江苏省工艺品进出口集团股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报
告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读，并
请充分注意相关风险，谨慎作出投资决策。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
公司法定英文名称：
JIANGSU ARTS & CRAFTS IMP./EXP.GROUP CORPORATION
公司法定英文名称缩写：JSAC
（二）公司注册地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
公司办公地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
邮政编码：210001
（三）公司法定代表人：刘绥芝
（四）公司董事会秘书：吴廷昌
联系地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
联系电话：（025）2301288
传 真：（025）2307117
咨询服务机构：公司证券部
联 系 人：姜 琳
联系电话：（025）2308738，2301288-7908
（五）公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：江苏工艺
公司股票代码：600128
二、主要财务指标
指标项目： 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润（元） 19,839,837.23 23,671,732.33
股东权益（元） 446,036,033.58 430,260,027.26
每股收益（元） 0.17 0.203
每股净资产（元） 3.83 3.69
净资产收益率（％） 4.45 5.50
调整后每股净资产（元） 3.72 3.64
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股
份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况
截止1999年6月30日，公司股本结构如下（单位：股）：
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
1、尚末流通股份
（1）发起人股份 65,212,500 65,212,500
其中：
国家拥有股份 65,212,500 65,212,500
（2）募集法人股 14,238,000 14,238,000
（3）内部职工股 2,037,000 2,037,000
尚末流通股份合计 81,487,500 81,487,500
2、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 35,000,000 35,000,000
已流通股份合计 35,000,000 35,000,000
3、股份总数 116,487,500 116,487,500
（二）主要股东持股情况
1、截止1999年6月30日，公司股东共25435户，其中：国家股股东1户，社会法
人股股东17户，社会公众股股东25417户。
2、公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例(%)
（1）江苏省对外经济贸易委员会 65,212,500 55.98
（2）中国烟草总公司江苏省公司 2,200,000 1.89
（3）江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 2,000,000 1.72
（4）国通证券有限公司（原招银证券有限公司） 1,138,000 0.98
（5）江苏舜天国际集团
服装进出口集团股份有限公司 1,000,000 0.86
（6）江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司 1,000,000 0.86
（7）江苏汇鸿国际集团
针棉织品进出口集团股份有限公司 1,000,000 0.86
（8）南京市纺织品进出口集团股份有限公司 1,000,000 0.86
（9）江苏省物资集团总公司 1,000,000 0.86
（10）江苏省陶瓷进出口（集团）公司 800,000 0.69
（三）持股5％以上的股东为江苏省对外经济贸易委员会， 该委被授权作为国
家股的持有人，持有本公司股份65,212,500股，占总股份数55.98%，报告期内所持
股数及比例均无变化，也无股份质押、冻结等情况。
四、经营情况回顾与展望
（一）上半年主要经营情况回顾
公司经营范围：主营工艺品等商品的进出口业务，接受委托，代理上述商品的
进出口业务，承办中外合资、合作、“三来一补”业务及转口贸易。公司经营收入
大部分来源于自营进出口业务。
1999年上半年，世界经济动荡不定，亚洲金融危机影响尚存，美国和欧盟的贸
易保护主义更加明显。而在国内随着进出口经营权由审批制向登记制转变，企业间
的出口竞争日趋激烈，同时，由于今年外经贸部改革配额分配方法，部分类别配额
分配采用招投标方式进行，使得部分商品出口成本增加。在这种困难形势面前，公
司认真贯彻董事会通过的1999年的工作方针，在总经理室的领导下，坚持以市场为
导向、提高经济效益为中心、发展出口为重点，强化内部管理，转变经营观念，积
极进行经营结构、商品结构和市场结构调整，开展多种经营，分散市场风险，继续
实施精品发展战略。在上半年公司迁至新办公大楼，经营成本和管理费用相对增大
的情况下，通过全体员工的团结一致和辛勤工作，仍然取得了较稳定的经营业绩。
报告期内，公司完成出口总额7,258万美元，比去年同期增长12.55%， 实现净
利润1,983.98万元，比去年同期有所减少。
（二）公司投资情况
1、 募集资金使用情况
（1）江苏爱涛艺术精品有限公司项目实现了 1998 年度报告的承诺。 面积为
7000平方米的“爱涛艺术馆”已建成并对外开放，同时，该公司通过制作国家领导
人赠送加拿大总理夫妇礼品、设计并正在制作江苏省政府贺澳门回归礼品，使得“
江苏工艺”精品发展战略继续得到稳步推进。这进一步提高了企业的国内外知名度，
对于扩大欧、美市场份额，带动和促进公司进出口业务的增长，起到了积极作用，
产生了一定的经济效益和社会效益。目前，爱涛精品项目累计投资 13,176 万元，
其中我司投入12,000万元，完成了投资计划的64%。 由于产权和税收方面的原因，
造价约为6,000万元的“爱涛艺术馆”场馆暂未作为该项目投资计入， 剩余资金暂
用作公司流动资金。上半年，爱涛精品投资项目完成利润总额445.69万元，较去年
同期有所增长。
（2）蔺草制品项目1998年度已完成全部投资1,498万元，今年上半年完成利润
总额150.69万元，较去年同期增长99.77%。
2、其他投资情况
（1）上海怡达国际贸易有限公司1998年度已完成全部投资200万元，今年上半
年完成利润总额43.79万元。
（2）公司投资1,071万元受让江苏金陵期货经纪有限公司90%股权，该项目自5
月8日开始营运至6月底二个月内已产生经济效益，实现利润总额28.04万元。
报告期内公司无其它重大投资事项。
（三）下半年计划
1、以江苏弘业国际集团组建成立为契机，坚持商品经营和资本经营并举， 从
自身条件出发，在瞬息万变的竞争环境中捕捉商机，积极寻求新的经济增长方式。
2、以进出口业务为重点，大力调整商品结构和市场结构， 调整和加强国内外
市场网络建设，扩大经营范围，发展电子商务，扩大网上销售量；同时，抓住国家
支持扩大出口的有利时机，充分利用各项优惠政策，确保进出口业务持续稳定增长。
