浙江钱江生物化学股份有限公司1999年度中期报告
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
一、公司简介
1、 公司中文名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
中文缩写：钱江生化
公司英文名称：Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd.
英文缩写：QJBIOCH
2、 公司注册地址：浙江省海宁市硖石镇南
公司办公地址：浙江省海宁市硖石镇皮革大世界七楼
邮政编码：314421
3、公司法定代表人：马 炎
4、公司董事会秘书：胡 明
联系地址：浙江省海宁市硖石镇浙江钱江生物化学股份有限公司证券部
电话：0573-7042800
传真：0573-7035640
E-mail信箱：QjBioch@mail.jxptt.zj.cn
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：钱江生化
股票代码：600796
二、主要财务指标
1、主要财务指标
栏 目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元) 21,469,470.67 7,613,479.74
股东权益(元) 175,673,256.78 135,695,745.57
每股收益(元/股) 0.217 0.138
净资产收益率(%) 12.22 5.61
每股净资产(元/股) 1.77 2.46
调整后每股净资产(元/股) 1.75 2.45
注：1998年中期每股收益按摊薄计算
主要财务指标的计算公式如下
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待
处理财产(流动、固定)损失—开办费—递延资产]/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
期初数(股) 本 次 增 减 变 动(+、-)
送股(股) 公积金转增(股) 小计(股)
一、尚未流通股份
发起人股份
国家股 37,963,926 11,389,178 18,981,963 30,371,141
法人股 572,000 171,600 286,000 457,600
募集法人股 858,000 257,400 429,000 686,400
内部职工股 1,870,000 561,000 935,000 1,496,000
优先股或其他
尚未流通股合计 41,263,926 12,379,178 20,631,963 33,011,141
二、已流通股份
境内上市人
民币普通股 13,805,000 4,141,500 6,902,500 11,044,000
境内上市外资股
境外上市外资股
其他
已流通股份合计 13,805,000 4,141,500 6,902,500 11,044,000
三、股份总数 55,068,926 16,520,678 27,534,463 44,055,141
期末数(股)
一、尚未流通股份
发起人股份
国家股 68,335,067
法人股 1,029,600
募集法人股 1,544,400
内部职工股 3,366,000
优先股或其他
尚未流通股合计 74,275,067
二、已流通股份
境内上市人
民币普通股 24,849,000
境内上市外资股
境外上市外资股
其他
已流通股份合计 24,849,000
三、股份总数 99,124,067
说明：本次股本变动增加股本44,055,141股。增加原因是根据一九九八年年度
股东大会通过的一九九八年利润分配方案，即以1998年年末股本5,506.8926万股为
基数,向全体股东按每10股送红股3股，共送1,652.0678万股；按每10股转增5 股以
资本公积金转增股本，共转增2,753.4463万股，使总股本由期初的5,506.8926万股
增加到本期期末的9,912.4067万股。
2、股东情况介绍
(1)截止1999年6月30日，公司股东总数为11,767户，内部职工股股东545 户，
社会公众股股东11,222户。
(2)主要股东持股情况(前十名股东)
序号 股东名称 期末持股数(股) 占总股本(%)
1 海宁市资产经营公司 68,335,067 68.94
2 浙江证券 1,029,312 1.04
3 浙江省化工进出口公司 823,680 0.83
4 浙江省海宁市石料厂 772,200 0.78
5 陈水林 666,821 0.67
6 黄正纯 624,539 0.63
7 浙江省兴达包装用品厂 514,800 0.52
8 瞿远金 472,070 0.48
9 许坚 423,780 0.43
10 李腊梅 392,740 0.40
注：持股5%以上的国家股股东海宁市资产经营公司所持股份无质押和冻结。
四、经营状况回顾与展望
(一)上半年公司经营情况
上半年公司生产经营运行状况良好，经济效益与去年同期相比有较大增长。主
要产品产量井冈霉素比去年同期增长66.38%，100%井冈霉素销量1176.01吨， 比去
