1999上海龙头股份有限公司年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海龙头股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON HEAD CO., LTD （缩写：SDH）
2、公司法定代表人：朱匡宇
3、公司董事会秘书：袁 梅
联系地址：上海市虹桥路1488号7楼
联系电话：（021）62199000×23
传 真：（021）62082116
电子信箱：longtou＠public4.sta.net.cn
4、注册及办公地址：上海市虹桥路1488号
邮 编：200336
公司电子信箱：longtou＠public4.sta.net.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
公司登载年报指定网址：http//www.sse.com.cn
公司年报备置地点：上海市虹桥路1488号7楼公司本部办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：龙头股份
股票代码：600630
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额 138407339.64
净利润 118954686.89
扣除非经常性损益后的净利润 118954686.89
主营业务利润 387732466.47
其他业务利润 8851638.77
营业利润 60116525.98
投资收益 73820722.36
补贴收入 2597930.76
营业外收支净额 1872160.54
经营活动产生的现金流量净额 -11977127.22
现金及现金等价物净增加额 -5196691.22
2、主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
指标项目 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 1801140263.83 1648811214.06 1648811214.06
净利润 118954686.89 117598117.26 124505962.29
总资产 3565299245.80 3100497359.58 3217407435.06
股东权益（不含少数 1188496439.23 1107061967.74 1223972043.22
股东权益）
每股收益 0.317 0.313 0.332
每股净资产 3.17 2.95 3.26
扣除非经常性损益 0.317 0.313 0.332
后每股收益
调整后的每股净资产 2.70 2.58 2.90
每股经营活动产生的 -0.03 -0.009 -0.009
现金流量净额
净资产收益率（%） 10.01 10.62 10.17
注：每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金
流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：
每股收益 ＝ 净利润 / 年度末普通股股份总数
每股净资产 ＝ 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产 ＝ （年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待
摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周
转金负数余额） / 年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 ＝ 经营活动产生的现金流量净额 / 年度
末普通股股份总数
净资产收益率 ＝ 净利润 / 年度末股东权益 × 100%
3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 375202154 731527786.89 31518618.98 9240140.77
本期增加 0 0 31766273.04 15883136.52
本期减少 0 0 0 0
期末数 375202154 731527786.89 63284892.02 25123277.29
变动原因 —— —— ①追溯调整使 ①追溯调整使
期初数减少； 期初数减少；
②本年度利润 ②本年度利润
分配所致 分配所致
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 -31186592.13 1107061967.74
本期增加 49668198.45 118954686.89
本期减少 37520215.40
期末数 18481606.32 1188496439.23
变动原因 ①追溯调整使 ①增加原因:本年
期初数减少； 度产生的净利润
②本年度产生 ②减少原因:本年
的未分配利 度派发红利
三、股东情况介绍
1、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数：
截止1999年12月30日,公司股东总数为79165户。
（2） 主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 年末持股数 占总股本%
①上海纺织控股（集团）公司（国家股） 185314754 49.39
②上海国际信托投资公司 15156000 4.03
③申北证券公司营业部 3600000 0.96
④中国纺织机械股份有限公司 2401000 0.64
⑤上海申达股份有限公司 2400000 0.64
⑥上海丰华原珠笔股份有限公司 2400000 0.64
⑦金陵集体基金合作联社 2400000 0.64
⑧上海南市产权经纪有限公司 2160000 0.58
⑨南方证券 1939539 0.52
⑩上海双鹿股份有限公司 1800000 0.48
股东名称 流通股份数 未流通股份数
①上海纺织控股（集团）公司（国家股） 0 185314754
②上海国际信托投资公司 0 15156000
③申北证券公司营业部 0 3600000
④中国纺织机械股份有限公司 0 2401000
⑤上海申达股份有限公司 0 2400000
⑥上海丰华原珠笔股份有限公司 0 2400000
⑦金陵集体基金合作联社 0 2400000
⑧上海南市产权经纪有限公司 0 2160000
⑨南方证券 1939539 0
⑩上海双鹿股份有限公司 0 1800000
代表国家持有股份的单位是上海纺织控股（集团）公司。
四、股东大会简介
报告期内,公司共召开了二次股东大会。
1、经公司第三届董事会第六次会议决定,公司第八次股东大会暨1998年度股东
