重庆华亚现代纸业股份有限公司2000年度中期报告摘要

        重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
中期财务会计报告未经审计。
        一、公司简介
        1、公司法定中文名称：重庆华亚现代纸业股份有限公司
        公司法定英文名称：CHONGQING HUAYA MODERN PAPERS CO.,LTD.
        2、公司注册地址：重庆市沙坪坝区满山红村7号
        邮政编码：400039
        公司办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座八层
        邮政编码：100032
        3、公司法定代表人：王功伟
        4、公司董事会秘书：许群峰
        重庆联系地址：重庆市渝中区民生路283号重庆宾馆商务大厦16A室
        邮政编码：400010  电话：023－63718898    传真：023－63718838
        北京联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座八层
        邮政编码：100032  电话：010－88086184    传真：010－88086186
        电子信箱：xqf@bjjrj.com
        5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
        中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
        公司中期报告备置地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座八
                              层公司证券部
        6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
        股票简称：重庆华亚
        股票代码：0402
        二、主要财务数据和指标
    
    主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
        项目                         2000年1月1日         1999年1月1日
                                    至2000年6月30日      至1999年6月30日
        净利润                         11,290,127.96      2,250,322.10
        扣除非经常性损益后的净利润     11,290,127.96      2,250,322.10
        每股收益                                0.090             0.029
        净资产收益率                            6.24％            1.36％
                                     2000年6月30日       1999年12月31日
        总资产                        441,365,619.71     317,480,080.07
        资产负债率                             58.99％            46.12％
        股东权益（不含少数股东权益）  181,004,722.11     170,106,782.39
        每股净资产                              1.44               2.16
        调整后的每股净资产                      1.44               2.14
    
        注：
        （1） 上述数据均以合并报表数填列或计算；
        （2） 公司1999年中期每股收益系按总股本78,691,500股计算，公司2000年中
期每股收益系按总股本125,906,400股计算。
        主要财务指标计算公式：
        每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
        净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100％
        每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
        调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余
额）÷报告期末普通股股份总数
        三、股本变动和主要股东持股情况
    
   1、股本变动情况表
    　                                     (单位：股)
    　                         期初数   本次变动增减（＋、－）       期末数
    　                                   配 送 公积金      小
    一、尚未流通股份                     股 股 转增股      计
    1、发起人股份              48691500        29214900  29214900    77906400
    其中：
    国家拥有股份 
    国有法人持有股份          48691500         29214900  29214900    77906400
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计          48691500         29214900  29214900   77906400
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股 30000000         18000000  18000000   48000000
    其中：高管股（冻结）         21000            12600     12600      33600
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份合计            30000000         18000000  18000000  48000000
    三、股份总数              78691500         47214900  47214900 125906400
    
        说明：
        （1）报告期内公司股本变动的原因是按10：6的比例实施了公积金转增股本的
方案。
        （2）报告期末，公司原任全部高管人员已经离任， 但因其离任尚不足半年，
因此其所持公司股票继续冻结。
        2、主要股东持股情况
    
    前十名股东持股情况
        名次    股东名称             持股数（股）          占总股本比例（％）
        1      北京金融街建设集团   77,906,400                61.88
        2      华勤投资有限公司      2,858,067                 2.27
        3      上海能泰经贸有限公司    692,900                 0.55
        4      上海尊泰经贸有限公司    502,240                 0.40
        5      欧珍娣                  331,600                 0.26
        6      江阴三贞投资有限公司    322,960                 0.25
        7      李文芬                  285,180                 0.23
        8      何青德                  266,199                 0.21
        9      杨金文                  246,400                 0.20
        10     马春林                  243,184                 0.19
    
