泸州老窖股份有限公司2001年中期报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具无保
留意见的审计报告。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：泸州老窖股份有限公司
公司法定英文名称：Luzhoulaojiao CO.,LTD
2、公司注册地址：四川泸州国窖广场
公司办公地址：四川泸州国窖广场
邮政编码：646000
公司国际互联网网址：http://www.lzlj.com.cn
公司电子信箱：lzlj@lz－public.sc.cninfo.net
3、公司法定代表人：袁秀平
4、公司董事会秘书：喻大河
董事会证券事务代表：黄庆
联系地址：四川省泸州市桂花街46号
联系电话：（0830）2292023
联系传真：（0830）2391774
电子信箱：lzljdsb@lz－public.sc.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：泸州老窖
公司股票代码：0568
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 2000年1月1日 2001年1月1日
至2000年6月30日 至2001年6月30日
主营业务收入 476508947.34 500095937.79
净利润 44089511.42 35151514.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.18
2000年12月31日 2001年6月30日
总资产 2027448135.07 2083106585.87
资产负债率(％) 34.77 40.74
股东权益（不包含少数股东权益） 1306388652.07 1219306523.00
每股净资产 2.67 2.49
调整后的每股净资产 2.56 2.38
时间 2001年6月30日
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.76％ 22.04％ 0.54 0.54
营业利润 6.29％ 5.79％ 0.16 0.16
净利润 2.88％ 2.63％ 0.072 0.072
扣除非经常性损
益后的净利润 2.75％ 2.53％ 0.07 0.07
时间 2000年6月30日
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.5％ 19.87％ 0.47 0.47
营业利润 8.36％ 8.52％ 0.20 0.20
净利润 3.72％ 3.79％ 0.09 0.09
扣除非经常性损
益后的净利润 3.68％ 3.75％ 0.09 0.09
注：
1、“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，所扣除的非经常性损益的项目、
涉及金额情况：
明细项目 金额（万元）
股权投资差额摊销 30.47
委托投资收益 200.00
临时获得的一次性补贴收入 200.00
营业外收支 －189.17
所得税影响数 －79.63
2、2000 年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规
定对2000年度财务报告进行调整后的资料。
3、主要财务指标计算公式：
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE =———————————————————
Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；EI 为报告期发
行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报
告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产
下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS =—————————————————
So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；SI 为报告期因公积金转增股本或
股票股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mj为增加股份下一月份起
至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）
/报告期末普通股股份总数
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况表
单位：股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份 365800500 365800500
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 365800500 365800500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 365800500 365800500
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 123134074 123134074
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 123134074 123134074
三、股份总数 488934574 488934574
2、主要股东持股情况
截止2001年6月30日，公司共有股东105535户。
单位：股
名次 股东名称 持股数 占总股本的％
1 泸州市国有资产管理局 365800500 74.82
2 于建昌 310183 0.06
3 顾诵华 275174 0.06
4 雍新阳 266368 0.05
5 赵智勇 244514 0.05
6 普丰证券投资基金 243595 0.05
7 黄薇 238092 0.05
8 林宋标 229300 0.05
9 深圳市远南贸易有限公司 223922 0.05
10 潘雪敏 182900 0.04
说明：持有本公司5％以上股份的股东为泸州市国有资产管理局， 报告期内其
所持股份未发生增减变化，也无质押和冻结。
（四）经营状况回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营泸州老窖系列酒的生产和销售。2001年1 至 6月，公司共生产曲酒2
.15 万吨，销售泸州老窖系列酒1.99万吨，实现销售收入5亿元，比去年同期增长4.