年同期769.03吨，增长52.92%；九二O产量与去年基本持平，100%九二O销量18. 91
吨，比去年同期12.79吨增长47.85%，实现利润2390.14 万元，比去年同期1241.13
万元，增长92.58%；淀粉酶产量比去年同期增长24.41%；糖化酶产量由于市场需求
不足，产量比去年下降84.75%。尽管今年农药售价低于往年，但在公司领导正确决
策和全体销售人员的不懈努力下，全公司员工本着“求实创新，奋勇拼搏”的创业
精神，完成了销售产值12942.30万元，比去年同期增长38.84%，出口交货值 3259
.93万元，比去年同期增长29.82%,完成目标值72.44%。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1997年3月24日采用上网定价方式，向社会公众发行1035万股A股股票，
发行价格5.13元/股。扣除发行费用后，共募集资金4922.1万元。 公司按照招股说
明书承诺的项目用途及金额进行投资，未变更资金投向。公司共投资了三个项目，
分别是年产2000kg阿佛菌素项目、5%A井冈霉素项目、赤霉素系列制剂项目， 三项
目计划总投资6998万元，截止1999年6月30日，已完成投资7061万元(募集资金投入
4922.1万元，其余为自筹资金投入)，其中5%A井冈霉素项目、赤霉素系列制剂项目
均已于去年完工，并产生效益(两项目的具体投资情况已于1998年年报摘要中披露。
)；2000 kg阿佛菌素项目累计投资3144万元，其中本期投入272万元， 项目已完成
土建、设备安装，将进入试生产阶段，其中热电工程已经竣工，预计该项目在本年
度内可全面完工并产生效益。
2、其它投资项目(见下表)
序号 项目名称 本期投资额(元)
1 绿色井冈霉素水剂 228,274.11
2 皮革大世界办公室 454,161.00
3 生物钾肥工程 2,200,342.33
4 维生素E提取项目 1,747,367.40
5 发酵罐技改项目 1,092,747.28
6 零星工程 2,450,960.69
(三)下半年计划
由于生物农药市场竞争日趋激烈，故下半年存在着相当的经营压力。为顺利实
现全年的工作计划，公司下半年拟采取以下措施：
(1)抓住7-8月农药销售旺季，尽最大努力扩展销售市场，提高产销率。
(2)进一步加强管理，提高生产技术水平，以降低生产成本和经营成本， 着力
化解产品价格下降所造成的经营压力。
(3)完善营销管理工作，不断扩大产品市场占有率，加快货款回笼速度。
(4)加强与科研院校的合作，开发生产适应市场需求、高附加值、 高科技含量
的新产品，寻找新的利润增长点。
五、重要事项
1. 公司于99年1月20日召开了第二届第七次董事会议,审议通过了:
(1)公司一九九八年度转增股本及利润分配预案：本年度公司以1998 年年末股
本5506.8926万股为基数,向全体股东按每10股送红股3股,共送红股1652.0678万股，
占用本次未分配利润16,520,678元，送股后剩余的未分配利润29,372,252.79 元，
结转1999年度；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，尚余资本公积金11,345
,287.2元 。
(2)会议确认前次股东大会通过的配股方案继续有效；
(3)审议通过关于原董事冯玉森不再担任本公司董事的提议；
2. 公司于一九九九年三月五日召开了1998年度股东大会， 会议审议通过了以
下决议：
(1)《1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(2)《确认前次股东大会通过的配股方案继续有效的议案》；
(3)《关于更换公司董事的议案》；
(4)《关于更换公司监事的议案》。
3.公司于1999年3月16日实施1998年度转增股本及利润分配方案，以1998 年年
末股本5506.8926万股为基数,向全体股东按每10股送红股3股； 以资本公积金转增
股本，每10股转增5股。
4. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.报告期内公司无关联交易事项。
6.公司所聘会计师事务所仍为浙江天健会计师事务所。
7.其它重大事项
(1)1999.02.04公司在《上海证券报》刊登补充公告，具体内容如下：
公司曾为海宁化纤厂提供了350万美元的不可撤消担保,对此担保, 海宁市国有
资产管理办公室为钱江生化进行了反担保.1998年3月14日,钱江生化, 国资办,资产
经营公司同时在《上海证券报》上刊登公告, " 将原由国资办持有的 ' 钱江生化
'3451.266万股股权,无偿划转给海宁市资产经营公司持有".同时, 国资办原有的有
关钱江生化反担保责任及义务,将由海宁市资产经营公司承担. 目前 , 广源化纤的
350万美元贷款已归还40万美元借款,剩下310万美元借款,其中246.58万美元广源化
纤正以其设备等动产办理抵押手续.由此,海宁市资产经营公司与浙江钱江生物化学
股份有限公司对反担保达成如下协议:
