新疆屯河股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳同人会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告，本公
司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读，并请充分注
意相关风险，谨慎作出投资决策。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：新疆屯河股份有限公司
公司的法定英文名称：XINJIANG TUNHE COMPANY LIMITED
2、公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码：831100
3、公司法定代表人：何贵品
4、公司董事会秘书：刘涛
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
电话：0994－2346654－4005
传真：0994－2355869
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新疆屯河
股票代码：600737
二、主要财务指标
1、 截止1999年6月，公司的主要财务指标
指标项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润（万元） 3045.84 2457.89
股东权益（万元） 46696.62 37389.17
每股收益（元） 0.177 0.14
净资产收益率（％） 6.53 6.57
每股净资产（元） 2.71 2.17
调整后每股净资产（元） 2.66 2.13
主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收率=净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股
份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
数量单位：股 每股面值：1元
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流动股份
1、 发起人股份 95,076,000 95,076,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 95,076,000 95,076,000
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股 22,140,000 22,140,000
4、 97年转配股 11,934,000 11,934,000
尚未流动股份合计 129,150,000 129,150,000
二、已流通股份
1、 境内上市的人 43,050,000 43,050,000
民币普通股
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 43,050,000 43,050,000
三、股份总数 172,200,000 172,200,000
2、 主要股东持股情况：
(1)、截止1999年6月30日止，公司股东总数为10037户。
(2)、前十名股东持股情况：
名次 股东名称 年初持股数 年末持股数 占总股本
的比例(%)
(1) 新疆屯河集团有限责任公司 57,261,600 57,261,600 33.25
(2) 新疆钢铁集团有限责任公司 14,558,400 14,558,400 8.46
(3) 新疆德隆(集团)有限责任公司 14,104,800 14,104,800 8.19
(4) 新疆石油管理局 9,151,200 9,151,200 5.31
(5) 海通证券有限公司 5,911,733 5,911,733 3.43
(6) 北京绿松石投资顾问有限责任公司 5,882,630 5,882,630 3.42
(7) 太空梭 1,008,896 0.59
(8) 陈喜真 801,322 0.47
(9) 关晓辉 687,800 0.40
(10) 梁圣运 548,752 0.32
说明：
持有本公司5%以上股份的股东有：
①、新疆屯河集团有限责任公司、新疆钢铁集团有限责任公司、新疆德隆（集
团）有限责任公司、新疆石油管理局持有本公司5％以上股份， 在报告期内所持股
份无增减变动情况。
②、新疆德隆（集团）有限责任公司所持本公司的1410.48 万股法人股已质押
给新疆金融租赁有限公司特种金融债券持有人，其余持股5％（含5％）以上的三位
法人股东所持股份均未质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务为水泥、活性石灰的生产和销售。上半年公司在全体员工的共同
努力下，1999年1－6月份公司共生产水泥39.07万吨，活性石灰3.65万吨， 分别比
去年同期增长26.48%和比去年同期减少11.41％，销售水泥37.67万吨，比去年同期
增长33.20%，活性石灰3.29万吨，比去年同期减少16.71%，销售番茄酱3677.5吨。
上半年公司主营业务收入为12125.65万元，比去年同期增长了44.13％， 利润
