1999北京王府井百货（集团）股份有限公司年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘
自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司
中文名称缩写：王府井百货
公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE （GROUP） CO.,LTD.
英文名称缩写： BWDSG
2.公司法定代表人：李生生
3.董事会秘书： 刘冰
联系地址：北京王府井大街255号
电话：（010）65125960或（010）65126677-515
传真：（010）65133133
4.公司注册地址及办公地址：中国北京王府井大街255号
邮编：100006
5.公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
年度报告备置地点：董事会办公室
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：王府井
股票代码：600859
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）
利润总额 3,698,738.12
净利润 3,979,841.10
扣除非经常性损益后的净利润 5,985,322.46
主营业务利润 228,420,844.25
其他业务利润 6,659,152.52
营业利润 12,498,045.05
投资收益 -6,793,825.57
补贴收入
营业外收支净额 -2,005,481.36
经营活动产生的现金流量净额 30,267,892.82
现金及现金等价物净增加额 257,601,453.73
注：扣除的非经常性损益项目涉及金额
1. 固定资产处置损益 1,651,004.68
2. 捐赠支出 250,380.00
3. 其他支出 104,096.68
㈡主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
指标项目 1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入（元） 1,391,814,914.43 1,615,409,715.33 1,672,195,621.64
净利润（元） 3,979,841.10 25,170,246.57 146,553,086.82
总资产（元） 2,797,107,554.10 2,459,350,303.73 2,341,592,874.42
股东权益（元） 1,542,485,531.33 1,535,504,299.63 1,509,837,780.37
每股收益（元） 0.011 0.070 0.492
按月平均加权计算
的每股收益（元/股） 0.011 0.071 0.592
扣除非经常性损益后
的每股收益（元/股） 0.017 0.073 0.493
每股净资产（元/股） 4.318 4.30 5.07
调整后每股净资产（元/股） 3.71 3.89 4.85
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.08 0.114 0.531
净资产收益率（%） 0.26 1.64 9.71
追溯法调整前财务指标 1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入（元） 1,391,814,914.43 1,615,409,715.33 1,672,195,621.64
净利润（元） 3,979,841.10 42,061,936.93 152,297,863.44
总资产（元） 2,797,107,554.10 2,481,986,770.71 2,347,337,651.04
股东权益（元） 1,542,485,531.33 1,558,140,766.61 1,515,582,556.99
每股收益（元） 0.011 0.118 0.51
按月平均加权计算
的每股收益（元/股） 0.011 0.13 0.615
扣除非经常性损益后
的每股收益（元/股） 0.017 0.12 0.512
每股净资产（元/股） 4.318 4.36 5.09
调整后每股净资产（元/股） 3.71 4.02 4.87
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.08 0.114 0.531
净资产收益率（%） 0.26 2.7 10.05
注：有关财务指标计算公式如下：
每股收益（摊薄）＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后每股净资产＝〖年末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用- 待处
理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额〗 / 年