        说明：
        （1）报告期内，公司第一大股东发生变化， 原公司第一大股东华西包装集团
公司将其所持公司股份全部转让给北京金融街建设集团，转让后华西包装集团公司
不再持有公司股份，北京金融街建设集团所持公司股份由0股变为77906400股。
        （2）报告期末，持有公司5％以上股份的股东为北京金融街建设集团，其所持
公司股份未作质押和冻结。
        （3）除第一大股东为法人股东外，公司其他股东均为社会流通股东。
        四、经营情况的回顾与展望
        1、公司报告期内主要经营情况
        2000年上半年，公司圆满完成各项经营工作任务，同时组织实施了资产重组工
作。
        公司原主营业务是制造、加工、自销纸包装制品，可发泡聚乙烯制品、包装材
料、辅料；原主要产品有重型瓦楞纸箱、瓦楞纸板、彩色瓦楞纸盒、EPS 发泡制品
等。2000年上半年，由于市场竞争加剧等原因，公司原主营业务收入与净利润与去
年同期相比均有所下降。
        随着资产置换方案的实施，公司主营业务变更为房地产开发、物业管理；主要
产品是北京金融街区域的土地开发、楼面租售和房产项目开发。与原主营业务相比，
公司新置入资产的盈利能力和主要产品的利润率水平有了大幅度提高。
        上半年，公司共实现主营业务收入7965.8万元，与去年同期相比下降3.39％；
实现净利润1129.0万元，与去年同期相比增长402％。
        2、公司投资情况
        (1) 募集资金使用情况
        公司1996年发行股票实际募集资金10380万元，按照承诺投资项目和1997 年度
股东大会审议通过的《关于调整公司部分募集资金使用方式的提案》（1998年4 月
19日在《证券时报》公告）使用募集资金，其中四个项目在1998年之前完成，共使
用募集资金7003万元（详细情况见1999年3月26日《证券时报》刊登的1998 年年度
报告摘要）。其余三个项目延至本报告期，项目投资、进度及收益情况如下：
        ①承诺投资1200万元建设彩色瓦楞纸盒生产线，实际投资1200万元。
        ②承诺投资1200万元建设多色瓦楞红箱生产线，实际投资700万元。公司通过挖
掘现有设备生产能力，使现有部分设备可以承担后续设备的基本功能，能够适应当
前和今后一段时间的市场需求，因此公司决定暂缓对该项目的投资。
        公司大力拓展彩色瓦楞纸盒、纸箱市场，收到一定成效，但由于客户改变包装
消费观念需要一段过渡时间，故上述两项投资项目均未达到预期收益。
        ③承诺投资920万元用于与茅台酒厂合资组建包装企业，由于国家对酒类产业调
整，白酒市场投资风险大，暂未投入。
        尚未使用资金用于补充流动资金。
        经2000年5月15日召开的公司1999年度股东大会批准， 公司与北京金融街建设
集团进行了资产整体置换并变更主营业务，资产整体置换和主营业务变更完成后，
公司前次募集资金所投资项目及剩余募集资金已全部置出公司。
        (2)其他投资情况
        报告期内公司没有其他投资项目。
        3、公司财务状况
    
    项目           2000年6月30日      1999年12月31日        增减幅度
        总资产        441,365,619.71      317,480,080.07       ＋39.02％
        应收款项                0.00       64,940,993.96       －－ －－
        预付款项       40,783,700.00        4,806,452.71      ＋748.52％
        存货          284,042,483.33       35,064,820.53      ＋710.05％
        长期投资       45,834,953.09        2,893,205.68     ＋1484.23％
        固定资产       18,587,278.41      163,174,887.93       －88.61％
        应付帐款                0.00       25,979,461,46       －－ －－
        其他应付款      4,549,932.22        4,552,124.01        －0.05％
        长期负债                0.00       25,044,071.66        －－－－
        股东权益      181,004,722.11      170,106,782,39        ＋6.41％
        项目           2000年6月30日       1999年6月30日        增减幅度
        主营业务利润   21,550,348.54       16,341,610.04       ＋31.87％
        净利润         11,290,127.96        2,250,322.10      ＋401.71％
    