总额为3401.28万元，比去年同期增长了34.91％，净利润为3045.84万元， 比去年
同期增长了23.92％。
2、 公司投资情况
⑴、募股资金使用情况：
本报告期内未募集资金，也无报告期前的募集资金延续到本报告期内使用的情
况。
⑵、其他投资情况：
本报告期内公司兼并了新疆石河子开发区科林食品有限公司，投资5673.40 万
元用于该公司年产2万吨番茄酱生产线技术改造项目。
3、 经营环境的变化及影响
1999年5月22日国务院办公厅下发了国办发[1999]49 号《国务院办公厅转发国
家经贸委关于清理整顿小玻璃厂、小水泥厂意见的通知》，如果清理整顿全面落实，
将加大公司水泥市场份额，有利于公司水泥的销售。但全面清理整顿的实施尚需时
间，目前此项工作对公司影响不大。
4、 下半年计划：
(1)、通过公司内部分配机制的改革，充分调动全体员工的工作积极性， 建立
和健全约束和激励机制，提高公司管理人员的素质和水平，适应公司的高速高效发
展需要。
(2)、加强质量管理工作，强化全员的质量意识，继续深入贯彻ISO9000标准，
在下半年内完成番茄酱生产线的ISO9000国际标准认证工作。
(3)、充分利用新疆独特的资源优势，实现公司产业结构调整， 将番茄酱发展
成为公司的第二大主导产品，形成公司新的经济增长点。
(4)、进一步开拓市场，强化市场营销， 水泥产品要适应国内市场依然疲软的
现状，强化市场信息，抢抓市场机遇。番茄酱产品要适应国外市场变化的需要，建
立和健全营销网络，力争在本年度内番茄酱出口实现重大突破。
五、重要事项
1、 公司中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
报告期内公司实现净利润30,458,442.02元，加上1998年度未分配利润92,197
,075.41元，累计可供分配的利润122,655,517.43元， 经公司二届十一次董事会研
究决定，1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、本报告期内公司收购兼并、资产重组事项
本公司于1999年1月20日与新疆石河子开发区科林食品有限公司(以下简称“科
林公司”)的国有独资股东石河子开发区经济建设发展集团公司签订协议，经 1999
年2月26日公司二届十次董事会审议通过，以1998年12月31日为兼并基准日， 以承
担债务的方式整体兼并科林公司。经新疆华西会计师事务所“华会所审字 [ 1999
]078号”审计报告，截止1998年12月31日，科林公司帐面总资产为86,618,227. 76
元，负债93,225,163.97元，净资产-6,606,936.21元， 净利润为-8,949,255.63元。
经新疆资产评估事务所“新评所字[1999]015号”整体资产评估报告书，截止 1998
年12月31日资产总值为91,639,630.56元，负债总值93,225,163.97元，净资产为-1,
585,533.41元。具体事宜详见1999年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》。
5、 重大关联交易事项：
公司在本报告期内向本公司股东新疆八一钢铁总厂采购钢渣10,907,436.76元，
采购价格为市场价格，公司在报告期内向本公司股东新疆八一钢铁总厂销售活性石
灰7,537,573.23元，销售水泥137,800.00元，销售价格均为市场价格。
6、 本报告期内公司续聘深圳同人会计师事务所。
7、 本报告期内公司为其他单位提供贷款担保4,200,000.00万元。
8、 计算机2000年问题
本公司计算机系统主要应用在文字处理、人事管理、信息管理、财务管理、资
料管理、水泥原料配料系统等方面，计算机“2000年问题”已基本解决，不会影响
公司正常的生产经营活动。
9、 本公司联营公司——新疆金新信托投资股份有限公司1999年1-6 月份会
计报表经新疆华西会计师事务所(有限公司)审计并出具无保留意见的审计报告，本
公司据此调整了1999年1-6月的投资收益，为此， 深圳同人会计师事务所对公司出
具了无保留意见但有解释性说明的报告。
本公司董事会认为新疆华西会计师事务所(有限公司)是经中国证监会批准的有
证券业务资格的会计师事务所，其为新疆金新信托投资股份有限公司出具了无保留
意见的审计报告，本公司据此调整了1999年1-6月份投资收益， 本公司在新疆金新
信托投资股份有限公司所占股权比例为37.69%，按权益法核算1999年1-6 月份投资
收益为9507973.85元。
本公司监事会完全同意董事会为此做出的解释说明。
六、财务报告
1、 审计报告
深圳同人会计师事务所
深同证审字[1999]第052号
审 计 报 告
中国新疆屯河股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的合并资产负债表和母公司的资产
负债表，1999年1至 6 月的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，
1999年1至6月的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司
