2000江苏省工艺品进出口集团股份有限公司中期报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司财务会计报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具了有解释性
说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅
读。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
公司法定英文名称：
JIANGSU ARTS ＆ CRAFTS IMP./EXP. GROUP CORPORATION
公司法定英文名称缩写：JSAC
（二）公司注册地址及办公地址为：
江苏省南京市中华路50号
邮政编码：210001
公司国际互联网网址：http：//www.jsac.com
电子信箱：jsacgrp＠public1.ptt.js.cn
（三）公司法定代表人：刘绥芝
（四）公司董事会秘书：姜 琳
联系人：赵士军
联系地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
联系电话：（025）2308738,2301288-7908
传 真：（025）2307117
电子信箱：hyinvest＠public1.ptt.js.cn
（五）公司信息披露指定的报纸为：
《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：
http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：江苏工艺
股票代码：600128
二、主要财务数据和指标：
项 目： 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润（元） 25,522,162.00 19,839,837.23
扣除非经常性损益后的净利润（元） 23,978,654.93 18,296,330.16
每股收益（元） 0.22 0.17
净资产收益率（%） 5.55 4.45
项 目： 2000年6月30日 1999年6月30日
总资产（元） 797,702,704.76 778,510,567.03
资产负债率（%） 39.95 40.78
股东权益（元） 459,735,556.13 446,036,003.58
每股净资产（元） 3.95 3.83
调整后每股净资产（元） 3.60 3.72
注1：公司上半年非经常性损益构成如下：（单位：元）
项 目 金 额
申购冻结资金利息收入 1,544,507.07
注2：公司1999年度配股方案已得到中国证券监督管理委员会批准,目前正在实
施中。配股方案完成后,公司股份总数将为129,555,000股, 据此摊薄后的中期每股
收益为0.20元,每股净资产为4.38元。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
截止2000年6月30日,公司股本结构如下（单位：股）：
期初数 本次变动增减（＋、-） 期末数
1、尚末流通股份
（1）发起人股份 65,212,500 65,212,500
其中：
国家拥有股份 65,212,500 65,212,500
（2）募集法人股 14,238,000 14,238,000
（3）内部职工股 2,037,000 2,037,000
尚末流通股份合计 81,487,500 81,487,500
2、已上市流通股份
境内上市的人民币普通股 35,000,000 35,000,000
已流通股份合计 35,000,000 35,000,000
3、股份总数 116,487,500 116,487,500
（二）主要股东持股情况
1、截止2000年6月30日,公司股东共3407户,其中：国家股股东1户,社会法人股
股东17户,社会公众股股东3389户。
2、公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股）比例（%）
（1）江苏弘业国际集团有限公司 65,212,500 55.98
（2）开元基金 4,847,042 4.16
（3）南方证券 3,920,800 3.37
（4）淮海公司 2,714,117 2.33
（5）中国烟草总公司江苏省公司 2,200,000 1.89
（6）江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 2,000,000 1.72
（7）国通证券有限公司（原招银证券有限公司） 1,138,000 0.98
（8）鼎新实业 1,002,500 0.86
（9）江苏省东晟燃料有限公司 1,000,000 0.86
（10）江苏汇鸿国际集团
针棉织品进出口集团股份有限公司 1,000,000 0.86
四、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内主要经营情况
公司经营范围：主营工艺品等商品的进出口业务,接受委托,代理上述商品的进
出口业务,承办中外合资、合作、“三来一补”业务及转口贸易。 公司经营收入大
部分来源于自营进出口业务。
今年以来,国际经济全球化进程加快,高科技迅猛发展, 中国加入世界贸易组织
取得实质性进展。面对形势, 公司总经理室带领全体员工按照董事会提出的以市场
为导向,在观念、经营、管理三个方面实现100%市场化的工作方针 ,认真分析研究,
明确经营思路,突出经营重点,扎扎实实地开展各项工作：
1、开拓经营,扩大出口规模。通过品种设计创新,调整出口商品结构,增强商品
优势,采取多种途径,拓展贸易渠道。
