2001四川全兴股份有限公司中期报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务报
告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：四川全兴股份有限公司
A股简称：全兴股份
A股代码：600779
公司法定英文名称：Sichuan Quanxing Co.,Ltd.
英文名称缩写：SCQX
（二） 公司注册地址：成都市人民中路二段68号
公司办公地址：成都市人民中路二段68号
邮政编码：610031
公司电子信箱：quanxing＠mail.sc.cninfo.net
（三） 法定代表人姓名：杨肇基
（四） 公司董事会秘书：张光前
联系电话：028-6252847
传真：028-6695460
电子信箱：sc9890139＠info126.com
联系地址：成都市人民中路二段68号全兴股份有限公司董事会办公室
证券事务代表：张宗俊
联系电话：028-6252847
传真：028-6695460
电子信箱：zzj70＠chinaren.com
（五）公司中报备置地点：成都市人民中路二段68号全兴股份公司
董事会办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：
主营范围：生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品、生产
销售生物材料及其制品。
兼营范围：销售医药原辅材料、化工原料、包装材料、其他医药产品、医药器
械、设备、保健药品；货物运输；汽车修理；医药工程设计、施工、安装；一、二
类压力容器设计、制造；科技开发；咨询服务；出口本企业自产的盐酸四环素、青
霉素钾、钠盐及青霉素工业盐、利福平、6-氨基青霉烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢
烷酸、头孢氨苄、头孢拉啶、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素等；进口本企业生产、科
研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 2000年末数
净利润 130,987,549.49 123,502,069.34 178,967,152.14
扣除非经常性损
益后的净利润* 100,199,286.29 96,701,740.71 142,937,196.55
总资产 1,680,562,959.05 1,657,533,830.94 1,676,265,885.93
资产负债率（%） 46.12 53.99 54.31
股东权益
（不含少数
股东权益） 805,974,764.09 674,792,440.82 674,987,214.57
每股收益 0.321 0.455 0.439
报告期末至披露日
股份变动后每股收益 0.321 0.303 0.439
净资产收益率（%） 16.252 18.000 26.400
每股净资产 1.978 2.48 1.656
调整后每股净资产 1.937 2.45 1.623
报告期末至披露日
股本变化后的每股
净资产 1.937 1.66 1.656
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.206 0.338 0.340
*注1：2000年末数为根据《企业会计制度》按追溯调整法调整后的数据填列
*注2： 扣除的非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 金 额
收到的所得税返还 32,305,000.00
出售废损玻璃瓶瓶渣 12,995.58
出售酿酒后无用酒糟 20,143.90
酿酒车间用行车报废 -1,206,268.78
处理固定资产净损失 -43,227.41
超标排污费 -348,000.00
固定资产盘盈 1,100.00
收到包装厂家赔款 42,692.91
收楼层出租使用费 1,027.00
设备残值收入 3,500.00
其他 -700.00
*注3：主要财务指标计算公式
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待
处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报
告期末普通股股份总数
*注4：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）要求
计算的利润数据如下：
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股 加权平均
每股
收益率（%） 收益率（%） 收益 收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 28.75 31.30 0.569 0.569