负责。 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注
册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施
了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限
公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年6月30日
的财务状况与1999年1至6月的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
此外我们注意到，如附注五.32所述贵公司的联营公司-新疆金新信托投资股份
有限公司1999年1至6月会计报表业经新疆华西会计师事务所(有限公司)审计并出具
无保留意见审计报告，贵公司据此已审会计报表调整了1999年1－6月的投资收益。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 胡三忠
中国注册会计师 朱厚佳
一九九九年七月二十五日
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注：
一、本公司执行的主要会计政策与以往相比没有变化
二、合并会计报表主要项目注释
附注1.货币资金
1998-12-31 1999-6-30
现 金 229,627.61 256,796.54
银行存款 15,646,483.88 13,976,806.71
其他货币资金 -- 10,696,025.03
15,876,111.49 24,929,628.28
1999年6月30日货币资金较年初数增长了57.03%，主要系1999年6月30日增加了
其他货币资金—信用证存款。
附注2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 1999-6-30
新疆石油管理局 1999.6.21 1999.9.20 10,000,000.00
其中持有本公司5%以上股份的股东欠款余额10,000,000.00元，在附注七中揭示。
附注3.应收帐款
应收帐款之帐龄分析列示如下:
帐龄 1998-12-31 1999-6-30
金 额 占该项目金额 金 额 占该项目金额
的百分比(%) 的百分比(%)
1年以内 64,791,604.25 83.74 90,912,977.86 86.48
1年至2年 6,908,896.06 8.93 9,863,374.10 9.38
2年至3年 5,667,841.54 7.33 4,351,556.59 4.14
77,368,341.85 100 105,127,908.55 100
其中持有本公司5%以上股份的股东欠款余额3,605,089.76元，在附注七中揭示。
1999年6月30日应收帐款余额较年初数增加了35.88%， 主要系科林公司应收帐
款期末余额的并入。
附注4.预付帐款
预付帐款之帐龄分析列示如下:
帐龄 1998-12-31 1999-6-30
金 额 占该项目金额 金 额 占该项目金额
的百分比(%) 的百分比(%)
1年以内 8,351,779.11 75.35 7,960,349.64 70.84
1年至2年 1,167,845.22 10.53 1,396,565.34 12.43
2年至3年 1,544,770.84 13.94 1,880,708.35 16.73
3年以上 20,000.00 0.18 -- --
11,084,395.17 100 11,237,623.33 100
持有本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
附注5.其他应收款
其他应收款之帐龄分析列示如下:
帐龄 1998-12-31 1999-6-30
金 额 占该项目金额 金 额 占该项目金额
的百分比(%) 的百分比(%)
1年以内 26,248,386.32 94.03 27,501,069.46 77.26
1年至2年 968,881.44 3.47 4,362,033.87 12.25
2年至3年 698,312.51 2.50 2,020,600.83 5.68
3年以上 -- -- 1,711,119.19 4.81
27,915,580.27 100 35,594,823.35 100
其中持有本公司5%以上股份的股东欠款计2,100,000.00元，在附注七中揭示。
附注6.待摊费用
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 1,354,086.51 905,651.40 242,252.50 574,639.18 573,264.72
打包费 2,104,070.62 646,551.36 7,459,842.49 7,438,503.75 667,890.10
运输费 -- -- 1,227,862.16 811,713.60 416,148.56
其他 -- 604,701.32 1,375,007.80 492,214.88 1,487,494.24
3,458,157.13 2,156,904.08 10,304,964.95 9,317,071.41 3,144797.62