大会于1999年5月18日在上海市镇宁路525号召开。《上海龙头股份有限公司董事会
关于召开第八次股东大会的公告》刊登于1999年4月17 日的《中国证券报》和《上
海证券报》。1999年5月18日公司1998年度股东大会如期召开,大会由董事长朱匡宇
先生主持,253名股东及股东代理人出席了会议,代表股份201039669股, 占公司有表
决权总股本37520.2154万股的53.5817%。根据《公司法》及《公司章程》规定, 大
会有效。 会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过。 大会决议公告刊登于
1999年5月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、经公司第三届董事会第九次会议决定,公司于1999年12月25日以通讯方式召
开1999年临时股东大会。《上海龙头股份有限公司董事会关于召开1999年临时股东
大会（通讯方式）的公告》刊登于1999年11月24日的《中国证券报》和《上海证券
报》。1999年12月25日1999年临时股东大会（通讯方式）如期召开,17 名股东和股
东代理人参加了会议,代表股份216425361股,占公司有表决权总股本37520.2154 万
股的57.6823%。根据《公司法》及《公司章程》规定,大会有效。 会议以记名投票
方式审议通过了各项决议。大会决议公告刊登于1999年12月28日的《中国证券报》
和《上海证券报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1） 公司所处的行业及在本行业中的地位：
公司属于纺织消费品行业,经营范围为生产经营纺织品,实业投资、资产经营与
管理、国内贸易（除专项规定）及进出口贸易。公司下属四家全资子公司为上海三
枪（集团）有限公司、上海海螺服饰有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海
菊花纺织有限公司。据国内贸易局中华全国商业信息中心统计, 公司的“三枪”品
牌内衣的市场销售份额为28.55%,列全国内衣市场排名第一。 公司的“海螺”牌衬
衫市场销售份额为7.58%,列全国衬衫市场排名第四。公司的“民光”牌被单的市场
销售份额为4%,各类毛巾市场销售份额为1.8%。 公司的“菊花”牌针织内衣市场销
售份额为6.47%,列全国内衣市场排名第四。
（2） 公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围：生产经营纺织品、实业投资、资产经营与管理、国内贸易
（除专项规定）及进出口贸易。报告期内, 公司全面贯彻落实董事会年度工作总体
目标,在做好做强纺织主业的同时,发展新业, 初步实现了“从单纯投资纺织业向多
元化投资方向转移,从单纯投资实业向资本经营转移,从单纯自我发展向建立广泛战
略联盟转移”的战略目标。经过一年的努力,公司在面对竞争依旧激烈的市场,在纺
织主业方面,抓技术改造、抓新品开发、抓市场营销,使当年主营业务收入实现 18
.01亿元,与上年同比增长9.24 %,尤其是外贸自营出口创汇6056万美元,与上年同比
增长36.61%。在新业方面,公司实现向纺织上游产业和海外纺织产业市场的延伸,同
时通过资本运作,进入了高科技领域,尤其成功拓展了生物医药领域。公司通过加强
和规范新业投资的管理,有效增强了公司发展的潜力。 尽管实行四项计提对公司的
财务状况和经营成果有一定影响,但当年净利润仍实现1.19亿元,与上年同比增长1
.15%。
① 报告期内主营业务收入及利润构成情况：
报告期内,公司主营业务收入 18.01 亿元,与去年同比增长 9.24 %, 主营业务
利润 3.88 亿元,比去年同比增长2.01%。
② 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动, 其所属行业及主
要产品介绍：
公司主要生产的消费类纺织品是：“三枪”牌、“菊花”牌针织内衣,“民光”
牌被单及各类毛浴巾等装饰用品和“海螺”牌西服,衬衫等。
（3） 经营中出现的问题与困难及解决方案：
① 市场竞争主体出现的多元化格局和产业组织规模向都市化转移的趋势,使公
司在本年度面对的市场竞争更为激烈,产品是“生命”,在这一竞争市场中也得到了
充分体现。为保持和扩大公司在市场中的占有率,公司加快了技改项目的实施进度,
加强了产品开发力度,13个技改项目中,已有7个项目竣工,公司年内推出的新品中有
以“三枪”牌保而爽抗菌卫生内衣、“菊花牌”抗紫外线内衣为代表的春夏产品；
以“三枪”牌柔绒莱卡、特暖功能型内衣为代表的秋冬产品；“民光”牌装饰配套
系列产品；高品位的“金海螺”服饰系列等,这些新品很快得到了消费者的认同,使
公司继续保持了较高的市场占有率。
② 公司应收帐款历年居高不下,针对这一状况,公司经过仔细研究分析,年内采
取了若干措施：增加大卖场的销售方式,改革营销组织机制,建立规范的营销工作保
证体系和销售人员激励机制,完善销售网络,逐步建立起货款收入和费用开支两条线
的管理流程,加强了货款资金的回笼力度,强化了有效销售, 从而在销售收入增长的
同时,抑制了应收帐款的上升势头。
2、公司财务状况
（1） 公司财务变动状况表
项目 1999年 1998年 变动数量 变动幅度 %
总资产 3565299245.80 3100497359.58 464801886.22 14.99
长期负债 357620369.30 165216901.22 192403468.08 116.46
股东权益 1188496439.23 1107061967.74 81434471.49 7.36
主营业务利润 387732466.47 380094960.74 7637505.73 2.01
净利润 118954686.89 117598117.26 1356569.63 1.15
注：财务状况变动原因的说明
①总资产增加主要原因是由于存货和长、短期投资的增加。
②长期负债增加是由于公司本年度内获得国家开发银行优惠贷款29400 万元所
致,（原长期负债中即将到期而转流动负债的有12000万元）。
③股东权益增加是由于本年度的盈余公积金和未分配利润增加。
④主营业务利润增加是由于本年度公司加强了新产品开发力度, 积极拓展市场
营销,使公司主营业务收入,主营业务利润得到不同幅度的增长。
（2） 立信会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否
定意见的审计报告。
3、公司投资情况
（1）募股资金投资情况：
公司于1998年6月成功进行了资产重组,向社会公众增发A股12000万股, 募得资
金60771万元,截止1999年12月31日,实际使用资金 36479 万元,占总募股资金的 60.
