2001烟台万华聚氨酯股份有限公司中期报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司名称：
公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司
公司法定英文名称：Yantai Wanhua Polyurethane Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：丁建生
3、公司董事会秘书：郭兴田
电话：0535-6837888转537；0535-6837894
授权代表人：张道辉
联系地址：烟台市幸福南路7号
电话：0535-6837888转537；0535-6837894
传真：0535-6837894
电子信箱：stock＠ytpu.com
4、公司注册地址：烟台市幸福南路7号
公司办公地址：烟台市幸福南路7号
公司英文办公地址：No7,Xingfu South Road,Yantai Shandong Province, P. R
.China
邮政编码：264002
公司国际互联网网址：http：//www.ytpu.com
电子信箱：stock＠ytpu.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司中报的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：烟台万华
股票代码：600309
二、主要财务数据和指标
1、截至本报告期末、上年同期和上年末公司主要财务指标
(金额单位：人民币元)
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
1、净利润 62,771,447.70 26,896,127.27 49,803,512.36
2、扣除非经常性
损益后的净利润 64,518,590.12 26,917,879.69 52,974,406.92
3、总资产 728,342,844.67 320,937,823.50 757,607,653.79
4、资产负债率 8.86% 51.64% 20.66%
5、股东权益
(不包含少数股东权益) 663,841,314.29 155,202,681.50 601,069,866.59
6、每股收益(摊薄) 0.26 0.34 0.42
7、每股收益(加权) 0.39 0.34 0.62
8、净资产收益率(摊薄) 9.46% 17.33% 8.29%
9、净资产收益率(加权) 10.05% 18.98% 32.51%
10、每股净资产 2.77 1.94 5.01
11、调整后的每股净资产 2.77 1.94 5.01
12、每股经营活动产生
的现金流量净额 0.14 -0.15 0.70
13、报告期末总股本 240,000,000 80,000,000 120,000,000
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (金额单位：人民币元)
2001年6月30日 2000年6月30日
处理固定资产净收益 70,720.00 处理流动资产净损失 3,373.00
计提固定资产减值准备 1,717,708.60 其他非经营支出 18,387.96
处理固定资产净损失 2,641.32 其他非经营收入 8.54
其他非经营损失 97,512.50
2000年12月31日
营业外收入中新股申购冻结资金利息 3,645,694.36
营业外支出中处理固定资产净损失 9,345,588.92
新产品增值税返还补贴收入 2,529,000.00
利润表附表： (金额单位：人民币元)
报告期利润 净资产收益率(摊薄)% 净资产收益率(加权)%
主营业务利润 16.90 17.28
营业利润 11.51 12.11
净利润 9.46 10.05
扣除非经常性
损益后的净利润 9.72 10.32
报告期利润 每股收益(摊薄) 每股收益(加权)
主营业务利润 0.468 0.70
营业利润 0.318 0.48
净利润 0.262 0.39
扣除非经常性
损益后的净利润 0.269 0.40
主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用 -待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普
通股股份总数
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率＝当期净利润/(期初净资产＋当期净利润/2＋当期发行新股
新增净资产* 自发行新股下一月至报告期末的月份数/12-当期分红减少的净资产*
减少净资产下一月份起至报告期末的月份数/12)* 100%
加权平均每股收益＝当期净利润/(期初普通股股份总数＋报告期增加股份数* 增加
股份下一月份起至报告期末的月份数/12-当期减少股份数* 减少股份下一月份起至
报告期末的月份数/12)* 100%
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
公司于2001年4月10日召开了2000年度股东大会,审议通过了2000年度利润分配方案：