95 ％；实现净利润3515万元。
2001年上半年，公司坚持“以酒业为主，渗透相关产业”的总体战略，充分发
挥泸州老窖品牌优势，实施品牌扩张战略，增强了公司实力。
受国家酒类消费税征收办法调整的影响，加上白酒行业竞争加剧，销售产品结
构发生变化，公司销售费用增加，导致报告期公司实现利润较去年同期有所下降。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司在报告期内无募集资金。公司于1998年3月9日配股募集资金34952.30万元
所投资的项目已经全部完成。具体情况已经在2000年度报告中作了详细披露。四川
华信（集团）会计师事务所对该次募集资金使用情况出具了专项报告， 刊登在
2001 年5月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）其他投资情况
公司在报告期内没有非募集资金投资项目。
3、公司财务情况
单位：元
项 目 2001.6.30 2000.12.31 增减％ 原 因
总资产 2083106585.87 2027448135.07 2.75
应收帐款 191752802.42 162342935.45 18.12 赊销增加
存货 595331393.83 515907903.65 15.39 散酒库存增加
长期投资 163215423.91 162761253.39 0.28
固定资产 581516632.80 574947825.21 1.14
长期负债 220606000 324206000.00 －31.95 公司为节约资
金成本，改善
借款资金结构
股东权益 1219306523 1306388652.07 －6.67 本期现金分红
项 目 2001.6.30 2000.6.30 增减％ 原 因
主营业务利润 265363992.12 231118420.02 14.82 生产成本下降
净利润 35151514.43 44089511.41 －20.27 营业费用增加
4、根据财政部、国家税务总局财税[2001〗84号文“关于调整酒类产品消费税
政策的通知”精神，我国酒类消费税的征税办法和税率从2001年5月1日起进行调整：
对白酒从价计税方法调整为从价从量相结合的计税方法；粮食白酒、薯类白酒在维
持现行出厂价25％和15％的税率从价征收消费税办法不变的前提下，再对每斤白酒
按0.5元从量征收一道消费税； 并取消现行的以外购酒勾兑生产酒的企业可以扣除
其购进酒已纳消费税的抵扣政策。
经测算，该项税收政策变化将导致公司2001年利润减少约4167万元，公司将采
取一系列强有力措施（如优化产品结构、降低生产成本等），力争将不利影响控制
在最小范围内。
5、公司下半年计划
（1） 切实转换公司经营机制，大力推行劳动用工、人事、工资三项制度改革，
建立“员工能进能出、收入能多能少、管理人员能上能下”的运行机制。
（2） 加强内部管理，创新财务管理工作，厉行节俭、深入挖潜，力求最大限
度降低生产销售成本。
（3） 加大营销工作力度，健全营销管理体系，积极调整产品销售结构，严格
控制销售费用，降低销售成本。
（4） 继续抓紧时间实施2001年度公司配股计划。为公司下一步发展创造良好
条件。
（五）重要事项
1、截至2001年6月30日，公司共实现净利润3515.15万元，在提取10 ％的公积
金361.05万元，5％的公益金180.53万元后，加上上年未分配利润12798.29 万元，
可供股东分配的利润为15771.86万元，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红
利2.5元（含税，扣税后实际派发现金红利2元），剩余部分结转下年分配。
2、公司董事会正抓紧时间实施公司2001年度配股方案， 配股相关事宜正在办
理之中。
3、报告期内没有发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无重大关联交易事项。
5、公司做到了人员独立、资产完整、财务独立，严格按独立的运作体系运行，
实现了与控股股东的“三分开”。
6、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公
司资产事宜。
7、2001年公司续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司财务审计机构， 见
2001年3月28日《中国证券报》、《证券时报》。
8、国家财政部、税务总局财税[2001〗84号文“关于调整酒类产品消费税政策
的通知”，对我国酒类消费税的征税办法和税率从2001年5月1日起进行调整，将白
酒从价计税方法调整为从价从量相结合的计税方法。该项调整将对公司产生重大影
响。具体情况公司已在2001年6月29日的《中国证券报》、 《证券时报》上作了披
露。
9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
10、报告期内，公司对外重大担保事项。
11、报告期内公司名称和股票简称没有变更
12、公司去年委托资产管理资金2000万元，已于2001年3月全部收回， 实现投
资收益200万元。
（六）财务会计报告
1、 会计报表(附后)
2、 会计报表附注
⑴执行的会计制度
公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关的补充规定。
⑵会计年度
公历1月1日至12月31日。本报告所载会计信息期间为2001年1月1日至 2001 年
6 月30日。
（3）记帐本位币
本公司以人民币作为记帐本位币。
（4）记帐基础
本公司的记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。
（5）外币业务核算方法
外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，期末
对有关外币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价调整，由此产生的各外币
项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额列入财务费用，在建工程项目。
（6）现金等价物的确定标准