03 %,其中1998年使用10800万元,占总募股资金的17.77%,1999年使用 25679 万元,
占总募股资金的 42.26 %。
① 募股资金使用情况总表：
序号 项目名称 计划投资 98年实际投资
*1 三枪保而爽弹性内衣 2400 0
*2 三枪柔绒莱卡内衣 1500 0
3 三枪高档柔棉弹性内衣 2800 2800
4 菊花扩大名牌产品 3000 1300
*5 菊花生物光洁整理内衣 1000 0
6 民光引进平网印花机 2684 1500
*7 毛巾一厂提花毛巾后整理 800 0
*8 萃众毛巾发展毛圈类织物 1200 0
9 民光收购大华,发展特阔装饰系列产品5730 0
10 海螺西服流水线 2990 2990
11 海螺形态安定 2960 1000
*12 海螺开发GORE-TEX风衣 2800 0
*13 海螺开发精品女装 1800 0
·14 投资建立三枪高档针织坯布生产 15000 0
基地项目
*15 投资组建华纶印染有限公司 500 0
*16 投资组建洪都拉斯龙头天齐印染 2500 0
有限公司
·17 投资组建新疆龙头农业高科技有限 1530 0
公司
18 流动资金 9577 1210
合计 60771 10800
序号 项目名称 99年实际投资 累计投资 备注
*1 三枪保而爽弹性内衣 2412 2412 竣工
*2 三枪柔绒莱卡内衣 1224 1224 竣工
3 三枪高档柔棉弹性内衣 0 2800 竣工
4 菊花扩大名牌产品 1700 3000
*5 菊花生物光洁整理内衣 1000 1000 竣工
6 民光引进平网印花机 1000 2500
*7 毛巾一厂提花毛巾后整理 80 80
*8 萃众毛巾发展毛圈类织物 671 671 竣工
9 民光收购大华,发展特阔装饰系列产品 2740 2740
10 海螺西服流水线 0 2990 竣工
11 海螺形态安定 800 1800 竣工
*12 海螺开发GORE-TEX风衣 578 578
*13 海螺开发精品女装 577 577
·14 投资建立三枪高档针织坯布生产 0 0
基地项目
*15 投资组建华纶印染有限公司 500 500
*16 投资组建洪都拉斯龙头天齐印染 2500 2500
有限公司
·17 投资组建新疆龙头农业高科技有限 1530 1530
公司
18 流动资金 8367 9577
合计 25679 36479
注：*为第一次变更募股资金用途后的项目； ·为第二次增加募股资金投向的
项目。
② 变更募股资金使用情况：
a.募股资金原定14000万元收购珠海天年高科技企业有限公司,并以8700万元投
资天年医用功能敷料项目。由于外界环境发生了变化,使此收购项目的风险增加,为
了确保募股资金能在预期内产生更多效益,公司决定取消收购天年公司项目,同时取
消因此收购行为而带来的天年医用功能敷料项目,该二个项目总投资22700万元。
变更后募股资金主要用于七个技改项目和两个对外投资项目（详见上表*）,共
计14500万元,尚余8200万元待公司找到更好的项目后再决定投向。
上述项目变更及变更后项目已经公司第三届第六次董事会通过, 并经有关管理
部门同意,于99年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告, 上述募集资
金使用变更方案已经99年5月18日的公司第八次股东大会审议通过,并于99年5月 20
日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
b.为进一步用好募股资金,公司决定增加募股资金投向（详见上表·）。 上述
两项目共需募股资金16530万元,其中8200万元为第一次变更募股资金用途后尚未投
向的部分,10万元为流动资金改投项目部分,其余8320万元为公司在实施具体项目中
压缩下来的资金：根据市场供需情况,海螺形态安定项目由原计划投资6000 万元减
少到2990万元,海螺西服流水线项目由原计划投资5000万元减少到2960万元,民光收
购大华公司项目由于原合作者的变更,收购方案进行了相应修改,项目总投资由9000
万元减少到5730万元。
此次增加募股资金投向的议案,经公司第三届第八次董事会通过,并经有关管理
部门同意,于99年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告,此议案已经
99年12月25日公司99年临时股东大会审议通过,并于99年12月28日在《上海证券报》
、《中国证券报》上公告。
③ 募股资金项目进展情况：
a 三枪保而爽弹性内衣：计划投资2400万元,现已投资2412万元,并于99年底提
前竣工；
b 三枪柔绒莱卡内衣：计划投资1500万元,现已投资1224万元,并于99年底提前
竣工；
c 三枪高档柔棉弹性内衣：计划投资2800万元,现已投资2800万元,于98年底提
前竣工；
d 菊花扩大名牌产品：计划投资3000万元,现已投资3000万元,2000年上半年竣
工；
e 菊花生物光洁整理内衣项目：计划投资1000万元,现已投资1000万元,于99年
底竣工；
f 民光引进平网印花机项目：计划投资2684万元,现已投资2500万元 , 计划于
2000年上半年竣工；
g 毛巾一厂提花毛巾后整理：计划投资800万元,现已投资80万元；
h 萃众毛巾发展毛圈类织物：计划投资1200万元,现已投资671万元,于99 年竣
工；
i 民光收购大华,发展特阔装饰系列产品：计划投资5730万元,现已投资2740万
元,计划于2000年上半年竣工；
j 海螺西服流水线：计划投资2990万元,现已投资2990万元,于98年底提前竣工；
k 海螺形态安定：计划投资2960万元,现已投资1800万元,于99年底提前竣工；
l 海螺开发GORE-TEX风衣：计划投资2800万元,现已投资578万元；
m 海螺开发精品女装：计划投资1800万元,现已投资577万元；
n 投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目：总投资28000万元,其中募股资金
计划投资15000万元,计划2001年底竣工；
o 投资组建华纶印染有限公司：计划投资500万元,现已投资500万元,该公司目
前已进入试生产阶段；
p 投资组建洪都拉斯龙头天齐印染有限公司：计划投资2500 万元 , 现已投资
2500万元,预计2000年投产；
q 投资组建新疆龙头农业高科技有限公司：计划投资1530万元,现已投资 1530
万元,99年产生191万元利润；
