鞍钢新轧钢股份有限公司2001年中期报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 鞍钢新轧钢股份有限公司
A股简称：鞍钢新轧
A股代码：0898
H股简称：鞍钢新轧
H股代码：0347
公司法定英文名称：Angang New Steel Company Limited
英文名称缩写：ansc
（二） 公司注册地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
公司办公地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
邮政编码：114003
公司网址：HTTP://WWW.ANSC.COM.CN
公司电子信箱：info@ansc.com.cn
（三） 法定代表人姓名：刘王介
（四） 公司董事会秘书：付吉会
联系电话：0412－6326603
传真：0412－6727772
电子信箱：info@ansc.com.cn
联系地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
证券事务代表：靳毅民/陈其爽
联系电话：0412－6334293
传真：0412－6727772
电子信箱：info@ansc.com.cn
（五）公司中报备置地点：辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所 香港联交所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《香港经济日报》 、《Hong Kong iMail》
（八）经营范围 ：钢铁（包括冶炼及压力加工）、钢材轧制的副产品、 机械
耐火材料、设备及零部件的生产制造，销售自产产品。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 196,580,000.00 231,618,000.00
扣除非经常性损益后的净利润＊ 196,580,000.00 231,618,000.00
总资产 10,244,707,000.00 9,565,110,000.00
资产负债率(％) 28.51 26.63
股东权益(不含少数股东权益) 7,323,603,000.00 7,017,861,000.00
每股收益 0.067 0.092
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.067 0.092
净资产收益率(％) 2.68 4.09
每股净资产 2.481 2.41
调整后每股净资产 2.481 2.40
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.479 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.27
单位：元
项目 2000年
净利润 489,749,000.000
扣除非经常性损益后的净利润 489,749,000.000
每股收益 0.170
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.166
净资产收益率(％) 6.980
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
主要财务指标计算公式：
（1）每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
（2）净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
（3）每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
（4）调整后的每股净资产=( 报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊
费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负
数余额)/报告期末普通股股份总数
（5）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／报告
期末普通股股份总数
境内外报表差异说明：
本公司于2001年上半年，按国际会计准则计算的净利润为人民币197,265千元,
按中国会计准则计算的净利润为人民币196,580千元。 按国际会计准则及中国会计
准则计算的利润差异为人民币685千元，是因为无形资产差异增加利润人民币1,023
千元,递延税款减少利润人民币338千元。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期送股 本期公积金 增发 本期其 期末数
配股 转增股本 他变动
一、尚未流通股份 131,900.00 131,900.00
发起人股份 131,900.00 131,900.00
境内法人持有股份 131,900.00 131,900.00
二、已流通股份 159,894.33 3,374.56 163,268.89
境内上市的人民
币普通股 70,894.33 3,374.56 74,268.89
境外上市外资股 89,000.00 89,000.00
股本总数 291,794.33 3,374.56 295,168.89
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内境内人民币普通股及股份总数增加33745629股是由于报告期内可转债
转股33745629股所至。至2001年6月30日，本公司可转债已有1460743000 元转成公
司股票，转股数量为442688960股，尚有39257000元尚未转为公司股票。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动
增减情况（＋－）
1 鞍钢集团公司 1,319,000,000 0
2 香港中央结算代理人有限公司 859,013,999 10,480,000
3 兰德投资有限公司 15,425,772 —
4 大连大显股份有限公司 8,815,560 —