2、继续实施精品发展战略。 通过专题电视拍卖宣传以及将“爱涛”作为商标
广泛使用于出口商品,进一步扩大“爱涛”品牌的国内外知名度。
3、启动电子商务,开展网上贸易。以工艺品外贸为基础,创建以艺术传播、 对
外商贸和对内展示拍卖的爱涛网站,积极开展网上贸易活动,实现对外贸易方式的革
新。
4、强化内部基础管理。正式发布 ISO9002质量体系认证文件并进入运行阶段,
全面提升公司管理水平,降低企业运行成本,增强企业国际竞争力。
5、加大资本运作力度,壮大企业实力。首先,公司1999 年度配股方案已得到中
国证券监督管理委员会批准并正在实施；其次,面对资本市场的新变化,公司抓住机
遇,果断决策,参与新股战略配售,为企业提高资本运作效率,保持长期稳定发展作出
新的尝试。
6、进行产权制度改革,完善激励机制。通过探索一条适合自身特点的多种形式
的产权改革和完善激励机制的途径,从而调动全体员工的积极性,吸引人才、留住人
才。
2000年上半年公司完成出口总额9,074.15万美元,比去年同期增长25.02%,完成
主营业务收入69,694.63万元,比去年同期增长33.68%, 在实际缴纳的所得税税率由
15%调整为33%的情况下,实现净利润2,552.22万元,仍比去年同期增长28.64%。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）江苏爱涛艺术精品有限公司项目
作为公司实施精品发展战略的重要步骤,江苏爱涛艺术精品有限公司成立后,以
“弘扬民族文化、振兴民族工艺”为己任,通过收集、制作、展示、拍卖和销售,以
精品收藏、滚动经营的方式不断挖掘我国传统工艺,继承传统文化,保存艺术精品。
今年除举办专题“爱涛极限”系列电视拍卖外, 还全力筹备在南京举办的第六届中
国艺术节的有关活动。“爱涛艺术馆”作为艺术节指定的主要场馆, 将举办《中国
工艺美术精品展》和《江苏省首届国际艺术博览会》,届时包括新疆、 昆明等少数
民族地区在内的我国多个省市以及俄罗斯、印度、埃及、瑞典、伊朗、以色列等国
家组团参展。在这里,中国传统工艺精品得到展示,东西方工艺美术文化得以交流。
这些极大地提高了公司的国内外声誉, 有效地带动和促进了公司进出口业务的显著
增长,取得了良好的经济效益和社会效益。本项目计划运用募集资金18,750万元,目
前公司除以募集资金直接投入12,000万元外,还按计划建成面积为7,418.43平方米,
造价为5,700万元的“爱涛艺术馆”,累计实际投入17,700万元,所余1,050万元暂用
作公司流动资金。今年上半年,该项目实现利润总额132.11万元。
（2）蔺草制品项目
公司已按期完成该项目募集资金使用计划。今年上半年, 该项目实现利润总额
175.38万元,比去年同期有所增长。
2、其他投资
（1）江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司注册资本由100万元增至 200
万元,本公司增加投资30万元,由72万元增至102万元,投资比例由70%变为51%。
（2）成立江苏省工艺品进出口集团苏州贸易公司,注册资本100万元,本公司投
资55万元,投资比例为55%。
（3）公司作为战略投资者参与北京首创股份有限公司新股发行战略配售,获配
500万股,发行价格每股8.98元,持股时间24个月,预计可流通时间2002年4月。
（三）公司财务状况：（单位：元）
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度（%） 变动原因
短期投资 19,433,045.55 3,393,295.60 472.69 长期投资转入
应收款项净额 240,290,264.14 210,526,533.32 14.14 出口业务增加
预付账款 42,853,848.94 2,695,871.08 1489.96 采购业务增加
应收补贴款 32,923,889.53 18,767,304.16 75.43 出口业务增加
存货 52,118,144.81 60,991,043.45 -14.55 周转加快
待摊费用 3,299,978.68 1,081,771.49 205.05 招标配额增加
长期投资合计 71,536,678.72 34,943,829.21 104.72 战略投资增加
固定资产合计 195,732,731.82 199,259,466.04 -1.77 计提折旧
开办费 78,331.33 121,759.53 -35.67 按期摊销
资产总计 797,702,704.76 700,886,646.43 13.81 经营业务增加
短期借款 173,220,000.00 127,390,000.00 35.98 出口业务增加
资金需求增大
应付帐款 45,369,457.50 26,284,272.02 72.61 采购货物增加
应付股利 -- 30,286,750.00 -100.00 兑现分红
其他应付款 49,793,775.23 22,065,248.80 125.67 出口增加借款
长期负债合计 -1,980,263.99 -67,276.39 -2843.48 冻结利息转出
未分配利润 94,770,445.81 69,248,283.81 36.86 实现利润
股东权益合计 459,735,556.13 434,213,394.13 5.88 实现利润
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日 增减幅度（%） 变动原因
主营业务收入 696,946,289.07 521,372,362.27 33.68 出口业务增加
主营业务成本 619,660,366.45 469,051,181.34 32.11 出口业务增加
