利人
民币1.30元（含税）。我司已在6月28日在《中国证券报》、 《证券时报》和香港
《大公报》刊登了《2000年度分红派息公告》，7月9日股权登记日，7月10 日除息
日。7月19日完成此次分红派息。
3. 报告期内本公司重大诉讼、仲裁事项
（1） 2000年4月3日深圳市中农深生产资料有限公司（“中农深”）对本公司
提出起诉，中农深要求我司交付4310吨货物（尿素），折合人民币664.00万元。该
案一审审理完毕，本公司被判赔偿计人民币754.50万元，本公司向广东省高级法院
上诉，2001年5月21日开庭，预计法院在本年度8月至9月对本案作出处理结果。
（2） 2000年3月27 日广东省从化市农业生产资料公司（“从化农资”）向深
圳市中级人民法院提出诉讼，要求法院判令本公司及下属之香港瑞嘉投资实业有限
公司（“香港瑞嘉”）和中国化工进出口总公司退还货物（尿素）货款人民币1546.
50万元，赔偿损失人民币69.60万元。同时，香港瑞嘉对从化农资提出反诉， 要求
其偿付货款人民币792.58万元。此诉讼现在正在进行审理中。
4. 公司第三届董事会第十三次会议于2001年6月11日通过了《关于与大股东蛇
口工业区进行资产置换的议案》，并提请7月13日召开的2001 年第一次临时股东大
会审议通过。除此事项之外，报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。
5. 报告期内本公司无重大关联交易，其他关联交易如下：
（1）土地租用
本公司及子公司本年度向深圳招商创业有限公司租用土地共支付租金计人民币
22,961,449.42元。
（2）担保
①截至2001年6月30日止， 本公司及子公司为关联方提供银行借款担保情况如
下：
关联方 担保方 担保金额
深圳克罗仓储实业有限公司 本公司 USD 4,740,000.00
②截至2001年6月30日止，关联方为本公司及子公司提供担保的情况如下：
关联方 被担保方 担保金额
招商局蛇口工业区有限公司 本公司 RMB 971,000,000.00
6. 与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”的情况说明
我公司自上市之日起，与控股股东在人员、资产、财务等方面就已彻底分开，
即做到人员独立、资产完整、财务独立。说明如下：
① 人员独立情况：本公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系， 本公司的
总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，
没有在股东单位担任行政职务。
② 资产完整情况：公司的资产、办公场所等保持完全独立。 公司所占用的港
区用地、办公用地等系向关联公司租用，有关产权关系明确。
③ 财务独立情况：公司设立独立的财务部门，有独立的会计核算体系， 长期
以来建立了规范的财务会计制度和对直属单位、子公司的财务管理制度；公司独立
在银行开户，未与大股东共用银行帐户。公司独立依法纳税。
7. 公司没有因托管、承包、租赁其他公司资产或资产被托管、承包、 租赁而
带来占利润总额10％的收益的事项。
8. 除上述披露事项外，本公司无其它重大合同或重大担保事项。
9. 公司除上述担保事项外无其他担保事项。
10. 本报告期内公司名称和股票简称均无发生变化。
11. 报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
12. 本报告期内公司无委托理财的情况。
13. 其它重要事项
① 2001年4月11日召开的本公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于变更
独立董事的议案》，2001年5月18日的年度股东大会通过此议案， 史新平博士接替
黄承治先生任本公司独立董事。
② 2001年5月9 日董事会召开临时会议对《拟与大股东蛇口工业区进行资产置
换》形成初步决议，5月12日刊登了提示性公告。
③ 2001年5月28日董事会召开临时会议，通过了《关于聘请林少斌先生为公司
总经理的议案》，并于5月30日进行了公告。
④ 2001年6月11日召开了本公司第三届董事会第十三次会议，通过了《关于与
大股东蛇口工业区进行资产置换的议案》，本公司以合法拥有的与蛇口港业务相关
的资产与招商局蛇口工业区有限公司合法持有的招商地产25％的股权、招商供电25
％的股权和招商供水25％的股权进行资产置换。2001年7月13日召开的2001 年第一
次临时股东大会通过了此议案。
5 2001年7月6日董事会召开临时会议，形成决议，同意聘请周志禹先生、杨百
千先生任本公司副总经理。因工作调动的原因，免去姜岩飞先生本公司副总经理职
务。
（六） 财务报告
本公司中期财务会计报告经中天勤会计师事务所审计 。
（1） 会计报表（附后）
（2） 会计报表附注
对本会计期间会计政策、会计估计变更和合并会计报表范围变化的影响的说明：
根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部
[2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》
的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问
题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业
会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企
业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理，并对该等会计政策的变更采
用追溯调整法处理。
会计政策变更对各年度经营成果影响数如下：
内容 2000年1－6月 2000年度
影响净利润增加(减少) RMB － RMB (3,710,121.20)