5 山西太钢不锈股份有限公司 7,944,300 —
6 五矿东方贸易进出口有限责任公司 7,809,000 —
7 中国农业银行江苏省分行
劳动服务公司 7,116,964 —
8 郑州迅通计算机系统工程有限公司 6,509,357 —
9 中国移动通信集团公司 5,018,619 —
10 LO HON MAN 5,000,000 0
名次 股东名称 持股占总 持有股份 股份
股本比例(％) 的质押或 性质
冻结情况
1 鞍钢集团公司 44.69 无质押或冻结 法人股
2 香港中央结算代理人有限公司 29.10 不详 外资股
3 兰德投资有限公司 0.52 不详 其他
4 大连大显股份有限公司 0.30 不详 其他
5 山西太钢不锈股份有限公司 0.27 不详 其他
6 五矿东方贸易进出口有限责任公司 0.26 不详 其他
7 中国农业银行江苏省分行
劳动服务公司 0.24 不详 其他
8 郑州迅通计算机系统工程有限公司 0.22 不详 其他
9 中国移动通信集团公司 0.17 不详 其他
10 LO HON MAN 0.17 不详 外资股
2、十大股东持股相关情况说明:
上述10大股东之间未发现关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务的范围及其经营状况：
公司的主营业务：钢铁（包括冶炼及压力加工）、钢材轧制的副产品、机械耐
火材料、设备及零部件的生产制造，销售自产产品。
今年上半年，中国宏观经济形势向好，钢铁市场需求较旺，钢材消费平稳增长，
但由于钢铁市场较旺，导致钢铁产品供应量大幅增加，特别是国际钢铁市场需求减
少，使国内产品出口受阻，同时大量国外钢铁产品进口，使钢铁产品的市场竞争更
加激烈。本公司产品价格与2000年相比整体下降了7.32％。本公司采取了多项有效
措施促进生产经营的提高。上半年公司钢材产量193.9万吨，比上年同期增长12.86
％。其中冷轧板53.7万吨， 比上年同期增长2.09％； 线材48.5万吨， 与上年同
期基本持平；厚板54.9万吨，比上年同期增长73.19％；大型厂36.8万吨， 比上年
同期减少6.36％,大型厂产量减少的主要原因是公司于今年2至3 月份对大型厂进行
改造,改造期间大型厂停产。炼钢厂上半年产钢105.56万吨。
加大市场开发力度，紧密跟踪市场，准确把握市场脉博，及时调整价格政策，
实现利润最大化，同时通过对船舶行业、铁路、桥梁等重点工程项目的开发投标，
促进公司市场占有份额的增加。例如，公司上半年与上海磁悬浮交通发展有限公司
正式签订供应协议，公司将向上海“磁悬浮”快速列车工程供应15548 吨π型钢和
S355N钢板材。π型钢是国内首次开发试轧成功的新品种， 它的试轧成功标志着公
司产品达到一个新的水平。
上半年公司销售钢材192.6万吨，产销率为99.33％。
本公司为了加快科技进步，推进新产品开发，成立了科学技术推进委员会，建
立了产销研一体化管理体制。上半年共开发新产品22项，完成产量8.9万吨， 实现
效益7700万元。
加大改革力度，提高公司整体素质。公司上半年大力推行集中一贯生产管理体
制，强化生产的统一指挥和协调，提高生产经营的整体效率；同时公司加快人事制
度和分配制度改革，对企业中层干部实行公开招聘，积极探索实行年薪制和岗薪制。
努力提高产品质量。上半年公司产品质量指标有所提高，大力降低废品、不良
品、产品质量异议损失，通过降低钢材质量损失减少经济损失2415万元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资
H股及A股发行 建设炼钢厂 1997－10－01 240,000.00
H股及A股发行 改造冷轧酸洗连轧联合机组 1997－10－01 70,000.00
H股及A股发行 合资建设镀锌板生产线 1998－01－01 149,400.00
H股及A股发行 改造冷轧1700横切机组 1997－10－01 6,000.00
可转债发行 冷轧改扩建工程 2000－12－01 195,000.00
可转债发行 冷轧厂2、3号横切机组改造工程 2000－12－01 10,000.00
可转债发行 冷轧厂新建剪切配送中心工程 2000－07－01 18,000.00
项目预计收益率(％) 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
17.1 建设炼钢厂 154,099.00 1997－10－01
25.43 改造冷轧酸洗连轧联合机组 64,543.00 1997－10－01
15.51 合资建设镀锌板生产线 592.00 —
19.56 改造冷轧1700横切机组 6,000.00 1997－10－01
13.29 冷轧改扩建工程 9,525.00 2000－12－01
23.6 冷轧厂2、3号横切机组改造工程 3,386.00 2000－12－01
15.66 冷轧厂新建剪切配送中心工程 0 —
2、尚未使用的募集资金去向：
由于本公司大部分项目投资建设期较长，因此本公司将部分募集资金暂时归还
银行及鞍钢集团公司借款，共归还人民币84000万元，其余人民币89195万元存入银
行。
3、项目进度及收益情况：
建设炼钢厂项目，公司投资建设的连铸生产设施已投入使用，收购鞍钢集团公
司的转炉也已投入使用，2001年上半年产生效益5000万元；冷轧酸洗连轧联合机组
改造项目已建成投入使用，2001年上半年产生效益2500万元；冷轧1700横切机组改
造项目已竣工，2001年上半年产生效益400万元； 合资建设镀锌板生产线项目已草
签合资合同，目前已上报国家等待批准；其它项目正在进行前期准备或正在建设之
中。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
为适应市场需要，使公司能够生产代表未来发展方向的高速重轨，公司对大型
厂进行改造，到2001年6月30日，投入资金人民币1.65亿元。
（三）、公司财务状况：
按中国会计准则（未经审计）
1、 主要财务指标情况 单位：千元
一、资产负债表项目 2001年6月30日 2000年12月31日 变动幅度％
总资产 10,244,707 9,565,110 7.10
应收票据 1,899,765 1,323,298 43.56
应收帐款 93,347 162,158 －42.43
