北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2001年中期报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
中期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意
见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 北京中关村科技发展(控股）股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
（二）公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
邮政编码：100081
公司网址：HTTP://WWW.CENTEK.COM.CN
（三）法定代表人姓名：袁振宇
（四）公司董事会秘书：郭虎亮
联系电话：62140168
传真：62140038
电子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
证券事务代表：刘军
联系电话：62140037
传真：62140038
电子信箱：junliu99@hotmail.com
（五）定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：中 关 村
A股代码：0931
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2001年1－6月 2000年1－6月 2000年1－12月
净利润（注2） 76,528,622.39 43,111,593.91 153,528,979.02
扣除非经常性损益后
的净利润（注3） 64,798,777.88 30,540,329.30 114,929,566.11
总资产 7,966,751,227.95 3,820,993,739.09 6,443,245,847.04
资产负债率(％) （注4） 69.29 46.93 67.20
股东权益
(不含少数股东权益) 1,764,053,405.28 1,669,512,002.75 1,687,524,782.89
每股收益 0.113 0.064 0.228
报告期末至披露日
股份变动后每股收益 0.113 0.064 0.228
净资产收益率(％) 4.338 2.582 9.098
每股净资产 2.614 2.474 2.501
调整后每股净资产 2.491 2.443 2.466
报告期末至披露日股本变化后
的每股净资产 2.614 2.474 2.509
每股经营活动产生的现金流量净额 0.436 －0.205 －1.912
注1：主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额) ／
报告期末普通股股份总数
注2：根据财政部有关文件精神，公司将2000 年中期报告中北京四环制药厂同
期净利润24,612,341.82元调出利润表，从2001年起分十年摊销。
注3: 扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
投资收益 －10,076,661.51
收取资金占用费 －5,669,684.43
营业外收支净额 552,775.00
以上项目对企业所得税的影响 3,463,726.43
合 计 －11,729,844.51
注4：资布PRE>率 =母公司负债合计
———————— x 100％
母公司资产总额
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增发 本期其 期末数
配股 送股 转增股本 他变动
一、尚未流通股份 30,000.000 30,000.000
二、已流通股份 37,484.694 37,484.694
股本总数 67,484.694 67,484.694
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数（股） 增减情况（＋－）
1 北京住总集团有限责任公司 270,000,000 无
2 北京市国有资产经营有限责 11,000,000 无
任公司
3 陆海龙 5,049,438 无
4 北京实创高科技发展总公司 5,000,000 无
5 北京市新技术产业发展服务中心 5,000,000 无
6 北京北大方正集团公司 3,000,000 无
7 四通集团公司 3,000,000 无
8 联想集团控股公司 3,000,000 无
9 深圳金飞洋投资咨询有限公司 1,595,122 无
10 邓大凯 1,465,521 无
名次 股东名称 持股占总股本 持有股份的质押 股份
比例(％) 或冻结情况 性质
1 北京住总集团有限责任公司 40.01 无 国有股
2 北京市国有资产经营有限责 1.63 无 国有股
任公司
3 陆海龙 0.75 不详 流通股
4 北京实创高科技发展总公司 0.74 无 国有股
5 北京市新技术产业发展服务中心 0.74 无 国有股
6 北京北大方正集团公司 0.44 无 国有股
7 四通集团公司 0.44 无 法人股
8 联想集团控股公司 0.44 无 国有股
9 深圳金飞洋投资咨询有限公司 0.24 不详 流通股
10 邓大凯 0.22 不详 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
报告期内持有本公司5 ％以上股份的股东－北京住总集团有限责任公司持有的
国有股没有发生变化，所持本公司股份无质押和冻结情况。
报告期内，本公司第二大股东北京市国有资产经营公司进行了改制，于2001年
4月25日经北京市工商局核准，名称变更为北京市国有资产经营有限责任公司。
公司前十名股东中第3、9、10位为流通股股东，与本公司无关联关系。其余为
本公司发起人。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；
各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总
承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管
理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。
公司成立两年来，立足于中关村科技园区，结合自身管理和人才优势积极迅速发展
业务，开拓市场，已经成为集信息通信，生物医药，金融投资，开发建设四大主业
于一体的综合类公司。
2001年上半年，在董事会的领导下，公司立足自身基础，结合国内、国际经济
发展趋势，继续大力实施战略发展定位，扎扎实实的逐步实现产业转型，并取得了
实质性的进步。
公司主营业务经营状况：
A：“建安施工及房地产开发经营”整体竞争力不断提高，业绩持续稳定增长
作为公司“开发建设板块”主体的北京中关村开发建设股份有限公司已于
六月底完成了北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公
司、北京住总正华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、
北京中泰恒设备安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司等六家建安施
工类子公司的资产转移工作，实现了产权关系与管理关系的统一，大大提高了资产