1999年6月30日待摊费用余额较年初数增加了45.80%，主要系运输费的增加。
附注7.存货
1998-12-31 1999-6-30
原材料 20,681,150.86 25,586,018.26
在制品 5,546,477.14 5,441,394.26
产成品 7,982,720.63 25,442,398.86
燃料 1,025,145.16 293,512.06
低值易耗品 150,452.40 602,129.38
包装物 1,401,392.73 2,930,937.09
36,787,338.92 60,296,389.91
1999年6月30日存货余额较年初数增加了63.91%， 主要系科林公司存货期末余
额计14,983,295.47元的并入。
附注8.长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
1.长期股权投资 166,001,828.76 9,952,344.55 444,370.70 175,509,802.61
2.长期债权投资 300,000.00 -- 60,000.00 240,000.00
166,301,828.76 9,952,344.55 504,370.70 175,749,802.61
1.长期股权投资的明细列示如下:
期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资*1 158,003,155.88 9,952,344.55 -- 167,955,500.43
股权投资差额*2 7,998,672.88 -- 444,370.70 7,554,302.18
166,001,828.76 9,952,344.55 444,370.70 175,509,802.61
*1.(1) 按成本法核算的其他股权投资:
被投资单位名称 投资期限 注册资本 1999-6-30 占被投资单位
投资金额 注册资本比例
新疆吉木萨尔 1990.06.18 130,000.00 78,000.00 60%
县三台滑石粉厂
新疆金融租赁 1996.02.02 55,000,000.00 7,000,000.00 12.73%
有限公司
7,078,000.00
*1.(2) 按权益法核算的其他股权投资:
被投资单位 投资
期限 投资金额 占被投资单位
名 称 注册资本比例
新疆金新信托投 1997.01.01 160,877,500.43 37.69%
资股份有限公司
被投资单位 1999-6-30
期末按权益法调整所有者权益
名 称 本期增(+)减(-)额 累计增(+)减(-)额
新疆金新信托投 9,952,344.55 46,264,914.74
资股份有限公司
*2.股权投资差额其明细列示如下:
被投资 差额初 形成 摊销 1999-6-30
单位名称 始金额 原因 期限 本期摊销额 摊销余额
新疆金新信托投 8,887,414.31 溢价收购 10年 444,370.70 7,554,302.18
资股份有限公司
(2)债券投资的明细列示如下:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力债券 240,000.00 无息 240,000.00 2000年
附注9.固定资产及折旧
固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原价:
房屋及建筑物 163,995,692.13 8,489,781.92 -- 172,485,474.05
机器设备 210,876,053.49 51,660,720.60 -- 262,536,774.09
运输工具 28,654,369.36 4,639,877.42 1,466,038.33 31,828,208.45
其他设备 17,342,168.89 3,261,012.06 -- 20,603,180.95
420,868,283.87 68,051,392.00 1,466,038.33 487,453,637.54
累计折旧:
房屋及建筑物 24,069,822.44 4,789,450.08 -- 28,859,272.52
机器设备 47,375,016.06 18,877,533.05 -- 66,252,549.11
运输工具 8,246,349.03 2,321,618.66 412,745.84 10,155,221.85
其他设备 4,837,746.08 317,260.67 -- 5,155,006.75
84,528,933.61 26,305,862.46 412,745.84 110,422,050.23
固定资产净值 336,339,350.26 377,031,587.31
附注10.在建工程
头屯河水泥厂 2万吨番茄 昌隆公司
二期技改工程 酱生产线 技改工程
预算数 32,000,000.00 71,830,000.00 --
期初数 17,055,503.49 -- --
(其中:利息资 470,857.91 -- --
本化金额)
本期增加 12,006,756.87 56,733,971.09 3,620,945.11
(其中:利息 919,384.60 624,694.49 --
资本化金额)
本期转入固 -- -- --