1)原钱江生化为海宁广源化纤提供的不可撤消担保是一种政府行为;
2)作为反担保主体的国资办,由于其股权已无偿划转由资产经营公司持有,因此,
国资办的反担保义务相应由资产经营公司承担;
3)海宁市资产经营公司承诺: 如因提供担保或反担保而发生的经济纠纷将由海
宁市资产经营公司承担,钱江生化公司不承担与此相关的责任与义务。
(2)1999.03.22公司在《上海证券报》刊登董事会公告， 决定和中国水稻研究
所同意共同发起成立浙江农业基因工程有限公司,其中本公司以现金方式出资,出资
金额为柒佰万元,占注册资本的70%, 中国水稻研究所以水稻转基因技术作为无形资
产入股, 双方认可该成果的价值为人民币壹仟万元. 本公司在基因公司的日后发展
过程中享有至少不低于51%的股份比例。
8.计算机2000年问题
公司对计算机2000年的检测工作以全部顺利完成。
六、财务报告(未经审计)
1. 会计报表
会计报告见附表
2. 会计报表附注
(一) 制度：公司1998年1月1日起执行财政部以[1998]7号文《股份有限公司会
计制度----会计科目和会计报表》
(二) 合并会计报表，公司中期末与其控股企业---- 桐乡钱江生物化学有限公
司(公司持有80%的股权)、浙江浙大钱江生化有限公司(公司持有80%的股权)、海宁
钱江生化农药开发有限公司(公司持有70%的股权)编制合并报表。
(三) 关联方关系及关联交易
1. 关联方关系
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
浙江海宁市
资产经营公司 海宁 股权投资 母公司 有限责任公司 王海寿
桐乡钱江生物
化学有限公司 桐乡 生物农药 子公司 有限责任公司 张月康
浙江浙大钱江
生化有限公司 杭州 农药与作物 子公司 有限责任公司 马 炎
生长调节剂
海宁钱江生化农
药开发有限公司 海宁 生化医药农 子公司 有限责任公司 马 炎
药中间体
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数(元) 本期增加(元)
浙江海宁市资产经营公司 52,000,000
桐乡钱江生物化学有限公司 1,686,400
浙江浙大钱江生化有限公司 12,000,000
海宁钱江生化农药开发有限公司 1,000,000
企业名称 本期减少(元) 期末数(元)
浙江海宁市资产经营公司 52,000,000
桐乡钱江生物化学有限公司 1,686,400
浙江浙大钱江生化有限公司 12,000,000
海宁钱江生化农药开发有限公司 1,000,000
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
金额(元) % 金额(元) % 金额(元) %
浙江海宁市
资产经营公司 37,963,926 68.94 30,371,141
桐乡钱江生物
化学有限公司 1,349,112 80
浙江浙大钱江
生化有限公司 9,600,000 80
海宁钱江生化农
药开发有限公司 700,000 70
企业名称 期末数
金额(元) %
浙江海宁市
资产经营公司 68,335,067 68.94
桐乡钱江生物
化学有限公司 1,349,112 80
浙江浙大钱江
生化有限公司 9,600,000 80
海宁钱江生化农
药开发有限公司 700,000 70
2. 关联交易
本报告期无关联交易。
(四) 会计报表注释
1.应收帐款 期末余额56,769,077.93
(1)帐龄分析 年初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内的 31,359,956.93 占93.43% 51,575,571.96 90.85%
1- 2年的 2,202,327.08 占6.56% 5,105,722.41 8.99%
2- 3年的 2,757.00 占0.01% 87,783.56 0.16%
合计 33,565,041.01 占100% 56,769,077.93 100.00%
(2)无持有本公司5%(含)以上的主要股东单位帐款。
2、其他应收款 期末余额15,074,849.80
(1)帐龄分析 年初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内的 9,609,126.62 占87.48% 12,989,059.65 86.16%
1- 2年的 122,345.30 占 1.11% 1,435,015.59 9.52%
2- 3年的 1,202,949.00 占10.95% 605.00 --
3年以上的 50,000.00 占0.46% 650,169.56 4.32%
合计 10,984,420.92 占100% 15,074,849.80 100.00%
(2)类别分析 年初数 期末数
备用金 36,892.51 177,419.67
存出保证金 90.00 785.00
暂付款 3,874,559.70 5,508,632.39
借款 5,607,800.00 5,850,000.00
其他 1,465,078.71 3,538,012.74
