2001清华同方股份有限公司中期报告摘要
重要提示
公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会计
报告未经审计。
清华同方股份有限公司董事会
2001年8月17日
一、公司简介
1.公司名称
中文：清华同方股份有限公司
英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
英文简称：THTF CO., LTD
2.公司法定代表人：荣泳霖先生
3.公司董事会秘书：孙 岷先生
联系地址：北京清华大学同方大厦清华同方股份有限公司
联系电话：010-62789888、010-86251188
联系传真：010-62789765
E-Mail ：sunm＠thtf.com.cn
4.公司注册地址：北京海淀区清华大学同方大厦
公司办公地址：北京清华大学同方大厦
邮政编码：100084
公司国际互联网网址：http：//www.thtf.com.cn
公司E-Mail ：thtf＠thtf.com.cn
5.公司信息披露的报刊：《中国证券报》和《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司中期报告置备地点：北京清华大学同方大厦A座二层办公室
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：清华同方
股票代码：600100
二、主要财务数据和指标
1、报告期财务指标说明
单位：人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月(调整) 2000年度(调整)
(1)主营业务收入 2,193,666,367.28 1,056,052,950.61 3,318,820,306.31
(2)净利润 138,874,038.71 80,991,555.32 223,424,547.18
(3)扣除非经营性
损益的净利润 139,158,462.99 88,323,498.21 233,628,617.31
(4)每股收益(元/ 股) 0.242 0.223 0.583
(5)每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股) 0.12 0.05 0.48
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日(调整)
(6)总资产 5,421,693,742.89 5,243,027,279.76
(7)股东权益 2,633,925,627.26 2,509,099,867.09
(8)每股净资产(元/ 股) 4.58 6.55
(9)调整后的每股净资产(元/股) 4.45 6.38
(10)净资产收益率 (%) 5.27 8.90
(11)资产负债率(%) 33.71 34.50
2、报告期利润指标说明(合并报表)
项 目 净资产收益率 (%) 每股收益(元/ 股)
(摊薄) (加权) (摊薄) (加权)
主营业务利润 14.64 15.04 0.671 0.671
营业利润 7.52 7.72 0.345 0.345
净利润 5.27 5.42 0.242 0.242
扣除非经常性损益的净利润 5.28 5.43 0.242 0.242
注：主要财务指标的计算方法
(1)每股收益＝净利润 / 报告期末普通股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益 / 报告期末普通股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝报告期末经营活动产生的现金流量净额 / 报
告期末普通股份总数
调整后的每股净资产＝(报告期股东权益-三年以上的应收款净额- 待处理财产净损
失-长期待摊费用)/ 报告期末普通股份总数
净资产收益率＝净利润 /报告期末股东权益×100%
资产负债率＝负债总额/资产总额×100%
(2)本报告期非经常性损益包括营业外净损益-284,424.28元(扣除所得税影响)。
(3)所列数据已根据新会计制度的要求进行了调整。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、本报告期股本变动情况
单位：股
项 目 期初数 本次变动增减 期末数 比例
(增加)转增股份
一、未上市流通股份
1、发起人股份 201,054,279 100,527,139 301,581,418 52.48%
其中：(1)国家持有股份
国有法人股(清华大学企业集团)193,083,275 96,541,637 289,624,912 50.40%
(2)境内法人持有股份 7,971,004 3,985,502 11,956,506 2.08%
2、内部职工股(因合并增加)
柜台交易公司内部职工股 16,947,937 8,473,969 25,421,906 4.43%
4、法人配售
本次增发向一般法人配售的股份 3,450,000
尚未流通股份合计 221,452,216 109,001,108 327,003,324 56.91%
二、已流通股份
1、人民币普通股 161,622,418 82,536,209 247,608,627 43.09%
已流通股份合计 161,622,418 82,536,209 247,608,627 43.09%
