烟台冰轮股份有限公司2001年中期报告摘要

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
中期财务会计报告未经审计。
    
    

一、公司简介

    （一）公司法定中文名称: 烟台冰轮股份有限公司
    A股简称：烟台冰轮
    A股代码：0811
    公司法定英文名称：YANTAI MOON CO., LTD.
    （二）公司注册地址：烟台市芝罘区西山路80号
    公司办公地址：烟台市芝罘区西山路80号
    邮政编码：264000
    公司网址：http://www.yantaimoon.com
    公司电子信箱：ytbljtzq@public.ytptt.sd.cn
    （三）法定代表人姓名：于元波
    （四）公司董事会秘书：刘立新
    证券事务代表：孙秀欣
    联系电话：0535－6243451－6503,6243558
    传值：0535－6642776
    电子信箱：ytbljtzq@public.ytptt.sd.cn
    联系地址：烟台市芝罘区西山路80号
    （五）公司中报备置地点：公司证券部
    （六）公司股票上市地：深圳证券交易所   
    （七）信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
    定期报告刊登报刊：《中国证券报》
    《证券时报》
    （八）经营范围 ：制冷空调设备、金属结构、机械设备零配件、 塑料制品（
不含农膜）、装饰材料、塑钢门窗、集装箱、氧舱、环保及轻纺设备的制造、销售；
制冷设备安装调试、工程设计、技术咨询服务；许可范围的进出口业务；五金交电
化工（不含化学危险品）、建筑材料、电器设备的批发、零售；房屋租赁。
    
    

二、主要财务数据和指标

    1、本年度与上年度主要财务指标
                   　                                     单位：元
    项   目                              本期数          上期数
    净利润                           21,225,763.07   14,529,808.06
    扣除非经常性损益后的净利润＊     21,475,820.72   14,325,111.14
    总资产                          659,073,984.60  595,371,240.59
    资产负债率(％)                           54.11           55.12
    股东权益(不含少数股东权益)      284,674,785.54  263,449,022.47
    每股收益                                 0.172           0.117
    报告期末至披露日股份变动后每股收益       0.172           0.117
    净资产收益率(％)                         7.456           5.345
    每股净资产                               2.302           2.155
    调整后每股净资产                         2.285           2.139
    报告期末至披露日股本变化后的每股净资产   2.302           2.155
    每股经营活动产生的现金流量净额           0.239         －0.060
    　                                           单位：元
    项      目                          2000年末
    净利润                          28,296,826.06
    扣除非经常性损益后的净利润      28,296,826.06
    每股收益                                 0.23
    报告期末至披露日股份变动后每股收益       0.23
    净资产收益率(％)                        10.74
    ＊注: 扣除的非经常性损益项目和金额     单位:元
    项  目                     金  额
    固定资产清理收入          1,146.00
    固定资产清理损失        251,203.65
    2、利润表附表
    报告期利润                   净资产收益率（％）    每股收益（元/股）
    　                        全面摊薄   加权平均   全面摊薄     加权平均
    主营业务利润                18.24     18.24        0.42       0.42
    营业利润                     7.14      7.14        0.16       0.16
    净利润                       7.46      7.46        0.17       0.17
    扣除非经常性损益后的净利润   7.46      7.46        0.17       0.17
    主要财务指标计算公式如下：

    全面摊薄每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余
额）/报告期末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通
股股份总数
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
    加权平均净资产收益率（ROE）=P/E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0
    其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发
行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报
告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产
下一月份起至报告期期末的月份数。
    加权平均每股收益（EPS）=P/S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0
    其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或
股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起
至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    

三、股本变动及股东情况

    （一）、股本变动情况
    股本变动情况表                                            单位：万股
    股本结构           期初数   本期配股  本期送股  本期公积金转增股本
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份     6,561.73                                        
    国家拥有股份      6,561.73                                        
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股     2,061.58                                        
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计  8,623.31                                        
    二、已流通股份
    1、境内上市的人
    民币普通股        3,744.00                                        
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计    3,744.00                                        
    三、股份总数     12,367.31                                        

    股本结构           增发  本期其他变动        期末数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                               6,561.73
    国家拥有股份                                6,561.73
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股                               2,061.58
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计                            8,623.31
    二、已流通股份
    1、境内上市的人
    民币普通股                                  3,744.00
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                              3,744.00
    三、股份总数                               12,367.31

    本期股份总数及结构变动情况说明：
    报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
    （二）、主要股东持股情况介绍
    1、 公司主要股东持股情况