营业利润 20.02 21.79 0.396 0.396
净利润 16.25 17.69 0.321 0.321
扣除非经常性
损益后的净利润 12.43 13.53 0.246 0.246
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
本报告期内公司股本总数及股本结构均未发生变化。公司本报告期末股本总数
407,532,453股,其中国家股218,791,653股,法人股55,080,000股, 境内上市人民普
通股133,660,800股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总
股数（股） 增减情况
（＋-） 股本比例
（%）
1 成都市国资局 218,791,653 无变动 53.69
2 成都金博利贸易有限公司 11,786,400 新增法人股东 2.89
3 成都振益科技发展有限公司 8,300,000 新增法人股东 2.04
4 成都佳美健身健美有限公司 2,716,000 新增法人股东 0.67
5 成都菊乐（集团）股份有限公司 2,019,600 无变动 0.50
6 广州天心药业股份有限公司 1,836,000 无变动 0.45
7 山西省大同第二制药厂 1,836,000 无变动 0.45
8 成都市金禾粮油食品连锁 1,836,000 无变动 0.45
有限公司
9 成都金堂淀粉厂 1,836,000 无变动 0.45
10 成都淀粉厂 1,836,000 无变动 0.45
名次 股东名称 持有股份 股份
的质押或 性质
冻结情况
1 成都市国资局 无 国有股
2 成都金博利贸易有限公司 法人股
3 成都振益科技发展有限公司 法人股
4 成都佳美健身健美有限公司 法人股
5 成都菊乐（集团）股份有限公司 法人股
6 广州天心药业股份有限公司 法人股
7 山西省大同第二制药厂 法人股
8 成都市金禾粮油食品连锁 法人股
有限公司
9 成都金堂淀粉厂 法人股
10 成都淀粉厂 法人股
2、十大股东持股相关情况说明：
（1）成都市国资局为本公司国家股股东,授权四川成都全兴集团有限公司代行
股东权利,其所持股份未有质押、冻结。
（2）成都金博利贸易有限公司、成都振益科技发展有限公司、 成都佳美健身
健美有限责任公司,系购买其他法人股东所持法人股后新增的法人股东。
（3）除国家股股东外,其余均为法人股东,其间无关联关系,国家股东与法人股
东间亦无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营为酒类产品的生产、销售,上半年实现主营收入62,431.6 万元（合并
数）,净利润13,098.7万元。2001年上半年公司加大了产品结构调整力度,下大力气
推出质量更佳、包装更精美、防伪性能更高的精制全兴大曲以取代老方瓶全兴大曲,
并采取更适应市场变化的营销策略,促进主导产品全面升级换代的顺利完成。 自今
年三月停止生产、供应老方瓶全兴大曲以来,精制全兴大曲己逐步被消费者、 经销
商所接受,销量稳步上升。公司加大了规范全兴系列产品的市场营销管理工作力度
,对经销品种进行了有效的规范和整顿,使之与＂全兴＂品牌的运作合拍, 步入了良
性发展的轨道。
公司适应税收政策调整,进一步优化结构 ,在主导产品升级换代成功的基础上,
相继推出了＂全兴特曲＂、＂国兴＂酒等中高档新产品, 形成了公司新的利润增长
点。
公司控股的成都水井坊公司,继去年＂水井坊＂高档精品酒成功推出后,今年进
一步健全和完善了水井坊酒市场监控措施和维护手段。针对＂水井坊＂酒新型、优
质、高档、个性化消费等特质, 从基础酒的生产工艺到产成品的全过程都逐步加以
调整和完善,使每一生产环节、细节都做到精品化,从而使＂水井坊＂产品质量控制
程序基本达到零缺陷。水井坊酒已在香港、澳门、广东、四川、北京、上海等地具
备了较高的知名度和美誉度。尽管目前正处于白酒的销售淡季, 水井坊酒的销售却
呈现出节节攀升的态势,并获得海内外众多消费者的广泛好评和赞誉,其市场前景良
好。
继2000年＂水井街酒坊遗址＂被国家文物局评为＂1999年全国十大考古新发现
＂之一,并被载入世界吉尼斯纪录之＂最古老的酿酒作坊＂之后,2001年6 月＂水井
街酒坊遗址＂又被国务院列为＂全国重点文物保护单位＂（详见中证报、 上证报
2001年7月20日公告）,＂水井坊1号菌＂的研究已获成都市科技进步奖。 上述成果
将极大地提升＂水井坊＂精品酒的历史、文化、科技含量和经济价值, 从而对＂水
井坊＂品牌和产品产生积极、重要的影响。
公司控股的四川制药股份有限公司,今年1～6月实现主营收入1.9亿元, 比去年
同期增长8.6%,实现利润比去年同期增长3.36倍。出口创汇966万美元, 其中自营出
口创汇468万美元,比去年同期增长78%；产品产销率达105%。 该公司坚持＂产品盈
利最大化＂的原则,抓住青霉素市场回升的机遇,多次扩产青霉素, 及时满足了国内
