北京王府井百货（集团）股份有限公司一九九九年中期报告
一、公司简介
1.公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司
中文名称缩写：王府井百货
公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE（GROUP）CO.,LTD.
英文名称缩写：BWDSG
2.法定代表人：郭传周
3.董事会秘书：刘冰
授权代表：岳继鹏
联系地址：北京王府井大街255号
电话：（010）65126677－515
传真：（010）65133133
4.公司注册地址及办公地址：中国北京王府井大街255号
邮编：100006
5.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：王府井
股票代码：600859
二、会计数据和业务数据摘要
序号 项目 1999.6.30 1998.6.30
1 净利润（元） －11,913,953.16 64,054,068.58
2 股东权益（元） 1,546,991,690.12 1,579,636,625.57
3 每股收益（元） －0.033 0.215
4 净资产收益率（％） －0.77 4.05
5 每股净资产（元） 4.33 5.31
6 调整后每股净资产（元） 4.00 5.14
注：1、主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股
份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1.国家股 176904000 176904000
2.受让转配 2807854 2807854
尚未流通股份合计 179711854 179711854
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 177536352 177536352
已流通股份合计 177536352 177536352
三、股份总数 357248206 357248206
公司报告期末股份总数及股本结构无变化。截止1999年6月30日,公司共有股东
146182名,其中,国家股股东1名,个人股股东146181名。
（二）主要股东持股情况
序号 股东名称 报告期末持股数（股） 所占比例（％）
1 京联发（代表国家持股） 176904000 49.52
2 牛奶公司 2201064 0.616
3 苏州投资 532107 0.149
4 天目石材 473629 0.133
5 武进轴承 448300 0.125
6 杨银花 374131 0.105
7 钮立娟 300000 0.084
8 班振学 280000 0.078
9 邵淳 277992 0.078
10 黄飞翔 276305 0.077
持有本公司5％以上股份的股东1名为北京市京联发投资管理中心。北京市京联
发投资管理中心所持本公司股份无质押、无冻结。
四、经营情况回顾与展望
（一）上半年公司主要经营情况回顾
本公司主营业务从事零售商业经营的管理。上半年由于受核心店北京市百货大
楼停业装修改造、武汉王府井门前市政工程等因素的影响, 实现销售收入（含税）
58714万元,实现利润总额－1249万元。
1.北京市百货大楼自2月底至8月实施建店以来最大规模的全面装修, 增设了自
动扶梯,内部设施和购物环境有了明显改善,市场定位依然面向大众工薪阶层。
2.北京市百货大楼于停业前2月12日－21日推出”真情回报、 亿元酬宾”促销
活动,在京城引起轰动,10天销售突破亿元,最高日销1200万元,总客流量超过200 万
人次。
3.广州王府井等门店结合所在区域消费需求特点,实施差异化经营战略,努力培
育经营特色,较好地适应了目标顾客群体的需求。
4.公司严格成本控制,加强费用管理。采取分流人员、控制上班人数、 缩短工
时,减少工资等措施,有效地节约了支出。
5.上半年宏业房地产公司加快万博苑住宅小区配套建设,强化售后服务,促进了
万博苑小区商品房的销售。
（二）公司投资情况
1.募集资金使用情况。报告期内公司未募集资金。前一次募集资金尚有成都项
目未完成,报告期内未发生新的投入,商场进入精装修,预计年底前开业,A 座酒店已
完成结构封顶,B、C座公寓楼进入装修,公寓楼已开始发售。
2.其他投资情况。报告期内对北京市百货大楼装修改造,投入2205万元。
（三）公司核心店北京市百货大楼于2月22日至8月26日停业全面装修改造；武
汉王府井门前自3月至9月进行市政工程改造,造成客流急剧下降,均对公司中期经营
业绩产生重要影响。
（四）下半年工作计划
下半年时逢建国五十周年大庆、澳门回归、迎接21世纪等多个热点交织, 为零
售业带来诸多商机。同时,王府井大街市政改造完成,百货大楼装修开业, 武汉王府
井道路改造竣工,成都王府井即将开业,对公司主业销售回升构成有利条件。
1.做好百货大楼重张经营工作, 借助王府井大街商业功能的完善和大楼装修改
造、经营结构调整到位,在商品、价格、服务、营销、环境等方面树立特色,切实提
高核心经营能力,扩大市场份额。
2.各地门店结合下半年的市场特点,重点抓住中秋、国庆、元旦、春节等热点,
策划组织大密度、主题鲜明的多种促销活动,积极营造市场氛围,努力扩销增效。
3.继续推进房地产、进出口等业务发展。
五、重大事件
（一）公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
（二）公司于1999年6月8日召开第十一届股东大会（1998 年年会） , 决定对
1998年度利润不进行分配,也不用公积金转增股本。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。
（五）报告期内公司关联交易事项（详见财务报表注释）。
（六）公司无委托存款和委托贷款。
（七）重大合同事项。 报告期公司为北京王府井商业物业管理有限公司提供
20000万元人民币借款担保。
（八）关于公司计算机2000年问题。
公司已设有解决计算机2000年问题的专门机构,设立了应急指挥中心和总指挥,
并配有专门人员。公司已制定应急方案并进行了应急演习, 基本解决对公司营业有
较大影响的设备及软件的2000年问题, 新投入使用的应用软件和新购置的设备均不
存在2000年问题。
六、财务报告（未经审计）
（一）、会计报表（见附件）
（二）、会计报表附注
1、公司主要会计政策、核算方法和合并报表的编制方法：