    2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
    名次              股东名称      本期末持股数      本期持股变动    
    　                                  （股）        增减情况(＋－） 
    1     烟台市国有资产管理局        65,617,340            0         
    2     烟台制冷空调实业公司        20,615,760            0         
    3     金鼎证券投资基金             1,202,103                      
    4     中国经济技术投资担保有限
    　    公司上海分公司                 552,800                      
    5     金盛证券投资基金               362,913                      
    6     烟台万华聚氨酯股份有限公司     301,910                      
    7     颜正仪                         262,770                      
    8     东方证券有限责任公司长阳路
    　    证券交易营业部                 181,727                      
    9     泰和证券投资基金               175,487                      
    10    李玉珍                         173,061                      

    名次              股东名称      持股占总股   持有股份的质    股份性质
    　                              本比例(％)   押或冻结情况
    1     烟台市国有资产管理局        53.06       无质押冻结      国有股
    2     烟台制冷空调实业公司        16.67       无质押冻结      法人股
    3     金鼎证券投资基金             0.97          不详       社会公众股
    4     中国经济技术投资担保有限
    　    公司上海分公司               0.45          不详       社会公众股
    5     金盛证券投资基金             0.29          不详       社会公众股
    6     烟台万华聚氨酯股份有限公司   0.24          不详       社会公众股
    7     颜正仪                       0.21          不详       社会公众股
    8     东方证券有限责任公司长阳路
    　    证券交易营业部               0.15          不详       社会公众股
    9     泰和证券投资基金             0.14          不详       社会公众股
    10    李玉珍                       0.14          不详       社会公众股

    2、十大股东持股相关情况说明:
    A、持有本公司5％（含5％）以上股 46.1

    变动原因：
    （1）总资产增驾65617340股；(2)
    烟台制冷空调实业公司，报告期内所持股份无增减变动，无质押或冻结， 报告期
末持有20615760股。
    B、前10名股东中，国有股股东与法人股股东之间无关联关系， 公司未知其余
8 名社会公众股股东之间有无关联关系。
    
    

四、经营情况的回顾与展望

    （一）、公司报告期内主要经营情况：
    1、公司主营业务的范围及其经营状况：
    公司主营制冷空调设备制造、工程设计、安装调试、技术咨询服务等， 主要
从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食
品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。
    报告期内公司主营业务收入完成21061万元，比上年同期增长38％； 主营业务
利润5192万元，比上年同期增长53％；实现净利润2123万元，比上年同期增长  46
％。
    （1）根据国内、国际制冷空调行业的发展， 公司把企业经营服务从以企业为
中心转变为以客户为中心，企业服务于客户的着力重心已倾向于消费者欲求和需要。
    （2）针对冷库、工艺冷却、 空调不同的细分市场和不同客户的需求采取相适
应的策略，使螺杆机及其应用性产品超过了去年全年的销售总额，根据农业产业化
和食品深加工的需求，开发出具有国际竞争力的单冻机和大型食品冻干设备，不仅
在国内具备较强竞争力，并且已实现对日本、泰国等国家的出口，为保证公司主营
业务增长打下了坚实的基础。
    （3）完善和细化了企业技术创新机制，在充分调动公司技术人员积极性、 创
造性的同时，积极开展同国内科研院所及拥有先进技术的国际大公司合作。
    （二）、公司投资情况

    1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
    承诺投资项目                           实际投资项目
    发展粮食仓储专用冷却设备技改项目   发展粮食仓储专用冷却设备技改项目
    发展全封闭螺杆压缩机项目           发展全封闭螺杆压缩机项目
    项目名称                          投入情况    项目进度     收益情况
    发展粮食仓储专用冷却设备技改项目  2549.90万元    86％  实现利润847万元
    发展全封闭螺杆压缩机项目          3780.60万元    82％  实现利润54万元
    补充流动资金                      398.402万元   100％

    2、公司尚未投入项目资金1261.50万元存放在银行。
    3、非募集资金的投资、进度及收益情况：
    截止2001年6月30日，公司长期投资余额为117,135,874.88元， 较上年末增加
33,193,350.17元，幅度为39.5％。2001年中期主要投资情况为：

