2001北汽福田车辆股份有限公司中期报告摘要

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中期财务报告未
经审计。
    
    

一、公司简介

    （一）公司法定中文名称：北汽福田车辆股份有限公司
                   A股简称：福田汽车
                   A股代码：600166
          公司法定英文名称：BEIQI FUTIAN VEHICLE CO., LTD
    （二）    公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
              公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
                  邮政编码：102206
                  公司网址：HTTP：//WWW.futian.com.cn
              公司电子信箱：zhengquanbu＠futian.com.cn
    （三）  法定代表人姓名：安庆衡
    （四）  公司董事会秘书：龚敏
                  联系电话：010-80717181
                      传真：010-20717180
                  电子信箱：zhengquanbu＠futian.com.cn
                  联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田公司
    （五）公司中报备置地点：公司金融证券部
    （六）  公司股票上市地：上海证券交易所   
    （七）    信息披露媒体：
                      网站：HTTP：//WWW.sse.com.cn
          定期报告刊登报刊：《中国证券报》
                            《上海证券报》

    
    

二、主要财务数据和指标

                                                    单位：元
    项目                            本期数            上期数
    净利润                        43,238,564.25    84,474,070.21
    扣除非经常性损益后的净利润*   28,058,116.51    34,475,899.34
    总资产                     3,092,345,428.86 2,644,815,909.91
    资产负债率（%）                       66.77            65.42
    股东权益（不含少数股东权益） 957,697,008.24   914,458,443.98
    每股收益                               0.154            0.300
    报告期末至披露日股份变动后每股收益     0.154            0.300
    净资产收益率（%）                      4.515            9.240
    每股净资产                             3.415            3.260
    调整后每股净资产                       3.200            3.020
    报告期末至披
    露日股本变化后的每股净资产             3.415            3.260
    每股经营活动产生的现金流量净额         0.143            0.020
                                  单位：元
    项目                            2000年末
    净利润                       84,474,070.21
    扣除非经常性损益后的净利润   34,475,899.34
    每股收益                              0.30
    报告期末至披露日股份变动后每股收益    0.30
    净资产收益率（%）                     9.24
    *注： 扣除的非经常性损益项目和金额               单位：元
    项  目              金  额
    投资收益         175,201.18
    补贴收入       1,595,439.95
    营业外收支净额   214,327.41

    
    

三、股本变动及股东情况

    （一）、股本变动情况
    股本变动情况表                                      单位：万股
    股本结构             期初数  本期 本期 本期公积金 增发 本期其  期末数
                                 配股 送股  转增股本       他变动
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份     20,046.60                                   20,046.60
    国家拥有股份      16,166.60                           -39.00  16,127.60
    境内法人持有股份   3,880.00                            39.00   3,919.00
    境外法人持有股份                                     
    其他                                                 
    2、募集法人股                                        
    3、内部职工股                                        
    4、优先股或其他                                      
    尚未流通股份合计  20,046.60                                  20,046.60
    二、已流通股份                                       
    1、境内上                                            
    市的人民币普通股   8,000.00                                   8,000.00
    2、境内上市外资股                                    
    3、境外上市外资股                                    
    4、其他                                              
    已流通股份合计     8,000.00                                   8,000.00
    三、股份总数      28,046.60                                  28,046.60
    （二）、主要股东持股情况介绍
    1、 公司主要股东持股情况
    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
    名次            股东名称        本期末持    本期持股变动   持股占 
                                    股数（股） 增减 情况（＋-）总股本 
                                                              比例（%）
    1   北京汽车摩托车联合制造公司 130,461,000                 46.52      
    2   常柴股份有限公司            20,500,000                  7.31      
    3   江苏武进柴油机厂             9,750,000                  3.48      
    4   山东莱动内燃机有限公司       7,100,000                  2.53      
    5   上海拖拉机内燃机有限公司     3,200,000                  1.14      
    6   丹东曙光车桥股份有限公司     2,900,000                  1.03      
    7   上柴扬动股份有限公司         2,600,000                  0.93      
    8   安徽全椒集团有限公司         1,375,000                  0.49      
    9   山东诸城渔业机械股份有限公司 1,300,000                  0.46      
    10  河南省农业机械总公司         1,040,000                  0.37      