外青霉素市场需求迅速增大的要求,实现了规模效益,为公司上半年的生产经营发生
根本性转变起到了决定性作用。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司在报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
公司投资 2700 万元参与发起设立的深圳市清华源兴生物医药科技有限公司
,2001年上半年实现销售收入1086万元,实现净利润233万元,该公司的一个二类新药
已完成临床研究,正申报生产,另一个二类新药已申报临床,即将进入临床研究。 该
公司控股的深圳市清华基因城发展有限公司以＂半创投, 理性孵化＂为商业运作模
式,构筑了重组腺病毒技术、基因灭活技术、高效复合型基因疫苗技术、 抗体工程
技术、克隆和组织工程技术、高效蛋白质表达系统等技术平台。产品主要涉及消化、
心血管、抗肿瘤、抗病毒、基因疫苗等领域。重组腺病毒技术Ad-p53项目正在二期
临床中,其他项目进展情况良好。（公司董事会投资决议公告见2000年4月4 日《中
国证券报》、《上海证券报》）
公司斥资1000万元与清华大学企业集团、首钢集团等共同发起设立的清华科技
创业投资公司,截止2001年6月底,公司帐面亏损125万元, 主要原因是公司投资收益
大部分在年末才能体现。（公司董事会投资决议公告见2000年3月27 日《中国证券
报》、《上海证券报》）
公司参股的四川生物材料科技产业基地开发有限公司发起设立的四川国佳生物
医学材料工程有限公司,2001年上半年五项中试项目已有三项基本完成,其中磷酸钙
涂层人工髋关节已获国家药品监督局试生产注册证,将在三、四季度逐步上市销售；
骨诱导钙磷生物材料将于二季度申报试生产注册证；新型牙种植体正进行临床试用,
可转移技术扩大工业生产。
公司投资的成都太合生物材料有限公司生产的可降解手术缝合线规模逐步扩大,
市场逐步拓展,销量稳定增加,上半年实现主营收入298万元,实现利润47万元。（公
司董事会投资决议公告见2000年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》）
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因：
指标项目 2001年中期（或期末） 2000年中期（或年末）
总资产 1,680,562,959.05 1,676,265,885.93
应收款项 314,022,816.99 286,081,862.44
存货 497,707,773.17 435,414,081.04
长期投资 51,047,371.24 50,692,676.96
固定资产 452,914,894.55 438,013,025.08
长期负债 29,300,000.00 29,300,000.00
股东权益 805,974,764.09 674,987,214.57
主营业务利润 231,757,817.80 196,626,517.54
净利润 130,987,549.49 123,502,069.34
指标项目 增减变动＋- 增减变支比例（%）
总资产 ＋4,297,073.12 ＋0.03
应收款项 ＋27,940,954.55 ＋9.77
存货 ＋62,293,692.13 ＋14.31
长期投资 ＋354,694.28 ＋0.70
固定资产 ＋14,901,869.47 ＋3.42
长期负债
股东权益 ＋130,987,549.52 ＋19.41
主营业务利润 ＋35,131,300.26 ＋17.87
净利润 ＋7,485,480.15 ＋6.06
上述各项变动原因及其他异常报表项目说明：
总资产增加,主要系存货、在建工程的增加所致；
应收帐款增加,主要系推出新产品,市场区域扩大,铺底销售所致；
存货增加,主要系公司新建酒罐交付使用,库存增加所致；
长期投资增加, 主要系公司控股子公司四川制药股份有限公司按权益法核算其
对川力公司的长期投资,增加投资收益所致；
固定资产增加,主要系对在建工程投入所致；
股东权益增加,主要系公司上半年实现净利润的增加所致；
主营业务利润增加,主要系公司酒业部份调整产品结构,使主营业务和利润增加
所致；
净利润增加,主要系公司主营业务利润及其他业务利润、管理费用、 营业费用
的增加所致。
2、变动幅度超过30%的会计报表项目注释及变动原因：
应收票据期末数较期初数减少111,399,635.03元, 主要系由于公司上年末应收
票据于本年内到期收回及公司本年销售过程中加大货币资金结算比例所致。
在建工程期末数较期初数增加36,966,680.66元,主要系公司本期对水井坊酒文
化博物馆工程投资2360万元,九五技改工程投资614万元及所属四川制药股份有限公
司环保工程投资690万元所致。
应付股利期末较期初减少36,326,550.07元,主要系本期按相关董事会、股东大
会决议以2000年末股本407,532,453.24股为基数,对2000年税后利润按每10 股分配