合计 10,984,420.92 15,074,849.80
(3)无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
(4)占本项目10%(含)以上的非关联单位帐款
单位名称 发生原因 期限 金额
浙江啄木鸟服饰有限公司 借款 1998/10-1998/11 4,700,000.00
(原始金额5,000,000.00元，1999/1/25已归还300,000.00元)
(5)本期末较年初增长37.24%。
3.待摊费用 期末余额1,385,708.76
类别 原始金额 年初数 本期增加
保险费 --- 434,752.50 14,391.49
冷饮费 138,034.00 --- 138,034.00
树脂摊销 519,027.75 --- 519,027.75
1994年初未
抵扣进项税 1,651,815.39 646,326.74 ---
大修 11,978.91 11,978.91 ---
报刊费摊销 11,280.36 11,280.36 ---
合计 1,104,338.51 671,453.24
类别 本期摊销 期末数
保险费 231,787.18 217,356.81
冷饮费 22,332.25 115,701.75
树脂摊销 130,323.38 388,704.37
1994年初未
抵扣进项税 --- 646,326.74
大修 ---
报刊费摊销 5,640.18 5,640.18
合计 390,082.99 1,385,708.76
4.存货 期末余额60,349,672.87
(1)项目 年初数 期末数
在途物资 68,270.97 1,512,947.03
原材料 7,165,035.91 6,756,607.53
包装物 1,159,003.66 1,390,581.67
低值易耗品 116,029.05 125,461.45
在产品 2,565,174.49 2,580,669.72
库存商品 38,559,126.49 47,983,405.47
开发成本 995.44 ----
合计 49,633,636.01 60,349,672.87
(2)本期末较年初增加21.59%。
5.在建工程 期末余额12,602,770.50
(1)工程名称 年初数 本期增加 本期转入 本期其他
固定资产 减少数
年产2000KG
阿佛菌素工程 4,776,039.98 2,719,156.54 6,841,393.14 ---
绿色井冈霉素水剂 693,668.66 228,274.11 --- ---
上海浦东嘉兴大厦 375,000.00 --- --- ---
皮革大世界办公室 2,213,804.90 454,161.00 --- ---
生物钾肥工程 1,093,563.80 2,200,342.33 --- ---
维生素E提取项目 249,971.02 1,747,367.40 --- ---
发酵罐技改项目 776,578.84 1,092,747.28 --- ---
零星工程 637,560.73 2,450,960.69 517,666.24 1,747,367.40
合计 10,816,187.93 10,893,009.35 7,359,059.38 1,747,367.40
(1)工程名称 期末数 资金
来源
年产2000KG
阿佛菌素工程 653,803.38 募股
绿色井冈霉素水剂 921,942.77 自筹
上海浦东嘉兴大厦 375,000.00 自筹
皮革大世界办公室 2,667,965.90 自筹
生物钾肥工程 3,293,906.13 自筹
维生素E提取项目 1,997,338.42 自筹
发酵罐技改项目 1,869,326.12 自筹
零星工程 823,487.78 自筹
合计 12,602,770.50
(2)上述项目资本化利息:
工程名称 年初数 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少
年产2000KG
阿佛菌素工程 71,974.88 --- 55,027.95 ---
发酵罐技改项目 25,092.38 58,983.37 --- ---
合计 97,067.26 58,983.37 55,027.95 ---
工程名称 期末数
年产2000KG
阿佛菌素工程 16,946.93
发酵罐技改项目 84,075.75
合计 101,022.68
6.长期待摊费用 期末余额477,452.57
项 目 年初数 本年增加 本年摊销 期末数
公用设施 74,476.35 --- 5,021.88 69,454.47
装修费 --- 422,067.00 14,068.90 407,998.10
合计 74,476.35 422,067.00 19,090.78 477,452.57
7.其他业务利润 本期发生额593.85
业务种类 业务收入 业务支出 利润
材料销售 786.33 192.48 593.85
房租收入 -- -- --
合计 786.33 192.48 593.85
8.财务费用 本期发生额1,522,135.60