本公司现金等价物的确认标准为：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金
额现金，价值变动风险很小的投资。
（7）合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995〗11 号文《关于印发〈合并会
计报表暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表
以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。
本公司对投资占被投资公司有表决权资本总额50％以上（含50％）的子公司会
计报表予以合并，对虽占被投资公司有表决权资本总额50％以上，但该公司资产总
额、销售收入、净利润占本公司与其所有子公司资产总额合计数额、销售收入合计
数额以及当年度净利润中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比例均在
10％以下，根据财政部的有关规定，不对其会计报表予以合并。
本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司计提的法定盈余
公积金、法定公益金中本公司所拥有份额，对本公司合并报表的法定盈余公积金、
法定公益金予以调整。
本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司
所拥有的份额计算确定，少数股东损益系根据本公司所属各子公司实现的损益扣除
母公司按权益法计算的投资收益后的余额计算确定。
本公司以股份有限公司自身和全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司、泸州老
窖股份有限公司销售公司、泸州国窖一五七三酒业有限公司构成母公司体系。其中
泸州国窖一五七三酒业有限公司为本年新设立的全资子公司。
本公司以股权方式控制的子公司包括泸州老窖大酒店、泸州老窖生物工程有限
责任公司、泸州老窖滋补有限责任公司、泸州老窖时代酒业有限公司、泸州老窖房
地产开发有限公司、泸州天和玻璃有限公司、泸州老窖汽车运输有限公司、泸州老
窖园林工程有限公司、叙永天池矿产品公司，除叙永天池矿产品公司外其余上述控
股子公司均纳入本公司的合并会计报表的合并范围，其中泸州老窖汽车运输有限公
司为本年新设立的控股子公司。
泸州老窖园林工程有限公司系2000年底新设立小规模企业，2000年度未正式开
展业务，所以，2000年年报未将其纳入合并报表范围。2001年1－6月发生经营亏损，
根据财政部财会二号文规定，2001年中期会计报表将其纳入合并范围；为提高会计
报表的可比性，重新合并了2001年期初的合并资产负债表，将园林工程公司的期初
数合并入2001年期初合并资产负债表，2001年中期合并现金流量表按调整后的合并
资产负债表编制。
（8）短期投资核算方法
本公司对取得的股票、债券、基金等短期投资按取得时的实际投资成本入帐。
短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，对股票、债券、基金等短期投资按
总市价低于总成本的差额计提跌价准备。
（9）坏帐损失核算方法
本公司确认坏帐损失的标准为：1、债务人失踪、死亡、撤销、破产， 以财产
清偿后尚不能收回的部分。2、帐龄五年以上，债务单位资不抵债， 现金流量严重
不足，确有证据表明不能收回。
本公司对坏帐损失采用备抵法核算。
本公司对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：
帐龄 比例
一年以内 3％
1—2年 10％
2—3年 20％
3—4年 40％
4－5年 80％
5年以上 100％
对其他应收款，根据以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量情况等
相关信息逐项分析计提坏帐准备金。
对预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破
产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，则将账面余额转入其他应收款，并按上
述原则计提坏账准备。
对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时，
则将其账面余额转入应收账款，并按上述原则计提坏账准备。
（10）存货核算方法
（1）存货分类包括：原材料、包装物、在产品、产成品、分期收款发出商品、
低值易耗品等；
（2）原材料、包装物和低值易耗品采用计划成本进行日常核算， 按月结转其
应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；在产品、自制半成品、产成
品按实际成本核算，领用、发出采用加权平均法核算；
（3）低值易耗品采用一次性摊销法；
(4)存货的盘存制度：本公司对存货实行定期盘点，一般在每年7－8 月季节性
停产期和年底时进行全面的清查盘点。
（4）本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计量， 存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
（11）长期投资核算方法
1)长期股权投资核算方法
取得长期股权投资时，本公司按实际支付的初始投资成本入账。
公司对被投资单位拥有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但
具有重大影响的，采用权益法核算；公司对被投资单位拥有表决权资本总额50％以
上，采用权益法核算并合并会计报表。公司对被投资单位拥有表决权资本总额20％
以下，或对被投资单位拥有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响的，
采用成本法核算。
长期股权投资差额摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；
合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之