    名次            股东名称             持有股份  股份性质
                                         的质押或
                                         冻结情况
    1   北京汽车摩托车联合制造公司                   国有股
    2   常柴股份有限公司                             法人股
    3   江苏武进柴油机厂                             国有股
    4   山东莱动内燃机有限公司                       国有股
    5   上海拖拉机内燃机有限公司                     国有股
    6   丹东曙光车桥股份有限公司                     法人股
    7   上柴扬动股份有限公司                         法人股
    8   安徽全椒集团有限公司                         国有股
    9   山东诸城渔业机械股份有限公司                 法人股
    10  河南省农业机械总公司                         国有股

    2、十大股东持股相关情况说明：
    第二至第九大股东为公司供应商,第十大股东为公司销售商之一。
    
    

四、经营情况的回顾与展望

    （一）、公司报告期内主要经营情况：
    1、公司主营业务的范围及其经营状况：
    公司主要经营汽车、农用车、农用机械的制造和销售。
    今年上半年,公司董事会认真贯彻执行股东大会的决议,按照＂立足中国, 面向
世界,发展大众化汽车,造福亿万百姓＂的汽车产业经营宗旨,大力发展汽车产业,实
现农用车向汽车产业结构和产品结构的调整,轻型汽车、 收获机械继续保持高速增
长,同时带动农用车、住宅产业的发展 ,为实现全年经营目标奠定了基础。上半年,
公司共销售车辆产品66283辆,其中汽车50865辆,较去年同期增长39.4%； 销售收获
机械4271台,较去年同期增长47%；实现主营业务收入216239.44万元,较去年同期增
长42%,实现利润总额4386.28万元。
    （二）、公司投资情况

    1、募集资金的运用和结果（单位：万元）
募集资金           承诺投资项目         承诺运用日期 项目总投资项目预计收益
的方式A股配股   怀柔汽车厂完善产品品种、 2001-06-30   19,600.00  6,106.00 
                提高产品质量、开发节能型                                  
                农用车技术改造项目  

募集资金                    实际投资项目        实际投资金额   实际投资日期
的方式A股配股   怀柔汽车厂完善产品品种、提高产品  17,582.90    2001-06-30
                质量、开发节能型农用车技术改造项目

    2、尚未使用的募集资金去向：
    募集资金全部使用完毕。
    3、项目变更原因、程序和披露情况：
    项目没有变更。
    4、项目进度及收益情况：
    截至2001年6月30日,我公司配股项目已使用的资金总额为17582.9万元,已使用
完毕全部募集资金17302.2万元,另使用自筹资金280.7万元,计划再自筹资金支付承
诺项目尾款,保证19600万元的承诺项目全部如期完成。
    以上部分完工项目投入使用,达到了＂完善产品品种,提高产品质量＂的预期目
的,为以后产生效益打下了良好的基础。
    5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
    联合收割机能力改造计划投资3500万元,已完成进度的90%,预计下半年投产。
    农业装备改造计划投资4000万元,主要用于改造生产车间,开发大中马力拖拉机,
已完成进度的60%,争取下半年完成投资。
    轻客车改造计划投资3000万元, 主要用于公司轻客产品的开发及生产线更新改
造,已完成进度的80%,争取下半年完成投资,并试运行。
    技术研究院建设计划投资6587万元,主要用于科研大楼、中试车间等建设,已完
成进度的50%,争取下半年完成投资,并投入使用。
    （三）公司财务状况

    1、主要会计科目增减变动情况及变动原因：
       指标项目      2001年中期      2000年年末  增减变动＋-   变动原因
    总资产    3,092,345,428.86 2,644,815,909.91 447,529,518.95 生产规模扩大
    应收款项    201,824,203.52   170,633,632.78  31,190,570.74 业务往来增多
    存货        740,326,666.89   625,362,565.23 114,964,101.66 新产品增加
    长期投资     67,217,866.00    67,227,866.00     -10,000.00 收回债券
    固定资产  1,016,390,598.61   935,670,005.48  80,720,593.13 新购置设备等
    股东权益    957,697,008.24   914,458,443.98  43,238,564.26 新增利润
    主营业
    务利润      222,835,296.99   174,586,485.31  48,248,811.68 销售增加
    净利润       43,238,564.25    36,495,862.75   6,742,701.50 收入增加