度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普
通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100%
㈢报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 357,248,206.00 985,760,250.55 144,488,961.16 51,265,640.85
本期增加 764,876.67 3,032,482.15 397,984.11
本期减少
期末数 357,248,206.00 986,525,127.22 147,521,443.31 51,663,624.96
项 目 未分配利润 股东权益合计
期初数 48,353,791.37 1,535,504,299.63
本期增加 3,979,841.10 7,777,199.92
本期减少 795,968.22 795,968.22
期末数 51,537,664.25 1,542,485,531.33
变动原因：
1、盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积和法定公益金。
2、法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金。
3、未分配利润的增加主要是由于公司经营活动过程中正常的利润增加。
4、 股东权益的增加主要是由于经营活动过程中正常增加的未分配利润和按规
定于年末提取的法定盈余公积和法定公益金。
5、股东权益期初变化是由于采用追溯法调整四项准备所影响。
三、股本变动及股东情况
1.截止1999年12月31日公司股东总数为154661名。
2.持有本公司股份5%以上的股东1名,为北京市京联发投资管理中心。截止1999
年12月31日,北京市京联发投资管理中心年初持有本公司股份176,904,000股, 年度
内股份未发生变化,年末持有176,904,000股。北京市京联发投资管理中心所持本公
司股份无质押无冻结。报告期末公司主要股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股） 所占比例（%）
1 京联发（代表国家持股） 176904000 49.52
2 牛奶公司 2201064 0.616
3 金泰基金 1508398 0.422
4 苏州投资 564307 0.158
5 普丰基金 489694 0.137
6 建皖基金 478006 0.134
7 杨银华 374131 0.105
8 黄飞翔 327005 0.092
9 邵淳 277992 0.078
10 天目石材 270000 0.076
本公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
本公司第十一届股东大会（1998年年会）,于1999年6月8 日在本公司六楼会议
室召开。会议表决通过：《董事会报告》、《监事会报告》、《1998年度财务决算
及1999年度财务预算报告》、《1998年度利润分配及分红派息预案》、《关于改选
董事的议案》接受郭传周先生因年龄和健康原因辞去公司董事的请求, 选举李生生
先生为本公司董事。本次会议决议公告刊登于1999年6月9日《中国证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1.公司所处行业情况
本公司核心业务从事零售商业经营和管理,拥有和经营多家大型百货零售商店,
此外本公司经营活动还有房地产业、加工业、进出口贸易。
2.公司主营业务范围及其经营状况
本公司主营业务为商业零售与批发。本年度公司主营业务收入139181万元, 主
营业务利润370万元。
3.经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年公司零售主业受到大市场平淡和自身大力度调整的两重压力, 公司核心
店北京市百货大楼自2月27日至8月27日进行停业全面装修,武汉王府井自 3月初至9
月底中山大道市政改造,使经营处于不正常状态,影响了公司的整体效益。
面对前所未有的特殊困难,公司所属各门店有针对性地采取积极的应对措施,从
商品价格、服务、营销、环境等要素着手,积极开展经营结构调整工作,大力度组织
营销活动,推动了企业整体销售工作,最大程度地减少了经营损失。百货大楼为配合
装修开业,在商品筹划组合和营销组织上加大力度,形成了较为鲜明的特色经营, 受
到社会各界一致好评和消费者的充分认定。成都王府井百货于12月30日在蓉城隆重
开业,在当地市场引起轰动,进一步增强了公司主业经营规模, 成为集团开办经营的
第六家万米以上的大型商场。此外房地产、进出口、加工业等部门,努力开拓市场,
取得了令人满意的经营业绩。
（二）公司财务状况
公司报告期末总资产279,710.76万元,比1998年增加33,775.73万元, 主要是货
币资金增加所致。
长期负债7,029.25万元,比1998年增加4,023.17万元, 主要是长期借款增加