（2）非募股资金投资情况：
① 1999年6月25日出资3000万元,投资组建注册资本为6000 万元的上海双龙高
科技开发有限公司（以下简称“双龙公司”）,持有50%股权。后于1999年8月25 日
决定对双龙公司追加投资4000万元,双龙公司的注册资本变更为 10000万元。至此,
公司对双龙公司投资7000万元,控股70%。
② 2000年1月公司出资400万元,投资组建注册资本为3000万元的上海二毛爱斯
纺织实业有限公司,占13.33%股权。
4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,对公司的财务状况和经营
成果产生重要影响的说明
（1） 由于执行财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会议
制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》, 公司计提四项准备金的制度发生重大
调整,由于采用追溯调整法,至使公司 98年末的净资产减少。这次会计政策的变更,
夯实了公司资产,提高了公司资产运行质量,为公司今后的发展提供了更良好的基础。
（2） 若我国进入WTO,将会给公司的外贸出口带来更多机遇, 但随着竞争主体
的多元化,也使公司面临更大的竞争压力。 为此公司已在两方面做好了准备：一方
面是努力扩大出口,在公司原有外贸出口的确基础上,公司再组建了外贸分公司, 以
增强进出口能力,同时加快洪都拉斯项目的建设 ,增强产品在北美市场的竞争能力,
进一步拓展国际销售渠道；另一方面是加大技改力度,加强新产品开发力度,公司将
在提升产品档次,增加产品技术含量上狠下功夫,做好面对来自国际国内各类竞争的
准备。
5、 新年度的业务发展计划
公司在1999年努力工作,取得成效的基础上,2000年的工作重点将继续放在企业
管理工作上,把金字塔式的直线职能型结构逐步向市场链流程改变,使企业的基础设
施、研究开发、质量管理、人力资源开发、文化建设、资金管理、信息管理、物流
管理等流程互为市场,继续强化资金、资产、投资三个方面的管理,使公司继续保持
和增强发展后劲,创造更好的业绩,回报全体股东。2000年公司将重点做好下列工作,
积极迎接新世纪的挑战。
（1） 进一步抓好技改项目和新产品开发工作：
99年,公司已全面推进了技改项目的实施进度,13个技改项目中已有7个竣工,从
而全面提升了公司装备的技术水平,科技含量大幅提升,为提高产品的科技含量和档
次,为采用一流的工艺、生产一流的产品打下了坚实的基础。99 年推出的“三枪”
牌保而爽抗菌卫生内衣、柔棉莱卡内衣、特暖功能型内衣, “菊花”牌抗紫外线针
织服装、生物光洁整理内衣,“海螺”牌抗皱免烫、抗菌余臭、干得快等“金海螺”
系列产品,“民光”牌系列装饰配套产品等产品,特别是功能型、健康型产品更是为
广大消费者所喜爱,履履出现供不应求的情况,得到了市场的广泛认同。2000年, 公
司将继续深入开发高科技含量、高附加值的产品,迅速实现产品的更新换代,继续领
导市场潮流。2000年公司将投入巨资,全面启动建设占地面积均达200亩以上的三枪
高档针织坯布基地项目和民光装饰面料基地项目,进一步提升已有的产业地位。 三
枪高档针织坯布基地和民光装饰面料基地,将成为国际一流的、 国内最大的高档针
织面料基地和装饰面料基地。
（2） 内外并举,进一步抓好市场营销工作：
公司现有专卖店、专卖厅、专卖柜等营销网点4600多个,遍布全国各个省、市、
自治区。2000公司将充分开发、利用这一营销网络,从管理手段、运行方法、 运行
机制入手,通过实物流、资金流、信息流、控制流的协调统一,整合、完善营销网络
的建设,以实现市场资源的充分共享,使传统产业、传统营销与时代的发展充分融合。
另一方面,面对加入WTO的机遇,公司将在99年外贸自营出口6056万美元,比上年增长
36.61%,产品已远销欧、美、日、港、澳市场的基础上,充分运用高科技手段, 实现
内贸与外贸在实物流、资金流、信息流、控制流上的交互式联动, 为迎接我国的入
世,积极参与国际竞争做好充分准备。
（3） 优化资产,进一步抓好资产结构调整：
99年,公司对现有资产进行了仔细研究分析和梳理,为保持公司强有力的后续发
展能力,公司将在2000年,全面落实政府的有关政策,通过资产置换、 引入战略投资
者等方式进一步夯实资产,为公司新世纪的腾飞打下坚实基础。
（4） 进一步抓好新兴产业建设：
公司于99年投资1530万元组建了新疆龙头农业高科技有限公司, 当年就产生投
资收益191万元,吹响了公司向西部进军的号角。在中央提出实施西部大开发战略时,
公司已先行了一步,并积累了相当的经验。2000年,随国家开发西部优惠政策的进一
步出台,公司将充分利用这一契机,发挥产业链的优势,以科学管理为抓手,做大做强
公司西部的投资项目,同时,要积极寻找新的投资机会, 进一步加强公司在西部的战
略进攻。
紧抓入关机遇,公司99年已在洪都拉斯投资组建了龙头天齐印染有限公司,使之
作为公司的海外生产基地,利用其成本低、壁垒少、信息快、距离短的优势,抓住国
内近几年出口配额未能完全取消的机会,尽早在北美市场建立营销网络。 目前公司
在美国东、西海岸线和上海外高桥保税区内分别成立了销售公司,实现了海外、 国
内遥相呼应、互相配套的外贸格局。
积极开拓高科技领域。99年公司组建的上海双龙高科技开发有限公司, 已成功
拓展了生物医药领域,与中科院生化所共同组建了上海中科生龙达生物技术（集团）
有限公司。2000年双龙公司和生龙达公司将在现有基础上, 进一步加强和中科院生
化所、药物所的技术合作,开发具有我国自主知识产权的新药。 同时借助公司已有
的市场网络资源,健全并完善医药销售网络。面对激烈的市场竞争,双龙公司2000年
将努力实现高科技资本的迅速扩张。
（5） 进一步抓好人才高地建设：
人才资源是公司持续发展的有力支撑。2000年公司将从完善机制、改革机制、
创新机制着手,进一步完善对经营者的考核激励制度,尝试股票期权等多种方式, 使
经营者个人利益与公司整体利益的全局挂构。在选拔优秀人才上, 公司将通过市场
招聘、民主推荐、竞争上岗等方式,广招贤才,并通过在岗人员的培训, 提高公司人
员整体素质,以确保公司各项事业目标的实现。
6、董事会日常工作情况
（1）本报告期内共召开了六次公司董事会会议。
① 公司第三届董事会第四次会议于1999年1月24日至 25 日在上海浦东张杨路
2988号召开。会议审议通过了《关于对四个子公司追加资本金的意见》、《上海龙