（1）公司的会计政策和核算方法：
本期所采用的会计政策和核算方法与1998年度报告一致,未发生变化。
（2）合并范围
中期报告合并范围与1998年度报告一致。
2、关联方关系及关联交易
⑴关联方关系
关联公司名称 注册资本 拥有权益 注册地点
（万元）
1）北京百货大楼集团 50 100％ 海口
海口公司
2）匈牙利埃利克公司 400 100％ 布达佩斯
3）北京新商广告发展120 99.88％ 北京 广告经营及代理
有限责任公司
4）北京超微生物制品 230 99.88％ 北京
有限责任公司
5）北京宏业房地产开发 1000 99.4％ 北京
有限责任公司
6）广州王府井百货 1000 99％ 广州
大楼有限责任公司
7）成都王府井百货 5000 70％ 成都
有限公司
8）北京海文王府井百货 1000 60％ 北京
有限责任公司
9）北京王府井大厦 2850万美元 60％ 北京
有限公司
10）南通王府物业发展 7000 55％ 南通
有限责任公司
11）北京喜客食品 161万美元 50％ 北京
有限公司
12）北京王府井商业物业 5960万美元 50％ 北京
管理有限公司
13）深圳市王府井进出口 1000 90％ 深圳
贸易有限公司
关联公司名称 经营范围 与本公司关系
1）北京百货大楼集团 商业零售批发 子公司
海口公司
2）匈牙利埃利克公司 零售贸易批发 子公司
3）北京新商广告发展120 子公司
有限责任公司
4）北京超微生物制品 生产销售添加剂 子公司
有限责任公司
5）北京宏业房地产开发 房地产开发 子公司
有限责任公司
6）广州王府井百货 商业零售批发 子公司
大楼有限责任公司
7）成都王府井百货 百货房地产物业 子公司
有限公司
8）北京海文王府井百货 百货零售批发 子公司
有限责任公司
9）北京王府井大厦 百货餐饮服务 子公司
有限公司
10）南通王府物业发展 零售批发物业管理 子公司
有限责任公司
11）北京喜客食品 餐饮 子公司
有限公司
12）北京王府井商业物业 承包经营管理商业 子公司
管理有限公司 企业开展相关业务
13）深圳市王府井进出口 进出口贸易 子公司
贸易有限公司
⑵关联交易
金额单位：千元
单位 项目 项目内容 期初数 期末数
成都王府井百货有限公司 其他应收款 代垫工程款 456,602 467,009
北京王府井大厦有限公司 其他应收款 代垫款 20,000 20,924
王府井百货商业物业 其他应收款 代垫款 860 860
管理有限公司
3、合并会计报表主要项目注释：
（以下金额单位除有注明外,均为人民币千元）
（1）短期投资
项目 期初数 期末数
债券投资 31,000 1,000
合计 31,000 1,000
（2）应收帐款
A、帐龄 期初数 期末数
1年以内 32,911 28,353
1－2年 2,668 10,732
2－3年 241 2,127
3年以上 2,511 1,555
合计 38,331 42,767
B、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（3）预付帐款
A、帐龄 期初数 期末数
1年以内 43,405 21,676
1－2年 4,825 16,159
2－3年 355
3年以上
合计 48,230 38,190
B、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（4）其他应收款
A、帐龄 期初数 期末数
1年以内 595,281 577,107
1－2年 7,591 30,900
2－3年 1,743 7,645
3年以上 1,689
合计 604,615 617,341
B、上述金额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（5）存货
项目 期初数 期末数
在建开发产品 457,104 525,820
库存商品 39,176 37,957
库存材料 10,142 2,369
在产品 1,681
产成品 302
合计 508,405 566,146
存货增加的主要原因是公司增加对在建工程开发项目的投入。
（6）待摊费用
类别 期初数 期末数
增值税期初进项税 1,811 1,215
待抵扣进项税 7,137 7,238
其他 5,667 5,303
合计 14,615 13,756
（7）在建工程
工程名称 期初数 本期增加 其他 期末数 资金 项目
减少数 来源 进度
北厦工程 207,590 207,590 募股 70％
百子湾仓库扩建工程 13,704 13,704 募股 完成征地
康居工程 17,077 17,077 其它 100％
计算机工程 15,791 570 15,221 贷款 80％
南通王府井工程 100,339 10,463 110,802 募股 95％
百货大楼加固及扶梯工程 22,050 22,050 贷款 60％
其他 310 51 361
合计 354,811 32,564 570 386,805
（8）无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 40,308 34,798 490 34,308
（9）开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 8,321 132 8,189
（10）长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
装修费用 97,678 3,994 93,684
（11）应付帐款／预收帐款／其他应付款
项目 期初数 期末数
应付帐款 72,532 69,977
预收帐款 18,044 20,027
其他应付款 126,663 131,963
应付款项中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（12）预提费用
种类 期初数 期末数
运费 20 33
利息 898 2,017
其他 1,097 789
合计 2,015 2,839
（13）财务费用
类别 1998年1－6月 1999年1－6月
利息支出 25,148 24,597
减：利息收入 41,156 30,470
汇兑损失 36 36
减：汇兑收益
金融手续费 603 1,126
合计 －15,369 －4,711
财务费用增加的主要原因是由于贷款利率下调后, 自成都等项目的利息收入减
少。
（14）其他业务利润
1998年1－6月 1999年1－6月
6,957 3,205