三、股份总数 383,074,634 191,537,317 574,611,951 100%
注：向一般法人配售增发的股份于2001年3月27日上市流通。公司于2001年5月16日
实施了2000年年度股东大会审议通过的每10股转增5股和每10股派发1元的资本公积
金转增股本及派发红利的分配方案。
2、报告期末主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本数(%)
北京清华大学企业集团 289,624,912 50.40%
中信证券 6,886,538 1.20%
江西清华科技集团有限公司 5,978,259 1.04%
中证公司 2,124,642 0.37%
北京首创 1,992,753 0.35%
北京实创 1,992,753 0.35%
沃斯太 1,992,753 0.35%
汉兴基金 1,500,000 0.26%
中国粮油 1,500,000 0.26%
佛山照明 1,500,000 0.26%
3、本报告期内持有本公司5%以上股份的股东是北京清华大学企业集团,其持有国有
法人股股份,为本公司最大股东,持股总额为289,624,912股,占公司总股本574,611
,951股的50.4%。本期北京清华大学企业集团未将其持有的股份进行质押。
四、经营情况回顾与展望
公司上市伊始, 以＂技术＋资本＂的发展战略和高新技术成果转化与产业化作为公
司立身之本,发展之源,扎扎实实地在信息产业、能源与环境产业进行投资发展, 年
均销售收入保持100%左右的增长速度。 面对持续高速增长的新形势 , 公司提出了
2001年经营指导方针是创新发展,通过采取加大自主技术开发、 加大产品化力度等
措施,以创新、求实的精神,积极探索可持续发展的经营之道。
(一)上半年公司经营回顾
本报告期内实现销售收入219,366万元、利润总额达到19,874万元、 净利润为 13
,887万元,分别比去年同期增长了108%、82%、71%。
2001年上半年度按照经营活动分类的经营收入构成是：
项 目 2001年上半年
单位：万元 销售收入 占总收入的比重
计算机产品、商品销售 96,468 44%
网络、软件、系统集成与信息服务 65,067 30%
能源与环境工程与设备 39,755 18%
日化、精细化工及制药 18,076 8%
合 计 219,366 100%
项 目 2000年上半年
单位：万元 销售收入 占总收入的比重
计算机产品、商品销售 35,992 34%
网络、软件、系统集成与信息服务 36,131 34%
能源与环境工程与设备 24,756 24%
日化、精细化工及制药 8,726 8%
合 计 105,605 100%
注：网络、软件、系统集成与信息服务业务中含集装箱检查系统业务收入
1、 关于计算机产品、商品销售
在计算机产品、商品销售方面,公司主要经营个人电脑、计算机外设、光存储设备、
教育电子产品、网络产品等产品和商品,
在个人电脑方面,为实现公司制定的＂树品牌、上规模、创效益＂的经营目标,通过
与行业内优秀企业的财务指标比较,认真地分析了自身的优势和不足,在本报告期内,
公司在市场管理、生产管理、物流管理、技术研发等各经营环节上出台一系列切实
可行的经营措施,使得公司在个人电脑销售数量上比去年同期增长了1.6倍, 而各项
财务指标有较大幅度地改善,如应收款和库存周转天数均比去年同期降低了40%以上,
在产品经营实力上又迈出了坚实的一步。
2、 关于网络、软件、系统集成与信息服务
在网络、软件、系统集成与信息服务领域,公司业务涉及网络安全与网络工程、 软
件与行业应用系统集成、软件产品、电子商务、宽带与数字电视、电子通信、电子
元器件等软硬件应用领域。本报告期内, 公司承接项目的合同金额以及实现的销售
收入继续保持增长的势头,并且由于承接的大型工程项目较多,项目回款较好, 使得
公司整体应收款增幅远远低于销售收入的增长率。不仅如此, 公司在新开拓的业务
领域内又取得了长足的发展。
在宽带与数字电视领域,公司成功地开通了 ＂烽火数字电视台＂, 并在清华大学校
园内进行了试播,不仅标志着公司已掌握了数字电视台运营的关键技术,而且在有条
件接收系统和数字电视台中心管理系统等大型应用软件水平方面达到国际同类先进
水平。同时,公司为进一步开拓数字电视领域,与清华大学密切合作, 着手实施＂数
字电视传输技术＂成果产业化,目前有关接收和播放清华DMB-T数字电视信号的数字
高清电视系统的研制工作进展顺利。
在电子通信领域,在本报告期内公司凭借广泛的国际合作与自身的科研优势,开发了
以呼叫中心(Call Center客户服务中心)、IVR/中文TTS/IP电话/传真、CTI 系统、
PSTN增值服务、Email/Voicemail/Faxmail集成、 网络传真等多媒体语音处理系统
为核心的电子商务解决方案,并通过承接唐山电信170催费系统等数项工程项目, 进
一步扩大市场份额。
在信息资源服务方面,主要涉及学术期刊、教育资源、网络课件制作、 网络教育与
培训、多媒体互动节目、网站等方面内容。本报告期内,公司又开发了知识产权法、
工程硕士英语、建筑环境学、注册会计师考前辅导、心理辅导系列课程、MBA 考前
辅导培训课程、国家公务员任职培训、科技展望讲座等网络课件, 并根据不同课程
门类,按照政府、基础教育、医学、城市规划、企业管理、农业、 新闻出版等开发
相关专业知识仓库,用于辅导教学,其中围绕中小学教育开发的基础教育知识仓库涉
