浙江阳光集团股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:中信证券股份有限公司
证券简称:浙江阳光
上市地点:上海证券交易所
股本总额:123160000股
上市日期:2000年7月20日
可流通股本:40000000股
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导,并对其内容的真实性、真实性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任
何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的内容, 请投资者查
阅2000年6月28日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》和《浙
江阳光集团股份有限公司招股说明书概要》;
浙江阳光集团股份有限公司董事会
一、要览
证券简称:浙江阳光
证券代码:600261
总股本:12316万股
可流通股本:4000万股
本次上市流通股本:4000万股
上市地点:上海证券交易所
上市日期:2000年7月20日
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:中信证券股份有限公司
二、绪言
浙江阳光集团股份有限公司(以下简称:"本公司") 股票上市公告是根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条
例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》
等国家有关的现行法律、法规的规定, 按照中国证券监督管理委员会制定的公开发
行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》
编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83号文核准, 本公司已成功发行
了每股面值1.00元的人民币普通股4000万股,其中上网定价发行2000万股,向二级市
场投资者配售2000万股,每股发行价人民币9.48元。经上海市证券交易所上证上字
[2000]第50号《上市通知书》同意,本公司4000万股人民币普通股将于2000年7月20
日(星期四)起在上海证券交易所上市挂牌交易。证券简称" 浙江阳光 ", 证券代码
"600261"。本公司总股本12316万股,流通股本4000万股。
本公司已于2000年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月 ,故与其重复的内容在此不再重述,
敬请投资查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书, 并确信所载资料不存在任何重
大遗漏和误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。
三、公司概况
(一)概况
公司名称:浙江阳光集团股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG SUNLIGHT GROUP CO.,LTD
注册地址:浙江省上虞市凤山路129号
注册资本:12316万元
法定代表人:陈森洁
成立日期:1997年7月16日
经营范围:照明电器、仪器设备、电子元器件、卫星定位系统的制造、 销售、
摩托车及配件、五金交电、百货、办公设备、建筑装饰材料的销售。
(二)历史沿革
本公司是根据《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》
等有关法律、法规的规定,经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72号文批准,
于1997年7月16日由浙江阳光集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。
浙江阳光集团有限公司成立于1994年8月5日,其前身上虞灯泡厂成立于1975年
;1992年1月14日,经上虞县(上虞市)人民政府虞政复[1992]2号文批准, 上虞灯泡总
厂更名为浙江照明电器总公司。1994年8月5日, 浙江照明电器总公司改组成为浙江
阳光集团有限公司。
为建立产权明晰、权责明确、管理科学、运作规范的现代企业制度,1997年6月
9日,经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72号文批准, 集团公司整体变更为
浙江阳光集团股份有限公司,总股本8316万股。 公司本次向社会公众公开发行股票