预付帐款 339,958 276,169 23.1
存货 845,360 767,229 10.18
固定资产净值 3,118,862 3,301,331 －5.53
在建工程 1,354,700 895,924 51.21
流动负债 2,881,710 2,275,348 26.6
长期负债 39,394 271,901 －85.51
股东权益 7,323,603 7,017,861 4.4
二、利润表项目 2001年1－6月 2000年1－6月 变动幅度％
主营业务利润 474,756 462,891 2.56
净利润 196,580 231,618 －15.13
2、变动较大财务报表项目说明
（1） 应收票据增加主要是由于产品销量增加，使预收货款增加。
（2） 应收帐款减少主要是由于应收中国铁路物资沈阳公司和中铁建沈阳物资
总公司重轨款减少。
（3） 预付帐款增加主要是由于原料采购量增加。
（4） 在建工程增加主要是由于预付大型厂改造工程、二冷轧生产线和2号、3
号剪切线设备款增加。
（5） 流动负债增加主要是由于预收客户交来订货款增加及职工工资的增加。
（6） 一年内到期的长期负债增加和长期借款减少是由于本公司上市时借鞍钢
集团公司款一年归还12000万元，今年准备7月份偿还及明年6月份之前偿还， 转入
一年内到期的长期负债。
（7） 净利润减少主要是由于产品价格下降，对单位利润较高的大型厂改造影
响了大型厂产量，以及本公司加大产品开发力度和科技开发力度导致管理费用增加
所致。
（四）、下半年计划：
公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
今年上半年，国家制定了冶金“十五”规划，《规划》认为，“十五”期间钢
材需求量将保持增长趋势，预计到2005年我国钢材消费总量将达到年14000 万吨以
上，《规划》还提出：“"十五"期间，宝钢、鞍钢、武钢、首钢等企业在产品质量、
工艺技术、生产装备和劳动生产率等方面要达到世界先进水平，在国际市场上占有
一定份额。”这为公司长远发展提供了机遇。但是从近期看，钢材市场仍然竞争激
烈，预计下半年钢材市场需求将比上半年下降，将会给公司下半年生产经营带来不
利影响。针对上述情况，下半年公司主要采取以下措施：
1、进一步完善集中一贯制管理，做好预算管理和程序化管理。
2、进一步加大市场开发力度，为企业生产经营创造良好条件。
3、进一步加强内部管理，努力降低成本，挖掘企业潜力，提高企业效益。
4、加强科技、质量管理工作，加强新产品开发，积极调整产品结构， 通过科
技进步使公司产品达到一个更高的档次。
5、进一步深化用工制度和分配制度改革，实行年薪制和岗薪制， 完善激励和
约束机制。
6、进一步加快技术改造步伐，搞好募集资金承诺投资项目实施步伐。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告
期内配股方案的实施情况：
2001年5月16日，公司在鞍山召开了2000年度股东大会，审议通过了2000 年度
利润分配方案。决定2000年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.9 元人民币，
其中境内上市人民币普通股股利含税。2001年6月11日，公司向H股股东派发了现金
红利，适用的汇率为股东大会召开前一个公历星期，中国银行公布的人民币兑港币
基准汇率的平均价，即每100港币兑106.126元人民币，向H 股股东实际派发的现金
红利为每股派发0.08480港币。2001年6月22日，公司向境内流通A 股股东和国有法
人股东派发了现金红利，至登记日6月21日，公司流通A股股数741019984股， 国有
法人股1319000000股，公司共向境内流通A 股股东和国有法人股股东派发了现金红
利为人民币185401798.56元。2000年度公司共发出现金红利人民币265492684.95元。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
公司2001年上半年向鞍钢集团公司及鞍钢新钢铁有限责任公司[新钢铁]购买大
部分生产所需原料及能源动力，又向鞍钢集团公司及新钢铁销售部分其在技术改造、
设备维修等方面所需的部分公司产品，交易的性质及价格均符合供应及服务协议。
鞍钢集团公司及新钢铁向本公司提供的主要项目:
项 目 数 量 价格（元/数量单位） 金额(元)
方坯 390,811吨 1,530 598,104,556.00
板坯 151,435吨 1,661 251,470,313.00
热轧卷 604,968吨 2,104 1,272,638,154.06
铁水 1,005,713吨 1,057 1,063,002,075.00
废钢 85,829吨 988 84,779,032.00
耐火材料 4,151吨 2,294 9,521,767.03
工业用水 10,052,118吨 0.66 6,668,548.00
循环水 37,387,262吨 0.29 10,956,381.00
软水 442,200吨 3.67 1,621,080.00
混合煤气 2,976,585吉焦 17.37 51,694,331.00
氮气 67,753,000立方米 0.08 5,420,240.00
氧气 65,595,868立方米 0.40 26,270,315.04
氩气 1,231,000立方米 1.40 1,723,400.00
氢气 2,208,000立方米 2.50 5,529,960.00
压缩空气 121,067,721立方米 0.06 7,429,068.00
蒸汽 627,227吉焦 30.00 18,817,080.00
运输服务 — — 21,659,208.00
出口代理 — — 1,354,199.49
产品测试和分析服务 — — 6,912,593.00
本公司向鞍钢集团公司及新钢铁提供的主要产品项目：
项目 数量（吨） 价格（元/吨） 金额(元)
冷轧薄板 170.56吨 3,056 521,308.59
厚板 3,607.4吨 2,722 9,818,866.52
线材 6363.07吨 2,107 13,408,908.36
管坯 184,998.05吨 1,877 347,223,762.62
废钢 125,704.534吨 982 123,383,664.37