主营业务利润 77,222,894.26 52,247,469.12 47.80 出口业务增加
成本相对下降
财务费用 2,177,782.66 472,958.22 360.46 平均借款增加
营业利润 33,620,444.19 22,002,488.57 52.80 出口业务增加
营业外支出 748,796.51 549,616.96 36.24 支付应纳税费
利润总额 40,067,155.94 25,363,397.41 57.97 出口业务增加
所得税 13,309,564.49 4,778,260.29 178.54 所得税税率
增加至33%
净利润 25,522,162.00 19,839,837.23 28.64 出口业务增加
（四）经营环境及宏观政策发生重大变化的影响。
1、中国即将加入WTO,国际经济日趋一体化,对本公司而言, 机遇和挑战并存。
一方面, 国际经济环境的改善以及国家对外贸出口实施的优惠扶持政策给企业扩大
对外贸易提供了经营发展空间；另一方面,随着外贸管理体制的变革加快,外贸经营
主体多元化及外贸经营权的放开,国外跨国公司的进入,企业面对的将是全球范围内
更加激烈的市场竞争。这些将促使企业提高管理水平,转换经营机制,改革分配制度,
引进人才、培养人才、留住人才,提高企业综合竞争力。
2、根据国务院国发〖2000〗2号文件规定,本公司2000年1月1 日起停止执行“
先按33%税率计征所得税,然后由江苏省财政返还18%,实际所得税税率为15% ”的税
收优惠政策,从2000年1月1日起按33%的税率计征所得税。
（五）下半年工作计划
下半年,公司将进一步贯彻“观念、经营、管理100%市场化”的工作方针,提倡
竞争、进取,不断改革、创新,做好以下工作：
1、继续实施市场多元化战略、精品战略和品牌战略,调整市场结构, 优化出口
商品结构,以特色化、专业化取胜,做到精、特、奇、新, 以宣传和使用“爱涛”品
牌促进商品销售规模扩大。
2、充分利用资本市场,开展资本运营,使资本经营和商品经营相结合,促进商品
经营向更高层次的发展。
3、落实配股项目的投资管理工作,力争早出效益；同时积极寻找高新技术投资
项目,为企业发展增添新的经济增长点。
4、以突出财务管理为重点,强化内部管理,完成ISO9002质量体系认证, 规范经
营程序,有效防范经营风险,使管理更加科学、高效、精确,提升企业整体管理水平。
5、深化产权制度改革,完善激励机制,加强人才管理,不断培育企业文化, 为企
业发展创造良好的氛围。
五、重要事项
（一）公司2000年中期利润分配及公积金转增股本预案。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2000年上半年 实现净利润25,740,
069.70元,加上年初结转未分配利润71,687,698.45元, 累计可供分配的利润为 97
,427,768.15元。截止2000年6月30日,公司累计资本公积金195,077,941.75元。
经公司第三届董事会第四次会议讨论决定：公司2000年中期不进行利润分配；
以2000年6月30日公司总股本116,487,500股为基数,每10股转增6股, 共计应用资本
公积金69,892,500元,尚剩余资本公积金125,185,441.75元。
以上中期利润分配及公积金转增股本预案尚待公司2000年度第一次临时股东大
会批准后方能实施。
（二）公司1999年度利润方案为：向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含
税）。该方案经2000年3月27日召开的公司1999年度股东大会通过,已于4月25 日实
施。
详见2000年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》。
（三）公司1999年度股东大会选举刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、周宗
林先生、吴廷昌先生为公司第三届董事会成员,选举杨国庆先生、宋晓玲女士、 蒋
志华先生、胡静女士、吴爱国女士为公司第三届监事会成员。
详见2000年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
（四）公司1999年第一次临时股东大会审议通过的公司1999年度配股方案, 已
经中国证监会南京证券监管特派员办事处“宁证监发〖1999〗120 号文件”初审同
意,并经中国证券监督管理委员会“证监公司字〖2000〗79号文件”批准,目前正在
实施之中。《招股说明书》刊登于2000年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》
上。
（五）重大关联交易事项
1、2000年6月,本公司将江苏弘业期货经纪有限公司48%的股权协议转让给江苏
弘业国际集团投资管理有限公司,转让总金额1,572万元, 是在参考江苏弘业期货经
纪有限公司1999年底经审计的帐面净资产以及当初收购该期货经纪公司的股权溢价
款的基础上,由双方按照市场价格协议决定。本次转让未产生转让收益,对公司经营
及利润未产生重大影响。本次转让完成后, 公司所持江苏弘业期货经纪有限公司的
股权比例由94%减至46%。
该事项已于2000年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、公司本期由于自营出口增加导致对流动资金的需求增加,故向江苏弘业国际
集团有限公司暂借款2,694万元。
3、由于上述相同原因,由江苏弘业国际集团有限公司为本公司提供3,000 万元
贷款的担保。
其他非重大关联交易事项见会计报表附注。
（六）江苏天衡会计师事务所本期出具了有解释性说明的审计报告, 解释性说