3、强化管理，节约费用，盘活存量资产，提高公司部分办公用房出租率， 降
低经营管理成本。
4、继续推进精品战略，以爱涛艺术馆为基地，立体式地开展多方位业务， 产
生辐射效应。除完成贺澳门回归礼品外，公司还将进京举办“祖国万岁”工艺品大
展，向建国50周年献礼，同时做好2000年全国艺术节期间举办艺术展的准备工作，
进一步展示公司实力，争取爱涛精品投资项目较1998年取得更好的经济效益。
5、全力以赴做好配股增资工作，积极按规范程序运作、申报， 争取配股资金
早日到位，培育新的增长点，为公司发展增添后劲。
6、在公司范围内贯彻ISO9002质量标准，使管理工作走向规范化、科学化、制
度化，为公司产品更好地走向国际市场提供条件。
7、学习贯彻《证券法》，按照国家证券监管部门的要求， 加强上市公司规范
化运作，不断完善公司法人治理结构，积极推行现代企业制度，同时，按照国家有
关法律、法规的要求，真实、全面、客观、及时地做好信息披露工作。
五、重要事项
（一）公司1999年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）公司1998年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元
（含税）。此方案经1998年度股东大会通过，并于1999年6月21日实施完毕。
（三）根据江苏省人民政府苏政复[1998]136 号《关于同意组建江苏弘业集团
并授权其为国有资产投资主体的批复》文件精神，1999年5月8日，江苏弘业国际集
团正式挂牌成立。同时，经财政部财管字[1999]202号文件批准， 原由江苏省对外
经济贸易委员会所持的本公司65,212,500股国家股转由江苏弘业国际集团有限公司
持有。本次国家股持有单位变更后，公司股本总额仍为116,487,500股， 其中江苏
弘业国际集团有限公司持有国家股65,212,500股，占总股本的55.98%，江苏省对外
经济贸易委员会不再持有本公司股份。目前变更过户的相关事宜正在办理之中。
（四）1999年5月6日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议根据《公司
法》、《证券法》及公司章程的有关条款要求，本着上市公司应与其控股股东在人
员上分开的原则，讨论并通过以下事项：免去刘绥芝先生公司总经理职务，免去葛
猛先生、周宗林先生、吴廷昌先生公司副总经理职务，免去王必战先生财务部经理
职务；聘任钱竟琪女士为公司总经理，聘任张发松先生、顾明荣先生为公司副总经
理，聘任濮学年先生为公司财务部经理。
（五）经有关部门批准，本公司将所持江苏钟艺箱包有限公司51% 的股权转让
给江苏弘业国际集团有限公司，江苏弘业国际集团有限公司出资30.6万美元受让该
股权。该转让后，本公司所持江苏钟艺箱包有限公司股权比例减至19%； 本次中期
报告中江苏钟艺箱包有限公司不再纳入本公司合并会计报表编制范围。
（六）重大诉讼、仲裁事项：
1998年年报披露的本公司诉无锡兴华珍珠有限公司及虞炳兴欠款一案，本公司
已向南京市中级人民法院申请强制执行虞炳兴个人财产。目前此案尚在执行中。
（七）本公司董事会、监事会就审计报告解释性说明段相关事项详细说明如下：
1、1998 年年报披露的本公司诉上海三立经贸研究开发中心（以下简称：上海
三立）及上海万源进出口贸易公司信用证垫付款纠纷一案经江苏省高级人民法院（
1998）苏经初字第47号民事判决书判决，公司胜诉，上海三立需向公司偿还垫付款
及诉讼费共计29,919,890.82元，二被告均未上诉。本公司已于1999年5月申请执行，
现已通过法院扣划上海三立经贸研究开发中心存款18.1万元并查封其法国产“博地
沐兰”牌葡萄酒5700箱、化工产品EVA28吨； 查封上海万源进出口贸易公司座落于
上海市中山西路179号世家花园2楼C座房产一处。
2、本公司诉江苏华诚实业公司、江苏华诚百姓自选商场有限公司、 中国华诚
财务公司江苏办事处外贸代理纠纷一案，南京市中级人民法院于1999年3月16 日立
案受理并于1999年8月2日作出一审判决如下：（1 ）江苏华诚实业公司于本判决生
效之日起十日内偿还本公司信用证垫付款及费用9,700,604.32元及利息；（2 ）中
国华诚财务公司江苏办事处对江苏华诚实业公司的上述还款中的6,860,819.51元及
利息承担连带责任；（3 ）江苏华诚百姓自选商场有限公司为江苏华诚实业公司的
上述还款中的2,839,784.81元及其利息承担连带责任。
3、公司于1998年10至11 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公
司（以下简称南京新港）代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货， 公司
应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为30,997,283.86元,但南京新港到期
未能按约支付上述欠款。
4、公司"其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司"1,000万元、 中国工商银行南
京分行帐户存在的“行付我未付”未达帐1,600万元、“行收我未收”未达帐2,200
万元，经办人涉嫌贷款诈骗,金额2,600万元，该案现正在侦破中。
（八）公司与江苏弘业国际集团有限公司签定了股权转让协议，将所持江苏鹏
程国际储运有限公司87.5%的股权以人民币1,050万元的价格全部转让给江苏弘业国
际集团有限公司。此次转让业经有关部门批准并于1999年7月16日在《上海证券报》
、《中国证券报》上进行公告。本次转让为关联交易。
（九）报告期内本公司审计工作仍续聘江苏天衡会计师事务所有限公司进行。
（十）报告期内无重大合同（担保、抵押等）事项。
（十一）关于计算机2000年问题：
1、公司内部信息系统已由其信息部门对2000年问题进行过多次实地测试处理，
已确信无2000年问题，新进硬件设备由供应商确保无2000年问题。
2、公司已制订了计算机2000年问题应急计划， 由内部职能部门进行具体的工
作安排、日常处理，同时进一步加强重要数据的备份和管理工作，确保2000年到来
之际公司计算机系统不发生意外问题。
3、公司对计算机2000年问题就绪的定义为：针对所有可能引发2000 年问题的
日期，公司所有计算机系统及信息管理系统不受计算机2000年问题的影响，均能正
常工作；就绪时间为1999年10月31日。
六、财务报告
公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司虞丽新、杨宏斌出具无保留加
说明段的审计报告，全文如下：
天衡审字(99)211号
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表、合并资产负债表
; 1999年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及1999年1-6月的现
金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则 》和《股份有限公司会计制度 》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6 月 30 日的财务状况和
1999年1-6月的经营成果及资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到，贵公司存在如合并会计报表附注七所述的或有事项。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新
江苏·南京 中国注册会计师：杨宏斌
一九九九年八月十二日
合并会计报表附注
（一）、公司一般情况