主要是广告费收入及租金收入减少所致。
（15）投资收益
项目 股票投资收益 债权投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 1,509 1,509
长期投资 －6,896 －6,896
合计 1,509 －6,896 －5,387
投资收益减少的主要原因是债券投资收益和按权益法核算的其它投资收益减少
所致。
（16）营业外收支净额
1998年1－6月 1999年1－6月
18 －92
4、或有事项
截止1999年6月30日股份公司为其它单位提供的银行借款担保事项如下：
被担保单位 担保金额（千元） 担保日期
北京王府井商业物业管理有限公司 100,000 1998.08.25－1999.08.14
北京王府井商业物业管理有限公司 100,000 1998.10.20－1999.10.20
成都王府井百货有限公司 20,000 1999.02.11－2000.02.10
合计 220,000
被担保单位 担保项目
北京王府井商业物业管理有限公司 流动资金借款
北京王府井商业物业管理有限公司 流动资金借款
成都王府井百货有限公司 流动资金借款
合计
5、承诺事项
股份公司1999年下半年准备在以下项目进行投资：
项目名称 投资金额（千元）
成都王府井百货有限公司货场装修 50,000
计算机工程 2,000
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表；
3.《公司章程》。
资产负债表
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 1999年6月30日
金额单位：人民币元
1999.06.30
资产 母 公 司 合 并
流动资产:
货币资金 85735060.97 129360953.49
短期投资 1000000.00 1000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 1000000.00 1000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 32268886.79 42767465.27
减:坏帐准备 147293.94 182262.63
应收帐款净额 32121592.85 42585202.64
预付帐款 5005032.29 38190275.37
其它补贴款
其他应收款 1124940933.45 617340594.09
内部应收款
存货 36343869.81 566145643.58
减:存货跌价准备
存货净额 36343869.81 566145643.58
待摊费用 7779340.76 13755649.78
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 1292925830.13 1408378318.95
长期投资:
长期股权投资 427528650.18 337985430.07
长期债权投资
长期投资合计 427528650.18 337985430.07
减:长期投资减值准备
长期投资净额 427528650.18 337985430.07
固定资产:
固定资产原价 177217206.69 303925254.75
减:累计折旧 53396730.95 64795352.89
固定资产净值 123820475.74 239129901.86
工程物资
在建工程 276002659.14 386804951.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 399823134.88 625934853.81
无形资产及其他资产:
无形资产 34307976.00 34307976.00
开办费 8189052.84
递延资产
长期待摊费用 28062207.74 93683925.64
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 62370183.74 136180954.48
递延税项:
递延税项借项
资产总计 2182647798.93 2508479557.31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 456000000.00 511150000.00
应付票据 69976747.27
应付帐款 48773974.75 20026973.96
预收帐款 3993481.16
待销商品款
应付工资 28739698.65 28741166.65
应付福利费 9976527.25 13028477.74
应付股利
应交税金 -4414290.85 2604755.17
其他应交款 13180.60 539090.88
其他应付款 24111711.89 131963403.23
预提费用 744249.19 2839419.20
一年内到期的长期负债 44000000.00 74000000.00
其它流动负债
流动负债合计 611938532.64 854870034.10
长期负债:
长期借款 50000000.00
应付债券
长期应付款 21689720.88 21689720.88
住房周转金 1680945.84 1680945.84
其他长期负债
长期负债合计 23370666.72 73370666.72
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 635309199.36 928240700.82
少数股东权益 33247166.37
股东权益:
股本 357248206.00 357248206.00
资本公积金 986525127.22 986525127.22
盈余公积金 149016254.56 149016254.56
其中:公益金 53529287.55 53529287.55
未分配利润 54549011.79 54549011.79
货币换算差额 -346909.45
股东权益合计 1547338599.57 1546991690.12
负债及股东权益总计 2182647798.93 2508479557.31
1998.12.31
资产 母 公 司 合 并
流动资产:
货币资金 119051510.38 149509723.91