明涉及事项与本公司1999年度审计报告的解释性说明涉及事项相同,本公司董事会、
监事会具体说明如下：
1、董事会说明：
（1）江苏工艺诉上海三立经贸研究开发中心（以下简称：上海三立）、 上海
万源进出口贸易公司代理进口信用证纠纷案经江苏省高级人民法院于1999年3 月作
出（1998）苏经初字第47号民事判决书判决,公司胜诉,上海三立需向公司偿还垫付
款及诉讼费共计29,919,890.82元。1999年5月本公司向法院申请执行。现已执行到
位款物合计约180万元,并冻结了上海三立在上海经圆贸易有限公司的债权896万元。
目前此案尚在执行中。
公司已对该笔应收帐款按65%计提特别坏帐准备18,389,678.33元。
（2）本公司诉江苏华诚实业公司、江苏华诚百姓自选商场有限公司、 中国华
诚财务公司江苏办事处外贸代理纠纷一案,经南京市中级人民法院1999年8月作出（
1999）宁经初字第179号民事判决书判决,公司胜诉, 华诚实业等应归还公司信用证
代垫款及费用9,700,604.32元,并承担延期付款的利息。同年9月本公司向法院申请
执行。现已执行到位196万元,此外还查封了被执行人江苏华诚百姓自选商场有限公
司在南京华诚超市有限公司享有的股权300万元； 查封了被执行人江苏华诚实业公
司在无锡日出大酒店的房产；冻结了华诚实业中国华诚财务公司江苏办事处的房产
若干。
（3）、本公司诉南京新港经济实业开发公司（以下简称：新港公司）、 南京
中医药大学医药实业总公司（以下简称：医药公司）等单位外贸代理纠纷案, 经江
苏省高级人民法院（1999）苏经终字第514 号民事判决书终审判决如下：新港公司
偿付本公司的信用证垫付款及费用17,997,283.66元及违约金； 医药公司为新港公
司的上述债务在58.644万美元的范围内承担连带责任。现本公司已申请执行。
公司已对该部分欠款计提特别坏帐准备598.50万元。
（4）公司＂其他应收款--南京宏顺工艺品有限公司＂1,000万元、中国工商银
行南京分行帐户存在的＂行付我未付＂未达帐1,600万元、＂行收我未收＂未达帐2,
200万元,经办人涉嫌贷款诈骗,金额2,600万元,该案现仍在侦破中。
对在正常经营活动中出现的上述事项,公司积极通过法律途径解决问题,想方设
法追讨欠款；认真总结,加强管理,按要求建立健全公司内部控制制度,排查风险点,
防范经营风险。
2、监事会说明：
公司董事会对中期审计报告所涉及事项的说明情况属实。
（七）本公司人员独立、资产完整、财务独立,与控股股东在人员、资产、 财
务等方面各自独立。
（八）没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
本公司资产的事项。
（九）报告期内没有变更会计师事务所。
（十）报告期内公司无重大合同及对外担保事项。
（十一）报告期内公司未改变公司名称和股票简称。
六、财务会计报告
公司2000年中期财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师余瑞玉、
杨宏斌审计,出具了有解释性说明的无保留审计报告,全文如下：
（一）审计报告
审 计 报 告
天衡审字（2000）195号
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000年6月30日的资产负债表、 合并资产负债表
,2000年1至6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2000年1至6 月的
现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况和2000
年1至6月的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到,贵公司存在如会计报表附注所述的或有事项。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉
江苏·南京 中国注册会计师：杨宏斌
二○○○年八月六日
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
1、本期合并报表范围较上年发生了如下变化：
本期公司新投资设立江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司,持股比例55%,
纳入合并报表范围。
2、合并会计报表主要项目注释
（1）应收账款： 截止2000年6月30日应收账款余额为196,327,077.22元,其主
要情况列示如下：
A、账龄分析：
账 龄 期初数
金 额 比例（%） 坏账准备 金 额
一年以内 79,706,072.63 50.23 1,594,121.45 111,960,809.97
一至二年 63,931,165.43 40.30 20,667,464.68 72,037,444.28
二至三年 11,820,026.87 7.45 945,602.15 798,035.64
三年以上 3,209,535.00 2.02 525,995.26 11,530,787.33
合 计 158,666,799.93 100.00 23,733,183.54 196,327,077.22
账 龄 期末数
比例（%） 坏账准备
一年以内 57.03 2,239,216.20
一至二年 36.69 25,896,959.90
二至三年 0.41 63,842.85
三年以上 5.87 2,325,029.14
合 计 100.00 30,525,048.09
*.其中对以下两笔应收账款计提特别坏账：
单位名称 余额 计提比例 计提金额