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司(以下简称公司)于1994年6 月经江苏省
体改委苏体改生[1994]280 号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限
公司的批复》批准,由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立,并于同年6 月领取
企业法人营业执照。公司主要经营工艺品等商品的进出口业务和代理工艺品等进出
口业务。
（二）、公司主要会计政策
1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务， 均采用业务发生
当日的市场汇价折合为记账本位币记账；报表日，对各外币货币性帐户余额按中国
人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资产尚未交
付使用前计入资产的价值外，其余列入当期费用。
6、合并会计报表编制方法：按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表
暂行规定》编制以及财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示
的复函》编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。
7、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、 流动性强、
易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏账核算方法：
公司的坏账核算采用备抵法，按应收账款年末余额的5‰计提坏账准备。
坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，
仍然不能收回的应收账款，或者因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不
能收回的应收账款。
9、存货核算方法：公司的存货主要分为库存出口商品、 材料物资和低值易耗
品。
（1）、库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转；
（2）、材料物资按实际成本计价,发出采用加权平均法结转；
（3）、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算；
（4）、商品削价准备按期末库存商品的5‰提取。
10、短期投资核算方法：短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超
过一年(含一年)的股票、债券等投资；短期投资按实际成本计价；短期投资处置时，
按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差
额，确认为投资收益。
9、长期投资核算方法：
（1）、长期债权投资:
A、债券投资： 按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用,
以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记账；实际成
本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券投
资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计
入当期投资收益。
B、其他债权投资：按实际支付的价款入账；按期计算应计利息， 计入当期投
资收益。
（2）、长期股权投资：
A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记账；
B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位
的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本
法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投
资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算； 公司对其他单位的投资占该单位有
表决权资本总额50%以上（不含50%）, 或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，
编制合并会计报表。
C、采用权益法核算的长期股权投资， 取得时的成本与其在被投资单位所有者
权益中所占有的份额的差额，在“股权投资差额”核算，并在年度终了按十年平均
摊销，计入损益。
12、固定资产计价和折旧方法:
（1）、固定资产按实际成本计价。
（2）、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输
工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的
物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
（3）、固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产估计使用年限和预计净残
值率3%确定分类折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 3.23
运输设备 10 9.70
其他设备 5 19.40
13、在建工程核算方法: 在建工程核算公司为建造或修理固定资产而进行的各
项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的
实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款
利息和汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本。公司
以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
14、无形资产计价和摊销方法: 无形资产按实际成本计价，并根据其受益期确
定摊销年限，采用直线法进行摊销,不能确定受益期的按10年摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法: 根据其受益期确定摊销期限, 采用直线
法进行摊销。
16、收入确认原则:
（1）、销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，
公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或已取得收
款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）、提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量， 与交易
相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入
的实现。
（3）、 他人使用本公司资产收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入
企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司资产收入的实现。