带料加工 62,853.21吨 512 32,169,100.30
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公
司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司
资产情况。
（七）、公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、其它重大事项：
1、2001年2月8日，本公司与德国蒂森克虏伯钢铁公司， 在辽宁大连市共同草
签了鞍钢新轧－蒂森克虏伯合资热镀锌线合资合同。根据该合资合同，双方各自出
资3000万美元，作为合资公司的注册资本金。合资公司将在大连市经济开发区建设
一条年产40万吨热镀锌板生产线，该生产线采用国际先进的技术和科学的管理方法，
生产与销售具有国际公认的先进水平的产品。合资公司的产品主要为汽车工业用板
（包括轿车面板），以及部分高档家用电器用板，替代进口产品。合资公司具有广
阔的发展前景。本次草签的合同需报外经贸部批准后，方可设立合资公司。目前本
公司已将合同上报外经贸部等待批准。此事项已在2001年2月9日的《中国证券报》
及《证券时报》进行了公告。
2、2001年1月1日，本公司的控股公司鞍钢集团公司、中国华融资产管理公司[
中国华融]、中国信达资产管理公司[中国信达] 三家公司共同出资组建了鞍钢新钢
铁有限责任公司[新钢铁]。中国华融及中国信达是以债转股的形式参股新钢铁，鞍
钢集团公司是以所属的部分生产企业投入新钢铁。新钢铁注册资本为人民币178 亿
元。其中，鞍钢集团公司持股人民币115亿元，占64.61％；中国华融持股人民币50
亿元，占28.09％；中国信达持股人民币13亿元，占7.3％。本公司就上述改变的详
情已向香港联交所作出适当的豁免申请。
3、根据2001年1月1日生效的《企业会计制度》和《企业会计准则－无形资产》
对无形资产的定义，公司管理层就鞍钢集团公司于1997年5月8日投入本公司的用水
用电权进行重新审核，并已向中华人民共和国财政部申请对此进行重新确认。具体
情况请参照根据中国会计准则编制的财务报表注释8 和根据国际会计准则编制的财
务报表注释。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
2001年中期会计报表（附后）
鞍钢新轧钢股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
编制会计报表所采用的主要会计政策，是根据中华人民共和国财政部颁布的《
企业会计准则》和二零零一年一月一日起实施的《企业会计制度》及其他有关规定
而制定的。
2、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
本公司的坏帐准备，是根据管理层对2001年6月30 日止应收账款和其他应收款
的帐龄及其实际可收回性的分析而决定的。本公司于二零零一年六月三十日应收帐
款余额主要为应收中国铁路物资沈阳公司重轨款93,065 千元， 及其他企业销售款
282千元，且帐龄均在一年以内，故本公司管理层认为不需计提坏帐准备。 其他应
收款计提坏帐准备人民币21千元。管理层认为主要款项可以在近期收回，且债务人
均有偿还能力，故计提比例低于 5％。
(1).应收帐款核算方法: 本公司的坏帐准备，是根据管理层对2001年6月30 日
止应收账款和其他应收款的帐龄及其实际可收回性的分析而决定的。
(2).其他应收款核算方法: 本公司的坏帐准备，是根据管理层对2001年6月 30
日止应收账款和其他应收款的帐龄及其实际可收回性的分析而决定的。
（二）、所得税的会计处理方法：
本期所得税是按相关所得税法规所计算本期间的估计应税利润，并以税率33％
(二零零零年：33％)进行计算得出。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、应收帐款
＊合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备
1年以内 162,158,000.00 100.00
1—2年
2—3年
3年以上
其中：应收持
股5％以上股份
股东的金额
合计 162,158,000.00 100.00
帐龄 期末金额 期末比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 93,347,000.00 100.00
1—2年
2—3年
3年以上
其中：应收持
股5％以上股份
股东的金额
合计 93,347,000.00 100.00
注2、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备(元)
1年以内 102,918,000.00 97.00
1—2年 2,169,000.00 2.00
2—3年 922,000.00 1.00
3年以上 21,000.00 21,000.00
其中：应收
持股5％以上
股份股东的
金额
合计 106,030,000.00 100.00 21,000.00
帐龄 期末金额 期末比例(％) 期末坏帐准备(元)
1年以内 83,557,000.00 99.00
1—2年 118,000.00
2—3年 28,000.00
3年以上 856,000.00 1.00 21,000.00
其中：应收
持股5％以上
股份股东的
金额
合计 84,559,000.00 100.00 21,000.00
注3、股本
见股本变动情况表。
注4、收到的其他与投资活动有关的现金：为利息收入收到的现金
（四）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
鞍山钢铁集团公司 辽宁省鞍山市铁西区 钢材、金属制品、铸铁管、金
属结构等的生产及销售
企业名称 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人
鞍山钢铁集团公司 母公司 国有独资企业 刘王介
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
鞍山钢铁集团公司 1,079,416.00 1,079,416.00