上海三立经贸研究开发中心 28,291,812.82 65% 18,389,678.33
南京新港经济实业开发公司 13,300,000.00 45% 5,985,000.00
合 计 41,591,812.82 24,374,678.33
B、应收账款余额中欠款前五名的单位情况列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
南京新港经济实业开发公司 31,297,283.86 一至两年 见 ＂或有事项＂中说明
上海三立经贸研究开发中心 28,291,812.82 一至两年 见 ＂或有事项＂中说明
江苏华诚实业公司 7,888,004.32 一至两年 见 ＂或有事项＂中说明
扬中绿洲工艺品公司 6,042,585.18 一年以内 尚未支付
宁波弘艺装饰品公司 2,406,865.00 一年以内 尚未支付
C、应收账款余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款： 截止2000年6月30日其他应收款余额为79,852,840. 36元,
其主要情况列示如下：
A、账龄分析：
账 龄 期初数
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额
一年以内 32,714,396.84 40.50 654,287.95 27,616,173.25
一至二年 37,131,928.09 45.97 1,856,596.40 41,618,504.68
二至三年 5,464,615.48 6.77 437,169.24 4,856,026.67
三年以上 5,461,598.15 6.76 2,231,568.04 5,762,135.76
合 计 80,772,538.56 100.00 5,179,621.63 79,852,840.36
账 龄 期末数
比例(%) 坏账准备
一年以内 34.58 552,323.47
一至二年 52.12 2,080,925.23
二至三年 6.08 388,482.13
三年以上 7.22 2,342,874.52
合 计 100.00 5,364,605.35
B、其他应收款余额中欠款前五名的单位情况列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
澄海市雄平塑胶有限公司 27,700,000.00 一至两年 尚未支付
南京宏顺工艺品有限公司 11,593,500.00 一至两年 尚未支付
南京东方工艺服饰品有限公司 5,474,760.00 一至两年 尚未支付
江苏太湖蔺草制品厂 3,660,069.57 一至两年 尚未支付
扬州秀艺储运有限公司 3,240,000.00 一至两年 尚未支付
C、其他应收款余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、或有事项
（1）公司于1998年3至6 月根据有关代理进口合同为上海三立经贸研究开发中
心（以下简称上海三立）代理进口了14份进口合同的货物, 并全额垫付了货款, 计
人民币29,607,062.82元,所有货物已交由上海三立提货。由于上海三立逾期拒付货
款,公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。根据江苏省高级人民法院（1998 ）苏经
初字第47号民事判决书判决,公司胜诉,上海三立需向公司偿还垫付款及诉讼费共计
29,919,890.82元。该案件已经江苏省高级人民法院立案执行,案号为（1999）苏执
字第37号。根据江苏金达律师事务所曹和平、查立新律师出具的法律意见书, 该案
件的执行情况如下：
A、已执行到位款物合计180万元；
B、上海经圆贸易有限公司确认欠上海三立货款计人民币896万元, 在诉讼阶段
法院曾向该公司下达协助执行通知书,但该公司尚未履行义务。
由于余款的收回存在一定难度,公司已对该笔应收账款按65%计提特别坏账准备
18,389,678.33元。
（2）公司于1998年3月根据有关代理进口合同为江苏华诚实业公司（以下简称
华诚实业）代理进口了聚脂切片和桐杆等货物,所有货物已交由华诚实业提货,公司
应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为9,700,604.32元。由于华诚实业到
期未能按约支付上述欠款,公司于1999年3月14日向南京市中级人民法院提起诉讼。
根据江苏省南京市中级人民法院（1999）宁经初字第179号民判决书,华诚实业应归
还公司信用证代垫款及费用9,700,604.32元,并承担延期付款的利息。 该案件已于
同年9月申请执行,案号为（1999）宁执字第526号。 根据江苏金达律师事务所刘林
律师出具的法律意见书,该案件的执行情况如下：
A、已执行到位款项196万元；
B、查封了华诚实业在南京华诚超市有限公司享有的股权300万元；
C、查封了华诚实业在无锡日出大酒店的房产；
D、冻结了华诚实业中国华诚财务公司江苏办事处的房产若干。
（3）公司于1998年10至11 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发
公司（以下简称南京新港）代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货,公司
应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为31,297,283.86元,但南京新港到期
未能按约支付上述欠款。根据江苏省高级人民法院（1999）苏经终字第514 号民事
判决书判决,南京新港应偿付公司信用证垫款及费用17,997,283.86元, 并支付逾期