10送2转增8派1元现金红利(含税)。此项方案已于2001年4月19日至27日分配完毕。
公司股本变动情况表 数量单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减
配股 送股 转增
一、未上市流通股
1、 发起人股份 80,000,000 16,000,000 64,000,000
其中：
国家持有股份 78,000,000 15,600,000 62,400,000
境内法人持有股份 2,000,000 400,000 1,600,000
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 内部职工股份
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 80,000,000 16,000,000 64,000,000
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 40,000,000 8,000,000 32,000,000
2、 境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计 40,000,000 8,000,000 32,000,000
三、股份总数 120,000,000 24,000,000 96,000,000
项目 本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股
1、 发起人股份 80,000,000 160,000,000
其中：
国家持有股份 78,000,000 156,000,000
境内法人持有股份 2,000,000 4,000,000
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 内部职工股份
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 80,000,000 160,000,000
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 40,000,000 80,000,000
2、 境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计 40,000,000 80,000,000
三、股份总数 120,000,000 240,000,000
(二)主要股东持股情况
(1)本报告期末公司前10名股东持股情况
股东名称 持有股数(股) 占总股本的比例 股权性质
1、 烟台万华合成革集团有限公司 149,200,000 62.167% 发起人股
2、 泰和基金 5,208,410 2.170% 社会公众股
3、 安信基金 4,664,154 1.943% 社会公众股
4、 烟台冰轮股份有限公司 4,000,000 1.667% 发起人股
5、 烟台东方电子信息产业集团有限公司 4,000,000 1.667% 发起人股
6、 烟台氨纶集团有限公司 2,000,000 0.833% 发起人股
7、 东方证券 1,448,000 0.603% 社会公众股
8、 东证普育 1,339,518 0.558% 社会公众股
9、 安顺基金 952,130 0.397% 社会公众股
10、 红塔兴业投资有限公司 800,000 0.333% 发起人股
公司前10名股东之间不存在关联关系。
(2)本报告期末持有公司5%(含5%)以上股份的股东名称及持股变动情况：
烟台万华合成革集团有限公司 (单位：股)
期初 送股 转增股 期末
74,600,000 14,920,000 59,680,000 149,200,000
(3)持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无发生质押、冻结等情况,
(4)公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要从事聚氨酯及其助剂、异氰酸酯(MDI)及衍生产品的开发、生产、 销售。
2001年上半年公司主营业务收入290,164,514.67元,比上年同期增长80.35%,主营业
务利润112,208,241.08元,比上年同期增长74.21%,按产品划分：
单位：元
产品 2001年上半年业务收入 占主营业务收入比重
纯MDI 132,250,764.00 45.58%
聚合MDI 128,773,751.00 44.38%
液化MDI 10,835,711.00 3.74%
MDA 3,432,143.00 1.19%
其他 14,872,146.00 5.11%
合计 290,164,515.00 100%
产品 2000年上半年业务收入 占主营业务收入比重
纯MDI 107,113,975.00 66.58%
聚合MDI 35,660,049.00 22.17%
液化MDI 7,943,318.00 4.94%
MDA 1,394,778.00 0.87%
其他 8,776,700.00 5.44%
合计 160,888,820.00 100%
与2000年上半年相比,公司产品在主营业务收入中所占比重有所变化,聚合MDI 产品