及2000多种基础教育类报刊,现已累计达到50G数据总量；围绕医学教育开发的医院
知识仓库涉及1000多种医疗类报刊,目前已累计形成100G数据总量。 公司还针对不
同用户需求,开设了中国大学生网(www.chinadaxuesheng.com)、 中国国家培训网
(www.chinatraining.net)、中国名师教育网(www.cenre.com)、中国期刊网( www
.cnki.net),依此逐步搭建网络教育平台,向社会提供更多、更丰富的服务。
3、关于能源与环境产业
公司在建筑环境、节能改造、市政工程、人工环境设备制造等领域, 始终保持技术
领先,依托在大型工程方面积累的综合集成能力,继续保持经营业务的增长势头。在
巩固现有业务的基础上,公司大力发展新业务、新领域,在城市市景工程方面承接了
天津天塔湖水景工程、新疆塔城广场的市景工程；在水处理与污水回用方面承接了
长治市主城区污水处理工程、武进市印染废水处理工程；在锅炉燃烧与优化运行方
面领域承接了郑煤集团东风电厂75t/h循环流化床锅炉及发电自动控制系统。
为适应环保产业未来发展的需要,公司以烟气脱硫领域为突破口,成功地将自主知识
产权的烟气脱硫技术在沈阳化肥总厂、南宁冶炼厂和清华大学自备电厂烟气脱硫工
程中得到了应用,通过这些优质工程的实施 ,公司培养和锻炼了一批专业技术人员,
积累了工程经验,获取了大量的工程应用数据。实践证明,公司拥有的自主技术在可
靠性高、脱硫效率高、脱硫剂价廉易得、脱硫产物稳定等方面与美国、日本、德国
等同类先进技术相比具有竞争优势。本报告期内公司承接的杭州钢铁集团烟气脱硫
工程已高质量地完成了设计工作,现已进入紧张的施工阶段。
4、在民用核技术领域,公司在本报告期内,不仅与海关总署签署了价值5.78 亿元、
涉及19套组合式集装箱检查系统和4套车载式集装箱检查系统的合同,而且首开我国
民用核技术应用领域成套高科技产品出口到发达国家的先河, 与澳大利亚海关总署
签订了价值为600万美元集装箱检查系统的出口合同。 目前公司累计签订了四十二
套集装箱检查系统,已投入运行的有十三套系统,其余系统正处于生产和调试阶段。
为扩大产品应用领域,公司研制的航空托盘检查系统已在上海浦东机场投入试运行。
5、在日化、精细化工及制药领域,公司业务收益来自于诚志股份有限公司。诚志股
份 在＂以日用化工为起点,加快向生命科学,生物制药、 信息产业等高科技产业领
域发展＂的战略指导下,积极调整产业结构,从传统的日化行业逐步向高科技生命科
学等行业领域进行拓展, 其中本期来自于生命科学和医药领域的业务收入由去年占
销售收入的15%,提高到40%左右。 同时在积极利用国有企业的生产和市场渠道的优
势来加速科技成果转化方面进行了有益的探索,逐步形成以江西为生产基地、 以北
京为研发基地的产业格局,为公司经营规模稳步增长奠定了良好的基础。 有关诚志
股份的情况详见8月11日的中国证券报和证券时报。
(二)公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司2000年增发募集资金89,500万元,用于计划总投资107,442.26万元的投资项目,
本报告期内公司运用募股资金总投入28,548.5万元,累计使用45,624.5万元,尚余43,
875.5万元存入银行。具体使用情况如下表所列：
单位：万元
事项 承诺总投资 2000年进度 01年上半年进度
项目
1、网络平台基础设施建设项目 39,632.26 4,319 11,905.2
2、网络平台卫星通信系统建设项目 12,210 2,739 3,953.4
3、网络平台资源建设项目 30,000 4,748 3,442.5
4、网络平台管理与支撑环境软件的
开发与产业化项目 2,800 500 702
5、网络平台安全解决方案的开发与
产业化项目 4,700 733 658.9
6、网络平台认证和支付系统的开发
与产业化项目 2,100 877 967
7、数字校园解决方案的开发及产业
化项目 8,000 1,450 3,319
8、数字家园(e-home)解决方案的开
发及产业化项目 8,000 1,710 3600.5
合 计 107,442.26 17,076 28,548.5
事项 尚余项目资金 预计收益 实际收益
项目
1、网络平台基础设施建设项目 23,408.06 0 0
2、网络平台卫星通信系统建设项目 5,517.6 0 0
3、网络平台资源建设项目 21,809.5 0 0
4、网络平台管理与支撑环境软件的
开发与产业化项目 1,598 0 0
5、网络平台安全解决方案的开发与
产业化项目 3,308.1 0 0
6、网络平台认证和支付系统的开发
与产业化项目 256 0 0
7、数字校园解决方案的开发及产业
化项目 3,231 0 0
8、数字家园(e-home)解决方案的开
发及产业化项目 2,689.5 0 0
合 计 61,817.76
(1)网络平台基础设施建设项目
本项目计划投资39,632.26万元用于搭建在网络传输、卫星传输、 无线传输等系统
环境下的、为用户提供个性化服务的应用系统。本报告期投资11,905.2万元用于数
据广播与传输技术开发、专用芯片设计以及相关软硬件开发环境的建设工作。
(2)网络平台卫星通信系统建设项目
本项目计划投资12,210万元研制开发网络平台环境下的卫星通信广播应用系统。本
报告期投资了3,953.4万元用于数据广播集成系统的应用软件和设备开发。
(3)网络平台资源建设项目