    （四）、下半年计划：
    （1）、汽车产业：
    A加强营销工作,确保完成年度经营目标, 尤其加大福田风景等三大产品的市场
推广力度,为产业升级奠定基础。
    B提高新产品投放的准确性,按计划推出风景客车多点电喷、半高顶车型, 时代
轻卡都市型等,尤其要保证H项目顺利投产,形成公司新的经济增长点。
    C继续开展质量升级工程,以四大产品为重点,切实提高产品的实物质量,实现年
初既定的目标。
    D加大供应商体系整顿的力度,提高供应商体系水平, 坚决淘汰不具备实力的供
应商,最大限度的实现经济规模,实现最大的经济效益。
    E重视工艺工作,加强工艺部门力量,提高管理水平。
    F扩大对外合作。
    （2）、农业装备产业：
    A拖拉机市场突破是下半年工作的重中之重,先突破国内市场,再进入国际市场。
    B继续保持收获机械良好的发展势头,进一步调整产品结构,进入国内、 国际两
个市场。
    
    

五、重要事项

    （一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    （二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告
期内配股方案的实施情况：
    根据公司2000年度股东年会决议,公司2000年利润分配方案为每10股派发现金1.
4元（含税）,股权登记日为6月21日,除权除息日为6月22日,红利发放日为6月29日,
现已实施。
    （三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
    公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
    涉及金额1,000.00万元
    1999年4月,中联建设装备股份有限公司（证券代码0605, 现公司名称＂四环药
业＂）向浦东发展银行北京分行借款1000万元,期限一年。 本公司为该笔贷款提供
了担保。
    ＂四环药业＂未按期还本付息,2000年11月,浦东发展银行北京分行诉＂四环药
业＂及本公司于北京一中院。近日,法院判决＂四环药业＂还本付息,本公司承担连
带责任。
    如果本公司代＂四环药业＂清偿债务,本公司将即刻起诉＂四环药业＂,以确保
本公司合法权益免受损失。
    （四）、报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

    （1）、采购支出
    企业名称                           2001.1-6      2000.1-6
    北京汽车摩托车联合制造公司      20,417,759.50   7,031,531.41
    北京福田环保动力股份有限公司     244367471.93    47719871.27
    常柴股份有限公司                  35727422.17    17473419.61
    丹东曙光车桥股份有限公司          53761811.86    24451472.16
    上柴扬州股份有限公司              80531822.77    30015471.24
    山东莱动内燃机有限公司            82544780.35    46618411.10
    （2）、收取商标使用费
    企业名称               2001.1-6         2000.1-6
    北京福田环保
    动力股份有限公司      2443674.72 
    （3）、收取财务利息
    企业名称               2001.1-6         2000.1-6
    北京福田环保动力
    股份有限公司          8549396.43 

    （五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的＂三分开＂情况说明：
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下：
    人员方面,公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理,建立健全了完善
的劳动人事管理制度,公司人员未在控股股东单位兼职,公司总经理、副总经理等高
级管理人员均在本公司领取报酬,没有在控股股东单位代发薪酬的情况。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下：
    资产方面,公司相对于控股股东单位资产完整,拥有独立的采购、销售系统, 独
立运作管理。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下：
    财务方面,公司设立了独立的财务部门,并建立了相应的会计核算体系和财务管
理制度,并单独在银行开户,与控股股东单位严格分开运作。
    （六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公
司资产的事项：
    托管、承包、租赁情况说明：
    公司长沙车辆厂继续租赁湖南动力集团公司的部分资产。
    （七）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
    由于公司的主营业务已经转为汽车,并且1999年、2000 年轻型卡车产销量连续
两年全国第一,为了突出主业,公司在2001年5月11 日将股票简称由＂福田股份＂更
改为＂福田汽车＂,证券代码不变。以上公告已于2001年4月27日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》上。
    （八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    
    

