2000天津港（集团）股份有限公司年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告
摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司
2、公司法定代表人：王恩德
3、公司董事会秘书：李全勇
联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
电子信箱：tjpsec＠tianjinport.ptacn.com
4、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮政编码：300456
公司电子信箱：tjpgroup＠tianjinport.ptacn.com
5、公司选定的信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券融资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天津港
股票代码：600717
二、 会计数据摘要
1、 公司本年度主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年度
利润总额（万元） 23,166.36
净利润（万元） 19,164.32
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 19,164.32
主营业务利润（万元） 33,942.03
其他业务利润（万元） 58.19
营业利润（万元） 21,634.97
投资收益（万元） 1,909.03
补贴收入（万元） 0.00
营业外收支净额（万元） -377.64
经营活动产生的现金流量净额（万元） 33,424.52
现金及现金等价物净增加额（万元） 1,682.96
2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年
主营业务收入（万元） 65,616.90 49,779.72
净利润（万元） 19,164.32 11,814.41
总资产（万元） 219,120.20 200,596.11
股东权益（万元） 148,263.96 114,015.27
每股收益（元）（摊薄） 0.52 0.35
（加权平均） 0.53 0.35
扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.52 0.35
每股净资产（元）（摊薄） 4.04 3.36
（调整后） 3.98 3.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.91 0.77
净资产收益率（%）（全面摊薄） 12.93 10.36
指标项目 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（万元） 51,315.00 49,500.71
净利润（万元） 11,684.39 10,627.38
总资产（万元） 166,881.53 164,844.36
股东权益（万元） 114,612.52 113,171.33
每股收益（元）（摊薄） 0.345 0.31
（加权平均） 0.34 0.31
扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.34 0.31
每股净资产（元）（摊薄） 3.38 3.34
（调整后） 3.34 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.88 0.88
净资产收益率（%）（全面摊薄） 10.19 9.39
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.89 24.38 0.93 0.94
营业利润 14.59 15.54 0.59 0.60
净 利 润 12.93 13.77 0.52 0.53
扣除非经常性损益的净利润 12.93 13.77 0.52 0.53
三、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为48,927户。
2、公司前十名股东
序号 股东名称 报告期末 占总股本比例
持股数量（股） （%）
1 天津港务局（代表国家持有） 230,307,036 62.82
2 天津北方国际信托投资公司 1,568,000 0.43
3 中国电子系统工程总公司 1,372,000 0.37
4 天津信托投资公司 980,000 0.27
5 天津市药材集团公司 980,000 0.27
6 沈阳建设投资公司 980,000 0.27
7 深圳渔丰实业股份有限公司 980,000 0.27
8 建设银行天津分行直属支行 784,000 0.21
9 交通银行天津分行 784,000 0.21
10 泰和基金 713,371 0.19
前十名股东之间不存在关联关系。
3、公司不存在持股10%（含10%）以上的法人股东。
4、报告期内,公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
报告期内,公司召开了1999年度股东年会。
2000年4月8日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开1999 年度
股东年会会议公告。
公司1999年股东年会于2000年5月9日在天津港（集团）股份有限公司储运分公
司业务楼十楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席会议