本项目计划投资30,000万元用于信息资源的制作业务和数据的加工业务。本报告期
投资3,442.5万元用于期刊、报刊、教学素材、网络课件等资源库的增库建设工作。
(4)网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目
该项目计划投资2,800 万元用于网络平台运行管理与支撑环境的相关软硬件应用系
统研制开发工作。本报告期投资702万元用于软硬件开发和系统搭建工作。
(5)网络平台安全解决方案的开发与产业化项目
本项目计划投资4,700万元用于开发网络安全技术,提供网络安全解决方案。本报告
期内共投资658.9万元用于WebST应用安全平台、NetST防火墙的产品化开发工作。
(6)网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目
本项目计划投资2,100万元用于完善和提高基于智能IC 卡的网络认证和支付系统的
产品化开发工作。本报告期内投资967 万元用于各种应用领域的智能卡操作系统应
用系统和产品的研制开发。
(7)数字校园解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目
本项目计划投资8,000 万元用于研制和开发网络环境下的数字化教育教学应用产品
和技术服务。本报告期投资3,319万元用于多媒体教育素材及教学软件、 教学辅助
设备及各种教育电子产品、校园综合应用管理系统等产品化的开发工作。
(8)数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目
本项目计划投资8,000 万元用于研制开发基于家庭自动化和建筑自动化技术为核心
的各种应用于智能小区、智能建筑为应用环境的产品和技术服务。本报告期共投资
3,600.5万元用于控制、安防、消防、呼叫等应用领域的产品开发工作。
2、报告期内其他投资情况
本报告期内,公司无其他重大投资事项。
(三)公司财务状况的分析与说明
公司继续实施稳健的会计政策,通过采取各种积极、务实的管理措施,不仅适应了新
会计制度和各项会计准则的要求, 而且有效地控制了经营规模逐步扩大而可能产生
的风险,本报告期内,公司财务状况继续保持良好。
1、在资产质量方面,公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则, 根据
公司的实际经营情况,共计提了各项减值准备6209万元,进一步提高了资产质量。同
时,公司继续加强信用管理,在销售收入比2000年同期增长了108%, 净增加销售收入
近11亿元地情况下,应收款与年初数相比下降了6%,存货仅增加了23%,有效地控制经
营规模增大,而资产流动性大幅降低的经营风险。
2、在盈利能力方面,公司继续采取以扩大市场规模为主的经营策略, 通过市场份额
的增加来扩大公司的利润总额。本期的主营业务利润和净利润继续保持77%和71%的
增长势头。同时公司着手调整在业务构成中以承接工程和项目为主；在产品构成中
个人电脑占销售收入的比重逐步增大的销售格局, 制定了加大自主技术产品开发的
发展计划,通过扩大自主技术产品占销售收入的比重,进一步提高公司的盈利能力。
此外,公司在＂开源＂的同时加强费用管理,进行＂节流＂, 本期的营业费率和管理
费率保持在4.4%和4.3%左右,相比去年同期4.6%的营业费率和5.4%的管理费率,分别
下降了0.2%和1.1%。
3、本报告期内公司变动较大的财务科目情况说明(单位：万元)：
项目 2001年6月30日 00年12月31日 增减 说 明
短期投资 7562 6276 20% 调整资金期限结构,
进行权益性投资
其他应收款 8978 12161 -26% 加强管理
存货 113212 91748 23% 主要系产品销售规模扩大
及承接工程增加
长期投资 11740 6866 71% 增加对外投资
在建工程 52114 30389 71% 在建工程增加和土地使用权转入
无形资产 23152 32518 -29% 土地使用权转入在建工程
长期待摊费 7115 5410 32% 土地租金由无形资产转入所致
未分配利润 37728 24739 53% 盈利增加
项目 2001年6月30日 00年6月30日 增减 说 明
主营业务利润 38569 21801 77% 销售规模增加所致
净利润 13887 8099 71% 经营规模增加所致
(四)公司管理的讨论与分析
公司上市以来,从＂站稳脚跟＂的1997年,＂夯实基础＂的1998年, 到＂高速成长＂
的1999年和＂为了明天＂的2000年,以及＂创新发展＂的2001年,公司一直关注自身
发展过程中存在的问题,在不断的变革中探索持续发展的经营之路。
在发展的初期, 为避免单一业务一旦受到市场或者技术进步影响而导致公司整个业
绩停滞,甚至滑坡的经营风险,公司强调同一产业领域内不断孵化新技术、新成果；
拓展新业务、新领域,通过资本市场的支持,不断地将新的科研成果产业化。四年的
发展,公司深刻地体会到,高新技术成果的孵化不是来自于实验室, 而必须将其投入
到市场的竞争中去；核心技术不是绘制在图纸上, 而必须经历市场中的＂摸爬滚打
＂。随着积累的技术成果不断地产业化,随着业务规模不断扩大,公司已经具备了夯
实实业的条件和基础、为此公司将出台了一系列以业务的综合发展与专业化经营并
重为核心的调整措施,在本报告期内公司首先进行了组织机构的调整工作,其思路是：
