2000新疆屯河投资股份有限公司年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
深圳同人会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00一年四月六日
一、公司简介
1、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.，ltd.
2、公司法定代表人：何贵品
3、公司董事会秘书：刘涛
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
电子信箱：build-cj＠mail.xj.cninfo.net
4、公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码：831100
公司国际互联网网址：http：//www.tunhe.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http： //www. sse
.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券发展部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新疆屯河
股票代码：600737
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元）
利润总额： 105,082,917.89
净利润： 91,857,924.47
扣除非经营性损益后的净利润： 84,915,502.42
主营业务利润： 148,734,846.13
其他业务利润： 1,556,584.62
营业利润： 44,844,621.54
投资收益： 32,258,138.29
补贴收入： 21,037,736.01
营业外收支净额： 6,942,422.05
经营活动产生的现金流量净额： 47,345,194.24
现金及现金等价物净增加额： 36,638,311.25
注：扣除的非经营性损益项目及金额：
营业外收支净额 6,942,422.05
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
项目 2000年 1999年
主营业务收入 454,075,534.08 311,765,951.68
净利润 91,857,924.47 88,750,214.93
总资产 1,910,917,770.78 1,030,122,150.13
股东权益（不含
少数股东权益） 836,295,923.99 523,038,709.11
每股收益（摊簿） 0.24 0.515
每股收益（加权） 0.24 0.515
扣除非经营性损
益后的每股收益 0.22 0.507
每股净资产 2.18 3.037
调整后的每股净资产 2.16 2.970
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.12 0.251
净资产收益率
（摊薄）（%） 10.98 16.97
净资产收益率
（加权）（%） 12.69 16.97
项目 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 210,627,771.37 210,627,771.37
净利润 86,010,330.78 87,441,718.18
总资产 706,419,917.94 709,431,580.98
股东权益（不含
少数股东权益） 434,288,494.18 436,754,484.77
每股收益（摊簿） 0.500 0.508
每股收益（加权） 0.515 0.524
扣除非经营性损
益后的每股收益 0.493 0.502
每股净资产 2.522 2.536
调整后的每股净资产 2.485 2.500
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.378 0.378
净资产收益率
（摊薄）（%） 19.80 20.02
净资产收益率
（加权）（%） 23.65 23.97
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算
的净资产收益率、每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.78 20.55 0.39 0.39
营业利润 5.36 6.20 0.12 0.12
净利润 10.98 12.69 0.24 0.24
扣除非经营性损益后的净利润 10.15 11.73 0.22 0.23
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总数为11928户。
2、前十名股东持股情况
序号 股东名称 期初持股数 本期增加 期末持股数 占总股
本比例
（%）
1 新疆屯河集团有限责任公司 57261600 861600 58123200 15.15
2 新疆八一钢铁集团有限责任公司 14558400 14558400 29116800 7.59
3 新疆三维投资有限责任公司 0 28400000 28400000 7.40
4 新疆德隆（集团）有限责任公司 14104800 14104800 28209600 7.36
5 上海创基投资发展有限公司 0 28000000 28000000 7.30
6 新疆石油管理局 9151200 9151200 18302400 4.77
7 北京绿松石投资顾问有限公司 5882630 5882630 11765260 3.07
8 海通证券有限公司 5630250 5630250 11260500 2.94
9 许志纯 1737248 0.45
10 李荣 1120800 0.29
说明：
①新疆屯河集团有限责任公司、新疆八一钢铁集团有限责任公司、新疆三维投
资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、上海创基投资发展有限公司、
新疆石油管理局所持股份为法人股，北京绿松石投资顾问有限公司、海通证券有限
公司所持股份为转配股（以上两公司持有的转配股已于2001年1月12日获准流通），
许志纯、李荣所持股份为流通股。
②持股5%（含5%）以上的五位法人股东所持股份均未质押和冻结。
③根据法人股股权转让协议，新疆屯河集团有限责任公司于2000年3月15 日将
其持有的本公司法人股1420万股、1400万股分别转让给新疆三维投资有限责任公司
和上海创基投资发展有限公司，已于2000年3月16日公告。
四、股东大会简介
本报告期内公司共召开了四次股东大会。
1、1999年度股东大会
2000年4月28日在公司六楼会议室召开，通过了以下决议：
（1）、公司1999年度报告和摘要；
（2）、公司1999年度董事会工作报告；
（3）、公司1999年度监事会工作报告；
（4）、公司1999年度总经理业务报告；
（5）、公司1999年度财务决算报告；
（6）、公司1999年度利润分配方案：不分配不转增；
（7）、公司第二届董事会工作报告；
（8）、公司第二届监事会工作报告；
（9）、选举公司第三届董事会成员：
选举何贵品、范方其、唐万里、唐万新、刘国山、张国玺、虞和惕、徐道富、
刘华强、张京生、刘涛为公司第三届董事会董事。
（10）、选举公司第三届监事会成员：
选举王树华、裴洪斌、瞿学忠、郭新卢、王锐为公司第三届监事会监事。
（11）、关于公司出售部分水泥实物资产的议案
根据本公司与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）签订的《关于
购买水泥实物资产合同书》和《关于共同设立有限责任公司协议书》，本公司同意
出售部分水泥实物资产。经新疆资产评估事务所评估（评估基准日为2000年3月 31
日），本公司100万吨水泥生产能力所属硫磺沟水泥厂、运输公司、销售公司、 特
种水泥厂、头屯河水泥厂的全部固定资产36370万元、在建工程 5294 万元、 存货
5798万元，以上资产共计47463万元， 扣除双方新设立的有限责任公司将承担的相
应银行负债12463万元，新设立的公司以35000万元为注册资本，天山股份将用2000