头股份有限公司关于重大投资审批的规定（试行）》、《上海龙头股份有限公司劳
动合同及实施细则》、《上海龙头股份有限公司贷款及公司内部贷款担保审批的〈
授权书〉》、《1999年技术改造项目》。
② 公司第三届董事会第五次会议于1999年3月21日在公司本部召开。会议审议
通过了《关于对外提供担保的事宜》。
③ 公司第三届董事会第六次会议于1999年4月7日在上海镇宁路525号召开。会
议审议通过了《一九九八年度董事会工作报告》、《关于修改公司章程的说明》、
《关于修改董事会章程的说明》、《九八年度财务决算及九九年度财务预算报告》、
《九八年度利润分配方案》、《聘任黄均祥先生担任公司常务副总经理》、《关于
增补公司董事的提案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《提请股东大会授权
董事会的议案》、《关于变更部分募股资金投向的议案》、《关于投资组建上海双
龙高科技企业有限责任公司的议案》、《九八年度年报摘要》、《关于召开公司第
八次股东大会的事宜》。决议公告刊登于1999年4月17 日的《中国证券报》和《上
海证券报》。
④ 公司第三届董事会第七次会议于1999年6月28日在公司本部召开。会议审议
通过了《关于向上海纺织控股（集团）公司申请使用国开银行贷款的决定》。
⑤ 公司第三届董事会第八次会议于1999年8月24日至25日在上海镇宁路525 号
召开。会议审议通过了以下决议：《关于聘任公司副总经理的人事提案》、《投资
建立三枪高档针织坯布生产基地项目》、《关于对建立三枪高档针织坯布生产基地
的贷款进行担保的事宜》、《关于与上海三毛股份有限公司进行互相担保的事宜》、
《关于增加募资金投向的议案》、《九九年度中期报告》、《关于对上海双龙高科
技开发有限公司追加资本金的决定》、《关于对四家全资子公司追加资本金的决定》
、《关于召开九九年临时股东大会的决定》决议公告刊登于1999年8月27 日的《中
国证券报》和《上海证券报》和1999年10月20日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
⑥ 公司第三届董事会第九次会议于1999年11月22日在上海陕西北路670号召开。
会议审议通过了以下决议：《关于投资上海二毛爱斯纺织实业有限公司的议案》、
《关于免去姚逸鸿先生副总经理职务的人事提案》、《关于免去姚逸鸿先生董事职
务的人事提案》、《关于公司章程的修改说明》。决议公告刊登于1999年12月24日
的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）本报告期内,董事会对股东大会的决议均已执行, 并严格按照股东大会的
授权范围决策公司重大事项, 董事会对九八年度股东大会通过的利润分配方案中的
分红派息工作已于1999年7月20日执行,公司的《分红派息实施公告》刊登于1999年
7月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。
7、公司董事、监事、高级管理人员情况
（1） 公司董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
朱匡宇 董事长 男 52 1998- 6-14～2001- 6-13
薛 伟 董事,总经理 男 57 1998- 6-14～2001- 6-13
黄均祥 董事,常务副总经理 男 46 1999- 4-07～2001- 6-13
王水官 董事 男 50 1998- 6-14～2001- 6-13
苏寿南 董事 男 62 1998- 6-14～2001- 6-13
刘寅峰 董事 男 50 1998- 6-14～2001- 6-13
戴自毅 董事 男 46 1998- 6-14～2001- 6-13
顾永林 董事 男 51 1998- 6-14～2001- 6-13
乐可辛 董事 男 54 1998- 6-14～2001- 6-13
刘 平 董事、副总经理 男 30 1998- 6-14～2001- 6-13
张 行 董事 女 40 1998- 6-14～2001- 6-13
芮明杰 董事 男 46 1998- 6-14～2001- 6-13
余木火 董事 男 39 1998- 6-14～2001- 6-13
黄昭仁 监事长 男 55 1998- 6-14～2001- 6-13
谭军梅 监事 女 51 1998- 6-14～2001- 6-13
包炜堂 监事 男 55 1998- 6-14～2001- 6-13
金 跃 监事 女 53 1998- 6-14～2001- 6-13
赵 达 监事 男 35 1998- 6-14～2001- 6-13
袁 梅 董事会秘书 女 32 1998- 6-14～2001- 6-13
孟庆福 财务副总监 男 45 1998- 7-08～2001- 6-13
朱 勇 副总经理 男 37 1999- 7-01～2001- 6-13
杜国巍 总经理助理 男 37 1998-12-25～2001- 6-13
年度报酬总额及划分年度报酬区间：
年度报酬总额：367597元
年度报酬区间：3万 ～ 3.5万 2人
3.5万 ～ 4万 6人
4万 ～ 4.5万 2人
（2） 不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员
董事：朱匡宇、薛伟、王水官、乐可辛、张行、芮明杰、余木火
监事：黄昭仁、谭军梅、包炜堂、金跃、赵达
高级管理人员：薛伟
（3） 公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
（4） 公司高级管理人员、董事离任情况：
1999年11月22日公司第三届董事会第九次会议, 审议通过了姚逸鸿先生因工作
变动原因提出辞去副总经理、董事职务的申请,免去其副总经理、董事职务。
（5） 聘任公司经理的情况：
1999年8月24日公司第三届董事会第八次会议决定,聘任朱勇先生担任公司副总
经理；
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司1999年度实现税后利润118954686.89元,由于追溯调整,年初未分配利润为
-31186592.13元。根据《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的规定,
母公司当年提取10%法定盈余公积金计9326047.45元,提取10%法定公益金计9326047.