前股本结构为:上虞市通利实业发展有限公司持有5312.26万股,占总股本的63.88%,
浙江省上虞市沥东镇集体资产经营公司持有1162.58万股,占总股本的13.98%, 陈森
洁等自然人持有1841.16万股,占总股本的22.14%。
四、股票发行及承销
(一)股票发行
本次股票公开发行社会公众股4000万股,其中上网定价发行2000万股,向二级市
场投资者配售2000万股,上述股份全部上市流通。
股票面值:1元/股
发行价格:9.48元/股
发行方式:上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合
其中:上网定价发行股数:2000万股
有效申购总量:742782万股
有效申购资金总额:7041573.36万元
有效申购户数:663100户
超额认购倍数:371.39倍
中签率:0.26925801%
向二级市场投资者配售:2000万股
有效申购总量:2712638万股
有效申购户数;3460128户
超额认购倍数:1356.32倍
中簦率:0.07372897%
持1000股以上(含1000股)的股东数:37627户
募集资金总额(未扣除发行费用):37920万元
实际募集资金总额:36840万元
发行费用总额:1080万元
每股发行费用:0.27元
发行市盈率:31.6倍(加权平均计算)
37.6倍(全面摊薄计算)
(二)股票承销
本次上网定价发行之2000万股已全部被社会公众认购; 向二级市场投资者配售
之2000万股出现余额283949股,按有关规定,全部由本次发行的主承销商中信证券股
份有限公司包销。
(三)验资报告
浙江阳光集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对浙江阳光集团股份有限公司截止2000年7月10日止的实收股本
的真实性和合性法进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号
--验资》的要求,实施了必要的审验程序。 浙江阳光集团股份有限公司的责任是提
供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立
审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
浙江阳光集团股份有限公司变更前的注册资本和实收资本均为RMB83160000.00
元,本次申请的注册资本为RMB123160000.00元。根据我们的审验,截止2000年7月10
止,浙江阳光集团股份有限公司已收到社会公众股投入的资本368400000.00元,其中
股本40000000.00元;资本公积328400000.00元(已扣除预计发行费用10800000.00元)
。至此,浙江阳光集团股份有限公司的实收资本总额为123160000.00元,其中法人股
64748400.00元,自然人持股18411600.00元;社会公众股40000000.00元。
附件(一)变更前后注册资本、实收资本对照表
附件(二)变更前后资本、负债和所有者权益对照表
附件(三)验资事项说明
海南从信会计师事务所 中国注册会计师:李进华
中国注册会计师:刘泽波
募集资金(已扣除发行费用)入帐时间:2000年7月10日
开户银行:中国工商银行上虞支行
入帐帐号:41002450162519
入帐金额:200000000.00元
开户银行:中国建设银行上虞市支行
入帐帐号:26336872
入帐金额:168400000.00元
五、董事、监事和高级管理人员简单及持股情况
(一)董事、监事和高级管理人员简介
1、董事会
陈森洁,男,1949生,大学学历,高级工程师。曾任上虞灯泡总厂长, 浙江照明电
器总公司总经理,浙江阳光集团有限公司董事长、总经理。 中国照明电器协会常务
理事,浙江省首届"十大发明家",浙江省绍兴市人大常委会委会。曾荣获全国优秀乡
镇企业厂长称号。本公司董事长、总经理。
俞小牛,男,1949年生,中专学历,工程师。曾任上虞荧光灯厂厂长、上虞市通利
实业发限公司董事长、总经理。本公司董事。
吴伟森,男,1959年生,中专学历,经济师。浙江省上虞市沥东镇集体资产经营公
司总经理。本公司董事。
叶建庆,男,1962年生,大专学历,工程师。曾任浙江阳光集团有限公司副总理、
技术开发部主任。本公司董事,副总经理。
李汉军,男,1970年生,大学学历,经济师, 曾任浙江照明电器总公司办公室副主
任,浙江阳光集团有限公司总经理助理。本公司董事、副总经理。
陈文尧,男,1945年生,中专学历,政工师。曾任浙江阳光集团有限公司办公室主
任,上虞市通利实业有限公司副总经理、本公司董事。
吴峰,男,1969年生,大专学历。本公司国际市场部经理。本公司董事。