六、财务报告

    本公司中期财务会计报告未经审计。
    利润及利润分配表（见附表）
    2001年度会计报表附注
    （一）、主要编制方法：
    1、重要会计政策和会计估计说明：
    （1）、会计制度
    本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》及《企业会计制度》。
    （2）、会计年度
    本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
    （3）、记账本位币
    本公司记账本位币为人民币。
    （4）、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。
    （5）、现金等价物的确认标准：
    凡同时具有期限短（从购买日起,三个月到期）、流动性强、 易于转换为已知
金额的现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。
    （6）、短期投资核算方法
    本公司购入能随时变现并持有时间不超过一年的投资确认为短期投资, 按实际
支付的全部价款,扣除利息或已宣告发放尚末领取的现金股利后入账。
    本公司于短期投资持有期间收到的股利、利息等冲减投资成本。
    本公司期末短期投资成本按成本与市价孰低计价, 按单项短期投资的成本高于
其市价的差额计提短期投资跌价准备, 预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类
账项。
    （7）、存货核算方法
    A本公司存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、生产成本、 库存
商品、包装物等。
    B本公司存货按计划成本计价,期末通过＂材料成本差异＂科目, 将发出和期末
存货调整为实际成本。低值易耗品于领用时一次摊销。
    C本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的成本高于其
可变现净值的差额计提存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
存货的可变现净值依据研发部门及销售部门提供的市场价格予以确认。
    （8）、长期投资核算方法
    A长期股权投资
    本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的
投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有控制、 共同控制或重大
影响的,采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或 20%
以上,或虽投资不足20%,但对其有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算；
对其他单位投资占该单位资本总额50%以上,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具
有实质控制权的,编制合并会计报表。
    B长期债权投资
    本公司以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及自发行日至债券
购入日的应计利息后的余额作为实际成本入账。溢价或折价在债券存续期间内, 按
直线法予以摊销。
    C股权投资差额：在有效经营期内按10年期平均摊销。
    D 长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌的或经营状况恶
化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值, 并且这种降低的价值在
可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差
额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
    （9）、固定资产核算方法：
    A固定资产的标准、分类及计价
    本公司固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、
机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具, 不属于生产经
营的主要设备和物品,单位价值在2000元以上,使用年限超过两年, 也按固定资产进
行核算和管理。
    本公司固定资产以实际成本计价。分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设
备、运输工具、其他设备。
    B减值准备：
    本公司按单项资产计提固定资产减值准备。于期末对固定资产进行逐项检查,
如因市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账
面价值的,应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,并计入
当期损益。
    C固定资产折旧
    固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计使用年限
扣除残值（原值的4%）确定,折旧年限及年折旧率如下：

    类 别            折旧年限（年）    年折旧率（%）    残值率（%）
    房屋及建筑物        35-40          2.74-2.40         4%
    专用设备            10-12           9.6-8.00         4%
    通用设备            10-12           9.6-8.00         4%
    其他设备              5-8         19.20-12.00        4%
    运输工具              5-8         19.20-12.00        4%