45元,各控股子公司提取10%法定盈余公积金计6557089.07元,提取10%法定公积金计
6557089.07元；提取二金后,本次可供股东分配利润为56001821.72元。公司考虑各
方股东利益和公司长远发展需要 , 拟作如下分配 , 根据 1999 年末公司总股数
375202154股,每10股派发红利1.00元（含税）,本次分配红利37520215.40元, 占本
次可分配利润的70%,尚余18481606.32元未分配利润结转至以后年度。
9、本公司决定的信息披露报纸未作变更,仍为《中国证券报》和《上海证券报》
,另公司指定信息披露的网站为 http//www.sse.com.cn。
六、监事会报告
1、本报告期内公司共召开了两次监事会：
（1）1999年4月7日在上海镇宁路525号召开了公司第三届监事会第二次会议。
会议审议通过了《公司九八年度董事会工作报告》、《公司九八年度财务决算和九
八年度利润分配方案》、《公司九九年度财务预算》、《公司九八年度年报摘要》、
《公司九八年度监事会工作报告》。决议公告刊登于1999年4月17 日的《中国证券
报》和《上海证券报》。
（2）1999年8月24日在上海镇宁路525号召开了公司第三届监事会第三次会议,
就第三届第八次董事会议议题进行审议并讨论通过《1999年度中期报告》。决议公
告刊登于1999年8月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、监事会独立意见：
（1） 本报告期内,公司依法进行运作,公司的决策程序合法, 建立完善内部控
制制度,现任公司董事、经理执行公司职务中,未发现有违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
（2） 公司于98年7月获得的募股资金净额6.08亿元,已投入项目3.65亿元。公
司本年度内的投资项目变更程序合法。
（3）本报告期内公司收购大华比利公司的有效实物资产,通过上海产权交易所
公开交易,交易价格合理,没有发现损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。
（4）公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司利益行为。
（5）公司1999年度财务报表经立信会计师事务所审计,出具的审计报告及所涉
及事项作出的评价,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重要事项
1、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内,公司控股股东没有变更,公司没有董事换届,改选或半数以上成员
变动,没有总经理变更和董事会秘书外聘、新聘的情况。
4、 报告期内公司全资子公司民光国际企业有限公司收购破产后的大华比利公
司的部分有效实物资产,以发展公司特阔装饰系列产品,此次收购价2740万元。
5、报告期内公司的关联交易详见会计报表附注。
6、公司与控股股东上海纺织控股（集团）公司在资产、财务上是分开的,在人
员方面公司年初进行了规范,实现了人员独立、资产完整、财务独立。
7、公司没有因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、
租赁公司资产,为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上（含10% ）的事
项。
8、报告期内公司聘请的会计师事务所为上海立信会计师事务所。
9、报告期内公司的担保事项详见会计报表附注。
10、公司报告期内没有更改名称或股票简称。
11、其他期后重要事项。
（1） 公司第三届董事会第十次会议于2000年1月31日在上海镇宁路525号召开。
应到十三位董事,实到十二位董事,一位董事委托另一位到会董事出会议并行使表决
权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议通过了以下决议：《关于公司副董事长、公司高级管理人员的人事
提案》、《1999年工作回顾及2000年工作展望》、《关于公司计提四项准备金的内
部控制制度》、《关于公司资产损失确认和核销准备金的内部控制制度》、《关于
停止实施〈关于四家子公司上缴98年度红利及对四家子公司追加资本金的提案〉的
议案》、《2000年公司财务预算》、《关于设立外贸分公司的议案》、《关于设立
公司审计部门的议案》、《关于第二次申请使用国家开发银行贷款的议案》。决议
公告刊登于2000年2月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2） 2000年1月31日在上海镇宁路525号召开了公司第三届监事会第四次会议。
会议审议通过《关于公司计提四项准备金的内部控制制度》、《关于公司资产损失
确认和核销准备金的内部控制制度》。决议公告刊登于2000年2月15 日的《中国证
券报》和《上海证券报》。
（3）2000年1月31日公司第三届董事会第十次会议, 根据公司规范化发展的要
求,决定免去薛伟先生总经理职务,董事会对薛伟先生担任总经理职务期间所表现出
的卓越的领导才能、扎扎实实的工作作风、显著的工作业绩给予了高度的评价；同
时董事会聘任黄均祥先生为公司总经理,并免去其常务副总经理职务。
八、财务会计报告
1、审计报告
本公司财务报告经立信会计师事务所中国注册会计师戴定毅、黄晔审计, 出具
了无保留意见的审计报告（信会师报字（2000）第10129号）。
2、会计报表,包括合并会计报表和母公司会计报表
（1）资产负债表
（2）利润及利润分配表
（3）现金流量表
3、 会计报表附注
审 计 报 告
信会师报字（2000）第10129号
上海龙头股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资
产负债表、一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会
计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计
是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实
际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的
财务状况及一九九九年度经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
本报告附送材料：
一、上海龙头股份有限公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负
债表；
二、上海龙头股份有限公司一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表；
三、上海龙头股份有限公司一九九九年度母公司及合并的现金流量表；
四、上海龙头股份有限公司会计报表附注。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师
地址：中国·上海市
高安路18弄20号
电话： 021 64375544
传真： 021 64331400 2000年2月26日
附件四：
会计报表附注
一、公司简介：
上海龙头股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂,1992年11 月改组设立成为
上海龙头（十七棉）股份有限公司,截至一九九七年十二月三十一日,股本总额225
,255,240.00元,其中：国有股155,367,840.00元,募集法人股42,887,400.00元, 人
民币普通股27,000,000.00元。
一九九八年六月十四日, 上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东
大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督
管理办公室沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资
产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》,公司在控股股东上海纺织控股（集团）
公司的筹划与组织下,进行了大规模资产重组。在重组过程中,上海纺织控股（集团）
公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上
海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）
股份有限公司原有资产。本次资产置换一方上海龙头（十七棉）股份有限公司截止
1997年12月31日审计后的净资产为37,497.56万元,资产置换另一方三枪、菊花、民
光、海螺四家企业参与置换部分的净资产,评估后总计为52,920.23万元, 其中 37
,497.56万元用于等额置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有全部净资产、 尚
余15,422.67万元净资产折为国家股,以国家股股东定向增持股份的方式注入上海龙
头股份有限公司。资产置换完成后,1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监
发字（1998）178 号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公
众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股
发行方案的批复》,批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股,发行
数量为12,000万股。
一九九八年七月八日公司获得更改后的《企业法人营业执照》 , 注册号：
3100001000424；注册地址：虹桥路1488号；法定代表人：朱匡宇,公司总股本为叁
亿柒仟伍佰贰拾万零贰仟壹佰伍拾肆元；（其中：国有股185,314,754.00元, 募集
法人股42,887,400.00元,人民币普通股147,000,000.00元。）。
公司经营范围：生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理, 国内贸易（除专
项规定）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的
补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价基