徐国荣,男,1972年生,硕士学历。曾任上虞市天利物资经营公司副总经理。 现
任本公司投资与证券部经理。本公司董事兼董事会秘书。
吴国明,男,1970年生,中专学历,工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任,
现任本公司技术开发中心副主任。本公司董事。
2、监事会
楼汉良,男,1940年生,大专学历,工程师。曾任浙江省水利厅防汛抗旱部技术干
部,杭州华通电脑公司经理。现任上虞市通利实业发展有限公司副总经理。 本公司
监事会主席。
陈月明,女,1970年生,大专学历,会计师。本公司监事。
陈雨春,男,1957年生,高中学历,助理工程师。曾任上虞灯泡厂总务科长, 现任
本公司后勤部主任。本公司监事。
3、高级管理人员
陈吉庭,男,1952年生,大专学历,工程师。本公司副总经理。
张建秋,女,1962年生,大学学历,中国注册会计师。本公司财务管理部经理。
(二)董事、监事和高级管理人员的持股情况
股东 职务 持股数量(万股) 持股比例%
陈森洁 董事长、总经理 743.46 6.04
叶建庆 董事、副总经理 246.15 2.00
李汉军 董事、副总经理 206.24 1.67
吴峰 董事 98.96 0.80
吴国明 董事 54.05 0.44
陈吉庭 副总经理 246.15 2.00
六、公司设立
经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72号文《关于同意浙江 光集团有
限公司变更为浙江阳光集团股份有限公司的批复》批准,1997年7月16日由浙江阳光
集团有限公司整体变更为本公司。
1999年12月25日,公司1999年度第3次临时股东大会通过向社会公众发行股票并
在上海证券交易所上市的决议,并授权董事会办理股票发行和上市的相关事宜。
经中国证监会证监发行字[2000]83号文批准,本公司已成功发行每股面值1. 00
元的社会公众股4000万股,每股发行价格9.48元,其中上网定价发行2000万股, 向二
级市场投资者配售2000万股。本次4000万股社会公众股发行结束后, 本公司注册资
本12316万元,注册地址:浙江省上虞市凤山路 129 号 , 本公司营业执照注册号码
:3300001001184。
七、关联企业及关联交易
(一)关联
本发行的关联企业为上虞市通利实业发展有限公司和上虞市沥东镇集体资产管
理公司。
上虞市通利实业发展有限公司为本公司的第一大股东,目前持有本公司5312.26
万股,占公司总股本的43.13%。该公司注册地上虞市经济开发区舜杰东路66号,法定
代表人俞小牛,注册资本128000万元,目前,该公司主要从事保健品植物的种植、 提
取和天然保健产品的开发、销售,淡水动物的养殖及深加工。
本公司另一关联企业为上虞市沥东镇集体资产经营公司。 该公司持有本公司
1162.58万股,占本公司总股本的9.44%。该公司注册资金为17800万股, 主要经营上
虞市沥东镇集体资产的租赁、发包、投资及镇级市场、物业的经营业务。
(二)关联交易
由于浙江阳光集团有限公司整体变更为股份公司,其资产、负债、人员、 业务
全部进入股份公司,因此股份公司在人员、资产、财务上完整、独立。 股份公司目
前与各股东在经营业务、土地、后勤服务等方面不存在关联交易。
为避免同业竞争, 股份公司大股东上虞市通利实业发展有限公司向股份公司作
出承诺,放弃其在与股份公司现有经营范围构成同业竞争之经营领域的经营权利。
八、股本结构及大股东持股情况
(一)本公司上市前的股本结构
1、尚未流通股份
1、发起人股份
(1)境内法人持有股份 64748400股
(2)自然人持有股份 18411600股
2、可流通股份
境内上市人民普通股 40000000股
3、股份总数 123160000股
(二)公司前十名股东持股情况
股份名称 持股数量(万股) 持股比例%
上虞市通利实业发展有限公司 5312.26 43.13
浙江海上虞市沥东镇集体资产经营公司 1162.58 9.44
陈森洁 743.46 6.04
叶建庆 246.15 2.00
陈尧良 246.15 2.00
陈吉庭 246.15 2.00
李汉军 206.24 1.67
吴峰 98.96 0.80
吴国明 54.05 0.44
中信证券 28.3949 0.23
九、公司财务会计资料
本公司1997年、1998年、1999年的财务会计资料已于2000年6月28 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《招股说明书概要》中
进行了详细披露。因公告距今时间差短,相同的内容在此不再重复。 本公告只公布
本公司1997年度--1999年度会计报表及其主要项目附注; 本公告同时公布本公司未
经审计的2000年中期会计报表及主要财务指标。欲了解其它内容, 敬请投资者查阅