间的差额按不超过10年的期限内平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所
有者权益份额之间的差额按不低于10年的期限内平均摊销。
2)长期债权投资核算方法
按实际支付的价款入帐，应计的利息计入当期投资收益。
债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入
时按平均直线法摊销。
3)长期投资减值准备
本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金
额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收
回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
12、固定资产核算方法
1)本公司固定资产是指：使用期限超过一年的房屋及建筑物、生产设备、 运输
设备等与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，
单位价值在2000元以上，并且使用期限在二年以上的，也作为固定资产。
2)本公司固定资产按实际成本核算， 固定资产折旧采用使用年限直线法分类平
均计算，预留残值率为3％，固定资产分类折旧年限及年折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率（％）
房屋建筑物 10－35 2.77－9.70
通用设备 4－15 6.47－24.25
机器设备 10 9.70
动力设备 11 8.82
运输设备 6 16.67
专用设备 5－30 3.23－19.4
其它 4－16 6.06－24.25
3)固定资产减值准备：本公司自2001 年起对期末固定资产按帐面价值与可收回
金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按固定资产单项项目计提固定
资产减值准备。本公司于2001年中期末对公司固定资产的可收回金额进行了合理估
计，并计提了固定资产减值准备，本公司对这一会计政策的变更采用了追溯调整，
具体详会计报表附注二项第19项。
13、在建工程核算方法
本公司对在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。对所建造的固定资产已
达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根
据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计
提折旧，待办理竣工决算后再调整固定资产入帐价值。
在建工程减值准备:本公司自2001年起，期末对在建工程进行全面检查， 如存
在下列一项或若干项情况的，则比照固定资产减值准备提取原则计提在建工程减值
准备。
1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后， 并且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性；
3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 本公司对这一会计政策的变更
采用了追溯调整，具体详会计报表附注二项第19项。
14、无形资产核算方法
无形资产采用实际成本计价,土地使用权按受益期间平均摊销。商标权按10 年
平均摊销。
本公司对有偿取得的土地使用权按照实际支付的价款作为无形资产核算，待该
项土地开发时再将其帐面价值转入在建工程（子公司中房地产开发企业将需开发的
土地使用权帐面价值转入存货项目）。
无形资产减值准备: 本公司自2001年起对期末无形资产按帐面价值与可收回金
额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按无形资产单项项目计提无形资
产减值准备。
本公司于2001年中期末对公司无形资产的可收回金额进行了合理估计，土地使
用权和商标使用权的可收回金额均高于期末帐面价值，故未计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用核算方法
本公司对发生的长期待摊费用按实际支付的金额入帐。
开办费：本公司2001年1月1日以前发生的开办费按不超过5 年的期间内平均摊
销，2000年末尚未摊销余额一次性转入2001年1－6月的损益；自2001年1月1日起新
设立子公司筹建期间发生的开办费在开始生产经营的当月起一次性记入开始生产经
营当月的损益。
本公司对设备大修费、装修费、红粮基地改造费等长期待摊费用按受益期限平
均摊销。
16、借款费用核算办法
当资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必
要的购建活动已经开始三个条件同时满足时，公司为购建某项固定资产而借入的专
门借款的利息才予以资本化，否则，发生的利息计入当期损益。
17、收入确认原则
（1 ）销售商品收入确认原则：己将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买
方，公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入己经收到或取
得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入
的实现。
（2）提供劳务收入确认原则：劳务己完成,相关的收入己经收到或取得了收款
的证据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税会计处理采用应付税款法。
19、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正
本公司自2001年1月1日起执行企业会计制度，根据财政部财会（2001）17号关
于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》，对以下会
计政策变更进行了追溯调整。
（1）固定资产减值准备：截止2001年中期期末本公司计提固定资产减值准备9,
058,925.94元，追溯调整了8,664,712.09元,其中调减2000年净损益2,577, 927.