项 目 本年发生额
利息支出 1,851,937.78
减：利息收入 337,755.48
其他 7,953.30
合计 1,522,135.60
9.投资收益 本期发生额272,106.31
项 目 股票投资收益 债券投 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法
长期投资 -4,753.69 276,860.00 272,106.31
合 计 -4,753.69 276,860.00 272,106.31
10.营业外收入 本期发生额12,658.70
项目类别 金额
处理固定资产净收益 10,058.70
罚款净收入 100.00
其他 2,500.00
合计 12,658.70
11.营业外支出 本期发生额177,196.27
项目类别 金额
处理固定资产净损失 60,924.07
罚款支出 72,360.00
捐赠支出 32,812.96
其他 11,099.24
合计 177,196.27
七、备查文件
1. 载有董事长亲笔签署的中期报告文本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3. 公司章程。
资产负债表
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：人民币元
资产 行次 期初数母公司 期初数合并
货币资金 1 19,491,988.97 29,767,459.37
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 2,300,000.00 2,300,000.00
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 32,446,884.30 33,565,041.01
减：坏帐准备 9 162,234.42 167,825.20
应收帐款净额 10 32,284,649.88 33,397,215.81
预付帐款 21 427,407.11 665,954.02
应收补贴款 24 15,572.13 15,572.13
其他应收款 25 9,583,197.53 10,984,420.92
存 货 30 42,625,760.33 49,633,636.01
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 42,625,760.33 49,633,636.01
待摊费用 33 1,076,144.02 1,081,079.24
待处理流动资产净 34
一年内到期的长期债券 35
其他流动资产 36
流 动 资 产 合 计 39 107,804,719.97 127,845,337.50
长期投资：
长期股权投资 40 39,842,236.92 27,992,995.40
长期债权投资 41 24,903.69 46,896.19
长期投资合计 42 39,867,140.61 28,039,891.59
减：长期投资减值准备 43
长期投资净值 44 39,867,140.61 28,039,891.59
合并价差（合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价 45 92,181,840.46 101,688,494.29
减：累计折旧 46 28,680,598.34 33,193,321.08
固定资产净值 47 63,501,242.12 68,495,173.21
工程物资 48 79,868.48 79,868.48
在建工程 49 9,789,638.07 10,816,187.93
固定资产清理 50 51,290.48 51,290.48
待处理固定资产净损失 51
固 定 资 产 合 计 53 73,422,039.15 79,442,520.10
无形资产及其他资产：
无形资产 54 1,748,131.44 4,028,131.44
开 办 费 55 129,995.87
长期待摊费用 56 74,476.35 74,476.35
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 1,822,607.79 4,232,603.66
递延税金：
递延税款增项 59
资 产 合 计 60 222,916,507.52 239,560,352.85
负债及所有者权益 行次 期初数母公司 期初数合并
流动负债：
短期借款 61 38,000,000.00 39,300,000.00
应付票据 62
应付账款 63 15,870,995.49 23,057,206.19
预收账款 64 1,674,650.01 2,803,796.42
代销商品款 65
应付工资 66 3,022,651.56 3,478,585.71
应付福利费 67 835,248.06 995,029.71
应付股利 68
应交税金 69 1,250,048.60 1,250,742.60
其他应交款 70 15,521.50 15,521.50