本公司《招股说明书概要》。
(一)审计报告
海南从信会计师事务所对本公司1997年12月31日、1998年12月31日及1999年12
月31日的资产负债表,1997年度、1998年度及1999年度的利润及利润分配表,1999年
度的现金流量表进行了审计,并出具有无保留意见的审计报告(琼从会审字[2000]第
005号。
(二)以前年度会计报表(附后)
(三)会计报表主要项目注释
1、应收帐款
帐龄分析及百分比
帐龄 金额 百分比(%) 坏帐准备
1年以内 31987397.28 58.85 1599369.85
1-2年 18496619.38 34.03 1849661.94
2-3年 2578435.45 4.74 386765.32
3年以上 1289894.29 2.38 257978.86
合计 54352346.40 100.00 4093775.97
<2>应收帐款中无持有本公司5%以上的股东欠款。
<3>期末欠款金额前五名情况如下:
单位名称 欠款金额
德国GLADYMANVELSAWMILLS 7114568.08
香港红发金属电子有限公司 1977357.64
江苏华宁国际贸易公司 1813516.99
浙江国兴进出口公司 1803834.14
意大利杜拉森公司 1724300.83
期末帐龄在一年以上的应收帐款占应收帐款总额的41.15%,主要是意大利杜
拉森公司、菲律宾恒星公司及德国未尔克公司等信誉良好的常年客户由于资金暂时
紧张而向本公司申请延期支付的货款。
2、其他应收款
帐龄分析及百分点
帐龄 金额 百分点(%) 坏帐准备
1年以内 19047837.15 54.17 1233567.94
1-2年 12215742.31 34.74 1221574.23
2-3年 1487744.97 4.23 223161.75
3年以上 2411253.83 6.86 482250.77
合计 35162678.26 100.00 3160554.69
<2>大额款项的性质及内容
户名 金额 性质
上虞市通利实业发展有限公司 11000000.00 往来款
沥东镇集体资产经营公司 5551079.44 往来款
上虞市财政局 300000.00 借款
杭州现代灯具厂 170796.13 往来款
其他应收款中应收持有本公司5%以上股东的股东欠款;沥东镇集体资产经营
公司5551079.44元 , 系代垫百年海塘建设工程款 , 上虞市通利实业发展有限公司
11000000.00元,系代垫购买土地使用权款。
3、预付帐款
帐龄 金额 百分比(%)
1年以内 19239200.48 77.50
1-2年 1847758.39 7.44
2-3年 2851427.47 11.49
3年以上 886703.91 3.57
合计 24825090.25 100.00
预付帐款中无预付持有本公司5%以上股份的股东之款项。
预付帐款1999年12月31日比1998年12月31日增加系预付T5项目设备款增加
:1998年12月31日比1997年12月31日增加系预付原材料款增加。
4、应收补贴款
户名 金额 内容
上虞市财政局 7826893.07 应收所得税返还
上虞市国家税务局 5623421.88 应收出口退税
合计 13450314.95
注:应收所得税返还系根据浙江省人民政府政发[1995]150号及浙政发[1999]
175号文的规定计收;
应收出口退税原依据税法及现行出口退税率计收的应退增值税。
5、应收票据
种类 金额 到期月份
银行承兑汇票 800000.00 2000.1
银行承兑汇票 1000000.00 2000.2
银行承兑汇票 1020000.00 2000.3
银行承兑汇票 1000000.00 2000.4
银行承兑汇票 650000.00 2000.6
银行承兑汇票 10007751.24 2000.6
银行承兑汇票 380029.05 2000.1
合计 14857780.29
6、应收帐款
<1>帐龄分析及百分比
帐龄 金额 百分比(%)
1年以内 30969652.12 93.99
1-2年 623336.39 1.89
2-3年 294629.99 0.90
3年以上 1061537.89 3.22
合计 32949156.39 100.00
<2>应付帐款中无应付持有本公司5%以上股份的股东款项.
<3>1998年12月31日比1997年12月31日增加原因系应付未付购原材料款。
7、预收帐款
<1>帐龄分析及百分比
帐龄 金额 百分比(%)
1年以内 814195.63 65.63
1-2年 -- --
2-3年 11977.75 0.97
3年以上 414405.47 33.40
合计 1240578.85 100.00
<2>预收帐款中无预收持有本公司5%以上股份的股东款项.