    被投资的公司名称            主要经营活动         投资额及占其权益比例
    红塔创新投资股份有限公司   高新技术领域投资      增资1000万元       5％
    烟台荏原空调设备有限公司　 制造大型空调设备　　  增资1137.14万元 　40％
    烟台冰轮铸造有限公司       加工制造铸件、模型    1350万元          51％
    烟台冰轮塑料型材有限公司   生产销售塑料型材      900万元           90％
    项目进度及收益：
    红塔创新投资股份有限公司2000年度净利润为1230.5万元。
    烟台荏原空调设备有限公司2001年中期净利润为337.6万元。
    烟台冰轮铸造有限公司2001年中期净利润为134.6万元。
    烟台冰轮塑料型材有限公司近期开始筹建。
    （三）公司财务状况
    1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:
    指标项目 2001年中期(或期末) 2000年中期(或年末)    增减变动＋－ 比例％
    总资产     659,073,984.60     595,371,240.59     63,702,744.01  10.7
    应收款项   153,399,934.80     156,951,588.30    －3,551,653.50   2.3
    存货       171,973,615.81     170,521,030.75      1,452,585.06   0.9
    长期投资   117,135,874.88      83,942,524.71     33,193,350.17  39.5
    固定资产   153,721,045.10     117,882,921.40     35,838,123.70  30.4
    长期负债     4,122,614.90      18,997,660.90   －14,875,046.00  78.3
    股东权益   284,674,785.54     263,449,022.47     21,225,763.07   8.1
    主营业务
    利润        51,915,372.66      33,907,946.11     18,007,426.55  53.1
    净利润      21,225,763.07      14,529,808.06      6,695,955.01  46.1

    变动原因：
    （1）总资产增加主要是增加长期投资和固定资产。
    （2）应收款项减少主要是公司调整销售政策同时加大应收款项清欠工作力度。
    （3）存货增加主要是原材料增加所致。
    （4）长期投资增加主要是报告期内公司长期股权投资增加。
    （5）固定资产增加主要是在建工程增加。
    （6）长期负债减少主要是长期借款转短期借款。
    （7）股东权益增加主要是报告期内实现的净利润。
    （8）主营业务利润增加主要是新产品投放市场主营业务收入增加。
    （9）净利润增加主要是投资收益和营业利润增加。
    2、变动幅度超过30％的会计报表项目注释及变动原因：
    （1）主营业务收入增加38％，主要原因是公司加大新产品市场开发力度， 新
产品投放市场，主营业务收入大幅度提高。
    （2）营业费用增加55％，主要原因是开发新产品市场，广告费用等支出增加。
    （3）管理费用增加73％，主要原因是新产品开发费用支出增加。
    （4）投资收益增加143.6％，主要原因是公司投资所属子公司的生产规模已逐
步进入达产阶段，子公司主营业务利润大幅度提高。
    （5）短期借款增加57％，主要原因是补充流动资金。
    （6）在建工程增加63％，主要是实施配股项目。
    （7）应交税金增加514％，主要是应交增值税增加。
    （四）、下半年计划：
    把管理创新与技术创新有效结合，培育企业核心竞争力，为企业可持续发展打
下坚实基础。
    （1）加强基础管理，加快计算机辅助信息流、物流、 资金流管理系统的开发
和实施，在有效管理幅度内使每一项管理工作都细化到最基本的管理单元。
    （2）重点抓好单冻机、半封闭螺杆机等新产品的市场开发， 改变市场即战场
的思路，树立"双赢"的全新观念，并以此来引导行业竞争。
    （3）坚持"以人为本"，按照现代企业的要求，建立、健全企业制度， 使企业
进一步规范化运转。
    
    

五、重要事项

    （一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
    公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
    （二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告
期内配股方案的实施情况：
    公司2000年度利润分配方案，即以2000年末总股本123673100 股为基数， 每
10 股派现金1.50元（含税），经2001年4月6日召开的2000年度股东大会批准后实
施，股权登记日2001年5月23日，除息日2001年5月24日，于2001年5月25 日实施完
毕。派息公告刊登在2001年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    （三）、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
    （四）、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    （五）、报告期内公司重大关联交易事项

    (1) 采购货物
    　    企业名称                      本期金额        定价政策
    　                                  （元）
    烟台弘达制冷设备有限公司           1,265,887.18     市场价格
    烟台芝达制冷机械有限公司           2,550,539.22     市场价格
    烟台顿汉布什工业有限公司          17,613,674.50     市场价格
    (2) 销售货物
    　     企业名称                     本期金额        定价政策
                                        （元）
    烟台弘达制冷设备有限公司          1,202,403.42      市场价格
    烟台顿汉布什工业有限公司          8,286,831.72      市场价格
    (3) 其他交易
    　      企业名称                     金额(元)        交易类型
    烟台顿汉布什工业有限公司           3,281,227.35      对外租赁
    (4)、关联款项
    A 预付货款
    　    名       称                    金额(元)        款项性质
    烟台顿汉布什工业有限公司         18,064,267.59        货款
    烟台佳灵冷暖设备有限公司            444,000.00        货款
    B 应付账款
    　     名       称                   金额(元)        款项性质
    烟台迅达有限责任公司              1,303,281.03        货款
    烟台芝达制冷机械有限公司          1,092,700.48        货款
    烟台顿汉布什工业有限公司            256,717.63        货款