所致。
股东权益154,248.55万元,比1998年增加698.12万元,主要是1999年的净利润增
加所致。
主营业务利润22,842.08万元,比1998年减少2,304.16万元, 主要是主营业务收
入下降所致。
净利润397.98万元,比1998年减少2,119.04万元,主要是主营业务收入下降所致。
（三）公司投资情况
截止1999年末,公司长期投资总额31975万元,比上年度减少2627 万元 ,减幅7
.59%。其中：
被投资单位 主要经营活动 权益比例%
北京王府井商业物业管理有限公司 承包经营管理商业企业 50
成都王府井百货有限公司 商业物业开发、管理 70
北京恒河投资发展有限责任公司 投资咨询、投资管理 48.78
中贸联公司 国内贸易及商品零售业 6.49
喜客公司 餐饮 50
珠海金海滩国际俱乐部有限公司 餐饮、娱乐综合服务 14.01
1.报告期内公司未募集资金, 亦无报告期之前募集资金使用延续到本年度的情
况。
2.报告期内非募集资金投入的重大项目、项目进度及收益情况。
（1）成都王府井工程进展情况
1999年成都王府井工程建设和开发速度明显加快,整个物业主体工程于8月18日
完成45层封顶,商场部分达到开业要求,B、C座商务公寓楼的客户在12月底入住。
（2）王府井北厦工程进展情况
到1999年12月底王府井北厦已完成地下五层至地上九层的结构, 完成了东立面
外装修。
（四）经营环境发生重大变化对公司经营成果产生重大影响的情况说明
为迎接建国50年大庆,本公司核心店百货大楼自1999年2月22日至8月28 进行为
期半年的全面装修改造,直接影响销售5亿元,影响利润4500万元；武汉王府井自3月
初至9月底中山大道市政改造,使经营处于不正常状态, 工程完成后造成人气未能及
时恢复,对1999年度的经营业绩造成重大影响。
（五）2000年度业务展望
2000年要进一步增强主业核心经营能力,要着力研究现代营销的手段和方法,要
充分利用信息系统作好经营调整工作,使商品特色进一步到位,保持王府井百货经营
热点。要积极向电子商务领域拓展,充分发挥公司原有销售网络的优势,建成具有一
定规模实力的网上零售商。目前公司已与20余家ISP、ICP服务商和高新技术企业进
行广泛洽谈,并进入可行性报告论证。
根据北京市整合商业资源的战略部署,公司将在2000年实施重大资产重组,通过
资产重组,优化公司的资产结构,提升公司整体盈利能力, 提升市场占有率和市场控
制力,铸造中国民族商业品牌,积极稳妥地推进公司持续发展,更好地迎接WTO带来的
挑战。
此外,要进一步加大房地产业务的开发与销售力度,积极推进成都酒店和公寓楼
的销售,深入作好进出口业务和超微钙生产销售,创造出更好的效益。
（六）董事会工作情况
1.本年度内董事会会议情况及决议内容。
本年度内公司董事会共召开3次会议。
1999年4月22日,公司召开第三届董事会第三次会议, 通过董事会报告及总经理
业务报告；1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；1998年度利润分配及分红
派息预案；补选董事议案；决定召开第十一届股东大会（1998年年会）。本次会议
决议公告刊登于1999年4月23日《中国证券报》。
1999年6月8日,公司召开第三届董事会第四次会议,推举李生生先生为公司董事
长。本次会议决议公告刊登于1999年6月9日《中国证券报》。
1999年8月26日,公司召开第三届董事会第五次会议,通过1999 年上半年经营情
况回顾及下半年重点工作安排；1999年度中期报告。
2.报告期内公司利润分配方案。对1998年度可分配利润不进行分配, 亦不用资
本公积金转增股本。
（七）董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
李 生生 男 61 董事长 1999.6-2001.6 0 0
郑万河 男 47 副董事长总经理 1998.6-2001.6 41580 41580
张道康 男 52 副董事长党委书记 1998.6-2001.6 0 0
刘 冰 女 45 董事常务副总经理 1998.6-2001.6 31879 31879
李福群 男 51 董事副总经理 1998.6-2001.6 12635 12635
刘玉兰 女 54 董事总会计师 1998.6-2001.6 38184 38184
倪学龄 女 45 董事工会主席 1998.6-2001.6 0 0
鄂 萌 男 41 董 事 1998.6-2001.6 0 0
刘志明 男 39 董 事 1998.6-2001.6 0 0
王 京 女 29 董 事 1998.6-2001.6 0 0
龙 涛 男 47 董 事 1998.6-2001.6 0 0
吕玉才 男 47 监事长党委副书记 1998.6-2001.6 0 0
姚淑荣 女 47 监 事 1998.6-2001.6 0 0
丁雅丽 女 34 监 事 1998.6-2001.6 16523 16523
郭志刚 男 46 副总经理 1998.6-2001.6 31879 31879