    （10）、在建工程核算方法
    本公司在建工程按各项工程发生的实际支出核算, 在建工程完工办理竣工结算
手续并交付使用后转入固定资产。在建工程专项借款所发生的利息支出, 在工程交
付使用或完工前计入工程成本,在工程交付使用后计入当期损益。 如某项在建工程
非正常中断,并且中断时间连续超过3个月（含3个月）,暂停借款费用的资本化, 其
中断期间所发生的借款费用,将其直接计入当期财务费用,直至工程重新开始, 将其
后至达到预定可使用状态所发生的借款费用,计入所建工程成本。
    本公司于期末对在建工程进行全面检查,如有证据表明已经发生了减值,则计提
减值准备,并计入当期损益。
    （11）、无形资产核算方法
    无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。 本公司无形
资产系购入土地使用权、商誉、专有技术及计算机附带的单独计价的软件, 土地使
用权自购入次月起按受益期及经营期50年平均摊销,商誉、专有技术及软件,自购入
次月起按受益期及经营期10年平均摊销。
    本公司于期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力, 对预计
可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备,并计入当期损益。
    （12）、长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用以实际成本计价,并按直线法摊销。其中电话初装费、 土地租赁
费、用水用电权等,自发生或购入次月起按5年或按合同规定年限平均摊销。
    本公司在筹建期间内发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、 差旅费、
印刷费等开办费,于开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
    本公司模具产品于领用时计入长期待摊费用科目, 分类别按不同的摊销方法进
行摊销：
    用于整车整机生产的工装模具,按工作量法摊销。 具体计算方法为：本期摊销
额＝（模具金额/预计工作量）×本期工作量
    对属于产品线所特有的制造小型零部件的工装模具,按使用年限法摊销。 具体
计算方法为：本期摊销额＝（模具金额/预计使用时间）×本期使用时间
    （13）、收入确认原则
    本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 并不再对产品实施
继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据,并且与销售产品有
关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    （14）、所得税的会计处理方法
    本公司采用应付税款法。
    （15）、合并会计报表编制方法
    本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号文件《关于印发〈合并
会计报表暂行规定〉的通知》的规定编制,合并会计报表以本公司附属各分厂、 营
销公司及纳入合并范围的子公司会计报表为依据, 合并会计报表时将母子公司之间
投资、内部往来、存货购销等内部交易及未实现利润抵销后逐项合并。
    2、会计政策变更及影响：
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额：-7,581,297.02元
    会计政策变更的说明：
    （1）、根据财政部财会〖2001〗17 号文《贯彻实施＜企业会计制度＞有关政
策衔接问题的规定》,本公司对固定资产减值准备、 在建工程减值准备采取了追溯
调整,调整了本期合并会计报表相关项目的年初数和上年同期实际数。 上述会计政
策变更累计调减1999年度净利润1844247.59元,冲回多提盈余公积553274.28元；凋
减2000年度净利润2367298.40元,冲回多提盈余公积710189.52 元； 以上累计调减
2001年年初未分配利润2948082.19元。
    （2）、本公司对开办费进行了追溯调整。调减1999年净利润3673028.32元,冲
回多提盈余公积1101908.49元；调减2000年净利润2945850.03元, 冲加多提盈余公
积883755.03元；以上累计调减2001年年初未分配利润4633214.83元。
    3、会计估计变更及影响：
    会计估计变更的说明：
    本公司对于购入的模具原采用使用年限法按3年的期限摊销。 根据本公司模具
使用状况,简单采用使用年限法摊销已不适合实际情况,故本公司于2001年1月1日起
对模具按类别进行摊销：
    用于整车整机生产的工装模具,按工作量法摊销。 具体计算方法为：本期摊销
额＝（模具金额/预计工作量）×本期工作量
    对属于产品线所特有的制造小型零部件的工装模具,按使用年限法摊销。 具体
计算方法为：本期摊销额＝（模具金额/预计使用时间）×本期使用时间
    此会计估计变更对本期影响较小。
    4、重大会计差错更正的说明：
    本公司2000年度将光大银行公积金转增股本事项,误作为投资收益处理,本期予
以更正。该差错影响2000年净利润972000.00无,影响盈余公积291600.00元。
    5、坏帐核算方法：
    （1）本公司采用坏账备抵法核算坏账损失,以账龄分析法按比例计提坏账准备。
    （2）坏账准备的计提比例为：

          账龄期间           计提比例
          一年以内              1%
          一至二年              5%
          二至三年              10%
          三至四年              20%
          四年以上              40%

    （3）本公司一年以内的应收款项主要系按合同约定的售车款,发生坏账的可能
性较小,因此按1%提取坏账准备。
    （4）坏账确认标准为：债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后确实不
能收回的应收账款；债务人逾期未履行偿债义务, 而且具有明显特征表明无法收回
的应收款项确认为坏账损失。
    （1）.应收帐款核算方法：

    采用帐龄分析法：
    帐龄期限   计提比例（%）
    1年以内      1.00
    1-2年以内    5.00
    2-3年以内   10.00
    3-4年以内   20.00
    4年以上     40.00
    （2）.其他应收款核算方法：
    采用帐龄分析法：
    帐龄期限   计提比例（%）
    1年以内      1.00
    1-2年以内    5.00
    2-3年以内   10.00
    3-4年以内   20.00
    4年以上     40.00