    （六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
    1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司在劳动、 人事及工资管理
等方面独立；公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担
任重要职务。
    2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立的生产系统、 辅
助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有，公
司独立拥有采购和销售系统。
    3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设有独立的财会部门， 建
立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
    （七）、报告期内公司无托管、承包、租赁等重大合同。
    （八）、报告期内公司无对外担保事项。
    （九）、报告期内公司未变更公司名称和股票简称。
    （十）、报告期内公司或持股5 ％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺
事项。
    （十一）、报告期内公司无其它重大事项。
    
    

六、财务报告

    本公司中期财务会计报告未经审计。
    （一）、烟台冰轮股份有限公司2001年中期会计报表（附后）。
    （二）、烟台冰轮股份有限公司2001年中期会计报表附注
    1、会计制度：公司执行财会（2000）25号《企业会计制度》。
    2、会计政策变更的说明：
    根据财政部财会（2000）25号《企业会计制度》，公司董事会决议本年度公司
会计政策变更内容如下：
    （1）公司固定资产期末按照帐面价值与预计可收回金额孰低计价,当公司固定
资产预计可收回金额低于帐面成本价值时,按差额计提固定资产减值准备。
    （2）公司在建工程按帐面价值与预计可收回金额孰低计价,当公司在建工程预
计收回金额低于帐面成本价值时,按差额计提在建工程减值准备。
    （3）公司无形资产按帐面价值与预计可收回金额孰低计价， 对可收回金额低
于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
    公司本年度对计提固定资产减值准备、在建工程减值准备的会计政策变更采取
了追溯调整法，调整了2001年度合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。无
形资产因其帐面实际成本低于市价，故不计提减值准备。
    3、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影
响:
    （1）因固定资产减值准备计提方法变更对年初未分配利润、 盈余公积的累计
影响数为2,750,428.42元；
    （2）因在建工程减值准备计提方法变更对年初未分配利润、 盈余公积的累计
影响数为338,072.40元；
    （3）2000年净利润调增467,584.03元；
    （4）2001年未分配利润年初数调减2,108,487.88元；
    （5）2001年盈余公积年初数调减454,407.72元。
    4、合并报表范围发生变化的内容、理由：
    公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本50％以上或不超过50％但对其拥
有实际经营管理控制权的单位，纳入合并会计报表范围。报告期内公司出资组建烟
台冰轮铸造有限公司，占其注册资本的51％，报告期内列入合并报表。烟台弘达制
冷设备有限公司、烟台芝达制冷机械有限公司因其收入、利润及资产总额未达到公
司的10％，根据财政部财会工字（1996）2号文有关规定，未列入合并范围。 烟台
冰轮塑料型材有限公司因近期开始筹建故未纳入合并报表。
    
    

七、备查文件

    （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
    （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计
师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿；
    （四）公司章程。
    

烟台冰轮股份有限公司
    2001年7月31日

                              利润及利润分配表
    编制:烟台冰轮股份有限公司  年度:2001年1至6月              单位:人民币元
                                             合并上年同期       合并本期   
    一主营业务收入                          152,518,389.95   210,614,246.39
    减主营业务成本                          118,101,155.49   157,753,173.47
    主营业务税金及附加                          509,288.35       945,700.26
    二主营业务利润                           33,907,946.11    51,915,372.66
    加其他业务利润                            2,737,852.81     3,318,547.92
    减营业费用                                8,824,551.32    13,686,659.74
    管理费用                                 10,877,182.27    18,845,491.88
    财务费用                                  2,216,937.75     2,386,282.14
    三营业利润                               14,727,127.58    20,315,486.82
    加投资收益                                2,511,537.59     6,117,282.75
    补贴收入                                                               
    营业外收入                                  204,696.92       260,609.59
    减营业外支出                                 24,600.72       323,805.39
    四利润总额                               17,418,761.37    26,369,573.77
    减所得税                                  4,973,640.15     3,892,440.12
    少数股东损益                                291,402.99     1,251,370.58
    补贴收入                                  2,376,089.83                 
    五净利润                                 14,529,808.06    21,225,763.07
    加年初未分配利润                         -1,164,009.99     4,329,942.41
    其他转入                                                               
    六可供分配的利润                         13,365,798.07    25,555,705.48
    减提取法定盈余公积                                                     
    提取法定公益金                                                         
    提取职工奖励及福利基金                                                 
    提取储备基金                                                           
    提取企业发展基金                                                       
    利润归还投资                                                           
    七、可供投资者分                                                       
    配的利润                                 13,365,798.07    25,555,705.48
    减应付优先股股利                                                       
    提取任意盈余公积                                                       
    应付普通股股利                           16,968,285.00                 
    转作股本的普通股                                                       
    股利                                                                   
    弥补累计亏损                                                           
    八未分配利润                             -3,602,486.93    25,555,705.48