17、所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。
（三）、税项
1、流转税：
(1)增值税：内销销项税率17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定
的出口退税率享受出口退税政策。
(2)营业税：按应纳税额的5%计缴。
2、城建税：按应纳流转税额的7%计缴。
3、教育费附加：按应纳流转税额的4%计缴。
4、所得税:
(1)母公司:根据江苏省人民政府苏政复[1997]75号《关于省工艺品进出口股份
公司所得税政策的批复》的规定,公司从1997年起,在缴纳33%的所得税后,由省财政
返还18%给企业,并直接进入企业的净利润。
(2)子公司:按应纳税所得额的33%计缴。
5、其他税项：按国家有关规定计缴。
（四）、控股子公司及合营企业
1、纳入合并范围的控股子公司情况如下：
子公司名称 注册资本 母公司对 母公司所
其投资额 占权益比例
江苏省工艺品进出口(集团) 50万元 50万元 100%
公司杭州分公司
江苏省工艺品进出口集团 50万元 50万元 100%
股份有限公司江宁公司
江苏省工艺品进出口(集团) 50万元 50万元 100%
公司青岛公司
江苏省工艺品进出口(集团) 50万元 50万元 100%
公司上海公司
江苏省工艺品进出口(集团) 50万元 50万元 100%
公司苏州公司
江苏蔺艺草制品有限公司 1500万元 1475万元 98.33%
江苏省工艺品进出口集团 50万元 35万元 70%
扬州贸易有限公司
江苏省工艺品进出口集团 100万元 72万元 72%
无锡贸易有限公司
江苏艺丰堂艺术精品有限公司 300万元 225万元 75%
江苏爱涛艺术精品有限公司 2,980万 14,494,971* 75%
美元 美元
江苏爱涛置业有限公司 100万元 78万元 78%
子公司名称 主营业务
江苏省工艺品进出口(集团) 为母公司代理
公司杭州分公司 进出囗业务
江苏省工艺品进出口集团 工艺品、轻工产品、
股份有限公司江宁公司 纺织品等零售批发
江苏省工艺品进出口(集团) 批发零售工艺品等商品,
公司青岛公司 为母公司代理业务
江苏省工艺品进出口(集团) 工艺美术品、金属材料、
公司上海公司 仪表仪器等的销售
江苏省工艺品进出口(集团) 收购调拨供应母公司业务所需的物资和产品,
公司苏州公司 代理母公司委托的进出口业务
江苏蔺艺草制品有限公司 天然植物纤维纺织、工艺品制造销售
江苏省工艺品进出口集团 工艺美术品、针纺织品、五金、交电、
扬州贸易有限公司 矿产品等的销售
江苏省工艺品进出口集团 工艺美术品、针纺织品、五金、交电、
无锡贸易有限公司 矿产品等的销售
江苏艺丰堂艺术精品有限公司 工艺美术品设计、制作、销售、咨询
江苏爱涛艺术精品有限公司 生产制作及销售高档木雕、刺绣、
漆器及红木制品等
江苏爱涛置业有限公司 物业管理、房屋租赁、室内外装饰、信息咨询等
* :根据江苏爱涛艺术精品有限公司经批准的合同、章程规定，其注册资本2
,980万美元由投资双方分四期投入，其中本公司应投入2,235万美元。截止1999年6
月30日止，本公司已分两期投入了14,494,971美元。
2、未纳入合并报表范围的子公司的有关情况列示如下：
子公司名称 注册资本 母公司对 母公司
其投资额 所占权益
江苏省工艺品进出口集团 100万元 80万元 80%
盐城贸易有限公司
江苏省工艺品进出口集团 100万元 65万元 65%
常州贸易有限公司
兴化市苏艺贸易有限公司 200万元 140万元 70%
上海怡达国际贸易有限公司 200万元 180万元 90%
江苏金陵期货经纪有限公司 1000万元 900万元 90%
子公司名称 主营业务
江苏省工艺品进出口集团 工艺美术品、针纺织品、五金、
盐城贸易有限公司 交电等产品销售。
江苏省工艺品进出口集团 工艺美术品、针纺织品、五金、
常州贸易有限公司 交电等产品销售
兴化市苏艺贸易有限公司 接受委托代理进出口业务、来料加工、
来样加工、来件装配等业务
上海怡达国际贸易有限公司 经营经批准的进出口业务、三来一补业务，
承办中外合资经营、合作生产业务
江苏金陵期货经纪有限公司 国内商品期货代理、期货咨询、培训
注：上述子公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润占公司资产总额、主
营业务收入、净利润的比例在10%以下，依据财政部财会字（96）2号文的有关规定，
未纳入本期合并报表范围。
（五）、会计报表主要项目注释
(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
1、货币资金: 截止1999年6月30日货币资金余额为121,156,099.57元, 其明细
项目列示如下:
项 目 期初数 期末数
现 金 103,480.96 73,670.50
人民币存款 108,375,206.19 108,877,158.46
外币存款 11,826,117.65[注1] 12,205,270.61[注2]
合 计 120,304,804.80 121,156,099.57
[注1]:由USD1,428,499.36 元折合，折合汇率为1美元=8.2787元人民币。
[注2]:由USD1,474,315.78 元折合，折合汇率为1美元=8.2786 元人民币。
2、应收账款: 截止1999年6月30日应收账款余额为191,289,043.97元，其主要
情况列示如下:
(1)账龄分析:
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 159,028,930.54 86.84 167,919,992.95 87.78
一至二年 16,331,787.35 8.92 15,827,643.12 8.28
二至三年 6,595,338.33 3.60 4,574,739.50 2.39
三年以上 1,172,032.28 0.64 2,966,668.40 1.55
合 计 183,128,088.50 100.00 191,289,043.97 100.00
(2)应收账款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3、预付账款:截止1999年6月30日预付账款余额为1,311,703.10元,其主要情况
列示如下:
（1）账龄分析:
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 28,189,243.71 100.00 1,311,703.10 100.00
合 计 28,189,243.71 100.00 1,311,703.10 100.00
(2)预付账款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4、应收补贴款: 截止1999年6月30日应收补贴款余额为14,019,159.43元， 其
明细情况列示如下:
项 目 期初数 期末数
应收出口退税款 700,461.66 10,302,155.97
应收所得税返还款 4,864,155.93 3,717,003.46
合 计 5,564,617.59 14,019,159.43
5、其他应收款: 截止1999年6月30日其他应收款余额为149,770,668.71元，其
主要情况列示如下:
(1)账龄分析
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 66,402,174.67 82.62 121,374,359.89 81.04
一至二年 6,251,816.26 7.78 18,615,303.76 12.43
二至三年 4,263,754.47 5.30 4,729,239.35 3.16
三年以上 3,456,707.51 4.30 5,051,765.71 3.37