短期投资 31000000.00 31000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 31000000.00 31000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 26620262.25 38331142.59
减:坏帐准备 147293.94 191655.71
应收帐款净额 26472968.31 38139486.88
预付帐款 11644461.50 48229811.21
其它补贴款
其他应收款 1093002421.68 604614664.25
内部应收款
存货 39518277.06 508404969.15
减:存货跌价准备
存货净额 39518277.06 508404969.15
待摊费用 8431313.27 14615316.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 1329120952.20 1394513972.04
长期投资:
长期股权投资 425031237.45 346012495.26
长期债权投资
长期投资合计 425031237.45 346012495.26
减:长期投资减值准备
长期投资净额 425031237.45 346012495.26
固定资产:
固定资产原价 177783619.24 303828907.68
减:累计折旧 49665962.88 57976001.72
固定资产净值 128117656.36 245852905.96
工程物资
在建工程 254472483.56 354811478.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 382590139.92 600664384.85
无形资产及其他资产:
无形资产 34797060.00 34797060.00
开办费 8320675.29
递延资产
长期待摊费用 28717239.91 97678183.27
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 63514299.91 140795918.56
递延税项:
递延税项借项
资产总计 2200256629.48 2481986770.71
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 456000000.00 511150000.00
应付票据
应付帐款 47726619.17 72531981.16
预收帐款 2490083.41 18043817.21
待销商品款
应付工资 29311582.30 29314872.30
应付福利费 8259989.69 10535745.15
应付股利
应交税金 2152409.15 13311144.67
其他应交款 15095.73 617294.37
其他应付款 24376031.03 126663214.09
预提费用 918277.50 2015398.52
一年内到期的长期负债 44000000.00 74000000.00
其它流动负债
流动负债合计 615250087.98 858183467.47
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 26084329.77 29084329.77
住房周转金 976498.83 976498.83
其他长期负债
长期负债合计 27060828.60 30060828.60
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 642310916.58 888244296.07
少数股东权益 35601708.03
股东权益:
股本 357248206.00 357248206.00
资本公积金 985759362.55 985760250.55
盈余公积金 148475179.40 149016254.56
其中:公益金 53529287.55 53529287.55
未分配利润 66462964.95 66462964.95
货币换算差额 -346909.45
股东权益合计 1557945712.90 1558140766.61
负债及股东权益总计 2200256629.48 2481986770.71
利润及利润分配表
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司 1999年6月30日
金额单位：人民币元
1998年1-6月
项目 母 公 司 合 并
一:主营营业收入 589943962.12 783394937.62
减:折扣与折让
主营业务收入净额 589943962.12
减:主营业务成本 508254999.40 649627162.98
主营业务税金及附加 2190410.75 6386690.69
二:主要业务利润 79498551.97 127381083.95
加:其他业务利润 6203240.57 6956848.70
减:存货跌价损失
营业费用 25153093.63 36500392.83
管理费用 33957343.65 58047305.07
财务费用 -15982642.48 -15368737.34
三:营业利润 42573997.74 55158972.09
加:投资收益 32912868.12 22182832.77
补贴收入
营业外收入 33559.52 38035.27
特殊项目
减:营业外支出 20124.00 20124.00
加:以前年度损益调整
四:利润总额 75500301.38 77359716.13
减:所得税 11446232.80 13195436.60
加:财政返还
减:少数股东权益 110210.95
五:净利润 64054068.58 64054068.58
加:年初未分配利润 92354783.40 92354783.40
盈余公积转入
六:可分配利润 156408851.98 156408851.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 156408851.98 156408851.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
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