的股东37人,代表股份234,389, 400股,占公司总股本的63.94%, 经大会审议并以占
出席会议股东所持股份的100%表决通过了如下决议：
1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度董事会工作报告》；
2、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度监事会工作报告》；
3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度总裁业务报告》；
4、审议通过w天津港（集团）股份有限公司1999年度财务决算及2000预算报告》；
5、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度利润分配预案》；
1999年度,经天津津源会计师事务所有限公司注册会计师审计 , 公司利润总额
143,609,220.00元,净利润为118,144,083.33元,加年初未分配利润83,775,817. 14
元,可分配利润201,919,900.47 元, 依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司
章程规定,提取法定盈余公积金22,175,869.78元、提取法定公益金11,087,934. 89
元,可供股东分配的利润为168,656,095.80元。
1999年利润分配方案：按1999年末股本总额338,992,956股,向全体股东每10股
派3.2442元现金红利 （含税）,按公司配股后股本总额366,585,444股,向全体股
东每10股派3元现金红利（含税）,共计派现金红利109,975,633.20元, 未分配利
润58,680,462.60元,留做以后年度分配。
6、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》。
因工作关系,傅金标先生、刘玉平女士不再担任公司董事职务,选举王庆林先生
为公司董事。
7、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。
1999年度股东年会决议公告刊登于2000年5月10日《中国证券报》、 《上海证
券报》。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
1、2000年是公司高速发展的一年,这一年公司投资建设的世界最大的现代化焦
炭专用装卸码头--天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位相继竣工并投入使用, 天
津港三突堤东侧25＃、26＃泊位改造为10万吨级泊位工程顺利完成并初见成效。与
此同时,2000年公司在经营上也步入高速发展的轨道。一方面,公司克服25＃、26＃
码头改造带来的不利因素,努力缩短工期,使泊位提前投入生产；另一方面, 公司抓
住天津港南疆焦炭和非金属矿石两个专业化泊位陆续投入生产的有利条件, 坚持以
生产经营为中心,＂外抓市场争货源、内抓现场挖潜力＂ ,全面提高货运服务质量,
确保公司货源的稳步增长,最终实现公司业务指标和财务指标双提高的良好局面。
2000年,公司实现吞吐量3368.77万吨,比1999年增长35.67%；入库量1438.78万
吨,比1999年增长12.44%；出库量1440.75万吨,比1999年增长11.08%。 实现主营业
务收入65616.90万元,比1999年增长31.81%；利润总额23166.36万元,比1999年增长
61.32%；税后利润19164.32万元,比1999年增长62.21%。
2、公司的经营范围包括港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输； 集装箱
搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；
经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散
货、集装箱、件杂货等。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
⑴天津港第六港埠公司：所占权益100%,2000年完成吞吐量2364.70万吨, 实现
营业收入32413.84万元,税后利润14267.02万元。
⑵天津港第五港埠公司：所占权益100%,2000年完成吞吐量631.80万吨,实现营
业收入14144.74万元,税后利润302.17万元。
⑶天津港货运公司：所占权益90%,2000年完成船舶代理3545艘次,货物代理996.
68万吨,实现营业收入2827.86万元,税后利润1638.83万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司生产经营面临如下问题与困难：
⑴沿海港口、交通运输市场竞争更加激烈；
⑵由于外部通道还不够通畅以及仓储能力不足等原因, 天津港港口煤炭吞吐量
难以持续增长；
⑶三突堤东侧25＃、26＃码头泊位改造对公司生产造成部分影响。
为了确保公司年度生产经营目标的顺利实现,公司采取了以下措施：
⑴将货源战略和名牌战略摆在公司生产经营的龙头位置。建立分货类货主档案,
制订货源开发的阶段目标、开发策略和保障措施,完成货源开发的总体战略规划,积
极抢占货源市场。
⑵强化生产现场综合管理,合理配置和使用生产要素,认真落实单船业务员值班
责任制,尝试新的生产组织方式,研究设计了满足深水泊位和大型船舶作业要求的工
艺流程,研制出大型矿粉专用工艺设备和除尘喷淋系统,满足生产发展的需要。
⑶合理安排生产计划,确保船舶动态兑现率和船期,努力缩短船舶在港停时, 减