的使用效率和效益。在上半年的工作中，公司狠抓房地产开发业务，努力提高业务
水平，吉庆里7＃楼已竣工并开盘发售，预计下半年将产生良好收益；同时， 在继
续完善中关村科技大厦、吉庆里9＃、10＃楼等项目规划设计工程前期工作的同时，
重庆、上海、杭州等房地产项目也在积极运作，进展良好。上半年完成综合经营额
6.72亿元，其中，建安经营收入5.25亿元，是去年同期的142％， 房地产开发经营
收入2,019万元，设备物资经营收入6,996万元，其他经营收入5,663万元。 建安施
工方面，施工规模达251万平方米，现场达标率100％。由于我公司不对正华公司合
并报表，故收入不含正华公司上半年主营业务收入1.86亿元，同样去年同期数也不
含正华公司主营业务收入1.43亿元。
B：“信息通信”运营态势良好，发挥优势求发展
"信息通信”板块上半年在业务发展方面有一个比较好的开始， 各项财务指标
运行良好。广东移动通信网络系统建设顺利进行，上半年广州、江门两大业务区已
基本完成测试工作，并即将开始试运行，该项目将按照国家有关产业政策，积极寻
求新的合作机会。中关村数据科技有限公司拥有世界一流的机房设施、网络环境及
服务品质，上半年业务发展平稳，INTERNET接入服务、主机托管、机房租用等基础
服务业务进展顺利，公司将专注于教育、金融、移动增值服务等领域，为客户创造
价值。同时，公司通过参股北京歌华数据公司介入宽带数据业务，立足北京广阔的
市场，为公众及企业提供全方位的宽带及数据增值服务，前景光明。北京森泰克数
据通信技术有限公司一直致力于无线增值服务业务，公司利用其技术优势，在市场、
资源方面逐步增加投入，以客户服务为导向，积极面对中国数据通讯增值服务运营
领域竞争激烈的现状，凭借着其特有的泰森克网络业务平台、成熟的终端产品和完
善快捷的服务，始终坚持“移动网络增值服务业务运营商”的战略定位和“领先一
步”的超前战略思想，稳步扩张，不断发展。整个通信板块上半年实现主营收入7
,577万元，上缴税金686万元，上半年共计实现利润3,842余万元，实现了时间过半，
完成任务过半。其中包括北京中关村通信网络发展有限责任公司上半年实现主营业
务收入4,006万元，净利润3,122万元。
C：“生物医药”全面推进，效益显著
公司控股的北京四环医药科技股份有限公司上半年围绕生产、营销和上市工作
两条主线，切实加强质量管理和启动人力资源管理系统的激励机制，经营状况良好，
依据目前医药主市场的状况，依托公司品种结构及销售政策优势，对部分省、市的
商业销售渠道做了进一步的调整，对医院的开发不断深入，OTC 网络正逐步形成，
公司与商业、医院、零售的结合更加紧密。所有工作无疑为公司在销售渠道建设上
向均衡发展打下了良好的基础。上半年实现主营业务收入13,261万元，完成全年指
标的55％，与2000年同比增长36％。累计回款额14,040万元，完成全年指标的54％，
与2000年同比增长35％。实现利润3,603万元。
D：“高科技项目投资”发展迅速，初具规模
2001年上半年，在重点落实去年已投资的项目的同时，围绕项目的筛选、调研
及投资活动，公司所属中关村青年科技创业投资公司与火炬高新技术产业投资公司
开展了卓有成效的工作，通过成功承办“中关村创业2001"商业计划大赛， 两家公
司获得了大批宝贵的项目资源，锻炼了投资团队，同业内大型风险投资机构建立了
广泛的合作关系，积极拓展风险投资行业内的合作与交流及具体项目共同投资，网
络关系日益健全。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司及其控股子公司将其持有的北京中
关村通信网络有限责任公司的4,400万股权按1：1.5溢价转让， 扣除税费及少数股
东损益后，实现1,125万元净收益。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预
的方式 计收益
A股再发行 北京城市铁路有限公司 1999－09－07 60,000.00
A股再发行 开发吉市口小区8＃、9＃楼 1999－08－30 36,054.00
A股再发行 购置大型施工设备 1999－10－18 5,363.00
A股再发行 中关村科技风险投资 2000－01－06 10,000.00
实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
北京城市铁路有限公司 27,200.00 1999－09－07
开发吉市口小区8＃、9＃楼 34,733.00 1999－08－30
购置大型施工设备 4,252.00 1999－10－18
中关村科技风险投资 10,000.00 2000－01－06
2、尚未使用的募集资金去向：
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末76,185 万元已按
招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余30,197万元为银行存款。
3、项目进度及收益情况：
公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于
成立时投足第一期入资款2,000万元，并于2000年7月投入第二期入资款8,000万元，
2001年6月投入第三期入资款17,200万元。目前该项目进展顺利， 一期工程计划于
2002年底建成，届时将会带来很好的社会效益。由于公司对于此项目投资回报是固
定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。
公司投资开发的吉庆里7＃、11＃楼（原吉市口8＃、9＃楼）工程，11 ＃楼已
竣工并销售90％以上，实现利润2,811万元，2001年投入6,851万元；7 ＃楼目前已
竣工并开盘销售，将于2001年下半年产生效益。
截止2001年6月30日，公司购置施工设备已投入4,252万元，主要用于北京中实
混凝土有限公司的设备购置。
中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创
业有限公司5,700万元，投入中关村通信网络股份有限公司1,000万元，投入北京森
泰克数据通讯公司1,800万元，投入火炬高新技术产业股份有限公司1,500万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内，公司非募集资金使用主要为：
1、投资中关村世纪进出口有限公司255万元，权益比例为51％，上半年实现净
利润19.55万元；
2、投资深圳中关村创业投资管理有限公司380万元，权益比例为38％；
3、投资中通华信信息公司180万元，权益比例为36％；
4、投资北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司1.2亿元，权益比例为40％。
以上投资2、3、4项尚处于公司开办期，截止2001年6月30日未产生收益。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，公司将继续实施战略性调整，加强分业经营、专业化管理，细化“四
大板块”的各项工作，完善企业激励机制，通过不懈的努力，在树立行业先锋形象
的同时力争给广大股东以满意的回报。
（1）北京申办2008 年奥运会成功对公司未来经营状况的影响及公司的经营方
针
北京申奥成功对全国尤其是北京的全面建设提速都将起到极大的推动作用，未
来几年内，作为北京重点建设地区－－中关村科技园区的建设将会得到政府的大力