8、应付股利
投资者名称 金额 欠付原因
上虞市通利实业发展有限公司 11840164.83 1999年度股利
上虞市沥东镇资产经营公司 2557676.00 1999年度股利
其他投资者 7072872.00 1999年度股利及以前
年度逾期未领
合计 21470712.83
9、应交税金
税种 金额
增值税 2207450.77
房产税 30759.00
企业所得税 7810040.52
城市维护建设税 32899.23
粮食附加税 93690.93
合计 10174840.45
10、其他应交款
项目 计缴标准 期末金额
教育费附加 产品销售收入的0.6% 93690.93
乡镇企业管理费 产品销售收入的1% 2260528.56
科技发展基金 产品销售收入的0.03% 285153.13
农发基金 产品销售收入的0.3% 617843.89
水利基金 产品销售收入的0.3% 617843.89
合计 3875060.40
11、其他应付款
(1)帐龄分析及百分比
帐龄 金额 百分比(%)
1年以内 3554911.10 56.45
1-2年 407800.00 6.48
2-3年 1702691.20 27.04
3年以上 631503.95 10.03
合计 6296906.25 100.00
(2)大额款项的性质及内容
户名 金额 性质
虞利灯饰制造有限公司 1702691.20 往来款
中航技深圳公司 500000.00 定金
上虞市国土资源局 400000.00 土地出让金
沥东农发基金管理小组 100000.00 往来款
(3)其他应付款中无应付持有本公司5%以上股份之股东款项。
12、长期应付款
1999年12月31日余额20000000元，系上虞市财政局依据财政部财基字 [ 1998
]896号和财基字[1999]524号文安排由国家预算拔入之T5 大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程之非经营性投资款，该款项无需本公司还本付息。
13、投资收益
项目 1999年度 1998年度 1997年度
国库券投资收益 - - 21647.00
合计 - - 21647.00
14、资本公积
项目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
期初数 0.43 0.43 723022.65
本期增加数
本期减少数 - - 723022.22
其中:资产评估减值
其他 - - 723022.22
期末数 0.43 0.43 0.43
1999年12月31日余额系1997年4 月本公司依据浙江省人民政府证券委员会浙证
委[1997]72号文更为股份有限公司时资产折股差额，1997年度减少数系转作股本。
15、盈余公积
项目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
期初数 5295289.80 1277635.96 6071293.98
本期增加数 5714722.90 4017653.84 1277635.96
其中:法定盈余公积 2857361.45 2008826.92 638817.98
公益金 2857361.45 2008826.92 638817.98
本期减少数 - - 6071293.98
其中:法定盈余公积 - - 3035646.99
公益金 - - 3035646.99
期末数 11010012.70 5295289.80 1277635.96
1997年度减少数系本公司依据浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]12号文
变更为股份有限公司时转作股本。
16、未分配利润
项目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
净利润 28573614.51 20088269.22 17887392.93
加:期初未分配的利润 -3766840.77 -3205456.15 13186470.68
可供分配利润 24806773.74 16882813.07 31073863.61
减:提取法定盈余公积 2857361.45 2008826.92 638817.98
提取法定公益金 2857361.45 2008826.92 638817.98
应付普通股股利 18295200.00 16632000.00 8316000.00
转作股本的普通股股利 0 0 24685683.80
期末未分配利润 796850.84 -3766840.77 -3205456.15
1998年度及1997年度，本公司已分别按每股0.20元、0.10元向股本分配股利。
根据本公司第二届董事会六次会议提出的1999年度利润分配预案，拟按每股0.22元
向股东分配1999年度股利，尚未分配利润及2000年1月1日后新增利润由新老股东共
享。
上述利润分配方案已经本公司1999年度股东大会批准。
(四)新增财务资料(见后)
(五)主要财务指标
项目 2000年6月 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.40 1.33 1.20 1.15
速动比率 1.04 1.04 0.95 0.85
资产负债率(%) 68.72 68.30 65.35 62.78
存货周转率 1.28 2.35 2.04 2.73
应收帐款周转率 1.82 2.35 3.51 5.14
每股净利(元/股) 0.188 0.34 0.24 0.22
净资产收益率(%) 15.33 30.09 23.72 22.02
注:每股收益计算所依据的股本总额为8316万股。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并自本公司股票上
市之日起，作出如下承诺:
(一)按照法律法规的和要求披露重大信息，自觉接受证券主管机关、上海证券
交易所的监督管理;
(二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并置于规定场所供投资者
查阅;
(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动，或持有本公司股份发
生变化时，在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时，向投资者公布;
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时，本公司和知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
(五)本公司董事、监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，
不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
(六)本公司没有无记录负债。
十一、重要事项提示
(一)截止本上市公告书市刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼重大诉讼事项
和仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
(二) 根据海南从信会计师事务所对公司 2000 年度盈利预测的『琼从会溢测
[2000]第001号』审核报告，预计公司200年度实现利润总额4623.51万元， 净利润
3097.75万元，每股全面摊薄0.252元。按照国务院国发[2000]1号文件的规定， 自
2000年1月1日起，公司所得税率为33%。
(三)预计本次股票发行后首次派发股利的时间是2001年 6 月底以前。 经公司
1999年度第三次临时股东大会决议，公司发行上市前的可分配利润由新老股东共享。
十二、备查文件目录
1、招股说明书
2、上海证券交易所上市通知书
3、中国证监会证监发行字[2000]83号文
4、审计报告、财务报表及附注
5、验资报告
6、盈利预测报告及注册会计师审核报告
7、法律意见书
8、资产评估报告
9、公司股东大会决议、董事会决议
10、公司营业执照
11、公司章程
12、其他备查文件
十三、咨询机构
1、发行人:浙江阳集团股份有限公司
法定代表人:陈林洁