年配股募集资金向本公司支付17850万元，在新设立的公司中占51%的股份，本公司
在新设立的公司中占49%的股份。
（12）、关于修改《公司章程》中有关条款的议案。
以上股东大会表决通过的上述决议，于2000年4月29日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》上。
2、2000年第一次临时股东大会
大会于2000年9月21日在公司会议室召开，通过了以下决议：
（1）、公司2000年中期利润分配预案；
以2000年6月30日公司总股本19181.0525万股为基数，向全体股东每10 股送红
股5股并派发1.25元现金红利（含税）。
（2）、公司2000年中期资本公积金转增股本预案；
以2000年6月30日公司总股本19181.0525万股为基数，向全体股东每10股转增5
股。
股东大会决议于2000年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2000年第二次临时股东大会（通讯方式）
大会于2000年11月15日在公司会议室召开，通过了关于变更公司名称的议案，
将公司更名为新疆屯河投资股份有限公司。
股东大会决议于2000年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
4、2000年第三次临时股东大会
大会于2000年12月25日在公司会议室召开，通过了以下决议：
（1）、关于受让新疆天山建材投资有限公司部分股权的议案
根据新疆天山建材（集团）有限责任公司与本公司签署的《关于出让新疆天山
建材投资有限公司股权合同书》，新疆天山建材（集团）有限责任公司同意将其持
有的新疆天山建材投资有限公司30%的股权转让给本公司，本公司决定出资10900.9
万元受让新疆天山建材投资有限公司30%的股权。
（2）、关于修改公司章程部分条款的议案。
股东大会决议于2000年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中的地位
2000年，公司由生产水泥为主的建材行业拓展到番茄酱及果蔬深加工业，本公
司目前是亚洲第一、世界第二大的番茄酱生产企业，在番茄酱生产领域具有领先地
位。今后公司将依托金融业，立足番茄酱及果蔬深加工业，将新疆的资源优势转换
为经济优势，提高公司的盈利能力和出口创汇能力。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）、公司主营业务的范围是：水泥、番茄酱、活性石灰的生产及销售。
公司2000年实现主营业务收入454,075,534.08元,主营业务利润148,734, 846
.13元,其中：水泥产品实现主营业务收入253,643,530.05元,主营业务利润88,499
,920.37元,番茄酱产品实现主营业务收入188,194,031.93元,主营业务利润59,293
,776.16元。
（2）、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品介绍：
本公司水泥产品属建材行业,主要品种为：625＃普通硅酸盐水泥、525 ＃普通
硅酸盐水泥、425＃普通硅酸盐水泥、道路425＃水泥、矿渣425＃水泥、 油井水泥
等。
本公司番茄酱产品属食品加工业,主要品种为：30-32热破碎番茄酱、28-30 热
破碎番茄酱、36-38冷破碎番茄酱、番茄丁、胡萝卜汁保健食品。
3、在经营中出现的困难及解决方案
2000年，公司在经营过程中出现的困难主要表现在：一是番茄酱产品主要是销
往国外，国际市场继续持续疲弱；二是随着生产能力的大幅提高，番茄酱产品营销
任务较重。
解决方案：
（1）、加大对市场研究和开拓的力度，适应国际市场的变化。
番茄产品面对着国际市场，我们的工作重点，一是进一步完善销售体系建设，
合理调整组织机构，使企业内部的组织结构适应外部市场的变化。建立一个高效的
信息管理系统，增强企业的信息处理能力，提高对市场的应变力。二是要不断进行
营销管理和经营方式的创新，逐步加强与国际化大公司的合作，不断加强营销队伍
的建设，提高销售人员的素质及驾驭市场的能力。
（2）、坚持以市场为导向，着力提高产业核心竞争优势。
我们面临的是经济全球化进程的加快和更加激烈、复杂的外部竞争环境，我们
只有不断提高产业竞争力，才能牢固把握市场，建立并获得竞争优势。
2000年番茄产业围绕建立切实可行的管理平台和质量保证体系这个中心，首先
从原料入手，把基地建设和科技投入做为两个重点，加强了＂定单农业＂的计划性
和可操作性，其次从经营管理上，以质量为中心提高产业的整体运作水平，强调提
高产品质量的价格保障，第三是依据国际标准和市场要求组织生产，根据不同销售
区域的合同或定单，分块制订了产品生产和检验标准，同时注意总结不同客户对产
品的个性化要求。
（3）、生产经营和资本经营有机地结合，顺利实现公司职能的转变。
为进一步巩固公司在天山北坡经济带番茄的种植和加工优势，公司先后用新建、
收购兼并、增资控股相结合的方法迅速提高了番茄酱生产能力。2000年公司的水泥
产业与天山股份顺利地实现了战略性重组，先后又参股了两家非银行金融机构，与
汇源果汁的合作也在进一步洽谈之中，为公司产业转型的成功提供了有力地保证，
今后公司将朝着投资控股的模式转变，实施战略管理，通过资本运营的方法，参与
到更多好项目中去，增强企业抵御风险的能力。
（4）、重视人力资源管理工作，加速建立一支高素质的人才队伍
结合公司的实际需要，加大内部选拔、培养人才的力度，继续引进人才，特别
是能与国际竞争者抗衡的人才，建立一种成熟的激励和约束机制，积极营造用好人
才、吸引人才的良好环境，更新用人观念，广开渠道，为年龄人脱颖而出、健康成
长创造良好的环境和条件。
（二）、公司财务状况
1、财务状况
项目 2000年 1999年 增减（%）
总资产 1,910,917,770.78 1,030,122,150.13 ＋85.50
长期负债 290,052,025.50 183,600,000.00 ＋57.98
股东权益 836,295,923.99 523,038,709.11 ＋59.89
主营业务利润 148,734,846.13 115,908,180.57 ＋28.32
净利润 91,857,924.47 88,750,214.93 ＋3.50
增减变动的主要原因：
（1）、总资产增加， 主要原因是番茄产业生产规模扩大及公司对外投资增加
所致。
（2）、长期负债增加，主要原因是投资项目的长期借款增加所致。
（3）、股东权益增加，主要原因是配股及本年净利润增加所致。
（4）、主营业务利润增加，主要原因是扩大番茄产业， 使其主营业务利润增
加所致。
（5）、净利润增加，主要原因是投资收益及主营业务收入增加所致。
2、经审计， 深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见但有解释性说明
的报告。
（1）、本公司联营公司--新疆金新信托投资股份有限公司2000 年度会计报表
经五洲联合会计师事务所（新疆华西分所）审计并出具了无保留意见的审计报告，
本公司据此调整了2000年度的投资收益，为此，深圳同人会计师事务所对公司出具
了无保留意见但有解释段说明的审计报告。
本公司董事会认为五洲联合会计师事务所（新疆华西分所）是经中国证监会批
准的有证券业务资格的会计师事务所，其为新疆金新信托投资股份有限公司出具了
无保留意见的审计报告，本公司据此调整了2000年度的投资收益，本公司在新疆金
新信托投资股份有限公司所占股权比例为37.69%，按权益法核算2000年度的投资收
益为31,324,709.49元。
（2）、公司本年度进行了水泥资产重组， 经营主业由水泥产业变为果蔬深加
工产业，为此，深圳同人会计师事务所对公司出具了无保留意见但有解释性说明的
审计报告。
本公司董事会认为公司于2000年与新疆天山水泥股份有限公司共同完成了水泥
产业的重组工作，在新设立的新疆屯河水泥有限责任公司中，新疆天山水泥股份有
限公司占51%的股权，本公司占49%的股权，今后水泥产业产生的利润在本公司将体
现为投资收益，因此公司经营主业由水泥产业变为果蔬深加工产业。
（三）、公司投资情况
1、配股募集资金使用情况：
公司1999年度配股方案于2000年3月开始实施，此次募集资金共计245,131,562.