支持，在资金、财政税收政策方面具有得天独厚的优势。区域经济的持续、高速发
展保证了参与中关村建设的重点建设单位之一的本公司将面临重大的历史发展机遇，
我们将抓住千载难逢的历史机遇，把公司的各项业务尤其是信息通信业务深入开拓，
在良好的宏观经济形势下，使公司的增长更上一层楼。
（2 ）中国加入世界贸易组织后对公司的未来经营状况的影响及公司的应对之
策
公司的建安施工及房地产开发行业基本上不会受到加入WTO的冲击， 生物医药
行业虽然可能受到来自产品技术、价格等方面的挑战，但由于公司下属北京四环制
药厂的核心产品具有相当的市场份额和一定的独占性，受到加入WTO 的冲击较小；
随着WTO的加入，我国的高科技公司将通过与世界更广泛的交流而暂露头角， 因此
对公司的高科技项目的投资既带来挑战，更会带来重要的机遇。作为公司产业发展
战略中涉及通信产业的部分，将面临更加激烈的竞争环境。为此，抓住机遇，按照
与行业巨人同行的既定方针，加快实施步骤，迅速介入国内通信领域，尤其是移动
通信增值服务，尽快形成规模，从而占有一定的市场份额，对公司的整体发展必将
带来巨大的推动作用。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
公司在初步完成战略转型后，从高技术企业的定位出发，在下半年将以“四大
板块”为载体，进一步理顺公司内部管理机制，实现高效、规范运做。狠抓项目的
落实，力争将公司建设为中关村科技园区乃至全国范围内的技术创业中心和技术转
化中心。
A：“四大板块”的业务计划。
开发建设业务要坚持房地产开发和建安施工同时抓，开展多种经营，立足中关
村地区，占领北京市场，进一步开拓京外、海外市场。通信产业业务要大力开拓数
据业务和无线增值业务，同时，力争移动通信业务获得较满意的阶段性成果；加速
发展宽带传输业务。在生物医药方面，加大自主研发创新能力，保持业绩的高速稳
定增长。并争取尽快完成四环医药股份有限公司的股票发行及上市工作。对于高科
技项目的投资业务，要在既定的投资策略的指引下实施稳健、积极、高回报的投资，
合理把握投资规模，逐渐成为在业内享有较高声誉的科技投资公司。
B：加快公司公募增发新股的工作。
下半年将根据国家有关政策、法规，加快推进公司公募增发新股的工作，以解
决公司资金紧张的矛盾，使公司获得可持续发展能力。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告
期内配股方案的实施情况：
公司2000年度实现净利润153,528,979.02元。根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，提取10％法定公积金15,352,897.90元，提取10％公益金15,352,897
.90元，可供股东分配的利润为122,823,183.22元。本年初未分配利润为 48, 702
,488.55元，可供股东分配的利润共171,525,671.77元。以2000年12月31 日的总股
本67484.694万股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税）， 共计派发现金
101,227,041.00元。尚余可供股东分配的利润70,298,630.77元， 结转以后年度分
配。
公司2000年度利润分配方案已经第一届董事会第五次会议（详见《中国证券报》
、《证券时报》、《上海证券报》2001年3月27日公司公告）、2000 年度股东大会
（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2001年6月21日公司公告）
审议通过。
公司2000年度利润分配方案将于2001年8月17日实施。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：
1、2001年6月20日经本公司第一届董事会2001年度第四次临时会议决议，将北
京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建筑工程有限责任公司、北京住总正
华建设工程有限责任公司、北京中昊市政机械工程有限责任公司、北京中泰恒设备
安装有限责任公司、北京中冠建设装饰有限责任公司、北京中实混凝土有限责任公
司等七家建安施工类子公司和房地产开发部、设备物资销售分公司、工程总承包分
公司按照截止2000年12月31日的净资产值，全部转移给北京中关村开发建设股份有
限公司。
上述七家子公司2001年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有。
2、报告期内，本公司及下属子公司北京中关村青年科技投资有限公司、 北京
中宏基建筑工程有限责任公司分别与珠海经济特区国利工贸发展总公司、中国凯利
实业有限公司签订股权转让协议书，将本公司及下属子公司对北京中关村通信网络
发展有限责任公司（以下简称：中关村通信网络公司）持有的1,400万、2,100万和
900万股的股权以1：1.5的的价格转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司、 中国
凯利实业有限公司，实现投资收益1,125万元， 转让后本公司对中关村通信网络公
司的投资为1,000万元。此后，中关村通信网络公司进行了增资扩股， 增资后本公
司占中关村通信网络公司注册资本的5％。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。
（1）应收帐款：北京住总集团有限责任公司－开发部，期末数53,117,904.39
元，期初数63,933,802.49元，形成原因为应收工程款；
（2）其他应收款：
北京住总集团有限责任公司－开发部，期末数53,307,528.88元，期初数0元，
形成原因为委托售房款和往来款；
广东新长城移动通信有限公司，期末数783,593,460元，期初数794,224,303元，
形成原因为总承包建设融资款；
中关村通信网络发展有限责任公司，期末数145,276,740.28元，期初数0 元，
形成原因为代垫费用和往来款。
（3）预收帐款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数600,000,000元，
期初数0元,形成原因为预收代购设备款。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
除本公司董事长与控股单位法人代表为同一人外，本公司高级管理人员不存在
与控股股东间的兼职现象。
2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非
专利技术等无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。
3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，
独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。
（七）、公司对外担保事项：
1、对外担保事项
序号 被担保单位 金 额 贷款行 起始日期
(万元)
1 北京信远房地产开发有限公司 30,000 建行石景山支行 2000－8－24
2 北京中远经济技术发展公司 900 工商银行东城支行 2000－12－28
3 北京中远经济技术发展公司 300 工商银行东城支行 2001－3－18