础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时, 按业务发生当期期初的人民币市
场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价
折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在
建工程外,其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发
＜合并会计报表暂行规定＞的通知》,除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）
以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外,资产负债、 损益类项目均以合并会计
报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时, 将同时具备期限短（从
购买日起,三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四
个条件的投资,确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 因债
务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项； 因债务人
逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,由公司经理提交书面材料,
按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算,坏帐损失发生时, 冲销已提取的坏
帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
按期末应收款项余额的7%计提坏帐准备。
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、 库存商
品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、委托
代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物在领用时计入成本。
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
年中、年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时, 由公司
经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准
备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已
到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后, 实际收到短期投资现金股利或利息
时,冲减短期投资的帐面价值； 实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或
利息时,冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时,按实际成本结转。 在中期或期末按成本与市价
孰低计价,并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。 已确认跌价损失
的短期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资
10%以上,则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（十一）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款, 或放弃
非现金资产的公允价值,或取得长期股权投资的公允价值,包括税金、手续费等相关
费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的, 长期股权投资采用权益法
核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的, 长期股权投资采用成本
法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保）, 投资帐面价值不以减记至
零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、
手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息, 计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定
的利率计算,并计入当期投资收益。
4、债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用
直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。
5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于
投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限, 由董事会或股东大
会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已
确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、 运输设
备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备
的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、 其他
设备；
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、 估计经济使用年限和预计
净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 4 3.20-2.40
通用设备 8-18 4 12.00-5.33
专用设备 10-14 4 9.60-6.86
运输设备 6-8 4 16.00-12.00
其 他 5 4 19.20
（十三）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础,按项目分类核算,并以交付使用作为转入固
定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出, 在固定资产交付使用之前计入工程
成本,交付使用之后计入当期损益。
（十四）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销；
合同未规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销；
合同未规定受益年限且法律也未规定有效年限的,按不超过10年的期限摊销。其中：
土地使用权按50年摊销。
（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销； 开办
费不大时,在开始生产经营的当月一次摊销。
2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。
（十六）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； 公司不
再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的经济利益能够流入企业；
相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供, 收到价款或取得收
取价款的依据时,确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确
认相关的劳务收入。
3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能
可靠地计量时确认为收入。
（十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（十八）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳
入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊
及子公司规模较小,符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围
请示的复函》文件的规定,则不予合并。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者
权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,
对合并盈余公积进行调整。
（2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
（十九）本年度会计政策、会计估计的变更及影响：
1、 根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会
字199935号）,公司应计提坏帐准备,短期投资跌价准备,存货跌价准备,以及长
期投资减值准备,且作为会计政策变更,采用追溯调整法处理。本年公司由按应收帐
款余额的5‰计提坏帐准备变更为按期末应收款项余额的7%计提坏帐准备； 并计提
存货跌价准备。
2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：
年度 留存收益的减少 其中：盈余公积 其中：未分配利润
1998年度以前 110,002,230.45 --- 110,002,230.45
1998年度 6,907,845.03 30,170,911.76 -23,263,066.73
小计 116,910,075.48 30,170,911.76 86,739,163.72
1999年度 5,371,311.90 1,074,262.38 4,297,049.52
合计 122,281,387.38 31,245,174.14 91,036,213.24
三、税项：