以市场需求为导向,以＂规模化、专业化＂为原则,重新细分市场, 通过构筑网络教
育E-education、电子商务E-commerce、数字家园E-home等清晰的市场细分,将相关
领域的业务进行综合,纳入到同一旗帜下。
同时改变侧重于工程和系统集成的业务模式,积极调整内部组织结构,按细分的市场
组建专业性的工程事业部和产品经营分公司, 其中专业性的工程事业部应努力提高
行业市场的占有率及行业知名度；产品经营分公司在与工程业务配套的基础上, 逐
步突出自主产品的销售比重,扩大自主产品的市场份额。
通过调整,在产业上,集中优势力量；在技术上,重点培养核心技术产品； 在人才、
管理、市场、技术、物流等方面,充分共享资源。 公司将继续以＂技术＋资本＂的
发展战略,集中发展主营业务,壮大产业规模。
(五)下半年业务展望
1、随着北京市申奥成功,特别是北京市政府提出绿色奥运、科技奥运和人文奥运三
大主题工作计划,公司将根据自身业务特点,着重在城市市景工程、烟气脱硫工程、
垃圾与水处理工程,智能楼宇与科技场馆建设、城市快速轨道交通,信息化社区与智
能化小区建设,电子商务、数字电视广播及远程教育等业务领域展开各项市场工作。
2、为进一步增强公司的竞争实力,公司通过实施＂加大自主技术开发、加大产品化
力度＂的双加工程,加大新技术和新产品的研发力度,以自主技术产品为核心, 在提
供成套解决方案、成套设备和相关的高技术产品方面形成更大的优势, 同时通过在
海外投资、参股和合作开发的方式,加快新技术、新产品研发的国际化进程,争取在
若干重点领域获得突破。
3、公司继续以ISO9000认证体系规范要求为基础,根据自身管理现状,进一步完善＂
资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行＂的管理体系, 逐步规范经营计划的
预算办法、风险控制的投资管理办法、内部控制的财务管理办法和激励与约束并重
的绩效考核办法,通过制定规范的、可操作的管理规则,进一步降低公司管理运行成
本,提高全员生产率。
五、重大事项
1、公司中期拟定的利润分配及公积金转增股本的预案
2001年中期公司累计实现未分配利润为377,276,354.19元, 经公司董事会审议并通
过中期利润不进行分配,公积金不转增的方案。
2、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股
方案的实施情况
公司于2001年5月9日分别在中国证券报和上海证券报刊登公告,于5月 16 日实施了
2000年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。该方
案以2000年12月31日总股本383,074,634股为基准,向全体股东以每10股派送现金红
利1元(含税),共计38,307,463.4元,用资本公积金以每10股转增5股的比例, 转增股
本191,537,317股。
3、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无重大收购及出售资产、资产重组事项
5、本报告期,公司无重大关联交易事项。
6、公司已按照现代法人治理结构实施了人员、资产、财务的＂三分开＂,与控股股
东在人员、资产、财务、业务、机构上保持独立。本报告期未发生违反情况。
7、本报告期,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项。
8、本报告期聘任会计师事务所：中天信会计师事务所
9、本年度无重大担保和抵押事项。
10、报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。
六、财务报告(未经审计)
(一) 会计报表(附后)
(二)会计报表附注
2.1关于本期会计政策或核算方法与上年度相比的变化情况说明
1、会计制度
公司原执行《股份有限公司会计制度》,本年1月1 日起执行《企业会计制度》及其
补充规定。
2、会计政策变更和会计差错更正
(1)会计政策变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》,从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》
及其补充规定,改变以下会计政策：
1)开办费原按5 年期限摊销,现改为一次性计入公司开始生产经营当月的损益；
2)期末固定资产原按实际成本计价, 现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低
计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备；
3)期末在建工程原按实际成本计价, 现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低
计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备；
4)期末无形资产原按实际成本计价, 现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低
计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备；
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数；