违约金；其余欠款与代理进口纠纷案无关,另行处理。 该部分余款的收回存在一定
难度,公司已对该部分欠款按45%计提特别坏账准备5,985,000.00元。
根据江苏金鼎律师事务所王维祥律师出具的法律意见书,公司已于2000年4月向
一审法院—南京市中级人民法院申请执行,现该案尚在执行中。
（4）公司“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1000万元、中国工商银行
南京分行账户存在的“行付我未付”未达账1600万元、“行收我未收”未达账2200
万元,经办人涉嫌诈骗,金额2600万元,该案现正在侦破中。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿；
5、公司章程。
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
2000年8月8日
资产负债表
2000年6月30日
编制单位：江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 37,967,726.62 116,529,625.23
短期投资 2 8,581,135.55 19,433,045.55
减:短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 8,581,135.55 19,433,045.55
应收票据 - -
应收股利 54,600.00 -
应收利息 - -
应收帐款 3 192,158,331.23 196,327,077.22
其他应收款 4 38,888,949.49 79,852,840.36
减：坏帐准备 33,706,929.02 35,889,653.44
应收款项净额 197,340,351.70 240,290,264.14
预付账款 5 389,736.26 42,853,848.94
应收补贴款 6 27,287,068.10 32,923,889.53
存货 7 29,083,806.07 52,118,144.81
减:存货跌价准备 - -
存货净额 29,083,806.07 52,118,144.81
待摊费用 8 3,128,550.11 3,299,978.68
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 303,832,974.41 507,448,796.88
长期投资： -
长期股权投资 9 253,587,253.78 71,536,678.72
长期债权投资 - -
长期投资合计 253,587,253.78 71,536,678.72
减:长期投资跌价准备 - -
长期投资净额 253,587,253.78 71,536,678.72
固定资产： -
固定资产原值 10 218,029,987.61 225,538,249.66
减：累计折旧 26,896,794.17 29,805,517.84
固定资产净值 191,133,193.44 195,732,731.82
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 191,133,193.44 195,732,731.82
无形资产及其他资产: -
无形资产 11 8,121,594.02 8,126,594.02
开办费 12 - 78,331.33
长期待摊费用 13 4,247,516.43 13,329,571.99
其他长期资产 - 1,450,000.00
无形资产及其他资产合计 12,369,110.45 22,984,497.34
递延税项： -
递延税款借项 - -
资产总计 760,922,532.08 797,702,704.76
资 产 注释 年初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 29,707,898.32 145,139,673.88
短期投资 2 - 3,393,295.60
减:短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - 3,393,295.60
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 3 156,070,517.37 158,666,799.93
其他应收款 4 39,268,561.57 80,772,538.56
减：坏帐准备 26,916,278.08 28,912,805.17
应收款项净额 168,422,800.86 210,526,533.32
预付账款 5 328,568.88 2,695,271.08
应收补贴款 6 14,714,320.00 18,767,304.16
存货 7 32,576,817.04 60,991,043.45
减:存货跌价准备 - -
存货净额 32,576,817.04 60,991,043.45
待摊费用 8 985,521.49 1,081,771.49
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 246,735,926.59 442,594,892.98
长期投资： -
长期股权投资 9 212,748,428.39 34,943,829.21
长期债权投资 - -
长期投资合计 212,748,428.39 34,943,829.21
减:长期投资跌价准备 - -
长期投资净额 212,748,428.39 34,943,829.21
固定资产： -
固定资产原值 10 210,902,534.03 218,249,052.08