合 计 80,374,452.91 100.00 149,770,668.71 100.00
(2)其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)主要明细项目列示如下:
单 位 金 额 内 容
澄海雄平塑胶制品有限公司 30,100,000.00 暂借款
南京宏味快餐有限公司 36,500,000.00 暂借款
南京东方工艺服饰品有限公司 24,307,701.02 暂借款
江苏钟艺箱包有限公司 9,724,772.67 * 暂借款
* ：根据公司与香港钟山工艺品有限公司（以下简称甲方）及高邮市天南皮件
厂（以下简称乙方）等三方股东于1999年4月1日签订的委托经营协议书，三方商定，
公司应收江苏钟艺箱包有限公司的961万元借款按银行同期贷款利率自1999年 7月1
日起计息，1999年度利息暂留在企业周转，在2000年6月底前支付。从2000 年开始
每年分两次支付借款利息，6月30日前支付一次，12月31日前支付一次， 今后将视
经营状况逐步归还本金。
其他应收款较期初增加86.34%的主要原因是:本期暂借款增加。
6、存货: 截止1999年6月30日存货余额为41,804,237.99 元，其明细项目列示
如下:
项 目 期初数 期末数
库存出口商品 22,120,099.94 15,142,229.32
其他库存商品 13,618,406.06 21,079,316.68
材料物资 12,150,779.70 4,554,162.34
加工商品 1,246,356.09 566,279.36
低值易耗品 446,956.77 682,486.96
商品削价准备 -193,786.53 -220,236.67
合 计 49,388,812.03 41,804,237.99
7、待摊费用: 截止1999年6月30日待摊费用余额为4,439,314.06元, 其明细项
目列示如下:
类 别 原始金额 期初数 本期增加
出口配额费 8,631,124.39 1,145,760.62 8,631,124.39
房租 488,105.00 16,875.00 488,105.00
合 计 9,119,229.39 1,162,635.62 9,119,229.39
类 别 本期摊销 期末数
出口配额费 5,759,080.95 4,017,804.06
房租 83,470.00 421,510.00
合 计 5,842,550.95 4,439,314.06
8、长期投资: 截止1999年6月30日长期投资余额为32,524,950.81元,其明细项
目列示如下:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 31,891,236.31 13,244,320.91 12,610,606.41 32,524,950.81
长期债权投资
合 计 31,891,236.31 13,244,320.91 12,610,606.41 32,524,950.81
长期股权投资明细项目列示如下:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 [注1] 3,800,000.00 3,800,000.00
其他股权投资[注2] 28,091,236.31 13,244,320.91 12,610,606.41 28,724,950.81
合 计 31,891,236.31 13,244,320.91 12,610,606.41 32,524,950.81
[注1] 股票投资明细项目列示如下:
被 投 资 单 位 名 称 股份类别 股票数量
交通银行 法人股 315,460
南京信业集团有限公司 法人股 100,000
江苏服装进出口股份有限公司 法人股 500,000
江苏轻工业品进出口股份有限公司 法人股 500,000
江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000
合 计
被 投 资 单 位 名 称 占被投资公司 投资金额
股权的比例
交通银行 400,000.00
南京信业集团有限公司 0.21% 200,000.00
江苏服装进出口股份有限公司 0.44% 1,500,000.00
江苏轻工业品进出口股份有限公司 0.38% 1,500,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司 200,000.00
合 计 3,800,000.00
[注2] 其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称 投资期限 余额
江苏金茂储运有限公司 1992.11.12-2022.11.11 9,375,000.00
上海怡达国际贸易有限公司 1997.11.27-2027.11.26 2,231,497.70
江苏省工艺品进出口集团
常州贸易有限公司 1998.05.15-2007.05.14 901,618.87
江苏省工艺品进出口集团
盐城贸易有限公司 1998.03.10-2007.03.09 866,712.36
江苏金陵期货经纪有限公司 1999.02.01-2015.07.30 10,728,984.48
兴化市苏艺贸易有限公司 1998.04.18-2007.04.17 1,490,161.61
江苏爱涛资讯科技有限公司 1998.06.26-2007.06.25 329,056.01
江苏弘业国际集团实业发展有限公司 1999.01.22-2008.01.20 2,000,000.00
江苏钟艺箱包有限公司 1997.12.11-2017.12.10 801,919.78
合 计 28,724,950.81
被投资单位名称 投资比例
江苏金茂储运有限公司 18.75%
上海怡达国际贸易有限公司 90.00%
江苏省工艺品进出口集团
常州贸易有限公司 65.00%
江苏省工艺品进出口集团
盐城贸易有限公司 80.00%
江苏金陵期货经纪有限公司 90.00%
兴化市苏艺贸易有限公司 70.00%
江苏爱涛资讯科技有限公司 67.86%
江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00%
江苏钟艺箱包有限公司 19.00%
合 计
9、固定资产及累计折旧: 截止1999年6月30日固定资产原价为212,726,293.62
元，累计折旧为20,914,195.02元，固定资产净值为191,812,098.60元， 其主要情
况列示如下：
(1)本年度增减变动情况
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
原价
房屋及建筑物 199,745,812.89 8,407,153.25 13,124,541.85 195,028,424.29
运输设备 5,292,767.91 5,292,767.91
其他设备 11,421,927.62 983,173.80 12,405,101.42
合 计 216,460,508.42 9,390,327.05 13,124,541.85 212,726,293.62
累计折旧
房屋及建筑物 7,994,587.74 3,124,577.88 95,284.01 11,023,881.61
运输设备 3,206,510.95 282,086.70 3,488,597.65
其他设备 5,353,047.53 1,048,668.23 6,401,715.76
合 计 16,554,146.22 4,455,332.81 95,284.01 20,914,195.02
净值 199,906,362.20 4,934,994.24 13,029,257.84 191,812,098.60