定资产数
(其中:利息资 -- -- --
本化金额)
其他减少数 -- -- --
(其中:利息资 -- -- --
本化金额)
期末数 29,062,260.36 56,733,971.09 3,620,945.11
(其中:利息资 1,390,242.51 624,694.49 --
本化金额)
资金来源 金融机构贷款 自有资金 自有资金
项目进度 95% 80% --
其他零 合 计
星工程
预算数 --
期初数 1,353,111.98 18,408,615.47
(其中:利息资 -- 470,857.91
本化金额)
本期增加 2,044,702.61 744,063,765.68
(其中:利息 -- 1,544,079.09
资本化金额)
本期转入固 -- --
定资产数
(其中:利息资 -- --
本化金额)
其他减少数 -- --
(其中:利息资 -- --
本化金额)
期末数 3,397,814.59 92,814,991.15
(其中:利息资 -- 2,014,937.00
本化金额)
资金来源 自有资金
项目进度 -- --
在建工程1999年6月30日余额较年初数增加了404.19%,主要系新增科林公司2万
吨番茄酱生产线工程。
附注11.无形资产
项 目 原始金额 期初余额 本期增加
高产磨技术*１ 292,190.41 146,217.29 --
钢渣水泥技术*２ 219,827.10 109,913.50 --
彩色水泥技术*３ 2,866,133.15 900,643.31 --
土地使用权*４ 10,122,350.00 9,557,894.53 6,933,495.74
10,714,668.63 6,933,495.74
项 目 本期摊销 期末数
高产磨技术*１ 14,621.64 131,595.65
钢渣水泥技术*２ 10,991.40 98,922.10
彩色水泥技术*３ 64,331.64 836,311.67
土地使用权*４ 388,401.22 16,102,989.05
478,345.90 17,169,818.47
*1 高产磨技术是本公司从安徽合肥水泥研究院购入的新型高产磨(高产管磨机)
技术，属于非专利技术，用于管磨机的技术改造。此无形资产按技术转让费及管磨
机的安装调试费归集。
*2 钢渣水泥技术是本公司从中国冶金部建筑研究总院购入的非专利技术,用于
生产325#钢渣矿渣水泥，此无形资产按技术转让费及试制推广费归集。
*3 彩色水泥技术是本公司之附属公司——新疆昌隆白水泥有限公司外方股东
于1995年12月投资转入的彩色水泥生产技术。
*4 土地使用权是指本公司有偿取得土地使用权而支付的土地使用费、 配套费
等，本期新增数系科林公司分别于1995年、1998年依法取得的30年经营用地及30年
工业用地的使用权。
1999年6月30日无形资产余额较年初数增长了60.25%， 主要系科林公司土地使
用权的并入。
附注12.开办费
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 208,383.65 125,030.19 105,575.19 34,815.04 195,790.34
期初数系本公司下属分厂——特种水泥厂筹建期间发生的费用，本期增加数系
科林公司筹建期间发生的费用。
附注13.长期待摊费用
1999-6-30
期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
土地改良支出*1 516,476.98 -- 59,950.00 456,526.98
电力增容费*2 2,369,152.64 -- 144,760.02 2,224,392.62
矿山投资*3 665,994.87 63,069.52 32,917.38 696,147.01
其它递延支出 497,649.26 11,980.64 30,438.30 479,191.60
4,049,273.75 75,050.16 268,065.70 3,856,258.21
*1 土地改良支出是指本公司拥有使用权的土地的开发支出，包括1993 年资产
评估增值875,807.30元。
*2 电力增容费是指向昌吉电力局交纳的电力扩容增容费用。
*3 矿山投资是指矿山修路费。
附注14.短期借款
借款类别 1998-12-31 1999-6-30
原币 折合本位币
银行借款
其中: 担保借款 -- USD8,748,463.11 72,446,023.58
124,300,000.00 145,100,000.00
合计 124,300,000.00 217,546,023.58
借款类别 借款期限 月利率(‰)
银行借款
其中: 担保借款 1998.12.05-2000.03.25 5.3125-6.5625
1998.12.14-2000.06.30 5.561-6.4583
合计
附注15.应付帐款
应付帐款1999年6月30日的余额为人民币30,469,259.25元，截至1999年6月 30
日止,本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
附注16.预收帐款
预收帐款1999年6月30日的余额为人民币14,090,684.37元，截至1999年6月 30