合计 1,079,416.00 1,079,416.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比％ 本期增加数
鞍山钢铁集团公司 1,319,000,000.00 45.20 0
合计 1,319,000,000.00 45.20 0
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比％
鞍山钢铁集团公司 0 1,319,000,000.00 44.69
合计 0 1,319,000,000.00 44.69
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
鞍钢集团新钢铁有限责任公司 与本公司同为鞍钢集团的子公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购
货百分比(％)
鞍钢集团新钢铁有限责任公司 3,415,646,000.00
鞍山钢铁集团公司 35,160,000.00
合计 3,450,806,000.00
关联方企业名称 上年同期金额 占上年同期购 关联交易未
货百分比(％) 结算金额
鞍钢集团新钢铁有限责任公司 3,343,508,000.00
鞍山钢铁集团公司 30,543,000.00
合计 3,374,051,000.00
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销 上年同期金额
售百分比(％)
鞍钢集团新钢铁有限责任公司 526,526,000.00 562,241,000.00
合计 526,526,000.00 562,241,000.00
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易未结算金额
售百分比(％)
鞍钢集团新钢铁有限责任公司
合计
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
应收票据
企业名称 本期期末金额 占本期全部应收
票据余额的比重(％)
鞍钢集团和鞍钢集团新钢铁公司 470,405,000.00 51.99
合计 470,405,000.00 51.99
企业名称 上年同期期末数 占上年全部应收 关联交易未
票据余额的比重(％) 结算金额
鞍钢集团和鞍钢集团新钢铁公司 3,630,000.00 65.44
合计 3,630,000.00 65.44
（五）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
鞍钢新轧钢股份有限公司
2001－08－14
资产负债表
编制:鞍钢新轧钢股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元
资产 注释 本期期初(公司) 本期期末(公司)
流动资产:
货币资金 2,284,444,000.00 2,067,208,000.00
短期投资
应收票据 1,323,298,000.00 1,899,765,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注1 162,158,000.00 93,347,000.00
其他应收款 注2 106,009,000.00 84,538,000.00
预付帐款 276,169,000.00 339,958,000.00
应收补贴款
存货 767,229,000.00 845,360,000.00
待摊费用 3,022,000.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,922,329,000.00 5,330,176,000.00
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价 5,470,457,000.00 5,455,380,000.00
减:累计折旧 2,169,126,000.00 2,336,518,000.00
固定资产净额 3,301,331,000.00 3,118,862,000.00
工程物资
在建工程 895,924,000.00 1,354,700,000.00
固定资产清理
固定资产合计 4,197,255,000.00 4,473,562,000.00
无形资产及其他资产:
无形资产 445,526,000.00 440,969,000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 445,526,000.00 440,969,000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 9,565,110,000.00 10,244,707,000.00
负债和所有者权益:
流动负债:
短期借款
应付票据 718,794,000.00 904,719,000.00
应付帐款 243,667,000.00 200,600,000.00
预收帐款 581,308,000.00 1,155,000,000.00
应付工资 23,364,000.00 39,589,000.00
应付福利费 5,087,000.00 7,927,000.00
应付股利 262,615,000.00 132,048,000.00
应交税金 144,156,000.00 53,139,000.00
其他应交款
其他应付款 176,357,000.00 148,688,000.00
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 120,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,275,348,000.00 2,881,710,000.00
长期负债:
长期借款 120,000,000.00
应付债券 151,901,000.00 39,394,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 271,901,000.00 39,394,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,547,249,000.00 2,921,104,000.00