4 北京中远经济技术发展公司 1,300 工商银行东城支行 2001－3－18
5 北京信远房地产开发有限公司 2,000 建行石景山支行 2000－12－28
6 北京信远房地产开发有限公司 2,000 建行石景山支行 2001－3－12
7 泰山兴业投资集团有限公司 3,800 广发银行北京分行 2001－5－30
8 泰山兴业投资集团有限公司 2,000 建设银行朝阳支行 2000－9－27
9 泰山兴业投资集团有限公司 4,500 中国民生银行 2001－5－18
10 光彩事业投资集团有限公司 30,000 交通银行西单支行 2000－6－23
11 光彩事业投资集团有限公司 4,000 工商银行 2000－11－20
总行营业部
12 思奇科技控股有限公司 15,000 民生银行 2000－12－6
13 北京工体泛海物业开发企业 3,000 光大银行 2000－7－31
和平门支行
14 北京工体泛海物业开发企业 2,600 建行银行西四支行 2000－9－30
15 北京嘉利恒德房地产开发有 3,000 民生银行 2000－11－22
限公司 中关村支行
16 北京嘉利恒德房地产开发有限公司1,800 中国银行北京分行 2000－11－7
17 北京嘉利恒德房地产开发有限公司1,200 中国银行北京分行 2000－11－7
18 北京国汇房地产开发有限公司 1,000 建行城建支行 2000－9－30
19 北京中源大通房地产开发有限公司3,000 福建兴业银行 2000－9－30
20 北京华运达房地产开发有限 15,000 建行北京分行 2000－11－13
责任公司
21 北京国信华电物资贸易中心 400 福建兴业银行 2001－4－23
北京分行
22 北京国信华电物资贸易中心 400 福建兴业银行 2001－4－23
北京分行
23 北京中华民族园蓝海洋有限责任公司3000 农村信用合作总社 2000－7－26
24 广夏(银川)实业股份有限公司 5000 工行银川西城支行 2000－12－28
25 万佳北京房地产开发有限公司 400 农行通州区支行 2001－1－10
26 北京美伦房地产开发有限责任公司 2,500 华夏银行 2001－1－18
北京管理部
27 北京瑞得四环生物技术研究所 1,515 1996－11－12
28 亚星腾飞计算机软件发展公司 3,000 海淀区农村信 2001－6－26
用合作社
29 北京市都城物业发展有限公司 950 亚运村农村信用 2000－6－13
合作社
30 北京市都城物业发展有限公司 500 中国建设银行 2000－10－31
31 中国金天经济技术开发中心 300 中国建设银行 1999－6－8
小 计 144,365
序号 被担保单位 终止日期 反担保财产
1 北京信远房地产开发有限公司 2003－8－10 以信远大厦等值资产进行反担保
2 北京中远经济技术发展公司 2001－7－8 泰山兴业投资集团有限公司以融
资额的1.5倍资产提供反担保
（注1）
3 北京中远经济技术发展公司 2001－10－18 同上
4 北京中远经济技术发展公司 2001－10－18 同上
5 北京信远房地产开发有限公司 2001－10－7 同上
6 北京信远房地产开发有限公司 2002－2－10 同上
7 泰山兴业投资集团有限公司 2002－5－30 同上
8 泰山兴业投资集团有限公司 2001－9－26 同上
9 泰山兴业投资集团有限公司 2002－5－18 同上
10 光彩事业投资集团有限公司 2003－6－23 光彩事业投资集团有限公司以持
有的光彩建设股份有限公司股权
10756.6万股及北京光彩事业发
展中心项目全部资产向本公司提
供反担保
11 光彩事业投资集团有限公司 2001－9－19 同上
12 思奇科技控股有限公司 2001－12－6 同上
13 北京工体泛海物业开发企业 2003－7－31 同上
14 北京工体泛海物业开发企业 2001－9－29 同上
15 北京嘉利恒德房地产开发有 2001－11－22 “九龙花园”2期6、8号楼64210
限公司 平方米（在施工程）建筑物
16 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 2002－9－25 同上
17 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 2002－9－25 同上
18 北京国汇房地产开发有限公司 2001－9－29 国汇大厦项目
19 北京中源大通房地产开发有限公司 2001－9－29 大吉片项目一期L地块开发权
20 北京华运达房地产开发有限 2001－11－12 森豪公寓中2.5万平方米可销
责任公司 售面积的全部所有权
21 北京国信华电物资贸易中心 2002－1－22 东四商业回迁楼作为财产抵押
其中包括土地使用权、建设许
可权及已完成项目的所有权
22 北京国信华电物资贸易中心 2002－1－22 同上
23 北京中华民族园蓝海洋有限 2001－8－26 “蓝海洋”项目的娱乐设备、
责任公司 工程设施及股权总价值32,000
万元人民币的财产
24 广夏(银川)实业股份有限公司 2001－12－27 （注2）
25 万佳北京房地产开发有限公司 2001－12－25 "万佳家园"的国有土地使用证
26 北京美伦房地产开发有限责任公司 2002－1－18 "美伦花园"一期10万平方米
27 北京瑞得四环生物技术研究所 1999－11－28 由北京瑞得四环生物技术研究
所的上级单位瑞得集团提供反
担保,此笔贷款发生风险时,由
瑞得集团实际承担担保责任
28 亚星腾飞计算机软件发展公司 2003－6－6
29 北京市都城物业发展有限公司 2004－5－15
30 北京市都城物业发展有限公司 2001－10－30
31 中国金天经济技术开发中心 2000－6－7
小 计
注：（1）北京中远经济技术发展公司已于2001年7月5日归还该笔贷款。 本公
司担保责任已解除。
（2）2000年5月16日公司第一届董事会第二次临时会议批准，本公司与广夏（
银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）签订“对等担保协议”，自协议生
效之日起至2003年4月8日止，双方为对方提供总担保额五亿元人民币以内的多次融
资担保（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2000年5月17 日公
司公告）。截止到报告期末，银广夏公司已为我公司提供担保1亿元， 担保期限从
2001年3月7日至2002年3月7日；本公司已为银广夏公司提供担保5,000万元， 担保
期限从2000年12月28日至2001年12月27日。
2、对参股公司担保事项：
序号 被担保单位 金 额 贷款行 起始日期
(万元)
1 北京中关村通讯网络发展 3,000 招商银行 2000－8－2
有限责任公司
2 北京中关村通讯网络发展 3,000 福建兴业 2001－1－1
有限责任公司 银行北京
中关村支行
3 北京中关村通讯网络发展 5,000 深发展北京 2001－2－5
有限责任公司 分行营业部
4 北京中关村通讯网络发展 3,000 招商银行 2001－3－30
有限责任公司 北京分行
万寿路支行
5 北京中关村通讯网络发展 256,000 广东发展银 2001－6－28
有限责任公司 行北京分行
6 北京住总正华建设工程有 1,000 招商银行 2001－6－21
限责任公司
7 北京住总正华建设工程有 2,000 华夏银行 2001－4－4
限责任公司