50元，扣除本次发行承销费和其他相关费用6,226,100.91元， 实际募集资金 238
,905,461.59元。根据配股募集资金计划， 已全部投入《配股说明书》承诺投资的
项目之中，具体情况见下表：
承诺投资项目 计划投入 实际投入 项目进度
资金（万元） 资金（万元）
一、收购新疆屯河集团有限 5435 5435 已完成收购
责任公司硫磺沟水泥厂
二、投资兴建5.2万吨番茄制
品生产项目
1、增资控股新疆昌通番茄制 7800 7800 已完成增资控股工作
品有限公司
2、科林番茄制品分公司技术 7183 7183 已完成技术改造项目
改造
3、兴建新疆乌苏番茄制品厂 3398 3472 已建成
合 计 23816 23890
（1）、收购新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂项目于2000年3月底全部
完成，已取得初步效益。
（2）、 增资控股新疆昌通番茄制品有限公司项目为了不影响项目施工的工期
和时间，昌通公司先用银行贷款投入本项目，配股募集资金到位后用于归还银行借
款，该项目已于1999年7月底建成，本公司于2000年4月份完成对昌通公司增资控股
的全部工作。
（3）、科林番茄制品分公司技术改造项目为了不影响项目施工的工期和时间，
公司用银行贷款和自有资金先行投入本项目，配股募集资金到位后用于归还银行借
款，该项目已于1999年7月底建成。
（4）、兴建新疆乌苏番茄制品厂项目按照《配股说明书》计划2000年投入750
万元，2001年投入2648万元，由于公司前期工作准备充分，配股募集资金3472万元
全部于2000年投入，该项目已于2000年7月底完成设备安装，8月份进行调试试生产，
今年的生产期内已投入正常运营。
2、非募集资金投资情况：
（1）、投资7997万元新建沙湾番茄酱生产线，截止 2000 年末， 公司已投入
7232.88万元，本项目已建成于2000年7月完成设备安装，8 月份进行调试试生产，
今年的生产期内已投入正常运营。
（2）、投资5096万元新建北庭番茄丁生产线及胡萝卜汁保健食品项目， 截止
2000年末，公司已投入8775.88万元，番茄丁生产线7月底完成设备安装，8 月份进
行调试试生产，今年的生产期内已投入正常运营。胡萝卜汁保健食品项目9 月完成
设备安装，10月份进行调试试生产，在生产期内已投入正常运营。
（3）、投资7983万元新建玛纳斯番茄酱生产线，截止2000年末， 公司已投入
6591.80万元，本项目2000年7月完成设备安装，8月份进行调试试生产， 今年的生
产期内已投入正常运营。
（4）、投资5014.18万元兴建新疆乌苏番茄制品厂项目，公司先行用配股募集
资金投资3472万元，余下的用自用资金或银行贷款投入。
（5）、投资2200万元增资控股新疆华新番茄制品有限责任公司， 占华新公司
注册资本的55%，截止2000年末实际投入1800 万元增资控股新疆华新番茄制品有限
责任公司，占华新公司注册资本的90%。
（6）、出资5094.9万元受让新世纪金融租赁有限责任公司31.47%的股权。
（7）、出资10900.9万元受让新疆天山建材投资有限公司30%的股权。
（8）、出资3045万元参股厦门联合信托投资有限责任公司， 占该公司总股本
的9.48%。
（四）、宏观经济政策和公司经营环境的变化
1、经新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政函〖2000〗137号文的规定，本公
司自2000年1月1日起所得税按应征税额减征55%，实际按14.85%税负计缴， 减征时
间暂定5年，此项税收优惠政策将直接影响公司的净利润。
2、随着我国加入WTO的临近，对公司生产的番茄酱出口销售有积极地促进作用。
国家关于西部大开发的政策，对公司调整产业及产品结构也有积极地影响。
（五）、新年度业务发展规划
1、以市场营销理论为指导，制定有效的营销战略， 拓展产品的销售领域和提
高产品的市场份额，与国际著名番茄产品商家结盟，结成有效的、具有行业领导地
位的、市场份额高的营销网络，树立世界级的番茄产品品牌，拓展产品在国内外市
场上的占有率。
2、以番茄和胡萝卜深加工产品的生产、开发为基础， 通过对国内大型食品生
产销售企业的购并重组，获得驰名食品品牌和成熟的销售网络，依托新疆的果蔬优
势资源，将资源优势迅速转化为顾客期望和需求的绿色食品或饮料，向食品生产多
元化发展，发挥产业的规模和品牌优势。
3、以中国科学院等多家权威科研机构为依托， 以建立核心竞争能力理论为支
撑，不断汲取、整合、创新，快速将多种技术和技能整合为本公司的核心能力，实
现企业持续、健康的发展。
（六）、董事会日常工作情况
1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开六次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：
（1）、公司二届十三次董事会议于2000年3月25日在公司会议室召开，审议并
通过了以下决议：《公司1999年度报告及摘要》、《公司1999年度董事会工作报告》
、《公司1999年度总经理业务报告》、《公司1999 年度财务决算报告》、 《公司
1999年度利润分配预案》、《公司第二届董事会工作报告》、《公司董事会换届选
举的议案》、《公司关于计提四项准备和损失处理的内控制度》、《公司关于1999
年各项资产减值准备的议案》、《关于出售部分水泥实物资产的议案》、《关于新
建沙湾番茄酱厂的议案》、《关于新建吉木萨尔番茄丁厂的议案》、《关于增资控
股新疆华新番茄制品有限公司的议案》、《关于修改公司章程中有关条款的议案》、
《公司董事会定于2000年4月28日召开1999年度股东大会》的议案。
本次会议的决议公告刊登于2000年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（2）、公司三届一次董事会议于2000年4月28日在公司会议室召开，审议并通
过了以下决议：①选举何贵品先生为公司第三届董事会董事长，范方其先生、唐万
里先生为公司副董事长；②经董事长何贵品先生提名，聘任张国玺先生为公司总经
理，聘任刘涛先生为公司董事会秘书。经总经理张国玺先生提名，聘任虞和惕先生
为公司常务副总经理，聘任魏学忠先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘涛先生
为公司总经济师，聘任赵斌先生为公司副总会计师。
本次会议的决议公告刊登于2000年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（3）、公司三届二次董事会于2000年7月26日在公司会议室召开，审议并通过
了以下决议：①《公司2000年中期报告及摘要》；②公司2000年中期利润分配及资
本公积金转增股本预案：以2000年6月30日总股本19181.0525万股为基数， 向全体
股东每10股送红股5股并派发1.25元现金红利（含税），同时以2000年6月30日总股
本19181.0525万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。 此项议案须
经股东大会审议批准。
本次会议的决议公告刊登于2000年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（4）、公司三届三次董事会于2000年10月13日在公司会议室召开， 审议并通
过了关于更改公司名称的议案，鉴于目前公司的发展情况，建议将公司名称更改为
＂新疆屯河投资股份有限公司＂，此项议案须股东大会审议批准。
本次会议的决议公告刊登于2000年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（5）、公司三届四次董事会于2000年11月23日在公司会议室召开， 审议并通
过了以下决议：①、关于受让新疆天山建材投资有限公司部分股权的议案；②关于
修改公司章程部分条款的议案。以上议案须经股东大会审议批准。
本次会议的决议公告刊登于2000年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（6）、公司三届五次董事会于2000年12月17日在公司会议室召开， 审议并通
过了以自有资金3000万元参股厦门联合信托投资有限责任公司的议案。
本次会议的决议公告刊登于2000年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》
上。
2、报告期内公司利润分配方案、 公积金转增股本方案执行情况及配股方案的
实施情况：
（1）、报告期内公司实施了2000年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，
即以2000年6月30日总股本19181.0525万股为基数，向全体股东每10股送红股5股并
派发1.25元现金红利（含税），同时以2000年6月30日总股本19181.0525 万股为基