地址:浙江省上虞市凤山路129号
电话:(0575)2027721
传真:(0575)2027720
联系人:徐国荣
2、上市推荐人:中信证券股份有限公司
法定代表人:常振民
联系地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
电话:(010)64654818
传真:(010)64661041
联系人:金剑华
浙江阳光集团股份有限公司
2000年7月15日
资产负债表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 金额单位:元
资产 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 36913650.62 23990876.72 11962508.44
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 4252279.04
应收股利
应收利息
应收帐款 54352346.40 47101563.73 35507770.87
其他应收款 35162678.26 48824250.62 47251512.39
减：坏帐准备 7254330.66 7820145.38 5658137.78
应收帐款净额 82260694.00 88105668.97 77101145.48
预付帐款 24825090.25 9931177.70 4192744.03
应收补贴款 13450314.95 2041409.12 3032450.66
存货 45084580.21 32839146.17 34981993.13
减：存货跌价准备 930749.21 276697.57 243466.59
存货净额 44153831.00 35562448.60 34738526.54
待摊费用 757437.94 487233.98 906630.74
待处理流动资产净损失 -963037.95 0.00 429231.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 205650259.85 157118815.09 132363237.08
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 99610627.75 78720150.47 66495702.67
减：累计折旧 23762390.41 19281443.43 14893180.81
固定资产净值 75848237.34 59438707.04 51602521.86
工程物资
在建工程 8286036.09 17600484.45 23848018.79
固定资产清理 -18800.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 84115473.43 77039191.49 75450540.65
无形资产及其他资产：
无形资产 7771569.79 7980090.74 8155225.24
开办费
长期待摊费用 2060971.66 2295195.68 2283038.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9832541.45 10275286.42 10438263.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计 299598274.73 244433293.00 218252041.07
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 54435775.00 33235415.00 29876148.00
应付票据 14857780.29 11025000.00 6300000.00
应付帐款 32949156.39 30228337.18 20156405.64
预收帐款 1240578.85 1521076.83
代销商品款
应付工资 1939270.00 880664.50 703587.00
应付福利费 1231274.26 946729.82 1805348.07
应付股利 21470712.83 16632000.00 8316000.00
应交税金 10174840.45 8071940.88 6182104.42
其他应交款 3875060.40 2055483.71 1185519.83
其他应付款 6296906.25 8784503.35 24327761.29
预提费用 1160056.04 763692.27 566986.58
一年内到期的长期负债 5000000.00 17000000.00 16000000.00
其他流动负债
流动负债合计 154631410.76 131144843.54 115419860.86
长期负债：
长期借款 30000000.00 21600000.00 21600000.00
应付债券
长期应付款 20000000.00 7000000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 50000000.00 28600000.00 21600000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 204631410.76 159744843.54 137019860.83
少数股东权益
股东权益
股本 83160000.00 83160000.00 83160000.00
资本公积 0.43 0.43 0.43
盈余公积 11010012.70 5295289.80 1277635.96
其中：公益金 5505006.35 2647644.90 638817.98
未分配利润 796850.84 -3766840.77 -3205456.15
股东权益合计 94966863.97 84688449.46 81232180.24
负债及股东权益总计 299598274.73 244433293.00 218252041.07
资产负债表
2000年6月30日
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 36913650.62 19769573.20
短期投资
应收票据 4252279.04
应收补贴款 13450314.95 16336092.81
其他应收款 35162678.26 21659901.18
应收帐款 54352346.40 69803596.44
减：坏帐准备 7254330.66 7443846.83
应收帐款净额 82260694.00 84019650.79
预付帐款 24825090.25 69541783.27
应收利息
存货 450894580.21 66271292.76
减：存货跌价准备 930749.21 271900.38
存货净额 44153831.00 65999392.38
待摊费用 757437.94 484576.15
待处理流动资产净损失 -963037.95 -549901.56
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 205650259.85 255601167.04
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 99610627.75 103420543.24
减：累计折旧 23762390.41 25845253.46
固定资产净值 75848237.34 77575289.78
工程物资
在建工程 8286036.09 10699058.58
固定资产清理 -18800.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 84115473.43 88274348.36
无形资产及其他资产：
无形资产 7771569.79 7717431.85
开办费
长期待摊费用 2060971.66 1878589.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9832541.45 9596021.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 299598274.73 353471536.98