    6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影
响：
    （1）、根据财政部财会〖2001〗17 号文《贯彻实施＜企业会计制度＞有关政
策衔接问题的规定》,本公司对固定资产减值准备、 在建工程减值准备采取了追溯
调整,调整了本期合并会计报表相关项目的年初数和上年同期实际数。 上述会计政
策变更累计调减1999年度净利润1844247.59元,冲回多提盈余公积553274.28元；凋
减2000年度净利润2367298.40元,冲回多提盈余公积710189.52 元； 以上累计调减
2001年年初未分配利润2948082.19元。
    （2）、本公司对开办费进行了追溯调整。调减1999年净利润3673028.32元,冲
回多提盈余公积1101908.49元；调减2000年净利润2945850.03元, 冲加多提盈余公
积883755.03元；以上累计调减2001年年初未分配利润4633214.83元。
    7、其他：
    本公司2000年度将光大银行公积金转增股本事项,误作为投资收益处理,本期予
以更正。该差错影响2000年净利润972000.00无,影响盈余公积291600.00元。
    （二）、合并报表范围：

    1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
    企业名称                总资产       净资产        净利润
    北京福田建材机
    械有限责任公司   299,002,664.68 130,327,898.95   -8,989,448.87
    青州福田汽车贸
    易有限责任公司    30,466,905.85   3,620,542.99      210,523.91
    （三）、收入情况：
    项  目          本期确认的收入金额（元）
    销售商品的收入   2,162,394,411.93
    使用费收入           2,321,490.99
    利息收入               985,303.01

    （四）、所得税的会计处理方法：
    本公司企业所得税按33%计缴。根据北京市财政局京财工（1997）1369 号函及
山东省人民政府鲁政字（1998）42号批复,本公司上市后依法缴纳所得税后 , 超过
15%税负部分,由各级行政区域同级财政部门实行＂先征后返＂。本政策执行至2001
年12月31日。
    本公司采用应付税款法。
    （五）、其它重要事项：
    1、北京福田环保动力股份有限公司成立于1999年8月26日, 成立时公司名称为
北京福田汽车有限公司,2000年3月增资扩股后, 更名为北京福田北内发动机有限公
司,2000年12月更名为北京福田发动机有限公司,2001年5月该公司进行股份制改造,
更名为北京福田环保动力股份有限公司。我公司现持有该公司股份6413万元, 占其
注册资本的19.15%。
    2、北京福田建材机械有限责任公司于2001年6 月增资扩股 , 公司注册资本由
13000万元增加到17237万元,公司持有该公司股份8000万元不变,持股比例由61.54%
下降到46.17%。
    
    

七、备查文件

    包括下列文件：
    （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
    （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿；
    （四）公司章程；
    （五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
    文件存放地：公司金融证券部
    董事长：安庆衡
    