数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本次送红股及转增股本的股权登记
日为：2000年9月27日，除权及新增可流通股份上市日为：2000年9月28日。
（2）、报告期内公司实施了1999年度配股方案，即以1998年末总股本17220万
股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价：12.50元/股。 法人股股东全部放
弃配股，转配股股东配售53，525股，流通股股东配售19,557,000股， 实际配售总
数为19,610,525股。本次配股于2000年4月全部完成， 获配股票可流通股份的上市
交易时间为：2000年4月11日。
（七）、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数
何贵品 董事长 男 63岁 2000.4-2003.4 17220
范方其 副董事长 男 59岁 2000.4-2003.4 14760
唐万里 副董事长 男 44岁 2000.4-2003.4 0
唐万新 董事 男 36岁 2000.4-2003.4 0
刘国山 董事 男 44岁 2000.4-2003.4 7380
张国玺 董事兼总经理 男 36岁 2000.4-2003.4 24600
虞和惕 董事兼副总经理 男 51岁 2000.4-2003.4 24600
徐道富 董事 男 50岁 2000.4-2003.4 0
刘华强 董事 男 48岁 2000.4-2003.4 0
张京生 董事 男 43岁 2000.4-2003.4 0
刘 涛 董事兼董事会秘 男 34岁 2000.4-2003.4 0
书兼总经济师
王树华 监事长 男 59岁 2000.4-2003.4 17220
裴洪斌 副监事长 男 49岁 2000.4-2003.4 7380
瞿学忠 监事 男 45岁 2000.4-2003.4 0
郭新卢 监事 男 36岁 2000.4-2003.4 0
王 锐 监事 男 35岁 2000.4-2003.4 0
魏学忠 副总经理兼总 男 55岁 2000.4-2003.4 19680
工程师
赵 斌 副总会计师 男 34岁 2000.4-2003.4 0
姓名 职务 年内增加 年末持
股份数 股数
何贵品 董事长 ＋27552 44772
范方其 副董事长 ＋23616 38376
唐万里 副董事长 0 0
唐万新 董事 0 0
刘国山 董事 ＋11808 19188
张国玺 董事兼总经理 ＋39360 63960
虞和惕 董事兼副总经理 ＋39360 63960
徐道富 董事 0 0
刘华强 董事 0 0
张京生 董事 0 0
刘 涛 董事兼董事会秘 0 0
书兼总经济师
王树华 监事长 ＋27552 44772
裴洪斌 副监事长 ＋11808 19188
瞿学忠 监事 0 0
郭新卢 监事 0 0
王 锐 监事 0 0
魏学忠 副总经理兼总 ＋31488 51168
工程师
赵 斌 副总会计师 0 0
（1）、公司董事、监事、 高级管理人员年内持有股份增加的原因为：认购公
司1999年度配股方案增加，及实施2000年中期利润分配、资本公积金转增股本方案
增加所致。
（2）、公司董事、监事、高级管理人员2000年度报酬总额为：43万元， 年度
报酬总额在10-15万元一人，7-8万元二人，5-6万元二人。其中：何贵品、范方其、
唐万里、唐万新、刘国山、徐道富、刘华强、张京生、王树华、裴洪斌、瞿学忠、
郭新卢、王锐不在本公司领取报酬。
（3）、报告期内因董事会、监事会换届选举及工作变动等原因， 原公司董事
李鹏先生、马志明先生、王晓琳女士、张春涛先生离任，原公司监事陈明君先生、
张万军先生离任。
（4）、报告期内公司董事会续聘张国玺先生为公司总经理， 续聘刘涛先生为
公司董事会秘书。
（八）、本次利润分配预案及2001年利润分配政策
1、2000年利润分配预案
经深圳同人会计师事务所审计,2000年公司实现利润总额105,082,917.89元,实
现净利润91,857,924.47元,加上年度未分配利润161,421,808.20元, 可供分配的利
润253,279,732.67元,提取10%的法定公积金9,185,792.45元,提取 5%法定公益金4
,592,896.22元,可供股东分配的利润239,501,044.00元,经研究决定提取5% 任意公
积金4,592,896.22元,公司2000年中期已经实施了利润分配方案,已分配的普通股股
利为119,881,578.12元,实际本次可供股东分配的利润为115,026,569.66元 , 由于
2000年度公司股本扩张速度较快,2001 年公司还有许多投资项目需要投入大量的资
金,为了保持公司持续、稳定的发展,经公司三届七次董事会审议对本次实际可供股
东分配的利润115,026,569.66元决定本次不进行利润分配, 也不进行资本公积金转
增股本。
2、2001年利润分配政策
（1）、2001年度本公司拟进行一次利润分配；
（2）、利润分配比例为2001年度税后利润的50%左右，公司2000年度未分配利
润用于下一年度分配的比例为50%。
（3）、分配采取派发现金或派送红股的形式， 其中现金股息占股利分配的比
例为30%。
（4）、上述2001年利润分配政策为预计方案， 公司董事会保留根据公司实际
情况对该政策进行调整的权力。
（九）、其他报告事项
公司选定的信息披露报刊仍为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
2000年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行
职责，积极开展各项工作，本年度监事会共召开了3次会议，各次会议主要内容为：
（一）、监事会会议情况
1、2000年3月25日召开二届五次监事会，会议审议并通过了以下决议：①公司
1999年度监事会工作报告；②公司第二届监事会工作报告；③关于公司监事会换届
选举的议案；④听取了董事会《关于各项资产减值准备的内部控制制度的议案》。
本次会议决议公告刊登于2000年3月28日的《中国证券报》、 《上海证券报》
上。
2、2000年4月28日召开公司三届一次监事会，会议审议并通过以下决议：选举
王树华先生为公司第三届监事会监事长，选举裴洪斌先生为公司监事会副监事长。
3、2000年7月26日召开公司三届二次监事会，会议审议并通过了公司2000年中
期报告及其摘要，监事会认为中期报告真实地反映了公司的经营情况，深圳同人会
计师事务所出具的审计意见是客观、公允的。
（二）、监事会对下列事项的独立意见
1、公司依法规范运作，股东大会、董事会、监事会各司其职， 严格依照《公
司法》、《公司章程》及国家相关法律法规进行决策和经营。建立了较为完善的内
部控制制度，决策程序合法，未发现董事、经理执行职务时有违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认为深圳同人会计师事务所为公司2000 年度出具的审计报告真实、
客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司在报告期内实施了1999年度配股方案， 募集资金实际投入项目和承诺
投入项目一致，未发生变更。
4、 公司在报告期内用配股募集资金收购了新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟
水泥厂，其收购价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益。公司在
报告期内完成了水泥产业的重组，出售了公司部分水泥实物资产，与新疆天山水泥
股份有限公司共同设立了新疆屯河水泥有限责任公司，其出售价格合理，没有发现
内幕交易，没有损害公司部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司在报告期内关联交易依照市场价格本着合理的原则进行， 没有损害上
市公司的利益。
6、深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见有解释性说明的审计报告，
公司董事会已进行了说明，监事会同意公司董事会的说明。
七、重要事项
（一）、本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
（二）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
（三）、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会、监事会进行了换届
选举，未发生半数以上董事变动的情况，公司总经理、董事会秘书无变更。
（四）、报告期内公司收购、出售资产的情况：
1、报告期内公司用配股募集资金5435 万元收购了新疆屯河集团有限责任公司
硫磺沟水泥厂，其中430万元用于支付该厂净资产，5005 万元用于该厂进行技改所
需归还的银行贷款，此项收购工作已于2000年3月底完成。