其中:
影响利润分配增加(减少) － －
影响未分配利润增加(减少) － (3,710,121.20)
总资产增加(减少) － (3,710,121.20)
其中:
固定资产 － (4,353,169.67)
在建工程 － (296,782.40)
开办费 － 1,094,315.72
内容 2000年度以前
影响净利润增加(减少) RMB (6,120,218.22)
其中:
影响利润分配增加(减少) －
影响未分配利润增加(减少) (6,120,218.22)
总资产增加(减少) (6,120,218.22)
其中:
固定资产 －
在建工程 －
开办费 (6,120,218.21)
（七） 备查文件目录
1. 载有公司董事长签名的2001年中期报告文本。
2. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计主管人员签字并盖章的
会计报表。
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本；
4. 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
5. 公司章程。
文件存放地：深圳蛇口新时代广场30楼公司董事会秘书处
审计报告
中天勤财审报字(2001)第A270号
招商局蛇口控股股份有限公司全体股东:
我所接受委托，对 贵公司2001 年6月30日的公司及合并资产负债表， 2001
年1至6月会计期间公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些
会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审
计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司
实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补
充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001 年6月30日的公司及合并财务
状况及2001 年1至6月会计期间公司及合并经营成果和现金流量， 会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 陈惠珠
中国注册会计师
乐之立
资产负债表
编制：单位招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元
2001年6月30日 2000年12月31日
合并 合并
资产
流动资产:
货币资金 520,747,145.07 701,345,506.48
短期投资 160,942,657.40 39,371,368.78
应收票据 10,148,990.00 14,733,553.90
应收股利 - -
应收账款 421,608,772.38 296,250,845.28
其他应收款 113,902,457.64 105,155,986.78
预付账款 1,410,251.87 11,422,950.95
应收补贴款 15,141,426.82 11,641,920.96
存货 1,657,531,047.12 1,293,823,580.80
待摊费用 4,323,719.05 7,418,114.54
流动资产合计 2,905,756,467.35 2,481,163,828.47
长期投资:
长期股权投资 1,076,121,304.75 1,100,236,197.17
长期投资合计 1,076,121,304.75 1,100,236,197.17
其中股权投资差额 923,105,822.36 945,378,999.88
固定资产
固定资产原价 1,928,894,777.08 1,916,975,776.20
减累计折旧 719,968,870.10 683,627,752.31
固定资产净值 1,208,925,906.98 1,233,348,023.89
减固定资产减值准备 11,447,039.11 11,447,039.11
固定资产净额 1,197,478,867.87 1,221,900,984.78
在建工程 37,901,949.32 31,869,813.70
固定资产合计 1,235,380,817.19 1,253,770,798.48
无形资产及其他资产:
无形资产 15,458,058.05 15,578,696.73
长期待摊费用 35,832,050.55 22,988,618.49
其他长期资产 1,738,625.00 1,738,713.00
无形资产及其他资产合计 53,028,733.60 40,306,028.22
资产总计 5,270,287,322.89 4,875,476,852.34
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 897,253,185.93 811,533,141.27
应付票据 288,554,710.94 239,528,460.04
应付账款 119,024,639.79 141,183,638.51
预收账款 275,700,427.70 194,666,726.11
应付工资 17,665,771.56 30,506,742.42
应付福利费 2,257,664.97 1,708,803.40
应付股利 119,699,113.84 67,699,024.58
应交税金 48,570,328.39 73,276,665.60
其他应交款 6,056,399.94 6,016,043.52
其他应付款 304,808,293.53 244,050,170.24
预提费用 11,182,569.46 4,677,603.92
流动负债合计 2,090,773,106.05 1,814,847,019.61
长期负债:
长期借款 607,671,840.52 507,642,073.98
长期应付款 5,401,520.00 5,892,494.07
其他长期负债 49,797,484.00 54,315,448.44
长期负债合计 662,870,844.52 567,850,016.49
负债合计 2,753,643,950.57 2,282,697,036.10
少数股东权益 311,367,031.22 354,051,032.64
股东权益股本 476,396,000.00 476,396,000.00
资本公积 1,136,976,993.87 1,140,370,503.68
盈余公积 275,248,341.08 275,248,341.08
其中:法定公益金 51,064,179.79 51,064,179.79
未分配利润 316,655,006.15 246,713,938.84
股东权益合计 2,205,276,341.10 2,138,728,783.60
负债和股东权益总计 5,270,287,322.89 4,875,476,852.34
2001年6月30日 2000年12月31日
公司 公司
资产
流动资产:
货币资金 138,238,589.73 295,439,548.10
短期投资 160,942,657.40 38,382,975.85
应收票据 9,648,990.00 14,733,553.90
应收股利 149,975,623.61 30,898,714.60
应收账款 84,746,109.12 67,836,179.49
其他应收款 371,578,350.47 282,714,329.85
预付账款 - 378,081.00
应收补贴款 - -
存货 5,187,094.00 5,531,526.23
待摊费用 1,222,159.32 2,561,977.85
流动资产合计 921,539,573.65 738,476,886.87
长期投资:
长期股权投资 1,826,135,563.73 1,955,890,082.67
长期投资合计 1,826,135,563.73 1,955,890,082.67
其中股权投资差额 810,600,189.03 829,117,651.31
固定资产
固定资产原价 1,193,157,402.14 1,188,287,764.10
减累计折旧 431,315,773.97 410,505,642.84
固定资产净值 761,841,628.17 777,782,121.26
减固定资产减值准备 - -
固定资产净额 761,841,628.17 777,782,121.26
在建工程 22,173,076.02 9,775,434.66
固定资产合计 784,014,704.19 787,557,555.92
无形资产及其他资产:
无形资产 - -
长期待摊费用 3,314,702.01 4,052,256.76
其他长期资产 12,407,789.40 12,408,882.79
无形资产及其他资产合计 15,722,491.41 16,461,139.55
资产总计 3,547,412,332.98 3,498,385,665.01
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 335,000,000.00 475,000,000.00
应付票据 - -
应付账款 2,833,053.61 4,369,997.14
预收账款 341,136.41 260,626.13
应付工资 4,819,904.28 10,984,133.29
应付福利费 1,578,644.68 894,566.55
应付股利 61,931,480.00 61,931,480.08
应交税金 3,369,275.61 3,056,937.14
其他应交款 - -
其他应付款 280,090,165.42 257,176,578.64
预提费用 1,967,659.49 667,114.00
流动负债合计 691,931,319.50 814,341,432.97
长期负债:
长期借款 600,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款 - -
其他长期负债 41,132,484.00 45,315,448.44
长期负债合计 641,132,484.00 545,315,448.44
负债合计 1,333,063,803.50 1,359,656,881.41
少数股东权益 - -
股东权益股本 476,396,000.00 476,396,000.00
资本公积 1,136,976,993.87 1,140,370,503.68
盈余公积 275,248,341.08 275,248,341.08
其中:法定公益金 51,064,179.79 51,064,179.79
未分配利润 325,727,194.53 246,713,938.84
股东权益合计 2,214,348,529.48 2,138,728,783.60
负债和股东权益总计 3,547,412,332.98 3,498,385,665.01
股东权益增减变动表
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元
项目 2001年1-6月 2000年度
一股本
期初余额 476,396,000.00 396,396,000.00
本期增加数 - 80,000,000.00
其中新增股本 - 80,000,000.00
本期减少数 - -
期末余额 476,396,000.00 476,396,000.00
二资本公积
期初余额 1,140,370,503.68 518,129,808.19
本期增加数 (3,393,509.81) 622,240,695.49
其中股本溢价 - 623,199,997.40
接受捐赠非现金资产准备 - 1,765,932.97