日止,本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
1999年6月30日预收帐款余额较年初数增加了468.09%，主要系科林公司销售结
算方式多为预收形式引起。
附注17.其他应付款
其他应付款1999年6月30日的余额为人民币28,742,063.29元，其中欠持本公司
5%以上股份股东的款项为人民币6,327,581.48元,详情在附注七中揭示。
附注18.应付股利
股东名称 1999-6-30
香港华隆集团公司 506,521.88
附注19.应交税金
1998-12-31 1999-6-30
增值税 905,623.17 1,755,449.37
所得税 3,416,674.04 5,722,217.07
代扣个人所得税 318,301.61 342,925.34
城建税 18,681.26 203,488.60
营业税 12,457.66 140.18
房产税 -- 125,495.42
土地使用税 19,951.73 19,951.73
车船税 -- 350.00
固定资产投资方向调节税 -- 480,000.00
4,691,689.47 8,650,017.71
1999年6月30日应交税金余额较年初数增加84.37%， 主要系本期计提企业所得
税3,675,724.58元。
附注20.预提费用
预提原因 1998-12-31 1999-6-30
水电费 1999年6月预提未付费用 1,805,797.47 2,528,218.23
大修费 1999年6月预提未付费用 -- 1,518,752.29
利息 1999年6月预提未付费用 757,071.10 685,690.90
其他 1999年6月预提未付费用 1,512,413.15 1,256,507.88
4,075,281.72 5,989,169.30
1999年6月30日预提费用余额较年初数增加46.96%， 主要系本期预提未支付大
修费的增加。
附注21.一年内到期的长期负债
1999-6-30
借款单位 借款日 还款日 年利率(%) 借款金额 借款条件
中国工商银行 1996.06.10 1999.07.10 11.70 2,000,000.00 担保
石河子市分行
1995.07.25 1999.10.24 13.14 500,000.00 担保
1995.08.15 1999.09.14 13.50 2,500,000.00 担保
1995.10.05 1999.10.04 13.50 3,000,000.00 担保
1995.11.27 1999.11.27 15.12 2,000,000.00 担保
1996.07.26 1999.10.02 14.94 1,850,000.00 担保
1997.03.17 1999.12.01 14.94 1,000,000.00 担保
1997.05.05 2000.05.04 14.94 1,000.000.00 担保
13,850,000.00 担保
附注22.长期借款
借款银行名称 年利率 借款期限 借款条件 借款余额
昌吉州工商银行营业部 7.11 1997.08.05-2000.08.05 担保 900,000.00
7.326 1995.05.25-2001.05.25 担保 15,000,000.00
7.326 1999.06.08-2001.05.25 担保 9,000,000.00
7.326 1999.06.04-2001.05.25 担保 9,000,000.00
6.534 1999.06.04-2001.05.25 担保 9,000,000.00
6.534 1999.06.18-2001.06.27 担保 8,000,000.00
9.36 1997.12.15-2000.12.15 担保 3,500,000.00
中国银行自治区分行 9.9 1998.06.12-2001.06.12 担保 10,000,000.00
7.82 1998.08.11-2001.08.11 担保 10,000,000.00
7.11 1998.10.13-2001.10.13 担保 35,000,000.00
石河子市工商银行营业部 14.94 1996.07.25-2000.07.02 担保 1,000,000.00
14.94 1996.07.26-2000.12.02 担保 1,000,000.00
14.94 1996.07.26-2001.06.02 担保 1,000,000.00
14.94 1996.07.26-2001.07.02 担保 1,000,000.00
担保 113,400,000.00
1999年6月30日长期借款余额较年初数增加了90.91%， 主要系本期为扩大生产
规模增加的长期借款。
附注23.其他业务利润
1998年1-6月 1999年1-6月
材料销售 23,534.37 371,612.28
运输服务 320,651.73 307,344.43
其他 (59,574.54) 187,424.24
284,611.56 866,380.95
附注24.财务费用
1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出 6,291,780.10 8,987,599.68
减:利息收入 213,035.10 1,207,450.02