2、本公司2000年4月与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）签订
了《关于购买水泥实物资产合同书》和《关于共同设立有限责任公司协议书》，经
公司1999年度股东大会审议通过：同意出售部分水泥实物资产。具体方式为：对本
公司现有的100万吨水泥生产能力进行资产评估， 扣除双方新设立的有限责任公司
将承担的相应银行负债，天山股份用2000年配股募集资金购买新设立公司51% 的股
份，本公司在新设立的公司中占49%的股份。该资产评估工作于2000年4月完成，评
估结果已在本公司2000年4月28日的股东大会决议公告中披露（内容详见2000年4月
29日的《中国证券报》、《上海证券报》）。天山股份2000年配股募集资金到位后，
已于2000年9月底向本公司支付了17850万元，按照双方签订的有关协议，办理新设
立公司的资产交接及工商登记注册事宜。新设立的公司名称为：新疆屯河水泥有限
责任公司，其注册资本为35000万元，天山股份出资17850万元占51%的股份， 本公
司以实物资产出资17150万元占49%的股份。该公司已于2000年10月16日在新疆昌吉
州工商行政管理局注册成立（详见2000年11月4日《中国证券报》、《上海证券报》
的《公司董事会关于出售部分水泥实物资产有关事宜的公告》）。
（五）、重大关联交易事项
1、报告期内公司向股东单位新疆八一钢铁有限责任公司购买钢矿渣9,871,498.
02元,购买钢材2,064,586.43元,采购价格为市场价格。向股东单位新疆八一钢铁有
限责任公司销售活性石灰12,972,250.43,销售水泥2,081,555.30元, 向股东单位新
疆石油管理局销售水泥33,909,760.16元,向第一大股新疆屯河集团有限责任公司控
股的新瑞番茄制品有限公司销售番茄酱7,746,404.56元,销售价格均为市场价格。
2、报告期内用配股募集资金收购硫磺沟水泥厂,其中430 万元用于支付该厂净
资产,本公司已向新疆屯河集团有限责任公司支付该款项,并正式收购了该厂。
3、2000年12月31日,本公司与新疆屯河水泥有限责任公司签订水泥资产债权债
务转移协议,向该公司转移水泥行业与原出售及投资资产相关的债权计30,791,652
.57元,债务计5,552,147.06元。
（六）、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的＂三分开＂情况：
1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、 副
总经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，除总经理张国玺先生、常务副总经理
虞和惕先生在新疆屯河集团有限责任公司担任董事外，其他高级管理人员均未在股
东单位担任重要职务。
2、在资产方面：公司在资产方面与控股股东完全分开， 公司拥有独立的生产
系统、辅助系统和配套设施，公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资
产，有独立的采购、销售系统。
3、在财务方面：公司设立独立的财会部门， 建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度，独立在银行开户。
（七）、报告期内公司继聘深圳同人会计师事务所。
（八）、其他重大合同及其履行情况：
1、2000年4月26日公司与新疆天山水泥股份有限公司签署《关于收购水泥实物
资产合同书》、《关于合资设立有限责任公司的协议书》。此合同书、协议书已正
式履行，目前此项工作已全部完成，详见2000年11月4日《中国证券报》、 《上海
证券报》的《公司董事会关于出售部分水泥实物资产有关事宜的公告》。
2、2000年6月20日公司与中国科学院石家庄农业现代化研究所签署《＂胡萝卜
保健食品＂工业化生产技术转让合同书》，此合同书已正式履行，目前公司已开始
批量生产胡萝卜保健食品。
3、公司董事会于2000年11月11日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登
《提示性公告》，本公司与山东永新实业总公司（以下简称山东永新）达成股权转
让意向，山东永新将其持有的北京汇源果汁饮料集团总公司（以下简称汇源果汁）
75%的股份转让给本公司，转让完成后，本公司持有汇源果汁75%股份，山东永新持
有汇源果汁25%的股份。经过双方进一步的了解和沟通， 为了满足汇源果汁今后持
续发展对资金的需求，增强企业的竞争实力，双方同意修改此方案，现改为与汇源
果汁合资组建＂汇源食品饮料（集团）有限公司＂（以下简称＂汇源集团＂）。经
公司2001年3月5日召开的三届六次董事会审议决定：同意与汇源果汁签署《合作协
议书》，决定与汇源果汁共同合资组建汇源集团。合资公司注册资本83336 万元，
本公司将持有＂汇源集团＂51%的股份，汇源果汁将持有＂汇源集团＂49%的股份。
本公司承诺将以现金方式出资51000万元， 考虑到汇源果汁未来的盈利能力和遍布
全国的营销网络，本公司将按1.2：1的折股比率折股42500万元人民币（注册资本）
。汇源果汁以实物资产出资，出资总额40836万元， 出资包括：经会计师事务所审
计评估后的实物资产以及对下属的1家全资公司及6家控股公司的股权。此《合作协
议书》须经公司2001年第一次临时股东大会审议批准后生效。同时终止本公司2000
年11月与山东永新达成的《关于汇源果汁的股权转让意向书》。
4、报告期内公司为其他单位提供贷款担保计人民币2450万元。
（九）、报告期内更改名称或股票简称的情况
报告期内经临时股东大会审议批准，并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核
准，将公司名称更改为＂新疆屯河投资股份有限公司＂，股票简称仍为＂新疆屯河
＂。
（十）、其它重大事项
2000年3月16日公司董事会发布公告， 公司第一大股东新疆屯河集团有限责任
公司将其持有的本公司法人股中的1420万股转让给新疆三维投资有限责任公司，同
时将其持有的本公司法人股中的1400万股转让给上海创基投资发展有限公司，转让
完成后，新疆屯河集团有限责任公司持有本公司法人股2906.16万股， 仍为公司第
一大股东，新疆三维投资有限责任公司持有本公司法人股1420万股，为公司第三大
股东，上海创基投资发展有限公司持有本公司法人股1400万股，为公司第五大股东。
八、财务会计报告
（1）、审计报告
深同证审字〖2001〗第050号
审 计 报 告
中国 新疆
新疆屯河投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司2000年12月31 日的合并资产负债表和母公司的
资产负债表，2000年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，2000
年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。 我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独
立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况， 实施了包括抽
查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31 日的财务状况及
2000年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到：
如附注五.32所述， 贵公司的联营公司 - 新疆金新信托投资股份有限公司
2000年度会计报表业经五洲联合会计师事务所（新疆华西分所）审计并出具无保留
意见的审计报告， 贵公司据此已审会计报表调整了2000年度的投资收益。
如附注四.B*2所述，贵公司本年度进行了水泥资产重组，经营主业由水泥产业
转变为果蔬深加工产业。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 胡三忠
中国注册会计师 朱厚佳
2001年4月6日
（2）、会计报表（见附表）
（3）、会计报表附注
1.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公
布的市场汇价的中间价（＂市场汇价＂）折合为人民币记帐。月份终了，货币性项
目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额除筹建期
间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余计入当期损益。
2.坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍
无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；