杨梓洲 男 49 副总经理 1998.6-2001.6 0 0
杜宝祥 男 40 副总经理 1998.6-2001.6 0 0
以上董事、监事及高级管理人员年度报酬在50000元以上3人,40000- 50000元8
人,40000元以下2人,鄂萌、刘志明、王京、龙涛报告期内未在公司领取报酬。
报告期内公司董事长接受郭传周先生因身体和健康原因辞去公司董事的请求,
本公司第十一届股东大会（1998年年会）于1999年6月8日通过。
（八） 本次利润分配预案
1999年公司实现净利润3,979,841.10元,提取10%法定公积金397,984.11元, 提
取10%公益金 397,984.11元,加年初未分配利润48,353,791.37元, 本年可供分配的
利润51,537,664.25元,考虑到公司未来发展,不进行利润分配,未分配利润51, 537
,664.25元,转入下年度。公司以1999年末总股本357,248,206股为基数,用资本公积
每10股转增1股,共减少资本公积35,724,821元。
六、监事会报告
本年度公司监事会共召开二次会议。
1999年4月15日召开第三届监事会第二次会议,通过1998年度监事会报告。
1999年8月25日召开第三届监事会第三次会议,审议1999年中期报告。
七、重大事件
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.本年度公司、公司董事及高级管理人员未出现受监管部门处罚的情况。
3.本年度公司控股股东未变更、董事会未换届,1999年6月8 日第十一届股东大
会（1998年年会）接受郭传周先生因年龄和健康原因辞去公司董事的请求, 选举李
生生先生为本公司董事。1999年6月8日公司第三届董事会第四次会议, 推举李生生
先生为公司董事长。公司总经理未变更,公司未解聘董事会秘书。
4.本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5.本年度无重大关联交易事项。
6.本年度本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全独立,实现了三分开。
7.本年度托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司
资产的事项,均未达到本公司当前利润的10%以上,详情请见会计报表附注。
8.本年度公司继续聘任信永会计师事务所（原名中信永道会计师事务所）担任
公司财务报告的审计机构。
9.其它重大合同及履行情况
（1）公司1998 年度为北京王府井百货商业物业管理有限公司向中国工商银行
北京分行借款20000万元人民币提供担保,现继续为该公司提供担保。
（2）1999年9月16日,我公司为加速北厦项目进度,为北京城建股份有限公司贷
款6000万元提供担保。该贷款专项用于北厦建设。
10.本年度公司未更改名称或股票简称。
11. 其它重大事件
（1）2月22日至8月底,北京市百货大楼停业半年进行全面装修改造。这是大楼
开业以来规模最大,时间最长的一次装修改造,使购物环境更加舒适。
（2）7月28日,王府井百货集团为北京市广渠门中学宏志班捐款25万元。
（3）中共中央政治局委员、北京市委书记贾庆林、 市长刘淇于北京市百货大
楼重张前一天视察了百货大楼并对王府井百货（集团）的发展作了指示。陪同视察
的市领导还有李志坚、于钧波、杜德印、孟学农等。
（4）8月28日,装修改造一新的北京市百货大楼开业重张,轰动京城。一百五十
多条的新闻报道创下同行业开张宣传之冠。全国人大常委会原委员长万里、全国政
协副主席何鲁丽、孙孚凌、中共中央政治局候补委员、国务院委员吴仪、国家国内
贸易局局长杨树德等领导先后到百货大楼视察。
（5）12月30日成都王府井隆重开业。成都王府井总建筑面积18万平方米,其中
商场经营面积为3万平方米,是王府井百货集团目前开设的最大商场。
（6）10月28日,北京市百货大楼荣获“全国精神文明建设先进城区贡献奖并被
评为创建“全国精神文明建设工作先进城区”东城区文明服务示范单位。
（7）报告期内南通王府井由百货业务经营改为物业租赁经营。
八、财务报告
一、 审计报告
公司财务报告经信永会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
㈠公司简介
北京王府井百货（集团）股份有限公司（下称“公司”）是一家上市公司。公
司于1993年11月由原北京王府井百货大楼改组设立, 在上海证券交易所发行中华人
民共和国A种股票。截止1999年12月31日公司注册资本为人民币357,248,206元。
㈡公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司本期所采用的会计制度与1998年度报告一致,未发生变化。
2、会计年度
本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币及外币业务核算
本公司以人民币为记帐本位币。 公司对发生的非记帐本位币（外币）业务按