少数股东权益
股东权益:
股本 注3 2,917,943,000.00 2,951,689,000.00
减:已归还投资
股本净额 2,917,943,000.00 2,951,689,000.00
资本公积 3,102,606,000.00 3,180,897,000.00
盈余公积 283,096,000.00 283,096,000.00
其中:法定公益金 141,548,000.00 141,548,000.00
未分配利润 714,216,000.00 907,921,000.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 7,017,861,000.00 7,323,603,000.00
负债和股东权益总计 9,565,110,000.00 10,244,707,000.00
资产负债表附表1: 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一, 坏账准备合计 21,000.00
其中:应收账款
其他应收款 21,000.00
二 ,短期投资跌价
准备合计
其中: 股票投资
债券投资
三 ,存货跌价准备 77,920,000.00
合计
其中 : 库存商品
原材料
四 长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五, 固定资产减值
准备合计:
其中, 房屋建筑物
机器设备
六 , 无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七 , 在建工程减值准备
八 , 委托贷款减值准备
资产负债表附表1:
项 目 期末余额
一, 坏账准备合计 21,000.00
其中:应收账款
其他应收款 21,000.00
二 ,短期投资跌价
准备合计
其中: 股票投资
债券投资
三 ,存货跌价准备 77,920,000.00
合计
其中 : 库存商品
原材料
四 长期投资减值准备合计,
其中 : 长期股权投资
长期债权投资
五, 固定资产减值准备合计:
其中,房屋建筑物
机器设备
六 , 无形资产减值准备
其中: 专利权
商标权
七 , 在建工程减值准备
八 , 委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本(或股本):
期初余额 2,917,943,000.00 2,509,000,000.00
本期增加数 33,746,000.00 408,943,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股 33,746,000.00 408,943,000.00
本）
本期减少数
期末余额 2,951,689,000.00 2,917,943,000.00
二、资本公积：
期初余额 3,102,606,000.00 2,152,761,000.00
本期增加数 78,291,000.00 949,845,000.00
其中：资本(或股本)溢价 78,291,000.00 949,845,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本(或股本)
期末余额 3,180,897,000.00 3,102,606,000.00
三、法定和任意盈余公积:
期初余额 141,548,000.00 92,573,000.00
本期增加数 48,975,000.00
其中:从净利润中提取数 48,975,000.00
其中:法定盈余公积 48,975,000.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 141,548,000.00 141,548,000.00
其中:法定盈余公积 141,548,000.00
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 141,548,000.00 92,573,000.00
本期增加数 48,975,000.00
其中:从净利润中提取数 48,975,000.00
本期减少数
其中:集体福利支出
期末余额 141,548,000.00 92,573,000.00
五、未分配利润:
期初未分配利润 714,216,000.00 585,032,000.00
本期净利润 196,580,000.00 489,749,000.00
本期利润分配 2,875,000.00 360,565,000.00
期末未分配利润 907,921,000.00 714,216,000.00
利润及利润分配表
编制:鞍钢新轧钢股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(公司) 本期(公司)
一、主营业务收入 4,326,805,000.00 4,747,115,000.00
减:主营业务成本 3,855,886,000.00 4,262,417,000.00
主营业务税金及附加 8,028,000.00 9,942,000.00
二、主营业务利润 462,891,000.00 474,756,000.00
加:其他业务利润 9,306,000.00 14,593,000.00
减:营业费用 76,578,000.00 71,617,000.00
管理费用 55,198,000.00 87,962,000.00
财务费用 -7,808,000.00 -5,576,000.00
三、营业利润 348,229,000.00 335,346,000.00
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 150,000.00 46,000.00
减:营业外支出 2,681,000.00 10,697,000.00
四、利润总额 345,698,000.00 324,695,000.00
减:所得税 114,080,000.00 128,115,000.00
少数股东损益
五、净利润 231,618,000.00 196,580,000.00
加:年初未分配利润 585,032,000.00 714,216,000.00
其他转入
六、可供分配的利润 816,650,000.00 910,796,000.00