利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计政
策变更的累计影响数为62,093,630.34元,其中因开办费摊销方法变更的累计影响数
为6,222,498.97元,因固定资产计价方法变更的累计影响数为8,741,172.40元,因在
建工程计价方法变更的累计影响数为10,673,415.14元,因无形资产计价方法变更的
累计影响数为36,456,543.83元,其中全额结转无形资产帐面价值的影响金额为 33
,127,048.77元,计提无形资产减值准备影响金额为3,329,495.06元。由于上述会计
政策变更,调减了2000年1-6月净利润5,066,440.03元,调减了2000年净利润10,132
,880.07元,调减了2000年年初留存收益51,960,750.27元,其中, 未分配利润调减了
41,568,600.21元,盈余公积调减了10,392,150.06元； 利润及利润分配表上年同期
数及上年数栏的年初未分配利润调减了41,568,600.21元。
(2)会计差错更正
被投资公司清华同方光盘股份有限公司对自行开发无形资产过程中发生的研究与开
发费用,原采取资本化的会计核算方法,现更正为于发生当时确认为当期费用。
上述会计差错更正已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数；
利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计差
错更正的累计影响数为2,418,121.57元。由于上述会计差错更正,调减了2000年1-6
月净利润1,209,060.79元,调减了2000年净利润2,418,121.57元,调减了2001年年初
留存收益2,418,121.57元,其中,未分配利润调减了1,547,597.80元, 盈余公积调减
了870,523.77元。
2.2关于合并会计报表范围与上年度相比的变化情况说明
公司控股子公司诚志股份有限公司原未纳入合并范围的7 家子公司：诚志生命科技
有限公司、江西诚志油品新技术有限公司、北京清华诚志科技发展有限公司、江西
诚志生物工程有限公司、江西诚志信丰药业有限责任公司、珠海诚志通发展有限公
司、北京诚志恒威油品新技术有限公司, 本报告期纳入合并会计报表范围并调整了
期初金额,公司合并会计报表期初金额也相应进行了调整。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的年报、中报、公告的正本及原件；
4、公司章程
清华同方股份有限公司董事会
2001年8月17日
利润及利润分配表
编制单位：清华同方股份有限公司 单位：人民币元
项目 注 2001年度1-6月
释 母公司 合并
一、主营业务收入 1,503,974,086.86 2,193,666,367.28
减:主营业务成本 1,281,343,713.20 1,787,761,734.42
主营业务税金及附加 13,850,187.12 20,216,515.97
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 208,780,186.54 385,688,116.89
加:其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 11,244,889.65 11,911,246.42
减:营业费用 52,874,242.95 96,692,999.06
管理费用 32,100,842.33 94,705,756.97
财务费用 19 4,134,621.92 8,245,296.97
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) 130,915,368.99 197,955,310.31
加:投资收益
(亏损以"-"号填列) 20 27,290,879.75 -479,423.87
补贴收入 540,935.04 1,595,719.12
营业外收入 353,065.07 751,918.39
减:营业外支出 329,035.00 1,086,535.19
四、利润总额
(亏损以"-"号填列) 158,771,213.85 198,736,988.76
减:所得税 19,897,175.14 29,210,154.85
减:少数股东损益 - 30,652,795.20
五、净利润
(亏损以"-"号填列) 138,874,038.71 138,874,038.71
加:年初未分配利润 238,402,315.48 238,402,315.48
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 377,276,354.19 377,276,354.19
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 377,276,354.19 377,276,354.19
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 377,276,354.19 377,276,354.19
项目 注 2000年度1-6月
释 母公司 合并
一、主营业务收入 724,172,847.67 1,056,052,950.61