或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收
款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，该等应收款项列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按帐龄分
析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括
应收帐款和其他应收款）的余额，规定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）
以内的计提0.5%；逾期1-2年的计提5%；逾期2-3年的计提10%；逾期3-4年计提20%；
逾期4-5年的计提50%；逾期5年以上的计提100%，并计入当期损益。
3.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品及委
托代销商品七大类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均
法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。
低值易耗品于领用时一次性摊销。
包装物于领用时采用加权平均法计算发出成本。
存货跌价准备，以决算日可变现净值低于存货成本计算的差额提取存货跌价准
备，存货跌价损失已计入当期损益。
存货可变现净值以决算日同类商品的市场价格来确定。
存货的细节在五.7中表述。
4.短期投资核算方法
短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款计价。短期投资持有期间所获得
的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际实际收
到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。
短期投资的期末计价采用成本与市价孰低法，其市价低于成本的差额作为短期
投资跌价准备，并计入当期损益。本公司本年度无短期投资，故亦无短期投资跌价
准备。
5.长期投资核算方法
（1 ）长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价
入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价（或折价），采用直线法于债券存
续期内摊销。
（2 ）长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现
金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计
价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享
有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，自形成月份起分10年平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、
无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时
确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部分冲减投资成本；对
被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权
后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益
变动，相应调整投资成本。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可
收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其
差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，
计入当期损益。本公司本年度未发现长期股权投资出现上述状况，故未计提长期投
资减值准备。
长期投资的细节在五.9中表述。
6.固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、 运输工
具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币
2，000元以上，使用期限超过二年的物品。
（2）固定资产计价：固定资产按实际成本计价。 惟本公司收购的硫磺沟水泥
厂、设立的屯河华新公司股东出资投入的固定资产及其累计折旧系以业经评估机构
评估并经股东各方确认的数额调整入帐。
（3）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算， 并根据固定资
产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率。各类折
旧率如下：
类 别 预计使用年限（年） 年折旧率%
房屋建筑物 38-24 2.5-4.0
机器设备 12-8 8.0-12
运输设备 12-5 8.0-19.2
其他设备 16-5 6.0-19.2
固定资产及其折旧的细节在五.10中表述。
7.收入确认原则
产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不
再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的
证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入、
确认收入的实现。
8.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
9.合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字〖1995〗11号文《合并会计报表暂行规定》
和财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的
要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注四控股子公司概况）在编制合
并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予
以必要的调整。
本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依
据，合并各项目数据。编制合并报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购
销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和
少数股东损益。
少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所
拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利
润（或应承担的亏损）。
10.母公司会计报表范围变更
如前附注一所述，本公司于2000年3月31日收购了硫磺沟水泥厂，又于2000年9
月将本公司水泥行业的头屯河水泥厂、特种水泥厂、硫磺沟水泥厂及运输公司的水
泥实物资产出售及进行投资， 引起母公司会计报表汇总范围变更， 硫磺沟水泥厂
2000年4-9月净利润，上述其他分公司2000年1-9月的净利润纳入母公司会计报表。
2000年新投资设立了沙湾番茄制品分公司、北庭番茄酱制品分公司、乌苏番茄
制品分公司及玛纳斯番茄制品分公司，引起本次母公司会计报表范围的变更。2000
年12月31日业已纳入母公司会计报表范围的新增分公司的主要会计数据为：总资产
451,412,851.63元,总负债62,892,889.77元,净利润（490,605.60）元。
11.合并会计报表范围变更
本公司于2000年3月31 日投资取得新疆昌通番茄制品有限责任公司（以下简称
＂昌通公司＂）80.75%的股权,2000年8月8 日投资取得新疆屯河华新番茄制品有限
公司（＂屯河华新公司＂）90%股权,引起本次合并会计报表范围的变更。2000年12
月31日上述两家公司业已纳入合并会计报表范围的主要数据为：总资产 408, 077
,611.49元,总负债298,668,104.18元,净利润（1,144,330.21）元。
12.控股子公司及合营企业
A.本公司纳入合并会计报表范围的子公司概况列示如下：
公司名称 注册地点 注册资本 经营范围
新疆昌隆白水 昌吉市 USD3,060,400.00 生产销售白水
泥有限公司 泥及其系列
昌通公司*1 昌吉市 RMB71,700,00.00 番茄制品加工、
食品加工、非