15 元,调减2000年以前净损益6,086,784.94元。
（2）在建工程减值准备：截止2001年中期期末本公司计提在建工程减值准备3,
148,993.11元，追溯调整了3,148,993.11元,调减2000年以前净损益3,148, 993.
11 元。
（七）备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件
的正文及公告原稿；
4、 公司章程。
5、 会计师事务所审计报告原件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2001年7月17日
资产负债表
项目 期初数 期末数
合并数 合并数
流动资产:
货币资金 176,313,880.06 204,056,626.75
短期投资 20,000,000.00 66,540.00
应收票据 42,441,277.84 13,793,700.00
应收股利
应收利息
应收账款 162,342,935.45 191,752,802.42
其他应收款 88,273,120.06 67,564,206.81
预付账款 3,288,763.52 48,755,169.25
应收补贴款 60,085,349.59
存货 515,907,903.65 595,331,393.83
待摊费用 981,330.14 2,553,972.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,069,634,560.31 1,123,874,411.95
长期投资：
长期股权投资 162,661,253.39 163,115,423.91
长期债权投资 100,000.00 100,000.00
长期投资合计 162,761,253.39 163,215,423.91
其中:合并价差 -4,405,122.40 -5,950,951.88
其中:股权投资差额 -4,405,122.40 -5,950,951.88
固定资产：
固定资产原价 731,529,274.36 756,270,981.30
减：累计折旧 200,235,343.92 221,649,341.19
固定资产净值 531,293,930.44 534,621,640.11
减:固定资产减值准备 8,664,712.09 9,058,925.94
固定资产净额 522,629,218.35 525,562,714.17
工程物资
在建工程 52,130,828.58 55,131,176.82
固定资产清理 187,778.28 822,741.81
固定资产合计 574,947,825.21 581,516,632.80
无形资产及其他资产：
无形资产 212,819,647.88 208,376,949.63
长期待摊费用 7,284,848.28 6,123,167.58
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 220,104,496.16 214,500,117.21
递延税款：
递延税款借项
资产总计 2,027,448,135.07 2,083,106,585.87
流动负债：
短期借款 136,650,000.00 208,250,000.00
应付票据 30,658,781.34 64,395,697.51
应付账款 65,050,936.99 52,564,148.81
预收账款 14,808,348.58 12,719,879.08
应付工资 8,881,498.75 641,769.98
应付福利费 17,268,325.10 18,443,422.71
应付股利 1,894,098.28 124,127,741.78
应交税金 34,176,150.85 67,220,686.78
其他应交款 26,372,931.93 29,846,801.89
其他应付款 41,236,618.12 36,834,967.21
预提费用 344,446.61 12,791,914.82
预计负债
一年内到期的长期负债 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 380,342,136.55 627,837,030.57
长期负债：
长期借款 324,000,000.00 220,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 206,000.00 206,000.00
其他长期负债
长期负债合计 324,206,000.00 220,606,000.00
递延税项：
递延税款贷项 324,296.28 324,296.28
负债合计 704,872,432.83 848,767,326.85
少数股东权益 16,187,050.17 15,032,736.02
股东权益：
股本 488,934,574.00 488,934,574.00
减:已归还投资
股本净额 488,934,574.00 488,934,574.00
资本公积 439,730,283.30 439,730,283.30
盈余公积 249,740,852.23 255,156,629.58
其中：公益金 99,556,171.62 101,112,639.79
未分配利润 127,982,942.54 35,485,036.12
股东权益合计 1,306,388,652.07 1,219,306,523.00
负债及股东权益合计 2,027,448,135.07 2,083,106,585.87
项目 期初数 期末数
母公司 母公司
流动资产:
货币资金 158,389,433.60 179,925,764.35
短期投资 20,000,000.00 66,540.00
应收票据 41,941,277.84 13,643,700.00
应收股利
应收利息
应收账款 145,675,949.33 175,593,817.93
其他应收款 113,745,223.48 80,031,470.94
预付账款 15,606,958.49 44,835,843.19
应收补贴款 60,085,349.59
存货 472,482,250.87 543,715,812.22
待摊费用 783,712.38 2,387,218.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,028,710,155.58 1,040,200,166.91
长期投资：
长期股权投资 205,534,762.37 217,192,246.83
长期债权投资 100,000.00 100,000.00
长期投资合计 205,634,762.37 217,292,246.83
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 694,749,670.47 710,595,934.17
减：累计折旧 190,003,120.81 210,214,761.36
固定资产净值 504,746,549.66 500,381,172.81
减:固定资产减值准备 7,088,829.20 7,483,043.05