减：累计折旧 22,746,236.66 25,245,256.52
固定资产净值 188,156,297.37 193,003,795.56
工程物资 - -
在建工程 6,255,670.48 6,255,670.48
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 194,411,967.85 199,259,466.04
无形资产及其他资产: -
无形资产 11 8,208,922.99 8,214,322.99
开办费 12 - 121,759.53
长期待摊费用 13 4,325,429.80 13,802,375.68
其他长期资产 - 1,950,000.00
无形资产及其他资产合计 12,534,352.79 24,088,458.20
递延税项： -
递延税款借项 - -
资产总计 666,430,675.62 700,886,646.43
资产负债表(续)
2000年6月30日
编制单位：江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末数
母公司 合并
流动负债：
短期借款 14 172,720,000.00 173,220,000.00
应付票据 - -
应付帐款 15 41,375,865.35 45,369,457.50
预收账款 16 48,645,749.23 54,789,888.95
代销商品款 - -
应付工资 9,375,692.83 10,598,804.92
应付福利费 2,208,493.27 2,676,913.64
应付股利 - -
应交税金 17 -37,865,936.64 -37,904,450.10
其他应交款 - 228,955.07
其他应付款 18 45,375,449.99 49,793,775.23
预提费用 19 21,091,248.75 21,875,679.32
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 302,926,562.78 320,649,024.53
长期负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 -6,201,339.86 -6,637,500.37
其他长期负债 20 4,630,521.21 4,657,236.38
长期负债合计 -1,570,818.65 -1,980,263.99
递延税项： -
递延税款贷项 - -
负债合计 301,355,744.13 318,668,760.54
少数股东权益 - 19,298,388.09
股东权益： -
股本 21 116,487,500.00 116,487,500.00
资本公积 22 195,077,941.75 195,077,941.75
盈余公积 23 50,573,578.05 53,399,668.57
其中：公益金 5,962,428.91 6,991,125.07
未分配利润 24 97,427,768.15 94,770,445.81
股东权益合计 459,566,787.95 459,735,556.13
负债和股东权益总计 760,922,532.08 797,702,704.76
负债和股东权益 注释 年初数
母公司 合并
流动负债：
短期借款 14 126,890,000.00 127,390,000.00
应付票据 - -
应付帐款 15 20,992,119.18 26,284,272.02
预收账款 16 38,340,473.97 46,152,241.96
代销商品款 - -
应付工资 9,432,273.03 10,243,169.00
应付福利费 2,030,566.99 2,866,588.71
应付股利 30,286,750.00 30,286,750.00
应交税金 17 -33,262,690.43 -33,568,346.64
其他应交款 - 183,443.83
其他应付款 18 20,823,885.96 22,065,248.80
预提费用 19 16,774,509.13 17,338,052.37
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 232,307,887.83 249,241,420.05
长期负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 -5,877,958.74 -6,248,199.89
其他长期负债 20 6,174,028.28 6,180,923.50
长期负债合计 296,069.54 -67,276.39
递延税项： -
递延税款贷项 - -
负债合计 232,603,957.37 249,174,143.66
少数股东权益 - 17,499,108.64
股东权益： -
股本 21 116,487,500.00 116,487,500.00
资本公积 22 195,077,941.75 195,077,941.75
盈余公积 23 50,573,578.05 53,399,668.57
其中：公益金 5,962,428.91 6,991,125.07
未分配利润 24 71,687,698.45 69,248,283.81
股东权益合计 433,826,718.25 434,213,394.13
负债和股东权益总计 666,430,675.62 700,886,646.43
摘自上海证券报2000-08-08
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