8 北京住总集团有限责任公司 500 中信实业 2000－9－7
银行
9 北京城市铁路股份有限公司 54,000 国家开发 2001－3－25
银行
小 计 327,500
序号 被担保单位 终止日期 反担保财产
1 北京中关村通讯网络发展 2001－8－2
有限责任公司
2 北京中关村通讯网络发展 2001.12.31
有限责任公司
3 北京中关村通讯网络发展 2002－2－5
有限责任公司
4 北京中关村通讯网络发展 2002－1－30
有限责任公司
5 北京中关村通讯网络发展 2006－7－31 （注1）
有限责任公司
6 北京住总正华建设工程有 2004－6－21
限责任公司
7 北京住总正华建设工程有 2002－4－4
限责任公司
8 北京住总集团有限责任公司 2001－9－7 （注2）
9 北京城市铁路股份有限公司 2016－3－24 城铁公司以全部资产提供反
担保及及市政府还款承诺
小 计
注：（1）依据保证合同及担保函，当广东移动通信设备（即：交换机、 基站
主设备、微波设备、计费设备和光纤输接口设备等）抵押办理完成后，本公司只对
全部贷款的5％及相应比例的利息、罚息等承担连带保证责任。
（2）北京住总集团有限责任公司已于2001年7月12日归还该笔贷款。本公司担
保责任已解除。
（八）、公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委
托理财履行法定程序的情况：
本公司控股子公司－北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创
投公司）于2000年12月委托联合证券北京西三环营业部办理委托理财事项，金额为
1,500万元，期限为6个月，2001年上半年已实现收益45万元。
此委托理财事项经青创投公司总经理办公会提出申请，由该公司投资决策委员
会批准执行。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。
审 计 报 告
北京京都审字（2001）第988号
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称
贵公司）二○○一年六月三十日公司及合并资产负债表、二○○一年一月至六月公
司及合并利润表及利润分配表、二○○一年一月至六月公司及合并现金流量表。这
些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审
计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公
司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的
有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○一年六月三十日的财务状况
及二○○一年一月至六月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李 辛
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 景恒心
二○○一年八月十六日
2001年中期会计报表(附后)
2001年中期会计报表附注
（一）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。
5、外币业务折算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(
中间价)折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 进行调
整，差额计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风
险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，
市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
本公司坏账核算采用备抵法。本公司对期末应收账款按1％计提坏账准备； 本
公司之子公司北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项（包括应收账款及其
他应收款）按账龄计提坏账准备，各账龄坏账准备的计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5％
1至2年 10％
2至3年 15％
3至4年 30％
4至5年 80％
5年以上 100％
本公司坏账的确认标准为：
(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
(2)因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。
9、存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品
等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、包
装物、产成品和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用
时在一年内分期摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销
售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。计提时
按单个存货项目可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
本公司长期股权投资，按投资时的初始投资成本入账。根据不同情况，长期股
权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本
总额20％以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以
上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权
资本总额20％或20％以上，或虽然投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算。
(2)长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。长期债权投
资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际
取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时
按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
本公司股权投资差额按投资期限或10年期限平均摊销。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备
和其他设备，以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年、单位价值在2000
元以上的设备、器具、工具等。固定资产以实际成本计价。
固定资产采用平均年限法计算折旧。按固定资产的类别、估计经济使用年限和
扣除残值（预计残值率为3％）确定其折旧率， 本公司确定各类固定资产年折旧率
如下：