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 816,650,000.00 910,796,000.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 2,875,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 816,650,000.00 907,921,000.00
2000年调整(公司)
一、主营业务收入 9,793,150,000.00
减:主营业务成本 8,735,297,000.00
主营业务税金及附加 25,550,000.00
二、主营业务利润 1,032,303,000.00
加:其他业务利润 23,236,000.00
减:营业费用 168,158,000.00
管理费用 149,093,000.00
财务费用 -18,678,000.00
三、营业利润 756,966,000.00
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 163,000.00
减:营业外支出 4,707,000.00
四、利润总额 752,422,000.00
减:所得税 262,673,000.00
少数股东损益
五、净利润 489,749,000.00
加:年初未分配利润 585,032,000.00
其他转入
六、可供分配的利润 1,074,781,000.00
减:提取法定盈余公积 48,975,000.00
提取法定公益金 48,975,000.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 976,831,000.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 262,615,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 714,216,000.00
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 6.48 6.6 0.161 0.162
营业利润 4.58 4.66 0.114 0.114
净利润 2.68 2.74 0.067 0.067
扣除非经常性损
益后的净利润 2.68 2.74 0.067 0.067
现金流量表
编制: 鞍钢新轧钢股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,024,973,000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 5,024,973,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 3,621,531,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金, 68,676,000.00
支付的各项税费 346,248,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 616,977,000.00
现金流出小计 4,653,432,000.00
经营活动产生的现金流量净额 371,541,000.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 2,038,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 注4 13,106,000.00
现金流入小计 15,144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金
投资所支付的现金 450,636,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -419,205,000.00
现金流出小计 31,431,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,287,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 144,808,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 144,808,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -144,808,000.00
四、汇率变动对现金的影响 -8,477,000.00
五、现金及现金等价物净增加额 201,969,000.00
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 196,580,000.00
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 172,719,000.00
无形资产摊销 4,557,000.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失(减:收益)
固定资产报废损失 8,654,000.00
财务费用 -5,576,000.00
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -78,131,000.00
经营性应收项目的减少(减:增加) -544,191,000.00
经营性应付项目的增加(减:减少) 616,929,000.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 371,541,000.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 1,829,208,000.00
减:现金的期初余额 1,627,239,000.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 201,969,000.00
【