其他 2,924.36 59,632.51
6,081,669.36 7,839,782.17
附注25.投资收益
短期投资 长期投资 合 计
期末调整被投资公司 - 9,952,344.55 9,952,344.55
所有者权益增(+)减(-)额 *
股权投资差额摊销 - (444,370.70) (444,370.70)
- 9,507,973.85 9,507,973.85
*系本公司按其在新疆金新信托投资股份有限公司所占权益比例37.69% 计算的
1999年1至6月投资收益。据以计算的该公司1999年1至6月净利润业经新疆华西会计
师事务所(有限公司)审计，并已出具了无保留意见审计报告。
附注26.营业外收入
1998年1-6月 1999年1-6月
罚款净收入 222,116.64 69,153.20
毋须偿还的应付款 -- 132,600.00
赔款收入 1,000,000.00 --
其他 2,709.34 154,039.88
1,224,825.98 355,793.08
附注27.营业外支出
1998年1-6月 1999年1-6月
处理固定资产净损失 351,420.28 139,719.41
罚款支出 1,875.00 20,249.35
捐赠支出 123,516.35 25,000.00
其 他 4,140.30 2,120.08
480,951.93 187,088.84
附注28.以前年度损益调整
调整帐项 内容 1998年1-6月 1999年1-6月
投资收益*1 补按权益法调整投资收益 -- 6,392,862.38
利润分配*2 补提盈余公积 -- (1,278,572.48)
-- 5,114,289.90
*1 根据新疆华西会计师事务所(有限公司)华会所审字(1999)442号审计报告，
新疆金新信托投资有限公司调整增加1998年度净利润16,961,693.76元。 本公司按
1998年12月31日占该公司股权比例37.69%补计投资收益6,392,862.38元。
*2 以上补计收益,根据本公司二届九次董事会决议通过的分配方案，按10% 、
5%、5%的比例分别补提法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金共计1,278
,572.48元。
三、关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务 与本公司关系
新疆屯河集团 昌吉市 水泥及其制品、聚酯制 本公司之
有限责任公司 品、珠光云母粉、玻璃 控股公司
纤维、增强制品、新型
新型建材、氨基磺酸、
液体洗涤剂制造
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
新疆屯河集团 有限责任公司 何贵品
有限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新疆屯河集团 108,000,000.00 -- -- 108,000,000.00
有限责任公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
新疆屯河集团 金 额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
有限责任公司 57,261,600.00 33.25% -- -- --
企业名称 期末数
新疆屯河集团 金 额 百分比
有限责任公司 57,261,600.00 33.25%*
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
新疆八一钢铁总厂 本公司之股东
新疆德隆国际实业总公司 本公司之股东
新疆石油管理局 本公司之股东
新疆金新信托投资股份有限公司 本公司之联营公司
新疆金融租赁有限公司 本公司之联营公司
(5)关联公司交易事项列示如下:
A、购货
企业名称 货物名称 1998年1-6月 1999年1-6月 定价政策
新疆八一钢铁总厂 钢 渣 4,980,001.74 10,907,436.76 不受控可比
价格法法
B、销货
企业名称 货物名称 1998年1-6月 1999年1-6月 定价政策
新疆八一钢铁总厂 石灰产品 9,189,944.72 7,537,573.23 不受控可
比价格法
水泥产品 -- 137,800.00 不受控可
比价格法
9,189,944.72 7,675,373.23
C、其他
根据协议，1999年1至6月本公司向本公司之控股公司--新疆屯河集团有限责任
公司上交房租及水电费等计736,299.99元。
(6）关联方应收应付款项余额
帐 项 企业名称 1998-12-31 1999-6-30
余 额 余 额
应收票据 其中: 新疆石油管理局 -- 10,000,000.00
应收帐款 其中: 八一钢铁总厂 718,843.61 3,605,089.76
其他应收款 其中: 新疆屯河集团有限责任公司 1,356,939.35 --
新疆金融租赁有限公司 -- 2,100,000.00
其他应付款 其中: 新疆屯河集团有限责任公司 2,358,067.75 4,869,571.48
新疆德隆国际实业总公司 1,485,010.00 1,458,010.00