业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇汇率折合为人民币记帐, 年终按中国人
民银行公布的外汇汇率进行调整,产生的汇兑损益计入当期损益。
4、记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
5、坏帐的核算方法
⑴坏帐确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产依法
清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务, 而且具有明显特
征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
⑵坏帐计提方法和比例：
公司坏帐准备采用备抵法核算。坏帐准备是在对帐龄、销售回款状况等各种有
关因素作出具体评估后计提。对于股份公司之控股股东以及控股股东之子公司的应
收款项不计提坏帐准备。除关联公司外应收款项坏帐准备计提比例一般为：逾期一
年以内应收款项按5%计提坏帐准备；逾期一年至二年应收款项按10%计提坏帐准备；
逾期二年至三年应收款项按20%计提坏帐准备；逾期三年至四年应收款项按50%计提
坏帐准备；逾期四年至五年应收款项按80%计提坏帐准备； 逾期五年以上应收款项
按100%计提坏帐准备,并计入当年损益。
6、存货的核算方法
①存货主要包括：库存商品、在途商品、原材料等。
②本公司的存货按实际成本计价。
③公司年末存货按成本与可变现净现值孰低法计提存货跌价准备。
7、短期投资的核算方法
按取得时支付的实际成本入帐,投资收益采用成本法核算； 短期投资跌价准备
采用备抵法核算。依据短期投资期末余额采用历史成本与市价孰低法计提短期投资
跌价准备。
8、长期投资的核算方法
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的
投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核
算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,
但有重大影响,采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%
以上,或虽占该单位有表决权资本总额不足50%,但具有实质控股权的,采用权益法核
算,并编制合并报表。
9、固定资产计价和折旧方法
⑴本公司固定资产指使用年限在一年以上,且单位价值在2000 元以上的房屋以
及建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。
⑵固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。
⑶固定资产按实际成本计价。
⑷固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计使用年
限扣除3%-4%的残值率确定折旧率。
固定资产各类折旧率列示如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-50年 1.92-9.6
机器设备 10-23年 4.17-9.6
运输工具 12年 8
其他设备 5-15年 6.4-19.2
10、在建工程的核算方法
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在建工程竣工决算或实际
交付使用时确认为固定资产。
11、其他资产核算方法
⑴开办费按5年平均摊销。
⑵长期待摊费用按实际成本计价,采用直线法按受益期平均摊销。
12、无形资产的核算方法
本公司无形资产指土地使用权。采用直线法平均摊销。
13、收入确认原则
⑴商品销售收入满足以下条件时予以确认：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 且不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权；
②相关收入已经收到或取得收款的证据；
③相关收入和成本能够可靠地计量。
⑵他人使用本公司资产取得的收入满足以下条件时予以确认：
①已收到相关收入或取得收款的证据；
②收入的金额能够可靠地计量。
14、所得税的会计处理方法。
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法
根据财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定, 以母公司拥有子公
司超过50%以上权益性资本,以及权益资本虽未达到超过50% 但有控制权的子公司纳
入合并报表范围。合并时,将母公司与子公司的往来、 销售以及母公司对子公司权
益性投资项目的金额与子公司所有者权益中母公司所有者的份额相互抵销, 少数股
东权益予以扣除。
16、会计政策变更
根据股份公司董事会决议、《股份有限公司会计制度》及财政部财会字（1999）