10、在建工程: 截止1999年6月30日在建工程余额为11,309,171.78元, 其明细
项目列示如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固
定资产数
拉萨路宿舍 6,703,328.51 111,004.84 6,814,333.35
上海公司办公楼 3,620,969.88
弘业大厦装修工程 2,684,088.30 4,972,313.00
其 他 662,927.90 28,900.60 660,027.90
合 计 13,671,314.59 5,112,218.44 7,474,361.25
工程名称 期末数 项目进度 资金来源
拉萨路宿舍 自筹
上海公司办公楼 3,620,969.88 95% 自筹
弘业大厦装修工程 7,656,401.30 100% 自筹
其 他 31,800.60 自筹
合 计 11,309,171.78
11、无形资产: 截止1999年6月30日无形资产余额为8,302,051.96元， 其明细
项目列示如下:
无形资产种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 8,732,896.81 8,383,580.93 87,328.97 8,296,251.96
商标权 8,000.00 6,200.00 400.00 5,800.00
合 计 8,740,896.81 8,389,780.93 87,728.97 8,302,051.96
12、开办费: 截止1999年6月30日开办费余额为162,218.43 元，为子公司开办
费的摊余金额。其明细项目列示如下:
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 179,269.22 23,058.60 40,109.39 162,218.43
13、短期借款: 截止1999年6月30日短期借款余额为198,150,000.00元， 其明
细项目列示如下:
借款类别 期初数 期末数
信用借款 38,888,000.00 197,650,000.00
抵押借款 79,262,000.00
担保借款 500,000.00
合 计 118,150,000.00 198,150,000.00
短期借款余额较期初上升49.66%的主要原因是:本期出口业务增加， 相应的资
金需求增加。
14、应付账款: 截止1999年6月30日应付账款余额为42,298,607.92元，其余额
中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
15、预收账款: 截止1999年6月30日预收账款余额为 34,501,248.78元， 其余
额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16、应交税金: 截止1999年6月30日应交税金余额为-19,699,958.03元， 其明
细项目列示如下:
税 种 期初数 期末数
增值税 -22,416,979.58 -27,933,292.55
企业所得税 4,878,899.16 7,156,081.73
个人所得税 19,058.54 160,423.41
营业税 67,873.96 263,484.50
城建税 3,693.24 3,185.21
房产税 650,159.67
合 计 -17,447,454.68 -19,699,958.03
17、其他应付款: 截止1999年6月30日其他应付款余额为17,585,992.75元。其
余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18、预提费用: 截止1999年6月30日预提费用余额为19,118,156.98元，其明细
项目列示如下:
项 目 期初数 期末数
运输费、保险费 15,055,584.66 17,778,555.72
利息 297,280.36 296,124.62
租赁费 400,000.00 352,544.18
机电设备维修费 509,669.50
其他 52,173.35 181,262.96
合 计 15,805,038.37 19,118,156.98
19、其他长期负债: 截止1999年6月30日其他长期负债余额为7,717,535.35元，
其明细项目列示如下:
项 目 期初数 期末数
发行新股冻结资金存款利息 9,261,042.43 7,717,535.35[注]
[注]:公司于1997年9月收到新股认购冻结资金存款未中签部分的利息15, 435
,070.73元,分5年转销。1997年度及1998年度各转销3,087,014.15元入营业外收入
,1999年1-6月转销1,543,507.08元入营业外收入,余额为7,717,535.35元。
20、股本: 截止1999年6月30日股本总额为116,487,500.00元， 股本结构本期
无增减变动,其明细项目列示如下:
(数量单位:股)
本 次 变 动 增 减
股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期 末 数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 79,450,500 79,450,500
其中:
国家拥有股份 65,212,500 65,212,500
境内法人持有股份 14,238,000 14,238,000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 2,037,000 2,037,000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 81,487,500 81,487,500
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 35,000,000 35,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 35,000,000 35,000,000
三、股份总数 116,487,500 116,487,500
21、资本公积: 截止1999年6月30日资本公积余额为195,077,941.75元， 其增
减变动情况列示如下:
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分类的资本公积 195,077,941.75 195,077,941.75
22、盈余公积: 截止1999年6月30日盈余公积余额为44,939,876.05元，其增减
变动情况列示如下:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
盈余公积 34,314,972.16 7,474,361.25 41,789,333.41
公益金 10,624,903.89 7,474,361.25* 3,150,542.64
合 计 44,939,876.05 7,474,361.25 7,474,361.25 44,939,876.05
*:系用公益金购建职工住房。
23、未分配利润:截止1999年6月30日未分配利润为89,530,685.78元, 其增减
变动情况列示如下:
项 目 金 额
本期净利润 19,839,837.23
加:年初未分配利润 69,690,848.55
未分配利润 89,530,685.78
24、其他业务利润:各期明细项目列示如下:
项 目 本期发生数
收入 成本 利润
材料作价加工 17,089,439.24 12,944,714.90 4,144,724.34
代理进口
材料销售 2,836,233.62 2,095,862.93 740,370.69