类 别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30－40年 3.23－2.43％
机器设备 4－14年 24.25－6.93％
运输设备 6－12年 16.17－8.08％
办公设备 4－12年 24.25－8.08％
其他设备 4－12年 24.25－8.08％
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧或损坏、长期闲置等原因，
导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准
备。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在建工程建造期间发生的相关借款利息支出，在该
项资产交付使用前，计入固定资产购建成本；交付使用后发生的借款利息支出，计
入当期损益。
本公司期末对在建工程进行全面检查，存在长期停建并预计在未来三年内不会
重新开工的在建工程或所建项目在性能、技术上已经落后，给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性等情况计提在建工程减值准备。计提时按单个在建工程项目可
收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按合同规定受益年限和法
律规定有效年限孰短的期限内平均摊销。如合同未规定受益年限、法律亦无规定有
效年限的，按10年期限平均摊销。
本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果某项
无形资产已被其他新技术等所替代、已无使用价值和转让价值或某项无形资产已超
过法律保护期限、不能再为企业带来经济利益等情况，该项无形资产的账面价值全
部转入当期损益。
本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果（1）
、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响；（2）、某项无形资产的市价在当期大幅下跌， 在剩余摊销年限内预
期不会恢复；（3）、某项无形资产已超过法律保护期限， 但仍然具有部分使用价
值；（4）、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形， 计提无形
资产减值准备。计提时按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额计
提减值准备。
14、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均
摊销。
15、其他长期资产摊销方法
本公司其他长期资产主要是配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易
设施，如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造时发生的实际成本计价，并
根据实际使用期限采用直线法摊销。
16、借款费用的会计处理方法
本公司为筹集生产经营所需资金而发生借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助
费用及汇兑差额计入财务费用；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的辅助费
用、借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额等，在所购建的固定资产达到预定可
使用状态前发生的，计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定
可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。
17、收入确认原则
商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，公司不
再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭
据，且与收入相关的商品成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。
劳务收入：劳务已经完成，相关经济利益能够流入企业，或劳务的完工程度能
可靠地确定，劳务的收入与成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表编制方法
本公司占被投资单位有表决权资本总额50％以上（不含50％），或虽不超过50
％但对被投资单位有实质控制权的，列入合并报表范围。
本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并
报表时，公司的重大内部交易和资金往来予以抵销。
（二）会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正的影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25号、
财会字（2001）17号文等文件规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》
及其补充规定，并改变以下会计政策：
开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理。
上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2001年年初留存收益及相关项
目期初数；2000年度利润表及利润分配表，已按调整后数字填列。上述会计政策变
更的累积影响数为5,469,183.66元，全部为开办费核算方法变更的累积影响数；由
于会计政策变更，调减了2000年度净利润5,469,183.66元；调整了2001年年初留存
收益5,469,183.66元；其中：未分配利润调减 4,375,346.92元；盈余公积调减 1
,093,836.74元。
（三）税项
项 目 计税依据 税率
增值税（销项） 应税收入 17％
营业税 营业额 3％、5％
城市维护建设税 应纳流转税额 7％、3％
企业所得税 应纳税所得额 15％、33％
本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司、北京中关村四环医药
开发有限责任公司执行新技术企业15％的税率，其他子公司执行33％的税率。
（四）控股子公司及合营企业
截止2001年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 主营业务 注册资本(万元)
北京中关村开发建设 开发建设项目投资、工程 30000
股份有限公司 总承包、房地产开发销售等
北京中关村通信产业 项目投资、管理及咨询；提 20000
投资股份有限公司 供服务、技术开发、技术培训等
上海四通国际科技商 实业投资（房产、宾馆、餐饮等） 8000
城物业公司
北京中关村数据科技 数据中心业务、提供设备及网 USD2900
有限公司 络管理服务、技术开发、技术
支持及信息服务
北京中关村四环医药 外用制剂、片剂、注射剂、胶 21000
开发有限责任公司 囊制剂的技术开发、制造
重庆中关村实业发展 高新技术产品开发销售、房地 7500