其他应付款 71 2,910,337.22 4,534,806.14
预提费用 72
一年内到期的长期负债 73 5,012,419.00 5,012,419.00
其他流动负债 74
流 动 负 债 合 计 68,591,871.44 80,448,107.27
长期负债：
长期借款 80 1,503,584.63
应付债券 81
长期应付款 82 116,167.47 116,167.47
住房周转金 83 4,682.50 201,397.08
其他长期负债 84
长 期 负 债 合 计 85 120,849.97 1,821,149.18
递延税项：
递延税款贷项 91
负 债 合 计 92 68,712,721.41 82,269,256.45
少数股东权益（合并报表填列） 92-1 3,087,310.29
股东权益：
股本 93 55,068,926.00 55,068,926.00
资本公积 94 38,879,750.20 38,879,750.20
盈余公积 95 19,368,445.13 19,368,445.13
其中：公益金 96 6,320,728.60 6,320,728.60
未分配利润 97 40,886,664.78 40,886,664.78
股东权益合计 98 154,203,786.11 154,203,786.11
负债和股东权益合计 99 222,916,507.52 239,560,352.85
资产 行次 期末数母公司 期末数合并
货币资金 1 21,169,000.05 26,486,169.20
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 1,550,000.00 1,550,000.00
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 52,059,424.38 56,769,077.93
减：坏帐准备 9 260,297.12 283,845.39
应收帐款净额 10 51,799,127.26 56,485,232.54
预付帐款 21 1,830,731.98 1,941,833.28
应收补贴款 24
其他应收款 25 11,961,049.31 15,074,849.80
存 货 30 47,885,497.85 60,349,672.87
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 47,885,497.85 60,349,672.87
待摊费用 33 1,376,691.85 1,385,708.76
待处理流动资产净 34
一年内到期的长期债券 35
其他流动资产 36
流 动 资 产 合 计 39 137,572,098.30 163,273,466.45
长期投资：
长期股权投资 40 39,842,236.92 27,992,995.40
长期债权投资 41
长期投资合计 42 39,842,236.92 27,992,995.40
减：长期投资减值准备 43
长期投资净值 44 39,842,236.92 27,992,995.40
合并价差（合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价 45 100,781,178.68 110,654,720.99
减：累计折旧 46 31,913,854.40 36,760,699.27
固定资产净值 47 68,867,324.28 73,894,021.72
工程物资 48 356,953.68 356,953.68
在建工程 49 8,736,105.96 12,602,770.50
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固 定 资 产 合 计 53 77,960,383.92 86,853,745.90
无形资产及其他资产：
无形资产 54 1,728,523.80 4,051,380.96
开 办 费 55 418,610.13
长期待摊费用 56 477,452.57 477,452.57
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 2,205,976.37 4,947,443.66
递延税金：
递延税款增项 59
资 产 合 计 60 257,580,695.51 283,067,651.41
负债及所有者权益 行次 期末数母公司 期末数合并
流动负债：
短期借款 61 39,000,000.00 44,500,000.00
应付票据 62
应付账款 63 22,659,639.72 32,255,366.24
预收账款 64 3,521,635.76 5,190,248.76
代销商品款 65
应付工资 66 2,394,913.26 2,879,643.36
应付福利费 67 964,939.64 1,250,023.18
应付股利 68
应交税金 69 2,247,723.32 2,219,179.50