少非生产性待时,努力做好货物的集港和疏运工作,保证货运质量,提高作业效率。
㈡公司财务状况
指标名称 2000年 1999年 增减比率（%） 主要原因
总资产（万元） 219,120.20 200,596.11 9.23 本年度配股募集资金
及当年利润增加
长期负债（万元） 30,533.27 27,000.00 13.09 长期借款增加
股东权益（万元） 148,263.96 114,015.27 30.04 本年度配股募集资金
及当年利润增加
主营业务利润（万元）33,942.03 24,046.94 41.15 港口吞吐量增长
净利润（万元） 19,164.32 11,814.41 62.21 港口吞吐量增长
㈢公司投资情况
1、募集资金使用情况
南疆焦碳、非矿泊位工程完成投资68306万元。南疆焦碳、 非矿泊位工程实际
累计投入资金61775万元, 2000年实际投入资金15352万元。资金来源为配股资金、
银行长期借款、自有资金。
配股募集资金投入的非矿焦碳泊位工程截止到2000年末已完成单项工程包括非
矿码头、堆场、装卸设备、进港公路、立交桥、候工楼及库场办、地磅房；焦碳码
头、堆场、变电所、流机库商检采样维修车间等。焦碳泊位成套装卸设备正在继续
调试试车阶段。
2、非募集资金投资项目
截止到2000年末,三突堤东侧25＃、26＃泊位改造配套设备工程完成投资 8145
万元,实际累计投入资金7501万元,其中2000年实际投入资金5644万元。资金来源为
银行长期借款、自有资金。
三突堤东侧25＃、26＃泊位改造配套设备工程,已经于2000年10月30 日购置完
毕,并逐步投入使用。
3、其他投资
2000年公司对内其他投资完成1189万元。主要是装卸机械、车辆购置762万元,
计算机等办公设备226万元,土建设施94万元。
4、对外投资
2000年公司对外投资1175万元。其中增资天津中海船务代理有限公司 75万元,
目前占该公司的投资比例为50%； 以非现金资产（装卸设备）投资天津港保税区隆
海储运有限公司1100万元,其占该公司投资比例为55% 。
㈣、天津港是我国北方重要的贸易口岸,港口腹地不仅包括北京市和天津市,而
且还深入西部十几个省市,外贸货物吞吐量一直占全港吞吐量的50%以上。中国将于
2001年加入WTO。中国加入WTO将为公司的发展带来难得的机遇。我国内外贸货物总
量的大幅增加必将带来海上运输需求的增加,港口内外贸货物吞吐量将会持续增长,
这无疑对地处我国北方重要贸易口岸的本公司是长期利好。
1、加入WTO后,我国将在100多个成员国（地区）享有多边的、稳定的、无条件
的最惠国待遇,随着我国对外贸易的国际环境的改善和加入WTO后关税的大幅度降低,
我国的进出口贸易将持续增长；
2、有利于促进公司引进外资和先进的管理经验,提高企业的管理水平、技术水
平及自身的活力；
3、由于关税的逐步降低,港口用于泊位改造、设备更新的投入成本将会有所降
低。
我国加入WTO本公司也将面临挑战。
1、随着贸易量的增长,对港口通过能力,以及整个与港口配套的物流系统,提出
了新的要求；
2、进出口货类结构的变化,对港口的泊位功能和综合物流水平提出了更高的要
求；
3、港口与全球经济的不断浸透融合,对港口适应国际市场的变化和需要, 抵御
世界经济风浪的能力提出了挑战。
㈤新年度的业务发展计划
2001年,公司将进一步加强经营管理,确保货运服务质量体系有效运行, 走可持
续发展的道路,重点做好以下几项工作：
1、根据船舶大型化、码头深水化、专业化等客观要求和天津港＂北煤南移＂、
＂南散北集＂的结构调整,适时合理地调整公司产业结构和生产布局,提高公司竞争
力。
⑴抓住中国加入世贸组织和实施西部大开发战略给港口行业带来的大好机遇,
调整公司发展战略,扭转公司功能结构不合理的局面,在确保煤、焦炭、非金属矿石
等大宗散货货类的基础上, 重点发展近年来发展势头迅猛并仍将保持较快发展速度
的集装箱业务,形成散货与集装箱业务并重的局面,最终使散货和集装箱成为公司的
两大主要利润支柱。
⑵围绕公司发展战略,加快发展集装箱项目的进度,多渠道筹措建设资金, 尽早
实施,为公司保持持续稳定高速发展奠定基础。
2、坚持走资本运作与生产经营并举的道路,一方面通过资产重组方式扩大经营
规模,提高经济效益；另一方面加强生产经营管理,不断开拓市场,增产增收。
3、加强生产管理。继续确立货源开发的龙头地位,加强市场动态分析, 深入腹
地调查研究生产流通中的各个环节,加大货源开发力度；拓展服务功能,坚持质量跟
踪和定期走访客户,继续巩固优质服务成果。
4、加强财务管理。加大财务监管力度,完善资金计划,加强清欠工作,加速应收
帐款的回收,完善成本控制体系,提高资金运用效率。
5、积极稳妥的推进企业改革,逐步实现劳动资源的合理调配和利用。进一步推
行人事用工制度改革和单船承发包制,给企业发展注入活力。
㈥、董事会日常工作情况
1、报告期董事会的会议情况及决议内容
报告期内,公司董事会共召开三次会议。
公司二届十六次董事会会议于2000年4月6日召开,会议应到董事13名,实到 11名,
会议审议并通过了全部十项决议：
⑴、审议通过《天津港（集团）股份有限公司计提各项资产减值准备制度》；
⑵、审议通过《关于提取各项资产减值准备的报告》；
⑶、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年年度报告》及《天津港（
集团）股份有限公司1999年年报摘要》；
⑷、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度董事会工作报告》；
⑸、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度总裁业务报告》；