固定资产净额 497,657,720.46 492,898,129.76
工程物资
在建工程 49,523,140.50 50,602,463.92
固定资产清理 179,785.54
固定资产合计 547,360,646.50 543,500,593.68
无形资产及其他资产：
无形资产 204,422,717.03 200,236,853.80
长期待摊费用 5,201,333.29 4,557,790.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 209,624,050.32 204,794,644.56
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,991,329,614.77 2,005,787,651.98
流动负债：
短期借款 126,000,000.00 187,000,000.00
应付票据 29,658,781.34 76,153,697.51
应付账款 83,394,622.09 38,312,787.90
预收账款 9,975,074.58 3,266,333.75
应付工资 7,918,927.83 40,546.10
应付福利费 14,938,284.81 15,926,668.52
应付股利 122,233,643.50
应交税金 29,099,375.82 55,307,918.49
其他应交款 25,966,189.15 29,296,325.91
其他应付款 33,902,235.63 26,103,373.59
预提费用 341,956.61 12,128,169.03
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 361,195,447.86 565,769,464.30
长期负债：
长期借款 324,000,000.00 220,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 324,000,000.00 220,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项 324,296.28 324,296.28
负债合计 685,519,744.14 786,493,760.58
少数股东权益 16,187,050.17 15,032,736.02
股东权益：
股本 488,934,574.00 488,934,574.00
减:已归还投资
股本净额 488,934,574.00 488,934,574.00
资本公积 439,730,283.30 439,730,283.30
盈余公积 243,367,212.42 248,724,862.06
其中：公益金 99,006,314.66 100,543,406.92
未分配利润 133,777,800.91 41,904,172.04
股东权益合计 1,305,809,870.63 1,219,293,891.40
负债及股东权益合计 1,991,329,614.77 2,005,787,651.98
利润及利润分配表
本期累计数 上年同期数 2000年累计数
项目 合并数 合并数 合并数
一、主营业务收入 500,095,937.79 476,508,947.34 944,976,323.53
减：主营业务成本 168,486,695.22 179,964,997.48 321,020,405.54
主营业务税金及附加 66,245,250.45 65,425,529.84 129,385,997.65
二、主营业务利润（亏
损以"-"号填列) 265,363,992.12 231,118,420.02 494,569,920.34
加：其他业务利润（亏
损以"-"号填列) -1,160,563.51 -1,537,507.89 -1,879,432.78
减:营业费用 122,424,658.21 70,949,392.36 165,173,605.59
管理费用 51,130,765.99 50,101,353.15 91,626,534.31
财务费用 13,978,990.31 9,382,060.80 18,118,698.49
三、营业利润（亏
损以"-"号填列) 76,669,014.10 99,148,105.82 217,771,649.17
加：投资收益（亏
损以"-"号填列) 4,554,754.78 712,211.47 3,939,948.68
补贴收入 2,000,000.00 - 398,355.37
营业外收入 87,490.65 462,139.64 1,820,311.49
减：营业外支出 1,979,247.88 944,089.64 4,643,037.57
四、利润总额（亏损
以"-"号填列) 81,332,011.65 99,378,367.29 219,287,227.14
减：所得税 45,984,715.46 54,504,047.82 51,226,082.67
少数股东损益 195,781.76 784,808.06 2,983,013.35
五、净利润 35,151,514.43 44,089,511.41 165,078,131.12
加：年初未分配利润 127,982,942.54 -12,286,196.45 -12,286,196.45
其他转入
六、可供分配的利润 163,134,456.97 31,803,314.96 152,791,934.67
减：提取法定盈余公积 3,610,518.24 4,834,233.50 16,539,328.08
提取法定公益金 1,805,259.11 2,417,116.75 8,269,664.05
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 157,718,679.62 24,551,964.71 127,982,942.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 122,233,643.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35,485,036.12 24,551,964.71 127,982,942.54
本期累计数 上年同期数 2000年累计数
项目 母公司 母公司 母公司
一、主营业务收入 467,104,455.46 439,224,910.19 873,433,691.99
减：主营业务成本 166,393,158.51 154,122,769.63 295,442,624.83
主营业务税金及附加 61,299,242.59 63,374,704.59 121,657,622.79
二、主营业务利润（亏
损以"-"号填列) 239,412,054.36 221,727,435.97 456,333,444.37
加：其他业务利润（亏
损以"-"号填列) -1,596,613.81 -1,421,749.09 -1,985,630.30
减:营业费用 117,468,866.94 66,949,302.80 156,143,167.97