        上半年公司财务状况变动的原因，除了股东权益增加系公司上半年实现利润所
致外，其他均系公司上半年进行了资产整体置换方案所致。
        4、公司资产整体置换、变更主营业务方案的实施情况
        鉴于在当前的宏观经济形势下，包装市场成为买方市场的特点十分明显，公司
原经营的包装产品利润率水平有限，公司效益难以进一步提高，为了从根本上改善
公司产业结构，提高公司资产整体盈利能力和公司产品的利润率水平，2000年4 月
10日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于进行资产整体置换、变更
主营业务的决议（详细情况见2000年4月12 日《中国证券报》和《证券时报》），
根据该决议，公司于2000年4月10日与北京金融街建设集团签署了《资产置换协议》
，《资产置换协议》于2000年5月15日获得公司1999 年度股东大会审议批准后生效
（详细情况见2000年5月16日、17日《中国证券报》和《证券时报》）。 根据生效
的《资产置换协议》，公司于2000年5月23 日与北京金融街建设集团（简称金融街
集团）和华西包装集团公司（简称华西集团）签署了《资产置换实施细则》，实施
结果如下：
        ①资产置换。自2000年5月23日0时起，公司与金融街集团根据《资产置换协议》
的约定进行整体资产置换，置换后，公司置出资产（系指公司全部资产及其对应的
负债）所有权归金融街集团，金融街集团置入资产（系指金融街集团所拥有的北京
金融街区域的物业资产和其全资子公司“北京金融街房地产经营公司”的全部股权）
的所有权归公司。经评估确认（评估基准日为1999年11月30日），公司置出资产的
净资产值为16598.23万元，金融街集团置入资产的净资产值为17219.19万元，金融
街集团置入净资产比公司置出净资产多620.96万元，该620.96万元扣除资产评估日
与置换实施日相比公司净资产增加值4,358,226.78元后，余额为1,851,373.22元，
该余额形成公司对金融街集团的负债，对该部分负债，金融街集团同意先由公司无
偿使用三年，三年后由公司另行偿还。
        自2000年5月23日0时起，金融街集团将其所获得的公司置出资产的所有权转让
给华西集团，用以抵作金融街集团因受让华西集团所持公司全部国有法人股份而应
由金融街集团向华西集团支付的股权转让款的部分价款。
        ②责任划分。自2000年5月23日0 时起：在此之前及在此之后发生的与公司置出
资产相关的历史、现实及或有权利义务与责任（包括但不限于债权、债务、利润及
其他财产性权益如无形资产工业产权、担保、税务、人员、诉讼等），一律由华西
集团享有和承担，公司和金融街集团不再享有上述权利和承担任何责任；与金融街
集团置入资产相关的历史、现实及或有责任（包括但不限于债权、债务、担保、税
务、人员、诉讼等），在此之前发生的由金融街集团承担，在此之后发生的由公司
承担。
        ③置换资产的清点、移交、接收和产权变更。公司、 金融街集团和华西集团三
方组成各自的工作小组进行置换资产的清点、移交、接收和产权变更工作。
        ④职工安置。自2000年5月23日0时起， 公司原有全部员工的工资关系均转由华
西集团负责。 公司原有的全部员工的劳动关系的解除则遵照如下顺序进行：即自
2000年5月23日0时起，公司原有普通员工与公司的劳动关系解除；涉及公司原有董
事、监事的，自公司股东大会决议解聘之次日起，解除其与公司的劳动关系；涉及
公司原有总经理、副总经理及财务负责人的，自董事会决议解聘之次日起，解除其
与公司的劳动关系；涉及公司原任董事会秘书的，在董事会决议解聘原任董事会秘
书之次日起，解除其与公司的劳动关系。上述所有与公司依法解除劳动关系的员工
的工作安排及养老、医疗等所有问题的解决及手续办理均由华西集团负责，公司和
金融街集团不再承担任何责任。
        ⑤债务和投资转移。 在征得债权人和被投资企业其他投资人书面同意后， 自
2000年5月23日0时起，公司置出资产所涉及所有债务均转由华西集团承担，公司置
出资产所涉及的对外投资均转由华西集团持有。金融街集团置入资产不涉及债务和
投资转移问题。
        目前，公司进行资产整体置换、变更主营业务的资产重组方案正在按照有关协
议的约定顺利进行，待全部工作完成后，公司将按照有关规定发布资产置换实施结
果公告。
        5、下半年计划
        （1）紧紧围绕把北京金融街建设成为国内一流国际知名的金融中心和北京市
最佳中央商务区之一的发展目标和建设步骤，统筹规划公司下半年的经营工作，吸
引更多的金融机构和知名企业入驻北京金融街，进一步确立北京金融街在公司业务
和产品中的竞争优势。
        （2）我国加入世界贸易组织后， 国家将逐步加大金融服务业对外开放领域和
开放深度，这将给公司带来新的发展机遇和市场需求，为此公司将抓紧进行北京金
融街储备项目的规划和开发工作。
        （3）公司要积极向信息、高新技术和金融产业渗透，寻求投资机会， 开辟新
的利润增长点。
        （4）进一步做好公司资产重组方案的实施完善工作。
        （5）加强公司内部管理，探索形成新的公司管理体制和运行机制， 确保公司
法人治理结构规范、有序、高效地运转。
        五、重要事项
        1、截止到6月30日，公司实现净利润11,290,127.96元， 加上年初未分配利润
11,986,930.40元，可供分配利润为23,277,058.36元，根据公司发展的需要，公司
中期利润不分配、不转增。
        2、公司上年度利用资本公积金10：6转增股本的预案经5 月 15 日召开的公司
1999年度股东大会通过，已于5月24日实施。详细情况见5月17日《中国证券报》、
《证券时报》。
        3、报告期内没有发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。
        4、报告期内公司实施了置换资产、变更主营业务的资产重组方案， 有关事项
见5月17日《中国证券报》、《证券时报》。
        5、报告期内公司发生的潜在关联交易事项为公司与北京金融街建设集团进行
的资产置换交易，有关事项见5月17日《中国证券报》、《证券时报》。
        6、公司做到了人员独立、资产完整、财务独立，严格按独立的运作体系运行，
实现了与控股股东的“三分开”。
        7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、
租赁公司资产事宜。
        8、6月26日召开的公司2000年第一次临时股东大会决定，不再续聘重庆华源会
计师事务所，改聘岳华（集团）会计师事务所。
        9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
        10、报告期内公司未发生担保事项。
        11、报告期内公司名称和股票简称没有变更，但2000年6 月 26 日召开的公司
2000年第一次临时股东大会通过了包括变更公司名称在内的修改公司章程的决议（
详细情况见2000年6月27日《中国证券报》和《证券时报》）， 截止到本报告披露
之日，包括变更公司名称在内的有关变更工作尚在进行中。
        12、公司中期财务报告未经审计。
        13、报告期内，经2000年6月26日召开的公司2000年第一次临时股东大会决议，
公司原有董事、监事全部改选，同日召开的公司二届六次董事会重新选举了公司董
事长并重新聘任了经理班子和董事会秘书，同日召开的公司二届五次监事会重新选
举了监事会召集人（详细情况见2000年6月27日《中国证券报》和《证券时报》）。
        14、国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对公司2000年
中期税后利润无影响。
        六、财务会计报告（未经审计）
        1、会计报表（附后）
        合并利润表
        2、会计报表附注
        公司会计政策、会计估计变更情况
        在坏帐准备的计提方法，折旧率等方面与1999年度不同，变化的原因是公司与
北京金融街建设集团于2000年5月进行资产整体置换， 公司主营业务变更为房地产
开发、物业管理。由于发生上述变化的特殊性，故无法确定其对公司财务状况的影
响，也未对以前年度进行追溯调整。
        七、备查文件目录
        1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
        2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
        3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原
稿；
        4、公司章程。
    重庆华亚现代纸业股份有限公司
    2000年8月3日
    