⑹、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度财务决算及2000年度财
务预算报告》；
⑺、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年利润分配预案》；
⑻、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》；
⑼、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议
案》；
⑽、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开1999年度股东年会有关
事项的议案》。
公司二届十七次董事会会议于2000年8月8日召开,会议应到董事12名,实到12名,
会议审议并通过了如下决议：
⑴《天津港（集团）股份有限公司2000年中期报告》；
⑵《天津港（集团）股份有限公司2000年中期报告摘要》。
公司临时董事会会议于2000年12月20日召开,会议应到董事12名,实到11名, 会
议审议并通过了如下决议：
由于工作变动原因杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事, 并提交公司股
东大会审议。
由于工作变动原因杨世樵先生不再担任公司副总裁。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
⑴公司于2000年5月9日召开的1999年度股东年会审议并通过了公司1999年度利
润分配预案。决议：
公司1999年度实现净利润118,144,083.33元。依照我国《公司法》和本公司及
各控股子公司章程规定,提取法定盈余公积金22,175,869.78元、提取法定公益金11,
087,934.89元后,加年初未分配利润83,775,817.14元,1999 年度可供股东分配利润
168,656,095.80元。按1999年末股本总额338,992,956股,向全体股东按每10股派发
现金红利3.2442元（含税） 按公司配股后股本总额366,585,444股, 向全体股东
按每10股派发现金红利3元（含税）,共计派发现金红利109,975,633.20元, 剩余
58,680,462.60元转入下年度分配。
该利润分配方案已于2000年6月实施,股权登记日为2000年6月29日 , 除息日为
2000年6月30日,分红派息公告刊登在2000年6月27日《中国证券报》、 《上海证券
报》。
⑵、报告期内配股方案的实施情况：
公司于1999年6月28日召开1999年临时股东大会,审议通过公司1999年增资配股
议案,决议公告刊登在1999年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
经中国证监会天津证券监管办公室津证办字[1999]84号文同意, 并报经中国
证券监督管理委员会证监公司字[1999]139号文批准,公司于2000年1 月实施该配
股议案。
本次配股方案为：以1998年末本公司总股本338,992,956股为基数,按每10股配
售3股的比例向全体股东配售,配股价格为人民币7元/股。本次配股经本公司向国有
股股东、法人股股东发函征询,国有股股东、全部53 家法人股股东承诺放弃其可配
股份,向社会公众股股东配售27,592,488股,由以华夏证券有限公司为主承销商组成
的承销团以余额包销方式承销。本次配股的股权登记日为2000年1月25日,除权基准
日为2000年1月26日,配股缴款起止日期为2000年1月26日至2000年2月22日止（期间
券商营业日）。
本公司于2000年1月11日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了《配股
说明书》,并于2000年1月27日、2000年2月16 日分别在《中国证券报》和《上海证
券报》上刊登了配股提示性公告。
本次配股募集资金共计人民币193,147,416.00元,扣除发行费用5,783,446. 93
元,实际募集资金187,363,969.07元,已全部到位。天津津源会计师事务所有限公司
对本公司本次配股募集资金情况进行了验资并出具津源会字（2000）第3-90号验资
报告。
公司于2000年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登股份变动及获
配可流通股份上市公告,本次配股新增可流通股份27,592,488股于2000年4月7 日上
市交易。
㈦、董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 任 期 年初持股 本年度增
数量（股）减额（股）
王恩德（董事） 男 56岁 1997年至2000年 17640 5292
于汝民（董事） 男 52岁 1998年至2001年 0 0
杨世樵（董事） 男 58岁 1997年至2000年 17640 5292
方开华（董事） 男 57岁 1997年至2000年 17640 5292
朱炳如（董事） 男 50岁 1998年至2001年 56 0
张金明（董事） 男 50岁 1998年至2001年 0 0
赵珍义（董事） 男 58岁 1997年至2000年 3780 1134
高文禄（董事） 男 55岁 1998年至2001年 0 0
赵彦虎（董事） 男 39岁 1999年至2002年 0 0
李全勇（董事） 男 39岁 1997年至2000年 0 0
姜兴远（董事） 男 62岁 1997年至2000年 0 0
王庆林（董事） 男 47岁 2000年至届满 0 0
程文林 男 53岁 1998年至2001年 0 0
姓 名 性别 年龄 任 期 年末持股 年度报酬