外币资本折算差额 (3,393,509.81) (2,725,234.88)
本期减少数 - -
期末余额 1,136,976,993.87 1,140,370,503.68
三法定和任意盈余公积
期初余额 224,184,161.29 203,293,106.04
本期增加数 - 20,891,055.25
其中从净利润中提取数 - 20,891,055.25
其中法定盈余公积 - 20,891,055.25
本期减少数 - -
期末余额 224,184,161.29 224,184,161.29
其中法定盈余公积 180,378,077.11 180,378,077.11
任意盈余公积 43,806,084.18 43,806,084.18
四法定公益金
期初余额 51,064,179.79 40,618,652.16
本期增加数 - 10,445,527.63
其中从净利润中提取数 - -
本期减少数 - -
期末余额 51,064,179.79 51,064,179.79
五未分配利润
期初未分配利润 246,713,938.84 142,781,570.38
本期净利润 69,941,067.31 205,200,431.34
本期利润分配 - 101,268,062.88
期末未分配利润 316,655,006.15 246,713,938.84
资产减值准备明细表
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000.1.1 本期增加数
一坏帐准备合计 16,408,370.58 1,382,586.55
其中应收账款 10,466,650.07 1,355,393.24
其他应收款 5,941,720.51 27,193.31
二长期投资减值准备合计 296,733.52 -
其中长期股权投资 296,733.52 -
长期债权投资 - -
三固定资产减值准备合计 11,447,011.06 -
其中港务设施及房屋 6,757,583.07 -
供水管道 2,140,644.19 -
运输工具 2,408,872.80 -
通讯及其他设备 139,939.05 -
四在建工程减值准备 395,709.87 -
项目 本期转回数 2001.6.30
一坏帐准备合计 17,790,957.13
其中应收账款 11,822,043.31
其他应收款 5,968,913.82
二长期投资减值准备合计 - 296,733.52
其中长期股权投资 - 296,733.52
长期债权投资 - -
三固定资产减值准备合计 - 11,447,011.06
其中港务设施及房屋 - 6,757,583.07
供水管道 - 2,140,644.19
运输工具 - 2,408,872.80
通讯及其他设备 - 139,939.05
四在建工程减值准备 - 395,709.87
利润表
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元
2001年1-6月 2000年1-6月
合并 合并
一主营业务收入 1,378,103,275.18 1,288,577,155.66
减:主营业务成本 1,156,372,096.04 1,040,899,321.52
主营业务税金及附加 15,452,071.05 19,253,278.28
二主营业务利润 206,279,108.09 228,424,555.86
加:其他业务利润 17,421,473.82 4,486,953.10
减:营业费用 6,992,156.12 2,971,578.47
管理费用 72,320,043.15 55,629,098.00
财务费用 25,891,536.72 32,080,655.81
三营业利润 118,496,845.92 142,230,176.68
加:投资收益 (15,286,691.14) (8,228,702.93)
补贴收入 16,141,426.82 14,381,189.92
营业外收入 7,707,231.61 6,519,034.15
减:营业外支出 1,250,521.82 822,898.77
四利润总额 125,808,291.39 154,078,799.05
减:所得税 25,099,854.99 25,098,916.41
少数股东损益 30,767,369.09 42,565,204.97
五净利润 69,941,067.31 86,414,677.67
2001年1-6月 2000年1-6月
公司 公司
一主营业务收入 124,841,334.71 119,897,296.48
减:主营业务成本 78,426,087.81 77,548,859.83
主营业务税金及附加 4,172,158.35 3,957,469.35
二主营业务利润 42,243,088.55 38,390,967.30
加:其他业务利润 1,594,666.08 1,260,417.35
减:营业费用 - -
管理费用 14,267,793.90 18,930,687.08
财务费用 18,957,169.66 33,898,135.74
三营业利润 10,612,791.07 (13,177,438.17)
加:投资收益 70,749,251.28 97,157,658.10
补贴收入 - -
营业外收入 262,693.61 2,593,557.43
减:营业外支出 44,152.11 159,099.69
四利润总额 81,580,583.85 86,414,677.67
减:所得税 2,567,328.16 -
少数股东损益 - -
五净利润 79,013,255.69 86,414,677.67
利润分配表
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元
2001年1-6月 2000年1-6月
合并 合并
一净利润 69,941,067.31 86,414,677.67
加年初未分配利润 246,713,938.84 142,781,570.38