有限责任公司 产开发经营等
北京中关村青年科技 项目投资、投资管理及咨询等 8000
创业投资有限公司
北京中实混凝土有限 制造销售商品混凝土、水泥制品等 3000
责任公司
北京森泰克数据通信 技术开发、技术服务、技术 3000
技术有限公司 转让、技术咨询等
北京云水山庄渡假村 住宿、中餐、洗浴服务；零售 2600
有限公司 酒、烟；汽车出租服务等
北京中关村世纪进出 科技产品的技术开发、技术转让； 500
口有限公司 销售百货、针纺织品、五金交电等
深圳市中关村创业投 受托管理和经营其他机构或企业的 1000
资管理有限公司 创业资本、资产、高新技术孵化器
北京歌华数据信息多 数据库开发、电子计算机软硬件及 30000
媒体平台股份有限公司 外部设备、通信系统集成等
公司名称 本公司投资额(万元) 投资比例
北京中关村开发建设 15600 52.00％
股份有限公司
北京中关村通信产业 16000 80.00％
投资股份有限公司
上海四通国际科技商 2450 30.625％
城物业公司
北京中关村数据科技 4221.81 42.50％(注)
有限公司
北京中关村四环医药 19191.73 91.39％
开发有限责任公司
重庆中关村实业发展 3000 40.00％
有限责任公司
北京中关村青年科技 5700 71.25％
创业投资有限公司
北京中实混凝土有限 2400 80.00％
责任公司
北京森泰克数据通信 1800 60.00％
技术有限公司
北京云水山庄渡假村 2600 100％
有限公司
北京中关村世纪进出 255 51％
口有限公司
深圳市中关村创业投 380 38％
资管理有限公司
北京歌华数据信息多 12000 40％
媒体平台股份有限公司
注：北京中关村数据科技有限公司合资各方按相同比例分期入资。
本期合并会计报表范围发生如下变更：
1、 本期合并会计报表范围增加四家子公司：北京云水山庄渡假村有限公司、
北京中关村世纪进出口有限公司、深圳市中关村创业投资管理有限公司、北京歌华
数据信息多媒体平台股份有限公司，增加原因为新增投资。
2、本期合并会计报表范围减少六家子公司，其中：
(1)由于对外转让股权， 本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司持股
比例降低，本期对其不合并报表，并根据财政部有关规定调整期初数，影响资产总
额182,308,241.49元；
(2) 由于向本公司之下属子公司－北京中关村开发建设股份有限公司转让本公
司持有的以下五家子公司股权：北京中谷成建筑工程有限责任公司、北京中宏基建
筑工程有限责任公司、北京中冠建筑装饰有限公司、北京中昊市政机械有限责任公
司、北京中泰恒设备安装有限责任公司，以上五家公司本期纳入本公司之子公司北
京中关村开发建设股份有限公司的合并会计报表范围。
以上具体转让事项见附注十一。
（五）期初数及去年同期数调整
1、本期比较会计报表对2000年度会计报表调整如下：
(1)由于会计制度变更调整2000年度净利润，影响数额见附注三；
(2)由于合并报表范围变化，调整2000年12月31日资产负债表， 影响数额见附
注五.2(1)。
2、本期比较会计报表对2000年1－6月利润表及利润分配表调整如下：
(1)本公司原2000年1－6月会计报表包括2000年收购的北京四环制药厂， 根据
财政部有关规定，本期将原汇入去年同期会计报表的北京四环制药厂相关数据扣除，
影响2000年1－6月净利润24,612,341.82元。
(2)附注六.1.(1)所述内容影响2000年1－6月净利润1,194,445.76元。
(3)附注六.1.(2)所述内容对2000年1－6月利润表无影响。
（六）关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京住总集团有限责任公司 本公司之控股公司
B、关联方概况
关联方名称 注册地址 性质 法定 主营业务
代表人
北京住总集团 北京市朝阳区 国有 袁振宇 房地产开发、施工总承包、
有限责任公司 东三环中路 装饰装潢等
C、关联方注册资本及其变化
关联方名称 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.06.30
北京住总集团
有限责任公司 621,355,637.96 －－ －－ 621,355,637.96
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称 2001.06.30 2000.12.31
股份（权益） 比例 股份（权益） 比例
北京住总集团
有限责任公司 270,000,000.00 40.01％ 270,000,000.00 40.01％
(2)存在控制关系的关联方的关联交易
A、委托销售房地产
受托销售单位 2001年1－6月 2000年1－6月
北京住总集团有限责任公司－开发部 －－ 151,862,870.61
B、建安施工
接受劳务企业名称 2001年1－6月 2000年1－6月
北京住总集团有限责任公司－开发部 －－ 54,593,889.00
北京住总集团有限责任公司－承包部 10,452,770.00 7,822,628.00
10,452,770.00 62,416,517.00
C、提供担保
提供担保企业名称 被担保方 担保事项 2001.06.30 2000.12.31
北京住总集团有限责任公司 本公司 应付票据 －－ 99,747,308.40
北京住总集团有限责任公司 本公司 银行贷款 40,000,000.00 －－
本公司 北京住总集团 银行贷款 5,000,000.00 5,000,000.00
有限责任公司
D、提供资金
资金提供方 资金使用方 利 率 2001年1－6月 2000年1－6月
本公司 住总集团_资金处 银行同期贷款利率 －－ 949,000.00
本公司 住总集团_设备物资部 银行同期贷款利率 －－ 34,450.00
本公司 住总集团_开发部 银行同期贷款利率 1,287,000.00 －－
1,287,000.00 983,450.00
(3)存在控制关系的关联方往来
A、应收账款
企业名称 2001.06.30
金 额 占该科目
余额比例
北京住总集团有限责任公司－开发部 53,117,904.39 4.43％
北京住总集团有限责任公司－－－承包部 5,273,213.67 0.44％
58,391,118.06 4.87％
企业名称 2000.12.31
金 额 占该科目
余额比例
北京住总集团有限责任公司－开发部 63,933,802.49 6.23％
北京住总集团有限责任公司－－－承包部 11,136,240.70 1.08％
75,070,043.19 7.31％
B、其它应收款
企业名称 2001.06.30
金 额 占该科目
余额比例
北京住总集团有限责任公司 －－ －－
北京住总集团有限责任公司－资金处 －－ －－
北京住总集团有限责任公司－－－开发部 53,307,528.88 2.90％
北京住总集团有限责任公司住房基金管理中心 14,428,311.97 0.79％
67,735,840.85 3.69％
企业名称 2000.12.31
金 额 占该科目
余额比例
北京住总集团有限责任公司 316,037,638.53 18.57％
北京住总集团有限责任公司－资金处 20,949,000.00 1.23％
北京住总集团有限责任公司－－－开发部 －－ －－
北京住总集团有限责任公司住房基金管理中心 842,891.68 －－
336,986,638.53 19.80％