其他应交款 70 15,214.33 15,324.10
其他应付款 71 7,498,298.00 9,314,940.00
预提费用 72 480,000.00 614,260.00
一年内到期的长期负债 73 4,021,109.00 4,021,109.00
其他流动负债 74
流 动 负 债 合 计 82,803,473.03 102,260,094.14
长期负债：
长期借款 80 1,503,258.75
应付债券 81
长期应付款 82 116,167.47 116,167.47
住房周转金 83 -7,292.11 180,158.57
其他长期负债 84
长 期 负 债 合 计 85 108,875.36 1,799,584.79
递延税项：
递延税款贷项 91
负 债 合 计 92 82,912,348.39 104,059,678.93
少数股东权益（合并报表填列） 92-1 3,334,715.70
股东权益：
股本 93 99,124,067.00 99,124,067.00
资本公积 94 11,345,287.20 11,345,287.20
盈余公积 95 19,368,445.13 19,368,445.13
其中：公益金 96 63,320,728.60 6,320,728.60
未分配利润 97 44,830,547.79 45,835,457.45
股东权益合计 98 174,668,347.12 175,673,256.78
负债和股东权益合计 99 257,580,695.51 283,067,651.41
利 润 表
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:人民币元
项目 行次 上年数母公司 上年数合并
一、主营业务收入 1 76,188,456.06 82,296,364.86
减：折扣及折让 2
主营业务收入净额 3 76,188,456.06 82,296,364.86
减：主营业务成本 4 58,076,478.04 63,603,539.54
主营业务税金及附加 5 36,897.67 36,897.67
二、主营业务利润 10 18,075,080.35 18,655,927.65
加：其他业务利润 11 900.56 900.56
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 1,998,115.50 2,100,628.97
管理费用 14 6,080,001.62 6,511,920.91
财务费用 15 1,227,406.57 1,243,859.96
三、营业利润 18 8,770,457.22 8,800,418.37
加：投资收益 19 465.00 1,207.5
补贴收入 22
营业外收入 23 33,463.17 40,196.67
减：营业外支出 25 -122,962.18 -122,531.73
四、利润总额 27 8,927,347.57 8,964,354.27
减：所得税 28 1,339,032.39 1,344,583.39
减：少数股东权益
（合并报表填列） 29 6,291.14
五、净利润 30 7,588,315.18 7,613,479.74
项目 行次 本年数母公司 本年数合并
一、主营业务收入 1 90,311,180.07 101,953,261.48
减：折扣及折让 2
主营业务收入净额 3 90,311,180.07 101,953,261.48
减：主营业务成本 4 57,133,748.46 65,816,093.01
主营业务税金及附加 5 110,803.90 110,803.90
二、主营业务利润 10 33,066,627.71 36,026,364.57
加：其他业务利润 11 593.85 593.85
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 3,595,317.46 3,943,572.31
管理费用 14 5,162,012.11 6,386,215.87
财务费用 15 1,337,683.97 1,522,135.60
三、营业利润 18 22,972,208.02 24,175,034.64
加：投资收益 19 272,106.31 272,106.31
补贴收入 22 717,100.00 871,100
营业外收入 23 12,658.70 12,658.70
减：营业外支出 25 72,684.72 177,196.27
四、利润总额 27 23,901,388.31 25,153,703.38
减：所得税 28 3,436,827.30 3,436,827.30
减：少数股东权益
（合并报表填列） 29 247,405.41
五、净利润 30 20,464,561.01 21,469,470.67
浙江钱江生物化学股份有限公司
一九九九年八月十日
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