二可供分配的利润 316,655,006.15 229,196,248.05
减提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
三可供股东分配的利润 316,655,006.15 229,196,248.05
减提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 8,000,000.00
四未分配利润 316,655,006.15 221,196,248.05
2001年1-6月 2000年1-6月
公司 公司
一净利润 79,013,255.69 86,414,677.67
加年初未分配利润 246,713,938.84 142,781,570.38
二可供分配的利润 325,727,194.53 229,196,248.05
减提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
三可供股东分配的利润 325,727,194.53 229,196,248.05
减提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - 8,000,000.00
四未分配利润 325,727,194.53 221,196,248.05
现金流量表
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元
2001年1-6月
合并 公司
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务
收到的现金 1,397,835,406.23 124,811,873.73
收到的税费返还 11,641,920.96 -
收到的其他与经营
活动有关的现金 179,189,981.52 91,492,413.21
现金流入小计 1,588,667,308.71 216,304,286.94
购买商品接受劳务
支付的现金 1,373,481,997.97 38,117,196.01
支付给职工以及为
职工支付的现金 69,827,178.45 33,986,855.90
支付的各项税费 121,331,983.20 9,566,035.14
支付的其他与经营
活动有关的现金 189,132,201.56 60,509,015.79
现金流出小计 1,753,773,361.18 142,179,102.84
经营活动产生的
现金流量净额 (165,106,052.47) 74,125,184.10
二投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 14,831,958.23 14,831,958.23
取得投资收益所收到的现金 2,833,927.76 62,052,367.99
处置固定资产无形资产和
其他长期资产所收回的现金 5,361,038.95 125,237.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,327,814.00 -
现金流入小计 26,354,738.94 77,009,563.22
购建固定资产无形资产和
其他长期资产所支付的现金 33,861,499.39 17,765,597.06
投资所支付的现金 150,972,833.40 137,260,833.40
支付的其他与投资活动有关的现金 28,076.19 88,000,000.00
现金流出小计 184,862,408.98 243,026,430.46
投资活动产生的现金流量净额 (158,507,670.04) (166,016,867.24)
三筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 1,400,000.00 -
借款所收到的现金 1,300,000,000.00 435,000,000.00
现金流入小计 1,301,400,000.00 435,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,114,316,638.96 475,000,000.00
分配股利利润或偿付
利息所支付的现金 43,895,502.29 25,307,287.50
现金流出小计 1,158,212,141.25 500,307,287.50
筹资活动产生的现金流量净额 143,187,858.75 (65,307,287.50)
四汇率变动对现金的影响 (172,497.65) (1,987.73)
五现金及现金等价物净增加额 (180,598,361.41) (157,200,958.37)
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 69,941,067.31 79,013,255.69
加少数股东损益 30,767,369.09 -
计提的资产减值准备 1,382,586.55 (536,182.57)
固定资产折旧 41,787,578.94 21,813,883.84
无形资产摊销 200,638.68 -
长期待摊费用摊销 3,964,295.93 1,662,578.23
待摊费用减少减增加 3,094,395.49 1,339,818.53
预提费用增加减减少 6,504,965.54 1,300,545.49
处置固定资产无形资产和
其他长期资产的损失减收益 (3,384,754.06) (85,803.41)
财务费用 30,657,696.30 25,307,287.50
投资损失(减收益) 15,286,691.14 (70,749,251.28)
存货的减少(减增加) (356,303,911.49) 344,432.23
经营性应收项目的
减少减增加 (68,887,849.80) (12,477,539.52)
经营性应付项目的