35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》
的有关规定,股份公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：
1. 坏帐准备原按应收款项年末余额的0.5%分析提取,自1999年1月1日起按帐龄
分析法计提,并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,除应收关联公司款项外,
其他应收款项坏帐准备计提的比例为：逾期1年（含1年,以下类推）以内的,按其余
额的5%计提；逾期1-2年的,按其余额的10%计提；逾期2-3年的,按其余额的20%计提；
逾期3-4年的,按其余额的50%计提；逾期4-5年的,按其余额的80%计提；逾期5 年以
上的,按其余额的100%计提。
2. 期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
3. 期末投资额占被投资单位实收资本20%以下的长期投资原按成本法计价, 现
改为按其成本减去永久性减值准备后计价。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初
数；利润及利润分配表的上年数栏,也已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更
的累积影响数为人民币22,636千元,其中坏帐准备的累积影响数为人民币9,636千元,
长期投资计价方法变更的累积影响数为人民币13,000千元。由于会计政策变更, 调
减了1998年度净利润人民币16,892千元；调减1999年年初留存收益人民币22,636千
元,其中：未分配利润调减了人民币18,109千元；盈余公积调减了人民币4,527千元。
17、控股子公司及合营公司
名 称 注册资本 拥有权益 投资额 经营范围
（万元） （万元）
1） 北京百货大楼集团 50 100% 50 商业零售批发
海口公司
2） 匈牙利埃利克公司 400 100% 400 零售贸易批发
3） 北京新商广告发展 120 99.88% 广告经营及代理
有限责任公司
4） 北京超微生物制品 230 93.50% 215 生产销售添加剂
有限责任公司
5） 北京宏业房地产开发 1000 99.48% 1000 房地产开发
有限责任公司
6） 广州王府井百货 1000 99% 1000 商业零售批发
大楼有限责任公司
7） 成都王府井百货 5000 70% 3500 百货房地产物业
有限公司
8） 北京海文王府井百货 1000 60% 600 百货零售批发
有限责任公司
9） 北京王府井大厦 2850万美元 60% 百货餐饮服务
有限公司
10）南通王府物业发展 7000 55% 3850 零售批发物业管理
有限责任公司
11）北京喜客食品 161万美元 50% 459.85 餐饮
有限公司
12）北京王府井商业 5960万美元 50% 24693 承包经营管理商业
物业管理有限公司 企业开展相关业务
13）深圳市王府井进出口 1000 90% 900 进出口贸易
贸易有限公司
名 称 与本公司关系
1） 北京百货大楼集团 子公司
海口公司
2） 匈牙利埃利克公司 子公司
3） 北京新商广告发展 子公司 *
有限责任公司
4） 北京超微生物制品 子公司
有限责任公司
5） 北京宏业房地产开发 子公司
有限责任公司
6） 广州王府井百货 子公司
大楼有限责任公司
7） 成都王府井百货 子公司 *
有限公司
8） 北京海文王府井百货 子公司
有限责任公司
9） 北京王府井大厦 子公司 *
有限公司
10）南通王府物业发展 子公司
有限责任公司
11）北京喜客食品 子公司 *
有限公司
12）北京王府井商业 子公司
物业管理有限公司
13）深圳市王府井进出口 子公司
贸易有限公司
注：*为没有开始营业的子公司,未纳入合并范围。
18、或有事项
截止1999年12月31日股份公司为其它单位提供的银行借款担保事项如下：
被担保单位 担保金额（千元） 担保日期 担保项目
成都王府井百货 20,000 1999.02.11-2000.02.10 流动资金借款
有限公司
北京城建股份有限公司 60,000 1999.09.16-2000.09.16 流动资金借款
合 计 80,000
19、资产负债表日后事项
1） 公司于2000年2月13日和4月20日为其他单位的借款提供担保, 其明细及金
额如下：
被担保单位 担保金额 担保日期 担保项目
北京王府井商业物业 100,000 2000.02.13-2000.08.13 流动资金借款
管理有限公司
北京王府井商业物业 100,000 2000.04.20-2000.10.19 流动资金借款
管理有限公司
合 计 200,000
2） 根据公司第三届董事会第六次会议决议,公司准备以1999年12月31 日的总
股本357,248,206股为基数,用资本公积每10股转增1股,增加股本35,724,821元. 此
方案尚待股东大会批准.