酒精饮料制造、
农副产品购销
屯河华新公司*2 奎屯市 RMB20,000,000.00 番茄制品的生
产、销售。番
茄种植。
公司名称 投资金额 拥有权益% 会计报表
是否合并
新疆昌隆白水 33,246,836.96 70% 是
泥有限公司
昌通公司*1 78,681,358.92 80.75% 是
屯河华新公司*2 15,803,628.68 90% 是
*1根据本公司1998 年度股东大会通过增资扩股控制＂昌通公司＂的投资决议
,2000年4月3日配股募集资金到位后,本公司按1999年1月25 日与昌通公司原股东签
订的协议价格,投入资金78,000,000.00元,取得该公司80.75%的股权。 该一投入资
本业经新疆华西会计师事务所华会所验字（2000）082号验资报告验证在案,昌通公
司变更后领取6523001005116号企业法人营业执照。
*2根据2000年7月18日董事会决议,本公司与新疆华新番茄制品有限公司共同投
资设立＂屯河华新公司＂,双方应分别投入货币资金18,000,000.00元和实物资产2
,000,000.00元。 该一投入资本业经新疆奎屯正明有限责任会计师事务所奎会所验
字〖2000〗33号验资报告验证在案,屯河华新公司已领取6540011000402号企业法人
营业执照。
B.本公司的联营公司概况列示如下：
公司名称 注册地点 注册资本 经营范围
新疆吉木萨尔县 吉木萨尔县 130,000.00 滑石粉、叶腊
三台滑石粉厂*1 石采选、加工、
销售
新疆屯河水泥有 昌吉市 350,000,000.00 水泥及水泥制品
限责任公司*2 生产销售；活性
石灰生产销售；
技术服务
新疆天山建材投 乌鲁木齐市 236,690,100.00 对建筑材料业的
资有限公司*3 投资；水泥机械
设备的制作、安
装；水泥的生产
和销售
新疆金融租赁有 乌鲁木齐市 55,000,000.00 融资租赁、经营
限公司 性租赁
新疆金新信托投 乌鲁木齐市 260,000,000.00 信托存贷款及其
资股份有限公司 他金融业务
新世纪金融租赁 北京市 134,915,000.00 各类金融租赁
有限责任公司*4 业务
厦门联合信托投 厦门市 316,600,000.00 信托存款、信托
资有限责任公司*5 贷款和信托投资,
委托存款、委托贷
款和委托投资,自
有资金的贷款和投
资等
公司名称 投资金额 拥有权益% 会计报表
是否合并
新疆吉木萨尔县 78,000.00 60% 否
三台滑石粉厂*1
新疆屯河水泥有 172,798,656.39 49% 否
限责任公司*2
新疆天山建材投 109,009,000.00 30% 否
资有限公司*3
新疆金融租赁有 7,000,000.00 12.73% 否
限公司
新疆金新信托投 198,145,196.78 37.69% 否
资股份有限公司
新世纪金融租赁 50,949,000.00 31.47% 否
有限责任公司*4
厦门联合信托投 30,450,000.00 9.48% 否
资有限责任公司*5
*1该公司系由本公司之子公司- -新疆昌隆白水泥有限公司与其他合营者联营,
因投资额较小,根据财政部财会二字（1996）2号文的规定,以成本法核算。
*2根据2000年4月28日股东大会决议,本公司于2000年4 月与新疆天山水泥股份
有限公司（以下简称＂天山股份＂）签订了《关于购买水泥实物资产合同书》和《
关于共同设立有限责任公司协议书》,同意出售部分水泥实物资产,并与天山股份共
同设立新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称＂屯河水泥公司＂）。协议规定具体
交易方式为：本公司将2000年3月31 日业经新疆资产评估事务所评估与水泥资产相
关的固定资产、在建工程和存货, 扣除双方新设立的有限责任公司将承担的相应银
行负债后作价计350,000,000.00元,其中49%计171,500,000.00 元作为本公司出资
,51%计178,500,000.00元出售与天山股份作为其出资共同设立屯河水泥公司。本公
司于2000年9月28日收到天山股份购买款后,屯河水泥公司于2000年10月16日正式成
立,注册资本为350,000,000.00元,业经新疆华西会计师事务所华会所验字（2000）
093号验资报告验证在案,并领取了执照号为6523001005212（2-1）的企业法人营业
执照。上述水泥资产重组后,本公司经营主业由原水泥产业转变为果蔬深加工产业.
*3.根据本公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司于2000年10月31 日签订
的《关于出让新疆天山建材投资有限公司股权合同书》,本公司出资109,009, 000
.00元,受让新疆天山建材（集团）有限责任公司所持有的新疆天山建材投资有限公
司30%股权。该股权转让事项业经本公司2000年12月25 日第三次临时股东大会决议
同意及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企〖2000〗7号文批准。
*4.本公司于2000年7月25日分别与昆山中联综合开发公司、海南港澳国际旅游
有限公司和北京和讯信息科技有限公司签订股权转让协议,约定出资26, 074, 500
.00元、12,437,250.00元、12,437,250.00 元分别受让上述公司所持有的新世纪金
融租赁有限责任公司（以下简称＂新世纪公司＂）16.10%、 7.68%、 7.68%的股权。
该一股权转让事宜业经本公司2000年10月24日董事会决议通过并经中国人民银行上
海分行上海银复〖2000〗332号文批准。截至2000年12月31日止,本公司已实际支付
股权转让款共计45,854,100.00元。
*5. 2000年12月17日,本公司经第三届五次董事会同意以自有资金30,000,000
.00元参股厦门联合信托投资有限公司,取得该公司9.48%的股权。 该事项业经中国
人民银行上海分行上海银复〖2000〗354号文批准,出资金额业经厦门天健会计师事
务所厦门天健所验（2000）NZ字第4032号验资报告验证在案。
13.固定资产及折旧
2000-1-1 本年增加 本年减少
固定资产原价：
房屋及建筑物 227,325,752.97 108,588,498.96 208,214,322.10
机器设备 338,624,797.76 571,573,589.52 302,286,503.37
运输工具 28,831,718.76 8,855,984.64 26,862,536.95
其它设备 18,295,405.56 6,639,981.07 5,251,429.25
613,077,675.05 695,658,054.19 542,614,791.67
累计折旧：
房屋及建筑物 32,503,908.15 7,286,599.42 23,029,874.60
机器设备 80,611,375.86 68,853,051.77 84,026,662.00
运输工具 10,921,326.49 3,721,912.04 6,047,680.10
其它设备 6,338,170.44 2,655,228.41 5,958,703.25
130,374,780.94 82,516,791.64 119,062,919.95
固定资产净值 482,702,894.11
2000-12-31
固定资产原价：
房屋及建筑物 127,699,929.83
机器设备 607,911,883.91
运输工具 10,825,166.45
其它设备 19,683,957.38
*766,120,937.57
累计折旧：
房屋及建筑物 16,760,632.97
机器设备 65,437,765.63
运输工具 8,595,558.43
其它设备 3,034,695.60
*93,828,652.63
固定资产净值 672,292,284.94
*本公司2000年度由在建工程完工转入固定资产计443,688.699.89元。
如附注四B*2所述 ,本公司出售水泥资产及以水泥资产出资设立屯河水泥公司,
由此减少固定资产原值共计519,686,304.86元,累计折旧计118,026,976.57元。
14.投资收益
2000年度
短期投资 长期投资 合计
年末调整被投资公司所有者
权益净增（＋）减（-）额* - 33,512,107.30 33,512,107.30
股权投资差额摊销 - （1,253,969.01） （1,253,969.01）
- 32,258,138.29 32,258,138.29
*系本公司按其在新疆金新信托投资股份有限公司所占权益比例37.69% 及在屯
河水泥公司所占权益比例49%计算的2000年度投资收益。上述两个联营公司2000 年
度会计报表业经五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计并出具无保留意见审计报
告。
15.或有事项
截至2000年 12月31日止,本公司为其他单位提供贷款担保计人民币24,500,000.