数量（股）情况（万元）
王恩德（董事） 男 56岁 1997年至2000年 22932
于汝民（董事） 男 52岁 1998年至2001年 0 6.9
杨世樵（董事） 男 58岁 1997年至2000年 22932 7.34
方开华（董事） 男 57岁 1997年至2000年 22932
朱炳如（董事） 男 50岁 1998年至2001年 56
张金明（董事） 男 50岁 1998年至2001年 0 6.1
赵珍义（董事） 男 58岁 1997年至2000年 4914 3.5
高文禄（董事） 男 55岁 1998年至2001年 0 7.36
赵彦虎（董事） 男 39岁 1999年至2002年 0
李全勇（董事） 男 39岁 1997年至2000年 0 4.8
姜兴远（董事） 男 62岁 1997年至2000年 0
王庆林（董事） 男 47岁 2000年至届满 0 5.2
程文林 男 53岁 1998年至2001年 0 6.6
（总裁办公室主任）
黑锦国（监事） 男 52岁 1998年至2001年 500 150 650
李洪栓（监事） 男 56岁 1998年至2001年 100 30 130
林茂成（监事） 男 51岁 1998年至2001年 500 150 650
刘云祥（监事） 男 52岁 1998年至2001年 500 150 650 2.5
王 东（监事） 男 50岁 1997年至2000年 3528 1058 4586 6.26
公司董事、监事、高级管理人员持股报告期内发生变动均为配股增加所致, 所
持股份已按有关规定锁定。
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬2--4万元2人, 年度报酬4--6万元2人,
年度报酬6万元以上的6人。
不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有：王恩德、方开华、朱炳如、
赵彦虎、姜兴远、黑锦国、李洪栓、林茂成。
报告期内,因工作关系傅金标先生、刘玉平女士不再担任公司董事职务,经2000
年5月9日股东大会审议通过其离任,并选举王庆林先生为公司董事。
因工作关系,经董事会审议 ,杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事职务,
并提请股东大会审议。
报告期内,李全勇先生继续担任董事会秘书职务。
㈧、本次利润分配预案及2001年利润分配政策
1、2000年度利润分配预案
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2000年公司实现净利润为 191, 643
,167.90元,加年初未分配利润58,680,462.60元,可分配利润250,323,630.50元, 按
《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定,提取法定盈余公积35,342,068.55元、
提取法定公益金17,671,034.26元,可供股东分配的利润为197,310,527.69元。2000
年度公司利润分配预案为：拟定以2000年末股本总额366,585,444股为基数,向全体
股东每10 股派发现金红利1元（含税）,计36,658,544.40,尚余未分配利润160,651,
983.29元结转下一年度分配。
以上分配预案需经公司2000年年度股东年会表决通过后实施。
2、2000年度资本公积金转增股本预案
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2000年期末资本公积金为804,241,
291.26元。2000年度公司资本公积金转增股本预案为：拟定以 2000 年末股本总额
366,585,444股为基数,向全体股东每10 股转增8股,计转增293,268,355股,资金293,
268,355元,剩余资本公积金510,972,736.26元结转下一年度。
以上资本公积金转增股本预案需经公司2000年度股东年会表决通过后实施。
3、2001年度利润分配政策
⑴、公司拟在2001年度结束后进行利润分配一次；
⑵、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30%；
⑶、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于30%；
⑷、公司2001年度利润分配现金股利不少于50%。
2001年度公司利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对
该分配政策进行调整的权力。
㈨、其他报告事项
1、公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》和《上海证券报》,报告期
内无变更。
2、 本报告期内公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会
计师事务所有限公司）为公司中介审计机构。
六、监事会报告
㈠监事会工作情况
2000年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》赋予的职责, 本着对全体股
东负责的精神,认真履行监督职能,维护全体股东权益,对公司依法运作、 健康发展
起到积极作用。
报告期内,公司监事会共召开了两次会议,列席了历次董事会会议, 出席了公司
股东大会,依法履行了监督职能。
2000年4月8日,公司监事会召开了二届十一次会议,审议并通过了如下决议：
1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司计提各项资产减值准备制度》。