帐 项 占全部应收(付)款 项余额的比重(%)
1998-12-31 1999-6-30
应收票据 其中: -- 100
应收帐款 其中: 0.93 3.43
其他应收款 其中: 4.86 --
-- 5.90
其他应付款 其中: 6.99 16.94
4.40 5.07
四、承诺事项
截至1999年6月30日止,本公司概无已批准并签约和已批准未签约的约定资本性
支出。
五、或有事项
截至1999年6月30日止,本公司为其他单位提供贷款担保计人民币 4,200, 000
.00元。
六、资产负债表事项
截至1999年6月30日止，本公司未有重大资产负债表日后事项。
七、结算日后的帐项
截止1999年6月30日后任何期间,本公司及其子公司概无编制任何业经审计之帐
项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、公司章程。
资产负债表
编制单位：新疆屯河股份有限公司 1999年6月30日 单位：人民币元
1999年6月30日 1999年6月30日
资产 附注 合并报表 母公司报表
流动资产:
货币资金 24,929,628.28 24,436,350.08
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 105,127,908.55 99,439,766.49
减：坏帐准备 507,574.09 479,133.38
应收帐款净额 104,620,334.46 98,960,633.11
预付帐款 11,237,623.33 5,695,186.01
应收补贴款
其他应收款 35,594,823.35 31,866,341.88
存货 60,296,389.91 52,081,393.18
减：存货跌价准备
存货净额 60,296,389.91 52,081,393.18
待摊费用 3,144,797.62 2,808,156.96
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 249,823,596.95 225,848,061.22
长期投资：
长期股权投资 175,509,802.61 207,896,932.05
长期债权投资 240,000.00 240,000.00
长期投资合计 175,749,802.61 208,136,932.05
减：长期投资减值准备
长期投资净额 175,749,802.61 208,136,932.05
其中：股权投资差额 7,554,302.18
固定资产：
固定资产原价 487,453,637.54 451,737,861.89
减：累计折旧 110,422,050.23 95,611,906.02
固定资产净值 377,031,587.31 356,125,955.87
工程物资 116,509.74 116,509.74
在建工程 92,814,991.15 88,311,537.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 469,963,088.20 444,554,003.03
无形资产及其他资产:
无形资产 17,169,818.47 16,333,506.80
开办费 195,790.34 195,790.34
长期待摊费用 3,856,258.21 3,690,419.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,221,867.02 20,219,716.87
递延税项：
递延税项借项
资产总计 916,758,354.78 898,758,713.17
负债及股东权益 附注 合并报表 母公司报表
流动负债:
短期借款 217,546,023.58 217,546,023.58
应付票据 4,068,000.00 4,068,000.00
应付帐款 30,469,259.25 26,465,594.79
预收帐款 14,090,684.37 13,773,988.20
代销商品款
应付工资 3,769,379.06 3,714,539.37
应付福利费 1,264,636.09 1,264,636.09
应付股利 506,521.88 -
应交税金 8,650,017.71 5,034,427.41
其他应交款 110,419.24 110,419.24
其他应付款 28,742,063.89 27,950,339.55
预提费用 5,989,169.30 4,614,509.80
一年内到期长期负债 13,850,000.00 13,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 329,056,174.37 318,392,478.03
长期负债：
长期借款 113,400,000.00 113,400,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 113,400,000.00 113,400,000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 442,456,174.37 431,792,478.03
少数股东权益 7,335,945.27