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 54435775.00 54810000.00
应付票据 14857780.29 42857797.12
应付帐款 32949156.39 41590583.54
预收帐款 1240578.85 3652544.98
代销商品款
应付工资 1939270.00 2468460.58
应付福利费 1231274.26 1551616.13
应付股利 21470712.83 153192.83
应交税金 10174840.45 13244602.12
其他应交款 3875060.40 4984044.93
其他应付款 6296906.25 11589880.61
预提费用 1160056.04 997095.12
一年内到期的长期负债 5000000.00 5000000.00
其他流动负债
流动负债合计 154631410.76 182899817.96
长期负债：
长期借款 30000000.00 45000000.00
应付债券
长期应付款 20000000.00 15000000.00
其他长期负债
长期负债合计 50000000.00 60000000.00
递延税项：
递延税款贷项
所有者权益
股本 83160000.00 83160000.00
资本公积 0.43 0.43
盈余公积 11010012.70 11010012.70
其中：公益金 5505006.35 5505006.35
未分配利润 796850.84 16401705.89
股东权益合计 94966863.97 110571719.02
负债及股东权益总计 299598274.73 353471536.98
利润及利润分配表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 2000年6月 金额单位:元
项目 去年同期 2000年1-6月
累计数 累计数
一、主营业务收入 64137600.77 106989782.03
减：折扣与折让
主营业务收入净额 64137600.77 106989782.03
减：主营业务成本 42585567.74 68120660.06
主营业务税金及附加 954800.19 1551529.51
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 20597232.84 37317592.46
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 212108.94 -612565.98
减：存货跌价损失 0.00 -658848.83
营业费用 5016861.32 6732420.50
管理费用 5047549.53 6549024.46
财务费用 1276718.29 336526.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 9468212.64 23745904.30
加：投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入 1685016.60
营业外收入 15498.23 127266.00
减：营业外支出 277915.17 488998.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10890812.30 23384172.22
减：所得税 3370033.20 7779317.17
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 7520779.10 15604855.05
加：年初未分配利润 -3766840.77 796850.84
盈余公积转入
六、可供分配的利润 3753938.33 16401705.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 3753938.33 16401705.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 3753938.33 16401705.89
利润及利润分配表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 金额单位:元
项目 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 169697636.18 145008001.49 138826737.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 169697636.18 145008001.49 138826737.59
减：主营业务成本 110164086.99 98158693.43 99506700.98
主营业务税金及附加 2214646.02 2138315.12 2000789.09
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 57318903.17 44710992.94 37319247.52
加：其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 21088.19
减：存货跌价损失 654051.64 3230.98 35019.60
营业费用 10110711.20 6655873.83 4098154.93
管理费用 10213370.44 9299803.04 10137147.29
财务费用 1625974.74 4215375.61 4932556.08
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) 34735883.34 24506709.48 18116369.62
加：投资收益
(损失以"-"号填列) 0.00 0.00 21647.00
补贴收入 5785483.95 4411979.12 6884704.39
营业外收入 69493.56 109222.55 89163.81
减：营业外支出 446278.44 115683.68 339787.50
四、利润总额
(亏损总额以"-"号填列) 40144582.41 28912227.47 24772097.32
减：所得税 11570967.90 8823958.25 6884704.39
减:少数股东权益
五、净利润
(净亏损以"-"号填列) 28573614.51 20088269.22 17887392.93
加：年初未分配利润 -3766840.77 -3205456.15 13186470.68
盈余公积转入
六、可供分配的利润 24806773.74 16882813.07 31073863.61
减：提取法定盈余公积 2857361.45 2008826.92 638817.98
提取法定公益金 2857361.45 2008826.92 638817.98
七、可供股东分配的利润19092050.84 12865159.23 29796227.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18295200.00 16632000.00 8316000.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00 24685683.80
八、未分配利润 796850.84 -3766840.77 -3205456.15
现金流量表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 1999年度 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176611042.07
收取的租金 256325.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 30529695.02