20、承诺事项
截止1999年12月31日公司无重大承诺事项。
21、其他重要事项
北京王府井商业连锁有限责任公司停业清理的有关事项正在办理之中。
九、公司的其他有关资料
1. 公司首次注册登记日期： 1993年4月8日
注册机构： 北京市工商行政管理局
2. 企业法人营业执照注册号： 11501321
3. 税务登记号码： 110101101305380
4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5. 会计师事务所名称： 信永会计师事务所
办公地点： 北京朝阳区北大街8号富华大厦C座12层
十、备查文件
1. 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在《中国证券报》披露的所有文件正本和公告原稿。
资产负债表
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 1999年12月31日 金额单位:元
项目 期末数
母公司 合并
资产
流动资产
货币资金 335,025,237.25 407,111,177.64
短期投资 1,748,400.00 1,748,400.00
减:短期投资准备
短期投资净额 1,748,400.00 1,748,400.00
应收票据 4,889,694.26
应收股利
应收利息
应收帐款 27,801,598.21 41,833,892.15
其他应收款 1,144,957,480.00 661,070,192.65
减:坏帐准备 12,776,580.24 12,776,580.24
应收款项净额 1,159,982,497.97 690,127,504.56
预付帐款 17,190,596.68 65,736,637.55
应收补贴款
存货 34,568,753.18 438,174,015.29
减:存货跌价准备
存货净额 34,568,753.18 438,174,015.29
待摊费用 4,412,975.41 13,237,076.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,552,928,460.49 1,621,024,506.18
长期投资
长期股权投资 417,570,125.71 319,747,063.82
长期债权投资
长期投资合计 417,570,125.71 319,747,063.82
减:长期投资减值准备 16,727,244.66 16,727,244.66
长期投资净值 400,842,881.05 303,019,819.16
合并价差
长期股权投资差额
固定资产
固定资产原价 193,863,448.34 321,151,470.80
减:累计折旧 56,812,400.87 71,364,524.08
固定资产净值 137,051,047.47 249,786,946.72
工程物资
在建工程 228,296,717.98 428,902,505.87
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 365,347,765.45 678,689,452.59
无形资产及递延资产
无形资产 33,818,892.00 33,818,892.00
开办费 7,184,275.29
长期待摊费用 90,607,699.92 153,370,608.88
其他长期资产
无形及其他资产合计 124,426,591.92 194,373,776.17
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,443,545,698.91 2,797,107,554.10
负债及股东权益
流动负债
短期借款 656,000,000.00 711,150,000.00
应付票据
应付帐款 101,695,112.00 138,270,405.46
预收货款 1,280,521.19 17,540,390.32
代销商品款
应付工资 28,426,722.42 28,456,807.42
应付福利费 10,157,742.41 13,066,316.45
应付股利
应交税金 408,352.41 18,184,405.23
其他应交款 74,982.68 732,870.15
其他应付款 41,920,669.16 152,268,476.72
预提费用 2,387,203.58
一年内到期的长期负债 44,000,000.00 74,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 883,964,102.27 1,156,056,875.33
长期负债
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 18,555,721.39 18,555,721.39
住房周转金 1,736,788.23 1,736,788.23
其他长期负债
长期负债合计 20,292,509.62 70,292,509.62
递延税项
递延税款贷项
负债合计 904,256,611.89 1,226,349,384.95
少数股东权益 28,272,637.82
股东权益
股本 357,248,206.00 357,248,206.00
资本公积 985,759,362.55 986,525,127.22
盈余公积 144,743,854.22 147,521,443.31
其中:公益金 51,663,624.96 51,663,624.96
未分配利润 51,537,664.25 51,537,664.25
外币报表折算差额 -346,909.45
股东权益合计 1,539,289,087.02 1,542,485,531.33
负债及股东权益合计 2,443,545,698.91 2,797,107,554.10
项目 期初数
母公司 合并
资产
流动资产
货币资金 119,051,510.38 149,509,723.91
短期投资 31,000,000.00 31,000,000.00
减:短期投资准备
短期投资净额 31,000,000.00 31,000,000.00
应收票据 0.00
应收股利
应收利息
应收帐款 26,620,262.25 38,286,780.82
其他应收款 1,093,002,421.68 604,614,664.25
减:坏帐准备 9,783,760.92 9,783,760.92