管理费用 41,433,836.24 39,533,432.36 75,654,647.89
财务费用 13,422,673.77 8,694,178.07 16,635,448.04
三、营业利润（亏
损以"-"号填列) 65,490,063.60 105,128,773.65 205,914,550.17
加：投资收益（亏
损以"-"号填列) 11,344,105.37 -3,120,741.87 11,377,713.32
补贴收入 369,977.20
营业外收入 49,230.37 75,601.79 999,906.42
减：营业外支出 1,366,261.20 517,250.77 3,834,663.32
四、利润总额（亏
损以"-"号填列) 75,517,138.14 101,566,382.80 214,827,483.79
减：所得税 39,799,473.87 54,504,047.82 50,071,124.65
少数股东损益
五、净利润 35,717,664.27 47,062,334.98 164,756,359.14
加：年初未分配利润 133,777,800.91 -6,720,703.70 -6,720,703.70
其他转入
六、可供分配的利润 169,495,465.18 40,341,631.28 158,035,655.44
减：提取法定盈余公积 3,571,766.43 4,706,233.50 16,171,903.02
提取法定公益金 1,785,883.21 2,353,116.75 8,085,951.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 164,137,815.54 33,282,281.03 133,777,800.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 122,233,643.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 41,904,172.04 33,282,281.03 133,777,800.91
现金流量表
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 557,543,767.11
收到的税费返还 60,085,349.59
收到的其他与经营活动有关的现金 13,209,803.95
现金流入小计 630,838,920.65
购买商品、接受劳务支付的现金 249,901,297.56
支付给职工以及为职工支付的现金 54,311,472.73
支付的各项税费 134,974,053.10
支付的其他与经营活动有关的现金 105,712,291.79
现金流出小计 544,899,115.18
经营活动产生的现金流量净额 85,939,805.47
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,250,014.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 845,449.89
收到的其他投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 25,095,464.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 32,322,586.08
投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 34,322,586.08
投资活动产生的现金流量净额 -9,227,121.34
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资所收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收
到的现金 500,000.00
借款所收到的现金 255,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 18,764.76
现金流入小计 256,118,764.76
偿还债务所支付的现金 290,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,487,771.50
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹建活动有关的现金 930.70
现金流出小计 305,088,702.20
筹资活动产生的现金流量净额 -48,969,937.44
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 27,742,746.69
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 35,151,514.43
加：少数股东损益 195,781.76
计提资产减值准备 1,391,693.08
固定资产折旧 25,648,813.97
无形资产摊销 4,096,823.39
长期待摊费用摊销 1,185,060.70
待摊费用减少（减：增加） -1,572,642.75
预提费用增加（减：减少） 12,447,468.21
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） 386,019.34
固定资产报废损失 10,148.53
财务费用 13,978,990.31
投资损失（减：收益） -4,554,754.78
递延税款贷项（减：借项） 324296.28
存货的减少（减：增加） -79,423,490.18
经营性应收项目的减少（减：增加） 53,657,131.75
经营性应付项目的增加（减：减少） 20173933.12
其他 2,843,018.31
经营活动产生的现金流量净额 85,939,805.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 204,056,626.75
减：现金的期初余额 176,313,880.06
加：现金的等价物的期末余额
减：现金的等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 27,742,746.69
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 516,580,472.82
收到的税费返还 60,085,349.59
收到的其他与经营活动有关的现金 4,511,190.34
现金流入小计 581,177,012.75
购买商品、接受劳务支付的现金 232,013,771.71
支付给职工以及为职工支付的现金 47,410,131.95
支付的各项税费 121,019,413.61
支付的其他与经营活动有关的现金 100,774,803.16
现金流出小计 501,218,120.43