其他收入 1,798,836.31 837,726.56 961,109.75
合 计 21,724,509.17 15,878,304.39 5,846,204.78
项 目 上年同期数
收入 成本 利润
材料作价加工 11,365,348.11 10,975,317.16 390,030.95
代理进口 51,068,336.72 50,763,725.71 304,611.01
材料销售
其他收入 316,364.95 316,364.95
合 计 62,750,049.78 61,739,042.87 1,011,006.91
其他业务利润本期发生额较上年同期上升478.26%的主要原因是:材料作价加工
业务的收入增加。
25、财务费用:各期明细项目列示如下:
项 目 本期发生数 上年同期数
利息支出 6,419,869.53 4,081,799.85
减:利息收入 6,067,056.05 777,496.79
减:汇兑收益 212,247.53 1,338,761.36
手续费 332,392.27 381,673.93
合 计 472,958.22 2,347,215.63
26、投资收益: 各期明细项目列示如下:
项 目 本期发生数 上年同期数
股票投资收益 248,500.00 120,000.00
债权投资收益 4,333,300.00
转让股权收益 1,423,073.59
期末调整被投资公司
所有者权益净增减 534,320.91 438,922.81
合 计 2,205,894.50 4,892,222.81
27、支付的其他与经营活动有关的现金: 1999年1-6 月支付的其他与经营活动
有关的现金为27,842,433.42元,其中价值较大的项目列示如下:
项 目 金 额
支付运杂费 4,418,332.76
支付邮电费 2,212,080.57
支付展览费 1,922,634.55
支付涉外费 871,316.66
支付办公费 646,700.24
支付差旅费 747,437.03
支付保险费 349,465.60
支付业务招待费 495,279.74
支付保管费 376,833.79
支付修理费 700,317.62
支付包装费 145,429.46
支付检验费 194,405.34
28、支付的其他与投资活动有关的现金: 1999年1-6 月支付的其他与投资活动
有关的现金为69,977,838.80元,其中价值较大的项目列示如下:
项 目 金 额
南京东方工艺服饰品有限公司暂借款 20,237,838.80
南京宏味快餐有限公司暂借款 36,500,000.00
（六）、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方:
（1）、江苏弘业国际集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘绥芝
注册地：南京市中华路50号
注册资本：人民币25,153.85万元
经营范围：国有资产经营；国内贸易
持本公司股权：55.98%
（2）、上海怡达国际贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：上海浦东新区崂山东路528号江苏大厦
注册资本：人民币200万元
经营范围：经营经批准的进出口业务、“三来一补”业务,承办中外合 资经营、
合作生产业务。
本公司投资比例：90%
（3）、江苏省工艺品进出口集团常州贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴廷昌
注册地：常州市劳动西路47号四楼
注册资本：人民币100万元
经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品( 贵
金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土产品销售。
本公司投资比例：65%
（4）、江苏省工艺品进出口集团盐城贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：盐城市建军中路80号三楼
注册资本：人民币100万元
经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品( 贵
金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土产品销售。
本公司投资比例：80%
（5）、兴化市苏艺贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张洪孝
注册地：兴化市建行路美食街一号楼
注册资本：人民币100万元
经营范围：授受委托代理进出口业务、来料加工、来样加工、来件装配业务，
组织出口商品生产所需的允许上市的原辅材料、包装物料销售。
本公司投资比例：70%
（6）、江苏爱涛资讯科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈国欢
注册地：南京市北极阁3号
注册资本：人民币35万元
经营范围：商品信息服务,计算机应用服务,电子计算机及零配件、电子产品及
通信设备(卫星地面接收设施除外)零售。
本公司投资比例：67.86%
2、不存在控制关系的关联方:
企 业 名 称 关 联 关 系
江苏苏兰家俱有限公司 受同一母公司控制
江苏艺光绘画品有限公司 受同一母公司控制
江苏省工艺品进出口集团徐州贸易有限公司 受同一母公司控制
南京宏味快餐有限公司 受同一母公司控制
南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司控制
香港钟山工艺有限公司 受同一母公司控制
江苏钟艺箱包有限公司 受同一母公司控制
江苏弘业实业发展有限公司 受同一母公司控制
江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司控制
江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制
3、关联方交易事项:
(1)采购货物
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
金 额 占年度购货比重 金 额 占年度购货比重
江苏钟艺箱包有限公司 57,034.16 0.02% 5,152,584.11 1.53%
南京宏艺帽业有限公司 3,016,997.46 0.85% 3,245,264.32 0.96%
(2)往来余额
关联单位 期末数 期初数
金 额 占比重% 金 额 占比重%
一、其他应收款
江苏省工艺品进出口集团
盐城贸易有限公司 537,931.76 0.36 756,111.10 0.94
上海怡达国际贸易有限公司 3,364,029.99 2.25
南京宏味快餐有限公司 36,500,000.00 24.37
江苏钟艺箱包有限公司 9,724,772.67 6.49 10,309,224.67 12.83
二、其他应付款
江苏省工艺品进出口集团
常州贸易有限公司 72,611.63 0.29
兴化市苏艺贸易有限公司 4,613.01 0.03 295,322.34 1.17
江苏艺光绘画品有限公司 792,168.90 4.50 792,168.90 3.14
(3)利息收入
1999年1-6月收取南京宏味快餐有限公司暂借款利息1,170,737.50元。
(4)股权转让
1999年6月公司将其在江苏鹏程国际储运有限公司87.5%的股权以人民币1, 050
万元的价格转让给江苏弘业国际集团有限公司,股权转让净收益1,041,915.09元；
1999年6月公司将其在江苏钟艺箱包有限公司51%的股权以人民币2,533,680.00