00 元。
16.承诺事项
截至2000年12月31日止,本公司已批准并签约的资本性支出为5,094,900.00元,
系尚未支付完毕的新世纪公司股权转让款。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期和地点：
1993年9月18日公司在新疆昌吉首次注册登记。
变更注册登记日期：2000年4月17日、2000年12月25日
2、企业法人营业执照注册号：6500001000812
3、税务登记号码：国税昌字第652301299201164号
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、报告期内证券主承销机构名称：光大证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所
地址：深圳市华富路5号南光大厦三层。
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、副总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报告。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》、 《上海证券报》上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告的原稿。
资产负债表
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 行次 期末数合并 期初数合并
一、流动资产
货币资金 1 74,209,024.13 37,570,712.88
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 6,154,500.00 1,300,000.00
应收股利 6 21,362,692.00 21,362,692.00
应收利息 7
应收帐款 8 126,631,807.34 134,087,483.10
其他应收款 9 61,046,858.28 35,590,664.89
减：坏帐准备 10 2,787,127.33 3,546,102.06
应收款项净额 11 184,891,538.29 166,132,045.93
预付帐款 12 12,697,986.50 11,840,353.10
应收补贴款 13
存货 14 323,138,203.79 94,979,299.83
减：存货跌价准备 15 910,189.88 1,931,585.21
存货净额 16 322,228,013.91 93,047,714.62
待摊费用 17 10,774,876.18 4,588,866.53
待处理流动资产净损失 18
一年内到期的长期债权投资 19 240,000.00 240,000.00
其他流动资产 20
流动资产合计 21 632,558,631.01 336,082,385.06
二、长期投资
长期股权投资 22 572,934,326.78 173,898,487.29
长期债权投资 23
长期投资合计 24 572,934,326.78 173,898,487.29
减：长期投资减值准备 25
长期投资净额 26 572,934,326.78 173,898,487.29
其中：股权投资差额 27 13,235,306.84 7,109,931.45
三、固定资产
固定资产原价 28 766,120,937.57 613,077,675.05
减：累计折旧 29 93,828,652.63 130,374,780.94
固定资产净值 30 672,292,284.94 482,702,894.11
工程物资 31
在建工程 32 5,711,902.80 12,239,091.01
固定资产清理 33
待处理固定资产净损失 34
固定资产合计 35 678,004,187.74 494,941,985.12
四、无形资产及其他资产
无形资产 36 23,541,255.56 21,486,835.22
开办费 37 39,012.35 150,938.72
长期待摊费用 38 3,840,357.34 3,561,518.72
其他长期资产 39
无形资产及其他资产合计 40 27,420,625.25 25,199,292.66
五、递延税项
递延税款借项 41
资产总计 42 1,910,917,770.78 1,030,122,150.13
负债及股东权益
一、流动负债
短期借款 43 420,700,000.00 186,313,045.35
应付票据 44 46,342,000.00 16,635,275.17
应付帐款 45 89,208,249.02 47,011,638.51
预收帐款 46 5,597,681.06 12,683,076.54
代销商品款 47
应付工资 48 3,257,629.01 3,547,868.95
应付福利费 49 775,908.35 20,128.58
应付股利 50 12,391,021.88 506,521.88
应交税金 51 24,786,122.29 12,313,750.50
其他应交款 52 240,208.68 114,096.70
其他应付款 53 30,665,846.37 32,030,797.43
预提费用 54 9,745,198.51 3,562,695.94
一年内到期的长期负债 55 113,750,000.00 1,400,000.00
其他流动负债 56
流动负债合计 57 757,459,865.17 316,138,895.55
二、长期负债
长期借款 58 290,000,000.00 183,600,000.00
应付债券 59
长期应付款 60 52,025.50
住房周转金 61
其他长期负债 62
长期负债合计 63 290,052,025.50 183,600,000.00
三、递延税项
递延税款贷项 64
负债合计 65 1,047,511,890.67 499,738,895.55
四、股东权益
少数股东权益 66 27,109,956.12 7,344,545.47
股本 67 383,621,050.00 172,200,000.00
资本公积 68 263,071,903.32 133,212,084.79
盈余公积 69 74,576,401.01 56,204,816.12
其中：公益金 70 18,986,606.62 14,393,710.40
未分配利润 71 115,026,569.66 161,421,808.20
股东权益合计 72 836,295,923.99 523,038,709.11
负债和股东权益总计 73 1,910,917,770.78 1,030,122,150.13
资产负债表
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 行次 期末数母公司 期初数母公司
一、流动资产
货币资金 1 70,232,191.22 37,223,170.17
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 6,154,500.00 1,300,000.00
应收股利 6 21,362,692.00 21,362,692.00
应收利息 7
应收帐款 8 122,921,632.15 128,585,753.14
其他应收款 9 115,702,278.73 31,884,128.41
减：坏帐准备 10 1,869,552.19 2,530,628.12
应收款项净额 11 236,754,358.69 157,939,253.43
预付帐款 12 7,366,494.37 7,457,163.02
应收补贴款 13
存货 14 193,937,284.28 88,609,203.89
减：存货跌价准备 15 668,246.39 668,246.39
存货净额 16 193,269,037.89 87,940,957.50
待摊费用 17 5,551,838.79 4,460,867.32
待处理流动资产净损失 18
一年内到期的长期债权投资 19 240,000.00 240,000.00
其他流动资产 20
流动资产合计 21 540,931,112.96 317,924,103.44
二、长期投资
长期股权投资 22 696,083,677.73 206,305,683.82
长期债权投资 23
长期投资合计 24 696,083,677.73 206,305,683.82
减：长期投资减值准备 25
长期投资净额 26 696,083,677.73 206,305,683.82
其中：股权投资差额 27
三、固定资产
固定资产原价 28 478,054,590.88 569,201,277.62
减：累计折旧 29 35,744,674.00 114,468,888.04
固定资产净值 30 442,309,916.88 454,732,389.58
工程物资 31
在建工程 32 4,938,789.09 11,062,553.02
固定资产清理 33
待处理固定资产净损失 34
固定资产合计 35 447,248,705.97 465,794,942.60
四、无形资产及其他资产
无形资产 36 22,881,407.79 20,714,855.19
开办费 37 19,486.85 150,938.72
长期待摊费用 38 3,752,819.81 3,426,118.54
其他长期资产 39
无形资产及其他资产合计 40 26,653,714.45 24,291,912.45
五、递延税项
递延税款借项 41
资产总计 42 1,710,917,211.11 11,014,316,642.31
负债及股东权益