经营活动产生的现金流量净额 79,958,892.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,250,014.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计 24,250,014.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 24,198,890.72
投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26,198,890.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,948,875.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 235,000,000.00
偿还债务所支付的现金 277,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,873,685.70
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计 291,473,685.70
筹资活动产生的现金流量净额 -56,473,685.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,536,330.75
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 35,717,664.27
加：少数股东损益
计提资产减值准备 941,193.67
固定资产折旧 23,167,249.40
无形资产摊销 3,839,988.37
长期待摊费用摊销 666,922.53
待摊费用减少（减：增加） -1,603,505.90
预提费用增加（减：减少） 11,786,212.42
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） 179,785.54
固定资产报废损失
财务费用 13,422,673.77
投资损失（减：收益） -11,344,105.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -68,874,970.16
经营性应收项目的减少（减：增加） 62,949,926.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 9,109,857.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 79,958,892.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 179,925,764.35
减：现金的期初余额 158,389,433.60
加：现金的等价物的期末余额
减：现金的等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,536,330.75
应交增值税明细表
本期累计数
项目 行次 母公司数 合并数
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数(以"-号"填列) 1 - -2,011,796.92
2、销项税额 2 120,012,833.90 133,289,087.49
出口退税 3 - -
进项税额转出 4 384,467.61 418,632.27
转出多交增值税 5 - -
6 - -
7 - -
3、进项税额 8 82,156,534.34 90,199,526.87
已交税金 9 - 1,500,000.00
减免税款 10 - -
出口抵减内销产品应纳税额 11 - -
转出未交增值税 12 38,240,767.17 41,624,805.47
13 - -
14 - -
4、期末未抵扣数(以"-号"填列) 15 - -1,628,409.50
二、未交增值税
1、年初未交数(以"-号"填列) 16 -5,463,901.74 -4,871,466.11
2、本期转入数(多交数以"-号"填列) 17 38,240,767.17 41,624,805.47
3、本期已交数 18 36,861,815.96 40,238,434.00
4、期末未交数(多交数以"-号"填列) 20 -4,084,950.53 -3,485,094.64
资产减值准备明细表
项目 年初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 45,662,785.14 4,208,452.82
其中：应收帐款 15,554,182.38 4,208,452.82
其它应收款 30,108,602.76 -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 13,430,195.01 236,832.12
其中：库存商品 3,472,472.48 93,682.26
包装物 5,971,958.84 113,668.15
发出商品 3,956,281.98 -
原材料 29,481.71 -
四、长期投资减值准备合计 26,557,543.53 -
其中：长期股权投资 26,557,543.53 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 8,664,712.09 394,213.85
其中：房屋、建筑物 1,239,893.38 -
动力设备 23,863.51 -
专用设备 1,951,204.68 39,040.53
通用设备 2,720,278.45 -
运输设备 617,981.55 -
机械设备 2,111,490.52 355,173.32
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权
七、在建工程减值准备 3,148,993.11 -
八、委托贷款减值准备 - -
项目 本期转回数 期末数
一、坏帐准备合计 3,563,522.12 45,981,256.84
其中：应收帐款 2,549.30 19,760,085.90
其它应收款 3,560,972.82 26,547,629.94
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 2,425,217.23 11,212,328.19
其中：库存商品 949,818.11 2,616,336.63
包装物 1,408,773.08 4,676,853.91
发出商品 66,626.04 3,889,655.94
原材料 - 29,481.71
四、长期投资减值准备合计 - 26,557,543.53
其中：长期股权投资 - 26,557,543.53
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - 9,058,925.94
其中：房屋、建筑物 - 1,239,893.38
动力设备 - &nb