现金红利1.00元实际付出现金所致。
应交税金期末数较期初数减少17,960,022.97元,主要系由于本年缴纳上年欠交
消费税所致。
其它业务利润较上年同期数增加23,097,993.59元,主要系本公司向一部份白酒
生产企业提供技术辅导,并按其年销售量收取技术协作费,因本年度增加协作企业数
量及部份协作企业上半年产品销售较好,致使本公司收取的技术协作费增加所致。
（四）、经营环境重大变化的影响分析：
根据财政部、国家税务总局财税〖2001〗84号文, 即关于调整酒类产品消费税
政策的通知,国家对粮食白酒、薯类白酒消费税税率进行调整。从2001年5月1 日起
将粮食白酒、薯类白酒在维持现行的按出厂价的25%和15%的消费税率从价征收办法
的前提下,再对粮食白酒、薯类白酒按每斤（500克）0.5元从量征收一道消费税,同
时停止执行外购或委托加工已税酒及酒精的已纳税款或受托方代收代缴税款准予抵
扣的政策。
此次消费税政策的调整,将对公司的收益状况产生一定的影响,预计在今年5-12
月份将增加税金约4100万元, 公司自去年以来抓紧进行酒业产品的资源整合与品牌
创新,加大产品结构调整的力度,在利用现代生物技术优化工艺,提高质量的基础上,
实现了主导产品的部分更新换代,以精制全兴大曲取代了老产品方瓶全兴大曲,并重
点推出了＂水井坊＂高档精品酒,名优产品及高附加值产品的经营比重明显提高,因
此,在未来年度中此次消费税政策调整所产生的影响将会愈来愈小,公司的盈利能力
因产品结构的优化得到提高。同时此次消费税政策的调整充分体现了国家扶优、限
劣,促进结构调整的产业政策导向,有利于整个白酒行业的整顿与发展。
（五）、下半年计划：
随着酒类消费税政策的调整,公司将调整价格竞争策略,促使公司产品向结构优
化方向发展,提高名优产品及高附加值产品的经营比重,调整健全市场网络, 理顺销
售渠道,促进公司经营效率的提高,将此次税收政策调整所产生的影响降到最低。本
公司将顺应政策导向和市场变化,在加快产品结构调整的同时,进一步降低生产成本、
提高运营效率,有针对性地调整营销策略,充分利用此次消费税政策调整所创造的有
利条件来消除它的不利影响。
针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）进一步加快产品结构调整,逐步压缩或停止生产低利润、无利润产品；
（2）实行＂小区域代理＂制,调整和健全市场网络,理顺销售渠道；
（3）集中人力、物力、财力,展开营销＂会战＂,扩展＂精制全兴大曲＂市场,
力争占有更大的市场份额；
（4）水井坊公司将进一步拓展新开发的北京、上海等国内市场,并将在成功开
发港、澳市场的基础上,进军东南亚等国际市场。
（5）通过业务知识和业务技能的培训,积极开展业务人员素质教育, 以充足的
信心、坚强的毅力、充沛的活力迎接市场挑战；
（6）药业子公司进一步加大先进工艺技术的注入量,提升青霉素现有生产水平,
促进青霉素生产经营的稳定发展,扩大青霉素深加工产品的生产规模,扩展国际市场,
扩大外贸出口量；
（7）如公司下半年获准增发新股,将抓紧进行募集资金投资项目的实施；
（8）加大药业子公司固体制剂的GMP技改工程力度,力争年底初审合格,最终通
过国家GMP认证；
（9）加快药业子公司污水治理工程的进度,尽快建成并投入运行。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告
期内配股方案的实施情况：
经公司2001年第一次董事会会议决议通过,并经公司2001年2月20日召开的2000
年度股东大会会议审议通过,公司以2000年末股本总数4057532453股为基数,按每10
股派送现金红利1元（含税）。该方案于2001年4月13日除权、4月16 日实施（详见
2001年4月3日中国证券报、上海证券报公告）。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内及以前年度公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
公司2001年1-6月除按公允市场价格购买不存在控制关系关联方-- 成都九兴印
刷包装有限公司包装物11,412,009.02元外,无其他购买商品、提供劳务发生的重大
关联交易事项。
2、其他重大关联交易：
公司酒业所使用的中国驰名商标＂全兴＂酒商标由四川成都全兴集团有限公司
拥有,公司与全兴集团之间签订有商标租用协议,公司在成都市城区租用全兴集团公
司的部分土地、房屋及设备,双方亦签订租用协议,全兴集团公司为支持本公司加快
实施产业创新战略同意在2002年12月31日以前全额免收本公司上述两项费用。全兴
集团已向本公司承诺,在上述协议到期后签订补充协议,许可本公司无限期、无偿使
用＂全兴＂酒商标。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的＂三分开＂情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面,公司董事长杨肇基兼任全兴集团公司董事长,