元的价格转让给江苏弘业国际集团有限公司，股权转让净收益381,158.50元。
（七）、或有事项
1、公司于1998年3至6 月根据有关代理进口合同为上海三立经贸研究开发中心
（以下简称上海三立）代理进口了14份进口合同的货物, 并全额垫付了货款, 计人
民币29,607,062.82元,所有货物已交由上海三立提货。由于上海三立逾期拒付货款，
公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。根据江苏省高级人民法院(1998)苏经初字第
47号民事判决书判决，公司胜诉，上海三立需向公司偿还垫付款及诉讼费共计 29
,919,890.82元。根据江苏金达律师事务所查立新律师出具的法律意见书,该案件的
执行情况如下:
冻结上海三立账户人民币存款18.1万余元；冻结上海三立位于上海市中山西路
179号世家花园2楼C座房产一处；查封上海三立5700箱（12瓶/箱）法国产“博地沐
兰”牌葡萄酒。
2、公司于1998年3月根据有关代理进口合同为江苏华诚实业公司（以下简称华
诚实业）代理进口了聚脂切片和桐杆等货物,所有货物已交由华诚实业提货， 公司
应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为9,700,604.32元。由于华诚实业到
期未能按约支付上述欠款，公司于1999年3月14日向南京市中级人民法院提起诉讼。
根据江苏省南京市中级人民法院（1999）宁经初字第179号民判决书,华诚实业应归
还公司信用证代垫款及费用9,700,604.32元,并承担延期付款的利息。
3、公司于1998年10至11 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公
司（以下简称南京新港）代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货， 公司
应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为30,997,283.86元,但南京新港到期
未能按约支付上述欠款。
4、公司"其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司"1,000万元、 中国工商银行南
京分行帐户存在的“行付我未付”未达帐1,600万元、“行收我未收”未达帐2,200
万元，经办人涉嫌贷款诈骗,金额2,600万元，该案现正在侦破中。
（八）、其他重大事项
1998年10月，经江苏省人民政府苏政复[1998]136号文批准， 以公司为基础组
建成立江苏弘业国际集团有限公司，并授权其为国有资产投资主体。江苏弘业国际
集团有限公司于1999年1月26日领取了营业执照。1999年 6 月， 经财政部财管字
[1999]202号文批准，将江苏省对外经济贸易委员会所持公司的6,521.25 万股国家
股转由江苏弘业国际集团有限公司持有。
七、备查文件
公司办公地点存有齐全、完整的备查文件，以供中国证监会、上交所和有关证
券主管部门及股东查询，备查文件包括：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正本；
（四）报告期内公司在中国证监会指定的报纸披露过的文件正本及公告原稿。
（五）公司章程。
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
一九九九年八月十七日
资产负债表
1999年6月30日
编制单位:江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 单位:元
资产 注释 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产
货币资金 (1) 68,825,418.81 121,156,099.57
短期投资 - -
减:短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 (2) 182,356,472.55 191,289,043.97
减：坏帐准备 911,782.36 956,445.21
应收帐款净值 181,444,690.19 190,332,598.76
预付账款 (3) 617,505.48 1,311,703.10
应收补贴款 (4) 10,181,566.47 14,019,159.43
其他应收款 (5) 64,818,638.08 149,770,668.71
存货 (6) 17,631,467.54 41,804,237.99
减:存货跌价准备 - -
存货净额 17,631,467.54 41,804,237.99
待摊费用 (7) 4,435,114.06 4,439,314.06
待处理流动资产净损失 70,042.99 70,042.99
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 348,024,443.62 522,903,824.61
长期投资：
长期股权投资 181,211,314.47 32,524,950.81
长期债权投资 - -
长期投资合计 (8) 181,211,314.47 32,524,950.81
减:长期投资跌价准备 - -
长期投资净额 181,211,314.47 32,524,950.81
固定资产：
固定资产原值 (9) 206,432,791.57 212,726,293.62
减：累计折旧 18,906,643.48 20,914,195.02
固定资产净值 187,526,148.09 191,812,098.60
工程物资 - -
在建工程 (10) 14,539,988.84 11,309,171.78
固定资产清理 11,496,250.84 11,496,250.84
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 213,562,387.77 214,617,521.22
无形资产及其他资产:
无形资产 (11) 8,296,251.96 8,302,051.96
开办费 (12) - 162,218.43
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 8,296,251.96 8,464,270.39
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 751,094,397.82 778,510,567.03
负债和股东权益 注释 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动负债：
短期借款 (13) 197,650,000.00 198,150,000.00
应付票据 - -
应付帐款 (14) 35,924,211.35 42,298,607.92
预收账款 (15) 30,538,847.42 34,501,248.78
代销商品款 - -
应付工资 11,054,417.63 12,311,788.34
应付福利费 1,751,316.10 2,395,698.07
应付股利 - -
应交税金 (16) (21,102,234.68) (19,699,958.03)
其他应交款 223,400.00 348,681.83
其他应付款 (17) 19,771,668.73 17,585,992.75
预提费用 (18) 18,443,468.86 19,118,156.98
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 294,255,095.41 307,010,216.64
长期负债： &nbs