减:主营业务成本 574,517,174.22 824,473,436.77
主营业务税金及附加 10,730,652.68 13,572,176.27
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 138,925,020.77 218,007,337.57
加:其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 5,682,998.46 13,302,201.14
减:营业费用 32,653,032.54 48,432,779.51
管理费用 28,986,137.02 57,263,307.29
财务费用 19 5,593,976.33 9,285,796.47
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) 77,374,873.34 116,327,655.45
加:投资收益
(亏损以"-"号填列) 20 14,363,511.59 -290,828.31
补贴收入 - 1,317,217.13
营业外收入 512,997.17 944,666.26
减:营业外支出 5,618,408.70 8,871,091.01
四、利润总额
(亏损以"-"号填列) 86,632,973.41 109,427,619.52
减:所得税 5,641,418.09 12,026,306.31
减:少数股东损益 - 16,409,757.89
五、净利润
(亏损以"-"号填列) 80,991,555.32 80,991,555.32
加:年初未分配利润 178,469,566.44 178,469,566.44
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 259,461,121.76 259,461,121.76
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 259,461,121.76 259,461,121.76
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 259,461,121.76 259,461,121.76
项目 注 2000年度
释 母公司 合并
一、主营业务收入 2,403,465,991.81 3,318,820,306.31
减:主营业务成本 2,006,173,788.52 2,696,492,420.09
主营业务税金及附加 26,455,256.48 32,713,895.19
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 370,836,946.81 589,613,991.03
加:其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 10,119,106.36 22,155,362.12
减:营业费用 93,847,316.94 137,557,861.22
管理费用 59,417,182.98 134,014,459.86
财务费用 19 16,294,696.78 22,847,669.91
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) 211,396,856.47 317,349,362.16
加:投资收益
(亏损以"-"号填列) 20 38,694,260.18 -569,613.10
补贴收入 - 11,878,206.84
营业外收入 1,058,308.14 7,434,560.65
减:营业外支出 11,322,375.73 18,465,991.82
四、利润总额
(亏损以"-"号填列) 239,827,049.06 317,626,524.73
减:所得税 16,402,501.88 38,956,738.28
减:少数股东损益 - 55,245,239.27
五、净利润
(亏损以"-"号填列) 223,424,547.18 223,424,547.18
加:年初未分配利润 178,378,688.31 178,378,688.31
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 401,803,235.49 401,803,235.49
减:提取法定盈余公积 22,342,454.72 22,342,454.72
提取法定公益金 22,342,454.72 22,342,454.72
职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 357,118,326.05 357,118,326.05
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 71,423,665.21 71,423,665.21
应付普通股股利 38,307,463.40 38,307,463.40
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 247,387,197.44 247,387,197.44
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