只在公司领取报酬；公司副董事长陈可先生兼任全兴集团公司副董事长, 只在公司
领取报酬；董事卢忠捷先生兼任全兴集团公司副董事长,未在公司领取报酬； 董事
赖登 先生兼任全兴集团公司董事,只在公司领取报酬； 监事会召集人邓禄银先生
兼任全兴集团公司董事,只在公司领取报酬。公司经理、 副经理及其他高级管理人
员未在控股股东单位担任职务。公司在劳动、人事及工资管理等方面实地独立运行。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。本公司与控股股东--全兴集团公司
各自资产均系严格分开管理、分开核算、分开使用。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。本公司及控股股东--全兴集团公司
均已建立了相互独立运作的财务部门,本公司自主决策、自主经营、独立开户、 独
立纳税。
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
除四川成都全兴集团有限公司本报告期内承诺允许本公司无限期、无偿使用其
拥有的＂全兴＂酒商标（本报告期内四川成都全兴集团有限公司严格按承诺事项履
行）外,本报告期内及以前年度公司或持股5% 以上股东没有在指定报纸和网站上披
露其他承诺事项。
（七）、其它重大事项：
1.国家酒类税收政策从2001年5月1日起调整实施, 该项税收政策的调整对公司
经营情况的影响,公司董事会已于2001年7月12日发布公告（详见中国证券报、上海
证券报公告）。
2.＂水井街酒坊遗址＂被国务院国发（2001）25号文列为＂全国重点文物保护
单位＂,公司已于2001年7月20日发布公告（详见中国证券报、上海证券报公告）。
（期后事项）
3.募集资金使用情况：报告期内公司未募集资金, 也没有前报告期内募集资金
延续到本报告期内的情况。截止1999年12月31日, 公司前次募集资金已全额按《招
股说明书》、董事会决议、股东大会决议的规定使用完毕, 并由武汉众环会计师事
务所出具《前次募集资金使用情况的专项报告》（详见2001年5月25日中国证券报、
上海证券报公告）。
4.公司本报告期内及以前年度无委托理财、资产托管、承包经营、租凭经营等
事项。
5.公司本报告期内及以前年度无对外担保事项。
6.公司本报告期内未改聘会计师事务所。
7.公司本报告期内公司名称及股票简称未发生变更。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
会计报表（见附表）
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：成都人民中路二段68号全兴大厦17楼全兴股份公司董事会办公室
会计报表附注
（1）公司从2001年1月1日起,按财政部相关规定执行《企业会计准则》、《企
业会计制度》及其补充规定。公司按以上规定对个别会计政策进行了调整, 并对会
计报表期初数个别项目进行了追溯调整。
（2）会计政策变更及影响：
按《企业会计制度》相关规定,公司应计提坏帐准备、委托贷款减值准备、 短
期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工
程减值准备、无形资产减值准备。公司因无短期投资及委托贷款, 故无短期投资跌
价准备和委托贷款减值准备。公司应收帐款和其他应收款经检查并考虑近年坏帐实
际发生情况,应收帐款和其他应收款实际坏帐率极低,为保持公司母子公司坏帐核算
会计政策的一致性,公司母子公司改按应收帐款和其他应收款余额的2.5% 计提坏帐
准备,为此,公司采用追溯调整法相应补提2001年以前应提坏帐准备2,164,970.85元,
并分别调减年初未分配利润2,155,436.21元及少数股东权益9,534.64元, 该项会计
政策变更减少本期利润1,014,594.92元。公司按《企业会计制度》应计提的存货跌
价准备与原实际执行的会计政策应计提的存货跌价准备一致, 本期除上年已计提存
货跌价准备的存货外,经检查,无其他存货可变现净值低于帐面价值的情况。公司按
《企业会计制度》应执行的长期投资减值准备会计政策与原实际执行的长期投资减
值准备会计核算政策基本一致,经仔细检查,公司至本会计期末无长期投资可回收价
值低于帐面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。公司及其子公司2001 年按《
企业会计制度》的规定对固定资产进行了仔细检查,经查,除所属子公司四川制药股
份有限公司个别机器设备因技术进步致使其可回收价值低于帐面净值应计提固定资
产减值准备1,623,203.13元外,无其他固定资产可回收价值低于其帐面价值的情况,
四川制药股份有限公司为此采用追溯调整法调整补提固定资产减值准备1,623,203
.13元,相应调减年初未分配利润1,623,203.13元, 公司按权益法核算分别调减年初