公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 17% 商品（产品）销售
营业税 8%、5% 债权投资收益按8%
咨询费收入按5%
所得税 33%
税负减免：经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企 1998 163 号文《关于
对上海龙头股份有限公司资产重组进入股份公司有关企业所得税缴纳问题的批复》
的批准,资产置换后上海龙头股份有限公司采取按33%税率缴纳所得税,对超过15%的
税负部分,按照企业所得税征收管理体制暂由地方财政予以先征后返。
四、控股子公司及合营企业：
（一）上海龙头股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部、上海三枪（集团）有限公司、上海海螺服饰公司、上海菊花纺织有限公司和上海民光国际企业有限公司汇总编制的。
单位全称 注册地 法定代表人 注册资本
万元
上海三枪 集团 有限公司 浦东南路3888号 苏寿南 23,000
上海民光国际企业有限 崂山东路571 刘寅峰 13,500
公司 弄2号
上海菊花纺织有限公司 杨浦区龙江路 顾永林 6,300
377号
上海海螺服饰公司 浦东新区界沟 黎玲玲 12,000
村20号
单位全称 经营范围
上海三枪 集团 有限公司 对外贸易经济合作部批准的进出口业务
（按批文）国内贸易（除规定事项外）
上海民光国际企业有限 针纺织品、纺织复制纺织装饰品、纺织
公司 原辅料、染化料、纺织机电设备及配件,
室内装饰、建筑装璜材料、自营进出口
上海菊花纺织有限公司 针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、
袜子箱包、皮革制品及原辅材料
上海海螺服饰公司 服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类
饰品（不含金银）、日用百货食品、附设
分支机构
（二）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册地 法定 注册资本
代表人 万元
上海双龙高科技开发有 浦东南路360号 朱匡宇 10,000
限公司 21层F座
上海针织九厂 黄陂南路888号 苏寿南 23,000
中华第一棉纺针织厂 杨浦区龙江路 顾永林 6,300
377号
上海海螺 集团 国际 外高桥保税区新 黎玲玲 1,000
贸易有限公司 灵路118号
1503B室
上海十二服装厂 国康路50号 钟重重 4,000
上海民光被单厂 通北路827号 刘寅峰 7,000
上海毛巾被单公司经营 北京西路45号 刘寅峰 1,400
分公司
上海萃众毛巾厂 胶州路273弄12号 丛培臣 2,700
上海毛巾一厂 海拉尔路305号 杨桂红 800
上海三枪物资经营部 升平街41弄36号 陈建华 300
上海民光被单金山联 金山区干巷镇干 张福鑫 558.8
营厂 林路2号
上海幸福纺织印染有 金山区干巷镇干 刘寅峰 5,000
限公司 林路
上海红云工贸公司 龙华路2465号 沈卫国 50
上海富豪装饰用品厂 竹行码头街8号 沈 琰 50
上海民乐装饰用品厂 平凉路爱国二 刘建芳 50
村2000号
上海毛巾被单公司浦 浦东崂山东路 刘寅峰 200
东经营部 571弄2号
哈尔滨上海三枪内衣 哈尔滨南岗区 王恒茂 200
销售有限公司 文德街4号
上海三枪集团广州销 广州天河直街 范雪林 200
售有限公司 23号华苑大厦
C栋29楼A座
上海三枪集团四川销 四川成都市玉 徐继高 200
售有限公司 林西路
上海良盛针织纺织有 平阳路1970号 郑关良 USD15
限公司
上海华峰针织服饰有 龙江路377号 顾永林 USD50
限公司
上海华烨实业公司 齐齐哈尔路246号 郑 明 30
上海针运实业公司 平凉路1970号 曹建平 60
上海菊花机械设备有 黄陂南路751号 顾永林 50
限公司
上海浦广室内装饰品 上海外高桥保 顾振芳 USD100
有限公司 税区D4-010区
太田实业公司 马来西亚吉隆坡 朱振宏 USD35.7
上海华秀纺织批发有 半凇园路217号 顾永林 50
限公司
上海捷佳织造有限公司 宁波路450号 陈祥勤 70
上海针织九厂山东晋 济南市经三路 陈 峰 200
联销售中心 276号
北京三枪针九纺织品 北京市崇文门 王 勇 200
销售中心 外大街32号
上海针织九厂太原销 太原市新建北 高桂明 100
售中心 路12号
上海针织九厂云南销 昆明市东风西 周亚康 100
售中心 路86号
被投资单位全称 经营范围 本公司 是否
持股 合并
上海双龙高科技开发有 生物制品及科技新材料 70% 是
限公司 的开发、生产、销售
上海针织九厂 针织衫裤、袜子 100% 是
中华第一棉纺针织厂 针织品、棉纱、混纺 100% 是
纱等
上海海螺 集团 国际 国际贸易、保税区企业 100% 是
贸易有限公司 间的贸易及区内贸易代
理、区内仓储及商业性
简单加工、贸易咨询服务
上海十二服装厂 制造服装附设经营部 100% 是
上海民光被单厂 被单、毛巾被 100% 是
上海毛巾被单公司经营 针纺织品、服装及其他 100% 是
分公司 缝纫品、日用化学品、
家用电器、劳务、日用
百货等
上海萃众毛巾厂 毛巾、其他纺织品、纺 100% 是
织装饰及饰物用品、室
内纺织品装璜等
上海毛巾一厂 毛巾 100% 是
上海三枪物资经营部 针纺原料、针纺织品、 100% 是
服装、普通机械及零部
件、电器机械及器材、
染化料等
上海民光被单金山联 加工草坯被单 89% 否
营厂
上海幸福纺织印染有 生产和销售床上用品 56.97% 否
限公司
上海红云工贸公司 针纺织品及原料、机 100% 否
电、烟、酒食品等
上海富豪装饰用品厂 床上用品、毛洁巾 100% 否
上海民乐装饰用品厂 针纺织品、装饰用品 100% 否
上海毛巾被单公司浦 纺织品、服装、家电等 100% 否
东经营部
哈尔滨上海三枪内衣 购销纺织原料、服装、 100% 否
销售有限公司 针纺织品等
上海三枪集团广州销 国内商业及物资供应业 100% 否
售有限公司
上海三枪集团四川销 国内贸易 100% 否
售有限公司
上海良盛针织纺织有 生产销售针织内衣 72% 否
限公司
上海华峰针织服饰有 生产销售针织内衣 75% 否
限公司
上海华烨实业公司 代购代销,加工服务 100% 否
上海针运实业公司 百货,针织品销售 100% 否
上海菊花机械设备有 生产销售纺织机械 100% 否
限公司
上海浦广室内装饰品 生产销售纺织品和机 75% 否
有限公司 电产品、国际贸易等
太田实业公司 纺织品进出口 70% 否
上海华秀纺织批发有 各类纱线,针棉织品 90% 否
限公司
上海捷佳织造有限公司 生产、加工各类袜子 50% 否
上海针织九厂山东晋 批发、零售针织衫袜 100% 否
联销售中心
北京三枪针九纺织品 批发、零售针织衫袜 100% 否
销售中心
上海针织九厂太原销 批发、零售针织衫袜 100% 否
售中心
上海针织九厂云南销 批发、零售针织衫袜 100% 否
售中心
（三）未纳入合并会计报表范围的子公司：
详见上述附注（二）
1、未合并的原因：
（1）本年母公司对上海幸福纺织印染有限公司追加投资,投资比例由年初的36.
37%增加为年末的56.97%。但由于有关变更手续尚未完成,因此本年暂不纳入合并报
表范围。
（2）其余未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额、 销售收入和本
期净利润占母子公司资产总额、销售收入和净利润的比例在10%以下。
2、对财务状况的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为200,803,123.81元, 占母
子公司资产总额的4.42%；销售收入为237,734,473.72元,占母子公司收入的9.80%；
净利润264,457.94元,占母公司净利润的0.22%。对未纳入合并会计报表范围的子公
司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益142,930.06元。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
与上年相比本年新增合并单位两家,原因为：
1、本年新增投资设立上海双龙高科技开发有限公司,公司投资比例为70%；
2、本年由于上海三枪物资经营部销售收入占母子公司销售收入的比例在10%以
上,相应将其纳入合并报表范围。
五、分行业资料：
主营业务 营业收入 营业成本
明细项目 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数
1、工业 1503723905.44 1442360785.52 1142889760.16 1092152653.21
2、商业 515482226.84 746469546.66 488081777.45 701178132.10
减：行业间 370394918.22 387690068.35 370394918.22 386035577.53
相互抵销
合 计 1648811214.06 1801140263.83 1260576619.39 1407295207.78
主营业务 营业毛利
明细项目 上年发生数 本年发生数
1、工业 360834145.28 350208132.31
2、商业 27400449.39 45291414.56
减：行业间 -- 1654490.82
相互抵销
合 计 388234594.67 393845056.05
六、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地 主营业务
上海纺织控股 集团 公司 上海 纺织品、实业投资、资产经营等
企业名称 与本企 经济性质 法定代表
业关系 或类型
上海纺织控股 集团 公司 母公司 全民 朱匡宇
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
被投资单位全称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海纺织控股 集团 公司 642,914 --- --- 642,914
上海双龙高科技开发有限公司 --- 10,000 --- 10,000
上海针织九厂 18,000 5,000 --- 23,000
上海三枪物资经营部 300 --- --- 300
中华第一棉纺针织厂 5,000 1,300 --- 6,300
上海海螺（集团）国际 1,000 --- --- 1,000
贸易有限公司
上海十二服装厂 4,000 --- --- 4,000
上海民光被单厂 &