北汽福田车辆股份有限公司
    2001年8月2日

                                 利润及利润分配表
    编制:北汽福田车辆股份有限公司    年度:2001年1至6月    单位:人民币元
                               合并             合并             合并      
                             上年同期           本期           上年累计    
    一、主营业务收入     1,519,904,885.62 2,162,394,411.93 3,321,947,106.22
    主营业务收入净额     1,519,637,995.62 2,162,394,411.93 3,321,680,216.22
    减：折扣与折让             266,890.00                        266,890.00
    减：主营业务成本     1,342,543,822.65 1,935,856,198.54 2,970,264,610.16
    主营业务税金及附加       2,507,687.66     3,702,916.40     5,645,296.95
    二、主营业务利润       174,586,485.31   222,835,296.99   345,770,309.11
    加：其他业务利润         5,591,886.06     5,795,776.92    10,208,989.85
    减：存货跌价损失          -828,359.38       -94,244.30      -559,886.42
    减：营业费用            71,267,203.14    76,535,745.20   138,008,015.27
    管理费用                62,373,667.50    95,410,889.43   170,098,857.79
    财务费用                 9,213,534.13    14,900,897.74    17,348,294.04
    三、营业利润            38,152,325.98    41,877,785.84    31,084,018.28
    加：投资收益            11,005,760.03       175,201.18    30,518,993.34
    补贴收入                                  1,595,439.95    15,895,333.76
    营业外收入               5,175,493.14     3,972,608.35    12,407,050.39
    减：营业外支出             911,921.61     3,758,280.94    11,483,205.84
    四、利润总额            53,421,657.54    43,862,754.38    78,422,189.93
    减：所得税              17,559,639.54     3,929,968.55     4,524,525.35
    少数股东损益              -633,844.75    -3,305,778.42   -10,576,405.63
    五、净利润              36,495,862.75    43,238,564.25    84,474,070.21
    加：年初未分配利润      47,790,514.29    66,052,612.26    47,790,514.29
    其他转入                                                               
    六、可供分配的利润      84,286,377.04   109,291,176.51   132,264,584.50
    减：提取法定盈余公积                                       8,982,244.08
    提取法定公益金                                             8,982,244.08
    提取职工奖励及福利基金                                                 
    提取储备基金                                                           
    提取企业发展基金                                                       
    利润归还投资                                                           
    七、可供投资者
    分配的利润              84,286,377.04   109,291,176.51   114,300,096.34
    减：应付优先股股利                                                     
    提取任意盈余公积                                           8,982,244.08
    应付普通股股利                                            39,265,240.00
    转作股本的普通股股利                                                   
    弥补累计亏损                                                           
    八、未分配利润          84,286,377.04   109,291,176.51    66,052,612.26

                              母公司           母公司           母公司     
                             上年同期           本期           上年累计
    一、主营业务收入     1,472,542,170.72 2,113,697,352.39 3,247,605,887.14
    主营业务收入净额     1,472,275,280.72 2,113,697,352.39 3,247,338,997.14
    减：折扣与折让             266,890.00                        266,890.00
    减：主营业务成本     1,298,165,179.18 1,889,829,788.30 2,893,130,192.45
    主营业务税金及附加       2,506,319.12     3,684,695.53     5,634,793.61
    二、主营业务利润       171,603,782.42   220,182,868.56   348,574,011.08
    加：其他业务利润           432,221.93     1,456,157.00     8,406,646.82
    减：存货跌价损失          -828,359.38       -94,244.30      -559,886.42
    减：营业费用            67,426,389.33    71,591,771.54   128,149,793.31
    管理费用                50,077,202.37    86,078,856.04   148,323,441.89
    财务费用                 9,750,548.37    14,873,204.32    18,117,809.30
    三、营业利润            45,610,223.66    49,189,437.96    62,949,499.82
    加：投资收益             9,950,436.26    -5,297,942.36    16,030,460.74
    补贴收入                                  1,595,439.95    15,895,333.76
    营业外收入               1,724,053.26     3,764,667.09     6,081,876.73
    减：营业外支出             580,900.76     2,462,413.75     6,878,645.01
    四、利润总额            56,703,812.42    46,789,188.89    94,078,526.04
    减：所得税              17,308,034.18     3,774,200.54     4,256,085.20
    少数股东损益                                                           
    五、净利润              39,395,778.24    43,014,988.35    89,822,440.84
    加：年初未分配利润      44,427,463.19    68,037,931.79    44,427,463.19
    其他转入                                                               
    六、可供分配的利润      83,823,241.43   111,052,920.14   134,249,904.03
    减：提取法定盈余公积                                       8,982,244.08
    提取法定公益金                                             8,982,244.08
    提取职工奖励及福利基金                                                 
    提取储备基金                                                           
    提取企业发展基金                                                       
    利润归还投资                                                           
    七、可供投资者
    分配的利润              83,823,241.43   111,052,920.14   116,285,415.87
    减：应付优先股股利                                                     
    提取任意盈余公积                                           8,982,244.08
    应付普通股股利                                            39,265,240.00
    转作股本的普通股股利                                                   
    弥补累计亏损                                                           
    八、未分配利润          83,823,241.43   111,052,920.14    68,037,931.79