                         利  润  表
                                                              会股02表
        编制单位:重庆华亚现代纸业股份有限公司              货币单位:元
                                                     2000年1-6月
                                              母公司           合 并
        一:主营营业收入                    44608174.14     79658174.14
          减:折扣与折让
        主营业务收入净额                   44608174.14     79658174.14
          减:主营业务成本                  37077020.20     56063320.20
             主营业务税金及附加              116755.40      2044505.40
        二:主要业务利润                     7414398.54     21550348.54
          加:其他业务利润                    121829.22       121829.22
          减:存货跌价损失
             营业费用                       1959227.69      1959227.69
             管理费用                       4381806.52      4591611.21
             财务费用                       1122176.36       997736.34
        三:营业利润                           73017.19     14123602.52
          加:投资收益                      11229504.21      1839372.04
             补贴收入
             营业外收入                    
             特殊项目
          减:营业外支出                    
          加:以前年度损益调整
        四:利润总额                        11302521.40     15962974.56
          减:所得税                           12393.44      4672846.60
          加:财政返还
          减:少数股东权益                  
        五:净利润                          11290127.96     11290127.96
          加:年初未分配利润                11969738.21     11969738.21
             盈余公积转入
        六:可分配利润                      23259866.17     23259866.17
           减:提取法定盈余公积
              提取法定公益金
              职工奖金福利
        七:可供股东分配的利润              23259866.17     23259866.17
           减:应付优先股股利
              提取任意盈余公积金
              已分配优先股股利
              应付普通股股利
              转作股本的普通股股利
        八:未分配利润                      23259866.17     23259866.17
        
                                 利  润  表
                                                              会股02表
        编制单位:重庆华亚现代纸业股份有限公司              货币单位:元
                                                     1999年1-6月
                                              母公司           合 并
        一:主营营业收入                    59280406.58     82450735.28
          减:折扣与折让
        主营业务收入净额                   59280406.58     82450735.28
          减:主营业务成本                  47064648.72     65829785.09
             主营业务税金及附加              266788.33       279340.15
        二:主要业务利润                    11948969.53     16341610.04
          加:其他业务利润                    -10694.30        89096.37
          减:存货跌价损失
             营业费用                       1819399.41      3325806.37
             管理费用                       6542754.93      7471692.70
             财务费用                       3373523.96      3703169.65
        三:营业利润                          202596.93      1930037.69
          加:投资收益                       2052436.05       622916.26
             补贴收入
             营业外收入                        1959.14        70064.60
             特殊项目
          减:营业外支出                                       45763.06
          加:以前年度损益调整
        四:利润总额                         2256992.12      2577255.49
          减:所得税                           34721.30       282521.71
          加:财政返还
          减:少数股东权益                                     44411.68
        五:净利润                           2222270.82      2250322.10
          加:年初未分配利润                 7503345.85      6369569.26
             盈余公积转入
        六:可分配利润                       9725616.67      8619891.36
           减:提取法定盈余公积
              提取法定公益金
              职工奖金福利
        七:可供股东分配的利润               9725616.67      8619891.36
           减:应付优先股股利
              提取任意盈余公积金
              已分配优先股股利
              应付普通股股利
              转作股本的普通股股利
        八:未分配利润                       9725616.67      8619891.36
    
    摘自证券时报2000-08-03