销售比例明显上升,主要是因为公司技术改造后,部分环节生产能力不均衡, 公司为
发挥现有装置最大生产能力,改变了部分工序的分离比例,同时,聚合MDI产品质量明
显上升,其性能大大改进,为更多的客户所接纳。
(二)公司投资情况：
1. 募集资金使用情况： 单位：万元
承诺募集资金投资项目 总投资额 实际投资额 项目进度
年产4万吨MDI高技术产业化示范工程项目 19,970 19,970 100%
MDA生产装置技术改造项目 3,047 520 15%
3000吨/年液化MDI装置技改项目 4,657 650 10%
苯胺装置技术改造项目 4,190 0
聚氨酯研究发展中心技术改造项目 2,980 981 33%
补充项目1配套资金 3,800 2,880 76%
补充企业生产流动资金 * 4,852
* 由于发行费用的节约,使上市实募资金比招股说明书披露的募集资金多出156万元,
全部用于补充企业生产流动资金。
上述募集资金投资项目尚未使用部分均以现金形式存入银行。
2.其他投资情况
本年度公司长期投资情况：根据烟台万华聚氨酯股份有限公司第一届董事会第八次
会议决议,对红塔创新投资有限公司追加投资1000万元。
公司名称 红塔创新投资有限公司
投资额 2,000万元
股权比例 5%
经营范围 风险投资
2001年上半年收到投资收益500,000.00元。
本年度公司短期投资情况：
金额单位：元
项目 投资额 期末市值
期初数 期末数
股票：房地产行业 0 8,507,921.79 9,129,202.50
机械制造行业 0 4,789,193.59 5,156,622.80
基金： 0 42,647,445.43 50,951,172.00
合计： 0 55,944,560.81 65,236,997.30
(三)公司财务状况：
金额单位：元
指标项目 2001年6月 2000年12月 同比增减
总资产 728,342,844.67 757,607,653.79 -3.87%
应收帐款 18,274,622.30 10,872,066.15 68.09%
其他应收款 2,273,208.98 1,820,252.08 24.89%
存货 76,038,317.77 51,274,560.89 48.30%
长期投资 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00%
固定资产 272,725,792.60 224,672,437.96 21.39%
长期负债 10,000,000.00 -100.00%
股东权益 663,841,314.29 601,069,866.59 10.45%
指标项目 2001年6月 2000年6月 同比增减
主营业务利润 112,208,241.08 64,412,342.83 74.21%
净利润 62,771,447.70 26,896,127.27 133.39%
变动原因：
总资产的增加,主要是本期增加投资,货币资金大量减少所致。
固定资产增加,主要是技改投资增加。
应收帐款的增加,主要是2001年产品质量上升,销售业务明显增加, 对一些大客户赊
欠政策放宽所致。
存货增加是由生产能力大幅度提高,相应的在产品储备增加,同时产成品瞬时库存增
加所致。
长期投资增加1000万,是对红塔创新股份有限公司新增的投资。
长期负债减少,主要是上半年将贷款全部还清所致。
股东权益的增加, 是由报告期股本和净利的增加所致。
与去年同期相比,主营业务利润增加,主要是本年度主营产品产量比上年同期增加51.
2%,主营业务收入增加80.35%所致。
净利润增加,主要是本年度主营产品产量提高,规模扩大,销售业务收入增加,规模效
益显现及投资收益增加利润,以及所得税返还所致。
其次,变动幅度超过30%的其他项目：
货币资金比年初减少52.76%,是由本期加大投资力度所致。
本年度新增短期投资55,944,560.81元,明细见投资情况说明。
应收票据随着销售业务的明显增加,比年初增加119.86%。
预付账款比年初增加96.40%,主要是报告期内公司生产能力大幅度提高,部分原料由
于供货方式发生变化需预付款才能提货。
在建工程比期初增加38,609,867.27元,是由于报告期内公司扩大投资, 继续实施改
造项目。
短期借款59,100,000.00元,报告期内全部偿还。
应付票据报告期内全部兑付。
应付帐款比期初增长57.33%, 主要原因是报告期内公司技术改造购进已用设备按供
货合同未到付款期,相应引起期末应付帐款增加。
预收帐款比期初减少64.67%,是由报告期内客户及时提货所致。
应付股利大幅度减少是由于2001年4月10日召开的2000 年度股东大会审议通过了《
关于＜2000年度利润分配预案及下一年度利润分配政策＞》,公司本期每10 股送红
股2股并派送现金红利1.00元(含税)截止到报告期末已完全分配完毕。
其他应付款比期初减少46.17%, 主要原因是结清应付山东乾聚有限责任会计师事务
所审计款,以及上市费用在本期大量开支。
预提费用报告期末3,166,827.35元,主要是预提2001年10月份的大修费用。
股本由年初的120,000,000.00元增加到报告期末的240,000,000.00元, 资本公积由