未分配利润821,016.14元,调减少数股东权益802,186.99元。 经检查, 公司在建工
程和无形资产无可回收价值低于其帐面价值的情况, 故未计提在建工程减值准备和
无形资产减值准备。
（3）公司其他实际执行的会计政策除上述（2）项外,无其他变化。
（4）公司本期末会计报表合并范围与上期末相比未发生变化。
（5）、会计报表主要项目注释： （金额单位：人民币元）
a.固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 363,703,291.24 282,445.92
机器设备 274,444,194.10 2,371,398.29
运输设备 13,112,508.50 373,410.45
其他 24,700,957.85 223,621.32
小计 675,960,951.69 3,250,875.98
累计折旧
房屋及建筑物 112,213,005.66 7,706,299.79
机器设备 129,458,685.56 10,530,076.29
运输设备 5,797,505.17 501,588.08
其他 12,131,787.04 980,639.33
小计 259,600,983.43 19,718,603.49
固定资产净值 416,359,968.26
固定资产减值准备 1.623.203.13
固定资产净额 414,736,765.13
项 目 本期减少 期末数 备注
固定资产原值
房屋及建筑物 49,065.11 363,936,672.05
机器设备 2,630,607.72 274,184,984.67
运输设备 133,480.00 13,352,438.95
其他 120,300.12 24,804,279.05
小计 2,933,452.95 676,278,374.72
累计折旧
房屋及建筑物 9,996.45 119,909,309.00
机器设备 1,256,562.30 138,732,199.55
运输设备 35,605.68 6,263,487.57
其他 98,391.57 13,014,034.80
小计 1,400,556.00 277,919,030.92
固定资产净值 398,359,343.80
固定资产减值准备 1,623,203.13
固定资产净额 396,736,140.67
本公司控股的四川制药公司以房屋及建筑物16,427万元（评估价值）作为抵押
物,向工商银行滨江支行贷款11,500万元
公司本报告期按《企业会计制度》规定计提固定资产减值准备1,623,203.13元,
并采用追溯调整法调整了会计报表期初数。
b.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他
固定资产 减少数
酒史馆工程 2,553,600.00 136,400.00
零星改造工程 200,000.00 190,446.00
二期双加工程 16,200.00
九五扩建工程 12,196,029.45 6,140,736.11
水井坊酒文化 23,600,000.00
博物馆
环保治理工程 655,621.47 6,899,098.55
太合生产厂房 3,338,900.00
合计 18,960,350.92
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
酒史馆工程 2,690,000.00 自有资金 10.00
零星改造工程 390,446.00 自有资金 50.00
二期双加工程 16,200.00 贷款及募 70.00
股资金
九五扩建工程 18,336,765.56 自有资金 97.00
水井坊酒文化 23,600,000.00 自有资金 10.00
博物馆
环保治理工程 7,554,720.02 自有资金 15.00
加政府补助
太合生产厂房 3,338,900.00 自有资金 60.00
合计 55,927,031.58
其中利息化资本金为193,556.00元。
公司期末在建工程帐面价值经核查无低于可回收价值的情况, 故未计提在建工
程减值准备。
c.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 54,738,162.27 54,738,162.27
公益金 25,869,081.12 25,869,081.12
任意盈余公积
合计 80,607,243.39 80,607,243.39
d.未分配利润
项 目 金 额
期初未分配利润 157,291,231.46
加：本年利润转入 130,987,549.49
期末未分配利润 288,278,280.95
期初未分配利润较上年披露数少2,529,984.49元,主要原因是：
1.本公司所属四川制药股份有限公司根据财政部财会（2000）25号文规定, 计
提固定资产减值准备1,623,203.13元,按权益比例50.58% 相应采用追溯调整法减少
年初未分配利润821,016.14元.