                                             合并上年累计    母公司上年同期
    一主营业务收入                          289,617,784.04   127,103,485.94
    减主营业务成本                          213,291,685.38    98,549,484.87
    主营业务税金及附加                          907,380.90       429,116.17
    二主营业务利润                           75,418,717.76    28,124,884.90
    加其他业务利润                            3,426,688.12     2,693,508.48
    减营业费用                               24,054,281.36     8,594,841.63
    管理费用                                 27,245,391.11     7,547,965.62
    财务费用                                  3,778,966.24     1,998,212.18
    三营业利润                               23,766,767.17    12,677,373.95
    加投资收益                                8,414,912.13     3,746,297.95
    补贴收入                                                               
    营业外收入                                2,399,796.41       204,696.92
    减营业外支出                                409,354.56        11,130.38
    四利润总额                               34,172,121.15    16,617,238.44
    减所得税                                  4,955,659.51     4,356,164.68
    少数股东损益                                919,635.58                 
    补贴收入                                                   2,376,089.83
    五净利润                                 28,296,826.06    14,637,163.59
    加年初未分配利润                         -1,164,009.99    -1,481,955.94
    其他转入                                                               
    六可供分配的利润                         27,132,816.07    13,155,207.65
    减提取法定盈余公积                        2,773,933.67                 
    提取法定公益金                            1,386,966.83                 
    提取职工奖励及福利基金                       91,008.16                 
    提取储备基金                                                           
    提取企业发展基金                                                       
    利润归还投资                                                           
    七、可供投资者分                                                       
    配的利润                                 22,880,907.41    13,155,207.65
    减应付优先股股利                                                       
    提取任意盈余公积                                                       
    应付普通股股利                           18,550,965.00    16,968,285.00
    转作股本的普通股                                                       
    股利                                                                   
    弥补累计亏损                                                           
    八未分配利润                              4,329,942.41    -3,813,077.35

                                              母公司本期     母公司上年累计
    一主营业务收入                          174,560,000.71   264,598,339.60
    减主营业务成本                          136,934,003.71   201,485,294.15
    主营业务税金及附加                          644,229.60       731,514.40
    二主营业务利润                           36,981,767.40    62,381,531.05
    加其他业务利润                            3,151,759.70     3,167,577.21
    减营业费用                               12,867,866.38    23,567,241.11
    管理费用                                 10,713,496.12    20,219,835.64
    财务费用                                  2,073,518.08     3,173,990.05
    三营业利润                               14,478,646.52    18,588,041.46
    加投资收益                                8,787,224.44    11,148,051.02
    补贴收入                                                               
    营业外收入                                                 2,399,796.41
    减营业外支出                                 72,601.74       393,916.76
    四利润总额                               23,193,269.22    31,741,972.13
    减所得税                                  2,285,966.42     3,628,581.37
    少数股东损益                                                           
    补贴收入                                                               
    五净利润                                 20,907,302.80    28,113,390.76
    加年初未分配利润                          3,863,461.21    -1,481,955.94
    其他转入                                                               
    六可供分配的利润                         24,770,764.01    26,631,434.82
    减提取法定盈余公积                                         2,811,339.07
    提取法定公益金                                             1,405,669.54
    提取职工奖励及福利基金                                                 
    提取储备基金                                                           
    提取企业发展基金                                                       
    利润归还投资                                                           
    七、可供投资者分                                                       
    配的利润                                 24,770,764.01    22,414,426.21
    减应付优先股股利                                                       
    提取任意盈余公积                                                       
    应付普通股股利                                            18,550,965.00
    转作股本的普通股                                                       
    股利                                                                   
    弥补累计亏损                                                           
    八未分配利润                             24,770,764.01     3,863,461.21