年初的438,010,338.91元减少了96,000,000.00元,根据2001年4月10日召开的 2000
年度股东大会形成的《关于＜2000年度利润分配预案及下一年度利润分配政策＞》
的决议,公司本期每10股送红股2股、资本公积金转增8股并派送现金红利1.00元(含
税),截止到报告期末已完全分配完毕。
未分配利润比年初大幅度增加是由于报告期增加净利所致。
报告期末,坏帐准备项目余额1,226,276.24元,比期初的1,255,299.27元减少了 29
,023.03元；固定资产减值准备余额1,717,708.60元,是报告期内对部分长期闲置不
用,在可预见的未来不再使用,且无转让价值的固定资产提取的减值准备；存货跌价
准备余额211,123.69元,是由于报告期末存货帐面价值低于可变净值.根据会计制度
规定,以上三种准备分别冲减应收款项、固定资产、存货,在报表中未单独反应。
(四)下半年计划
公司针对上半年生产经营过程中存在的问题采取的措施和对策
1.公司的管理模式与国际先进水平有一定的差距,有待于进一步理顺；从2001 年上
半年的销售情况来看,纯MDI年初的订货情况与公司的实际情况脱节,致使纯MDI本来
应有的销售优势没有充分发挥；由于我公司对聚氨酯的开发研究较之世界上其他的
跨国公司起步较晚,因此在研究人员,特别是高层次研究人才的拥有量上难以与其他
跨国公司比拟,在制造技术掌握与开发方面与国外公司尚有很大差距； 由于公司规
模,包括经营规模及资金实力较小,抗风险能力较低,特别是上海16万吨大MDI的开工
建设,必将在国内掀起一场人才争夺风暴,将使公司在技术、资金、人才、市场等方
面面临的压力更加巨大。由于公司生产用水量比较大, 所以水资源状况对公司有一
定的影响；
针对上述情况,公司在2001年骋请了国内、外多家咨询公司,力求一种适合公司发展
的,与国际接轨的管理模式,大幅度提高公司的管理水平；公司将加大开拓市场的力
度,及时跟踪销售市场,不断改进销售策略,规范销售流程,实现产、销一体化；公司
制定了广纳人才、抢先发展的发展战略,大力实施＂引才、借才、 育才＂的人才工
程,通过为科研人才提供一流的科研工作环境和生活环境,争取实施期股期权或员工
持股计划加大激励分配机制来吸引和留住人才；通过加大技术开发投入力度, 不断
进行技术创新、改进工艺,提高产品水平,扩大应用领域, 以增强本公司产品的竞争
能力；通过上市为契机,膨胀公司规模,加快公司发展, 以提高公司未来在国际市场
上的抗风险能力。公司采取了节水措施,加大了节水投资,同时改造用水装置, 利用
部分中水,缓解了供水压力。
2.公司计划于2001年10月份左右对现有MDI生产装置进行例行停产检修,疏通卡脖子
环节,预计工期为50天。
五、重要事项
(一) 根据公司2001年8月8日召开的第一届董事会第九次会议形成的董事会决议,公
司中期不进行利润分配,不进行公积金转增股本.
(二) 公司于2001年4月10日召开了2000年度股东大会,审议通过了2000 年度利润分
配方案：10送2转增8派1元现金(含税)。此项方案已于2001年4月19日至27日分配完
毕。
(三) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项
(五) 重大关联交易事项
一、购销商品、提供劳务发生的交易
(一)关联方关系明细项目列示如下：
1、 存在控制关系的关联方
公 司 名 称 烟台万华合成革集团有限公司
注 册 地 址 烟台市幸福南路7号
主 营 业 务 聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、
工业气体等产品制造和加工销售等。
与 本 公 司 关 系 母公司
经 济 性 质 或 类 型 国有独资
法 定 代 表 人 李建奎
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数(万元) 本期增加数 本期减少数 期末数(万元)
烟台万华合成革
集团有限公司 23,440.00 23,440.00
3、 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
烟台万华合成革集团防腐隔热有限公司 同一母公司
烟台华力热电股份有限公司 同一母公司
烟台华大化学工业有限公司 同一母公司
烟台氯碱厂 母公司的控股公司
(二)关联方合同及交易事项
1、关联方交易
(1)销售货物
截止公司2001年6月30日止向关联方销售货物资料如下：
关联方名称 销售金额(元) 占总销售额的比率
烟台万华合成革集团有限公司 4,166,825.08 1.43%
烟台万华合成革集团防腐隔热有限公司 1,201,199.05 0.41%
烟台华大化学工业有限公司 29,413,626.06 10.13%
(2)采购货物
截止公司2001年6月30日止向关联方采购货物明细如下：
关联方名称 金额(元) 占总额的比例(%)
烟台氯碱厂 22,775,056.67 10.20%
烟台华力热电股份有限公司 22,020,095.85 9.86%
烟台万华合成革集团有限公司 13,563,007.42 6.07%
2、定价原则
有国家定价的按国家定价,无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定价,无