应收款项净额 1,109,838,923.01 633,117,684.15
预付帐款 11,644,461.50 48,229,811.21
应收补贴款 0.00
存货 39,518,277.06 508,404,969.15
减:存货跌价准备 0.00
存货净额 39,518,277.06 508,404,969.15
待摊费用 8,431,313.27 14,615,316.64
待处理流动资产净损失 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产
流动资产合计 1,319,484,485.22 1,384,877,505.06
长期投资 0.00
长期股权投资 425,031,237.45 346,012,495.26
长期债权投资
长期投资合计 425,031,237.45 346,012,495.26
减:长期投资减值准备 13,000,000.00 13,000,000.00
长期投资净值 412,031,237.45 333,012,495.26
合并价差
长期股权投资差额
固定资产
固定资产原价 177,783,619.24 303,828,907.68
减:累计折旧 49,665,962.88 57,976,001.72
固定资产净值 128,117,656.36 245,852,905.96
工程物资
在建工程 254,472,483.56 354,811,478.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 382,590,139.92 600,664,384.85
无形资产及递延资产
无形资产 34,797,060.00 34,797,060.00
开办费 8,320,675.29
长期待摊费用 28,717,239.91 97,678,183.27
其他长期资产
无形及其他资产合计 63,514,299.91 140,795,918.56
递延税项 0.00
递延税款借项
资产总计 2,177,620,162.50 2,459,350,303.73
负债及股东权益
流动负债
短期借款 456,000,000.00 511,150,000.00
应付票据
应付帐款 47,726,619.17 72,531,981.16
预收货款 2,490,083.41 18,043,817.21
代销商品款
应付工资 29,311,582.30 29,314,872.30
应付福利费 8,259,989.69 10,535,745.15
应付股利
应交税金 2,152,409.15 13,311,144.67
其他应交款 15,095.73 617,294.37
其他应付款 24,376,031.03 126,663,214.09
预提费用 918,277.50 2,015,398.52
一年内到期的长期负债 44,000,000.00 74,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 615,250,087.98 858,183,467.47
长期负债
长期借款 0.00
应付债券
长期应付款 26,084,329.77 29,084,329.77
住房周转金 976,498.83 976,498.83
其他长期负债
长期负债合计 27,060,828.60 30,060,828.60
递延税项
递延税款贷项
负债合计 642,310,916.58 888,244,296.07
少数股东权益 35,601,708.03
股东权益
股本 357,248,206.00 357,248,206.00
资本公积 985,759,362.55 985,760,250.55
盈余公积 143,947,886.00 144,488,961.16
其中:公益金 51,265,640.85 51,265,640.85
未分配利润 48,353,791.37 48,353,791.37
外币报表折算差额 -346,909.45
股东权益合计 1,535,309,245.92 1,535,504,299.63
负债及股东权益合计 2,177,620,162.50 2,459,350,303.73
利润及利润分配表
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 1999年度 金额单位:元
项目 本年发生数
母公司 合并
一.主营业务收入 773,182,681.53 1,391,814,914.43
减:折扣与折让
主营业务收入净额 773,182,681.53 1,391,814,914.43
减:主营业务成本 674,643,591.79 1,142,452,465.63
主营业务税金及附加 3,446,586.93 20,941,604.55
二.主营业务利润 95,092,502.81 228,420,844.25
加:其他业务利润 4,776,591.03 6,659,152.52
减:存货跌价损失
营业费用 40,273,755.62 78,855,038.19
管理费用 96,330,834.42 160,991,730.98
财务费用 -31,086,962.69 -17,264,817.45
三.营业利润 -5,648,533.51 12,498,045.05
加:投资收益 11,824,692.22 -6,793,825.57
补贴收入
营业外收入 52,348.88 164,992.38
减:营业外支出 2,001,796.16 2,170,473.74
加:以前年度损益调整
四.利润总额 4,226,711.43 3,698,738.12
减:所得税 246,870.33 7,682,658.37
减:少数股东损益 -7,963,761.35
五.净利润 3,979,841.10 3,979,841.10
加:年初未分配利润 48,353,791.37 48,353,791.37
六.可供分配的利润 52,333,632.47 52,333,632.47
减:提取法定盈余公积 397,984.11 397,984.11
提取法定公益金 397,984.11 397,984.11
七:可供股东分配的利润 51,537,664.25 51,537,664.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 51,537,664.25 51,537,664.25
项目 上年发生数
母公司