2、审议通过《关于提取各项资产减值准备的报告》。
监事会认为,董事会对计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,计提的资
产减值准备符合公司实际情况。
3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司1999年度监事会工作报告》。
4、公司1999年能够依法运作,决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,
公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
5、公司1999年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 天津津源会
计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告。
6、公司1997年配股募集资金实际投入项目-- 天津港南疆焦炭泊位和非金属矿
石泊位建设与承诺投入项目一致,且非金属矿石泊位已按计划于1999年底建成投产,
焦炭泊位按计划正在建设之中。
7、未发现内幕交易,未有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
8、关联交易公开,未损害公司利益。
9、公司报告期实现利润数不存在较利润预测数低 10% 以上或较利润预测数高
20%以上的现象。
2000年8月8日,公司监事会召开了二届十二次会议,审议通过了《天津港（集团）
股份有限公司2000年中期报告》及《天津港（集团）股份有限公司2000年中期报告
摘要》。
㈡、公司监事会对以下事项发表独立意见
1、监事会根据国家有关法规 ,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项,
董事会对股东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制
度等进行了监督,认为公司本报告期内能够依法运作,决策程序合法, 建立了较为完
善的内部控制制度,公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法规、 公司章程或损
害公司利益和股东权益的行为。
2、监事会对公司2000年财务状况进行了认真的检查,认为公司2000年财务报告
在所有重大方面公允地真实反映了公司的财务状况和经营成果。财务状况良好。
3、公司2000年配股募集资金实际投入项目-- 天津港南疆焦炭泊位和非金属矿
石泊位建设与承诺投入项目一致,且该项目已按招股文件承诺按期竣工投产,其实现
的收入、总资产收益率、净资产收益率均达到了项目原预期的效果, 且较原预期有
所提高。
4、公司关联交易公平,无损害公司利益的行为。
七、重要事项
1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、重大关联交易事项
⑴、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
天津港务局 中国.天津 装卸
天津港第
六港埠公司 中国.天津 装卸、搬运、货物堆存
天津港第
五港埠公司 中国.天津 装卸、搬运、货物堆存
天津港三环
物资贸易公司 中国.天津 机电、建材
天津港保税区
三环国际
仓储服务有限公司 中国.天津 储存、运输、装卸
天津港保税区
三环物流
实业发展有限公司 中国.天津 国际贸易、运输装卸
天津市塘沽
华港联营
集装箱车队 中国.天津 运输、装卸
天津港货运公司 中国.天津 船舶货运代办
天津开发区三环（津港
储运）实业有限公司 中国.天津 修理、运输、存储
天津天威
国际货运服务
有限公司 中国.天津 货代
天津港保税区三环国际
贸易有限公司 中国.天津 国际贸易、保税货运等
天津津港兴洋机电有限
公司 中国.天津 工属具生产、销售
天津港保税区隆海储运
有限公司 中国.天津 存栈、搬运、维修
企业名称 与公司 经济性质 法定代表人
关系
天津港务局 国有股 国有 王恩德
持有者
天津港第
六港埠公司 子公司 有限公司 王庆林
天津港第
五港埠公司 子公司 有限公司 高文禄
天津港三环
物资贸易公司 子公司 集体 张治禄
天津港保税区
三环国际
仓储服务有限公司 子公司 股份制 边永彬
天津港保税区
三环物流
实业发展有限公司 子公司 股份制 杨世樵
天津市塘沽
华港联营
集装箱车队 子公司 全民 张荣森
天津港货运公司 子公司 有限公司 王连玉
天津开发区三环（津港
储运）实业有限公司 子公司 有限公司 安士利
天津天威
国际货运服务
有限公司 子公司 中外合资 高文禄
天津港保税区三环国
贸易有限公司 子公司 中外合资 杨世樵
天津津港兴洋机电
有限公司 子公司 中外合资 史文利
天津港保税区隆海
储运有限公司 子公司 中外合资 张友明
⑵、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）
企业名称 期初数 本期增加数
天津港务局 ￥231,500.00 ￥85,324.00
天津港第六港埠公司 ￥30,000.00
天津港第五港埠公司 ￥14,778.64
天津港三环物资贸易公司 ￥50.00
天津港保税区三环国际
仓储服务有限公司 ￥1,649.00
天津港保税区三环物流
实业发展有限公司 ￥2,335.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队 ￥152.00
天津港货运公司 ￥110.00
天津开发区三环（津港储运）
实业有限公司 ￥50.00
天津天威国际货运服务
有限公司 US＄21.00
天津港保税区三环国际