市场价格的按协议价格定价。
3、结算方式
关联方向本公司提供生产经营所需的生产辅助(供水、供气、供电), 本公司按月向
关联方结算价款,在每月10日前结清。
本公司销售给烟台华大化学工业有限公司的产品,其应在交货后的次月10 日之前结
清货款。
(三)关联方应收应付款项余额
项目 2001年6月30日余额 单位：元
应收帐款
万华合成革防腐隔热有限公司 640,000.00
应收票据
华大化学工业有限公司 2,000,000.00
应付帐款
华力热电股份公司 23,541.24
预付帐款
烟台氯碱厂 1,112,999.72
二、资产转让发生的关联交易
(1)、关联交易概要
本公司于2000年12月15日上网发行4,000万股社会公众股,募集资金43,496万元, 其
中年产4万吨MDI高技术产业化示范工程项目(以下简称＂4万吨项目＂)的配套项目3,
800万元主要用于建设为4万吨项目配套的运输系统、仓储系统和产品化验检验分析
系统。由于地域的限制,同时也为了缩短建设周期,公司与烟台万华合成革集团有限
公司(以下简称＂集团公司＂)就上述资产的转让事宜于2001年6月8日在本公司签署
了《固定资产出售合同》,合同标的28,800,045.57元。由于集团公司是本公司的第
一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易属于关联交易。
(2)、关联方介绍
本次关联交易为本公司向集团公司购买资产, 关联人为烟台万华合成革集团有限公
司,该公司是本公司的主发起人,目前是本公司的第一大股东。
(3)、关联交易的主要内容
1、签署合同各方的法定名称：
出售方：烟台万华合成革集团有限公司
购买方：烟台万华聚氨酯股份有限公司
2、合同签署日期：2001年6月8日
3、合同涉及的金额
出售固定资产的价格在中介机构评估的基础上,经双方协商一致作价28,800,045.57
元,其中：
仓库、实验分析室等房屋14,161.94平方米,5,266,483.74元；
化工原料运输铁路专用线,18,223,961.60元；
机械设备49台(套),5,309,600.23元。
4、交易的结算方式和期限
合同生效后十日内,购买方将固定资产价款28800045.57元一次性付给出售方, 并由
双方共同办理固定资产交接手续。
截止本报告期末,所有手续已全部办理完毕。
(4)、关联交易的目的及本次关联交易对公司财务的影响
本次关联交易为拟投资3,800万元的4万吨项目的配套项目的一部分, 交易的目的是
为4万吨项目配套的运输储运系统、仓储系统和产品化验检验分析系统,同时为公司
更大规模的MDI建设打好辅助基础。
由于公司年产4万吨MDI高技术产业化示范工程项目的实际完成时间较计划提前, 本
次关联交易大大缩短了与之对应的配套项目建设时间,因此,该交易对加快烟台万华
的改造步伐,加快项目产业化是有益的； 同时由于大股东在交易价格上做出了部分
让步,从而降低了投资成本。该项目作为配套项目其投资收益请参阅2000年12月 13
日披露的招股说明书中募集资金投向第一项＂年产4万吨MDI高技术产业化示范工程
项目＂。
(5)、交易的定价政策
本次交易的固定资产经山东正源和信有限责任会计师事务所以鲁正会评报字〖2001〗
4001号出具评估报告书,并经山东省财政厅以鲁财国资〖2001〗61号文审检同意,总
评估价值为3555.47万元,其中：房屋1,481.69万元,铁路专用线1,822.39万元,机器
设备251.39万元。在中介机构评估的基础上, 经双方协商按上述固定资产作价 28
,800,045.57元。
该项关联交易已经公司2001年第二次临时董事会议通过并公告,详情请参见2001年6
月13日的《中国证券报》和《上海证券报》或上海证券交易所网站。
(六) 本公司与控股股东在人员、资产、财务上的＂三分开＂情况
本公司与控股股东烟台万华合成革集团有限公司之间已实现人员独立、资产完整、
财务独立。
(1) 在人员方面,公司设立了专门机构＂人力资源部＂负责公司的劳动、 人事及工
资管理,公司总经理、副总经理、总工程师、 总会计师等高级管理人员全部在本公
司领取薪酬,并且在股东单位不担任任何职务。
(2) 在资产方面,本公司生产区域独立,拥有独立的生产系统和配套设施；工业产权、
商标使用权、非专利技术等无形资产归公司拥有；公司设＂生产设备部＂和＂销售
部＂分别负责公司的采购和销售。
(3)在财务方面,公司下设＂财务部＂,在银行开设了独立的银行帐户,独立核算, 依
照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
(七) 本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、
租赁上市公司资产的事项。
(八) 公司2000年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续
聘＂山东乾聚有限责任会计师事务所＂为本公司财务审计会计师事务所。
(九) 本报告期内公司无其他重大合同。
(十) 本报告期内公司无对外担保事项。
(十一)本报告期内公司无更改名称及股票简称的情况。
(十二)本报告期内无发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息