现金流入小计 207397062.09
购买商品、接受劳务支付的现金 121073434.20
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14872801.22
支付的增值税款 11924382.81
支付的所得税款 9894368.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2240609.01
支付的其他与经营活动有关的现金 32058120.82
现金流出小计 192063716.44
经营活动产生的现金流量净额 15333345.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 159044.00
收到的其他与投资活动有关的现金 17831846.00
现金流入小计 17990890.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2868795.03
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 13938153.54
现金流出小计 16806948.57
投资活动产生的现金流量净额 1183941.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 144836000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 144836000.00
偿还债务所支付的现金 127235415.00
发生筹资费用所支付的现金 170060.35
分配股利或利润所支付的现金 13456487.17
偿付利息所支支付的现金 7468632.34
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 148330594.86
筹资活动产生的现金流量净额 -3494594.86
四、汇率变动对现金的影响 -99918.32
五、现金及现金等价物净增加额 12922773.90
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 28573614.51
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -565814.72
计提的存货跌价准备 654051.64
计提固定资产折旧 5593197.82
无形及递延资产摊销 336515.11
待摊费用的减少(减:增加) 353601.39
预提费用的增加(减:减少) 384147.78
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 105054.90
固定资产报废损失 264997.23
财务费用 1625974.74
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -12245434.04
经营性应收项目的减少(减增加) -18809682.81
经营性应付项目的增加(减减少) 9063122.10
经营活动产生的现金流量净额 15333345.65
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 36913650.62
减:货币资金的期初余额 23990876.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12922773.90
现金流量表
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 2000年半年报 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91538531.99
收取的租金 40325.00
收到的税费返还 2250000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 27496690.58
现金流入小计 121325547.57
购买商品、接受劳务支付的现金 67614444.96
经营租赁所支付的现金 355601.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11645125.17
支付的增值税款 6472516.48
支付的所得税款 4500000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 100000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 22978034.91
现金流出小计 113665722.52
经营活动产生的现金流量净额 7659825.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 35500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1270843.19
现金流入小计 1306343.19
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 28110967.25
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 5000000.00
现金流出小计 33110967.25
投资活动产生的现金流量净额 -31804624.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 94710000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 94710000.00
偿还债务所支付的现金 79336000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4994837.60
偿付利息所支支付的现金 3368440.81
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 10000.00
现金流出小计 87709278.41
筹资活动产生的现金流量净额 7000721.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17144077.42
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 15604855.05
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -469332.66
计提的存货跌价准备 2702967.75
计提固定资产折旧 2702967.75
无形及递延资产摊销 312182.58
待摊费用的减少(减:增加) 272861.79
预提费用的增加(减:减少) -162960.92
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 416468.52
固定资产报废损失 50529.56
财务费用 537988.50
投资损失(减收益) 488252.62
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -21186712.55
经营性应收项目的减少(减增加) -20502209.44
经营性应付项目的增加(减减少) 29594934.25
经营活动产生的现金流量净额 7659825.05
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 19769573.20
减:货币资金的期初余额 36913650.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17144077.42
摘自上海证券报2000-07-15
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