贸易有限公司 US＄42.00
天津津港兴洋机电有限公司 US＄10.00
天津港保税区隆
企业名称 本期减少数 期末数
天津港务局 ￥316,824.00
天津港第六港埠公司 ￥30,000.00
天津港第五港埠公司 ￥14,778.64
天津港三环物资贸易公司 ￥50.00
天津港保税区三环国际
仓储服务有限公司 ￥1,649.00
天津港保税区三环物流
实业发展有限公司 ￥2,335.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队 ￥152.00
天津港货运公司 ￥110.00
天津开发区三环（津港储运）
实业有限公司 ￥50.00
天津天威国际货运服务
有限公司 US＄21.00
天津港保税区三环国际
贸易有限公司 US＄42.00
天津津港兴洋机电有限公司 US＄10.00
天津港保税区隆
海储运有限公司 ￥2,000.00
⑶、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 期末数
金额（元或股） 百分比（%）金额（元或股）百分比（%）
天津港务局 230,307,036.00 67.94 230,307,036.00 62.82
天津港第六
港埠公司 398,989,520.09 100.00 474,626,052.15 100.00
天津港第五
港埠公司 159,587,156.79 100.00 155,982,332.94 100.00
天津港三环物
资贸易公司 2,147,471.32 100.00 2,073,873.75 100.00
天津港保税区
三环国际仓
储服务有限公司 17,090,361.71 100.00 18,051,631.40 100.00
天津港保税区
三环物流实
业发展有限公司 25,517,147.52 100.00 25,382,370.27 100.00
天津市塘沽华
港联营集装
箱车队 1,557,963.24 93.00 1,424,210.65 93.00
天津港货运公司 31,467,830.49 90.00 37,574,691.80 90.00
天津开发区三环
（津港储运）
实业有限公司 596,740.85 90.00 5,388,723.31 90.00
天津天威国际
货运服务
有限公司 2,600,643.00 75.00 2,639,406.62 75.00
天津港保税区
三环国际贸易
有限公司 4,083,390.68 70.00 3,419,813.03 70.00
天津津港兴洋
机电有限公司 1,115,420.06 60.00 1,859,384.01 60.00
天津港保税区隆海
储运有限公司 10,953,862.46 55.00
⑷、存在控制关系的关联方交易情况：
①1998年本公司与天津港务局签署了《天津港（集团）股份有限公司收购天津
港务局所属天津港第五港埠公司100%股权协议》。根据北京国有大正资产评估有限
公司评字（1998）第0037号《天津港第五港埠公司资产评估报告》,以1997年12 月
31日为评估基准日,净资产为14,778.64万元,成交价格为14,778.64万元,1998 年本
公司已支付了8,000万元人民币,本期支付余款67,786,400元。
②本公司所属子公司-天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值7,961.
26万元的第22号、第23号、第24号、第25号、第26号码头,用于生产经营,租赁期限
自1998年1月1日起至2012年12月31日,年租金557.28万元。至2000 年末已支付本年
度租金557.28万元。
3、公司与控股股东天津港务局在人员（个别人员调整尚在进行中）、 资产、
财务上完全分开,基本上实现了人员独立、资产完整和财务独立。
鉴于全国港口管理体制改革方案尚未出台和公司控股股东天津港务局作为国有
企业所固有的行政级别管理体制的影响,为发挥公司整体的管理协同效应,公司董事
会经研究后聘用了天津港务局副局长于汝民先生担任公司总裁, 股份公司在人员设
置方面出现双重任职情况。
作为公司的控股股东,天津港务局多年来一直关心和支持着股份公司的发展,同
时严格按照国家有关规定,尽职尽责地履行着公司股东的权利和义务,不存在任何通
过控制股份公司侵占其他股东利益的行为。
目前,天津港务局仍一如既往地对公司各项工作给予支持。 天津港务局和公司
一致同意, 在全国港口体制改革方案出台时立即解决公司总裁于汝民先生的双重任
职问题。
4、报告期内,公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计
师事务所有限公司）为公司审计中介机构。
八、财务报告
㈠、 审计报告
五洲会字（2001）第3-0036号
天津港（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表
,2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000 年度的现金流量
表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过
程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程
序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12 月 31 日的财务状况和
2000年度的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：王福才
朱 辉
中国 天津 2001年2月26日
㈡会计报表（见附表）
【