2.本公司及所属的全兴销售公司按财政部财会（2000）25号文规定调整坏帐准
备计提比例,补提2000年末坏帐准备2,164,970.85元,采用追溯调整减少年初未分配
利润2,155,436.21元,减少少数股东权益9,534.64元.
3.由于1.2项调整事项,相应冲调回已提取法定盈余公积金297,645.24元和公益
金148,822.62元.
四川全兴股份有限公司
2001年7月29日
利润及利润分配表
编制:四川全兴股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
上年同期 本期 2000年调整
(合并) (合并) (合并)
一、主营业务收入 701,091,629.73 624,316,779.74 1,280,558,496.74
减：主营业务成本 466,844,015.86 364,931,579.17 852,351,872.88
主营业务税金及附加 37,621,096.33 27,627,382.77 73,060,373.38
二、主营业务利润 196,626,517.54 231,757,817.80 355,146,250.48
加：其他业务利润 11,194,957.51 34,292,951.10 22,868,026.09
减：营业费用 19,615,949.65 44,991,273.87 47,918,015.77
存货跌价损失 1,898,577.06
管理费用 26,224,231.15 46,996,774.40 79,454,135.55
财务费用 14,662,995.66 12,695,620.97 28,148,355.13
三、营业利润 147,318,298.59 161,367,099.66 220,595,193.06
加：投资收益 -43,060.73 354,694.13 257,546.53
补贴收入
营业外收入 93,605.68 77,959.39 188,937.33
减：营业外支出 395,709.44 1,594,696.19 673,477.54
四、利润总额 146,973,134.10 160,205,056.99 220,368,199.38
减：所得税 21,894,075.77 20,571,482.84 37,572,089.57
少数股东损益 1,576,988.99 8,646,024.66 3,828,957.67
五、净利润 123,502,069.34 130,987,549.49 178,967,152.14
加：年初未分配利润 194,447,846.76 157,291,231.46 181,766,548.44
其他转入
六、可供分配的利润 317,949,916.10 288,278,780.95 360,733,700.58
减：提取法定盈余公积 17,896,715.20
提取法定公益金 8,948,357.60
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 317,949,916.10 288,278,780.95 333,888,627.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 40,753,245.32
转作股本的普通股股利 135,844,151.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 317,949,916.10 288,278,780.95 157,291,231.46
上年同期 本期 2000年调整
(母公司) (母公司) (母公司)
一、主营业务收入 312,336,830.08 243,148,226.73 429,041,085.89
减：主营业务成本 261,182,986.81 196,546,068.01 320,766,719.56
主营业务税金及附加 32,754,834.70 23,737,087.40 64,408,691.87
二、主营业务利润 18,399,008.57 22,865,071.32 43,865,674.46
加：其他业务利润 11,133,937.05 34,286,858.27 22,537,551.73
减：营业费用 1,563,633.57 519,284.62 1,833,030.24
存货跌价损失
管理费用 18,070,744.76 23,820,038.46 55,430,813.02
财务费用 5,407,484.25 509,238.63 5,521,181.54
三、营业利润 4,491,083.04 32,303,367.88 3,618,201.39
加：投资收益 119,720,792.66 106,138,603.13 178,040,263.11
补贴收入
营业外收入 49,433.31 33,139.48 38,512.95
减：营业外支出 272,750.00 1,202,768.78 274,027.30
四、利润总额 123,988,559.01 137,272,341.71 181,422,950.15
减：所得税 486,489.67 4,274,133.73 775,914.76
少数股东损益
五、净利润 123,502,069.34 132,998,207.98 180,647,035.39
加：年初未分配利润 194,447,846.76 165,580,355.58 188,627,771.82
其他转入
六、可供分配的利润 317,949,916.10 298,578,563.56 369,274,807.21
减：提取法定盈余公积 18,064,703.54
提取法定公益金 9,032,351.77
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 317,949,916.10 298,578,563.56 342,177,751.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 40,753,245.32
转作股本的普通股股利 135,844,151.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 317,949,916.10 298,578,563.56 165,580,355.58
【