(4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京正荣建设工程有限责任公司 同一母公司
北京市住宅建设设备物资公司 同一母公司
北京住总市政工程公司 同一母公司
北京市第一住宅建筑工程公司 同一母公司
北京市第三住宅建筑工程公司 同一母公司
北京市住宅建设安装公司 同一母公司
北京市住总劳务四公司 同一母公司
北京金第房地产开发有限责任公司 同一母公司
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 同一母公司
北京市住宅建筑构件厂 同一母公司
住总振兴物资公司 同一母公司
住总物资配送中心 同一母公司
住总水泥厂 同一母公司
住总嘉业房地产开发公司 同一母公司
住总商品混凝土中心 同一母公司
住总大华租赁中心 同一母公司
北京市国有资产经营公司 本公司之非控股股东
四通集团公司 本公司之非控股股东
北京正华建设工程有限责任公司 本公司之联营公司
广东新长城移动通信有限公司 本公司参股公司
清华科技园建设股份有限公司 本公司之联营公司
中关村通信网络发展有限责任公司 本公司之联营公司
吉林省森泰克技术通信技术有限公司 本公司之子公司联营公司
北京立移讯信息技术有限公司 本公司之子公司联营公司
(5)不存在控制关系的关联方的关联交易
A、销售商品
购货单位 2001年1－6月 2000年1－6月
吉林省森泰克技术通信技术有限公司 7,691,735.03 －－
北京立移讯信息技术有限公司 940,170.94 －－
8,631,905.97 －－
B、设备租赁
提供设备企业名称 2001年1－6月 2000年1－6月
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 4,697,498.00 1,424,800.00
北京住总市政工程公司 432,208.00 －－
5,129,706.00 1,424,800.00
C、采购物资
提供物资企业名称 2001年1－6月 2000年1－6月
北京住总市政工程公司 －－ 2,597,365.54
北京市住宅建筑构件厂 343,890.00 2,438,880.13
北京市住宅建设设备物资公司 50,801.50 1,407,299.18
394,691.50 6,443,544.85
D、技术服务收入
接受服务企业名称 2001年1－6月 2000年1－6月
北京立移讯信息技术有限公司 9,250,000.00 －－
9,250,000.00 －－
E、建安施工
接受劳务企业名称 2001年1－6月 2000年1－6月
北京市住宅建设安装公司 10,405,257.97 －－
10,405,257.97 －－
F、提供担保
提供担保 被担保方 担保事项
企业名称
本公司 北京市第一住宅建筑工程公司 银行贷款
本公司 北京住总正华建设工程有限责任公司 银行贷款
本公司 北京中关村通信网络发展有限责任公司 银行贷款
四通集团公司 本公司 长期借款
提供担保 2001.06.30 2000.12.31
企业名称
本公司 20,000,000.00
本公司 30,000,000.00 －－
本公司 2,700,000,000.00 －－
四通集团公司 150,000,000.00 －－
G、提供资金
资金提供方 资金使用方 利 率 利 息
本公司 北京市第一住宅建筑工程公司 银行同期贷款利率 148,687.50
本公司 北京市第三住宅建筑工程公司 银行同期贷款利率 280,800.00
本公司 北京正荣建设工程有限责任公司 银行同期贷款利率 223,031.25
本公司 广东新长城移动通信有限公司 合同利率 51,919,157.00
本公司 北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 银行同期贷款利率 29,250.00
清华科技园
发展中心 本公司 银行同期贷款利率 1,402,750.00
四通集团公司 本公司 银行同期贷款利率 65,000.00
54,068,675.75
(6)不存在控制关系的关联方往来
A、应收账款
企业名称 2001.06.30 2000.12.31
金 额 占该科目 金 额 占该科目
余额比例 余额比例
北京正华建设工程有限公司 213,000.00 0.02％ 198,800.00 0.02％
北京正荣建设工程有限公司 88,667.00 0.01％ 88,667.00 0.01％
北京金第房地产开发有限责任公司 －－ －－ 9,218,723.00 0.90％
北京市第一住宅建筑工程公司 92,733.00 0.01％ 92,733.00 0.01％
北京市第三住宅建筑工程公司 45,656.00 －－ 40,376.00 －－
住总振兴物资公司 －－ －－ 2,562,680.79 0.25％
住总嘉业房地产开发公司 62,353.00 0.01％ 21,222,223.34 2.07％
北京市住宅建设安装公司 4,324,278.78 0.36％ －－ －－
住总物资配送中心 －－ －－ 603,634.90 0.06％
4,826,687.78 0.41％ 34,027,838.03 3.32％
B、其它应收款
企业名称 2001.06.30
金 额 占该科目
余额比例
广东新长城移动通信有限公司 783,593,460.00 42.64％
北京市住宅建设安装公司 3,500,000.00 0.19％
北京正华建设工程有限公司 16,100,000.00 0.88％
北京住总市政工程公司 4,500,000.00 0.24％
北京住总鑫鹏机械施工有限 2,000,000.00 0.11％
责任公司
四通集团公司 29,406,000.00 1.60％
北京正荣建设工程有限责任公司 8,400,250.00 0.46％
北京市第一住宅建筑工程公司 5,741,000.00 0.31％
北京市第三住宅建筑工程公司 10,404,650.00 0.57％
吉林省森泰克技术通信技术 6,729,807.40 0.37％
有限公司
北京立移讯信息技术有限公司 2,800,000.00 0.15％
中关村通信网络发展有限 145,276,740.28 7.91％
责任公司
1,018,451,907.68 55.43％
企业名称 2000.12.31
金 额 占该科目
余额比例
广东新长城移动通信有限公司 794,224,303.00 46.67％
北京市住宅建设安装公司 －－ －－
北京正华建设工程有限公司 16,000,000.00 0.94％
北京住总市政工程公司 14,500,000.00 0.85％
北京住总鑫鹏机械施工有限 2,000,000.00 0.12％
责任公司
四通集团公司 24,800,000.00 1.46％
北京正荣建设工程有限责任公司 8,177,218.75 0.48％
北京市第一住宅建筑工程公司 5,592,312.50 0.33％
北京市第三住宅建筑工程公司 13,123,850.00 0.77％
吉林省森泰克技术通信技术 －－ －－
有限公司
北京立移讯信息技术有限公司 －－ －－
中关村通信网络发展有限 －－ －－
责任公司
878,417,684.25 51.62％
C、预付账款
企业名称 2001.06.30 2000.12.31
金 额 占该科目 金 额 占该科目
余额比例 余额比例
住总商品混凝土中心 1,100,000.00 0.10％ －－ －－
1,100,000.00 0.10％ －－ －－
D、应付账款
企业名称 2001.06.30 2000.12.31