细则》第十七条所列举的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
(十三) 根据1999年12月28 日第二次临时股东大会决议审议通过的《关于股票公开
发行前股利分配的议案》,公司1999年度以前的利润在原发起人股东间进行分配,公
司已将上市前的1999年度滚存的未分配利润7,970,356.07元转入应付股利, 根据烟
台万华聚氨酯股份有限公司第一届董事会第九次会议决议,公司将于2001年8月30日
前分配。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二) 会计政策变更及影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字〖2000〗25 号文《关
于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字〖2001〗17号文《关于印发贯彻实施〈
企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月
1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,对委托贷款、固定
资产、在建工程、无形资产计提减值准备。公司在建工程、无形资产的帐面价值未
低于市价,故公司在编制中期报告时未计提减值准备,本公司至今未发生委托贷款业
务,本期不涉及会计政策的变更,上述项目也不涉及以前年度的追溯调整。
七、备查文件目录
1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,须为总会计师)、 会计
机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表；
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4.公司章程；
公司已将上述备查文件备置于公司证券部,在中国证监会、 证券交易所要求提供时
和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
二零零一年八月八日
利润表
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年度
一、主营业务收入 290,164,514.67 160,888,819.90 344,853,089.67
减：主营业务成本 176,016,395.74 95,901,275.47 231,885,194.97
主营业务税金及附加 1,939,877.85 575,201.60 1,899,489.84
二、主营业务利润 112,208,241.08 64,412,342.83 111,068,404.86
加：其他业务利润 176,883.80 680,750.86 857,106.07
营业费用 9,768,978.15 6,853,433.77 9,684,022.51
管理费用 28,483,931.85 15,643,981.04 32,842,193.23
财务费用 25 -2,304,346.42 2,430,452.93 5,950,327.60
三、营业利润 76,436,561.30 40,165,225.95 63,448,967.59
加：投资收益 500,000.00
补贴收入 26 2,529,000.00
营业外收入 27 70,720.00 8.54 3,645,802.90
减：营业外支出 28 1,817,862.42 21,760.96 9,367,649.88
四、利润总额 75,189,418.88 40,143,473.53 60,256,120.61
减：所得税 29 12,417,971.18 13,247,346.26 10,452,608.25
五、净利润 62,771,447.70 26,896,127.27 49,803,512.36
利润分配表
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 2001年6月 2000年6月 2000年度
一.净利润 62,771,447.70 26,896,127.27 49,803,512.36
加:年初未分配利润 25,352,634.26
其他转入
二.可供分配的利润 88,124,081.96 26,896,127.27 49,803,512.36
减:提取法定盈余公积 4,980,351.24
提取法定公益金 4,980,351.24
三.可供股东分配的利润 88,124,081.96 26,896,127.27 39,842,809.88
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 2,490,175.62
应付普通股股利 12,000,000.00
转作股本的普通股股利 24,000,000.00
四.未分配利润 64,124,081.96 26,896,127.27 25,352,634.26
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